債券列表 最後更新 : 2022-08-17 14:00 1088個搜尋結果 |
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發行人 | 債券類別 | 貨幣 | 息票 (%) |
到期日 | 參考買入價 (客戶賣出) |
參考賣出價 (客戶買入) |
最差的參考 買入價收益率(%) |
最差的參考 賣出價收益率(%) |
穆迪評級/標普評級 | 大華繼顯(香港) 產品的風險等級^ |
大華繼顯(香港) 融資比率^ |
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7-ELEVEN INC | 企業債券 | 美元 | 2.8 | 10/02/2051 | 68.586 | 69.33 | 4.8453 | 4.7831 | Baa2 / A | 中風險 | 60% |
ABJA INVESTMENT CO | 企業債券 | 美元 | 5.45 | 24/01/2028 | 100.36 | 101.2 | 5.3718 | 5.1927 | N/A / BBB- | 低至中風險 | 70% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG 阿布達比國家能源公司 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 22/06/2026 | 102.623 | 103.215 | 3.6361 | 3.4727 | Aa3 / NR | 低風險 | 75% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG 阿布達比國家能源公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 12/01/2023 | 99.895 | 100.685 | 3.879 | 1.8806 | Aa3 / NR | 低風險 | 75% |
ADANI PORTS AND SPECIAL | 企業債券 | 美元 | 5 | 02/08/2041 | 84.086 | 85.847 | 6.4686 | 6.2882 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
AEGON NV 荷蘭保險公司 |
企業債券 | 美元 | 3.101 | 永久 | 80.793 | 81.575 | 3.6178 | 3.5831 | Baa1 / BBB | 中至高風險 | 60% |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 4.85 | 31/08/2022 | 96.3 | 97.641 | 127.7766 | 82.1322 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 21/04/2025 | 25.01 | 26.649 | 72.897 | 69.2304 | Caa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 永久 | 18.095 | 19.437 | 59.7855 | 56.0047 | Caa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 7.875 | 永久 | 18.229 | 19.59 | 56.3508 | 53.0829 | Caa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 8.375 | 永久 | 18.039 | 19.066 | 62.0379 | 59.1721 | Caa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 7.75 | 永久 | 18.16 | 19.673 | 51.9912 | 48.6981 | Caa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 02/01/2025 | 25.8 | 26.7 | 80.3554 | 78.0913 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 6.05 | 13/10/2025 | 24.8 | 25.256 | 64.6315 | 63.7138 | Caa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 17/05/2026 | 24.035 | 25.153 | 55.8223 | 53.9103 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 14/08/2022 | 97.8 | 100.2 | N/A | N/A | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGRICUL DEV BANK CHINA 中國農業發展銀行 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.18 | 06/11/2022 | 99.995 | 100.441 | 3.1886 | 1.0764 | N/A / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
AIRPORT AUTHORITY HK 香港機埸管理局 |
企業債券 | 港元 | 2.25 | 05/09/2022 | 99.824 | 100.238 | 7.0465 | -3.8538 | N/A / AA+ | 低風險 | 80% |
AIRPORT AUTHORITY HK 香港機埸管理局 |
企業債券 | 美元 | 2.4 | 永久 | 89.175 | 90.082 | 4.6332 | 4.4346 | N/A / AA | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
AKBANK TAS | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 31/03/2025 | 90.304 | 91.24 | 9.3896 | 8.9536 | B3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
ALCOA NEDERLAND HOLDING 美鋁荷蘭控股私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 15/12/2027 | 97.981 | 98.994 | 5.9461 | 5.72 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
ALDBURG SA 奧德博格有限責任公司 |
企業債券 | 英鎊 | 10 | 22/06/2031 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ALIBABA GROUP HOLDING 阿里巴巴集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 06/12/2027 | 95.733 | 96.278 | 4.3086 | 4.1899 | A1 / A+ | 中風險 | 75% |
ALLIANZ SE 安聯集團 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 永久 | 76.723 | 77.412 | 5.0514 | 5.0065 | A2 / A+ | 中至高風險 | 70% |
ALPHA HOLDING SA 阿爾法控股可變資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 10 | 19/12/2022 | 4.879 | 6.127 | 18358.111 | 12987.3695 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ALPHABET INC | 企業債券 | 美元 | 2.25 | 15/08/2060 | 68.096 | 69.036 | 3.857 | 3.7958 | Aa2 / AA+ | 中風險 | 70% |
ALPHABET INC | 企業債券 | 美元 | 2.05 | 15/08/2050 | 69.762 | 70.754 | 3.8178 | 3.7455 | Aa2 / AA+ | 中風險 | 70% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 16/09/2046 | 71.579 | 72.54 | 6.1531 | 6.0566 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 5.8 | 14/02/2039 | 95.472 | 96.248 | 6.2436 | 6.1656 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 09/08/2042 | 77.78 | 78.686 | 6.206 | 6.1121 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 4.45 | 06/05/2050 | 75.47 | 76.582 | 6.3397 | 6.2353 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 04/02/2041 | 70.214 | 70.826 | 6.1139 | 6.0441 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 31/01/2044 | 90.48 | 91.363 | 6.1819 | 6.1021 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 14/02/2059 | 96.57 | 98.098 | 6.4452 | 6.3342 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 02/05/2043 | 79.361 | 80.329 | 6.297 | 6.1989 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 9.95 | 10/11/2038 | 135.535 | 138.426 | 6.3964 | 6.1671 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 10.2 | 06/02/2039 | 137.693 | 138.857 | 6.4498 | 6.3582 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 3.7 | 04/02/2051 | 68.298 | 68.927 | 6.048 | 5.9869 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 4 | 04/02/2061 | 70.481 | 71.348 | 5.9659 | 5.8903 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
企業債券 | 美元 | 2.7 | 03/06/2060 | 71.163 | 71.838 | 4.2368 | 4.1912 | A1 / AA | 中風險 | 70% |
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 22/08/2057 | 99.86 | 100.944 | 4.2577 | 4.1979 | A1 / AA | 中風險 | 70% |
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
企業債券 | 美元 | 2.5 | 03/06/2050 | 73.882 | 74.62 | 4.0796 | 4.0256 | A1 / AA | 中風險 | 70% |
AMERICAN INTL GROUP 美國國際集團 |
企業債券 | 英鎊 | 5 | 26/04/2023 | 101.056 | 101.491 | 3.3696 | 2.7391 | Baa2 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
AMERICAN INTL GROUP 美國國際集團 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 15/03/2037 | 98.444 | 100.361 | 6.4153 | 6.2114 | Baa3 / BBB- | 中至高風險 | 60% |
AMS-OSRAM AG 艾邁斯歐司朗公司 |
企業債券 | 美元 | 7 | 31/07/2025 | 96.488 | 97.082 | 8.3666 | 8.1308 | Ba3 / BB- | 中至高風險 | 50% |
ANTON OILFIELD SERV GRP/ 安東油田服務 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 02/12/2022 | 95.08 | 95.602 | 26.2366 | 24.1178 | B1 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
APL REALTY HLDG PTE LTD 阿貢波都莫羅土地不動產控股 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 02/06/2024 | 44.924 | 45.952 | 60.3158 | 58.5804 | Caa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 09/02/2045 | 90.261 | 91.342 | 4.1185 | 4.0398 | Aaa / AA+ | 低至中風險 | 70% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 06/05/2024 | 100.164 | 100.621 | 3.3486 | 3.0733 | Aaa / AA+ | 低風險 | 75% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 09/02/2047 | 101.845 | 103.227 | 4.128 | 4.0385 | Aaa / AA+ | 中風險 | 75% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 澳元 | 3.35 | 10/01/2024 | 99.381 | 99.878 | 3.8091 | 3.4389 | Aaa / AA+ | 低風險 | 80% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 3.75 | 12/09/2047 | 94.12 | 95.485 | 4.1286 | 4.0379 | Aaa / AA+ | 中風險 | 70% |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 5.65 | 永久 | 95.473 | 96.875 | 6.6288 | 6.318 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 4.15 | 23/04/2024 | 99.748 | 100.804 | 4.3039 | 3.6494 | N/A / N/A | 中至高風險 | 30% |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 5.6 | 永久 | 97.3 | 98.255 | 6.3602 | 6.0858 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 埃及政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.875 | 30/04/2040 | 61.924 | 63.091 | 12.154 | 11.923 | B2 / B | 高風險 | 30% |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 埃及政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.5 | 31/01/2027 | 82.355 | 83.3465 | 12.8255 | 12.4902 | B2 / N/A | 中至高風險 | 30% |
ARCELORMITTAL 安賽樂米塔爾 |
企業債券 | 美元 | 7 | 15/10/2039 | 105.057 | 106 | 6.5053 | 6.4169 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
ARCELORMITTAL 安賽樂米塔爾 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 01/03/2041 | 102.56 | 104.158 | 6.5099 | 6.3644 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
ARGENTUM (SWISS RE LTD) 瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 15/08/2052 | 96.3 | 96.7735 | 6.517 | 6.4003 | N/A / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
ASCENDAS PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.5 | 18/01/2023 | 99.799 | 100.481 | 3.9785 | 2.3266 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
ASCENDAS REAL ESTATE INV 騰飛房地產投資信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 4 | 03/02/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低風險 | 70% |
ASCENDAS REAL ESTATE INV 騰飛房地產投資信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.2 | 03/06/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低風險 | 70% |
ASCOTT REIT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 4.205 | 23/11/2022 | 100.05 | 100.618 | 3.9726 | 1.8255 | Baa3u / N/A | 低至中風險 | 60% |
ASCOTT REIT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.523 | 09/11/2023 | 99.95 | 100.53 | 3.5618 | 3.0758 | N/A / N/A | 中風險 | 60% |
ASCOTT RESIDENCE TRUST 雅詩閣公寓信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.07 | 永久 | 93.3 | 94.6999 | 5.3334 | 5.0785 | N/A / N/A | 中至高風險 | 60% |
ASSICURAZIONI GENERALI 忠利保險 |
企業債券 | 歐元 | 7.75 | 12/12/2042 | 101.757 | 102.455 | 2.03 | -0.0389 | Baa2 / NR | 中至高風險 | 60% |
ASSURED GUARANTY US HLDG 保證擔保美國控股公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 01/07/2024 | 101.705 | 102.746 | 4.0398 | 3.4658 | Baa1 / A | 低至中風險 | 70% |
ASSURED GUARANTY US HLDG 保證擔保美國控股公司 |
企業債券 | 美元 | 3.15 | 15/06/2031 | 89.084 | 89.928 | 4.6735 | 4.5482 | Baa1 / A | 中風險 | 70% |
AT SECURITIES BV | 企業債券 | 美元 | 5.25 | 永久 | 93.045 | 93.981 | 6.9496 | 6.8812 | N/A / BBB- | 中至高風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.7 | 01/03/2057 | 110.157 | 112.049 | 5.0703 | 4.9629 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.15 | 15/03/2042 | 100.262 | 101.459 | 5.1283 | 5.0316 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 4.75 | 15/05/2046 | 96.965 | 97.881 | 4.9686 | 4.9015 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 4.3 | 15/12/2042 | 91.485 | 92.329 | 4.9699 | 4.8999 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 4.35 | 15/06/2045 | 91.184 | 92.042 | 5.0017 | 4.9346 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.65 | 15/02/2047 | 109.923 | 111.633 | 4.9394 | 4.8261 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 09/03/2048 | 92.048 | 93.323 | 5.0576 | 4.9638 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.3 | 01/02/2052 | 76.542 | 77.322 | 4.7951 | 4.7356 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.15 | 15/11/2046 | 101.178 | 102.63 | 5.0636 | 4.9597 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.85 | 01/06/2060 | 80.398 | 81.31 | 5.0109 | 4.9476 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.35 | 01/09/2040 | 103.009 | 104.208 | 5.0928 | 4.9932 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.65 | 15/09/2059 | 77.961 | 79.257 | 4.9543 | 4.8629 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.5 | 01/06/2041 | 83.914 | 84.464 | 4.8099 | 4.76 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.8 | 01/12/2057 | 80.694 | 81.53 | 4.9646 | 4.9058 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
ATF NETHERLANDS BV | 企業債券 | 歐元 | 3.75 | 永久 | 95.394 | 96.659 | 6.1557 | 6.0758 | N/A / BBB- | 中至高風險 | 60% |
AUNA SA | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 20/11/2025 | 91.12 | 92.056 | 9.7438 | 9.3835 | N/A / B+ *- | 中至高風險 | 30% |
AURIZON NETWORK PTY LTD 奧里松網路私營有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 4 | 21/06/2024 | 98.931 | 99.467 | 4.6101 | 4.3018 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 70% |
AURIZON NETWORK PTY LTD 奧里松網路私營有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 2.9 | 02/09/2030 | 79.366 | 79.875 | 6.1978 | 6.1051 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 0 | 10/07/2045 | N/A | N/A | N/A | N/A | Aa3 / AA- | 中風險 | 70% |
AUST & NZ BANKING GRP/UK 澳盛銀行集團(英國) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 102.111 | 102.8 | 6.1188 | 5.9174 | Baa2 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AVIC INTL FINANCE INVEST 中航國際金融投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.3 | 23/09/2030 | 83.79 | 84.689 | 5.8412 | 5.6858 | N/A / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
75% |
AVIVA PLC 英傑華保險 |
企業債券 | 英鎊 | 5.125 | 04/06/2050 | 98.931 | 99.745 | 5.2925 | 5.1622 | A3 / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
AXA SA 安盛集團 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 永久 | 89.079 | 90.103 | 5.0519 | 4.9945 | A2 / A- | 中至高風險 | 60% |
AXA SA 安盛集團 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 17/01/2047 | 99.064 | 99.7 | 5.3648 | 5.2008 | A2 / A- | 中至高風險 | 60% |
AXIS BANK/DUBAI 艾克塞斯銀行有限公司(杜拜) |
企業債券 | 美元 | 3 | 08/08/2022 | 99.797 | 100.2 | N/A | N/A | WR / NR | 中至高風險 | 50% |
AYC FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 永久 | 98.3 | 99.2 | 5.2135 | 5.1662 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AYDEM YENILENEBILIR ENER | 企業債券 | 美元 | 7.75 | 02/02/2027 | 75.625 | 76.156 | 15.5316 | 15.3303 | N/A / B | 中至高風險 | N/A |
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 貝克休斯 |
企業債券 | 美元 | 4.08 | 15/12/2047 | 87.458 | 88.048 | 4.9543 | 4.9094 | A3 / A- | 中風險 | 50% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 畢爾巴鄂比斯開銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.125 | 永久 | 89.526 | 90.2 | 7.4071 | 7.3533 | Ba2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 巴西百達投資銀行公司(開曼群 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 28/09/2022 | 99.797 | 100.693 | 7.4708 | -0.6284 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 19/01/2023 | 100.659 | 101.119 | 4.2446 | 3.1389 | Ba3 / B- | 中至高風險 | 30% |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.25 | 永久 | 89.76 | 90.371 | 7.9103 | 7.8576 | N/A / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 9.25 | 永久 | 101.643 | 102.432 | 6.6221 | 5.4034 | N/A / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 9 | 永久 | 100.918 | 101.471 | 8.4358 | 8.1072 | B2 / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO MERCANTIL DE NORTE 墨西哥北方銀行(大開曼) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 96.254 | 97.146 | 8.0377 | 7.9654 | Ba2 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 1 | 永久 | 91.425 | 92.335 | 4.9242 | 4.4886 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 4.75 | 永久 | 92.8 | 93.709 | 5.951 | 5.8944 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 5.25 | 永久 | 98.925 | 99.743 | 6.2564 | 5.4879 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.5 | 永久 | 100.8 | 101.482 | 6.9218 | 6.4343 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
BANGKOK BANK PCL/HK 曼谷銀行公開有限公司/香港 |
企業債券 | 美元 | 9.025 | 15/03/2029 | 121.047 | 121.713 | 5.2017 | 5.0946 | Baa2 / BBB | 中至高風險 | 50% |
BANK MANDIRI PT 曼迪利銀行股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 13/05/2025 | 101.425 | 102.2 | 4.1904 | 3.8915 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 21/04/2025 | 99.565 | 100.064 | 4.1218 | 3.9228 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 01/08/2025 | 100.784 | 101.343 | 3.592 | 3.3922 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 墨西哥披索 | 8.49 | 13/09/2027 | 92.317 | 94.088 | 10.4797 | 10.0027 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4 | 01/04/2024 | 100.634 | 101.108 | 3.5908 | 3.2888 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 英鎊 | 7 | 31/07/2028 | 117.855 | 118.333 | 3.6345 | 3.5531 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 1.734 | 22/07/2027 | 90.242 | 90.775 | 4.236 | 4.1087 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF CHINA 中國銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5 | 13/11/2024 | 101.636 | 102.099 | 4.2216 | 4.0052 | Baa2 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANK OF CHINA/MACAU 中國銀行有限公司/澳門 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 20/04/2027 | 99.604 | 100.128 | 3.5921 | 3.4693 | A1 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
BANK OF CHINA/PARIS 中國銀行有限公司/巴黎 |
企業債券 | 美元 | 0.95 | 21/09/2023 | 97.029 | 97.4375 | 3.7596 | 3.3659 | A1 / A | 低風險 | 80% |
BANK OF COMMUNICATIONS 交通銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 3.8 | 永久 | 98.98 | 99.45 | 4.1373 | 3.9793 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.825 | 永久 | 95.35 | 96.472 | 7.4948 | 7.0822 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 |
企業債券 | 歐元 | 0.429 | 永久 | 82.845 | 84.0505 | 1.2659 | 1.2477 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.625 | 21/11/2022 | 100.619 | 101.18 | 5.0768 | 2.9188 | NR / BB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 12/01/2026 | 99.294 | 99.798 | 4.6006 | 4.4385 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 17/08/2045 | 99.597 | 100.523 | 5.2804 | 5.2107 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 4.836 | 09/05/2028 | 96.994 | 97.697 | 5.453 | 5.3063 | Baa2 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 12/05/2026 | 100.42 | 101.004 | 5.0726 | 4.8999 | Baa2 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.75 | 永久 | 99.973 | 100.784 | 7.7727 | 6.9814 | Ba2 / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 101.792 | 102.45 | 6.9425 | 6.5606 | Ba2 / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 8.3 | 永久 | 104.308 | 105.2 | 7.2699 | 7.0646 | Ba2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司 |
企業債券 | 美元 | 4.54 | 15/08/2047 | 76.034 | 76.921 | 6.4909 | 6.4036 | Baa2 / BBB+ | 中風險 | 60% |
BBVA BANCO CONTINENTAL 秘魯西班牙外換銀行 |
企業債券 | 美元 | 5 | 26/08/2022 | 99.799 | 100.352 | 15.0067 | -12.7516 | N/A / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BDO UNIBANK INC | 企業債券 | 美元 | 2.125 | 13/01/2026 | 93.675 | 94.6985 | 4.1378 | 3.8014 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
BEIJING ENTERPRISES WATE 北控水務資本管理控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 02/05/2023 | 100.018 | 100.634 | 4.913 | 4.0174 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 波克夏海瑟威金融公司 |
企業債券 | 美元 | 2.85 | 15/10/2050 | 77.185 | 78.078 | 4.2465 | 4.182 | Aa2 / AA | 中風險 | 70% |
BEST BUY CO INC | 企業債券 | 美元 | 1.95 | 01/10/2030 | 82.963 | 83.464 | 4.4762 | 4.3939 | A3 / BBB+ | 中風險 | 60% |
BHP BILLITON FINANCE LTD 必和必拓金融有限公司 |
企業債券 | 英鎊 | 4.3 | 25/09/2042 | 103.18 | 104.2905 | 4.0649 | 3.9852 | A2 / A- | 低至中風險 | 70% |
BIOGEN INC 生物基因公司 |
企業債券 | 美元 | 3.15 | 01/05/2050 | 72.662 | 73.609 | 4.9795 | 4.9012 | Baa2 / BBB+ | 中風險 | 60% |
BK OF COMMUNICATIONS/HK 交通銀行/香港分行 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.15 | 13/12/2024 | 100.398 | 101.017 | 2.9694 | 2.6922 | NR / A- | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
BLUE BRIGHT LTD | 企業債券 | 美元 | 2.5 | 04/06/2025 | 93.702 | 94.2565 | 4.9415 | 4.7186 | A3 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
BLUE SKYVIEW CO LTD 藍色天景有限公司 |
企業債券 | 美元 | 15.758 | 永久 | 21.8 | 22.371 | 64.784 | 63.4498 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7 | 永久 | 99.05 | 99.825 | 7.0938 | 7.0361 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 4.5 | 永久 | 94.173 | 95.2 | 6.9283 | 6.7029 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.125 | 永久 | 87.447 | 88.2 | 6.4439 | 6.3905 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.375 | 永久 | 103.19 | 103.95 | 6.1935 | 5.9186 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 | 澳元 | 4.625 | 09/03/2027 | 95.801 | 96.2755 | 5.6895 | 5.5655 | Baa2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 03/03/2023 | 99.713 | 100.155 | 3.791 | 2.9563 | Aa3 / A+ | 低風險 | 80% |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 | 澳元 | 5 | 31/05/2028 | 99.859 | 100.3305 | 5.1316 | 4.5124 | Baa2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 86.553 | 87.009 | 4.6398 | 4.5658 | N/A / A- | 中風險 | 75% |
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 29/04/2025 | 96.262 | 96.669 | 4.7424 | 4.5764 | N/A / A- | 中風險 | 75% |
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 02/12/2023 | 97.941 | 98.4225 | 4.4114 | 4.0181 | N/A / A- | 低風險 | 75% |
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 02/05/2023 | 99.945 | 100.379 | 4.4469 | 3.8161 | N/A / A- | 低風險 | 75% |
BOEING CO 波音公司 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 01/08/2059 | 73.791 | 74.514 | 5.6465 | 5.5877 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 50% |
BOEING CO 波音公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 01/03/2045 | 72.599 | 73.869 | 5.6685 | 5.5453 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 60% |
BOEING CO 波音公司 |
企業債券 | 美元 | 3.825 | 01/03/2059 | 70.937 | 72.163 | 5.7331 | 5.6294 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 60% |
BP CAPITAL MARKETS PLC 英國石油資本市場公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 永久 | 93.696 | 94.2 | 5.8891 | 5.805 | Baa1 / BBB | 中至高風險 | 60% |
BPHL CAPITAL MANAGEMENT | 企業債券 | 美元 | 5.95 | 27/02/2023 | 94.8 | 95.204 | 16.7497 | 15.869 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BPRL INTERNATIONAL SINGA 巴拉特石油資源國際新加坡 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 18/01/2027 | 97.721 | 98.373 | 4.9552 | 4.7874 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 70% |
BRASKEM AMERICA FINANCE 布拉斯科姆美國金融公司 |
企業債券 | 美元 | 7.125 | 22/07/2041 | 101.068 | 102.252 | 7.02 | 6.9064 | Ba1 / BBB- | 中至高風險 | N/A |
BREAD FINANCIAL HLDGS | 企業債券 | 美元 | 7 | 15/01/2026 | 92.933 | 93.525 | 9.4775 | 9.2613 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 1.875 | 21/03/2023 | 100.386 | 101.059 | 1.2027 | 0.0675 | Baa1 / BBB | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 3.125 | 26/03/2035 | 98.112 | 98.866 | 3.3095 | 3.2348 | Baa1 / BBB | 中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 2.95 | 03/09/2024 | 102.866 | 103.644 | 1.513 | 1.1335 | Baa1 / BBB | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 2.625 | 26/03/2027 | 101.112 | 102.006 | 2.3653 | 2.1606 | Baa1 / BBB | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 3 | 21/03/2028 | 101.588 | 102.3455 | 2.6882 | 2.5425 | Baa1 / BBB | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 0.375 | 23/09/2030 | 81.131 | 82.022 | 3.0392 | 2.8981 | Baa1 / N/A | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA GOVERNMENT BOND 保加利亞公債 |
主權債券 | 歐元 | 5.75 | 29/09/2025 | 112.679 | 113.397 | 1.559 | 1.339 | N/A / BBB | 低至中風險 | 70% |
BUMI RESOURCES TBK PT | 企業債券 | 美元 | 0 | 11/12/2022 | 22.698 | 24.379 | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BURFORD CAPITAL PLC 伯福德資本公開有限公司 |
企業債券 | 英鎊 | 6.125 | 26/10/2024 | 98.918 | 100.336 | 6.6592 | 5.9536 | Ba2 / N/A | 中至高風險 | 50% |
CALC BOND 3 LTD 中飛租賃債券3有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 08/03/2024 | 86.221 | 88.446 | 15.8483 | 14.0314 | Ba2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CALIFORNIA RESOURCES CRP 加州資源公司 |
企業債券 | 美元 | 8 | 15/12/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CAMPOSOL SA | 企業債券 | 美元 | 6 | 03/02/2027 | 83.606 | 85.008 | 10.7222 | 10.2762 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.8 | 28/08/2024 | 100.5 | 101.071 | 3.5418 | 3.2495 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.076 | 20/09/2022 | 99.849 | 100.2625 | 5.7414 | 1.008 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.08 | 19/10/2027 | 97.425 | 98.4035 | 3.6301 | 3.4189 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.15 | 29/08/2029 | 96.766 | 98.17 | 3.6759 | 3.4451 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
CAPITAMALLS ASIA TREASUR 凱德商用產業融資有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.7 | 29/08/2022 | 99.801 | 100.259 | 10.9789 | -5.4592 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
CAR INC 神州租車 |
企業債券 | 美元 | 9.75 | 31/03/2024 | 83.985 | 84.745 | 22.0395 | 21.3857 | B3 / B- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CATHAY PAC MTN FINANCING 國泰航空中期債券融資有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.38 | 08/10/2022 | 99.474 | 99.974 | 7.5414 | 3.6151 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CATHAY PACFIC MTN FIN HK | 企業債券 | 新加坡元 | 3.375 | 22/01/2023 | 98.442 | 99.858 | 7.1127 | 3.7029 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CATHAY PACFIC MTN FIN HK | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 17/08/2026 | 93.393 | 94.571 | 6.7912 | 6.4379 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CBB INTL SUKUK SIX | 主權債券 | 美元 | 5.25 | 20/03/2025 | 101.165 | 101.821 | 4.764 | 4.4945 | N/A / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CBL & ASSOCIATES LP | 企業債券 | 美元 | 5.95 | 15/12/2026 | 67.3 | 71.919 | 16.1586 | 14.3081 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CCT MTN PTE LTD 凱德商務產業信託中期債券 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.96 | 13/08/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 低至中風險 | 70% |
CDL PROPERTIES LTD 城市發展房地產有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.958 | 09/05/2024 | 97.784 | 98.937 | 4.3099 | 3.6007 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
CELESTIAL MILES LTD 天哩有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 永久 | 99.925 | 100.45 | 5.802 | 5.4199 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 14/07/2025 | 23.058 | 25.959 | 77.546 | 70.665 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.9 | 07/11/2023 | 28.804 | 30.34 | 152.3805 | 144.6667 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.75 | 24/05/2024 | 24.459 | 25.658 | 118.3406 | 113.642 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 24/04/2023 | 36.086 | 37.48 | 237.8337 | 225.9054 | Caa1u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 16/07/2024 | 24.229 | 25.523 | 109.1976 | 104.5465 | Caa1u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 13/08/2024 | 23.952 | 25.372 | 106.3914 | 101.419 | Caa1u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 08/08/2022 | 97.887 | 98.917 | N/A | N/A | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CERAH CAPITAL LTD | 企業債券 | 美元 | 0 | 08/08/2024 | 100.659 | 101.756 | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CF INDUSTRIES INC | 企業債券 | 美元 | 5.375 | 15/03/2044 | 97.912 | 99.268 | 5.5417 | 5.4327 | Baa3 / BBB- | 中至高風險 | N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 8.6 | 08/04/2024 | 7.876 | 8.855 | 281.4739 | 262.103 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 8.05 | 13/01/2025 | 7.8 | 8.692 | 170.7743 | 161.0543 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 6.9 | 13/01/2023 | 7.973 | 8.727 | 2885.5826 | 2614.6729 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 8.75 | 28/09/2022 | 7.804 | 8.738 | 10905.1768 | 9640.8613 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CH FIRE SAFETY ENT GROUP 中集天達 |
企業債券 | 人民幣 | 0.1 | 23/04/2048 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHANG DEVELOPMENT INT 長發展國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.3 | 27/04/2024 | 98.425 | 99.267 | 5.2829 | 4.7531 | Baa1 / N/A | 低至中風險 | N/A |
CHANGE HEALTH / FIN INC 改變醫療保健控股/改變醫療保 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 01/03/2025 | 99.662 | 100.217 | 5.8945 | -2.0039 | Caa1 / B- *+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHARMING LIGHT INVST LTD 創光投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 03/09/2024 | 100.121 | 100.613 | 4.9357 | 4.6802 | Baa1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHEMOURS CO 科慕公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 15/05/2027 | 97.186 | 97.919 | 6.0647 | 5.8822 | B1 / BB | 中至高風險 | N/A |
CHEUNG KONG INFRA FIN BV | 企業債券 | 美元 | 4.2 | 永久 | 76.863 | 78.0565 | 5.4643 | 5.3808 | N/A / BBB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
CHEUNG KONG INFRA FIN BV | 企業債券 | 美元 | 4 | 永久 | 77.866 | 79.2 | 5.1377 | 5.0512 | N/A / BBB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 13/09/2022 | 5.921 | 6.972 | 23833.5585 | 20014.6299 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 21/06/2024 | 5.929 | 6.753 | 267.8668 | 249.7631 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 5.98 | 18/08/2025 | 5.928 | 6.642 | 146.4177 | 138.4904 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 5.88 | 01/03/2027 | 5.8 | 6.578 | 123.8901 | 114.1677 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 6.35 | 08/02/2024 | 5.936 | 6.946 | 343.0558 | 314.0612 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 24/03/2026 | 5.873 | 6.641 | 143.0706 | 133.1711 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA CONSTRUCT BK ASIA 中國建設銀行亞洲股份有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 4.08 | 18/11/2024 | 102.351 | 102.935 | 2.9909 | 2.7258 | A1 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
CHINA CONSTRUCTION BANK 建設銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.25 | 27/02/2029 | 100.066 | 100.488 | 4.2041 | 3.916 | N/A / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA DEVELOPMENT BANK 國家開發銀行 |
企業債券 | 美元 | 3 | 01/06/2026 | 99.154 | 99.632 | 3.2386 | 3.103 | A1 / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 8.75 | 28/06/2025 | 6.962 | 7.7 | 158.889 | 150.5045 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 28/06/2023 | 6.916 | 7.7 | 768.6259 | 709.8916 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 10 | 11/04/2023 | 7.054 | 7.954 | 1425.2689 | 1280.6892 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 10.5 | 11/04/2024 | 6.956 | 7.7 | 311.9784 | 293.5001 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 港元 | 4.25 | 14/02/2023 | 8.3 | 9.425 | 2272.7711 | 1976.9307 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 9.5 | 29/03/2024 | 6.941 | 8.03 | 317.9013 | 290.9747 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 11.5 | 22/01/2023 | 6.808 | 7.7 | 3220.8474 | 2820.4736 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 12 | 22/01/2024 | 6.8 | 7.7 | 351.6485 | 326.9855 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中國宏橋 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 08/06/2024 | 90.3 | 91.2 | 12.4049 | 11.7974 | B1 / B+ | 中至高風險 | 30% |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中國宏橋 |
企業債券 | 美元 | 7.375 | 02/05/2023 | 96.8 | 98.2 | 12.2241 | 10.0587 | B1 / N/A | 中至高風險 | 30% |
CHINA MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 |
企業債券 | 美元 | 1.875 | 17/06/2025 | 92.873 | 93.385 | 4.5903 | 4.3871 | Baa1 / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
75% |
CHINA MERCHANTS BANK 招商銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.4 | 永久 | 99.925 | 100.45 | 4.6456 | 1.8699 | N/A / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CHINA MERCHANTS FINANCE 招商局金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 03/08/2025 | 100.569 | 101.186 | 4.5413 | 4.3175 | Baa1 / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHINA OVERSEA FIN KY III 中國海外金融(開曼)3有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 29/10/2023 | 100.392 | 100.833 | 5.0258 | 4.6436 | Baa1 / BBB+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHINA OVERSEAS FIN KY V 中國海外發展開曼V有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.35 | 15/11/2042 | 92.09 | 92.545 | 6.0311 | 5.9897 | Baa1 / BBB+ | 中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 中駿集團控股 |
企業債券 | 美元 | 7.375 | 09/04/2024 | 15.8 | 16.7 | 177.9641 | 171.0139 | B2 *- / B | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 中駿集團控股 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 19/04/2023 | 22.984 | 24.01 | 420.2129 | 400.6714 | B2 *- / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CHINA SHUIFA SINGYES 水發興業能源 |
企業債券 | 美元 | 6 | 19/12/2022 | 93.443 | 95.003 | 27.1815 | 21.8649 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 9 | 12/04/2024 | 54.8 | 56.1845 | 53.726 | 51.6735 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 9 | 20/07/2024 | 44.8 | 45.367 | 61.9634 | 61.0219 | N/A / NR | 中至高風險 | N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 9 | 09/10/2024 | 40.8 | 42.0855 | 62.9609 | 60.8284 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 9 | 26/06/2024 | 49.8 | 50.406 | 55.6161 | 54.7129 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 9 | 11/12/2024 | 40.3 | 41.848 | 59.7639 | 57.3696 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CHINA TAIPING NEW HORIZO | 企業債券 | 美元 | 6 | 18/10/2023 | 101.505 | 102.03 | 4.6499 | 4.1887 | N/A / BBB+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHINA WATER AFFAIRS GRP 中國水務 |
企業債券 | 美元 | 4.85 | 18/05/2026 | 80.8 | 82.2 | 11.2667 | 10.7395 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
CHIYU BANKING CORP LTD 集友銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.25 | 永久 | 98.835 | 99.887 | 6.1569 | 5.5978 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHONG HING BANK LTD 創興銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.5 | 永久 | 95.675 | 96.2 | 7.1478 | 6.9428 | Ba2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CIA DE MINAS BUENAVENTUR | 企業債券 | 美元 | 5.5 | 23/07/2026 | 90.173 | 90.897 | 8.4925 | 8.2588 | B1 / N/A | 中至高風險 | 30% |
CICC HK FINANCE 2016 MTN 中金金融2016有限公司(香港) |
企業債券 | 美元 | 3.8606 | 18/02/2023 | 99.748 | 100.16 | 4.3536 | 3.5276 | Baa1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 6.55 | 28/03/2024 | 42.147 | 43.2 | 73.4122 | 71.2093 | N/A / BB- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 23/01/2023 | 73.3 | 74.2 | 94.9363 | 90.7814 | B1 *- / BB- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 6 | 16/07/2025 | 34.915 | 36.432 | 51.4825 | 49.3936 | N/A / BB- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 永久 | 29.889 | 31.2 | 38.4374 | 36.8266 | B1 *- / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 5.85 | 19/08/2023 | 60.738 | 64.388 | 65.2103 | 57.447 | N/A / BB- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 4.45 | 17/08/2026 | 32.3 | 33.588 | 39.4888 | 38.1219 | B1 *- / BB- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 4.8 | 17/05/2028 | 29.041 | 31.089 | 33.2207 | 31.4123 | B1 *- / BB- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
CINEMARK USA INC 喜滿客美國公司 |
企業債券 | 美元 | 8.75 | 01/05/2025 | 104.417 | 104.819 | 5.3268 | 2.6487 | Ba3 / BB- | 中至高風險 | 50% |
CITIC LTD 中信股份 |
企業債券 | 美元 | 6.8 | 17/01/2023 | 101.093 | 101.517 | 4.0722 | 3.0454 | A3 / BBB+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 4.125 | 25/07/2028 | 98.514 | 99.085 | 4.4119 | 4.3009 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 15/05/2023 | 99.787 | 100.285 | 3.7894 | 3.1022 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 4 | 05/08/2024 | 100.073 | 100.582 | 3.9602 | 3.6889 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 25/10/2023 | 100.699 | 101.171 | 3.2648 | 2.8588 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.75 | 11/03/2024 | 99.534 | 100.287 | 4.0589 | 3.5598 | A3 / N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 5.35 | 永久 | 96.593 | 97.45 | 6.6336 | 6.5753 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 1.462 | 09/06/2027 | 89.768 | 90.253 | 4.1417 | 4.0233 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITY DEVELOPMENTS LTD 城市發展有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3 | 17/01/2024 | 98.449 | 99.0475 | 4.1391 | 3.6962 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
CLOVERIE PLC ZURICH INS | 企業債券 | 美元 | 5.625 | 24/06/2046 | 101.425 | 101.957 | 5.2014 | 5.0474 | A2 / A+ | 中至高風險 | 60% |
CLP POWER HK FINANCING 中華電力香港融資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 26/10/2027 | 97.381 | 97.914 | 3.9374 | 3.8214 | A1 / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
CMB WING LUNG BANK LTD 永隆銀行有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.5 | 永久 | 101.3 | 101.9005 | 5.5384 | 5.102 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CMT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.48 | 06/08/2024 | 100.07 | 100.802 | 3.4423 | 3.0563 | A3 / N/A | 低風險 | 70% |
CMT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.75 | 02/08/2024 | 100.8 | 101.65 | 3.3235 | 2.8759 | A3 / N/A | 低風險 | 70% |
CMT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 2.8 | 13/03/2023 | 99.55 | 100.225 | 3.6101 | 2.3946 | A3 / N/A | 低風險 | 70% |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中國農化峰橋有限公司(香港) |
企業債券 | 美元 | 3.35 | 永久 | 98.37 | 99.026 | 4.8987 | 4.2701 | Baa3 / N/A | 中至高風險 | 60% |
CNOOC FINANCE 2003 LTD 中海油財務(2003)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 21/05/2033 | 103.887 | 104.543 | 5.0267 | 4.9492 | A1 / A+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
CNRC CAPITALE LTD | 企業債券 | 美元 | 8.885 | 永久 | 101.32 | 101.8 | 4.1381 | 2.5012 | Baa2 / N/A | 中至高風險 | 60% |
COMCAST CORP 康卡斯特公司 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 15/07/2046 | 82.396 | 83.367 | 4.6244 | 4.5482 | A3 / A- | 中風險 | 70% |
COMMERZBANK AG 德國商業銀行 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 19/09/2023 | 102.42 | 102.864 | 5.7806 | 5.3613 | Baa3 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
COMMERZBANK AG 德國商業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7 | 永久 | 95.639 | 96.45 | 8.3517 | 8.2833 | Ba2 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
COMMERZBANK AG 德國商業銀行 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.2 | 18/09/2028 | 98.4 | 99.32 | 4.9532 | 4.7759 | Baa3 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
COMMONWEALTH BANK AUST 澳洲聯邦銀行 |
企業債券 | 澳元 | 3.2 | 16/08/2023 | 99.311 | 99.778 | 3.9148 | 3.4294 | Aa3 / AA- | 低風險 | 75% |
COMMONWEALTH OF BAHAMAS 巴哈馬政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5.75 | 16/01/2024 | 77.762 | 79.888 | 25.4987 | 23.2894 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 20% |
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP | 企業債券 | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 83.067 | 83.652 | 5.2207 | 5.1213 | Baa1 / BBB+ | 中風險 (只限專業投資者) |
70% |
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行 |
企業債券 | 美元 | 4 | 10/04/2029 | 97.279 | 97.917 | 5.1298 | 5.0144 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 3.25 | 永久 | 88.05 | 88.834 | 5.4891 | 5.444 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行 |
企業債券 | 歐元 | 4.125 | 14/09/2022 | 100.1 | 100.547 | 2.6182 | -3.405 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
COPPER MOUNTAIN MINING C 銅山採礦公司 |
企業債券 | 美元 | 8 | 09/04/2026 | 86.882 | 87.569 | 12.987 | 12.7091 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
COSAN OVERSEAS LTD 可森海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.25 | 永久 | 100.322 | 101.392 | 6.6818 | 1.6284 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | N/A |
COSCO SHP PORTS FNC 2013 中遠海運港口融資2013有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 31/01/2023 | 99.382 | 99.843 | 5.7792 | 4.7226 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
COSL SINGAPORE CAPITAL 中海油田服務新加坡資本 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 30/07/2025 | 100.693 | 101.156 | 4.2465 | 4.079 | A3 / NR | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 17/01/2025 | 39.8 | 41.387 | 51.4115 | 49.2105 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 8 | 27/01/2024 | 49.8 | 50.7 | 67.8591 | 66.1121 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 6.15 | 17/09/2025 | 39.8 | 40.902 | 43.3462 | 42.1144 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 5.4 | 27/05/2025 | 40.3 | 40.878 | 45.2377 | 44.5415 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 17/01/2023 | 78.8 | 79.9865 | 73.1819 | 68.2871 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 08/04/2024 | 45.3 | 46.45 | 65.8333 | 63.6973 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8.125 | 永久 | 105.55 | 106.3785 | 6.271 | 6.004 | Baa3u / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.875 | 永久 | 101.925 | 102.6155 | 6.4537 | 5.9515 | NR / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 17/03/2025 | 98.323 | 98.926 | 5.0757 | 4.8216 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.875 | 永久 | 100.388 | 101.2 | 6.6689 | 6.2506 | Baa3u / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE AG 瑞士信貸有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.5 | 08/08/2023 | 100.295 | 100.6975 | 6.1788 | 5.7472 | NR / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.25 | 永久 | 86.114 | 87.102 | 8.4525 | 8.3567 | Ba3u / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.375 | 永久 | 82.838 | 83.567 | 8.891 | 8.8168 | Ba3u / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.25 | 永久 | 93.038 | 93.575 | 6.9039 | 6.8645 | N/A / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.25 | 永久 | 93.038 | 93.575 | 6.9039 | 6.8645 | N/A / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.25 | 永久 | 79.738 | 80.447 | 8.708 | 8.6383 | Ba3u / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDITO REAL SAB DE CV | 企業債券 | 美元 | 9.125 | 永久 | 1.064 | 2.889 | 541.7526 | 285.933 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CRESTWOOD MID PARTNER LP 克雷斯特伍德中游合作有限合夥 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 01/05/2027 | 96.094 | 97.04 | 6.6025 | 6.3609 | Ba3 / BB | 中至高風險 | 50% |
DAI-ICHI LIFE INSURANCE 第一生命保險有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 永久 | 95.992 | 96.7 | 5.1383 | 4.9331 | A3u / A- | 中至高風險 | 70% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 3.3 | 永久 | 95.315 | 96.45 | 4.9149 | 4.8111 | Baa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團 |
企業債券 | 美元 | 2.85 | 16/04/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低風險 | 70% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團 |
企業債券 | 美元 | 1.194 | 15/03/2027 | 90.055 | 90.581 | 3.5706 | 3.4377 | Aa2 / N/A | 低風險 | 75% |
DDPC WORLDWIDE PTE LTD | 企業債券 | 美元 | 7.25 | 27/07/2025 | 90.265 | 91.665 | 11.2259 | 10.6218 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DELHI INTL AIRPORT 德里國際機場有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.45 | 04/06/2029 | 87.8 | 88.34 | 8.8769 | 8.7609 | B1 / B | 中至高風險 | 30% |
DELHI INTL AIRPORT 德里國際機場有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.125 | 31/10/2026 | 93.3 | 93.899 | 8.0329 | 7.8555 | B1 / B | 中至高風險 | 30% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
企業債券 | 美元 | 5.45 | 15/06/2023 | 99.995 | 100.432 | 5.4457 | 4.7722 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
企業債券 | 美元 | 6.02 | 15/06/2026 | 105.656 | 106.097 | 4.2951 | 4.1653 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 15/07/2030 | 106.874 | 107.713 | 5.1041 | 4.9762 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
企業債券 | 美元 | 8.1 | 15/07/2036 | 122.166 | 123.113 | 5.7103 | 5.6214 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.5 | 01/04/2025 | 97.829 | 98.408 | 5.3986 | 5.156 | Ba1 / BB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.1 | 13/01/2026 | 98.612 | 99.749 | 4.544 | 4.1789 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.789 | 永久 | 84.285 | 84.7 | 8.145 | 8.1074 | Ba3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 英鎊 | 7.125 | 永久 | 91.226 | 92.455 | 7.7553 | 7.6521 | Ba3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.5 | 永久 | 95.24 | 95.675 | 8.2945 | 8.2572 | Ba3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6 | 永久 | 86.14 | 86.949 | 8.2378 | 8.1644 | Ba3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG (HK) 德意志銀行/香港 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 4 | 16/08/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
DEUTSCHE BANK AG LONDON 德意志銀行公司(倫敦) |
企業債券 | 南非幣 | 0 | 16/01/2028 | 58.294 | 60.718 | 10.4933 | 9.6641 | N/A / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
DEUTSCHE BANK NY 德意志銀行股份有限公司/紐約 |
企業債券 | 美元 | 2.7829 | 27/02/2023 | 99.79 | 100.533 | 4.5222 | 3.1228 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
DEUTSCHE BANK NY 德意志銀行股份有限公司/紐約 |
企業債券 | 美元 | 3.729 | 14/01/2032 | 78.132 | 78.812 | 7.0559 | 6.9408 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 德國漢莎航空股份有限公司 |
企業債券 | 歐元 | 3 | 29/05/2026 | 91.554 | 93.0195 | 5.536 | 5.0743 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 30% |
DEXIN CHINA HOLDINGS CO 德信中國 |
企業債券 | 美元 | 9.95 | 03/12/2022 | 42.088 | 44.461 | 476.1745 | 434.2647 | Caa1u / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DNB BANK ASA | 企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 永久 | 96.967 | 97.575 | 6.1233 | 6.0572 | Baa3u / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DR PENG HOLDING HONGKONG 鵬博士投資控股香港有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.5 | 01/12/2025 | 45.8 | 46.488 | 31.0703 | 30.4521 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DUBAI GOVT INT'L BONDS 杜拜大公國政府國際公債 |
主權債券 | 美元 | 5.25 | 30/01/2043 | 94.649 | 95.7675 | 5.6961 | 5.6 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DUPONT DE NEMOURS INC 新杜邦公司 |
企業債券 | 美元 | 5.319 | 15/11/2038 | 103.506 | 104.514 | 4.994 | 4.9034 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 70% |
DZ BANK AG 德國中央合作銀行(美因河畔法 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 5.244 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 12.375 | 18/11/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.625 | 05/03/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 11.625 | 03/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.625 | 27/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 13/02/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 11/07/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 27/02/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 26/06/2026 | 96.379 | 96.973 | 6.4488 | 6.269 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.125 | 16/01/2025 | 96.114 | 96.94 | 5.877 | 5.497 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 18/09/2023 | 100.632 | 101.223 | 5.2607 | 4.6965 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
EFSF 歐洲金融穩定基金 |
企業債券 | 歐元 | 3 | 04/09/2034 | 112.07 | 112.655 | 1.8712 | 1.8203 | Aaa / AA | 低至中風險 | 75% |
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE 易居企業控股 |
企業債券 | 美元 | 7.6 | 10/06/2023 | 24.8 | 26.247 | 284.8584 | 268.1458 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ELECT GLOBAL INV LTD | 企業債券 | 美元 | 4.1 | 永久 | 88.55 | 89.85 | 6.2567 | 6.1703 | Baa2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
ELECT GLOBAL INV LTD | 企業債券 | 美元 | 4.85 | 永久 | 83.3 | 84.1855 | 5.8225 | 5.7612 | A3 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 22/01/2114 | 100.362 | 102.41 | 5.9779 | 5.8578 | Baa1 / BBB *- | 中風險 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 13/10/2045 | 90.72 | 92.174 | 5.6746 | 5.5543 | Baa1 / BBB *- | 中風險 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 21/09/2048 | 91.682 | 92.805 | 5.6105 | 5.5235 | Baa1 / BBB *- | 中風險 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 英鎊 | 6 | 永久 | 93.043 | 93.8825 | 4.8396 | 4.7939 | Ba1 / B+ *- | 高風險 | 30% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 歐元 | 5 | 永久 | 95.35 | 96.156 | 5.1717 | 5.1283 | Ba1 / B+ *- | 高風險 | 30% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 永久 | 97.05 | 97.531 | 6.729 | 6.696 | Ba1 / B+ *- | 高風險 | 30% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 永久 | 94.845 | 95.608 | 6.1972 | 6.1479 | Ba1 / B+ *- | 高風險 | 30% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 04/12/2069 | 83.149 | 84.716 | 5.5041 | 5.3967 | Baa1 / BBB *- | 中風險 | 60% |
EMBARQ CORP 音巴克公司 |
企業債券 | 美元 | 7.995 | 01/06/2036 | 80.642 | 81.645 | 10.7101 | 10.5472 | Ba2 / BB *- | 中至高風險 | 50% |
EMECO PTY LTD 埃米克私營有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 6.25 | 10/07/2026 | 95.163 | 95.944 | 7.7095 | 7.4675 | N/A / B+ | 中至高風險 | 20% |
EMPEROR INT HOLDINGS LTD 英皇國際 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 03/09/2023 | 98.8 | 99.575 | 5.7037 | 4.9227 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EMPRESA ELECTRICA COCHRA 科克倫電氣股份公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 14/05/2027 | 93.55 | 94.486 | 7.1254 | 6.8811 | Ba1 / N/A | 中至高風險 | 50% |
ENCORE CAPITAL GROUP INC 安可資本集團 |
企業債券 | 英鎊 | 5.375 | 15/02/2026 | 95.175 | 96.2125 | 6.956 | 6.608 | Ba2 / N/A | 中至高風險 | 50% |
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 15/07/2048 | 88.33 | 88.789 | 7.5298 | 7.4853 | Ba3 / BB- | 中至高風險 | N/A |
ERSTE GROUP BANK AG 奧地利第一儲蓄銀行公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 4.25 | 永久 | 84.05 | 84.492 | 6.6571 | 6.625 | Ba1u / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 企業債券 | 美元 | 7.125 | 11/02/2025 | 94.888 | 95.696 | 9.4868 | 9.1028 | Caa2 / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 企業債券 | 美元 | 6.75 | 06/08/2023 | 97.051 | 98.175 | 10.0297 | 8.7603 | Caa2 / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ESTATE SKY LTD 地產天空有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 永久 | 96.3 | 96.98 | 10.2988 | 10.2268 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ETERNA CAPITAL PTE LTD | 企業債券 | 美元 | 7.5 | 11/12/2022 | 97.087 | 98.244 | 14.4713 | 10.5278 | Caa3 / CCCp | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ETERNA CAPITAL PTE LTD | 企業債券 | 美元 | 8 | 11/12/2022 | 79.879 | 81.677 | 258.6633 | 246.9865 | Ca / CCCp | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 歐洲投資銀行 |
企業債券 | 南非幣 | 0 | 18/10/2032 | 41.445 | 42.758 | 9.0521 | 8.718 | Aaa / AAA | 低至中風險 | 70% |
EXPAND LEAD LTD 拓利有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 22/07/2026 | 92.8 | 94.51 | 7.0816 | 6.5576 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EXPORT-IMPORT BK INDIA 印度進出口銀行 |
企業債券 | 美元 | 2.5049 | 21/08/2022 | 99.801 | 100.2075 | 38.1671 | -34.5618 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 75% |
F&N TREASURY PTE LTD 星獅集團財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.09 | 23/03/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 12.25 | 18/10/2022 | 7.052 | 8.224 | 652409.6272 | 408068.5785 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 9.25 | 28/07/2023 | 6.308 | 7.319 | 688.5494 | 621.111 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 10.875 | 09/01/2023 | 6.339 | 7.336 | 6738.8744 | 5550.7588 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 14.5 | 25/06/2024 | 6.532 | 7.304 | 279.7684 | 262.8258 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 11.875 | 01/06/2023 | 6.5 | 7.203 | 987.7747 | 912.4127 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 10.875 | 02/03/2024 | 6.304 | 7.337 | 381.2899 | 346.4054 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 9.875 | 19/10/2023 | 7.275 | 8.255 | 468.2894 | 430.9956 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FAR EAST CONSORTIUM INTL 遠東發展 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 13/05/2023 | 98.545 | 99.231 | 6.5516 | 5.5739 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 4.7 | 09/02/2024 | 94.944 | 96.2 | 8.4101 | 7.4635 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% |
FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 26/10/2026 | 85.8 | 86.927 | 8.3349 | 7.9823 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% |
FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 27/02/2023 | 98.3 | 99.598 | 7.7559 | 5.1628 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% |
FCOT TREASURY PTE LTD 星獅商產信託財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.835 | 11/08/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低至中風險 | 70% |
FEC FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 7.375 | 永久 | 96.8 | 97.95 | 9.0266 | 8.4224 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FEC FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 5.1 | 21/01/2024 | 96.345 | 97.3615 | 7.8615 | 7.0784 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 巴西政府國際公債 |
主權債券 | 美元 | 6 | 07/04/2026 | 105.485 | 106.429 | 4.3497 | 4.0766 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 50% |
FEDEX CORP 聯邦快遞公司 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 01/08/2042 | 88.487 | 89.765 | 4.7763 | 4.6689 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
FEDEX CORP 聯邦快遞公司 |
企業債券 | 美元 | 3.9 | 01/02/2035 | 93.783 | 95.07 | 4.5598 | 4.4189 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
FH REIT TREASURY PTE LTD 輝盛國際公寓不動產投資信託財 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.08 | 08/11/2024 | 97.674 | 99.096 | 4.1839 | 3.5043 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 70% |
FINIAL HOLDINGS INC | 企業債券 | 美元 | 7.125 | 15/10/2023 | 103.116 | 103.885 | 4.3242 | 3.6547 | Baa3 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
FIRST ABU DHABI BANK 第一阿布達比銀行公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.4 | 18/08/2025 | 99.315 | 99.743 | 3.6451 | 3.4916 | Aa3 / N/A | 低風險 | 75% |
FONTERRA COOPERATIVE GRP 恆天然合作社集團有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 4 | 02/11/2027 | 97.129 | 97.758 | 4.6258 | 4.4867 | N/A / A- | 低風險 | 75% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 5.291 | 08/12/2046 | 83.861 | 85.085 | 6.6368 | 6.5218 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 15/01/2043 | 80.007 | 80.63 | 6.5378 | 6.4731 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 4.346 | 08/12/2026 | 97.93 | 98.721 | 4.8836 | 4.6761 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 6.625 | 01/10/2028 | 105.915 | 107.1 | 5.4725 | 5.2513 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 13/11/2030 | 88.784 | 89.559 | 5.7265 | 5.5991 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 5.113 | 03/05/2029 | 96.428 | 97.119 | 5.7611 | 5.6333 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 13/11/2025 | 93.523 | 94.212 | 5.5905 | 5.3461 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 2.9 | 16/02/2028 | 86.478 | 87.187 | 5.8113 | 5.646 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD | 企業債券 | 美元 | 3.375 | 22/04/2025 | 97.135 | 97.5505 | 4.5224 | 4.3533 | N/A / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 29/01/2023 | 87.3 | 88.2 | 39.8092 | 37.0683 | Ba3 *- / BB | 中至高風險 | 50% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 02/07/2023 | 74.596 | 75.722 | 45.1232 | 42.998 | N/A / BB | 中至高風險 | 50% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.05 | 27/01/2027 | 45.548 | 47.2 | 26.7038 | 25.6405 | N/A / BB | 中至高風險 | 50% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 6.85 | 02/07/2024 | 61.124 | 62.82 | 37.5828 | 35.7474 | N/A / BB | 中至高風險 | 50% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 19/10/2025 | 50.152 | 52.076 | 32.1573 | 30.6142 | N/A / BB | 中至高風險 | 50% |
FOXCONN FAR EAST LTD 富士康遠東有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3 | 23/09/2026 | 94.91 | 95.672 | 4.3705 | 4.1599 | N/A / A- | 低風險 | 75% |
FPC TREASURY LTD | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 16/04/2023 | 99.571 | 100.44 | 5.1614 | 3.8097 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FRANSHION BRILLIANT LTD 方興光耀有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 永久 | 60.3 | 63.163 | 9.3076 | 8.8916 | N/A / BB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.98 | 永久 | 99 | 100.365 | 5.6158 | 4.7386 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.95 | 07/10/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.15 | 23/02/2027 | 98.5 | 99.532 | 4.5206 | 4.2648 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.38 | 永久 | 94.8 | 96.498 | 5.4988 | 5.1243 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.95 | 永久 | 98.1 | 99.222 | 5.1221 | 5.0642 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
FS LUXEMBOURG SARL | 企業債券 | 美元 | 10 | 15/12/2025 | 103.468 | 104.39 | 8.7655 | 8.4486 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
FUQING INVESTMENT MGMT 富慶投資管理有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 23/06/2025 | 87.3 | 88.45 | 8.3558 | 7.8575 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 70% |
FWD GROUP LTD 富衛集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 09/07/2024 | 97.8 | 98.5625 | 7.0089 | 6.567 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
FWD GROUP LTD 富衛集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.375 | 永久 | 89.063 | 90.41 | 8.528 | 8.4043 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
FWD GROUP LTD 富衛集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.045 | 永久 | 95.8 | 97.2 | 8.2334 | 8.114 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FWD LTD 富衛有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 永久 | 95.8 | 96.672 | 6.2739 | 6.2174 | Ba2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
GCL NEW ENERGY HOLDINGS 協鑫新能源 |
企業債券 | 美元 | 10 | 30/01/2024 | 80.909 | 82.891 | 26.7353 | 24.7523 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GE CAP AUSTRALIA FUNDING 奇異資融澳洲融資私人有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 5.5 | 08/08/2022 | 99.815 | 100.216 | N/A | N/A | Baa1 / NR | 低至中風險 | 75% |
GEELY AUTOMOBILE 吉利汽車 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 25/01/2023 | 99.37 | 100.006 | 5.0986 | 3.6022 | N/A / BBB- | 低至中風險 | 75% |
GEMSTONES INTERNATIONAL 碧璽國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 12 | 10/03/2023 | 59.8 | 60.444 | 135.6854 | 132.4934 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
GENERACION MEDIT/FRIAS | 企業債券 | 美元 | 9.625 | 27/07/2023 | 81.72 | 82.541 | 33.8991 | 32.6318 | Caa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GENERAL ELECTRIC CO 奇異公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 01/05/2027 | 97.037 | 98.254 | 4.1494 | 3.8588 | Baa1 / BBB+ *- | 中風險 | 70% |
GENERAL MOTORS CO 通用汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 01/04/2035 | 94.848 | 96.149 | 5.5734 | 5.4248 | Baa3 / BBB | 中風險 | 70% |
GLENCORE FINANCE CANADA 嘉能可金融(加拿大)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 25/10/2022 | 99.818 | 100.232 | 5.1824 | 2.9382 | Baa1 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
GLL IHT PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 4.6 | 永久 | 96.8 | 97.919 | 6.0249 | 5.5167 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
GLL IHT PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.4 | 10/08/2025 | 98.088 | 99.386 | 4.0881 | 3.6191 | N/A / N/A | 中風險 | 60% |
GLL IHT PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.85 | 15/02/2023 | 99.63 | 100.507 | 4.6154 | 2.8065 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
GLOBAL PRIME CAPITAL 全球Prime資本私人公司 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 23/01/2025 | 95.073 | 95.66 | 8.2267 | 7.9475 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
GLOBO COMMUNICACOES PART 環球傳媒有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 4.843 | 08/06/2025 | 93.268 | 94.329 | 7.5485 | 7.1061 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
GLP CHINA HOLDINGS LTD 普洛斯中國控股有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 4 | 02/07/2024 | 95.8 | 96.743 | 6.4245 | 5.8679 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
GLP PTE LTD 普洛斯私營有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 04/06/2025 | 87.788 | 89.452 | 8.9079 | 8.1734 | WR / BBB- | 低至中風險 | 70% |
GLP PTE LTD 普洛斯私營有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.6 | 永久 | 63.8 | 66.367 | 9.2993 | 8.9706 | N/A / BB | 中至高風險 | 30% |
GLP PTE LTD 普洛斯私營有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 永久 | 64.3 | 66.479 | 9.4052 | 9.1209 | N/A / BB | 中至高風險 | 30% |
GOHL CAPITAL LTD | 企業債券 | 美元 | 4.25 | 24/01/2027 | 90.94 | 91.5935 | 6.643 | 6.4611 | Baa2 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
GOLDEN EAGLE RETAIL GRP 金鷹商貿集團 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 21/05/2023 | 91.31 | 92.329 | 17.353 | 15.7567 | Ba3 / BB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
GOLDEN LEGACY PTE LTD 黃金經典私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 27/03/2024 | 10.021 | 12.162 | 244.9035 | 216.1847 | Cau / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
企業債券 | 美元 | 5 | 永久 | 93.584 | 94.228 | 6.2495 | 6.2066 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
企業債券 | 美元 | 4.5429 | 28/10/2027 | 100.504 | 101.5045 | 4.5622 | 4.3043 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
GREENKO INVESTMENT CO 格林科投資公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 16/08/2023 | 97.888 | 98.58 | 7.1177 | 6.3747 | N/A / B+ | 中至高風險 | 30% |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 26/09/2023 | 23.8 | 25.489 | 202.5018 | 189.8539 | Caa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.6 | 13/11/2022 | 57.079 | 58.41 | 323.6121 | 306.8992 | Caa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 16/12/2022 | 46.8 | 48.2 | 354.8319 | 336.0154 | Caa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 03/07/2024 | 23.344 | 25.2 | 110.8558 | 104.0283 | Caa3 / CC | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 25/06/2023 | 28.8 | 29.204 | 232.6339 | 229.0852 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 03/03/2024 | 23.737 | 25.2 | 138.0125 | 131.0312 | Caa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.9 | 12/02/2023 | 27.3 | 28.2 | 573.3534 | 548.5147 | Caa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 22/01/2025 | 23.8 | 24.382 | 88.0328 | 86.3573 | Caa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND HONG KONG HLDG 綠地香港 |
企業債券 | 美元 | 10.21 | 永久 | 70.8 | 74.015 | 16.1332 | 15.4729 | Caa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GRUPO AXO SA DE CV | 企業債券 | 美元 | 5.75 | 08/06/2026 | 78.386 | 79.115 | 13.146 | 12.8578 | Ba2 / N/A | 中至高風險 | 30% |
HAIDILAO INTERNATIONAL H 海底撈 |
企業債券 | 美元 | 2.15 | 14/01/2026 | 73.8 | 75.1225 | 11.7027 | 11.1302 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
HARLEY-DAVIDSON INC 哈雷戴維森公司 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 28/07/2045 | 81.235 | 82.629 | 6.1636 | 6.0328 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
HEALTH AND HAPPINESS H&H | 企業債券 | 美元 | 5.625 | 24/10/2024 | 78.946 | 80.334 | 17.6577 | 16.7439 | B1 / BB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
HELLENIC REPUBLIC 希臘政府公債 |
主權債券 | 歐元 | 0 | 15/10/2042 | -0.03 | 0.407 | N/A | N/A | N/A / BB+ | 中至高風險 | N/A |
HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆業地產有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.375 | 27/05/2025 | 93.707 | 94.44 | 4.8261 | 4.5305 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
HIDROVIAS INT FIN SARL | 企業債券 | 美元 | 5.95 | 24/01/2025 | 95.868 | 96.935 | 7.8472 | 7.347 | B1 / N/A | 中至高風險 | 20% |
HOLOGIC INC | 企業債券 | 美元 | 3.25 | 15/02/2029 | 89.643 | 91.019 | 5.1477 | 4.8814 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
HOME DEPOT INC 家得寶公司 |
企業債券 | 美元 | 3.35 | 15/04/2050 | 84.471 | 85.546 | 4.317 | 4.2426 | A2 / A | 中風險 | 70% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 2.71 | 20/02/2023 | 99.84 | 100.363 | 3.0513 | 2.0002 | Aa3 / AA+ | 低風險 | 80% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 1.96 | 03/06/2024 | 98.185 | 98.7855 | 3.0281 | 2.6743 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 2.24 | 27/08/2029 | 97.846 | 98.9825 | 2.5769 | 2.3981 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 1.84 | 09/12/2024 | 97.618 | 98.238 | 2.9331 | 2.647 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 0.55 | 05/12/2022 | 99.3 | 99.838 | 2.9411 | 1.0972 | N/A / AA+ | 低風險 | 80% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 0.1 | 22/08/2022 | 99.772 | 100.263 | 23.2674 | -21.2236 | N/A / N/A | 低風險 | 80% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 2.39 | 20/08/2025 | 98.796 | 99.488 | 2.8299 | 2.5844 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 3.32 | 25/02/2026 | 101.891 | 102.5875 | 2.7723 | 2.5641 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 1.51 | 24/02/2027 | 95.133 | 95.923 | 2.6767 | 2.4833 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG SENG LTD 弘昇有限公司 |
企業債券 | 美元 | 9.875 | 27/08/2022 | 16.229 | 18.994 | 18043.4429 | 15414.7117 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HONGKONG ELECTRIC FIN 香港電燈金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.875 | 03/05/2026 | 96.655 | 97.206 | 3.8513 | 3.6877 | N/A / A- | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
HONGKONG ELECTRIC FIN 香港電燈金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.9 | 19/02/2031 | 90.871 | 92.522 | 4.1968 | 3.9507 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
HONGKONG LAND FINANCE 香港置地金融開曼群島有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 16/01/2024 | 100.724 | 101.211 | 4.0882 | 3.732 | A2 / A | 低風險 | N/A |
HONGKONG LAND FINANCE 香港置地金融開曼群島有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 07/10/2025 | 100.557 | 101.162 | 4.3064 | 4.0995 | A2 / A | 低風險 | N/A |
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS 合生創展集團 |
企業債券 | 美元 | 6.8 | 28/12/2023 | 60.112 | 61.2 | 50.8469 | 49.1393 | N/A / N/A | 中至高風險 | 30% |
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS 合生創展集團 |
企業債券 | 美元 | 7 | 18/05/2024 | 54.8 | 56.2 | 47.9575 | 46.0727 | N/A / N/A | 中至高風險 | 30% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.1 | 24/07/2024 | 99.878 | 100.362 | 3.1649 | 2.905 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.505 | 27/06/2024 | 98.894 | 99.353 | 3.1221 | 2.8646 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.545 | 04/07/2031 | 96.863 | 97.527 | 2.9491 | 2.8623 | Aaau / N/A | 低至中風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 1.91 | 10/08/2023 | 98.666 | 99.158 | 3.3105 | 2.7906 | Aaau / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.2325 | 21/02/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.63 | 27/02/2023 | 100.109 | 100.548 | 3.4163 | 2.5657 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.08 | 31/05/2030 | 101.062 | 101.664 | 2.926 | 2.8398 | Aaau / N/A | 低至中風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.625 | 17/09/2025 | 98.645 | 99.25 | 3.0893 | 2.8809 | Aaau / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.675 | 22/01/2029 | 98.448 | 99.367 | 2.9417 | 2.7831 | Aaau / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.495 | 11/03/2026 | 98.126 | 98.809 | 3.0539 | 2.8487 | Aaau / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.164 | 22/05/2024 | 98.235 | 98.782 | 3.2032 | 2.8783 | Aaau / N/A | 低風險 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 109.647 | 110.638 | 5.152 | 5.0512 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 109.897 | 110.893 | 5.1265 | 5.0254 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 106.532 | 107.57 | 5.8263 | 5.7475 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 102.439 | 102.961 | 4.0025 | 3.8138 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 106.532 | 107.312 | 5.8263 | 5.767 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 102.439 | 102.968 | 4.0025 | 3.8113 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP INC 惠普公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 15/09/2041 | 102.564 | 103.223 | 5.776 | 5.7198 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
HPCL-MITTAL ENERGY LTD | 企業債券 | 美元 | 5.25 | 28/04/2027 | 91.3 | 91.939 | 7.4799 | 7.3075 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 50% |
HPCL-MITTAL ENERGY LTD | 企業債券 | 美元 | 5.45 | 22/10/2026 | 95.05 | 95.791 | 6.8298 | 6.6175 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
HSBC BANK CANADA 加拿大匯豐銀行 |
企業債券 | 加拿大元 | 2.542 | 31/01/2023 | 99.21 | 99.625 | 4.2947 | 3.3566 | N/A / A+ | 低風險 | 80% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 18/08/2025 | 99.184 | 99.753 | 4.5442 | 4.3387 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6 | 永久 | 95.3 | 95.825 | 6.8301 | 6.7936 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.25 | 14/03/2024 | 99.785 | 100.209 | 4.3914 | 4.1094 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.375 | 永久 | 98.8 | 99.509 | 6.7044 | 6.6283 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 3.9 | 25/05/2026 | 98.635 | 99.256 | 4.2949 | 4.1138 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.375 | 永久 | 99.359 | 100.1725 | 6.6423 | 6.2987 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.25 | 永久 | 99.3 | 99.8105 | 6.4478 | 6.4148 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 23/11/2026 | 99.362 | 99.931 | 4.5398 | 4.3914 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 澳元 | 3.35 | 16/02/2024 | 99.54 | 99.946 | 4.305 | 3.461 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 4.75 | 永久 | 88.612 | 89.711 | 5.8513 | 5.7819 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.6 | 永久 | 81.846 | 82.7 | 6.9552 | 6.8907 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 5.25 | 永久 | 100.165 | 100.593 | 3.0095 | -2.474 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 3.1013 | 12/09/2026 | 99.101 | 99.643 | 4.5502 | 4.4051 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 英鎊 | 5.875 | 永久 | 95.059 | 96.206 | 5.9259 | 5.8546 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4 | 永久 | 87.612 | 88.3515 | 6.4796 | 6.4291 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.7 | 永久 | 80.365 | 80.8525 | 6.8613 | 6.8232 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.5 | 永久 | 96.322 | 96.93 | 6.7919 | 6.7494 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 29/05/2029 | 80.621 | 81.356 | 8.2928 | 8.1299 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 30/09/2030 | 76.187 | 77.226 | 7.6116 | 7.4086 | Baa3 / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.5 | 24/02/2023 | 96.386 | 97.673 | 9.8834 | 7.1921 | Baa3 / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 16/01/2025 | 93.79 | 94.41 | 8.3977 | 8.0975 | Baa3 / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 19/11/2025 | 91.206 | 91.7555 | 8.1289 | 7.9227 | Baa3 / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 03/06/2026 | 87.753 | 88.382 | 8.4672 | 8.2546 | N/A / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUNTINGTON INGALLS INDUS | 企業債券 | 美元 | 3.483 | 01/12/2027 | 94.693 | 95.239 | 4.6257 | 4.5047 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
HUTAMA KARYA PERSERO PT 胡達瑪卡亞有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.75 | 11/05/2030 | 95.503 | 96.185 | 4.4431 | 4.3355 | Baa2 / N/A | 中風險 | 70% |
HUTCHISON WHAM INT 03/33 和記黃埔國際03/33有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.45 | 24/11/2033 | 128.309 | 129.3105 | 4.2587 | 4.1627 | A2 / A | 低至中風險 | 75% |
HUTCHISON WHAMPOA FIN | 企業債券 | 美元 | 7.5 | 01/08/2027 | 115.23 | 116.213 | 4.071 | 3.8688 | A2 / A | 低風險 | 75% |
HYATT HOTELS CORP 凱悅酒店集團 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 15/09/2028 | 96.406 | 97.122 | 5.0694 | 4.9286 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 1.75 | 02/08/2026 | 91.621 | 92.03 | 4.0659 | 3.9473 | A2 / A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 1.75 | 25/08/2025 | 92.628 | 93.162 | 4.3855 | 4.1864 | A2 / A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
ICICI BANK LTD/DUBAI 印度工業信貸投資銀行有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 18/03/2026 | 98.678 | 99.301 | 4.4022 | 4.2115 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | 70% |
ICTSI TREASURY BV 國際貨櫃碼頭服務債券 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 17/09/2025 | 104.3 | 105.45 | 4.3653 | 3.9749 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
IND & COMM BK CHN MACAU 中國工商銀行(澳門)有限公司 |
存款證 | 美元 | 0 | 05/08/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低風險 | 80% |
IND & COMM BK OF CHINA 工商銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 21/09/2025 | 101.678 | 102.101 | 4.2879 | 4.1421 | Baa2 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
INDIA CLEANTECH ENERGY | 企業債券 | 美元 | 4.7 | 10/08/2026 | 84.675 | 85.605 | 9.4094 | 9.0955 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
INDIA TOLL ROADS | 企業債券 | 美元 | 5.5 | 19/08/2024 | 97.3 | 98.376 | 6.9696 | 6.3778 | Ba2 / N/A | 中至高風險 | 50% |
INDIAN OIL CORP LTD 印度石油公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 01/08/2023 | 101.29 | 101.752 | 4.3462 | 3.8515 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 70% |
ING BANK NV 安智銀行公眾有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.8 | 25/09/2023 | 101.66 | 102.141 | 4.235 | 3.7903 | Baa2 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.5 | 永久 | 97.688 | 98.5755 | 7.4492 | 7.0922 | Ba1 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.75 | 永久 | 95.263 | 96.05 | 7.0583 | 6.8351 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 99.844 | 100.595 | 6.8431 | 6.3589 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
INNOVATE CAPITAL PTE LTD 英諾特資本私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 11/12/2024 | 83.603 | 84.815 | 7.7742 | 7.1475 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
INTEL CORP 英特爾 |
企業債券 | 美元 | 3.05 | 12/08/2051 | 75.303 | 76.167 | 4.6015 | 4.5361 | A1 / A+ | 中風險 | 70% |
INTEL CORP 英特爾 |
企業債券 | 美元 | 4.9 | 29/07/2045 | 101.709 | 102.598 | 4.7749 | 4.711 | A1 / A+ | 中風險 | 70% |
INTL AZERB (EMERALD CAP) 亞塞拜然國際銀行開放型合股公 |
企業債券 | 美元 | 8.25 | 09/10/2024 | 60.175 | 64.779 | 35.2513 | 30.9977 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行 |
企業債券 | 南非幣 | 7 | 07/06/2023 | 99.804 | 100.287 | 7.1588 | 6.5311 | Aaa / N/A | 中至高風險 | 70% |
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行 |
企業債券 | 南非幣 | 0 | 29/12/2028 | 58.766 | 60.112 | 8.7163 | 8.3299 | Aaa / AAA | 低風險 | 70% |
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行 |
企業債券 | 土耳其里拉 | 12 | 15/03/2023 | 84.095 | 85.521 | 44.714 | 41.2514 | Aaa / N/A | 高風險 | 85% |
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行 |
企業債券 | 南非幣 | 0 | 29/05/2035 | 32.684 | 33.778 | 9.148 | 8.8671 | Aaa / N/A | 低至中風險 | 70% |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 巴基斯坦政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.875 | 31/03/2036 | 61.597 | 63.709 | 14.3734 | 13.872 | B3 / B- | 高風險 | N/A |
ISTANBUL METROPOLITAN MU | 企業債券 | 美元 | 6.375 | 09/12/2025 | 81.05 | 82.3505 | 13.6827 | 13.1167 | B3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 伊塔烏聯合銀行控股有限責任公 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 13/05/2023 | 100.732 | 101.229 | 4.0926 | 3.4063 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 捷豹路虎汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 01/02/2023 | 98.783 | 99.58 | 8.4256 | 6.5781 | B1 / B+ | 中至高風險 | 30% |
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 企業債券 | 美元 | 6 | 15/08/2026 | 91.433 | 91.998 | 8.5811 | 8.402 | Ba3 / N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 30% |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股 |
企業債券 | 美元 | 12 | 30/10/2022 | 17.823 | 20.442 | 1997.8815 | 1725.387 | Caa2u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股 |
企業債券 | 美元 | 12.5 | 08/04/2023 | 8.09 | 9.308 | 1197.5022 | 1073.5237 | Caa2u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股 |
企業債券 | 美元 | 13.75 | 18/02/2023 | 7.8 | 9.458 | 2074.1539 | 1757.0297 | Caa2u / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股 |
企業債券 | 美元 | 11 | 17/02/2024 | 9.8 | 10.221 | 301.4761 | 293.0111 | Caa2u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JINGRUI HOLDINGS LTD 景瑞控股 |
企業債券 | 美元 | 12.5 | 26/10/2023 | 10.07 | 11.767 | 383.9887 | 345.8988 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 3.375 | 01/05/2023 | 99.841 | 100.323 | 3.6018 | 2.9013 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 10/09/2024 | 99.928 | 100.467 | 3.9108 | 3.6365 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.2 | 25/01/2023 | 99.794 | 100.263 | 3.6751 | 2.5808 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.9 | 15/07/2025 | 100.357 | 100.91 | 3.758 | 3.5385 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 5.5971 | 永久 | 99.446 | 100.1 | 6.2945 | 5.1409 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 01/10/2027 | 100.863 | 101.456 | 4.0607 | 3.9323 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 6.2759 | 永久 | 100.01 | 100.647 | 6.3618 | 3.1696 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 永久 | 92.109 | 93.158 | 6.0273 | 5.959 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
JULIUS BAER GROUP LTD 瑞士寶盛集團有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.75 | 永久 | 94.096 | 94.6865 | 6.0293 | 5.9924 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 9.375 | 30/06/2024 | 8.338 | 9.2 | 222.5392 | 210.3245 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 9.95 | 23/07/2025 | 8.3 | 9.2 | 143.3653 | 135.4824 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 10.875 | 23/07/2023 | 8.328 | 9.2 | 585.5378 | 544.4924 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.95 | 22/10/2022 | 8.84 | 9.32 | 204522.8795 | 175817.5454 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.5 | 30/01/2023 | 8.573 | 9.671 | 2917.459 | 2524.4923 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.95 | 12/11/2023 | 9.3 | 9.714 | 371.1379 | 360.5319 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.25 | 16/04/2025 | 8.3 | 9.2 | 178.5453 | 167.637 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 10.875 | 永久 | 8.05 | 9.104 | 156.9032 | 141.9829 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 10.5 | 15/01/2025 | 8.3 | 9.2 | 173.5045 | 163.8759 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.7 | 11/11/2025 | 8.3 | 9.2 | 152.5631 | 143.2077 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 10.5 | 07/09/2022 | 8.3 | 9.286 | 22096.3855 | 19537.7988 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KASIKORNBANK PCL HK 開泰銀行公眾有限公司(香港) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.275 | 永久 | 95.885 | 96.882 | 6.7423 | 6.3793 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.145 | 14/02/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.8 | 23/04/2027 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.725 | 30/11/2023 | 100.046 | 100.762 | 3.6844 | 3.1112 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4 | 07/09/2042 | 97.365 | 98.684 | 4.1954 | 4.0967 | N/A / N/A | 中至高風險 | 70% |
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3 | 07/05/2024 | 98.678 | 99.3145 | 3.8001 | 3.4123 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.66 | 07/05/2029 | 98.41 | 99.675 | 3.9307 | 3.7144 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
KEPPEL INFRA TRUST 新源基礎建設信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.75 | 永久 | 95.541 | 97.4515 | 5.542 | 5.1965 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
KEPPEL REIT MTN PTE LTD 吉寶不動產投資信託中期債券 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.15 | 11/02/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中至高風險 | 70% |
KERNEL HOLDING SA | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 17/10/2024 | 40.885 | 42.577 | 57.6312 | 55.0149 | N/A / CC | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KINDER MORGAN FIN CO LLC 金德摩根金融有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 6.4 | 05/01/2036 | 101.158 | 102.988 | 6.2698 | 6.0697 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
KINDER MORGAN INC/DELAWA 金德摩根公司(德拉瓦州) |
企業債券 | 美元 | 6.7 | 15/02/2027 | 105.123 | 106.35 | 5.3993 | 5.0992 | Baa2 / BBB | 中風險 | 30% |
KING POWER CAPITAL LTD 皇權資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 03/11/2024 | 102.912 | 103.355 | 4.2249 | 4.017 | A3 / A- | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
KINGDOM OF BAHRAIN 巴林政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6 | 19/09/2044 | 80.605 | 81.364 | 7.864 | 7.7788 | N/A / B+ | 高風險 | N/A |
KINGDOM OF BAHRAIN 巴林政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.75 | 20/09/2029 | 102.588 | 103.519 | 6.2904 | 6.129 | N/A / B+ | 中至高風險 | 30% |
KOC HOLDING AS | 企業債券 | 美元 | 5.25 | 15/03/2023 | 99.615 | 100.595 | 5.9357 | 3.3863 | B3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
KOHL'S CORPORATION 柯爾公司 |
企業債券 | 美元 | 5.55 | 17/07/2045 | 76.236 | 77.666 | 7.7893 | 7.6265 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 70% |
KOREA DEVELOPMENT BANK 韓國產業銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.1903 | 16/04/2023 | 100.598 | 101.065 | 3.5061 | 2.8053 | Aa2 / AA | 低風險 | 80% |
KRAFT HEINZ FOODS CO 卡夫亨氏食品公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 04/06/2042 | 98.388 | 99.129 | 5.13 | 5.0696 | Baa3 / BBB- | 中至高風險 | 50% |
KUNMING MUNICIPAL URBAN 昆明市建設投資發展有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.8 | 17/10/2022 | 97.854 | 100.142 | 19.1546 | 4.8171 | WR / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KUNMING RAIL TRANSIT GRP 昆明軌道交通集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 12/12/2022 | 99.3 | 99.881 | 5.7329 | 3.8586 | Baa1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 6 | 15/09/2022 | 27.848 | 29.051 | 929962.4867 | 710894.692 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 10/11/2024 | 11.8 | 12.7 | 149.0295 | 142.3421 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 10/08/2025 | 11.8 | 12.7 | 113.1778 | 108.1023 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 6.3 | 13/02/2026 | 11.113 | 11.849 | 104.0386 | 99.9491 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 7.4 | 13/01/2027 | 10.351 | 11.307 | 97.0768 | 91.5661 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 7.4 | 05/03/2024 | 11.8 | 12.7 | 235.0735 | 223.672 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LAI FUNG BONDS 2018 LTD 麗豐債券2018有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.65 | 18/01/2023 | 92.8 | 94.2 | 24.7045 | 20.7669 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
LAI SUN MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 5 | 28/07/2026 | 73.826 | 74.868 | 13.8332 | 13.4134 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LAMAR FUNDING LTD 拉瑪資金有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.958 | 07/05/2025 | 96.718 | 97.74 | 5.2679 | 4.8537 | Ba3 / NR | 中至高風險 | 50% |
LAND TRANSPORT AUTHORITY 新加坡陸路交通管理局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.09 | 31/08/2027 | 100.651 | 101.154 | 2.9498 | 2.8423 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
LAND TRANSPORT AUTHORITY 新加坡陸路交通管理局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.43 | 30/10/2053 | 93.663 | 95.661 | 3.7771 | 3.6642 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
LAND TRANSPORT AUTHORITY 新加坡陸路交通管理局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.38 | 30/01/2059 | 91.183 | 92.41 | 3.8306 | 3.7642 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
LAND TRANSPORT AUTHORITY 新加坡陸路交通管理局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.3 | 03/06/2054 | 90.667 | 92.93 | 3.8084 | 3.6787 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
LANDSEA GREEN MANAGEMENT 朗詩綠色管理 |
企業債券 | 美元 | 10.75 | 21/10/2022 | 71.8 | 74.758 | 240.2275 | 208.1068 | Caa1u / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LB BADEN-WUERTTEMBERG 巴登伍騰堡邦銀行 |
企業債券 | 澳元 | 4.9 | 29/06/2027 | 93.418 | 94.297 | 6.5186 | 6.2937 | Baa2 / N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
LEADING AFFLUENCE LTD 泓景有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 24/01/2023 | 99.461 | 100.019 | 5.7649 | 4.4411 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
LENDLEASE FINANCE LTD 租借金融有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.9 | 27/04/2027 | 99.7 | 100.444 | 3.9696 | 3.7947 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 70% |
LENOVO GROUP LTD 聯想集團 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 24/04/2025 | 100.985 | 101.39 | 5.4712 | 5.3082 | N/A / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
LI & FUNG LTD 利豐 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 永久 | 56.8 | 58.391 | 9.2406 | 8.989 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 30% |
LI & FUNG LTD 利豐 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 04/10/2024 | 91.828 | 93.099 | 8.6634 | 7.965 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
LI & FUNG LTD 利豐 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 18/08/2025 | 91.8 | 92.648 | 7.6112 | 7.2741 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
LINK FINANCE CAYMAN 2009 連結金融(開曼)2009有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.875 | 21/07/2026 | 96.634 | 97.1725 | 3.8065 | 3.6549 | A2 / A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
LLOYDS BANK PLC 駿懋銀行公開有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 4.25 | 28/08/2025 | 99.814 | 100.4145 | 4.316 | 4.1026 | A1 / A+ | 低風險 | 75% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 04/11/2024 | 99.32 | 99.88 | 4.8252 | 4.5548 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.5 | 永久 | 100.8 | 101.361 | 7.034 | 6.7116 | Baa3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 98.47 | 99.062 | 7.207 | 7.0288 | Baa3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 4.947 | 永久 | 98.461 | 99.47 | 5.5325 | 5.147 | Baa3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 | 美元 | 3.87 | 09/07/2025 | 98.246 | 98.822 | 4.8507 | 4.5256 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.5 | 永久 | 100.8 | 101.45 | 7.2087 | 6.9752 | Baa3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁 |
企業債券 | 美元 | 3.55 | 15/01/2026 | 100.432 | 100.935 | 3.4048 | 3.2363 | A3 / A- | 中風險 | 70% |
LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 23/02/2023 | 11.432 | 11.906 | 1437.3061 | 1377.6315 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團 |
企業債券 | 美元 | 4.7 | 06/07/2026 | 10.3 | 11.057 | 84.8632 | 81.6125 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LOWE'S COS INC 羅威公司 |
企業債券 | 美元 | 3 | 15/10/2050 | 73.013 | 73.852 | 4.7472 | 4.6804 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
LS FINANCE 2017 LTD | 企業債券 | 美元 | 4.8 | 18/06/2026 | 73.8 | 74.45 | 13.8338 | 13.5653 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LS FINANCE 2017 LTD | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 15/07/2024 | 81.654 | 83.118 | 16.4713 | 15.4267 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LS FINANCE 2022 LTD | 企業債券 | 美元 | 4.25 | 16/10/2022 | 98.482 | 99.7 | 13.8465 | 6.0748 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LS FINANCE 2025 LTD | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 26/06/2025 | 74.867 | 76.2 | 15.7692 | 15.0613 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LSD BONDS 2017 LTD | 企業債券 | 美元 | 4.6 | 13/09/2022 | 98.573 | 99.905 | 25.8586 | 5.9128 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 01/04/2025 | 99.233 | 99.681 | 5.9427 | 5.7551 | B2 / BB- *- | 中至高風險 | 30% |
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
企業債券 | 美元 | 7.65 | 15/03/2042 | 83.435 | 84.44 | 9.5321 | 9.4021 | B2 / BB- *- | 高風險 | N/A |
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
企業債券 | 美元 | 7.6 | 15/09/2039 | 84.329 | 85.543 | 9.4676 | 9.3052 | B2 / BB- *- | 高風險 | N/A |
M&G PLC | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 20/10/2048 | 103.5 | 104.069 | 5.8147 | 5.7063 | A3 / BBB | 中至高風險 | 60% |
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.9 | 15/01/2026 | 98.869 | 99.494 | 4.2593 | 4.0596 | A2 / A+ | 低風險 | 75% |
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 29/07/2025 | 99.452 | 99.943 | 4.1991 | 4.02 | A2 / A+ | 低風險 | 75% |
MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 4.15 | 15/12/2027 | 94.635 | 95.346 | 5.3193 | 5.1598 | A3 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 6.79 | 15/07/2027 | 99.718 | 100.547 | 6.8565 | 6.6554 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 7 | 15/02/2028 | 98.773 | 100.506 | 7.2748 | 6.8874 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 6.7 | 15/09/2028 | 95.66 | 96.519 | 7.604 | 7.4209 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 15/12/2034 | 76.055 | 77.129 | 7.5121 | 7.3527 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 15/01/2042 | 72.375 | 73.749 | 7.9385 | 7.7647 | Ba2 / BB | 中至高風險 | N/A |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 4.3 | 15/02/2043 | 65.318 | 66.587 | 7.6889 | 7.5237 | Ba2 / BB | 中至高風險 | N/A |
MAISON FINCO PLC | 企業債券 | 英鎊 | 6 | 31/10/2027 | 75.3 | 76.985 | 12.611 | 12.0808 | N/A / B+ | 中至高風險 | 20% |
MALTA GOVERNMENT 馬爾他公債 |
主權債券 | 歐元 | 5.2 | 16/09/2031 | 122.22 | 122.912 | 2.45 | 2.38 | NR / N/A | 低風險 | 70% |
MANULIFE FINANCIAL CORP 宏利金融 |
企業債券 | 新加坡元 | 3 | 21/11/2029 | 97.6 | 98.2 | 3.7879 | 3.692 | N/A / A- | 中風險 | 70% |
MAPLETREE LOGISTICS TRUS 豐樹物流信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.18 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中至高風險 | 70% |
MAPLETREE LOGISTICS TRUS 豐樹物流信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.65 | 永久 | 98.8 | 99.636 | 4.6299 | 4.2305 | N/A / N/A | 中至高風險 | 70% |
MAPLETREE NORTH ASIA 豐樹北亞商業資金股份公司香港 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.2 | 08/09/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低至中風險 | 70% |
MAPLETREE NORTH ASIA 豐樹北亞商業資金股份公司香港 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.43 | 09/03/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低至中風險 | 70% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.15 | 03/09/2031 | 94.038 | 95.418 | 3.9397 | 3.7518 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.5 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.95 | 永久 | 95.908 | 97.301 | 4.8397 | 4.5304 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.85 | 29/08/2025 | 97.7 | 98.65 | 3.6585 | 3.3218 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.58 | 13/03/2029 | 98.886 | 99.93 | 3.7727 | 3.5917 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
MEGA WISDOM GLOBAL | 企業債券 | 美元 | 6 | 25/10/2022 | 79.8 | 83.827 | 142.2344 | 109.9242 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
MEITUAN 美團-W |
企業債券 | 美元 | 2.125 | 28/10/2025 | 86.277 | 87.2065 | 6.9954 | 6.6374 | Baa3 / BBB- | 中風險 (只限專業投資者) |
60% |
MELCO RESORTS FINANCE | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 06/06/2025 | 83.8 | 84.45 | 11.8393 | 11.5289 | Ba3 / BB- *- | 中至高風險 | 50% |
MELCO RESORTS FINANCE | 企業債券 | 美元 | 5.375 | 04/12/2029 | 71.8 | 72.95 | 11.1168 | 10.8318 | Ba3 / BB- *- | 中至高風險 | 50% |
MERCATUS CO OPERATIVE 莫卡特斯合作有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.8 | 26/07/2024 | 98.14 | 98.982 | 3.8043 | 3.3464 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
MERCATUS CO OPERATIVE 莫卡特斯合作有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.1 | 19/01/2028 | 96.8 | 97.663 | 3.7574 | 3.5776 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
METRO HOLDINGS LIMITED 美羅控股有限公司(新加坡) |
企業債券 | 新加坡元 | 4.3 | 02/04/2024 | 100.1 | 101.131 | 4.2328 | 3.5738 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
MEXICO CITY ARPT TRUST 墨西哥城機場信託 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 31/07/2047 | 80.037 | 80.883 | 7.2402 | 7.1536 | Baa3 / BBB | 中風險 | 50% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 15/05/2026 | 87.394 | 88.3085 | 9.9923 | 9.6698 | B1 / B+ *- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 18/06/2025 | 87.8 | 88.4575 | 10.3239 | 10.0287 | B1 / B+ *- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 01/02/2027 | 81.8 | 82.541 | 9.9046 | 9.669 | B1 / B+ *- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
MICROSOFT CORP 微軟公司 |
企業債券 | 美元 | 2.675 | 01/06/2060 | 75.227 | 76.201 | 3.9409 | 3.8806 | Aaa / AAA | 中風險 | 75% |
MICROSOFT CORP 微軟公司 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 08/08/2056 | 98.574 | 99.967 | 4.0273 | 3.9517 | Aaa / AAA | 中風險 | 75% |
MICROSOFT CORP 微軟公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 12/02/2055 | 99.045 | 99.968 | 4.0531 | 4.0017 | Aaa / AAA | 中風險 | 75% |
MODERN LAND CHINA CO LTD 當代置業 |
企業債券 | 美元 | 9.8 | 11/04/2023 | 16.215 | 17.143 | 635.9519 | 600.6244 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
MODERNLAND OVERSEAS PTE 當代置業海外私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3 | 30/04/2027 | 43.8 | 45.061 | 25.1462 | 24.4304 | Ca / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
MONEYGRAM INTERNATIONAL 速匯金國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 01/08/2026 | 99.287 | 99.812 | 5.5777 | 5.4276 | B2 / B | 中至高風險 | N/A |
MONG DUONG FIN HLDGS BV | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 07/05/2029 | 84.619 | 85.386 | 8.1405 | 7.975 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 50% |
MONSANTO CO 孟山都公司 |
企業債券 | 美元 | 4.7 | 15/07/2064 | 81.864 | 84.193 | 5.8672 | 5.6944 | WR / BBB | 中風險 | 60% |
MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
企業債券 | 美元 | 4.1 | 22/05/2023 | 100.128 | 100.632 | 3.9203 | 3.244 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC 摩托羅拉系統公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 01/09/2024 | 99.692 | 100.407 | 4.1589 | 3.7895 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | 70% |
MPACT TREASURY CO 楓樹泛亞商業信託財務私人有限 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.25 | 03/02/2023 | 99.8 | 100.386 | 3.6866 | 2.3987 | Baa1 / N/A | 低至中風險 | 60% |
MPACT TREASURY CO 楓樹泛亞商業信託財務私人有限 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.11 | 24/08/2026 | 97.922 | 98.864 | 3.6711 | 3.415 | Baa1 / N/A | 低至中風險 | 60% |
MPACT TREASURY CO 楓樹泛亞商業信託財務私人有限 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.28 | 23/09/2024 | 99.341 | 100.31 | 3.6077 | 3.1252 | Baa1 / N/A | 低至中風險 | 60% |
MTR CORP LTD 港鐵公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 27/09/2047 | 81.563 | 82.934 | 4.6236 | 4.5184 | N/A / AA+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
MTR CORP LTD 港鐵公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 2.9 | 24/03/2024 | 100.013 | 100.443 | 2.8849 | 2.6063 | Aa3 / AA+ | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
NAGACORP LTD 金界控股 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 06/07/2024 | 91.3 | 92.201 | 13.317 | 12.7298 | B1 / B+ | 中至高風險 | 30% |
NAN FUNG TREASURY III | 企業債券 | 美元 | 5 | 永久 | 76.8 | 77.9215 | 6.5102 | 6.4165 | Baa3 / N/A | 中至高風險 | 60% |
NAN FUNG TREASURY LTD 南豐財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 29/05/2024 | 99.481 | 100.0685 | 5.1798 | 4.8301 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | N/A |
NAN FUNG TREASURY LTD 南豐財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 27/08/2030 | 85.865 | 86.862 | 5.8584 | 5.6872 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | 70% |
NASDAQ INC 那斯達克有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 28/04/2050 | 77.567 | 78.823 | 4.7077 | 4.6117 | Baa2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 3.225 | 18/11/2031 | 90.715 | 91.368 | 5.6256 | 5.5315 | Baa1 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 5 | 19/01/2032 | 98.173 | 98.8478 | 5.4681 | 5.291 | Baa1 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.125 | 15/12/2022 | 100.421 | 101.058 | 4.7468 | 2.7818 | Baa2 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 28/05/2024 | 100.373 | 100.882 | 4.8985 | 4.5976 | Baa2 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 103.257 | 103.762 | 6.8055 | 6.6207 | Ba1u / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 12/09/2023 | 99.531 | 99.989 | 4.3286 | 3.8836 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
NBM US HOLDINGS INC | 企業債券 | 美元 | 7 | 14/05/2026 | 100.968 | 101.705 | 6.6018 | 6.3063 | N/A / BB+ | 中至高風險 | 50% |
NEW MOMENTUM INT LTD | 企業債券 | 美元 | 8.5 | 30/06/2023 | 99.927 | 101.054 | 8.5679 | 7.2017 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中國 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 23/01/2027 | 96.256 | 97.005 | 5.718 | 5.5207 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NEWCREST FINANCE PTY LTD 紐克雷斯特金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 15/11/2041 | 99.347 | 101.238 | 5.8059 | 5.6428 | Baa2 / BBB | 中風險 | 50% |
NICKEL INDUSTRIES LTD | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 01/04/2024 | 92.8 | 93.484 | 11.4953 | 10.9982 | B1 / N/A | 中至高風險 | 30% |
NIPPON LIFE INSURANCE 日本生命保險公司 |
企業債券 | 美元 | 4.7 | 20/01/2046 | 98.999 | 100.004 | 5.021 | 4.6975 | A3 / N/A | 中至高風險 | 70% |
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 日產汽車驗收公司 |
企業債券 | 美元 | 2.45 | 15/09/2028 | 81.885 | 82.445 | 6.0597 | 5.935 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
NISSAN MOTOR CO 日產汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.345 | 17/09/2027 | 94.693 | 95.388 | 5.558 | 5.3946 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
NISSAN MOTOR CO 日產汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.043 | 15/09/2023 | 98.247 | 98.6745 | 4.7369 | 4.3194 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | 75% |
NISSAN MOTOR CO 日產汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.81 | 17/09/2030 | 92.752 | 93.248 | 5.9525 | 5.871 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
NOBLE GROUP LTD 來寶集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.014 | 永久 | 0.05 | 0.505 | N/A | 553.2903 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NOBLE HOLDING INTL LTD 諾布爾控股國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 01/04/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NOKIA OYJ 諾基亞 |
企業債券 | 美元 | 6.625 | 15/05/2039 | 106.952 | 108.292 | 5.9617 | 5.8408 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 北德意志州銀行-匯兌中心 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 8.916 | 永久 | 60.716 | 63.098 | 13.4797 | 13.0173 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NORDEA BANK ABP 北歐聯合銀行股份公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.125 | 永久 | 99.901 | 100.508 | 6.1724 | 5.8602 | Baa3u / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NORDEA BANK ABP 北歐聯合銀行股份公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.625 | 永久 | 100.83 | 101.312 | 6.1978 | 6.0817 | Baa3u / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NOVA CHEMICALS CORP 諾瓦化學公司 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 01/06/2027 | 95.237 | 96.639 | 6.4197 | 6.0677 | Ba3 / BB | 中至高風險 | 50% |
NTUC INCOME INSURANCE | 企業債券 | 新加坡元 | 3.65 | 23/08/2027 | 99.81 | 100.336 | 22.0085 | -25.1124 | N/A / A+ | 中風險 | 70% |
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.45 | 16/10/2022 | 38.044 | 39.173 | 1028.5487 | 980.7023 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.35 | 24/01/2023 | 17.8 | 18.758 | 1072.5625 | 1005.9233 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企業債券 | 美元 | 6.25 | 永久 | 81.3 | 82.95 | 7.6871 | 7.5342 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企業債券 | 美元 | 5.25 | 永久 | 90.8 | 91.7 | 8.262 | 7.9515 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企業債券 | 美元 | 4.8 | 永久 | 72.3 | 73.3 | 6.6383 | 6.5478 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NWD MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 4.125 | 18/07/2029 | 86.116 | 86.534 | 6.6629 | 6.5796 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
NWD MTN LTD | 企業債券 | 港元 | 3.5 | 27/03/2024 | 98.394 | 99.398 | 4.6255 | 3.947 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NWD MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 4.375 | 30/11/2022 | 99.82 | 100.241 | 4.9778 | 3.4743 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NWD MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 19/05/2030 | 86.807 | 87.7 | 6.7093 | 6.5475 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
75% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 15/07/2024 | 97.321 | 100.63 | 4.9386 | 3.0575 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 01/09/2025 | 103.708 | 104.43 | 4.4459 | 4.1745 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油 |
企業債券 | 美元 | 0 | 10/10/2036 | 51.913 | 53.442 | 4.6901 | 4.4801 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5.625 | 17/01/2028 | 101.347 | 102.509 | 5.335 | 5.0886 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 50% |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.25 | 25/01/2031 | 103.945 | 104.7495 | 5.6546 | 5.5368 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 50% |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.75 | 17/01/2048 | 94.873 | 95.829 | 7.1914 | 7.1062 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | N/A |
OP SERVICIOS MEGA | 企業債券 | 美元 | 8.25 | 11/02/2025 | 50.999 | 51.848 | 41.8624 | 40.9583 | Ba2 / B+ | 中至高風險 | N/A |
ORAZUL ENERGY PERU SA | 企業債券 | 美元 | 5.625 | 28/04/2027 | 91.282 | 92.589 | 7.8805 | 7.5259 | N/A / BB- | 中至高風險 | 30% |
OVERSEA-CHINESE BANKING 華僑銀行有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 4 | 永久 | 99.665 | 100.369 | 4.3576 | 3.6421 | Baa1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
PACIFIC NATIONAL FINANCE 太平洋國家金融私營有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 3.7 | 24/09/2029 | 85.692 | 86.411 | 6.2237 | 6.0855 | N/A / BBB- | 中風險 | 50% |
PANTHER VENTURES LTD | 企業債券 | 美元 | 3.5 | 永久 | 75.831 | 76.694 | 4.6169 | 4.565 | A2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 電訊盈科資本第五有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.75 | 08/03/2023 | 99.732 | 100.166 | 4.2422 | 3.4415 | Baa2 / BBB | 低至中風險 | 70% |
PCGI INTERMEDIATE HD III | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 23/08/2026 | 94.3 | 94.882 | 6.1241 | 5.953 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4.125 | 15/05/2027 | 98.925 | 99.575 | 4.3773 | 4.2236 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 17/07/2049 | 88.628 | 89.075 | 5.7066 | 5.671 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 05/02/2050 | 82.955 | 83.3875 | 5.5974 | 5.562 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 30/06/2050 | 79.908 | 80.3605 | 5.4029 | 5.3659 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 出版公司伊斯蘭債券印尼III |
主權債券 | 美元 | 4.15 | 29/03/2027 | 101.341 | 102.0125 | 3.8292 | 3.6708 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.9 | 19/03/2049 | 99.579 | 100.712 | 6.9342 | 6.8408 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 104.196 | 105.1 | 5.1049 | 4.9181 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 20/05/2043 | 91.844 | 92.832 | 6.3359 | 6.245 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 30% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 17/03/2024 | 102.983 | 103.677 | 4.2719 | 3.8237 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 30% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 20/01/2040 | 103.137 | 104.181 | 6.5693 | 6.4706 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | N/A |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 歐元 | 4.75 | 14/01/2025 | 103.789 | 104.5275 | 3.0839 | 2.7716 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 17/03/2044 | 105.144 | 106.07 | 6.7916 | 6.7128 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | N/A |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.75 | 23/05/2026 | 114.525 | 115.189 | 4.5049 | 4.3272 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.375 | 17/01/2027 | 109.343 | 109.979 | 4.9875 | 4.8342 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 104.196 | 105.1 | 5.1049 | 4.9181 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 27/01/2041 | 102.183 | 103.142 | 6.5439 | 6.4555 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.7 | 16/02/2032 | 81.709 | 82.293 | 9.6903 | 9.582 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 96.073 | 96.777 | 8.0517 | 7.8363 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 歐元 | 5.125 | 15/03/2023 | 100.532 | 101.365 | 4.0798 | 2.6356 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.625 | 永久 | 63.149 | 64.288 | 10.4902 | 10.3044 | B1 / BBB | 高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 歐元 | 5.5 | 24/02/2025 | 102.309 | 103.207 | 4.4966 | 4.1212 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 18/01/2024 | 99.409 | 100.005 | 5.311 | 4.8682 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 96.073 | 96.777 | 8.0517 | 7.8363 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 18/01/2024 | 99.409 | 100.005 | 5.311 | 4.8682 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 13/03/2027 | 91.251 | 91.801 | 8.8693 | 8.7123 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 21/09/2047 | 67.327 | 68.025 | 10.4505 | 10.3416 | B1 / BBB | 高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 5.35 | 12/02/2028 | 84.823 | 85.443 | 8.9097 | 8.7498 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 歐元 | 4.875 | 21/02/2028 | 87.675 | 88.496 | 7.6929 | 7.4895 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.95 | 28/01/2060 | 66.939 | 67.46 | 10.4961 | 10.4157 | B1 / BBB | 高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 85.167 | 85.76 | 9.6847 | 9.5594 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.375 | 23/01/2045 | 66.537 | 67.517 | 10.197 | 10.044 | B1 / BBB | 高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 7.69 | 23/01/2050 | 72.515 | 73.136 | 10.843 | 10.7496 | B1 / BBB | 高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.625 | 15/06/2038 | 70.93 | 72.096 | 10.4085 | 10.216 | B1 / BBB | 高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 英鎊 | 3.75 | 16/11/2025 | 86.798 | 87.868 | 8.5724 | 8.1455 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 85.167 | 85.76 | 9.6847 | 9.5594 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 91.793 | 92.431 | 7.2451 | 7.0213 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 91.793 | 92.431 | 7.2451 | 7.0213 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 02/06/2041 | 68.619 | 69.225 | 10.3096 | 10.2123 | B1 / BBB | 高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 30/01/2023 | 99.267 | 99.772 | 5.1673 | 4.0116 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 28/01/2031 | 79.042 | 79.649 | 9.6323 | 9.5092 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETRORIO LUX TRAD SARL | 企業債券 | 美元 | 6.125 | 09/06/2026 | 95.141 | 95.723 | 7.6156 | 7.4319 | B1 / BB- | 中至高風險 | 30% |
PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.4 | 15/05/2044 | 102.463 | 103.277 | 4.2253 | 4.1689 | A2 / A+ | 低至中風險 | 70% |
PHILLIPS 66 菲利浦66 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 15/11/2044 | 100.888 | 101.73 | 4.8082 | 4.746 | A3 / BBB+ | 中風險 | 60% |
PHOENIX LEAD LTD 鳳凰領先 |
企業債券 | 美元 | 4.85 | 永久 | 87.3 | 89.2 | 5.5557 | 5.4374 | N/A / BBB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
PINEBRIDGE INVEST LP 柏瑞投資有限合夥 |
企業債券 | 美元 | 6 | 12/09/2024 | 90.655 | 91.356 | 11.1907 | 10.7778 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
PINGAN REAL ESTATE CAP 平安不動產資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 29/07/2024 | 89.901 | 90.824 | 8.492 | 7.9338 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
PINGAN REAL ESTATE CAP 平安不動產資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 29/07/2026 | 83.3 | 84.159 | 8.523 | 8.2338 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
PITNEY BOWES INC 必能寶公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 15/03/2027 | 80.889 | 81.871 | 12.4824 | 12.1562 | B2 / BB | 中至高風險 | N/A |
POSTAL SAVINGS BK CHINA 郵儲銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.5 | 永久 | 99.9 | 100.335 | 5.2416 | 1.2709 | Ba2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
POWER GRID CORP OF INDIA | 企業債券 | 美元 | 3.875 | 17/01/2023 | 99.78 | 100.209 | 4.4047 | 3.3481 | N/A / BBB- | 低至中風險 | 70% |
POWERLONG REAL ESTATE 寶龍地產 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 30/04/2025 | 10.8 | 11.552 | 130.0052 | 124.8271 | Caa3u / NR | 中至高風險 | 30% |
POWERLONG REAL ESTATE 寶龍地產 |
企業債券 | 美元 | 7.125 | 08/11/2022 | 16.8 | 17.7 | 11445.2305 | 10139.7165 | Caa3u / N/A | 中至高風險 | 30% |
PRA GROUP INC | 企業債券 | 美元 | 7.375 | 01/09/2025 | 101.441 | 101.846 | 6.604 | 6.3905 | Ba2 / N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 格拉資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 21/02/2027 | 95.751 | 96.211 | 5.0666 | 4.9484 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
PROVEN HONOUR CAPITAL | 企業債券 | 美元 | 4.125 | 06/05/2026 | 96.804 | 97.535 | 5.0782 | 4.8566 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 15/09/2042 | 99.893 | 100.31 | 7.1837 | 1.5392 | Baa1 / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
企業債券 | 美元 | 5.7 | 15/09/2048 | 100.862 | 101.307 | 5.53 | 5.4434 | Baa1 / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
PSA TREASURY PTE LTD 新加坡港務集團 |
企業債券 | 美元 | 2.125 | 05/09/2029 | 90.521 | 91.242 | 3.6638 | 3.5405 | Aa1 / N/A | 中風險 | 70% |
PT PERTAMINA (PERSERO) 印尼國家石油有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 03/05/2042 | 105.387 | 106.101 | 5.5463 | 5.4887 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
PUBLIC UTILITIES BOARD 公用事業局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.01 | 18/07/2033 | 99.463 | 100.681 | 3.068 | 2.9365 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
企業債券 | 澳元 | 4.4 | 10/10/2023 | 99.632 | 100.077 | 4.7299 | 4.3257 | Baa2 / NR | 低至中風險 | 70% |
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
企業債券 | 澳元 | 5.25 | 09/09/2030 | 93.526 | 94.327 | 6.2858 | 6.153 | Baa2 / N/A | 中風險 | 35% |
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
企業債券 | 澳元 | 2.95 | 27/11/2029 | 80.566 | 81.232 | 6.3244 | 6.1939 | Baa2 / N/A | 中風險 | 35% |
QBE INSURANCE GROUP LTD | 企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 02/12/2044 | 101.05 | 101.655 | 6.244 | 5.9592 | N/A / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
QBE INSURANCE GROUP LTD | 企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.875 | 17/06/2046 | 98.3 | 99.0335 | 6.3795 | 6.1593 | N/A / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
QNB FINANCE LTD 卡達國家銀行金融有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.5 | 22/04/2024 | 99.637 | 100.495 | 3.7184 | 3.1846 | Aa3 / N/A | 低風險 | 75% |
QWEST CAPITAL FUNDING 奎斯特資本融資公司 |
企業債券 | 美元 | 7.75 | 15/02/2031 | 89.027 | 89.91 | 9.6743 | 9.5084 | WR / BB *- | 中至高風險 | 30% |
RAYTHEON TECH CORP 雷神科技公司 |
企業債券 | 美元 | 3.125 | 01/07/2050 | 80.392 | 81.136 | 4.3451 | 4.2918 | Baa1 / A- | 中風險 | 60% |
REC LIMITED 農村電氣化有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 19/05/2023 | 100.075 | 100.506 | 4.6378 | 4.0501 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 75% |
RED SUN PROPERTIES GRP 弘陽地產 |
企業債券 | 美元 | 9.7 | 16/04/2023 | 6.8 | 8.402 | 1371.1061 | 1151.9916 | Caa2u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REDCO PROPERTIES GROUP 力高集團 |
企業債券 | 美元 | 9.9 | 17/02/2024 | 15.814 | 17.83 | 210.3157 | 192.0059 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF ARGENTINA 阿根廷共和國政府國際公債 |
主權債券 | 美元 | 3.75 | 31/12/2038 | 44.175 | 45.628 | 12.1916 | 11.8444 | Ca / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF ARGENTINA 阿根廷共和國政府國際公債 |
主權債券 | 美元 | 0 | 15/12/2035 | 0.278 | 0.948 | N/A | N/A | N/A / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF EL SALVADOR 薩爾瓦多政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.65 | 15/06/2035 | 31.045 | 33.763 | 27.0145 | 25.1106 | Caa3u / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 3.375 | 15/04/2023 | 99.951 | 100.673 | 3.4464 | 2.3313 | Baa2 / BBB | 低至中風險 | 70% |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 3.375 | 30/07/2025 | 102.38 | 103.263 | 2.5255 | 2.2176 | Baa2 / BBB | 低至中風險 | 50% |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 4.35 | 08/01/2027 | 102.3 | 103.075 | 3.7752 | 3.5853 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5.25 | 08/01/2047 | 104.016 | 104.742 | 4.9638 | 4.9138 | Baa2 / N/A | 中風險 | 60% |
REPUBLIC OF SENEGAL 塞內加爾政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.25 | 23/05/2033 | 87.063 | 88.213 | 8.0693 | 7.8938 | Ba3 / B+ | 高風險 | 30% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5 | 12/10/2046 | 71.345 | 72.3615 | 7.6097 | 7.4918 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | N/A |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債 |
主權債券 | 南非幣 | 7 | 28/02/2031 | 80.846 | 81.4398 | 10.4501 | 10.328 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 30% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債 |
主權債券 | 南非幣 | 7.75 | 28/02/2023 | 100.245 | 100.7006 | 7.2755 | 6.3797 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 30% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債 |
主權債券 | 南非幣 | 6.5 | 28/02/2041 | 64.043 | 64.6444 | 11.1223 | 11.0143 | Ba2 / BB | 中至高風險 | N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5.75 | 18/04/2023 | 32.3 | 34.352 | 278.5632 | 256.8706 | Ca / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.825 | 18/07/2026 | 33.05 | 34.893 | 41.6276 | 39.6733 | Ca / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.2 | 11/05/2027 | 32.162 | 34.318 | 37.0687 | 35.0457 | Ca / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF SURINAME INT | 主權債券 | 美元 | 9.25 | 26/10/2026 | 70.465 | 71.715 | 19.2673 | 18.7183 | Caa3 / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF TURKEY 土耳其政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6 | 25/03/2027 | 87.326 | 88.343 | 9.4586 | 9.1592 | B3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
REPUBLIC OF TURKEY 土耳其政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.625 | 17/02/2045 | 71.298 | 71.843 | 9.81 | 9.7314 | B3 / N/A | 高風險 | N/A |
REPUBLIC OF VENEZUELA 委內瑞拉政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 11.75 | 21/10/2026 | 8.85 | 9.837 | 131.5117 | 122.3051 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
RH INTL FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 永久 | 67.808 | 70.244 | 9.5836 | 9.2514 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
RKI OVERSEAS FIN 2017 A 路勁基建海外金融2017 A |
企業債券 | 美元 | 7 | 永久 | 22.864 | 25.2 | 30.5453 | 27.7247 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | N/A |
RKP OVERSEAS FI 2016 A 路勁基建海外金融2016(A) |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 永久 | 22.927 | 25.2 | 34.6701 | 31.5437 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | N/A |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | 企業債券 | 美元 | 6 | 04/09/2025 | 30.8 | 31.7 | 55.6365 | 54.2293 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | 企業債券 | 美元 | 6.7 | 30/09/2024 | 43.8 | 45.2 | 54.6264 | 52.5783 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | 企業債券 | 美元 | 7.875 | 01/02/2023 | 81.8 | 83.2 | 59.5909 | 54.7648 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 26/07/2026 | 28.506 | 30.2 | 46.0299 | 43.859 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | 企業債券 | 美元 | 5.2 | 12/01/2026 | 29.8 | 30.721 | 50.3256 | 49.0186 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
RONGSHI INTERNATIONAL FI 融實國際金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 04/05/2027 | 99.559 | 100.05 | 3.727 | 3.6124 | A2 / A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
RONSHINE CHINA 融信中國 |
企業債券 | 美元 | 8.95 | 22/01/2023 | 6.544 | 7.544 | 4441.2095 | 3783.9532 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
RONSHINE CHINA 融信中國 |
企業債券 | 美元 | 8.1 | 09/06/2023 | 6.363 | 7.239 | 933.148 | 845.9663 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ROTHESAY LIFE 羅斯塞人壽公開有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 永久 | 84.585 | 85.36 | 7.1269 | 7.0663 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
RWE AG | 企業債券 | 美元 | 6.625 | 30/07/2075 | 98.794 | 99.861 | 6.9973 | 6.6533 | Ba1 / NR | 中至高風險 | 30% |
SAN MIGUEL CORP 生力啤酒公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 永久 | 94.425 | 95.205 | 7.6485 | 7.3385 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SANTOS FINANCE LTD 桑托斯金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 13/03/2029 | 96.931 | 97.678 | 5.8182 | 5.6778 | N/A / BBB- | 中風險 | 70% |
SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司 |
企業債券 | 美元 | 2.875 | 16/04/2024 | 98.181 | 98.783 | 4.0179 | 3.6361 | A1 / N/A | 低風險 | 80% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 4.625 | 04/10/2047 | 97.659 | 98.33 | 4.7858 | 4.7391 | A1 / N/A | 低至中風險 | 70% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 3.25 | 26/10/2026 | 99.456 | 100.2925 | 3.3897 | 3.1741 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 4.5 | 26/10/2046 | 96.935 | 97.535 | 4.7133 | 4.6707 | A1 / N/A | 低至中風險 | 70% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 4 | 17/04/2025 | 101.299 | 102.0495 | 3.4832 | 3.1892 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 2.9 | 22/10/2025 | 98.804 | 99.567 | 3.299 | 3.0433 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企業債券 | 美元 | 13 | 06/11/2022 | 4.033 | 5.2 | N/A | 200515.3657 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企業債券 | 美元 | 13.75 | 06/11/2023 | 3.825 | 5.2 | 672.9844 | 560.206 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企業債券 | 美元 | 11.5 | 24/10/2022 | 4.402 | 5.2 | N/A | N/A | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企業債券 | 美元 | 12 | 24/10/2023 | 4.136 | 5.2 | 618.2263 | 541.0117 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SEA LTD 海洋有限公司 |
企業債券 | 美元 | 0.25 | 15/09/2026 | 76.265 | 77.2 | 7.0576 | 6.7464 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SEAGATE HDD CAYMAN 希捷HDD開曼群島 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 01/01/2025 | 100.146 | 100.819 | 4.6817 | 4.3797 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SEAGATE HDD CAYMAN 希捷HDD開曼群島 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 01/06/2023 | 100.134 | 100.747 | 4.5653 | 3.7662 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SEAZEN GROUP LTD 新城發展 |
企業債券 | 美元 | 6.15 | 15/04/2023 | 67.8 | 68.23 | 77.346 | 76.0119 | N/A / N/A | 中至高風險 | 30% |
SEAZEN GROUP LTD 新城發展 |
企業債券 | 美元 | 6 | 12/08/2024 | 37.8 | 38.7 | 67.2445 | 65.5372 | N/A / N/A | 中至高風險 | 30% |
SEMBCORP FINANCIAL SERV | 企業債券 | 新加坡元 | 3.64 | 27/05/2024 | 99.622 | 100.381 | 3.8601 | 3.4144 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
SEMBCORP FINANCIAL SERV | 企業債券 | 新加坡元 | 3.593 | 26/11/2026 | 98.432 | 99.82 | 3.9945 | 3.6378 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED 香格里拉酒店有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.5 | 12/11/2025 | 100.6 | 101.65 | 4.2973 | 3.9498 | N/A / N/A | 中風險 | 60% |
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED 香格里拉酒店有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.5 | 29/01/2030 | 95.32 | 96.458 | 4.2386 | 4.0552 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.125 | 21/02/2024 | 7.817 | 8.764 | 309.7262 | 288.2658 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 30/01/2025 | 7.921 | 8.871 | 154.1272 | 145.1532 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.6 | 13/07/2030 | 7.344 | 8.163 | 61.6525 | 57.7997 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 16/01/2027 | 7.167 | 8.191 | 94.2364 | 87.8561 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.6 | 15/07/2026 | 7.8 | 8.809 | 101.3831 | 95.0696 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHRIRAM TRANSPORT FIN | 企業債券 | 美元 | 5.95 | 24/10/2022 | 99.8 | 100.501 | 6.9397 | 3.1008 | N/A / BB- | 中至高風險 | 30% |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.15 | 24/08/2024 | 73.8 | 76.083 | 23.1509 | 21.3775 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 03/03/2025 | 64.8 | 66.592 | 25.0572 | 23.7642 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 12/11/2023 | 85.3 | 86.244 | 19.7521 | 18.7517 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
35% |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 29/06/2026 | 59.3 | 60.2 | 21.5434 | 21.0552 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
SHUIFA INT HLD BVI 水發國際控股(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 4 | 24/03/2024 | 88.3 | 90.003 | 12.2826 | 10.9884 | Baa1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
SIMON PROPERTY GROUP LP 賽門房地產集團有限合夥 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 13/09/2049 | 77.181 | 78.015 | 4.7579 | 4.6926 | A3 / A- | 中風險 | 70% |
SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.035 | 11/04/2025 | 98.187 | 99.026 | 3.7599 | 3.422 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.16 | 25/10/2023 | 99.3 | 100.171 | 3.7673 | 3.0095 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
SINGAPORE POST LIMITED 新加坡郵政有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / BBB | 中至高風險 | 60% |
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 新加坡報業控股有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 新加坡報業控股有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.5 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 新加坡報業控股有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.2 | 22/01/2030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
SINGAPORE TECH TELEMEDIA 新加坡科技電信媒體 |
企業債券 | 新加坡元 | 5 | 永久 | 99.319 | 100.495 | 5.1213 | 4.6161 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
SINGAPORE TECH TELEMEDIA 新加坡科技電信媒體 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.05 | 02/12/2025 | 101.082 | 102.081 | 3.6962 | 3.3751 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
SINGAPORE TELECOMMUNICAT 新加坡電信有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.375 | 01/12/2031 | 127.338 | 127.7825 | 3.8444 | 3.7951 | A1 / A | 低至中風險 | 70% |
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務 |
企業債券 | 美元 | 2.375 | 03/10/2026 | 95.162 | 95.846 | 3.6493 | 3.4646 | A1 / A | 低風險 | 70% |
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 08/09/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 低風險 | 70% |
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 30/06/2025 | 97.907 | 98.434 | 4.0299 | 3.8314 | A1 / A | 低風險 | 75% |
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 28/08/2028 | 100.111 | 100.612 | 3.8539 | 3.7567 | A1 / A | 中風險 | 70% |
SINO OCEAN LAND IV 遠洋地產寶財IV有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 05/05/2026 | 34.8 | 35.263 | 36.8245 | 36.3593 | Ba1 / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
50% |
SINO OCEAN LAND IV 遠洋地產寶財IV有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 05/08/2029 | 29.8 | 30.264 | 28.4204 | 28.0656 | Ba1 / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
70% |
SINO OCEAN LD TRS FIN II 遠洋地產寶財II有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 04/02/2027 | 32.3 | 33.588 | 39.2566 | 37.9324 | Ba1 / NR | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
SINO OCEAN LD TRS III 遠洋地產寶財III有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.9 | 永久 | 25.8 | 29.2 | 23.9346 | 21.161 | Ba3 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SINO OCEAN LND TRS FIN I 遠洋地產寶財I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 30/07/2024 | 41.8 | 42.215 | 60.9545 | 60.2462 | Ba1 / NR | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% |
SMC GLOBAL POWER HLDGS | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 永久 | 94.55 | 95.825 | 9.6334 | 9.2232 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SMRT CAPITAL PTE LTD 新加坡地鐵資本私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.072 | 11/06/2024 | 99.478 | 100.0295 | 3.3693 | 3.0536 | N/A / AA+ | 低風險 | 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 102.976 | 103.713 | 6.9162 | 6.6549 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.875 | 永久 | 100.814 | 101.8585 | 7.21 | 6.3849 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 24/11/2045 | 90.778 | 92.188 | 6.3909 | 6.2666 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 19/08/2026 | 96.535 | 97.353 | 5.2211 | 4.9882 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 澳元 | 5 | 19/05/2027 | 97.583 | 98.123 | 5.5873 | 5.4532 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 93.649 | 94.315 | 7.3335 | 7.2821 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 美元 | 5 | 17/01/2024 | 99.595 | 100.229 | 5.2981 | 4.827 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 美元 | 2.625 | 16/10/2024 | 95.831 | 96.394 | 4.6766 | 4.3929 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 澳元 | 5 | 24/01/2029 | 97.957 | 98.8105 | 6.1382 | 5.8634 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 歐元 | 4.75 | 30/07/2025 | 92.55 | 93.55 | 7.6182 | 7.2171 | Ba3u / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 19/09/2024 | 95.03 | 95.684 | 7.3637 | 7.0097 | Ba3u / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 永久 | 88.998 | 90.1 | 8.4242 | 8.3244 | B2u / B+ | 高風險 | 30% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 6 | 永久 | 94.159 | 94.978 | 7.5445 | 7.4801 | B2u / B+ | 高風險 | 30% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 19/09/2027 | 87.8 | 88.61 | 8.0987 | 7.8864 | Ba3u / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 06/07/2028 | 83.578 | 84.707 | 8.1986 | 7.9272 | N/A / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 6 | 30/07/2025 | 95.8 | 96.581 | 7.6158 | 7.3085 | Ba3u / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 06/07/2031 | 80.437 | 81.29 | 8.4207 | 8.2634 | N/A / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SOTHEBY'S 蘇富比 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 15/12/2025 | 96.547 | 97.766 | 6.0348 | 5.619 | B2 / NR | 中至高風險 | 30% |
SP POWERASSETS LTD 新加坡能源資產有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.7 | 14/09/2022 | 99.756 | 100.164 | 6.157 | 0.334 | Aa1 / AA+ | 低風險 | 70% |
SP POWERASSETS LTD 新加坡能源資產有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 24/11/2025 | 97.869 | 98.413 | 3.951 | 3.7701 | Aa1 / AA+ | 低風險 | 70% |
SPH REIT 新加坡報業控股房地產投資信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.1 | 永久 | 98 | 98.829 | 5.148 | 4.71 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
SSMS PLANTATION HOLDINGS | 企業債券 | 美元 | 7.75 | 23/01/2023 | 88.001 | 89.748 | 40.9877 | 35.5476 | Caa2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
STANDARD CHARTERED BANK 渣打銀行 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 2.8 | 11/06/2024 | 98.568 | 99.035 | 3.6291 | 3.3555 | A1 / A+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 80% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 5.375 | 永久 | 100.8 | 102.173 | 4.9666 | 4.2871 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 3.516 | 12/02/2030 | 94.954 | 95.372 | 5.1401 | 5.0709 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 7.014 | 永久 | 104.8 | 105.323 | 5.6165 | 5.5834 | Ba1 / BB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 11/01/2023 | 99.662 | 100.152 | 4.8031 | 3.5445 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.75 | 永久 | 101.725 | 102.517 | 4.8751 | 3.5945 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 4.3 | 19/02/2027 | 98.257 | 98.7365 | 4.7346 | 4.6142 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 26/01/2024 | 100.323 | 100.793 | 4.9616 | 4.6205 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 5.3 | 09/01/2043 | 92.097 | 93.614 | 5.975 | 5.8393 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 4.05 | 12/04/2026 | 98.683 | 99.329 | 4.4437 | 4.2492 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 澳元 | 2.9 | 28/06/2025 | 96.969 | 97.4425 | 4.4688 | 4.2881 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 4.644 | 01/04/2031 | 96.437 | 97.394 | 5.216 | 5.0597 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.75 | 永久 | 79.343 | 79.907 | 7.3186 | 7.2723 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.3 | 永久 | 75.8 | 76.571 | 7.1632 | 7.0972 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
STARHILL GLOBAL REIT MTN 升禧環球房地產投資信託中期債 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.4 | 26/05/2023 | 99.522 | 100.735 | 4.0334 | 2.4238 | N/A / NR | 低至中風險 | 60% |
STATE OF QATAR 卡達政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 9.75 | 15/06/2030 | 141.848 | 143.04 | 3.5697 | 3.4288 | Aa3 / AA- | 低風險 | 75% |
STATE OF QATAR 卡達政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 3.4 | 16/04/2025 | 99.713 | 100.4525 | 3.5128 | 3.2199 | Aa3 / AA- | 低風險 | 80% |
STT GDC PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.59 | 26/09/2024 | 99.545 | 101.09 | 3.8153 | 3.0507 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
STUDIO CITY FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 6 | 15/07/2025 | 71.3 | 71.973 | 19.3651 | 18.9793 | B1 / B+ *- | 中至高風險 | 30% |
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鴻基有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 4.65 | 08/09/2022 | 98.55 | 99.7 | 31.9227 | 10.1535 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鴻基有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 15/11/2024 | 96.028 | 97.1375 | 7.7088 | 7.1501 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鴻基有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5 | 07/09/2026 | 89.8 | 90.325 | 7.9966 | 7.8326 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.5 | 05/09/2024 | 97.507 | 98.132 | 3.8284 | 3.4965 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.35 | 11/09/2023 | 99.741 | 100.182 | 3.6496 | 3.2112 | N/A / A+ | 低風險 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.25 | 05/12/2022 | 99.976 | 100.426 | 3.3746 | 1.773 | NR / A+ | 低風險 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.68 | 27/02/2030 | 90.774 | 92.355 | 4.1743 | 3.9104 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.28 | 25/08/2026 | 93.728 | 95.0595 | 4.0393 | 3.6577 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 08/08/2022 | 9.895 | 11.113 | 80.3436 | 71.5378 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 8.35 | 19/04/2023 | 9.39 | 10.2 | 1015.7756 | 942.6218 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 11/10/2023 | 9.3 | 10.293 | 402.2308 | 374.9423 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 01/02/2024 | 9.373 | 10.638 | 296.4939 | 272.9001 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 10/01/2025 | 9.434 | 10.48 | 162.4445 | 152.4957 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 09/07/2023 | 10.17 | 11.179 | 554.9021 | 515.991 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7 | 09/07/2025 | 9.544 | 10.479 | 137.6193 | 130.0179 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 26/01/2026 | 9.3 | 10.2 | 118.2476 | 111.7436 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 6.65 | 03/08/2024 | 9.3 | 10.375 | 204.7964 | 191.4348 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNSHINE LIFE INSURANCE 陽光人壽保險股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 20/04/2026 | 91.045 | 91.8235 | 7.3243 | 7.0658 | Baa2 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
SUNTEC REIT MTN PTE LTD 新達不動產投資信託中期 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.95 | 05/02/2027 | 94.904 | 96.074 | 4.2128 | 3.916 | N/A / N/A | 中風險 | 60% |
SURA ASSET MANAGEMENT | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 17/04/2024 | 99.834 | 100.516 | 4.9762 | 4.5452 | WR / N/A | 低至中風險 | 70% |
SURBANA JURONG PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 4.11 | 03/10/2025 | 101 | 102.331 | 3.7666 | 3.3177 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
SWEDBANK AB 瑞典銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4 | 永久 | 79.417 | 79.908 | 6.4899 | 6.4536 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古中期債券融資有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.7 | 30/06/2027 | 93.686 | 94.58 | 4.2062 | 3.9893 | A3 / N/A | 低風險 | 75% |
SWIRE PACIFIC MTN FIN | 企業債券 | 港元 | 3.01 | 28/05/2029 | 92.882 | 94.602 | 4.2918 | 3.9798 | A3 / N/A | 低風險 | Restricted |
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3 | 07/04/2027 | 95.578 | 96.7775 | 4.1146 | 3.8152 | A2 / N/A | 低風險 | 75% |
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 13/01/2026 | 99.382 | 99.791 | 3.8197 | 3.6901 | A2 / NR | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
SWISS RE FINANCE LUX 瑞士再融資盧森堡有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 永久 | 94.55 | 95.374 | 5.9643 | 5.9142 | A2 / A | 中至高風險 | 70% |
SYNGENTA FINANCE NV 先正達金融公眾有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.182 | 24/04/2028 | 99.64 | 101.479 | 5.2545 | 4.8685 | Ba1 / BBB | 中至高風險 | 50% |
TATA MOTORS LTD 塔塔汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 30/10/2024 | 99.8 | 100.267 | 5.8434 | 5.6145 | B1 / BB- | 中至高風險 | 30% |
TATA MOTORS LTD 塔塔汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 20/05/2025 | 99.805 | 100.56 | 5.9485 | 5.6484 | B1 / N/A | 中至高風險 | 30% |
TELESAT CANADA/TELESAT L | 企業債券 | 美元 | 5.625 | 06/12/2026 | 64.595 | 65.399 | 17.7309 | 17.3726 | B2 / B | 中至高風險 | N/A |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 01/08/2028 | 100.877 | 101.549 | 3.4545 | 3.3248 | Aaa / AAA | 中風險 | 80% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 23/11/2039 | 117.604 | 118.617 | 3.9573 | 3.8842 | Aaa / AAA | 低至中風險 | 70% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.375 | 23/01/2023 | 99.445 | 99.9125 | 3.6865 | 2.5774 | Aaa / AAA | 低風險 | 70% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 23/07/2042 | 92.704 | 93.556 | 3.9051 | 3.8405 | Aaa / AAA | 低至中風險 | 70% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 02/08/2061 | 76.369 | 77.763 | 3.9421 | 3.8579 | Aaa / AAA | 中風險 | 75% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.785 | 05/03/2025 | 101.335 | 101.99 | 3.2339 | 2.967 | Aaa / AAA | 低風險 | 85% |
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股 |
企業債券 | 美元 | 3.8 | 11/02/2025 | 98.726 | 99.2385 | 4.3476 | 4.1261 | A1 / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股 |
企業債券 | 美元 | 3.975 | 11/04/2029 | 95.153 | 95.721 | 4.8358 | 4.7322 | A1 / A+ | 中風險 (只限專業投資者) |
75% |
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股 |
企業債券 | 美元 | 1.81 | 26/01/2026 | 92.574 | 93.042 | 4.1509 | 3.997 | A1 / A+ | 中風險 (只限專業投資者) |
75% |
TENNECO INC | 企業債券 | 美元 | 7.875 | 15/01/2029 | 101.162 | 101.609 | 7.4785 | 7.3289 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭) |
企業債券 | 美元 | 4.1 | 01/10/2046 | 71.023 | 71.699 | 6.494 | 6.4232 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 30% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭) |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 01/03/2028 | 101.625 | 102.771 | 6.3842 | 6.1295 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 50% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭) |
企業債券 | 美元 | 3.15 | 01/10/2026 | 89.3 | 89.946 | 6.1291 | 5.9377 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 50% |
THETA CAPITAL PTE LTD 西塔資本私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 31/10/2026 | 77.99 | 80.227 | 13.8279 | 13.0027 | B3 / NR | 中至高風險 | N/A |
THETA CAPITAL PTE LTD 西塔資本私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 22/01/2025 | 89.3 | 90.3445 | 13.4319 | 12.8787 | B3 / NR | 中至高風險 | N/A |
TIANQI FINCO CO LTD 天齊芬可有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.75 | 28/11/2022 | 98.3 | 99.178 | 10.0176 | 6.7376 | Caa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TIME WARNER ENT 時代華納娛樂公司有限合夥 |
企業債券 | 美元 | 8.375 | 15/03/2023 | 102.169 | 102.692 | 4.4831 | 3.5722 | Ba1 / BBB- | 中至高風險 | 50% |
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 14/01/2027 | 8.478 | 9.95 | 98.8097 | 89.494 | Caa2u / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 08/07/2025 | 9.168 | 10.213 | 139.5789 | 130.801 | Caa2u / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 22/03/2026 | 9.111 | 10.225 | 113.4008 | 105.7376 | Caa2u / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股 |
企業債券 | 美元 | 6.6 | 02/03/2023 | 19.3 | 19.817 | 739.3027 | 717.2987 | Caa2u / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TMBTHANACHART BANK PCL 泰國軍人銀行公眾有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.9 | 永久 | 91.855 | 92.64 | 6.5606 | 6.5064 | Ba3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TML HOLDINGS PTE LTD | 企業債券 | 美元 | 5.5 | 03/06/2024 | 97.544 | 98.152 | 6.9772 | 6.6057 | N/A / BB- | 中至高風險 | 30% |
TOTAL PLAY TELECOM | 企業債券 | 美元 | 7.5 | 12/11/2025 | 90.731 | 91.521 | 10.9757 | 10.6622 | B2 / N/A | 中至高風險 | 20% |
TOWNGAS FINANCE LTD 港華燃氣融資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 永久 | 99.55 | 100.246 | 5.0685 | 4.5756 | A3 / BBB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
TRANSCANADA PIPELINES 橫跨加拿大管路有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.1151 | 15/05/2067 | 80.953 | 81.767 | 6.4514 | 6.3853 | Baa2 / BBB- | 中至高風險 | 50% |
TRANSPORT DE GAS DEL SUR | 企業債券 | 美元 | 6.75 | 02/05/2025 | 85.303 | 86.858 | 13.3979 | 12.6287 | Caa3 / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 31/01/2023 | 41.8 | 44.36 | 311.3317 | 280.4608 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 31/01/2028 | 42.743 | 44.858 | 25.6842 | 24.4602 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TURKIYE GARANTI BANKASI | 企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.177 | 24/05/2027 | 85.856 | 86.701 | 11.0704 | 10.8161 | Caa2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TURKIYE IS BANKASI A.S 土耳其商業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7 | 29/06/2028 | 90.411 | 91.133 | 10.1122 | 9.937 | Caa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TURKIYE PETROL RAFINERI 土耳其石油Rafinerileri AS |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 18/10/2024 | 93.195 | 93.876 | 7.9814 | 7.6185 | B3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | 企業債券 | 美元 | 8.125 | 28/03/2024 | 99.185 | 100.052 | 8.6688 | 8.0806 | B3 / N/A | 中至高風險 | N/A |
TUSPARK FORWARD 啟迪科華有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.95 | 13/05/2024 | 12.705 | 15.491 | 5 | 5 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TUSPARK FORWARD 啟迪科華有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 13/05/2024 | 11.8 | 15.411 | 5 | 5 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS AG 瑞士銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.125 | 15/05/2024 | 100.569 | 101.042 | 4.7623 | 4.4757 | N/A / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7 | 永久 | 100.372 | 101.17 | 6.722 | 6.1391 | Baa3u / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 4.375 | 永久 | 94.778 | 95.9575 | 7.1132 | 6.541 | Baa3u / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5 | 永久 | 94.8 | 95.369 | 5.8762 | 5.8413 | Baa3u / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.125 | 永久 | 95.486 | 96.255 | 6.4552 | 6.2225 | Baa3u / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UKRAINE GOVERNMENT 烏克蘭政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.375 | 25/09/2034 | 23.44 | 23.9145 | 27.5194 | 27.1922 | N/A / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UKRAINE GOVERNMENT 烏克蘭政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.75 | 01/09/2028 | 24.539 | 25.772 | 37.4524 | 36.3383 | Caa3u / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 企業債券 | 美元 | 6.95 | 30/10/2025 | 72.714 | 73.714 | 18.6442 | 18.1245 | N/A / B | 中至高風險 | N/A |
UNDER ARMOUR INC 安德瑪公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 15/06/2026 | 92.788 | 93.351 | 5.3604 | 5.1888 | Ba3 / BB | 中至高風險 | 30% |
UNICREDIT SPA 裕信銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 97.809 | 98.451 | 8.3356 | 8.2814 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UNITED MEXICAN STATES 墨西哥政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 4.125 | 21/01/2026 | 100.613 | 101.438 | 3.931 | 3.6732 | Baa2 / BBB | 低至中風險 | 70% |
UNITED PARCEL SERVICE 聯合包裹服務公司 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 01/04/2040 | 110.686 | 111.736 | 4.3105 | 4.2292 | A2 / A | 中風險 | 70% |
UNITEDHEALTH GROUP INC 聯合健康集團 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 15/11/2041 | 102.536 | 103.75 | 4.424 | 4.3303 | A3 / A+ | 中風險 | 70% |
UOL TREASURY SERVICES 華業融資服務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3 | 23/05/2024 | 98.7 | 99.456 | 3.7675 | 3.3186 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.625 | 28/02/2023 | 99.5852 | 100.0203 | 3.4122 | 2.587 | Aaa / N/A | 低風險 | 75% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.75 | 15/02/2028 | 98.6125 | 99.0594 | 3.0261 | 2.9368 | Aaa / N/A | 低風險 | 75% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 3 | 15/02/2048 | 94.6438 | 95.1844 | 3.3128 | 3.2803 | Aaa / N/A | 低風險 | 70% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.875 | 15/08/2028 | 99.3078 | 99.7234 | 3.0021 | 2.9258 | Aaa / N/A | 低風險 | 80% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.375 | 31/01/2023 | 99.5578 | 100.0047 | 3.3662 | 2.3635 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 1.25 | 31/07/2023 | 97.968 | 98.4305 | 3.4395 | 2.9359 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
VALE OVERSEAS LIMITED 淡水河谷海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 21/11/2036 | 109.694 | 110.231 | 5.8611 | 5.8085 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
VALE OVERSEAS LIMITED 淡水河谷海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.25 | 17/01/2034 | 122.328 | 123.134 | 5.5777 | 5.4935 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
VALE SA 淡水河谷 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 11/09/2042 | 95.852 | 97.038 | 5.9824 | 5.878 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
VALERO ENERGY CORP 瓦勒羅能源 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 15/09/2026 | 97.788 | 98.454 | 3.9934 | 3.813 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
VANKE REAL ESTATE HK 萬科地產(香港)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.0739 | 25/05/2023 | 95.8 | 96.7 | 10.1567 | 8.9113 | Baa2 / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
VANKE REAL ESTATE HK 萬科地產(香港)有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.45 | 25/05/2024 | 94.845 | 97.175 | 6.5978 | 5.1471 | N/A / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
VEDANTA RESOURCES 韋丹塔資源金融II公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8 | 23/04/2023 | 92.386 | 93.213 | 20.525 | 19.0757 | B3 / B- | 中至高風險 | N/A |
VEDANTA RESOURCES 韋丹塔資源金融II公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 9.25 | 23/04/2026 | 72.339 | 73.7255 | 20.2554 | 19.584 | B3 / B- | 中至高風險 | N/A |
VEDANTA UK INVESTMENTS 韋丹塔資源有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.125 | 31/05/2023 | 91.174 | 92.126 | 19.8246 | 18.3568 | B3 / B- | 中至高風險 | N/A |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司 |
企業債券 | 美元 | 5.012 | 21/08/2054 | 104.489 | 106.025 | 4.7381 | 4.6484 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司 |
企業債券 | 美元 | 4.522 | 15/09/2048 | 97.347 | 98.546 | 4.6994 | 4.6183 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
VERTEX VENTURE HOLDINGS 祥峰投資控股有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.3 | 28/07/2028 | 92.151 | 93.436 | 4.8344 | 4.573 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
VIDEOTRON LTD / LTEE | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 15/04/2027 | 96.783 | 97.412 | 5.9238 | 5.7648 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING 維珍澳洲控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 15/11/2024 | 4.656 | 5.837 | 253.1516 | 224.5771 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
企業債券 | 英鎊 | 4.875 | 03/10/2078 | 94.8 | 95.891 | 4.8777 | 4.818 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 03/10/2078 | 98.555 | 99.2255 | 6.1656 | 6.1224 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7 | 04/04/2079 | 105.185 | 106.325 | 6.0088 | 5.7989 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 04/06/2081 | 72.3 | 72.95 | 7.2722 | 7.2097 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
VOYAGE BONDS LTD 啟航債券有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 28/09/2022 | 99.717 | 100.144 | 5.9257 | 2.0162 | N/A / N/A | 低風險 | 75% |
WALT DISNEY COMPANY/THE 華特迪士尼公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 01/09/2049 | 75.731 | 76.721 | 4.2723 | 4.1984 | A2 / BBB+ | 中風險 | 60% |
WANDA GROUP OVERSEAS 萬達集團海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.875 | 21/03/2023 | 80.8 | 82.2 | 50.3066 | 46.6833 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
WANDA PROPERTIES INTL 萬達資產國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 29/01/2024 | 57.8 | 58.852 | 52.3808 | 50.7411 | Ba3 / BB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
WANDA PROPERTIES OVERSEA 萬達房地產海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.95 | 05/12/2022 | 89.8 | 91.2 | 45.5904 | 39.7683 | Ba3 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
WEICHAI INTL HK ENERGY 濰柴國際(香港)能源集團 |
企業債券 | 美元 | 3.75 | 永久 | 99.8 | 100.25 | 8.7345 | 7.9114 | N/A / BBB | 中至高風險 | 60% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.48 | 16/01/2024 | 100.631 | 101.209 | 4.0122 | 3.5898 | A3 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.125 | 15/08/2023 | 100.317 | 100.821 | 3.7949 | 3.2741 | A3 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.4 | 14/06/2046 | 92.545 | 93.019 | 4.9352 | 4.8994 | A3 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 加拿大元 | 2.975 | 19/05/2026 | 94.189 | 94.694 | 4.6814 | 4.5282 | A1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
WEST CHINA CEMENT LTD 西部水泥 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 08/07/2026 | 65.029 | 65.709 | 17.7878 | 17.464 | Ba2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 4.334 | 16/08/2029 | 98.62 | 99.2545 | 5.079 | 4.734 | Baa1 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
WESTPAC BANKING CORP NZ 西太平洋銀行公司(紐西蘭) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5 | 永久 | 90.303 | 91.059 | 6.2209 | 6.1709 | Baa2 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
WESTWOOD GRP HOLD LTD 卓裕控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 19/10/2023 | 97.716 | 98.221 | 7.4452 | 6.9799 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
WHARF FINANCE BVI LTD 九龍倉金融(英屬維京群島)有限 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.3 | 23/04/2024 | 99.648 | 100.408 | 3.5128 | 3.0393 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
WHARF FINANCE BVI LTD 九龍倉金融(英屬維京群島)有限 |
企業債券 | 港元 | 3.3 | 07/09/2023 | 99.532 | 100.164 | 3.8121 | 3.1764 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 4.1 | 14/05/2024 | 100.187 | 101.043 | 4.0473 | 3.5212 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 4.426 | 29/01/2024 | 99.876 | 100.633 | 4.5916 | 4.0297 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.8 | 14/09/2022 | 99.856 | 100.332 | 6.225 | -1.4436 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.9 | 19/06/2024 | 99.741 | 100.474 | 4.0472 | 3.6302 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.75 | 24/10/2024 | 98.764 | 99.604 | 4.348 | 3.9403 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF REIC FINANCE BVI 九龍倉置業地產投資金融(英屬 |
企業債券 | 美元 | 2.375 | 07/05/2025 | 95.18 | 95.654 | 4.2718 | 4.0801 | A2 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
WHARF REIC FINANCE BVI 九龍倉置業地產投資金融(英屬 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.2 | 15/09/2023 | 99.811 | 100.488 | 3.3786 | 2.7299 | A2 / N/A | 低風險 | Restricted |
WHEELOCK FINANCE LIMITED 會德豐金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 4.2 | 13/09/2022 | 99.922 | 100.422 | 5.423 | -2.6505 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHEELOCK MTN BVI LTD | 企業債券 | 美元 | 2.375 | 25/01/2026 | 93.974 | 94.451 | 4.2805 | 4.1245 | N/A / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
70% |
WING TAI HOLDINGS 永泰控股有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.48 | 永久 | 99.1 | 100.2999 | 5.0037 | 4.2874 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 01/03/2025 | 98.336 | 99.381 | 6.2189 | 5.7651 | B2 / B+ *- | 中至高風險 | 30% |
WYNN MACAU LTD 永利澳門 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 01/10/2027 | 79.083 | 80.1075 | 10.9434 | 10.6382 | B2 / B+ *- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
WYNN MACAU LTD 永利澳門 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 01/10/2024 | 86.757 | 87.485 | 12.1506 | 11.7148 | B2 / B+ *- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
XEROX CORPORATION 全錄公司 |
企業債券 | 美元 | 3.8 | 15/05/2024 | 97.514 | 98.617 | 5.3118 | 4.6337 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
XINHU BVI 2018 HOLDNG 新湖(BVI)2018控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 11 | 27/03/2023 | 99.463 | 100.517 | 11.8984 | 10.0593 | N/A / B- | 中至高風險 | N/A |
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.8 | 27/02/2024 | 85.8 | 87.2 | 17.8569 | 16.6592 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 23/04/2023 | 93.8 | 95.45 | 16.7537 | 13.976 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 50% |
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 20/05/2026 | 65.8 | 67.2 | 18.0512 | 17.3739 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
YINCHUAN TONGLIAN CAPITA 銀川通聯資本投資運營有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.45 | 10/06/2023 | 89.951 | 91.232 | 18.3561 | 16.445 | N/A / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
30% |
YUNNAN ENERGY INST OVR 雲南能投海外金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 20/08/2023 | 97.8 | 98.585 | 5.7897 | 4.9638 | N/A / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 6 | 25/10/2023 | 7.3 | 7.79 | 435.2987 | 417.4756 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 8.5 | 04/02/2023 | 6.8 | 7.692 | 3555.4038 | 3082.9168 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 8.375 | 30/10/2024 | 6.8 | 7.601 | 215.1391 | 202.09 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 7.375 | 13/01/2026 | 6.039 | 7.571 | 162.6404 | 141.3269 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 8.5 | 26/02/2024 | 6.8 | 7.487 | 351.4558 | 330.9265 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 永久 | 4.916 | 6.237 | 200.1206 | 161.3484 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 7.85 | 12/08/2026 | 5.957 | 7.162 | 124.4006 | 112.8848 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 6.35 | 13/01/2027 | 5.906 | 6.961 | 130.2626 | 116.9735 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHAOBING INVEST BVI 兆濱投資(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 18/09/2022 | 99.55 | 100.198 | 11.2349 | 3.3285 | Baa2 / NR | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 6.63 | 07/01/2026 | 4.05 | 4.742 | 167.4531 | 154.7444 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 7.875 | 14/04/2024 | 4.05 | 4.984 | 397.4577 | 354.5977 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 8.3 | 15/09/2023 | 4.05 | 5.378 | 788.6688 | 657.3122 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 14.724 | 永久 | 4.05 | 5.634 | 333.8745 | 248.421 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 01/09/2022 | 4.807 | 5.582 | 36676.1724 | 33092.0441 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZOOMLION HK SPV CO LTD 中聯眾科香港SPV |
企業債券 | 美元 | 6.125 | 20/12/2022 | 99.978 | 100.794 | 6.1303 | 3.6962 | N/A / BB- | 中至高風險 | 50% |
詳情請查閱英文版本。
常見問題
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信等級數: 投資級別債券及非投資級別債券。
我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。
星期一至五早上9時正到晚上6時正(香港公眾假期除外)。
服務 | 收費 | |
托管服務 |
0.025%p.a. (每季度最低30.00美元) 由2019年7月1日起生效 |
|
---|---|---|
到期贖回債券 |
豁免 |
|
股息/利息回收 |
豁免 由2019年7月1日起生效 |
|
稅務回收 |
每次櫃枱服務,每宗處理索償70.00歐元- (適用於美國債券市場) |
|
公司行動 |
每次櫃枱服務,每項指令35.00歐元 |
|
投票要求 |
每次要求55.00歐元 |
|
交收服務* |
存入大華繼顯 |
豁免 |
由大華繼顯提取 |
經Euroclear/Clearstream結算,每次櫃枱服務的每宗交易20.00歐元 |
*如該服務涉及其他額外收費,將由客人支付。
大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%,不同債券均有不同的融資比率,詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。
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風險承受水平即客戶的可承受的風險程度,經由大華繼顯(香港)風險取向問券評估得出。風險承受水平分為三個程度,當中再分為專業投資者及非專業投資者。只有高風險或以上的投資者方可介定為專業投資者。
風險承受水平列表 | |
---|---|
專業投資者 | 高風險(只限專業投資者) |
中風險(只限專業投資者) | |
低風險(只限專業投資者) | |
非專業投資者 | 高風險 |
中風險 | |
低風險 |
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電匯
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c) |
存款方法
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d) |
繳費靈
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