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發行人	債券類別	貨幣	息票 (%)	到期日	參考買入價 (客戶賣出)	參考賣出價 (客戶買入)	最差的參考買入價收益率(%)	最差的參考賣出價收益率(%)	穆迪評級/標普評級	大華繼顯(香港) 產品的風險等級^	大華繼顯(香港) 融資比率^
債券列表最後更新 : 2022-01-28 14:00 1103個搜尋結果
Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort
ABJA INVESTMENT CO	企業債券	美元	5.45	24/01/2028	106.329	107.0725	4.2406	4.1041	N/A / BBB-	低至中風險	70%
ABU DHABI NATIONAL ENERG 阿布達比國家能源公司	企業債券	美元	4.375	22/06/2026	108.814	109.316	2.2552	2.1406	Aa3 / NR	低風險	75%
ABU DHABI NATIONAL ENERG 阿布達比國家能源公司	企業債券	美元	3.625	12/01/2023	102.155	102.693	1.3274	0.7658	Aa3 / NR	低風險	75%
ADANI PORTS AND SPECIAL	企業債券	美元	5	02/08/2041	99.697	100.805	5.0245	4.9342	Baa3 / BBB-	中風險	60%
AEGON NV 荷蘭保險公司	企業債券	美元	1.892	永久	95.305	95.93	2.0395	2.0262	Baa1 / BBB	中至高風險	60%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	6.875	永久	25.342	26.8385	37.8402	35.92	B2 / N/A	高風險	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	5.125	14/08/2022	52.8	54.507	171.9807	161.1223	B2 / B	高風險	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	5.5	17/05/2026	41.8	43.2	30.8108	29.7596	N/A / B	高風險	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	6.05	13/10/2025	41.8	43.4125	35.4484	34.0406	B2 / N/A	高風險	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	7.875	永久	25.839	26.974	38.6139	37.2207	B2 / N/A	高風險	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	8.375	永久	25.555	26.837	41.5037	39.7598	B2 / N/A	高風險	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	7.75	永久	25.672	26.636	36.4825	35.365	B2 / N/A	高風險	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	5.75	02/01/2025	43.8	45.165	40.0742	38.669	N/A / B	高風險	N/A
AGRICUL DEV BANK CHINA 中國農業發展銀行	企業債券 (點心)	人民幣	3.18	06/11/2022	100.278	100.747	2.7954	2.1575	N/A / A+	低風險 (只限專業投資者)	80%
AIRPORT AUTHORITY HK 香港機埸管理局	企業債券	港元	2.25	05/09/2022	100.797	101.281	0.8624	0.0233	N/A / AA+	低風險	80%
AKBANK TAS	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.2	16/03/2027	99.596	100.611	6.8695	2.2379	Caa2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AKBANK TAS	企業債券	美元	5.125	31/03/2025	95.97	96.752	6.5528	6.2696	B2 / N/A	中至高風險	30%
ALCOA NEDERLAND HOLDING 美鋁荷蘭控股私人有限公司	企業債券	美元	5.5	15/12/2027	105.495	106.205	3.3416	2.8344	Ba1 / BB+	中至高風險	50%
ALDBURG SA 奧德博格有限責任公司	企業債券	英鎊	10	22/06/2031	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ALFA BANK (ALFA BOND) 阿爾法銀行開放型合股公司透過	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.95	永久	97.153	98.098	6.4715	6.4086	B2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ALLIANZ SE 安聯集團	企業債券	美元	3.875	永久	98.705	99.276	3.9259	3.9032	A2 / A+	中至高風險	70%
ALPHA HOLDING SA 阿爾法控股可變資本有限公司	企業債券	美元	10	19/12/2022	12.414	13.818	494.0992	453.4082	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ALPHABET INC	企業債券	美元	2.25	15/08/2060	82.039	82.733	3.0449	3.0101	Aa2 / AA+	中風險	70%
ALPHABET INC	企業債券	美元	2.05	15/08/2050	82.199	83.157	2.9805	2.9244	Aa2 / AA+	中風險	70%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	4.45	06/05/2050	97.792	99.262	4.5898	4.496	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	3.4	04/02/2041	87.5	87.971	4.3753	4.3354	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	4.5	02/05/2043	98.64	99.381	4.6005	4.5453	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	5.375	31/01/2044	110.022	110.822	4.643	4.5885	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	6.2	14/02/2059	125.069	126.198	4.7482	4.6937	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	4.25	09/08/2042	95.931	96.594	4.5573	4.506	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	5.8	14/02/2039	114.629	115.51	4.533	4.4635	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	3.875	16/09/2046	91.15	92.33	4.4712	4.3873	A3 / BBB	中風險	60%
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	企業債券	美元	4.25	22/08/2057	120.324	121.189	3.2713	3.235	A1 / AA	中風險	70%
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	企業債券	美元	2.5	03/06/2050	88.983	89.571	3.0859	3.0524	A1 / AA	中風險	70%
AMERICAN INTL GROUP 美國國際集團	企業債券	美元	6.25	15/03/2037	113.562	115.204	4.9636	4.8217	Baa3 / BBB- *-	中至高風險	60%
AMERICAN INTL GROUP 美國國際集團	企業債券	英鎊	5	26/04/2023	104.011	104.476	1.6724	1.3037	Baa2 / BBB+ *-	低至中風險	70%
ANTON OILFIELD SERV GRP/ 安東油田服務	企業債券	美元	7.5	02/12/2022	94.55	95.2	14.6219	13.7359	B1 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
APL REALTY HLDG PTE LTD 阿貢波都莫羅土地不動產控股	企業債券	美元	5.95	02/06/2024	57.3	58.23	33.7792	32.9153	Caa1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
APPLE INC 蘋果公司	企業債券	美元	4.25	09/02/2047	118.264	118.976	3.1726	3.1352	Aaa / AA+	中風險	75%
APPLE INC 蘋果公司	企業債券	美元	3.45	09/02/2045	104.508	105.471	3.1725	3.1152	Aaa / AA+	低至中風險	70%
APPLE INC 蘋果公司	企業債券	美元	3.45	06/05/2024	104.205	104.7	1.5518	1.3348	Aaa / AA+	低風險	75%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD	企業債券	新加坡元	5.65	永久	99.081	99.8535	5.8343	5.682	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD	企業債券	新加坡元	4.15	23/04/2024	100.523	101.28	3.8993	3.543	N/A / N/A	中至高風險	30%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD	企業債券	新加坡元	5.6	永久	97.943	98.988	6.1263	5.8596	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 埃及政府國際債券	主權債券	美元	7.5	31/01/2027	101.016	102.323	7.2539	6.9418	B2 / N/A	中至高風險	30%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 埃及政府國際債券	主權債券	美元	6.875	30/04/2040	81.277	82.225	8.9777	8.8546	B2 / B	高風險	30%
ARCELORMITTAL 安賽樂米塔爾	企業債券	美元	7	15/10/2039	130.711	131.358	4.4703	4.4259	Baa3 / BBB-	中風險	60%
ARCELORMITTAL 安賽樂米塔爾	企業債券	美元	6.75	01/03/2041	128.475	129.859	4.5088	4.4176	Baa3 / BBB-	中風險	60%
ARGENTUM (SWISS RE LTD) 瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私	企業債券	美元	5.625	15/08/2052	110.185	110.6095	3.5615	3.4811	N/A / BBB+	中至高風險	60%
ASCENDAS PTE LTD	企業債券	新加坡元	3.5	18/01/2023	101.842	102.435	1.5512	0.9357	N/A / N/A	低至中風險	70%
ASCENDAS REAL ESTATE INV 騰飛房地產投資信託	企業債券	新加坡元	4	03/02/2022	99.8	100.279	27.8368	-29.2825	A3 / N/A	低風險	70%
ASCENDAS REAL ESTATE INV 騰飛房地產投資信託	企業債券	新加坡元	3.2	03/06/2022	100.444	101.003	1.8314	0.1469	A3 / N/A	低風險	70%
ASCOTT REIT MTN PTE LTD	企業債券	新加坡元	4.205	23/11/2022	102.038	102.72	1.6365	0.7977	Baa3u / N/A	低至中風險	60%
ASCOTT REIT MTN PTE LTD	企業債券	新加坡元	3.523	09/11/2023	102.436	103.165	2.1079	1.6936	N/A / N/A	中風險	60%
ASCOTT RESIDENCE TRUST 雅詩閣公寓信託	企業債券	新加坡元	3.07	永久	97.213	97.8	3.954	3.7655	N/A / N/A	中至高風險	60%
ASSICURAZIONI GENERALI 忠利保險	企業債券	歐元	7.75	12/12/2042	106.205	106.669	0.5007	-0.002	Baa3 / NR	中至高風險	60%
ASSURED GUARANTY US HLDG 保證擔保美國控股公司	企業債券	美元	5	01/07/2024	106.791	107.808	2.1024	1.6885	Baa2 / A	低至中風險	70%
AT SECURITIES BV	企業債券	美元	5.25	永久	103.021	104.045	3.1049	2.4096	N/A / BBB-	中至高風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	4.75	15/05/2046	113.92	114.961	3.8509	3.7897	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	5.7	01/03/2057	130.572	132.323	4.0492	3.9726	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	3.9	11/03/2024	104.136	104.577	1.6349	1.4002	Baa2 / BBB	中風險	70%
AT&T INC	企業債券	美元	5.15	15/03/2042	118.885	119.952	3.7987	3.731	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	4.125	17/02/2026	106.893	107.444	2.2212	2.0752	Baa2 / BBB	中風險	70%
AT&T INC	企業債券	美元	4.3	15/12/2042	106.678	107.821	3.8248	3.7474	Baa2 / BBB	中風險	70%
AT&T INC	企業債券	美元	4.35	15/06/2045	107.593	108.395	3.8476	3.7973	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	5.65	15/02/2047	127.951	129.127	3.8746	3.8119	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	4.5	09/03/2048	110.499	111.694	3.8512	3.7828	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	3.3	01/02/2052	91.855	93.004	3.7548	3.6874	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	3.8	01/12/2057	97.923	98.998	3.908	3.8516	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	3.85	01/06/2060	97.874	98.959	3.958	3.9024	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	5.35	01/09/2040	120.502	121.646	3.8013	3.7252	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	3.65	15/09/2059	94.529	95.903	3.9295	3.8571	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	5.15	15/11/2046	121.248	122.998	3.8019	3.7054	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	3.5	01/06/2041	97.493	98.381	3.6821	3.6169	Baa2 / BBB	中風險	60%
ATF NETHERLANDS BV	企業債券	歐元	3.75	永久	102.55	102.951	1.0843	0.6778	N/A / BBB-	中至高風險	60%
AURIZON NETWORK PTY LTD 奧里松網路私營有限公司	企業債券	澳元	4	21/06/2024	103.985	104.396	2.0806	1.8879	Baa1 / BBB+	中風險	70%
AURIZON NETWORK PTY LTD 奧里松網路私營有限公司	企業債券	澳元	2.9	02/09/2030	92.714	93.349	3.9073	3.816	Baa1 / BBB+	中風險	60%
AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團股份有限公司	企業債券	美元	0	10/07/2045	N/A	N/A	N/A	N/A	Aa3 / AA-	中風險	70%
AUST & NZ BANKING GRP/UK 澳盛銀行集團(英國)	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	永久	111.8	112.374	3.7941	3.6602	Baa2 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AVIVA PLC 英傑華保險	企業債券	英鎊	5.125	04/06/2050	112.241	113.105	3.4107	3.2988	A3 / BBB+	中至高風險	60%
AXA SA 安盛集團	企業債券	美元	4.5	永久	99.939	100.6035	4.5025	-0.4279	A3 / BBB+	中至高風險	60%
AXA SA 安盛集團	企業債券	美元	5.125	17/01/2047	109.04	109.898	3.1425	2.9646	A3 / BBB+	中至高風險	60%
AXIS BANK/DUBAI 艾克塞斯銀行有限公司(杜拜)	企業債券	美元	3	08/08/2022	100.409	100.856	2.2032	1.3405	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
AYC FINANCE LTD	企業債券	美元	5.125	永久	100.584	101.248	4.1482	3.0609	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 貝克休斯	企業債券	美元	4.08	15/12/2047	106.612	107.605	3.6768	3.6191	A3 / A-	中風險	50%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 畢爾巴鄂比斯開銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.125	永久	103.05	103.6635	5.5061	5.3842	Ba2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 巴西百達投資銀行公司(開曼群	企業債券	美元	5.75	28/09/2022	102.485	103.07	1.9285	1.0557	Ba3 / N/A	中至高風險	30%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼)	企業債券 (或有可轉換)	美元	9.25	永久	104.815	105.576	5.0701	4.4382	N/A / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼)	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.25	永久	98.618	99.298	6.2997	6.2565	N/A / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼)	企業債券	美元	5.875	19/01/2023	103.556	104.088	2.1376	1.5957	Ba3 / B-	中至高風險	30%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼)	企業債券 (或有可轉換)	美元	9	永久	106.482	107.11	6.0307	5.756	B2 / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼)	企業債券	美元	5.875	26/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / N/A	中至高風險	50%
BANCO MERCANTIL DE NORTE 墨西哥北方銀行(大開曼)	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	永久	102.019	102.49	5.9216	5.7313	Ba2 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANCO SANTANDER MEXICO	企業債券 (或有可轉換)	美元	8.5	永久	99.3	100.2	N/A	N/A	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行	企業債券 (或有可轉換)	歐元	1	永久	93.564	94.636	3.3607	2.9554	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行	企業債券 (或有可轉換)	歐元	4.75	永久	100.05	100.867	4.3204	4.2849	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行	企業債券 (或有可轉換)	歐元	5.25	永久	104.05	104.704	2.7388	2.3443	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.5	永久	106.3	107.003	4.2278	3.8769	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
BANGKOK BANK PCL/HK 曼谷銀行公開有限公司/香港	企業債券	美元	9.025	15/03/2029	133.544	134.033	3.6355	3.5699	Baa2 / BBB	中至高風險	50%
BANK MANDIRI PT 曼底利銀行股份有限公司	企業債券	美元	4.75	13/05/2025	107.05	107.524	2.499	2.3542	Baa2 / N/A	低至中風險	70%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	3.95	21/04/2025	104.833	105.352	2.382	2.2189	Baa1 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	美元	3.875	01/08/2025	106.013	106.671	2.0846	1.896	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	美元	4	01/04/2024	104.983	105.485	1.6485	1.4196	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	墨西哥披索	8.49	13/09/2027	94.608	97.337	9.7553	9.1021	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	英鎊	7	31/07/2028	128.936	129.578	2.1967	2.1053	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	美元	1.734	22/07/2027	96.547	97.102	2.2816	2.171	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BANK OF CHINA 中國銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5	13/11/2024	107.611	108.067	2.1662	2.0044	Baa2 / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANK OF CHINA/MACAU 中國銀行有限公司/澳門	企業債券	美元	3.5	20/04/2027	105.463	105.996	2.3802	2.2747	A1 / N/A	低風險 (只限專業投資者)	75%
BANK OF COMMUNICATIONS 交通銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	3.8	永久	103.3	103.95	2.8679	2.6895	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.625	永久	100.8	101.348	2.8776	1.0632	Ba2 / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.825	永久	103.321	104.289	4.8368	4.5568	Ba2 / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.625	21/11/2022	104.7	105.224	1.7201	1.0908	NR / BB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司	企業債券	歐元	0.107	永久	96.288	97.268	0.162	0.1604	Ba2 / BB	中至高風險	50%
BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司	企業債券	歐元	6.625	30/03/2022	100.884	101.33	0.9057	-1.7692	Baa2 / BBB-	低至中風險	55%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券	美元	4.375	12/01/2026	106.771	107.23	2.5602	2.4421	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券	美元	5.25	17/08/2045	122.676	123.935	3.786	3.7157	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券	美元	5.2	12/05/2026	109.162	109.778	2.907	2.7613	Baa2 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券	美元	4.836	09/05/2028	107.233	107.887	3.3265	3.196	Baa2 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.875	永久	100.539	101.162	3.4123	-1.5976	Ba2 / B+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.75	永久	106.3	107.1955	3.7283	3.1802	Ba2 / B+	高風險 (只限專業投資者)	30%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	8	永久	108.956	109.575	4.0216	3.761	Ba2 / B+	高風險 (只限專業投資者)	30%
BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司	企業債券	美元	4.54	15/08/2047	98.533	99.406	4.6385	4.5796	Baa2 / BBB+	中風險	60%
BBVA BANCO CONTINENTAL 秘魯西班牙外換銀行	企業債券	美元	5	26/08/2022	101.664	102.516	2.0432	0.5675	N/A / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BEIJING ENTERPRISES WATE 北控水務資本管理控股有限公司	企業債券	美元	4.95	02/05/2023	102.675	103.5215	2.7595	2.0849	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BEST BUY CO INC	企業債券	美元	1.95	01/10/2030	92.972	93.657	2.8716	2.7784	A3 / BBB+	中風險	60%
BHP BILLITON FINANCE LTD 必和必拓金融有限公司	企業債券	英鎊	4.3	25/09/2042	122.59	124.0505	2.8382	2.756	A2 / A *-	低至中風險	70%
BI HAI CO LTD 碧海有限公司	企業債券	美元	6.25	05/03/2022	99.3	99.91	13.4156	7.0311	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BIOGEN INC 生物基因公司	企業債券	美元	3.15	01/05/2050	89.618	90.163	3.7487	3.7151	Baa1 *- / BBB+	中風險	60%
BK TOKYO-MITSUB UFJ/HK 三菱東京日聯銀行/香港	存款證	港元	2.42	09/05/2022	100.336	100.783	1.0684	-0.6674	N/A / N/A	低風險	75%
BLUE BRIGHT LTD	企業債券	美元	2.5	04/06/2025	97.883	98.456	3.172	2.9883	A3 / N/A	低風險 (只限專業投資者)	75%
BLUE SKYVIEW CO LTD 藍色天景有限公司	企業債券	美元	15.758	永久	22.98	23.5775	56.4644	55.3008	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券 (點心)	人民幣	4.2	10/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	Aa3 / N/A	中風險	75%
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	永久	100.451	101.125	2.887	-2.5735	Ba1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券	澳元	4.625	09/03/2027	105.154	105.823	3.5021	3.3617	Baa2 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.125	永久	99.472	100.325	4.732	4.6908	Ba1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.375	永久	111.576	112.325	3.8538	3.6415	Ba1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券	美元	7.195	永久	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券	美元	3.25	03/03/2023	101.997	102.507	1.3949	0.9301	Aa3 / A+	低風險	80%
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券 (或有可轉換)	歐元	6.125	永久	101.724	102.383	1.4739	-0.2453	Ba1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7	永久	113.572	114.45	4.5753	4.4308	Ba1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券 (或有可轉換)	澳元	4.5	永久	101.675	102.247	3.8906	3.6856	Ba1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券	澳元	5	31/05/2028	103.43	103.954	2.3332	1.9426	Baa2 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司	企業債券	美元	3.25	29/04/2025	102.514	103.1125	2.4187	2.2245	N/A / A-	中風險	75%
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司	企業債券	美元	2.625	17/09/2030	96.327	96.865	3.1135	3.0406	N/A / A-	中風險	75%
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司	企業債券	美元	2.75	02/12/2023	101.342	101.803	2.0011	1.7472	N/A / A-	低風險	75%
BOEING CO 波音公司	企業債券	美元	3.95	01/08/2059	96.931	97.774	4.1112	4.0662	Baa2 / BBB-	中風險	50%
BOEING CO 波音公司	企業債券	美元	3.5	01/03/2045	92.456	93.287	4.0036	3.9456	Baa2 / BBB-	中風險	60%
BOEING CO 波音公司	企業債券	美元	3.825	01/03/2059	93.608	95.272	4.1648	4.0731	Baa2 / BBB-	中風險	60%
BP CAPITAL MARKETS PLC 英國石油資本市場公開有限公司	企業債券	美元	4.875	永久	106.3	106.95	3.9622	3.8716	Baa1 / BBB	中至高風險	60%
BPHL CAPITAL MANAGEMENT	企業債券	美元	5.95	27/02/2023	92.121	93.2	14.1109	12.9325	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BPRL INTERNATIONAL SINGA 巴拉特石油資源國際新加坡	企業債券	美元	4.375	18/01/2027	102.543	102.993	3.8076	3.709	Baa3 / N/A	低至中風險	70%
BRASKEM AMERICA FINANCE 布拉斯科姆美國金融公司	企業債券	美元	7.125	22/07/2041	121.373	121.94	5.3219	5.2802	Ba1 / BBB-	中至高風險	N/A
BULGARIA 保加利亞政府國際債券	主權債券	歐元	1.875	21/03/2023	102.144	102.745	-0.0194	-0.5366	Baa1 / BBB	低至中風險	70%
BULGARIA 保加利亞政府國際債券	主權債券	歐元	0.375	23/09/2030	96.471	97.2975	0.7993	0.6983	Baa1 / N/A	低至中風險	70%
BULGARIA 保加利亞政府國際債券	主權債券	歐元	3.125	26/03/2035	121.055	122.0755	1.3643	1.2884	Baa1 / BBB	中風險	70%
BULGARIA 保加利亞政府國際債券	主權債券	歐元	2.95	03/09/2024	107.206	107.876	0.1558	-0.0902	Baa1 / BBB	低至中風險	70%
BULGARIA 保加利亞政府國際債券	主權債券	歐元	2.625	26/03/2027	111.12	111.8425	0.4347	0.3019	Baa1 / BBB	低至中風險	70%
BULGARIA 保加利亞政府國際債券	主權債券	歐元	3	21/03/2028	114.906	115.74	0.5232	0.3964	Baa1 / BBB	低至中風險	70%
BULGARIA GOVERNMENT BOND 保加利亞公債	主權債券	歐元	5.75	29/09/2025	119.949	121.388	0.262	-0.091	N/A / BBB	低至中風險	70%
CAIYUN INTL INVESTMENT 彩雲國際投資有限公司	企業債券	美元	5.5	08/04/2022	85.8	86.581	93.4558	87.8772	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CALC BOND 3 LTD 中飛租賃債券3有限公司	企業債券	美元	5.5	08/03/2024	94.8	95.976	8.239	7.6024	Ba2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
CALC BOND 3 LTD 中飛租賃債券3有限公司	企業債券	美元	4.7	08/03/2022	99.05	99.885	13.8166	5.7187	Ba2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
CALIFORNIA RESOURCES CRP 加州資源公司	企業債券	美元	8	15/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司	企業債券	新加坡元	3.8	28/08/2024	104.2	104.886	2.1101	1.8422	N/A / N/A	低風險	70%
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司	企業債券	美元	4.076	20/09/2022	101.212	101.621	2.144	1.5035	N/A / N/A	低風險	70%
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司	企業債券	新加坡元	3.08	19/10/2027	101.196	102.121	2.851	2.6765	N/A / N/A	低風險	70%
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司	企業債券	新加坡元	3.15	29/08/2029	100.881	101.984	3.0188	2.8566	N/A / N/A	低風險	70%
CAPITAMALLS ASIA TREASUR 凱德商用產業融資有限公司	企業債券	新加坡元	3.7	29/08/2022	101.119	101.8975	1.7031	0.3468	N/A / N/A	低風險	70%
CAR INC 神州租車	企業債券	美元	8.875	10/05/2022	99.3	100.1555	11.2742	8.1345	B3 / B-	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
CAR INC 神州租車	企業債券	美元	9.75	31/03/2024	98.8	99.45	10.3689	10.0252	B3 / B-	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
CATHAY PAC MTN FINANCING 國泰航空中期債券融資有限公司	企業債券	港元	3.38	08/10/2022	99.564	100.229	4.102	3.0677	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
CATHAY PACFIC MTN FIN HK	企業債券	美元	4.875	17/08/2026	95.518	96.575	6.0153	5.7405	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
CATHAY PACFIC MTN FIN HK	企業債券	新加坡元	3.375	22/01/2023	97.3	98.4	6.2946	5.09	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
CBB INTL SUKUK SIX	主權債券	美元	5.25	20/03/2025	103.526	104.677	4.0399	3.6563	N/A / B+	高風險 (只限專業投資者)	30%
CBL & ASSOCIATES LP	企業債券	美元	5.95	15/12/2026	75.8	80.264	12.7682	11.3275	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CCT MTN PTE LTD 凱德商務產業信託中期債券	企業債券	新加坡元	2.96	13/08/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / NR	低至中風險	70%
CDL PROPERTIES LTD 城市發展房地產有限公司	企業債券	新加坡元	2.958	09/05/2024	101.309	102.717	2.3589	1.7264	N/A / N/A	中風險	70%
CELESTIAL MILES LTD 天哩有限公司	企業債券	美元	5.75	永久	102.8	103.575	4.2724	3.8726	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CENOVUS ENERGY INC	企業債券	加拿大元	3.55	12/03/2025	102.688	103.109	2.5691	2.4183	Baa3 / BBB-	中風險	70%
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	6.875	08/08/2022	71.8	72.452	84.5473	82.0834	B2 / N/A	中至高風險	N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	7.25	16/07/2024	52.075	52.518	39.4092	38.9534	B2 / N/A	中至高風險	N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	7.25	24/04/2023	60.8	62.063	55.0322	52.8495	B2 / N/A	中至高風險	N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	7.75	24/05/2024	51.8	52.609	42.3538	41.4615	N/A / N/A	中至高風險	N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	7.9	07/11/2023	54.8	55.389	48.8432	48.0422	N/A / N/A	中至高風險	N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	7.5	14/07/2025	50.55	52.1815	32.2625	31.0107	N/A / N/A	中至高風險	N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	7.25	13/08/2024	51.8	52.617	38.7789	37.9611	B2 / N/A	中至高風險	N/A
CERAH CAPITAL LTD	企業債券	美元	0	08/08/2024	102.247	103.326	-0.8781	-1.2903	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CF INDUSTRIES INC	企業債券	美元	5.375	15/03/2044	121.164	121.673	3.9333	3.903	Ba1 / BBB-	中至高風險	N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼)	企業債券	美元	8.75	28/09/2022	25.3	26.308	388.8787	372.0592	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼)	企業債券	美元	9	31/07/2021	25.054	26.1655	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼)	企業債券	美元	8.6	08/04/2024	25.8	26.207	94.0296	92.8149	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼)	企業債券	美元	8.05	13/01/2025	25.8	26.284	71.5581	70.4942	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼)	企業債券	美元	6.9	13/01/2023	25.3	26.356	232.2576	222.848	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼)	企業債券	美元	8.625	28/02/2021	24.972	26.378	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CH FIRE SAFETY ENT GROUP 中集天達	企業債券	人民幣	0.1	23/04/2048	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHARMING LIGHT INVST LTD 創光投資有限公司	企業債券	美元	5	03/09/2024	105.801	106.33	2.6652	2.4603	Baa1 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
CHEMOURS CO 科慕公司	企業債券	美元	5.375	15/05/2027	103.978	104.672	4.4839	4.3327	B1 / BB-	中至高風險	N/A
CHEUNG KONG INFRA FIN BV	企業債券	美元	4	永久	94.8	95.7355	4.2199	4.1786	N/A / BBB	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
CHEUNG KONG INFRA FIN BV	企業債券	美元	4.2	永久	97.05	97.825	4.3277	4.2933	N/A / BBB	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	5.375	13/09/2022	14.932	16.2	745.2625	686.7529	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	7.95	21/06/2024	14.8	15.8295	128.4255	122.7229	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	6.2	24/03/2026	14.8	15.799	74.6663	71.5293	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	5.98	18/08/2025	14.866	15.902	83.7224	80.1027	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	5.88	01/03/2027	14.8	15.919	63.2201	60.2245	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	8.5	23/01/2022	15.8	16.312	N/A	N/A	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	6.35	08/02/2024	14.904	15.995	145.0864	138.1893	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA CITY CONST INTL 中國城市建設（國際）有限公司	企業債券 (點心)	人民幣	5.35	03/07/2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA CONSTRUCT BK ASIA 中國建設銀行亞洲股份有限公司	企業債券 (點心)	人民幣	4.08	18/11/2024	102.801	103.355	3.0238	2.8194	A1 / N/A	低風險 (只限專業投資者)	75%
CHINA CONSTRUCTION BANK 建設銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.25	27/02/2029	104.121	104.593	2.2039	1.9763	N/A / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 國家開發銀行	企業債券	美元	3	01/06/2026	103.69	104.4325	2.1042	1.9285	A1 / A+	低風險 (只限專業投資者)	75%
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	8.75	28/06/2025	15.8	16.663	93.7941	90.4245	C / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	7.5	28/06/2023	15.8	16.887	213.4855	203.1019	C / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	8.25	23/03/2022	17.887	19.182	52387.0086	42474.2643	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	9.5	29/03/2024	15.8	16.6555	140.67	135.6164	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	11.5	22/01/2023	15.8	16.75	365.26	347.7053	C / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	12	22/01/2024	15.8	16.6945	165.0681	158.63	C / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	9.5	11/04/2022	16.8	17.565	2219.919	2117.7259	C / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	10	11/04/2023	15.8	16.78	268.6394	256.5269	C / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	港元	4.25	14/02/2023	15.8	17.118	308.5707	288.7118	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	10.5	11/04/2024	15.8	16.66	142.2854	137.144	C / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中國宏橋	企業債券	美元	7.125	22/07/2022	100.8	101.216	5.3881	4.5022	B1 / N/A	中至高風險	N/A
CHINA LIFE INSU OVERS/HK	企業債券	美元	3.35	27/07/2027	100.107	100.604	3.1266	2.1011	N/A / A-	中至高風險 (只限專業投資者)	75%
CHINA MERCHANTS BANK 招商銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.4	永久	102.05	102.575	1.5544	0.8565	N/A / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
CHINA MERCHANTS FINANCE 招商局金融有限公司	企業債券	美元	4.75	03/08/2025	107.344	107.7765	2.5468	2.4227	Baa1 / BBB	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
CHINA OVERSEA FIN KY III 中國海外金融(開曼)3有限公司	企業債券	美元	5.375	29/10/2023	104.95	105.364	2.4564	2.2209	Baa1 / BBB+	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
CHINA OVERSEAS FIN KY V 中國海外發展開曼V有限公司	企業債券	美元	5.35	15/11/2042	117.412	118.739	4.0972	4.0121	Baa1 / BBB+	中風險 (只限專業投資者)	70%
CHINA REINSURANCE FIN 中國再保險金融有限公司	企業債券	美元	3.375	09/03/2022	99.857	100.2665	4.6742	0.8369	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 中駿集團控股	企業債券	美元	7.375	09/04/2024	76.8	78.7	21.1284	19.8112	B2 / B	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 中駿集團控股	企業債券	美元	5.875	10/03/2022	97.084	98.2	35.1942	23.3799	B2 / B	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
CHINA SHUIFA SINGYES 水發興業能源	企業債券	美元	6	19/12/2022	94.8	95.576	12.4337	11.4371	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城	企業債券	美元	10.875	26/10/2022	81.3	81.767	43.1755	42.2189	N/A / N/A	中至高風險	N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城	企業債券	美元	7.25	20/11/2022	77.8	79.19	42.5931	39.9122	N/A / NR	中至高風險	N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城	企業債券	美元	11.5	12/08/2022	82.8	83.393	52.6371	50.9448	N/A / N/A	中至高風險	N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城	企業債券	美元	10.75	11/04/2023	75.214	76.389	38.399	36.8004	N/A / N/A	中至高風險	N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城	企業債券	美元	11.95	09/02/2023	75.064	76.716	44.9153	42.2391	N/A / N/A	中至高風險	N/A
CHINA TAIPING NEW HORIZO	企業債券	美元	6	18/10/2023	105.527	106.02	2.6762	2.3915	N/A / BBB+	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
CHINA WATER AFFAIRS GRP 中國水務	企業債券	美元	5.25	07/02/2022	99.05	100.191	61.2772	-6.0451	Ba1 / BB+	中至高風險	50%
CHINA WATER AFFAIRS GRP 中國水務	企業債券	美元	4.85	18/05/2026	95.8	96.7	5.9702	5.725	Ba1 / BB+	中至高風險	50%
CHINALCO CAPITAL HOLDING 中鋁資本控股有限公司	企業債券	美元	4.25	21/04/2022	100.402	100.925	2.403	0.0857	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
CHIYU BANKING CORP LTD 集友銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.25	永久	96.8	97.251	4.9869	4.9637	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHONG HING BANK LTD 創興銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	3.876	26/07/2027	100.3	100.94	3.2474	1.9232	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHONG HING BANK LTD 創興銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.5	永久	102.827	103.6925	4.6172	4.3528	Ba2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHONGQING ENERGY INVESTM 重慶市能源投資集團有限公司	企業債券	美元	5.625	18/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CICC HK FINANCE 2016 MTN 中金金融2016有限公司(香港)	企業債券	美元	1.06	18/02/2023	99.487	99.969	1.6689	1.21	Baa1 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	75%
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	5.375	永久	95.194	96.088	10.4616	10.3667	Ba3 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	6	16/07/2025	88.8	90.2	9.9015	9.3819	N/A / BB-	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	5.5	23/01/2023	96.929	97.7	8.8447	7.9895	Ba3 / BB-	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	5.5	23/01/2022	99.3	100.2	N/A	N/A	N/A / NR	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券 (點心)	人民幣	6.7	23/04/2022	98.05	98.766	15.8315	12.3908	N/A / BB-	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	6.55	28/03/2024	93.579	94.2	9.9186	9.5796	N/A / BB-	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	4.45	17/08/2026	85.203	85.929	8.4352	8.2211	Ba3 / BB-	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	4.8	17/05/2028	83.685	84.677	8.1637	7.9377	Ba3 / BB-	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券 (點心)	人民幣	5.85	19/08/2023	91.3	94.203	12.2252	10.0091	N/A / BB-	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
CINEMARK USA INC 喜滿客美國公司	企業債券	美元	8.75	01/05/2025	105.179	105.866	5.1543	2.5784	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
CITIC LTD 中信股份	企業債券	美元	6.8	17/01/2023	104.515	104.93	2.0312	1.6091	A3 / BBB+	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	1.462	09/06/2027	95.644	96.113	2.2133	2.1176	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.05	30/07/2022	101.344	101.831	1.329	0.3609	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	3.5	15/05/2023	102.398	102.874	1.6113	1.2443	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	4	05/08/2024	104.811	105.395	2.0252	1.7931	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	3.875	25/10/2023	104.048	104.582	1.4993	1.1953	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	4.125	25/07/2028	107.061	107.465	2.9215	2.8555	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券 (點心)	人民幣	3.75	11/03/2024	101.071	101.821	3.2171	2.8481	A3 / N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	5.35	永久	101.647	102.4	3.7736	3.4262	Ba1 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
CITY DEVELOPMENTS LTD 城市發展有限公司	企業債券	新加坡元	3	17/01/2024	101.5	101.957	2.2108	1.9735	N/A / N/A	低風險	70%
CK HUTCHISON CAPITAL 17 長江和記實業資本證券17有限公	企業債券	美元	4	永久	100.45	101.2	2.3646	-0.2716	Baa1 / BBB+	中至高風險	60%
CLOVERIE PLC ZURICH INS	企業債券	美元	5.625	24/06/2046	109.425	110.07	3.2828	3.1328	A2 / A+	中至高風險	60%
CLP POWER HK FINANCING 中華電力香港融資有限公司	企業債券	美元	3.375	26/10/2027	104.96	105.5815	2.4426	2.3294	A1 / A+	低風險 (只限專業投資者)	75%
CMB WING LUNG BANK LTD 永隆銀行有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.5	永久	107.555	108.216	2.563	2.2357	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CMT MTN PTE LTD	企業債券	新加坡元	3.48	06/08/2024	104.016	104.69	1.8335	1.5648	A3 / N/A	低風險	70%
CMT MTN PTE LTD	企業債券	新加坡元	3.75	02/08/2024	104.779	105.697	1.7838	1.4187	A3 / N/A	低風險	70%
CMT MTN PTE LTD	企業債券	新加坡元	2.8	13/03/2023	101.534	102.169	1.3944	0.8221	A3 / N/A	低風險	70%
CN CONSTRUCTION B/ASTANA 中國建設銀行股份有限公司阿斯	企業債券 (點心)	人民幣	2.95	19/03/2022	99.784	100.256	4.7015	0.8632	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中國農化峰橋有限公司(香港)	企業債券	美元	3.35	永久	101.324	102.075	2.5203	2.057	Baa3 / N/A	中至高風險	60%
CNOOC FINANCE 2003 LTD 中海油財務(2003)有限公司	企業債券	美元	5.5	21/05/2033	116.92	117.641	3.6585	3.5875	A1 / A+	低至中風險 (只限專業投資者)	75%
CNRC CAPITALE LTD	企業債券	美元	3.9	永久	100.55	101.075	2.237	0.6898	Baa2 / N/A	中至高風險	60%
COMCAST CORP 康卡斯特	企業債券	美元	3.4	15/07/2046	99.75	101.072	3.4151	3.3346	A3 / A-	中風險	70%
COMMERZBANK AG 德國商業銀行	企業債券	新加坡元	4.2	18/09/2028	100.568	100.97	3.7509	3.5864	Baa3 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
COMMERZBANK AG 德國商業銀行	企業債券	美元	8.125	19/09/2023	108.622	109.034	2.6906	2.446	Baa3 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
COMMERZBANK AG 德國商業銀行	企業債券	新加坡元	4.875	01/03/2027	99.981	100.46	5.314	-1.2693	NR / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
COMMERZBANK AG 德國商業銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7	永久	105.167	105.629	5.1908	5.0361	Ba2 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
COMMONWEALTH BANK AUST 澳洲聯邦銀行	企業債券	澳元	3.2	16/08/2023	102.884	103.336	1.3027	1.012	Aa3 / AA-	低風險	75%
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP	企業債券	美元	2.625	17/09/2030	97.646	98.211	2.9356	2.8602	Baa1 / BBB+	中風險 (只限專業投資者)	70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行	企業債券	美元	4	10/04/2029	103.394	103.939	2.3997	2.1493	Baa1 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行	企業債券	歐元	4.125	14/09/2022	102.531	103.008	0.0184	-0.7215	Baa1 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行	企業債券 (或有可轉換)	歐元	3.25	永久	99.8	100.453	3.294	3.1492	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
COSAN OVERSEAS LTD 可森海外有限公司	企業債券	美元	8.25	永久	101.706	102.676	1.6875	-1.9467	Ba2 / BB-	中至高風險	N/A
COSCO SHP PORTS FNC 2013 中遠海運港口融資2013有限公司	企業債券	美元	4.375	31/01/2023	100.277	100.7945	4.0886	3.5569	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
COSL SINGAPORE CAPITAL 中海油田服務新加坡資本	企業債券	美元	4.5	30/07/2025	106.795	107.284	2.4603	2.3195	A3 / NR	低風險 (只限專業投資者)	75%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	5.4	27/05/2025	87.836	88.7505	9.7704	9.4168	N/A / N/A	中風險	50%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	4.75	25/07/2022	96.801	98.0745	11.746	8.9046	Baa3 / N/A	中風險	50%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	8	27/01/2024	92.316	93.368	12.4786	11.8372	N/A / N/A	中風險	50%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	5.125	17/01/2025	88.297	89.184	9.7698	9.392	N/A / N/A	中風險	50%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	6.15	17/09/2025	89.093	89.6685	9.7895	9.5841	N/A / N/A	中風險	50%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	7.125	27/01/2022	99.55	100.2	N/A	N/A	N/A / N/A	中風險	50%
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.875	永久	107.5	108.064	3.8616	3.646	Baa3u / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	8.125	永久	115.967	116.7625	3.703	3.501	Baa3u / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.875	永久	108.55	109.133	3.3388	3.0481	NR / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	企業債券	美元	0	永久	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	企業債券	美元	4.375	17/03/2025	105.417	106.008	2.5609	2.3699	Baa1 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 莫斯科信用銀行透過CBOM金融公	企業債券 (或有可轉換)	美元	8.875	永久	89.071	90.517	9.7619	9.6058	Caa2u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE AG 瑞士信貸有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.5	08/08/2023	106.55	107.032	2.0972	1.7878	NR / BBB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.125	永久	102.063	102.6845	2.8918	1.6507	Ba2u / BB-	高風險 (只限專業投資者)	30%
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.25	永久	104.675	105.2	4.4991	4.3088	N/A / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.25	永久	105.075	105.686	4.354	4.1338	N/A / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.25	永久	107.267	108.204	5.0236	4.7504	Ba2u / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.375	永久	104.709	105.3025	5.1997	5.0563	Ba2u / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.25	永久	100.034	100.917	5.2418	5.0409	Ba2u / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDITO REAL SAB DE CV	企業債券	美元	9.125	永久	27.991	29.1	31.2838	30.0871	N/A / CCC- *-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DAFA PROPERTIES GROUP 大發地產	企業債券	美元	12.375	30/07/2022	49.82	51.406	227.2532	214.0458	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DAH SING BANK LTD 大新銀行有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.25	30/11/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DAI-ICHI LIFE INSURANCE 第一生命保險有限公司	企業債券	美元	4	永久	104.372	104.956	2.951	2.8148	A3u / A-	中至高風險	70%
DALIAN DETA HOLDING 大連德泰控股有限公司	企業債券	美元	5.95	29/07/2022	93.348	95.007	20.7788	16.8857	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
DAWN VICTOR LTD 旭勝有限公司	企業債券	美元	8.45	14/07/2020	39.8	41.738	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	3.3	永久	100.506	101.1375	3.1254	2.9098	Baa1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團	企業債券	美元	2.85	16/04/2022	100.272	100.714	1.5275	-0.5684	Aa2 / N/A	低風險	70%
DELHI INTL AIRPORT 德里國際機場有限公司	企業債券	美元	6.125	31/10/2026	99.55	100.11	6.2331	6.0951	B1 / B-	中至高風險	30%
DELHI INTL AIRPORT 德里國際機場有限公司	企業債券	美元	6.45	04/06/2029	94.534	95.5365	7.427	7.2423	B1 / B-	中至高風險	30%
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	企業債券	美元	5.45	15/06/2023	104.552	105.067	1.6221	1.2039	Baa3 / BBB	中風險	70%
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	企業債券	美元	6.02	15/06/2026	113.319	114.048	2.5925	2.419	Baa3 / BBB	中風險	70%
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	企業債券	美元	6.2	15/07/2030	121.29	121.968	3.2265	3.1423	Baa3 / BBB	中風險	70%
DENBURY RESOURCES INC 丹伯里公司	企業債券	美元	6.375	15/08/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.5	01/04/2025	103.608	104.063	3.2896	3.1407	Ba1 / BB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.789	永久	96.432	96.95	6.0246	5.8404	Ba3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券	美元	4.1	13/01/2026	105.172	106.238	2.7101	2.4338	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券 (或有可轉換)	英鎊	7.125	永久	104.675	105.275	5.776	5.6807	Ba3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.5	永久	105.8	106.262	5.4855	5.3329	Ba3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券 (或有可轉換)	歐元	6	永久	99.825	100.4575	4.8823	3.9067	Ba3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	6	永久	100.85	101.525	5.7421	5.5387	Ba3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG (HK) 德意志銀行/香港	企業債券 (點心)	人民幣	4	16/08/2022	100.384	100.96	3.2451	2.1253	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	70%
DEUTSCHE BANK AG LONDON 德意志銀行公司(倫敦)	企業債券	南非幣	0	16/01/2028	58.772	60.695	9.3303	8.7411	N/A / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
DEUTSCHE BANK NY 德意志銀行股份有限公司/紐約	企業債券	美元	1.4056	27/02/2023	100.443	100.907	1.1028	0.6763	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
DEUTSCHE BANK NY 德意志銀行股份有限公司/紐約	企業債券	美元	3.729	14/01/2032	97.391	97.792	3.9719	3.9218	Ba1 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 德國漢莎航空股份有限公司	企業債券	歐元	3	29/05/2026	100.8	101.5935	2.789	2.5824	Ba2 / BB-	中至高風險	30%
DEXIN CHINA HOLDINGS CO 德信中國	企業債券	美元	9.95	03/12/2022	64.808	67.67	72.746	65.7247	B3 / B-	中至高風險 (只限專業投資者)	Restricted
DIANJIAN HAIYU LTD 電建海裕有限公司	企業債券	美元	3.5	永久	100.55	101.15	1.9912	0.3811	Baa1 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
DNB BANK ASA	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.875	永久	102.303	103.2	3.9775	3.6384	Baa3u / BBB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DR PENG HOLDING HONGKONG 鵬博士投資控股香港有限公司	企業債券	美元	7.55	01/12/2022	46.32	47.691	130.7205	124.9376	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DUBAI GOVT INT'L BONDS 杜拜大公國政府國際公債	主權債券	美元	5.25	30/01/2043	111.272	112.997	4.4205	4.3036	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DUPONT DE NEMOURS INC 新杜邦公司	企業債券	美元	5.319	15/11/2038	123.493	124.541	3.4248	3.3512	Baa1 / BBB+	中風險	70%
DZ BANK AG 德國中央合作銀行(美因河畔法	企業債券 (或有可轉換)	歐元	3.698	永久	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	5.875	13/02/2023	35.919	36.905	139.4068	134.9474	N/A / N/A	中至高風險	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	5.75	13/07/2022	39.8	41.7	369.9132	341.3313	N/A / N/A	中至高風險	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	9.125	28/07/2022	37.8	38.795	361.7152	347.0962	N/A / N/A	中至高風險	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	12.375	18/11/2022	37.8	38.924	192.9982	185.8229	N/A / N/A	中至高風險	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	8.125	11/07/2024	33.916	35.0915	66.1651	64.0322	N/A / N/A	中至高風險	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	8.125	27/02/2023	35.8	36.755	140.2349	135.9575	N/A / N/A	中至高風險	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	8.625	05/03/2024	33.939	35.073	76.6567	74.2215	N/A / N/A	中至高風險	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	11.625	03/09/2024	33.8	35.0145	70.5867	68.3087	N/A / N/A	中至高風險	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	8.625	27/02/2024	33.8	35.088	77.744	74.936	N/A / N/A	中至高風險	N/A
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司	企業債券	美元	5.375	26/06/2026	103.575	104.18	4.4236	4.2664	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司	企業債券	美元	4.125	16/01/2025	100.319	100.926	4.009	3.7906	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司	企業債券	美元	5.875	18/09/2023	104.989	105.676	2.7237	2.3061	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
EFG INTERNATIONAL GUERNS 盈豐國際(根西島)有限公司	企業債券	美元	5	05/04/2027	100.216	100.944	3.7171	-0.3023	N/A / N/A	中至高風險	70%
EFSF 歐洲金融穩定基金	企業債券	歐元	3	04/09/2034	131.885	132.495	0.3981	0.3558	Aa1 / AA	低至中風險	75%
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE 易居企業控股	企業債券	美元	7.6	10/06/2023	48.8	52.59	72.9265	65.2104	N/A / B	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE 易居企業控股	企業債券	美元	7.625	18/04/2022	71.205	71.74	193.8378	189.0512	N/A / B	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
ELECT GLOBAL INV LTD	企業債券	美元	4.85	永久	99.957	100.95	4.8519	4.2151	A3 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	美元	5.625	永久	102.6	103.342	4.238	3.8508	Baa3 - / BB- -	中至高風險	50%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	美元	5.25	永久	101.796	102.3255	3.3977	2.8612	Baa3 - / BB- -	中至高風險	50%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	美元	5	21/09/2048	117.174	118.251	3.9412	3.8821	A3 - / BBB+ -	中風險	60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	美元	6	22/01/2114	125.137	126.485	4.7821	4.73	A3 - / BBB+ -	中風險	60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	英鎊	6	永久	104.55	105.208	4.315	4.2864	Baa3 - / BB- -	中至高風險	50%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	美元	4.95	13/10/2045	114.403	116.235	3.9918	3.8817	A3 - / BBB+ -	中風險	60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	歐元	5	永久	107.55	108.451	2.9572	2.7261	Baa3 - / BB- -	中至高風險	50%
EMBARQ CORP 音巴克公司	企業債券	美元	7.995	01/06/2036	103.687	104.613	7.5672	7.4636	Ba2 / BB *-	中至高風險	50%
EMPEROR INT HOLDINGS LTD 英皇國際	企業債券	美元	5	30/03/2022	99.55	100.2	7.6516	3.7099	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EQM MIDSTREAM PARTNERS L	企業債券	美元	6.5	15/07/2048	108.361	108.816	5.8684	5.8361	Ba3 / BB-	中至高風險	N/A
ERICSSON LM 愛立信集團	企業債券	美元	4.125	15/05/2022	100.707	101.21	1.6516	-0.0622	Ba1 / BBB-	中至高風險	50%
ERSTE GROUP BANK AG 奧地利第一儲蓄銀行公司	企業債券 (或有可轉換)	歐元	4.25	永久	100.675	101.539	4.1149	3.9449	Ba1u / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD	企業債券	美元	7.125	11/02/2025	101.111	101.654	6.7123	6.5132	Caa2 / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD	企業債券	美元	6.75	06/08/2023	101.396	102.03	5.7728	5.3356	Caa2 / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ESR CAYMAN LTD	企業債券	美元	7.875	04/04/2022	99.8	100.879	8.81	2.7573	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
ESTATE SKY LTD 地產天空有限公司	企業債券	美元	5.75	永久	97.55	98.992	8.7236	7.3842	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ETERNA CAPITAL PTE LTD	企業債券	美元	8	11/12/2022	43.244	44.69	172.3869	166.9471	Ca / CCCp	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ETERNA CAPITAL PTE LTD	企業債券	美元	7.5	11/12/2022	78.773	80.1555	33.1581	30.9431	Caa3 / CCCp	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EUROPEAN INVESTMENT BANK 歐洲投資銀行	企業債券	南非幣	0	18/10/2032	42.754	43.399	8.2573	8.1061	Aaa / AAA	低至中風險	70%
EXPAND LEAD LTD 拓利有限公司	企業債券	美元	4.95	22/07/2026	99.974	100.808	4.9562	4.7471	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EXPORT-IMPORT BK INDIA 印度進出口銀行	企業債券	美元	1.1596	21/08/2022	100.018	100.462	1.2519	0.4658	Baa3 / N/A	低至中風險	75%
EZDAN SUKUK CO LTD 艾茲丹伊斯蘭債券有限公司	企業債券	美元	4.875	05/04/2022	97.918	98.917	16.6715	10.9136	WR / CCC-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
F&N TREASURY PTE LTD 星獅集團財務私人有限公司	企業債券	新加坡元	3.09	23/03/2022	100.051	100.577	2.6708	-1.2759	N/A / N/A	中風險	70%
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	7.375	04/10/2021	22.298	24.196	N/A	N/A	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	9.25	28/07/2023	20.8	21.28	168.0583	164.945	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	11.75	17/04/2022	20.8	21.598	6397.3888	5909.3321	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	10.875	09/01/2023	20.8	21.597	297.8478	287.6699	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	12.25	18/10/2022	20.8	21.598	431.3596	415.5671	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	14.5	25/06/2024	20.8	21.4645	121.0306	118.1598	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	9.875	19/10/2023	20.8	21.292	145.0687	142.4377	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	10.875	02/03/2024	20.8	21.539	123.8345	120.5581	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	7.95	05/07/2022	20.8	21.45	1070.7598	1027.0341	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	11.875	01/06/2023	20.8	21.455	196.1964	191.2497	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FAR EAST CONSORTIUM INTL 遠東發展	企業債券	美元	4.5	13/05/2023	99.533	100.2	4.8744	4.3333	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信	企業債券	美元	4.35	永久	98.8	99.587	7.6465	5.4594	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信	企業債券 (點心)	人民幣	4.7	09/02/2024	98.032	99.505	5.7484	4.9609	N/A / BBB-	低至中風險 (只限專業投資者)	55%
FCOT TREASURY PTE LTD 星獅商產信託財務私人有限公司	企業債券	新加坡元	2.835	11/08/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / N/A	低至中風險	70%
FEC FINANCE LTD	企業債券	美元	5.1	21/01/2024	99.852	100.742	5.179	4.7008	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FEC FINANCE LTD	企業債券	美元	7.375	永久	101.3	102.294	6.8358	6.4344	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FED REPUBLIC OF BRAZIL 巴西政府國際公債	主權債券	美元	6	07/04/2026	110.704	111.246	3.2418	3.1108	Ba2 / BB-	中至高風險	50%
FEDEX CORP 聯邦快遞	企業債券	美元	3.875	01/08/2042	103.421	104.902	3.6368	3.5368	Baa2 / BBB	中風險	60%
FEDEX CORP 聯邦快遞	企業債券	美元	3.9	01/02/2035	106.751	107.763	3.2588	3.1669	Baa2 / BBB	中風險	70%
FH REIT TREASURY PTE LTD 輝盛國際公寓不動產投資信託財	企業債券	新加坡元	3.08	08/11/2024	100.675	101.531	2.8234	2.5024	Baa3u / N/A	低至中風險	70%
FINIAL HOLDINGS INC	企業債券	美元	7.125	15/10/2023	108.563	109.182	1.9911	1.6415	Baa3 / BBB+	低至中風險	70%
FIRST ABU DHABI BANK 第一阿布達比銀行公司	企業債券 (點心)	人民幣	3.4	18/08/2025	100.609	101.136	3.2104	3.0514	Aa3 / N/A	低風險	75%
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司	企業債券	美元	4.346	08/12/2026	103.561	104.265	3.5016	3.3387	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司	企業債券	美元	5.291	08/12/2046	108.96	110.636	4.6707	4.5627	Ba2 / BB+	中至高風險	30%
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司	企業債券	美元	4.75	15/01/2043	103.16	104.04	4.515	4.4514	Ba2 / BB+	中至高風險	30%
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司	企業債券	美元	6.625	01/10/2028	116.715	117.203	3.7653	3.6894	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司	企業債券	美元	3.375	13/11/2025	99.691	100.261	3.4618	3.299	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司	企業債券	美元	4	13/11/2030	100.267	101.07	3.9626	3.8515	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司	企業債券	美元	2.9	16/02/2028	95.181	95.833	3.8	3.6752	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司	企業債券	美元	5.113	03/05/2029	107.18	107.872	3.9303	3.8213	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD	企業債券	美元	3.375	22/04/2025	102.88	103.426	2.4401	2.2666	N/A / BBB+	低至中風險	70%
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	5.25	23/03/2022	99.8	100.6755	6.6019	0.5598	N/A / BB	中至高風險	50%
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	6.75	02/07/2023	100.05	100.5265	6.7069	6.3509	N/A / BB	中至高風險	50%
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	5.95	19/10/2025	97.8	98.485	6.6238	6.411	N/A / BB	中至高風險	50%
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	5.05	27/01/2027	91.05	92.0065	7.2179	6.9744	N/A / BB	中至高風險	50%
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	6.85	02/07/2024	100.05	100.609	6.8237	6.5703	N/A / BB	中至高風險	50%
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	5.95	29/01/2023	99.3	99.75	6.6887	6.2126	Ba3 / BB	中至高風險	50%
FOXCONN FAR EAST LTD 富士康遠東有限公司	企業債券	美元	3	23/09/2026	102.751	103.2975	2.3706	2.2479	N/A / A-	低風險	75%
FPC TREASURY LTD	企業債券	美元	4.5	16/04/2023	102.915	103.667	2.043	1.4266	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FRANSHION BRILLIANT LTD 方興光耀有限公司	企業債券	美元	4.875	永久	82.232	83.47	5.4136	5.3327	N/A / BB	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司	企業債券	新加坡元	4.98	永久	101.2	102.139	4.3979	3.9485	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	70%
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司	企業債券	新加坡元	3.95	07/10/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	低至中風險	70%
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司	企業債券	新加坡元	4.15	23/02/2027	102.618	103.03	3.5791	3.4908	N/A / N/A	低至中風險	70%
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司	企業債券	新加坡元	4.38	永久	99.342	100.1015	4.5104	4.287	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	70%
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司	企業債券	新加坡元	3.95	永久	97.626	98.3	4.0841	4.0561	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	70%
FUQING INVESTMENT MGMT 富慶投資管理有限公司	企業債券	美元	3.25	23/06/2025	93.037	93.786	5.5266	5.2721	Baa3 / N/A	低至中風險	70%
FWD GROUP LTD 富衛集團有限公司	企業債券	美元	0	永久	97.3	98.2	6.5472	4.9245	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FWD GROUP LTD 富衛集團有限公司	企業債券	美元	6.375	永久	102.8	103.307	5.2134	5.0079	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
FWD GROUP LTD 富衛集團有限公司	企業債券	美元	5.75	09/07/2024	102.425	103.3875	4.6847	4.2713	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
FWD LTD 富衛有限公司	企業債券	美元	6.25	永久	100.05	100.7	N/A	N/A	Ba2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
FWD LTD 富衛有限公司	企業債券	美元	5.5	永久	99.3	100.185	4.8042	4.7614	Ba2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 俄羅斯天然氣集團透過Gaz資本	企業債券	美元	8.625	28/04/2034	131.3	132.262	5.1457	5.0566	Baa2 / BBB-	中風險	50%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 俄羅斯天然氣集團透過Gaz資本	企業債券	美元	7.288	16/08/2037	122.616	123.301	5.1548	5.0987	Baa2 / BBB-	中風險	50%
GE CAP AUSTRALIA FUNDING 奇異資融澳洲融資私人有限公司	企業債券	澳元	5.5	08/08/2022	102.265	102.691	1.1213	0.3104	Baa1 / BBB+ *-	低至中風險	75%
GEELY AUTOMOBILE 吉利汽車	企業債券	美元	3.625	25/01/2023	100.894	101.409	2.6972	2.1687	N/A / BBB-	低至中風險	75%
GEMDALE EVER PROSPERITY 金地永隆投資有限公司	企業債券	美元	4.95	26/07/2022	99.837	100.7	5.2922	3.4841	Ba3 / N/A	中至高風險	50%
GEMSTONES INTERNATIONAL 碧璽國際有限公司	企業債券	美元	12	10/03/2023	70.3	70.864	49.8808	48.9483	N/A / N/A	中至高風險	N/A
GENERACION MEDIT/FRIAS	企業債券	美元	9.625	27/07/2023	81.098	82.9	25.6869	23.9413	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GENERAL ELECTRIC CO 奇異公司	企業債券	美元	3.45	01/05/2027	103.055	104.399	2.8009	2.5224	Baa1 / BBB+ *-	中風險	70%
GENERAL MOTORS CO 通用汽車公司	企業債券	美元	5	01/04/2035	112.631	113.929	3.7734	3.6571	Baa3 / BBB	中風險	70%
GENERAL MOTORS FINL CO 通用汽車金融公司	企業債券	美元	1.5279	30/06/2022	100.159	100.703	1.2265	-0.0911	Baa3 / BBB	低至中風險	75%
GLENCORE FINANCE CANADA 嘉能可金融(加拿大)有限公司	企業債券	美元	4.25	25/10/2022	102.164	102.686	1.2736	0.5733	Baa1 / BBB+	低至中風險	70%
GLL IHT PTE LTD	企業債券	新加坡元	3.4	10/08/2025	100.8	101.545	3.1578	2.9344	N/A / N/A	中風險	60%
GLL IHT PTE LTD	企業債券	新加坡元	4.6	永久	99.534	100.307	4.7767	4.2906	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
GLL IHT PTE LTD	企業債券	新加坡元	4	31/01/2022	99.81	100.284	27.1772	-30.4768	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
GLP CHINA HOLDINGS LTD 普洛斯中國控股有限公司	企業債券 (點心)	人民幣	4	02/07/2024	98.5	99.27	4.6663	4.322	N/A / BBB-	低至中風險 (只限專業投資者)	75%
GLP PTE LTD 普洛斯私營有限公司	企業債券	美元	3.875	04/06/2025	102.48	103.049	3.0872	2.9099	WR / BBB-	低至中風險	70%
GOHL CAPITAL LTD 雲頂海外控股資本有限公司	企業債券	美元	4.25	24/01/2027	99.125	99.829	4.4476	4.2883	Baa2 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
GOLDEN EAGLE RETAIL GRP 金鷹商貿集團	企業債券	美元	4.625	21/05/2023	99.081	99.6935	5.3574	4.8649	Ba3 / BB	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
GOLDEN LEGACY PTE LTD 黃金經典私人有限公司	企業債券	美元	6.875	27/03/2024	18.825	19.71	116.0977	112.2581	Ca / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GOLDEN WHEEL TIANDI 金輪天地控股	企業債券	美元	12.95	14/03/2022	40.55	41.1865	1240.6511	1209.0094	Caa1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	企業債券	美元	2.0276	28/10/2027	104.333	104.993	1.1013	0.9637	A2 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	企業債券	美元	5	永久	98.327	99.8	3.2652	3.2157	Ba1 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
GREEN RIVER HOLDING CO L 綠河-KY	企業債券	美元	0	25/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GREENKO INVESTMENT CO 格林科投資公司	企業債券	美元	4.875	16/08/2023	100.429	101.2595	4.0627	2.5171	N/A / B+	中至高風險	30%
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司	企業債券	美元	7.25	12/03/2022	95.811	97.183	44.652	31.9903	B1 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	20%
GTL TRADE FIN / GERDAU	企業債券	美元	5.893	29/04/2024	108.034	108.63	1.7752	1.4855	Baa3 / BBB-	中風險	75%
HANRUI OVERSEAS INVST 瀚瑞海外投資有限公司	企業債券	美元	7.95	29/04/2022	97.13	98.794	19.8574	12.7781	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
HARLEY-DAVIDSON INC 哈雷公司	企業債券	美元	4.625	28/07/2045	102.2	103.446	4.4708	4.3855	Baa3 / BBB-	中風險	60%
HEALTH AND HAPPINESS H&H	企業債券	美元	5.625	24/10/2024	98.8	99.556	6.1045	5.7992	Ba3 / BB	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
HEJUN SHUNZE INVESTMENT 和駿順澤投資有限公司	企業債券	美元	11	04/06/2022	17.8	18.23	1287.4304	1253.4098	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
HELLENIC REPUBLIC 希臘政府公債	主權債券	歐元	0	15/10/2042	-0.129	0.346	N/A	N/A	N/A / BB	中至高風險	N/A
HOLOGIC INC	企業債券	美元	3.25	15/02/2029	96.259	96.998	3.8619	3.7388	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
HOME DEPOT INC 家得寶	企業債券	美元	3.35	15/04/2050	102.666	103.9	3.2039	3.1381	A2 / A	中風險	70%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	0.1	22/08/2022	99.698	100.217	0.6459	-0.2894	N/A / N/A	低風險	80%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	1.96	03/06/2024	102.119	102.8105	1.0434	0.7473	N/A / AA+	低風險	75%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	0.97	20/06/2022	100.091	100.544	0.7329	-0.4448	N/A / AA+	低風險	80%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	2.24	27/08/2029	103.75	105.101	1.71	1.5244	N/A / AA+	低風險	75%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	1.84	09/12/2024	101.785	102.583	1.2061	0.924	N/A / AA+	低風險	75%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	0.55	05/12/2022	99.915	100.513	0.6521	-0.0577	N/A / AA+	低風險	80%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	2.71	20/02/2023	102.281	102.781	0.539	0.072	Aa3 / AA+	低風險	80%
HONG SENG LTD 弘昇有限公司	企業債券	美元	9.875	27/08/2022	49.819	51.262	185.275	175.8355	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
HONGKONG ELECTRIC FIN 香港電燈金融有限公司	企業債券	美元	2.875	03/05/2026	102.507	102.968	2.2534	2.1411	N/A / A-	低風險 (只限專業投資者)	75%
HONGKONG ELECTRIC FIN 香港電燈金融有限公司	企業債券	港元	2.9	19/02/2031	100.349	102.091	2.8555	2.6368	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
HONGKONG LAND FINANCE 香港置地金融開曼群島有限公司	企業債券	美元	4.625	16/01/2024	105.153	105.583	1.9305	1.7134	A2 / A	低風險	N/A
HONGKONG LAND FINANCE 香港置地金融開曼群島有限公司	企業債券	美元	4.5	07/10/2025	107.738	108.15	2.2962	2.1843	A2 / A	低風險	N/A
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS 合生創展集團	企業債券	美元	7	18/05/2024	91.747	93.271	11.16	10.3556	N/A / N/A	中至高風險	30%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS 合生創展集團	企業債券	美元	6.8	28/12/2023	93.843	95.374	10.4338	9.5006	N/A / N/A	中至高風險	30%
HOPSONCAPITALINTERNATION 合生資本國際集團有限公司 (BV	企業債券	美元	5.8	12/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局	企業債券	新加坡元	3.1	24/07/2024	104.057	104.5395	1.4241	1.2301	N/A / N/A	低風險	70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局	企業債券	新加坡元	2.505	27/06/2024	102.444	103.097	1.4628	1.1896	N/A / N/A	低風險	70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局	企業債券	新加坡元	2.545	04/07/2031	103.474	104.533	2.1357	2.014	Aaau / N/A	低至中風險	70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局	企業債券	新加坡元	1.91	10/08/2023	101.078	101.556	1.1917	0.8765	Aaau / N/A	低風險	70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局	企業債券	新加坡元	2.2325	21/02/2022	99.89	100.3	4.4415	-3.8505	Aaau / N/A	低風險	70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局	企業債券	新加坡元	3.63	27/02/2023	102.708	103.208	1.066	0.6039	N/A / N/A	低風險	70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局	企業債券	新加坡元	3.08	31/05/2030	107.636	108.672	2.0759	1.9459	Aaau / N/A	低至中風險	70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局	企業債券	新加坡元	2.625	17/09/2025	103.328	103.904	1.6724	1.5113	Aaau / N/A	低風險	70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局	企業債券	新加坡元	2.675	22/01/2029	104.201	105.1895	2.0254	1.8768	Aaau / N/A	低風險	70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局	企業債券	新加坡元	2.495	11/03/2026	102.908	103.387	1.7565	1.6372	Aaau / N/A	低風險	70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局	企業債券	新加坡元	2.164	22/05/2024	101.615	102.2375	1.4466	1.1741	Aaau / N/A	低風險	70%
HP ENTERPRISE CO 慧與	企業債券	美元	6.2	15/10/2035	126.597	127.477	3.644	3.5714	Baa2 / BBB	中風險	70%
HP ENTERPRISE CO 慧與	企業債券	美元	6.2	15/10/2035	126.597	127.156	3.644	3.5978	Baa2 / BBB	中風險	70%
HP ENTERPRISE CO 慧與	企業債券	美元	6.35	15/10/2045	127.456	128.461	4.4416	4.383	Baa2 / BBB	中風險	60%
HP ENTERPRISE CO 慧與	企業債券	美元	6.35	15/10/2045	127.456	128.109	4.4416	4.4034	Baa2 / BBB	中風險	60%
HP ENTERPRISE CO 慧與	企業債券	美元	4.9	15/10/2025	108.519	108.989	2.3202	2.185	Baa2 / BBB	中風險	70%
HP ENTERPRISE CO 慧與	企業債券	美元	4.9	15/10/2025	108.598	109.175	2.2975	2.1317	Baa2 / BBB	中風險	70%
HP INC 惠普	企業債券	美元	6	15/09/2041	125.602	126.761	4.0895	4.0157	Baa2 / BBB	中風險	60%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD	企業債券	美元	5.25	28/04/2027	100.8	101.827	5.0725	4.8494	Ba3 / N/A	中至高風險	50%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD	企業債券	美元	5.45	22/10/2026	101.8	102.77	4.9129	4.6296	Ba3 / N/A	中至高風險	30%
HSBC BANK CANADA 加拿大匯豐銀行	企業債券	加拿大元	2.542	31/01/2023	100.97	101.409	1.5579	1.1172	N/A / A+	低風險	80%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券	美元	4.25	18/08/2025	105.329	105.868	2.6652	2.5103	Baa1 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	新加坡元	4.7	永久	100.2	100.8	4.0965	2.3468	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	6	永久	105.675	106.2	4.7753	4.6662	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券	澳元	3.35	16/02/2024	102.012	102.469	1.396	0.96	A3 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券	美元	4.375	23/11/2026	106.531	107.158	2.9096	2.7746	Baa1 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.25	永久	103.06	103.724	3.4941	2.9137	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.25	14/03/2024	104.279	104.76	2.1723	1.9457	Baa1 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.375	永久	105.425	105.95	4.1713	3.9659	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券	美元	3.9	25/05/2026	105.598	106.1205	2.5224	2.3983	A3 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.375	永久	106.175	106.7	4.2654	4.0933	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	歐元	4.75	永久	106.3	107.205	3.7686	3.6334	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	歐元	5.25	永久	102.183	102.909	1.6856	0.5338	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券	美元	1.5809	12/09/2026	102.553	103.437	0.9504	0.7092	A3 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	英鎊	5.875	永久	105.55	105.9835	4.3244	4.3056	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.6	永久	96.8	97.518	5.0462	4.9445	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.5	永久	107.821	108.728	5.0041	4.8394	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	4	永久	97.862	98.575	4.5604	4.3719	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.7	永久	97.037	97.575	4.9783	4.9511	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HUARONG FINANCE 2017 CO 華融金融2017有限公司	企業債券	美元	4.5	永久	99.55	100.2	N/A	N/A	Baa3 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
HUARONG FINANCE 2017 CO 華融金融2017有限公司	企業債券	美元	3.75	27/04/2022	99.85	100.45	4.3419	1.84	Baa3 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司	企業債券	美元	3.625	30/09/2030	92.939	93.7	4.6227	4.5109	Baa3 / N/A	中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司	企業債券	美元	4.5	29/05/2029	99.05	99.7	4.6535	4.5477	Baa3 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司	企業債券	美元	4.625	03/06/2026	100.412	101.2	4.5179	4.3174	N/A / BBB	低至中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司	企業債券	美元	5	19/11/2025	101.812	102.5625	4.4743	4.2606	Baa3 / BBB	低至中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司	企業債券	美元	5.5	16/01/2025	102.963	103.7	4.4197	4.1571	Baa3 / BBB	低至中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUNTINGTON INGALLS INDUS	企業債券	美元	3.483	01/12/2027	103.374	104.025	2.8255	2.7015	Baa3 / BBB-	中風險	70%
HUTAMA KARYA PERSERO PT 胡達瑪卡亞有限公司	企業債券	美元	3.75	11/05/2030	103.55	104.039	3.244	3.1759	Baa2 / N/A	中風險	70%
HUTCHISON WHAM INT 03/33 和記黃埔國際03/33有限公司	企業債券	美元	7.45	24/11/2033	144.516	145.462	2.9573	2.8817	A2 / A	低至中風險	75%
HUTCHISON WHAMPOA FIN	企業債券	美元	7.5	01/08/2027	124.966	125.785	2.5992	2.4589	A2 / A	低風險	75%
HYATT HOTELS CORP 凱悅酒店集團	企業債券	美元	4.375	15/09/2028	106.202	106.958	3.2883	3.1609	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
ICICI BANK LTD/DUBAI 印度工業信貸投資銀行有限公司	企業債券	美元	4	18/03/2026	105.061	105.572	2.6963	2.5689	Baa3 / BBB-	低至中風險	70%
ICTSI TREASURY BV 國際貨櫃碼頭服務債券	企業債券	美元	5.875	17/09/2025	113.094	113.858	2.1062	1.9028	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
IND & COMM BK OF CHINA 工商銀行	企業債券 (或有可轉換)	歐元	6	永久	N/A	N/A	N/A	N/A	Ba1 / NR	高風險 (只限專業投資者)	50%
IND & COMM BK OF CHINA 工商銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.875	21/09/2025	108.529	108.9435	2.4119	2.2982	Baa2 / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
INDIABULLS HOUSING FIN	企業債券	美元	6.375	28/05/2022	99.155	100.086	8.9508	6.0378	B3u / N/A	中至高風險	N/A
INDIAN OIL CORP LTD 印度石油公司	企業債券	美元	5.75	01/08/2023	105.284	105.734	2.1513	1.8562	Baa3 / N/A	低至中風險	70%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 韓國產業銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	3.9	永久	101.3	101.835	1.2688	0.2057	Ba2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ING BANK NV 安智銀行公眾有限公司	企業債券	美元	5.8	25/09/2023	106.18	106.598	1.973	1.7252	Baa2 / BBB+	低至中風險	70%
ING GROEP NV 荷蘭國際集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.875	永久	100.818	101.575	2.8676	-0.6613	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ING GROEP NV 荷蘭國際集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.5	永久	107.3	107.987	4.0481	3.8283	Ba1 / BB	高風險 (只限專業投資者)	50%
ING GROEP NV 荷蘭國際集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	永久	106.8	107.45	3.5192	3.2247	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
ING GROEP NV 荷蘭國際集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.75	永久	105.362	106.142	4.4919	4.3156	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
INTEL CORP 英特爾	企業債券	美元	4.9	29/07/2045	124.427	125.352	3.3656	3.3156	A1 / A+	中風險	70%
INTL AZERB (EMERALD CAP) 亞塞拜然國際銀行開放型合股公	企業債券	美元	8.25	09/10/2024	60.175	64.779	29.8174	26.4191	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行	企業債券	南非幣	7	07/06/2023	101.001	101.673	6.1641	5.6393	Aaa / N/A	中至高風險	70%
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行	企業債券	南非幣	0	29/12/2028	58.929	59.823	7.9524	7.7174	Aaa / AAA	低風險	70%
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行	企業債券	土耳其里拉	12	15/03/2023	83.748	85.771	31.2046	28.4317	Aaa / N/A	高風險	85%
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行	企業債券	南非幣	0	29/05/2035	33.723	34.676	8.5024	8.2757	Aaa / N/A	低至中風險	70%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 巴基斯坦政府國際債券	主權債券	美元	7.875	31/03/2036	90.243	91.359	9.1127	8.9616	B3 / B-	高風險	N/A
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 伊塔烏聯合銀行控股有限責任公	企業債券	美元	5.125	13/05/2023	103.872	104.407	2.05	1.6387	Ba3 / N/A	中至高風險	30%
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 捷豹路虎汽車有限公司	企業債券	英鎊	5	15/02/2022	100	100.489	4.8873	-7.3684	B1 / B+	中至高風險	30%
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 捷豹路虎汽車有限公司	企業債券	美元	5.625	01/02/2023	99.938	100.572	5.6897	-1.9903	B1 / B+	中至高風險	30%
JAIN INT TRADING BV 吉安國際交易私人有限公司	企業債券	美元	7.125	01/02/2022	22.201	23.819	108821.793	100257.9395	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股	企業債券	美元	11	17/02/2024	48.044	48.843	57.2106	56.0415	B3 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股	企業債券	美元	13.75	18/02/2023	58.797	59.591	78.0201	76.177	B3 / NR	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股	企業債券	美元	13.75	11/03/2022	84.8	85.21	167.0046	162.1737	B3 / NR	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股	企業債券	美元	12.5	08/04/2023	47.8	48.817	93.9338	91.2126	B3 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股	企業債券	美元	12	30/10/2022	59.863	60.722	99.4707	96.6169	B3 / N/A	中至高風險	N/A
JINGRUI HOLDINGS LTD 景瑞控股	企業債券	美元	12.5	26/10/2023	28.812	33.376	115.4025	100.6301	N/A / NR	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
JISCO SR PEARL LTD	企業債券	美元	7	10/04/2022	97.835	98.885	18.2969	12.685	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	3.2	25/01/2023	102.087	102.506	1.0608	0.6394	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	4.25	01/10/2027	108.582	109.027	2.6103	2.5295	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	3.5344	永久	99.953	100.561	3.5996	0.2369	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	3.375	01/05/2023	102.331	102.805	1.4847	1.1083	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	3.875	10/09/2024	105.036	105.593	1.8867	1.6741	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	3.9	15/07/2025	105.83	106.354	2.0133	1.8498	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	4.625	永久	98.204	98.87	2.9606	2.9401	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	3.769	永久	100.113	100.575	3.3099	1.3941	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
JULIUS BAER GROUP LTD 瑞士寶盛集團有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.75	永久	100.335	100.8385	4.5158	4.405	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	8.5	30/06/2022	27.3	28.45	777.533	731.1885	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	9.375	30/06/2024	26.8	27.785	85.555	82.9988	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	11.5	30/01/2023	26.903	28.184	219.1181	208.9578	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	10.875	23/07/2023	26.811	28.107	140.5776	134.6093	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	11.95	22/10/2022	27.3	28.325	317.6282	304.9006	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	11.25	09/04/2022	27.3	28.45	5021.2952	4538.4541	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	9.95	23/07/2025	26.8	27.792	65.862	63.9468	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	11.95	12/11/2023	26.8	27.975	118.8607	114.4999	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	11.7	11/11/2025	26.8	27.81	66.5152	64.5642	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	10.5	15/01/2025	26.8	27.772	75.5171	73.3388	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	11.25	16/04/2025	27.004	27.75	72.3026	70.7212	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	10.875	永久	18.759	19.271	69.6659	68.0813	C / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KASIKORNBANK PCL HK 開泰銀行公眾有限公司(香港)	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.275	永久	102.92	103.773	4.4096	4.163	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司	企業債券	新加坡元	3.145	14/02/2022	99.837	100.28	8.4416	-6.039	N/A / N/A	低風險	70%
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司	企業債券	新加坡元	3.8	23/04/2027	100.3	100.853	2.3812	-0.1384	N/A / N/A	中風險	70%
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司	企業債券	新加坡元	3.725	30/11/2023	103.3	103.965	1.8731	1.5096	N/A / N/A	低風險	70%
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司	企業債券	新加坡元	4	07/09/2042	100.288	101.487	3.9661	3.8277	N/A / N/A	中至高風險	70%
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司	企業債券	新加坡元	3	07/05/2024	101.945	102.883	2.1123	1.6923	N/A / N/A	低風險	70%
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司	企業債券	新加坡元	3.66	07/05/2029	103.711	104.5535	3.085	2.9579	N/A / N/A	低風險	70%
KEPPEL INFRA TRUST 新源基礎建設信託	企業債券	新加坡元	4.75	永久	100.09	101.206	4.7355	4.5553	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
KEPPEL REIT MTN PTE LTD 吉寶不動產投資信託中期債券	企業債券	新加坡元	3.15	11/02/2022	99.8	100.282	12.1152	-9.5444	N/A / N/A	中至高風險	70%
KINDER MORGAN FIN CO LLC 金德摩根金融有限責任公司	企業債券	美元	6.4	05/01/2036	120.636	123.472	4.4019	4.162	Baa2 / BBB	中風險	70%
KINDER MORGAN INC/DELAWA 金德摩根公司(德拉瓦州)	企業債券	美元	6.7	15/02/2027	113.618	114.414	3.7114	3.5502	Baa2 / BBB	中風險	30%
KING POWER CAPITAL LTD 皇權資本有限公司	企業債券	美元	5.625	03/11/2024	109.153	109.5925	2.1829	2.0268	A3 / A-	低風險 (只限專業投資者)	75%
KINGDOM OF BAHRAIN 巴林政府國際債券	主權債券	美元	6	19/09/2044	86.736	88.035	7.1949	7.0662	N/A / B+	高風險	N/A
KINGDOM OF BAHRAIN 巴林政府國際債券	主權債券	美元	6.75	20/09/2029	104.702	105.884	5.9726	5.7843	N/A / B+	中至高風險	30%
KOC HOLDING AS	企業債券	美元	5.25	15/03/2023	100.95	101.768	4.1317	3.1801	B2 / BB-	中至高風險	30%
KOHL'S CORPORATION 柯爾公司	企業債券	美元	5.55	17/07/2045	102.376	103.16	5.3685	5.31	Baa2 / BBB-	中風險	70%
KRAFT HEINZ FOODS CO 卡夫亨氏食品公司	企業債券	美元	5	04/06/2042	113.088	114.14	4.0491	3.9791	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
KUNMING MUNICIPAL URBAN 昆明市建設投資發展有限公司	企業債券	美元	5.8	17/10/2022	94.8	96.2	13.6856	11.4872	WR / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
KUNMING RAIL TRANSIT GRP 昆明軌道交通集團有限公司	企業債券	美元	3.5	12/12/2022	100.8	101.423	2.5552	1.8304	Baa1 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	55%
KUNZHI LTD 坤智有限公司	企業債券	美元	6.25	17/10/2020	14.661	15.7685	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團	企業債券	美元	5.875	10/11/2024	57.968	58.95	28.8851	28.1296	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團	企業債券	美元	6	15/09/2022	77.784	79.026	52.1053	48.9159	N/A / B	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團	企業債券	美元	6.3	13/02/2026	55.8	57.45	24.0005	23.0587	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團	企業債券	美元	6	11/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / NR	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團	企業債券	美元	5.95	10/08/2025	56.3	57.575	25.451	24.6418	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團	企業債券	美元	7.4	05/03/2024	59.8	61.2	36.4286	35.0252	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團	企業債券	美元	7.4	13/01/2027	56.775	57.2	22.2276	22.018	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
KYOBO LIFE INSURANCE CO 教保生命保險有限公司	企業債券	美元	3.95	永久	100.8	101.471	2.2654	0.8754	A3 / N/A	中至高風險	70%
LAI FUNG BONDS 2018 LTD 麗豐債券2018有限公司	企業債券	美元	5.65	18/01/2023	97.8	98.4615	8.0639	7.3285	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
LAI SUN MTN LTD	企業債券	美元	5	28/07/2026	96.55	97.4445	5.8851	5.652	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
LAND TRANSPORT AUTHORITY 新加坡陸路交通管理局	企業債券	新加坡元	3.09	31/08/2027	105.814	106.595	1.9831	1.8398	N/A / N/A	低風險	70%
LAND TRANSPORT AUTHORITY 新加坡陸路交通管理局	企業債券	新加坡元	3.43	30/10/2053	111.821	113.654	2.8608	2.7798	N/A / N/A	中風險	70%
LAND TRANSPORT AUTHORITY 新加坡陸路交通管理局	企業債券	新加坡元	3.38	30/01/2059	110.926	113.385	2.8968	2.7971	N/A / N/A	中風險	70%
LAND TRANSPORT AUTHORITY 新加坡陸路交通管理局	企業債券	新加坡元	3.3	03/06/2054	110.689	113.068	2.7957	2.6922	N/A / N/A	中風險	70%
LANDSEA GREEN PROPERTIES 朗詩地產	企業債券	美元	10.75	21/10/2022	69.8	70.879	71.404	68.4915	B3 / B-	中至高風險	N/A
LANDSEA GREEN PROPERTIES 朗詩地產	企業債券	美元	10.5	20/06/2022	71.8	74.2	114.4394	102.5523	B3 / B-	中至高風險	N/A
LB BADEN-WUERTTEMBERG 巴登伍騰堡邦銀行	企業債券	澳元	4.9	29/06/2027	102.642	103.296	4.3364	4.2012	Baa2 / N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
LB BADEN-WUERTTEMBERG 巴登伍騰堡邦銀行	企業債券	新加坡元	3.75	18/05/2027	99.9	100.482	3.5559	2.0859	Baa2 / N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
LEADING AFFLUENCE LTD 泓景有限公司	企業債券	美元	4.5	24/01/2023	101.327	101.773	3.1147	2.6556	Baa3 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
LENDLEASE FINANCE LTD 租借金融有限公司	企業債券	新加坡元	3.9	27/04/2027	104.725	105.777	2.9186	2.7073	Baa3 / N/A	低至中風險	70%
LENOVO GROUP LTD 聯想集團	企業債券	美元	5.875	24/04/2025	108.8	109.222	2.995	2.8642	N/A / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	50%
LI & FUNG LTD 利豐	企業債券	美元	5.25	永久	68.8	70.2	7.6295	7.4774	Ba2 / BB	中至高風險	30%
LI & FUNG LTD 利豐	企業債券	美元	4.375	04/10/2024	101.3	101.95	3.8423	3.5796	Baa3 / BBB-	中風險	70%
LI & FUNG LTD 利豐	企業債券	美元	4.5	18/08/2025	101.3	101.8	4.0939	3.9392	Baa3 / BBB-	中風險	70%
LINK FINANCE CAYMAN 2009 連結金融(開曼)2009有限公司	企業債券	美元	2.875	21/07/2026	101.807	102.528	2.4459	2.2772	A2 / A	低風險 (只限專業投資者)	75%
LLOYDS BANK PLC 駿懋銀行公開有限公司	企業債券	英鎊	13	永久	165.8	166.565	4.9121	4.8248	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
LLOYDS BANK PLC 駿懋銀行公開有限公司	企業債券	澳元	4.25	28/08/2025	106.474	106.935	2.3501	2.2201	A1 / A+	低風險	75%
LLOYDS BANK PLC 駿懋銀行公開有限公司	企業債券	美元	12	永久	99.946	100.396	18.2166	-34.8591	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券	美元	4.5	04/11/2024	105.759	106.275	2.3309	2.1439	A3 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.5	永久	108.4	109.083	3.8273	3.5434	Baa3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.5	永久	111.175	111.794	4.1865	4.0144	Baa3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	永久	109.862	110.7965	4.2813	4.0607	Baa3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券 (或有可轉換)	歐元	4.947	永久	106.925	107.667	2.8042	2.5839	Baa3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券	美元	3.87	09/07/2025	104.172	104.795	2.1056	1.8498	A2 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁	企業債券	美元	3.55	15/01/2026	105.99	106.478	1.8697	1.7377	A3 / A-	中風險	70%
LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團	企業債券	美元	5.25	23/02/2023	81.8	83.7	25.9474	23.4789	Ba3 / N/A	中至高風險	30%
LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團	企業債券	美元	4.7	06/07/2026	73.3	74.95	12.7748	12.1801	Ba3 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
LOWE'S COS INC 羅威	企業債券	美元	3	15/10/2050	91.845	92.456	3.4497	3.4142	Baa1 / BBB+	中風險	60%
LS FINANCE 2017 LTD	企業債券	美元	4.8	18/06/2026	93.873	94.956	6.4251	6.1286	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
LS FINANCE 2025 LTD	企業債券	美元	4.5	26/06/2025	94.3	95.279	6.3884	6.0543	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
LSD BONDS 2017 LTD	企業債券	美元	4.6	13/09/2022	99.8	100.533	4.9249	3.7115	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司	企業債券	美元	7.6	15/09/2039	100.186	100.967	7.5793	7.4989	B2 / BB-	高風險	N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司	企業債券	美元	5.625	01/04/2025	103.662	104.3	4.2762	4.0471	B2 / BB-	中至高風險	30%
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司	企業債券	美元	7.65	15/03/2042	100.269	101.181	7.6223	7.5338	B2 / BB-	高風險	N/A
M&G PLC	企業債券	美元	6.5	20/10/2048	114.536	115.2	4.0094	3.905	A3 / BBB	中至高風險	60%
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司	企業債券	美元	3.9	15/01/2026	106.777	107.198	2.1052	1.9981	A2 / A+	低風險	75%
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司	企業債券	美元	4	29/07/2025	106.303	106.871	2.1191	1.9561	A2 / A+	低風險	75%
MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團	企業債券	澳元	4.15	15/12/2027	105.337	105.778	3.1463	3.0661	A3 / BBB+	低至中風險	70%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	4.5	15/12/2034	92.83	93.998	5.2737	5.1427	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	6.79	15/07/2027	105.51	106.337	5.603	5.4315	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	2.875	15/02/2023	100.411	101.1	2.348	1.4686	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	3.625	01/06/2024	101.218	101.706	3.0175	2.7766	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	7	15/02/2028	107.412	108.577	5.5385	5.3201	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	6.7	15/09/2028	105.787	106.688	5.6391	5.4806	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	5.125	15/01/2042	89.519	91.158	6.0352	5.8835	Ba3 / BB-	中至高風險	N/A
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	4.3	15/02/2043	82.537	84.353	5.7401	5.572	Ba3 / BB-	中至高風險	N/A
MALTA GOVERNMENT 馬爾他公債	主權債券	歐元	5.2	16/09/2031	137.127	138.326	1.12	1.01	NR / N/A	低風險	70%
MANULIFE FINANCIAL CORP 宏利金融	企業債券	新加坡元	3	21/11/2029	101.8	102.4	2.3344	2.1145	N/A / A-	中風險	70%
MAPLETREE COMMERCIAL TRU 楓樹商業信託財務私人有限公司	企業債券	新加坡元	3.25	03/02/2023	101.504	102.05	1.7265	1.1818	Baa1 *- / N/A	低至中風險	60%
MAPLETREE COMMERCIAL TRU 楓樹商業信託財務私人有限公司	企業債券	新加坡元	3.11	24/08/2026	102.805	103.4005	2.4553	2.319	Baa1 *- / N/A	低至中風險	60%
MAPLETREE COMMERCIAL TRU 楓樹商業信託財務私人有限公司	企業債券	新加坡元	3.28	23/09/2024	102.675	103.28	2.2296	1.9969	Baa1 *- / N/A	低至中風險	60%
MAPLETREE LOGISTICS TRUS 豐樹物流信託	企業債券	新加坡元	4.18	永久	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	中至高風險	70%
MAPLETREE LOGISTICS TRUS 豐樹物流信託	企業債券	新加坡元	3.65	永久	99.835	100.62	3.5673	3.1056	N/A / N/A	中至高風險	70%
MAPLETREE NORTH ASIA 豐樹北亞商業資金股份公司香港	企業債券	新加坡元	3.2	08/09/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / N/A	低至中風險	70%
MAPLETREE NORTH ASIA 豐樹北亞商業資金股份公司香港	企業債券	新加坡元	3.43	09/03/2022	99.982	100.515	3.5745	-2.0596	Baa3u *+ / N/A	低至中風險	70%
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司	企業債券	新加坡元	4.5	永久	99.8	100.294	N/A	N/A	N/A / N/A	中風險	70%
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司	企業債券	新加坡元	3.95	永久	100.502	101.143	3.2993	2.457	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司	企業債券	新加坡元	2.85	29/08/2025	102.016	102.904	2.2587	2.0028	N/A / N/A	低風險	70%
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司	企業債券	新加坡元	3.58	13/03/2029	103.827	104.969	2.9784	2.8039	N/A / N/A	低風險	70%
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司	企業債券	新加坡元	3.15	03/09/2031	99.761	101.028	3.1789	3.0255	N/A / N/A	中風險	70%
MELCO RESORTS FINANCE	企業債券	美元	4.875	06/06/2025	98.3	98.844	5.435	5.2539	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
MELCO RESORTS FINANCE	企業債券	美元	5.375	04/12/2029	94.971	96.0895	6.1928	6.0062	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
MERCATUS CO OPERATIVE 莫卡特斯合作有限公司	企業債券	新加坡元	2.8	26/07/2024	101.97	102.796	1.9809	1.6432	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
MERCATUS CO OPERATIVE 莫卡特斯合作有限公司	企業債券	新加坡元	3.1	19/01/2028	101.542	102.4915	2.817	2.6454	N/A / N/A	低風險	70%
METRO HOLDINGS LIMITED 美羅控股有限公司(新加坡)	企業債券	新加坡元	4.3	02/04/2024	100.8	101.7965	3.9082	3.4287	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
MEXICO CITY ARPT TRUST 墨西哥城機場信託	企業債券	美元	5.5	31/07/2047	93.27	94.207	6.0197	5.9441	Baa3 / BBB	中風險	50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國	企業債券	美元	5.875	15/05/2026	100.55	101.102	5.6109	5.3526	Ba3 / B+ *-	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國	企業債券	美元	5.25	18/06/2025	99.55	100.2	5.3953	5.1569	Ba3 / B+ *-	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
MICROSOFT CORP 微軟	企業債券	美元	3.95	08/08/2056	116.753	118.368	3.1445	3.0754	Aaa / AAA	中風險	70%
MICROSOFT CORP 微軟	企業債券	美元	4	12/02/2055	117.898	118.962	3.1202	3.0737	Aaa / AAA	中風險	70%
MITSUI SUMITOMO INSURANC 三井住友海上火災保險有限公司	企業債券	美元	7	15/03/2072	100.466	101.087	3.0911	-1.8255	A3 / A-	中至高風險	60%
MIZUHO FIN GRP CAYMAN 2 瑞穗金融集團2有限公司(開曼)	企業債券	美元	4.2	18/07/2022	101.351	101.757	1.2686	0.4047	A2 / A-	低風險	80%
MODERN LAND CHINA CO LTD 當代置業	企業債券	美元	12.85	25/10/2021	18.93	20.315	N/A	N/A	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
MODERN LAND CHINA CO LTD 當代置業	企業債券	美元	11.8	26/02/2022	18.8	20.206	4945.7811	4590.7146	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
MODERNLAND OVERSEAS PTE 當代置業海外私人有限公司	企業債券	美元	3	30/04/2027	45.8	46.564	21.5814	21.2169	Ca / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
MONG DUONG FIN HLDGS BV	企業債券	美元	5.125	07/05/2029	92.066	93.009	6.511	6.3388	Ba3 / N/A	中至高風險	50%
MONSANTO CO 孟山都公司	企業債券	美元	4.7	15/07/2064	99.563	101.21	4.7238	4.6342	WR / BBB	中風險	60%
MORGAN STANLEY 摩根士丹利	企業債券	美元	4.1	22/05/2023	103.125	103.637	1.6737	1.2865	Baa1 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
MOTOROLA SOLUTIONS INC 摩托羅拉系統公司	企業債券	美元	4	01/09/2024	104.873	105.495	2.053	1.8126	Baa3 / BBB-	低至中風險	70%
MTR CORP LTD 港鐵公司	企業債券	美元	3.375	27/09/2047	105.395	106.403	3.0695	3.0147	N/A / AA+	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
MTR CORP LTD 港鐵公司	企業債券 (點心)	人民幣	2.9	24/03/2024	100.048	100.807	2.8741	2.504	Aa3 / AA+	低風險 (只限專業投資者)	80%
NAGACORP LTD 金界控股	企業債券	美元	7.95	06/07/2024	91.74	92.794	11.9595	11.4223	B1 / B+	中至高風險	30%
NAN FUNG TREASURY III	企業債券	美元	5	永久	100.05	101.075	4.9639	4.2981	Baa3 / N/A	中至高風險	60%
NAN FUNG TREASURY LTD 南豐財務有限公司	企業債券	美元	4.875	29/05/2024	103.894	104.395	3.1256	2.9069	Baa3 / BBB-	低至中風險	N/A
NAN FUNG TREASURY LTD 南豐財務有限公司	企業債券	美元	3.625	27/08/2030	98.174	99.161	3.8771	3.74	Baa3 / BBB-	低至中風險	70%
NANYANG COMMERCIAL BANK 南洋商業銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5	永久	100.675	101.45	2.9477	0.6707	Ba2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NASDAQ INC 那斯達克有限公司	企業債券	美元	3.25	28/04/2050	96.075	97.028	3.4689	3.4146	Baa2 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行	企業債券 (或有可轉換)	澳元	5	19/01/2032	106.9426	107.5967	3.4536	3.3146	Baa1 / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行	企業債券 (或有可轉換)	澳元	3.225	18/11/2031	99.423	99.962	3.3556	3.2329	Baa1 / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司	企業債券	美元	6.125	15/12/2022	104.016	104.506	1.4717	0.9245	Baa2 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	8	永久	112.905	113.511	4.0379	3.8655	Ba1u / B+	高風險 (只限專業投資者)	30%
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司	企業債券	美元	3.875	12/09/2023	103.046	103.526	1.9476	1.6511	Baa1 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司	企業債券	美元	5.125	28/05/2024	106.294	106.806	2.3268	2.1086	Baa2 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司	企業債券	美元	1.626	15/05/2023	100.113	100.561	1.3687	-0.1598	Baa1 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
NEW METRO GLOBAL LTD 新城環球有限公司	企業債券	美元	7.5	20/03/2022	96.8	97.4525	32.9652	27.4397	Ba1 / N/A	中至高風險	30%
NEW MOMENTUM INT LTD	企業債券	美元	8.5	30/06/2023	100.418	101.533	8.1717	7.3306	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中國	企業債券	美元	4.75	23/01/2027	102.546	103.235	4.178	4.0261	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中國	企業債券	港元	4.75	30/03/2022	100.577	101.079	1.0132	-2.0371	N/A / N/A	低至中風險	75%
NEWCREST FINANCE PTY LTD 紐克雷斯特金融私人有限公司	企業債券	美元	5.75	15/11/2041	126.756	127.508	3.8117	3.7654	Baa2 / BBB	中風險	50%
NIPPON LIFE INSURANCE 日本生命保險公司	企業債券	美元	4.7	20/01/2046	106.8	107.412	2.8748	2.7173	A3 / N/A	中至高風險	70%
NISSAN MOTOR CO 日產汽車	企業債券	美元	4.345	17/09/2027	105.651	106.236	3.2087	3.0951	Baa3 / BBB-	中風險	70%
NISSAN MOTOR CO 日產汽車	企業債券	美元	3.043	15/09/2023	101.596	102.058	2.0369	1.75	Baa3 / BBB-	低至中風險	75%
NISSAN MOTOR CO 日產汽車	企業債券	美元	4.81	17/09/2030	108.58	109.111	3.6138	3.5435	Baa3 / BBB-	中風險	70%
NOBLE GROUP LTD 來寶集團有限公司	企業債券	美元	7.014	永久	0.719	3.707	404.4296	125.6205	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NOBLE HOLDING INTL LTD 諾布爾控股國際有限公司	企業債券	美元	7.95	01/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NOKIA OYJ 諾基亞	企業債券	美元	6.625	15/05/2039	128.726	130.137	4.2597	4.1621	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 北德意志州銀行-匯兌中心	企業債券 (或有可轉換)	歐元	7.49	永久	60.079	63.897	11.9115	11.2294	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NORDEA BANK ABP 北歐聯合銀行股份公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.125	永久	106.05	106.911	3.7	3.3694	Baa3u / BBB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NORDEA BANK ABP 北歐聯合銀行股份公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.625	永久	111.05	111.5965	3.7266	3.5925	Baa3u / BBB	高風險 (只限專業投資者)	60%
NOVA CHEMICALS CORP 諾瓦化學公司	企業債券	美元	5.25	01/06/2027	101.918	103.221	4.8203	4.534	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
NTUC INCOME INSURANCE	企業債券	新加坡元	3.65	23/08/2027	101.1	101.721	1.6217	0.5121	N/A / A+	中風險	70%
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	企業債券	美元	7.875	24/06/2021	39.167	40.833	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	企業債券	美元	7.45	16/10/2022	38.972	40.215	203.587	194.7853	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NWD FINANCE (BVI) LTD	企業債券	美元	6.25	永久	100.864	101.825	5.8034	5.3167	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
NWD FINANCE (BVI) LTD	企業債券	美元	5.25	永久	103.05	104.2	4.436	4.1364	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
NWD FINANCE (BVI) LTD	企業債券	美元	4.8	永久	93.55	94.2	5.1308	5.0954	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
NWD MTN LTD	企業債券	港元	3.5	27/03/2024	101.738	102.2945	2.6859	2.4153	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NWD MTN LTD	企業債券	美元	4.375	30/11/2022	101.476	101.899	2.5637	2.0542	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
NWD MTN LTD	企業債券	美元	4.5	19/05/2030	99.125	100.073	4.6273	4.4885	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	75%
NWD MTN LTD	企業債券	美元	4.125	18/07/2029	97.955	98.861	4.4498	4.3048	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
O1 PROPERTIES FINANCE	企業債券	美元	0.5	27/09/2028	11.575	12.479	31.8407	30.4475	Ca / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油	企業債券	美元	3.45	15/07/2024	100.531	101.691	3.1997	2.6564	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油	企業債券	美元	5.875	01/09/2025	106.634	107.522	3.7403	3.4667	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
OCEANWIDE HOLDINGS III 泛海控股國際發展III有限公司	企業債券	美元	14.5	23/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB) 俄羅斯農業銀行開放型合股公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	8.5	16/10/2023	102.126	102.868	7.1445	6.6849	NR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券	主權債券	美元	6.75	17/01/2048	98.703	99.734	6.8573	6.7716	Ba3 / N/A	中至高風險	N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券	主權債券	美元	5.625	17/01/2028	104.292	105.376	4.7893	4.5846	Ba3 / N/A	中至高風險	50%
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券	主權債券	美元	6.25	25/01/2031	106.603	107.362	5.3158	5.213	Ba3 / N/A	中至高風險	50%
OVERSEA-CHINESE BANKING 華僑銀行有限公司	企業債券 (或有可轉換)	新加坡元	4	永久	102.24	103.084	2.5128	1.9683	Baa1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	60%
PACIFIC NATIONAL FINANCE 太平洋國家金融私營有限公司	企業債券	澳元	3.7	24/09/2029	96.876	97.369	4.1812	4.104	N/A / BBB-	中風險	50%
PANTHER VENTURES LTD	企業債券	美元	3.5	永久	90.314	91.2	3.8766	3.8389	A2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	70%
PARKWAY PANTAI LTD 百匯班台有限公司	企業債券	美元	4.25	永久	99.505	100.325	5.2862	3.5719	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 電訊盈科資本第五有限公司	企業債券	美元	3.75	08/03/2023	102.001	102.403	1.9064	1.5429	Baa2 / BBB	低至中風險	70%
PCPD CAPITAL	企業債券	美元	4.75	09/03/2022	99.8	100.7625	6.5354	-2.4102	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司	企業債券	美元	4	30/06/2050	90.245	90.949	4.6198	4.572	Baa2 / BBB	中風險	60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司	企業債券	美元	4.125	15/05/2027	103.54	104.325	3.3874	3.2281	Baa2 / N/A	低至中風險	70%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 出版公司伊斯蘭債券印尼III	主權債券	美元	4.15	29/03/2027	107.925	108.575	2.503	2.3743	Baa2 / N/A	低至中風險	70%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	5.625	20/05/2043	94.442	95.162	6.0935	6.0305	Ba1 / BB-	中至高風險	30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	6.25	17/03/2024	107.396	108.317	2.6503	2.2247	Ba1 / BB-	中至高風險	30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	歐元	4.75	14/01/2025	109.277	110.1995	1.5111	1.2099	Ba1 / BB-	中至高風險	50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	6.875	20/01/2040	106.321	107.298	6.2828	6.1957	Ba1 / BB-	中至高風險	N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	7.375	17/01/2027	114.006	114.813	4.2161	4.0487	Ba1 / BB-	中至高風險	50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	8.75	23/05/2026	120.211	120.817	3.6397	3.5032	Ba1 / BB-	中至高風險	50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	7.25	17/03/2044	107.011	107.71	6.64	6.5825	Ba1 / BB-	中至高風險	N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	5.999	27/01/2028	106.876	107.397	4.6695	4.5729	Ba1 / BB-	中至高風險	50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	6.75	27/01/2041	104.679	105.4	6.3232	6.2598	Ba1 / BB-	中至高風險	30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	5.999	27/01/2028	106.876	107.397	4.6695	4.5729	Ba1 / BB-	中至高風險	50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	6.9	19/03/2049	101.957	102.595	6.741	6.6905	Ba1 / BB-	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.625	永久	81.752	82.641	8.1034	8.0162	Ba3 / BBB	中至高風險	N/A
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	歐元	5.5	24/02/2025	108.068	108.992	2.7177	2.4176	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	歐元	5.125	15/03/2023	103.607	104.432	1.8235	1.1015	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.875	04/08/2026	107.281	107.956	5.0488	4.8872	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.875	04/08/2026	107.281	107.956	5.0488	4.8872	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	4.875	18/01/2024	102.748	103.416	3.4156	3.0687	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	4.875	18/01/2024	102.748	103.416	3.4156	3.0687	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.5	13/03/2027	104.319	104.918	5.5178	5.3858	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.75	21/09/2047	85.736	86.292	8.0748	8.0167	Ba3 / BBB	中至高風險	N/A
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	5.35	12/02/2028	97.339	97.984	5.88	5.7499	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	7.69	23/01/2050	92.744	93.299	8.3648	8.3101	Ba3 / BBB	中至高風險	N/A
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.375	23/01/2045	83.727	84.634	7.924	7.826	Ba3 / BBB	中至高風險	N/A
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.84	23/01/2030	101.46	101.965	6.5968	6.5134	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	歐元	4.875	21/02/2028	99.969	100.957	4.8799	4.6887	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.95	28/01/2060	85.641	86.537	8.1836	8.0961	Ba3 / BBB	中至高風險	N/A
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.625	15/06/2038	89.171	90.024	7.8067	7.7065	Ba3 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	4.875	24/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / NR	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	英鎊	3.75	16/11/2025	96.658	97.278	4.7298	4.5441	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.5	02/06/2041	86.718	87.274	7.8445	7.7823	Ba3 / BBB	中至高風險	N/A
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	4.5	23/01/2026	99.396	100.095	4.6678	4.4734	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	4.5	23/01/2026	99.396	100.095	4.6678	4.4734	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.84	23/01/2030	101.46	101.965	6.5968	6.5134	Ba3 / BBB	中至高風險	50%
PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司	企業債券	美元	4.4	15/05/2044	118.952	119.983	3.2035	3.1457	A2 / A+	低至中風險	70%
PHILLIPS 66	企業債券	美元	4.875	15/11/2044	118.856	119.958	3.6331	3.5688	A3 / BBB+	中風險	60%
PHOENIX LEAD LTD 鳳凰領先	企業債券	美元	4.85	永久	99.8	100.45	4.8596	4.0262	N/A / BBB	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
PINEBRIDGE INVEST LP 柏瑞投資有限合夥	企業債券	美元	6	12/09/2024	94.848	95.798	8.226	7.8038	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
PINGAN REAL ESTATE CAP 平安不動產資本有限公司	企業債券	美元	2.75	29/07/2024	94.333	95.009	5.2017	4.8999	Baa3 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	75%
PINGAN REAL ESTATE CAP 平安不動產資本有限公司	企業債券	美元	3.45	29/07/2026	91.692	92.448	5.5647	5.3632	Baa3 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
PIZZAEXPRESS FINANCING 1	企業債券	英鎊	8.625	01/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
POSTAL SAVINGS BK CHINA 郵儲銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.5	永久	101.837	102.3125	1.6422	0.9363	Ba2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
POWER GRID CORP OF INDIA	企業債券	美元	3.875	17/01/2023	101.714	102.173	2.064	1.5872	N/A / BBB-	低至中風險	70%
POWERLONG REAL ESTATE 寶龍地產	企業債券	美元	7.125	08/11/2022	86.8	88.2	27.1887	24.8246	B2 / N/A	中至高風險	30%
POWERLONG REAL ESTATE 寶龍地產	企業債券	美元	5.95	30/04/2025	77.019	77.7	15.1605	14.8411	B2 / B+	中至高風險	30%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 格拉資本有限公司	企業債券	美元	4	21/02/2027	102.062	102.558	3.5505	3.444	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
PROVEN HONOUR CAPITAL	企業債券	美元	4.125	06/05/2026	102.852	103.497	3.3997	3.2393	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融	企業債券	美元	5.875	15/09/2042	101.488	102.347	3.4299	2.055	Baa1 / BBB+	中至高風險	60%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融	企業債券	美元	5.7	15/09/2048	108.891	109.5855	3.3711	3.3308	Baa1 / BBB+	中至高風險	60%
PRUDENTIAL PLC 保誠	企業債券	美元	5.25	永久	99.75	100.2	N/A	N/A	WR / BBB+	中至高風險	60%
PRUDENTIAL PLC 保誠	企業債券	美元	4.375	永久	99.75	100.2	N/A	N/A	WR / BBB+	中至高風險	60%
PRUDENTIAL PLC 保誠	企業債券	美元	5.25	永久	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / BBB+	中至高風險	60%
PSA TREASURY PTE LTD 港務集團財資私人有限公司	企業債券	美元	2.125	05/09/2029	99.149	99.5665	2.2474	2.1871	Aa1 / N/A	中風險	70%
PT PERTAMINA (PERSERO) 印尼國家石油有限公司	企業債券	美元	6	03/05/2042	114.779	115.423	4.8458	4.8002	Baa2 / BBB	中風險	60%
PUBLIC UTILITIES BOARD 公用事業局	企業債券	新加坡元	3.01	18/07/2033	108.098	109.194	2.2063	2.1029	N/A / N/A	低風險	70%
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	企業債券	澳元	4.4	10/10/2023	103.564	104.015	2.2336	1.9669	Baa2 / NR	低至中風險	70%
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	企業債券	澳元	5.25	09/09/2030	106.283	106.997	4.3448	4.246	Baa2 / N/A	中風險	35%
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	企業債券	澳元	2.95	27/11/2029	91.496	92.145	4.2388	4.1357	Baa2 / N/A	中風險	35%
QBE INSURANCE GROUP LTD	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	02/12/2044	108.8	109.5185	3.4631	3.2097	N/A / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
QBE INSURANCE GROUP LTD	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.875	17/06/2046	108.175	108.95	3.8277	3.6435	N/A / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
QINGHAI INVEST GROUP 青海省投資集團有限公司	企業債券	美元	6.4	10/07/2021	35.8	38.355	N/A	N/A	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
QNB FINANCE LTD 卡達國家銀行金融有限公司	企業債券 (點心)	人民幣	3.5	22/04/2024	100.318	100.901	3.3434	3.0666	Aa3 / N/A	低風險	75%
QNB FINANSBANK AS/TURKEY	企業債券	美元	4.875	19/05/2022	100.595	101.341	2.847	0.3958	B2 / N/A	中至高風險	30%
QWEST CAPITAL FUNDING 奎斯特資本融資公司	企業債券	美元	7.75	15/02/2031	108.266	110.087	6.5244	6.2705	WR / BB	中至高風險	30%
RADIANCE CAPITAL INV 金輝資本投資有限公司	企業債券	美元	10.5	16/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	中至高風險	N/A
REC LIMITED 農村電氣化有限公司	企業債券	美元	4.75	19/05/2023	102.839	103.269	2.5138	2.1834	Baa3 / N/A	低至中風險	75%
RED SUN PROPERTIES GRP 弘陽地產	企業債券	美元	9.7	16/04/2023	30.3	31.2	151.7569	147.2691	B3 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
RED SUN PROPERTIES GRP 弘陽地產	企業債券	美元	9.95	11/04/2022	67.8	68.538	349.8503	335.3903	B3 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
REDCO PROPERTIES GROUP 力高集團	企業債券	美元	9.9	17/02/2024	41.8	46.089	65.3411	58.3127	N/A / B-	中至高風險	N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA 阿根廷共和國政府國際公債	主權債券	美元	3.75	31/12/2038	34.675	39.117	14.633	13.2585	Ca / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA 阿根廷共和國政府國際公債	主權債券	美元	0	15/12/2035	0.411	1.036	N/A	N/A	N/A / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF EL SALVADOR 薩爾瓦多政府國際債券	主權債券	美元	7.65	15/06/2035	54.631	56.175	15.9467	15.509	Caa1 / B-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券	主權債券	美元	5.25	08/01/2047	119.622	120.4275	3.9992	3.954	Baa2 / N/A	中風險	60%
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券	主權債券	美元	4.35	08/01/2027	108.95	109.627	2.4154	2.2767	Baa2 / N/A	低至中風險	70%
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券	主權債券	美元	3.375	15/04/2023	102.65	103.193	1.1542	0.7098	Baa2 / BBB	低至中風險	70%
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券	主權債券	歐元	3.375	30/07/2025	109.175	109.8345	0.7038	0.5236	Baa2 / BBB	低至中風險	50%
REPUBLIC OF SENEGAL 塞內加爾政府國際債券	主權債券	美元	6.25	23/05/2033	100.677	101.66	6.1646	6.0439	Ba3 / B+	高風險	30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非政府國際債券	主權債券	美元	5	12/10/2046	86.543	87.3635	6.0565	5.9855	Ba2 / BB-	中至高風險	N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債	主權債券	南非幣	6.5	28/02/2041	67.27	67.7641	10.5096	10.4281	Ba2 / BB	中至高風險	N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債	主權債券	南非幣	7	28/02/2031	84.432	84.8336	9.6126	9.5378	Ba2 / BB	中至高風險	30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債	主權債券	南非幣	7.75	28/02/2023	102.284	102.7058	5.5459	5.1435	Ba2 / BB	中至高風險	30%
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券	主權債券	美元	6.825	18/07/2026	50.8	51.326	26.1241	25.8057	Caa2 / CCC	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券	主權債券	美元	6.2	11/05/2027	49.458	50.951	23.3228	22.5389	Caa2 / CCC	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券	主權債券	美元	5.875	25/07/2022	75.3	76.38	75.5703	71.5814	Caa2 / CCC	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券	主權債券	美元	5.75	18/04/2023	53.157	54.8265	68.3787	64.9029	Caa2 / CCC	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券	主權債券	美元	5.75	18/01/2022	95.8	99.726	N/A	N/A	WR / CCC	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF SURINAME INT	主權債券	美元	9.25	26/10/2026	74.444	78.95	17.3702	15.7016	Caa3 / D	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF TURKEY 土耳其政府國際債券	主權債券	美元	6	25/03/2027	94.875	95.749	7.2062	6.9947	B2 / N/A	中至高風險	30%
REPUBLIC OF TURKEY 土耳其政府國際債券	主權債券	美元	6.625	17/02/2045	85.014	86.162	8.0664	7.9426	B2 / N/A	高風險	N/A
REPUBLIC OF VENEZUELA 委內瑞拉政府國際債券	主權債券	美元	11.75	21/10/2026	6.526	7.63	174.5076	154.0712	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
RH INTL FINANCE LTD	企業債券	美元	6.5	永久	76.518	78.35	8.4929	8.2944	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
RKI OVERSEAS FIN 2017 A 路勁基建海外金融2017 A	企業債券	美元	7	永久	77.903	79.262	8.9841	8.8301	Ba3 / N/A	中至高風險	N/A
RKP OVERSEAS FI 2016 A 路勁基建海外金融2016(A)	企業債券	美元	7.95	永久	78.8	79.235	10.0878	10.0324	Ba3 / N/A	中至高風險	N/A
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD	企業債券	美元	6	04/09/2025	88.993	89.9865	9.6987	9.3424	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD	企業債券	美元	7.875	01/02/2023	96.8	97.571	11.3499	10.4969	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD	企業債券	美元	6.7	30/09/2024	91.8	92.508	10.2892	9.9634	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD	企業債券	美元	5.2	12/01/2026	86.554	87.3475	9.3501	9.0842	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD	企業債券	美元	5.125	26/07/2026	86.68	87.2875	8.7808	8.5998	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
RONGSHI INTERNATIONAL FI 融實國際金融有限公司	企業債券	美元	2.875	04/05/2022	100.084	100.4985	2.5301	0.9342	A2 / A	低風險 (只限專業投資者)	75%
RONGSHI INTERNATIONAL FI 融實國際金融有限公司	企業債券	美元	3.625	04/05/2027	105.592	106.132	2.4834	2.377	A2 / A	低風險 (只限專業投資者)	75%
RONGXINGDA DEVELOPMENT 榮興達發展BVI有限公司	企業債券	美元	8	24/04/2022	33.8	34.6885	1801.5608	1698.3564	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
RONSHINE CHINA 融信中國	企業債券	美元	10.5	01/03/2022	66.8	67.619	574.4995	554.3129	N/A / N/A	中至高風險	N/A
RONSHINE CHINA 融信中國	企業債券	美元	8.1	09/06/2023	26.3	27.488	148.0508	142.1082	N/A / N/A	中至高風險	N/A
RONSHINE CHINA 融信中國	企業債券	美元	8.95	22/01/2023	26.595	27.9795	219.8202	208.6616	N/A / N/A	中至高風險	N/A
RUSSIAN FEDERATION 俄羅斯外國債券-歐洲債券	主權債券	美元	4.75	27/05/2026	102.65	103.2925	4.0737	3.9133	N/A / N/A	低至中風險	70%
RUSSIAN FEDERATION 俄羅斯外國債券-歐洲債券	主權債券	美元	12.75	24/06/2028	148.13	148.9175	4.1143	4.0044	Baa3 / BBB-	低至中風險	70%
RWE AG	企業債券	美元	6.625	30/07/2075	112.675	113.575	3.3071	3.0909	Ba1 / NR	中至高風險	30%
SAN MIGUEL CORP 生力啤酒公司	企業債券	美元	5.5	永久	100.687	101.575	5.282	5.003	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SANTOS FINANCE LTD 桑托斯金融有限公司	企業債券	美元	5.25	13/03/2029	109.078	109.767	3.7388	3.6302	N/A / BBB-	中風險	70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND	主權債券	美元	3.25	26/10/2026	104.136	104.938	2.3222	2.1474	A1 / N/A	低風險	75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND	主權債券	美元	4.5	26/10/2046	112.459	113.091	3.7245	3.6883	A1 / N/A	低至中風險	70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND	主權債券	美元	4.625	04/10/2047	114.315	115.1035	3.7514	3.7076	A1 / N/A	低至中風險	70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND	主權債券	美元	2.9	22/10/2025	102.753	103.438	2.1268	1.9384	A1 / N/A	低風險	75%
SBERBANK (SB CAP SA) 俄羅斯聯邦儲蓄銀行透過SB資本	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.25	23/05/2023	100.112	100.843	5.1543	4.5747	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SBERBANK (SB CAP SA) 俄羅斯聯邦儲蓄銀行透過SB資本	企業債券	美元	5.125	29/10/2022	99.261	99.957	6.1422	5.1733	Ba1 / N/A	中至高風險	50%
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	企業債券	美元	13	06/11/2022	11.3	12.2	664.9999	626.1702	C / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	企業債券	美元	13.75	06/11/2023	11.3	12.2	234.602	223.1844	C / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	企業債券	美元	12	24/10/2023	11.3	11.797	238.0209	231.1403	C / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	企業債券	美元	11.5	24/10/2022	11.3	11.747	768.717	742.8604	C / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SD INTERNATIONAL SUKUK	企業債券	美元	6.3	09/05/2022	9.836	10.948	2994.5408	2692.6415	N/A / D	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SEAGATE HDD CAYMAN 希捷HDD開曼群島	企業債券	美元	4.75	01/06/2023	102.62	103.224	2.7328	2.279	Ba1 / BB+	中至高風險	50%
SEAGATE HDD CAYMAN 希捷HDD開曼群島	企業債券	美元	4.75	01/01/2025	103.62	104.209	3.434	3.2254	Ba1 / BB+	中至高風險	50%
SEAZEN GROUP LTD 新城發展	企業債券	美元	6	12/08/2024	65.82	67.493	25.0305	23.8304	N/A / N/A	中至高風險	30%
SEAZEN GROUP LTD 新城發展	企業債券	美元	6.15	15/04/2023	77.8	78.96	29.2524	27.8193	N/A / N/A	中至高風險	30%
SEMBCORP FINANCIAL SERV	企業債券	新加坡元	3.64	27/05/2024	103.8	104.391	1.9504	1.6948	N/A / N/A	中風險	70%
SEMBCORP FINANCIAL SERV	企業債券	新加坡元	3.593	26/11/2026	104.24	105.1795	2.6484	2.4453	N/A / N/A	中風險	70%
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED 香格里拉酒店有限公司	企業債券	新加坡元	4.5	12/11/2025	105.5	106.269	2.9487	2.7397	N/A / N/A	中風險	60%
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED 香格里拉酒店有限公司	企業債券	新加坡元	3.5	29/01/2030	99.3	100.095	3.6015	3.4862	N/A / N/A	低至中風險	70%
SHRIRAM TRANSPORT FIN	企業債券	美元	5.95	24/10/2022	100.815	101.62	4.7891	3.6729	N/A / BB-	中至高風險	30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司	企業債券	美元	5.5	29/06/2026	89.3	90.1995	8.4541	8.1897	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司	企業債券	美元	6.4	永久	95.8	96.7	9.5858	9.4976	N/A / N/A	高風險	30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司	企業債券	美元	5.5	03/03/2025	92.8	93.248	8.182	8.0077	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司	企業債券	美元	5.75	12/11/2023	95.3	96.136	8.6453	8.1157	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	35%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司	企業債券	美元	6.15	24/08/2024	94.3	95.158	8.674	8.2817	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
SHUIFA INT HLD BVI 水發國際控股(英屬維京群島)	企業債券	美元	4	24/03/2024	94.3	95.166	6.8979	6.4433	Baa1 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	50%
SIMON PROPERTY GROUP LP 賽門房地產集團有限合夥	企業債券	美元	3.25	13/09/2049	97.52	97.955	3.3889	3.3641	A3 / A-	中風險	70%
SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司	企業債券	新加坡元	3.035	11/04/2025	101	101.879	2.7045	2.418	N/A / N/A	低風險	70%
SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司	企業債券	新加坡元	3.16	25/10/2023	101.8	102.52	2.0899	1.6695	N/A / N/A	低風險	70%
SINGAPORE POST LIMITED 新加坡郵政有限公司	企業債券	新加坡元	4.25	永久	99.933	101.375	5.3004	-13.6688	N/A / BBB	中至高風險	60%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 新加坡報業控股有限公司	企業債券	新加坡元	4	永久	98.8	99.718	4.4019	4.0968	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	70%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 新加坡報業控股有限公司	企業債券	新加坡元	3.2	22/01/2030	98.6	99.351	3.4018	3.2931	N/A / N/A	低至中風險	70%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 新加坡報業控股有限公司	企業債券	新加坡元	4.5	永久	100.094	101.036	4.4576	4.0321	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	70%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA 新加坡科技電信媒體	企業債券	新加坡元	5	永久	101.836	102.547	4.0212	3.6445	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	70%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA 新加坡科技電信媒體	企業債券	新加坡元	4.05	02/12/2025	105.028	105.812	2.6597	2.4502	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
SINGAPORE TELECOMMUNICAT 新加坡電信有限公司	企業債券	美元	7.375	01/12/2031	141.995	143.027	2.5249	2.4291	A1 / A	低至中風險	70%
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務	企業債券	美元	2.375	03/10/2026	101.593	102.061	2.0157	1.9115	A1 / A	低風險	70%
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務	企業債券	美元	4.5	08/09/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / NR	低風險	70%
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務	企業債券	美元	3.875	28/08/2028	109.517	109.942	2.2523	2.1837	A1 / A	中風險	70%
SINGTEL GROUP TREASURY P 新加坡電信集團財務	企業債券	美元	3.25	30/06/2025	104.159	104.7095	1.9836	1.8206	A1 / A	低風險	70%
SINIC HOLDINGS GROUP CO 新力控股集團	企業債券	美元	9.5	18/10/2021	5.828	6.592	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SINO OCEAN LAND IV 遠洋地產寶財IV有限公司	企業債券	美元	5.25	30/04/2022	99.6	100.1955	6.8634	4.0159	Baa3 / N/A	中風險 (只限專業投資者)	70%
SINO OCEAN LD TRS FIN II 遠洋地產寶財II有限公司	企業債券	美元	5.95	04/02/2027	93.8	94.746	7.4559	7.2185	Baa3 / NR	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
SINO OCEAN LD TRS III 遠洋地產寶財III有限公司	企業債券	美元	4.9	永久	77.815	80.206	6.3163	6.1281	Ba2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
SINO OCEAN LND TRS FIN I 遠洋地產寶財I有限公司	企業債券	美元	6	30/07/2024	97.55	98.268	7.0876	6.7653	Baa3 / NR	低至中風險 (只限專業投資者)	55%
SKYFAME REALTY HOLDINGS 天譽置業	企業債券	美元	13	08/07/2022	98.245	99.265	17.1831	14.6713	N/A / N/A	中至高風險	30%
SMC GLOBAL POWER HLDGS	企業債券	美元	6.5	永久	99.997	100.825	6.4952	6.0934	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SMRT CAPITAL PTE LTD 新加坡地鐵資本私人有限公司	企業債券	新加坡元	3.072	11/06/2024	103.456	103.876	1.5699	1.3917	N/A / AA+	低風險	70%
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	8	永久	113.442	114.15	4.0129	3.8194	Ba2 / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.875	永久	107.2	108.075	3.8649	3.4025	Ba2 / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券	美元	5.625	24/11/2045	123.303	124.526	4.0849	4.0154	Baa3 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券	美元	4.25	19/08/2026	104.792	105.595	3.112	2.9273	Baa3 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券	美元	5	17/01/2024	104.932	105.616	2.4095	2.0628	Baa3 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券	澳元	5	19/05/2027	106.075	106.722	3.7108	3.5796	Baa3 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券	美元	2.625	16/10/2024	100.929	101.464	2.2687	2.0658	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	永久	106.8	107.5335	5.4378	5.3026	Ba2 / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券	澳元	5	24/01/2029	103.64	104.072	3.0743	2.8528	Baa3 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	4.625	06/07/2028	93.8	94.475	5.7928	5.6613	N/A / BB+	中至高風險	50%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	6.875	永久	98.8	99.325	6.6884	6.6526	B2u / B+	高風險	30%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	6	永久	97.675	98.1375	6.016	5.9876	B2u / B+	高風險	30%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	5.125	19/09/2027	98.3	98.798	5.4784	5.3737	Ba3u / BB+	中至高風險	50%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	歐元	4.75	30/07/2025	103.8	104.5185	3.5032	3.2733	Ba3u / BB+	中至高風險	50%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	4.75	19/09/2024	100.953	101.7	4.3261	3.9971	Ba3u / BB+	中至高風險	50%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	5.375	30/07/2022	100.625	101.1425	2.8288	0.745	Ba3u / BB+	中至高風險	50%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	6	30/07/2025	103.909	104.593	4.6906	4.4671	Ba3u / BB+	中至高風險	50%
SP POWERASSETS LTD 新加坡能源資產有限公司	企業債券	美元	2.7	14/09/2022	100.682	101.111	1.5876	0.8966	Aa1 / AA+	低風險	70%
SP POWERASSETS LTD 新加坡能源資產有限公司	企業債券	美元	3.25	24/11/2025	104.911	105.489	1.9083	1.7553	Aa1 / AA+	低風險	70%
SPH REIT 新加坡報業控股房地產投資信託	企業債券	新加坡元	4.1	永久	99.8	100.535	4.1817	3.8785	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
SSMS PLANTATION HOLDINGS	企業債券	美元	7.75	23/01/2023	66.3	67.518	57.3844	54.9491	Caa1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
STANDARD CHARTERED BANK 渣打銀行	企業債券 (點心)	人民幣	2.8	11/06/2024	99.204	99.781	3.1534	2.894	A1 / A+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 80%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.75	永久	104.925	105.343	3.4117	3.0584	Ba1 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	30%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	5.7	25/01/2022	99.806	100.207	N/A	N/A	WR / NR	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	3.95	11/01/2023	100.141	101.569	3.7946	2.2604	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	7.014	永久	137.351	138.2	2.5149	2.4893	Ba1 / BB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	4.3	19/02/2027	104.498	105.0755	3.3247	3.2031	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.5	永久	100.758	101.421	2.9317	-0.853	Ba1 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	5.3	09/01/2043	114.997	116.464	4.2146	4.1187	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	4.05	12/04/2026	105.526	106.197	2.6494	2.4853	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	5.2	26/01/2024	105.385	105.922	2.4069	2.1384	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	3.516	12/02/2030	100.925	101.442	3.1931	3.0143	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	4.644	01/04/2031	109.499	110.554	3.3066	3.1667	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券 (或有可轉換)	新加坡元	5.375	永久	102.05	103.0135	4.5488	4.1676	Ba1 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	澳元	2.9	28/06/2025	101.617	102.077	2.1269	1.9872	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.75	永久	96.8	97.7	5.1963	5.069	Ba1 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
STARHILL GLOBAL REIT MTN 升禧環球房地產投資信託中期債	企業債券	新加坡元	3.4	26/05/2023	102.3	103.1	1.6131	1.0056	N/A / NR	低至中風險	60%
STATE OF QATAR 卡達政府國際債券	主權債券	美元	9.75	15/06/2030	153.127	154.096	2.636	2.5367	Aa3 / AA-	低風險	75%
STT GDC PTE LTD	企業債券	新加坡元	3.59	26/09/2024	102.954	103.772	2.4299	2.1162	N/A / N/A	低至中風險	70%
STUDIO CITY FINANCE LTD	企業債券	美元	6	15/07/2025	95.8	96.2495	7.3982	7.2449	B1 / B+	中至高風險	30%
SUMITOMO MITSUI BK/HK 三井住友銀行	存款證	港元	2.7	21/02/2022	99.923	100.324	4.7915	-5.5429	N/A / N/A	低風險	75%
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鴻基有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	4.65	08/09/2022	100.314	101.4045	4.1107	2.2869	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鴻基有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	5.75	15/11/2024	103.324	104.0545	4.4661	4.1916	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司	企業債券	港元	2.5	05/09/2024	101.591	102.255	1.8794	1.6149	A1 / N/A	低風險	75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司	企業債券	港元	3.25	05/12/2022	102.021	102.602	0.791	0.0932	NR / A+	低風險	75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司	企業債券	美元	4.5	14/02/2022	99.902	100.306	7.0731	-3.881	A1 / A+	低風險 (只限專業投資者)	N/A
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司	企業債券	港元	3.35	11/09/2023	103.353	103.794	1.2252	0.9489	N/A / A+	低風險	75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司	企業債券	港元	2.68	27/02/2030	98.716	100.391	2.8895	2.652	A1 / N/A	低風險	75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司	企業債券	港元	2.28	25/08/2026	99.217	100.368	2.4853	2.2128	A1 / N/A	低風險	75%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	7.95	08/08/2022	72.8	74.45	82.2392	76.2192	B1 / B+	中至高風險	30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	8.35	19/04/2023	63.8	65.45	51.956	49.243	B1 / B+	中至高風險	30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	7.95	11/10/2023	62.8	63.7	40.2182	39.154	B1 / B+	中至高風險	30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	7.25	14/06/2022	76.3	77.95	97.6475	89.2542	B1 / B+	中至高風險	30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	6.5	26/01/2026	60.3	61.7	21.9473	21.2067	B1 / B+	中至高風險	30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	6.65	03/08/2024	61.3	62.95	29.591	28.2685	B1 / B+	中至高風險	30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	7.5	01/02/2024	61.3	62.7	36.3785	34.9487	B1 / B+	中至高風險	30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	6.5	10/01/2025	60.3	61.7	26.8557	25.8764	B1 / B+	中至高風險	30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	6.5	09/07/2023	62.8	64.45	44.0404	41.7696	B1 / B+	中至高風險	30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	7	09/07/2025	60.3	61.7	24.8165	23.9602	B1 / B+	中至高風險	30%
SUNSHINE LIFE INSURANCE 陽光人壽保險股份有限公司	企業債券	美元	4.5	20/04/2026	100.865	101.874	4.2723	4.0114	Baa2 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
SUNTEC REIT MTN PTE LTD 新達不動產投資信託中期	企業債券	新加坡元	2.95	05/02/2027	99.4	100.118	3.0802	2.9245	N/A / N/A	中風險	60%
SURA ASSET MANAGEMENT	企業債券	美元	4.875	17/04/2024	104.333	104.969	2.8374	2.5478	WR / N/A	低至中風險	70%
SURBANA JURONG PTE LTD	企業債券	新加坡元	4.11	03/10/2025	106.05	106.9155	2.3761	2.1378	N/A / N/A	低至中風險	70%
SWEDBANK AB 瑞典銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	6	永久	100.3	100.711	3.5619	0.4232	Ba1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古中期債券融資有限公司	企業債券	港元	2.7	30/06/2027	100.591	101.938	2.6073	2.3369	A3 / N/A	低風險	75%
SWIRE PACIFIC MTN FIN	企業債券	港元	3.01	28/05/2029	100.834	102.128	2.9143	2.7154	A3 / N/A	低風險	Restricted
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司	企業債券	港元	3	07/04/2027	102.6	103.411	2.485	2.3174	A2 / N/A	低風險	75%
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司	企業債券	美元	3.625	13/01/2026	104.985	105.397	2.2974	2.191	A2 / NR	低風險 (只限專業投資者)	75%
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司	企業債券	美元	4.375	18/06/2022	100.812	101.2375	2.2118	1.1037	A2 / NR	低風險 (只限專業投資者)	80%
SYNGENTA FINANCE NV 先正達金融公眾有限公司	企業債券	美元	5.182	24/04/2028	109.337	110.315	3.4411	3.269	Ba1 *+ / BBB	中至高風險	50%
TATA MOTORS LTD 塔塔汽車有限公司	企業債券	美元	5.75	30/10/2024	104.507	105.45	3.9986	3.6447	B1 / BB-	中至高風險	30%
TATA MOTORS LTD 塔塔汽車有限公司	企業債券	美元	5.875	20/05/2025	104.884	105.742	4.2713	3.9995	B1 / N/A	中至高風險	30%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司	企業債券	美元	3.625	01/08/2028	109.082	109.878	2.0688	1.9395	Aaa / AAA	中風險	80%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司	企業債券	美元	5.375	23/11/2039	139.505	140.833	2.5915	2.5161	Aaa / AAA	低至中風險	70%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司	企業債券	美元	2.375	23/01/2023	100.9	101.3405	1.4445	0.9938	Aaa / AAA	低風險	70%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司	企業債券	美元	3.375	23/07/2042	112.724	113.281	2.5718	2.5392	Aaa / AAA	低至中風險	70%
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股	企業債券	美元	3.8	11/02/2025	104.585	105.014	2.2255	2.0825	A1 / A+	低風險 (只限專業投資者)	75%
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股	企業債券	美元	3.975	11/04/2029	106.079	106.512	2.9987	2.9317	A1 / A+	中風險 (只限專業投資者)	75%
TENNECO INC	企業債券	美元	7.875	15/01/2029	106.594	107.143	5.9771	5.8258	Ba3 / B+	中至高風險	30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭)	企業債券	美元	4.1	01/10/2046	81.737	82.53	5.4553	5.388	Ba2 / BB-	中至高風險	30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭)	企業債券	美元	3.15	01/10/2026	91.62	92.2	5.1941	5.0458	Ba2 / BB-	中至高風險	50%
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭)	企業債券	美元	6.75	01/03/2028	106.281	107.107	5.4779	5.3174	Ba2 / BB-	中至高風險	50%
TEWOO GROUP FIN NO 3 天津物產集團金融第3號	企業債券	美元	5.5	06/04/2022	51.8	53.727	508.7181	471.8144	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
THETA CAPITAL PTE LTD 西塔資本私人有限公司	企業債券	美元	6.75	31/10/2026	97.339	98.2875	7.4214	7.1783	B3 / NR	中至高風險	N/A
THETA CAPITAL PTE LTD 西塔資本私人有限公司	企業債券	美元	8.125	22/01/2025	103.078	103.942	6.9605	6.6418	B3 / NR	中至高風險	N/A
TIME WARNER ENT 時代華納娛樂公司有限合夥	企業債券	美元	8.375	15/03/2023	107.432	107.849	1.6602	1.3045	Ba1 / BBB-	中至高風險	50%
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股	企業債券	美元	5.75	26/04/2022	69.845	71.146	233.9087	217.6214	B1 / B	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股	企業債券	美元	6.6	02/03/2023	51.8	53.95	81.4478	76.1105	B1 / B	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股	企業債券	美元	5.75	14/01/2027	47.815	48.6975	24.5013	23.9966	B1 / B	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股	企業債券	美元	6.2	22/03/2026	48.202	49.3935	28.1341	27.3375	B1 / B	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
TMBTHANACHART BANK PCL 泰國軍人銀行公眾有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.9	永久	99.925	100.45	4.9173	4.7262	Ba3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TML HOLDINGS PTE LTD	企業債券	美元	5.5	03/06/2024	102.801	103.7	3.9034	3.3827	N/A / BB-	中至高風險	30%
TOWNGAS FINANCE LTD 港華燃氣融資有限公司	企業債券	美元	4.75	永久	104.8	105.242	2.316	2.0991	A3 / BBB	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
TRAFIGURA GROUP PTE LTD 托克集團私人有限公司	企業債券	美元	6.875	永久	99.543	100.08	8.4064	5.7318	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TRANSCANADA PIPELINES 橫跨加拿大管路有限公司	企業債券	美元	2.366	15/05/2067	85.836	87.011	3.0631	3.0104	Baa2 / BBB-	中至高風險	50%
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司	企業債券	美元	6.5	31/01/2028	67.473	68.583	14.8875	14.5239	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司	企業債券	美元	4.75	31/01/2021	67.546	68.781	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司	企業債券	美元	5.375	31/01/2023	67.503	68.584	50.8217	48.8001	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TURKIYE GARANTI BANKASI	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.125	24/05/2027	99.408	99.904	6.0997	5.989	Caa2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TURKIYE PETROL RAFINERI 土耳其石油Rafinerileri AS	企業債券	美元	4.5	18/10/2024	97.775	98.663	5.3893	5.0305	B2 / N/A	中至高風險	30%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	企業債券	美元	8.125	28/03/2024	103.035	103.761	6.5863	6.229	B2 / N/A	中至高風險	N/A
TUSPARK FORWARD 啟迪科華有限公司	企業債券	美元	6.95	13/05/2024	44.8	45.211	80.9835	79.8487	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TUSPARK FORWARD 啟迪科華有限公司	企業債券	美元	7.95	13/05/2024	44.8	45.303	82.5438	81.1415	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UBS AG 瑞士銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.125	15/05/2024	105.65	106.06	2.5466	2.3682	N/A / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	5	永久	99.206	99.9305	4.3587	4.3268	Baa3u / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	企業債券 (或有可轉換)	澳元	4.375	永久	101.094	101.757	3.9224	3.6517	Baa3u / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	7	永久	105.925	106.487	3.8879	3.6044	Baa3u / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.125	永久	103.713	104.433	4.1948	4.021	Baa3u / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	企業債券 (或有可轉換)	歐元	5.75	永久	100.091	100.4945	3.6991	-4.0367	N/A / BB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UKRAINE GOVERNMENT 烏克蘭政府國際債券	主權債券	美元	7.375	25/09/2032	83.256	84.134	9.9581	9.806	N/A / B	高風險	N/A
UNDER ARMOUR INC 安德瑪公司	企業債券	美元	3.25	15/06/2026	98.612	99.122	3.5952	3.4675	Ba3 / BB	中至高風險	30%
UNICREDIT SPA 裕信銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	8	永久	108.55	109.249	4.1237	3.8247	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UNIT CORP 優你公司	企業債券	美元	6.625	15/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UNITED MEXICAN STATES 墨西哥政府國際債券	主權債券	美元	4.125	21/01/2026	107.555	108.285	2.1311	1.9473	Baa1 / BBB	低至中風險	70%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 大華銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	2.88	08/03/2027	99.915	100.3255	3.3996	-0.2829	A2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UNITEDHEALTH GROUP INC 聯合健康集團	企業債券	美元	4.625	15/11/2041	118.128	119.318	3.342	3.2668	A3 / A+	中風險	70%
UOL TREASURY SERVICES 華業融資服務私人有限公司	企業債券	新加坡元	3	23/05/2024	101.951	102.927	2.126	1.6971	N/A / N/A	低風險	70%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	主權債券	美元	2.625	28/02/2023	101.7609	102.1922	0.9775	0.5814	Aaa / N/A	低風險	75%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	主權債券	美元	2.75	15/02/2028	105.5578	105.9969	1.7756	1.7012	Aaa / N/A	低風險	75%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	主權債券	美元	3	15/02/2048	116.9719	117.4969	2.1459	2.122	Aaa / N/A	低風險	70%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	主權債券	美元	2.875	15/08/2028	106.5656	107.0438	1.8061	1.7314	Aaa / N/A	低風險	80%
VALE OVERSEAS LIMITED 淡水河谷海外有限公司	企業債券	美元	6.875	21/11/2036	127.311	128.078	4.3525	4.2922	Baa3 / BBB-	中風險	60%
VALE OVERSEAS LIMITED 淡水河谷海外有限公司	企業債券	美元	8.25	17/01/2034	136.182	137.184	4.3399	4.2515	Baa3 / BBB-	中風險	60%
VALE SA 淡水河谷	企業債券	美元	5.625	11/09/2042	114.521	115.331	4.533	4.4777	Baa3 / BBB-	中風險	60%
VALERO ENERGY CORP 瓦勒羅能源	企業債券	美元	3.4	15/09/2026	103.709	104.185	2.4993	2.3864	Baa2 / BBB	中風險	70%
VANKE REAL ESTATE HK 萬科地產(香港)有限公司	企業債券	美元	1.7303	25/05/2023	99.213	99.724	2.4321	2.0414	Baa2 / BBB	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
VANKE REAL ESTATE HK 萬科地產(香港)有限公司	企業債券 (點心)	人民幣	3.45	25/05/2024	97.3	97.766	4.7022	4.4827	N/A / BBB	低至中風險 (只限專業投資者)	75%
VEDANTA RESOURCES 韋丹塔資源金融II公開有限公司	企業債券	美元	9.25	23/04/2026	89.81	90.798	12.4092	12.083	B3 / B-	中至高風險	N/A
VEDANTA RESOURCES LTD 韋丹塔資源有限公司	企業債券	美元	6.375	30/07/2022	98.81	99.665	8.8723	7.0712	B3 / B-	中至高風險	N/A
VEDANTA RESOURCES LTD 韋丹塔資源有限公司	企業債券	美元	7.125	31/05/2023	94.842	95.627	11.3954	10.7232	B3 / B-	中至高風險	N/A
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司	企業債券	美元	4.522	15/09/2048	118.331	119.657	3.4623	3.3944	Baa1 / BBB+	中風險	60%
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司	企業債券	美元	5.012	21/08/2054	128.54	130.03	3.5301	3.466	Baa1 / BBB+	中風險	60%
VERTEX VENTURE HOLDINGS 祥峰投資控股有限公司	企業債券	新加坡元	3.3	28/07/2028	99.353	100.287	3.412	3.2505	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
VIDEOTRON LTD / LTEE	企業債券	美元	5.125	15/04/2027	102.585	102.986	4.2517	2.9352	Ba1 / BB+	中至高風險	50%
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING 維珍澳洲控股有限公司	企業債券	美元	8.125	15/11/2024	4.407	6.2	233.2486	191.1159	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
VNESHECONOMBANK(VEB FIN) 俄羅斯國有開發銀行透過俄羅斯	企業債券	美元	6.025	05/07/2022	100.475	100.92	4.8703	3.8226	N/A / BBB-	低至中風險	50%
VNESHECONOMBANK(VEB FIN) 俄羅斯國有開發銀行透過俄羅斯	企業債券	美元	5.942	21/11/2023	100.63	101.154	5.5647	5.2583	N/A / BBB-	低至中風險	50%
VNESHECONOMBANK(VEB FIN) 俄羅斯國有開發銀行透過俄羅斯	企業債券	美元	6.8	22/11/2025	103.571	104.212	5.7394	5.5544	N/A / BBB-	低至中風險	70%
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司	企業債券	英鎊	4.875	03/10/2078	103.733	104.3835	3.3348	3.309	Ba1 / BB+	中至高風險	30%
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司	企業債券	美元	6.25	03/10/2078	106.214	106.95	3.5263	3.2195	Ba1 / BB+	中至高風險	30%
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司	企業債券	美元	7	04/04/2079	117.196	118.2	4.1202	3.9682	Ba1 / BB+	中至高風險	30%
VOYAGE BONDS LTD 啟航債券有限公司	企業債券	美元	3.375	28/09/2022	100.619	101.056	2.4182	1.7522	N/A / N/A	低風險	75%
VTB BANK (VTB CAPITAL SA	企業債券	美元	6.95	17/10/2022	99.55	99.99	7.5887	6.9434	Ba2 / B	中至高風險	30%
VTB BANK (VTB EURASIA) 俄羅斯外貿銀行公開合股公司透	企業債券 (或有可轉換)	美元	9.5	永久	99.822	100.47	9.694	8.8845	NR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
WALT DISNEY COMPANY/THE 華特迪士尼公司	企業債券	美元	2.75	01/09/2049	90.806	91.394	3.2577	3.2232	A2 / BBB+	中風險	60%
WANDA GROUP OVERSEAS 萬達集團海外有限公司	企業債券	美元	8.875	21/03/2023	88.593	90.2	20.5691	18.7892	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
WANDA GROUP OVERSEAS 萬達集團海外有限公司	企業債券	美元	7.5	24/07/2022	92.8	93.708	24.189	21.9418	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
WANDA PROPERTIES INTL 萬達資產國際有限公司	企業債券	美元	7.25	29/01/2024	93.187	94.2	11.1534	10.5499	Ba3 / BB	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
WANDA PROPERTIES OVERSEA 萬達房地產海外有限公司	企業債券	美元	6.95	05/12/2022	94.8	95.543	13.6454	12.6508	Ba3 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
WEICHAI INTL HK ENERGY 濰柴國際(香港)能源集團	企業債券	美元	3.75	永久	101.1	101.689	1.9521	1.0066	N/A / BBB	中至高風險	60%
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行	企業債券	美元	4.48	16/01/2024	104.961	105.584	1.8873	1.5729	A3 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行	企業債券	美元	4.125	15/08/2023	103.688	104.111	1.6867	1.4146	A3 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行	企業債券	美元	4.4	14/06/2046	110.564	111.818	3.7356	3.6625	A3 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行	企業債券	加拿大元	2.975	19/05/2026	101.202	101.791	2.6763	2.5318	A1 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
WEST CHINA CEMENT LTD 西部水泥	企業債券	美元	4.95	08/07/2026	92.8	93.985	6.8587	6.5326	Ba2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
WESTPAC BANKING CORP NZ 西太平洋銀行公司(紐西蘭)	企業債券 (或有可轉換)	美元	5	永久	101.8	102.413	4.5509	4.5095	Baa2 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	60%
WESTWOOD GRP HOLD LTD 卓裕控股有限公司	企業債券	美元	5.375	19/10/2023	103.597	104.038	3.2017	2.9427	Baa3 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
WHARF FINANCE BVI LTD 九龍倉金融(英屬維京群島)有限	企業債券	港元	3.3	07/09/2023	102.524	103.338	1.6891	1.1708	N/A / N/A	低至中風險	70%
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司	企業債券	港元	4.1	14/05/2024	104.486	105.42	2.0842	1.668	N/A / N/A	低至中風險	70%
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司	企業債券	港元	3.9	19/06/2024	104.067	105.012	2.1313	1.7317	N/A / N/A	低至中風險	70%
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司	企業債券	港元	3.8	14/09/2022	101.612	102.088	1.1048	0.3156	N/A / N/A	低至中風險	70%
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司	企業債券	港元	3.75	24/10/2024	103.876	104.861	2.2723	1.9067	N/A / N/A	低至中風險	70%
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司	企業債券	港元	4.426	29/01/2024	104.752	105.589	1.9819	1.5566	N/A / N/A	低至中風險	70%
WHARF REIC FINANCE BVI 九龍倉置業地產投資金融(英屬	企業債券	美元	2.375	07/05/2025	100.066	100.5075	2.3533	2.2126	A2 / N/A	低風險 (只限專業投資者)	75%
WHARF REIC FINANCE BVI 九龍倉置業地產投資金融(英屬	企業債券 (點心)	人民幣	3.2	15/09/2023	99.842	100.343	3.2943	2.9716	A2 / N/A	低風險	70%
WHEELOCK FINANCE LIMITED 會德豐金融有限公司	企業債券	港元	4.2	13/09/2022	101.827	102.497	1.1047	0.0185	N/A / N/A	低至中風險	70%
WHEELOCK MTN BVI LTD	企業債券	美元	2.375	25/01/2026	98.287	98.849	2.8327	2.6815	N/A / N/A	低風險 (只限專業投資者)	70%
WING TAI HOLDINGS 永泰控股有限公司	企業債券	新加坡元	4.08	永久	98.861	99.572	4.1597	4.13	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
WING TAI HOLDINGS 永泰控股有限公司	企業債券	新加坡元	4.48	永久	99.5	100.28	4.3432	4.3092	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
WUZHOU INTL HOLDINGS LTD 五洲國際	企業債券	美元	13.75	26/09/2018	17.729	18.646	N/A	N/A	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維	企業債券	美元	5.5	01/03/2025	100.881	102.098	5.1628	4.7014	B2 / B+	中至高風險	30%
WYNN MACAU LTD 永利澳門	企業債券	美元	5.5	01/10/2027	93.374	94.215	6.9316	6.743	B2 / B+	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
WYNN MACAU LTD 永利澳門	企業債券	美元	4.875	01/10/2024	95.381	96.291	6.7942	6.4066	B2 / B+	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
XEROX CORPORATION 全錄公司	企業債券	美元	3.8	15/05/2024	101.733	102.368	3.0092	2.7244	Ba1 / BB	中至高風險	50%
YANCOAL INTL RES DEV 兗煤國際資源開發有限公司	企業債券	美元	5.73	16/05/2022	101.3	101.8815	1.2419	-0.6994	Ba1 / BB	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
YANGO JUSTICE INTL 陽光城嘉世國際有限公司	企業債券	美元	10.25	18/03/2022	23.3	24.349	35822.7086	30944.3224	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司	企業債券	美元	5.125	20/05/2026	93.8	94.506	6.8087	6.6102	Ba3 / N/A	中至高風險	30%
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司	企業債券	美元	6.8	27/02/2024	98.8	99.673	7.4314	6.9684	Ba3 / B+	中至高風險	30%
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司	企業債券	美元	6.75	23/04/2023	99.8	100.61	6.9104	6.2153	Ba3 / B+	中至高風險	50%
YINCHUAN TONGLIAN CAPITA 銀川通聯資本投資運營有限公司	企業債券	美元	4.45	10/06/2023	91.832	93.2	11.0821	9.9149	N/A / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	30%
YUNNAN ENERGY INST OVR 雲南能投海外金融有限公司	企業債券	美元	3.5	20/08/2023	95.037	97.249	6.9241	5.3687	N/A / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	50%
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	6	25/10/2023	21.977	23.14	126.5061	121.3225	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	6	25/01/2022	27.8	28.429	N/A	N/A	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	8.5	26/02/2024	21.928	23.152	112.8431	108.111	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	5.375	永久	13.8	14.704	62.8714	59.4406	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	7.85	12/08/2026	21.8	22.854	58.6113	56.5844	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	6.35	13/01/2027	21.8	22.908	50.7605	48.9437	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	8.375	30/10/2024	21.8	23.512	87.1819	82.3113	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	7.375	13/01/2026	21.813	23.2	62.9966	60.1706	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	8.625	23/01/2022	25.886	28.2	N/A	N/A	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZHAOBING INVEST BVI 兆濱投資(英屬維京群島)	企業債券	美元	5.875	18/09/2022	95.8	97.2	12.9959	10.5565	Baa2 / NR	低至中風險 (只限專業投資者)	55%
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產	企業債券	美元	8.3	15/09/2023	51.05	52.2625	59.1028	57.1181	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產	企業債券	美元	10.25	永久	93.3	94.438	92.1023	78.2706	B2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產	企業債券	美元	7.875	14/04/2024	46.591	47.9625	50.7688	48.9565	B2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產	企業債券	美元	6.63	07/01/2026	44.21	45.4245	32.9085	31.9474	B2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股	企業債券	美元	7.5	31/01/2022	98.8	100.2	218.0754	-27.4335	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股	企業債券	美元	9.5	29/07/2022	54.934	56.233	183.0344	174.1426	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股	企業債券	美元	8.5	19/05/2022	69.865	71.579	152.2895	140.9271	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZOOMLION HK SPV CO LTD 中聯眾科香港SPV	企業債券	美元	6.125	20/12/2022	102.3	102.937	3.4616	2.7432	N/A / BB-	中至高風險	50%

以上資料僅供參考。

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常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口，並填寫風險取向及適合度問券，即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口，可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問，請致電債劵查詢熱線：(852) 2826 4819。

3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

票息種類: 定息債券、浮息債券、變動息債券、零息債券;

按行種類: 企業債券、主權債券、或有可轉換債及存款證等。

信等級數: 投資級別債券及非投資級別債券。

4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

5. 債券交易指示的時間是？

星期一至五早上9時正到晚上6時正（香港公眾假期除外）。

服務	收費
托管服務	0.025%p.a. (每季度最低30.00美元) (每月累積計算，於每季度收取一次) 由2019年7月1日起生效
到期贖回債券	豁免
股息／利息回收	豁免由2019年7月1日起生效
稅務回收	每次櫃枱服務，每宗處理索償70.00歐元- (適用於美國債券市場)
公司行動	每次櫃枱服務，每項指令35.00歐元
投票要求	每次要求55.00歐元
交收服務*	存入大華繼顯	豁免
交收服務*	由大華繼顯提取	經Euroclear/Clearstream結算，每次櫃枱服務的每宗交易20.00歐元

*如該服務涉及其他額外收費，將由客人支付。

7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%，不同債券均有不同的融資比率，詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

8. 我是否需要持有直至到期？

當你買入債券後，你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及波幅可能非如客戶預期。

9. 如何收取債券的派息？

所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

10. 什麼是風險承受水平？

風險承受水平即客戶的可承受的風險程度，經由大華繼顯(香港)風險取向問券評估得出。風險承受水平分為三個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。只有高風險或以上的投資者方可介定為專業投資者。

風險承受水平列表
專業投資者	高風險（只限專業投資者）
	中風險（只限專業投資者）
	低風險（只限專業投資者）
非專業投資者	高風險
	中風險
	低風險

11. 我如何知道自己的風險承受水平？

風險承受水平由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險評估問券才能購買債券，風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估。

12. 我該如何繳付投資債券的款項？

如經由現金戶口買入債券，需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券，需要具備足夠的現金以及保證金。

13. 我應如何向帳戶存款？

客戶可選擇以下的存款方法：

存入支票或郵寄至
香港告士打道39號
夏慤大廈6樓

所有支票必須劃上雙線，抬頭為「大華繼顯（香港）有限公司」。客戶應在支票背面寫上帳戶編號及名稱。若以支票存款，我們只會在兌現支票後（即存入支票後兩天）才提升交易限額。

電匯
客戶可向以下帳戶電匯或直接存款：

i.	銀行名稱：渣打銀行帳戶編號：447-0-070654-5
ii.	銀行名稱：滙豐銀行帳戶編號：600-360200-001
iii.	銀行名稱：中國銀行帳戶編號：012-875-0-030828-3

客戶必須把寫上帳戶名稱及編號的存款單傳真至會計部 (收據及付款)(852) 8208 7388。我們將於下一個交易日，根據存款款項提升交易限額。

存款方法
根據所記錄的[繳付帳單方法]，款項將於下一個工作天自動存入帳戶，無須傳真銀行存款單，快捷方便。

適用銀行	滙豐銀行
適用帳戶	證券（現金）證券（保證金）期貨期權網上交易

存款方法	網上銀行銀行櫃台自動櫃員機 (示範) 電話銀行

商戶名稱	大華繼顯（香港）有限公司
商戶編號	1353
帳單種類	01 證券（現金） 02 證券（保證金） 03 期貨 04 期權 05 網上交易

帳單編號	輸入「帳單編號」 (若您的帳戶編號為123456-001，請輸入123456001)

繳付帳單限額 (須視乎銀行資料)	預設： $0.00 上限： $500,000

繳費靈
客戶可以透過「繳費靈」的音頻電話服務或網上服務，存入港元至大華繼顯交易帳戶。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內。

商戶名稱: 大華繼顯(香港)有限公司
商戶編號: 6156
帳單類別:
1 證券 (現金)
2 證券 (保證金)
3 期貨
4 期權
5 互聯網交易

註︰
1. 請注意，繳費靈的截數時間為每個工作天之香港時間下午五時正。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內；於香港時間下午五時正後存入之款項，則將於下一個工作天存入帳戶內。

2. 使用此服務時，客戶必須正確地輸入大華繼顯(香港)有限公司9位數字的「客戶編號」。(例:123456-001M，輸入123456001)

3. 客戶必須核對日結單內所顯示之存款記錄。

4. 每個「繳費靈」帳戶每日繳費限額最高為港幣100,000元
(繳費限額以客戶與銀行協定的金額為準)。

14. 我應怎樣提出提款申請？

客戶必須填妥「客戶提款表格」，並郵寄至本公司辦事處。此外，客戶亦可聯絡客戶經理，以便通知會計部 (收據及付款)把款項轉至銀行帳戶。

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單？

是，大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書，您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

如您未能於「常見問題」中找到所需答案，歡迎致電債劵查詢熱線(852) 2826 4819 查詢。

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1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

4. 有甚麼貨幣計價的債券?

5. 債券交易指示的時間是？

6. 投資債券有甚麼費用?

7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

8. 我是否需要持有直至到期？

9. 如何收取債券的派息？

10. 什麼是風險承受水平？

11. 我如何知道自己的風險承受水平？

12. 我該如何繳付投資債券的款項？

13. 我應如何向帳戶存款？

14. 我應怎樣提出提款申請？

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