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最後更新 : 2026-03-04 15:24
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國際證券號碼 發行人 債券類別 貨幣 息票
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US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 99.0967 99.1283 3.8989 中風險 75%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 105.8882 106.3245 4.9487 中風險 70%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 79.0232 79.564 5.609 中風險 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 60.748 61.029 5.7656 中風險 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 95.269 95.581 4.7105 中風險
(只限專業投資者)		 30%
DE000AAR0439 AAREAL BANK AG Corporate Bond 歐元 5.625 12/12/2034 104.22 105.22 4.0054 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
DE000AAR0421 AAREAL BANK AG Corporate Bond 歐元 3.25 17/05/2029 101.827 101.967 2.5987 低風險 80%
DE000AAR0447 AAREAL BANK AG Corporate Bond 歐元 2.625 10/04/2030 99.431 99.698 2.7031 低風險 80%
US00287YDT38 ABBVIE INC
艾伯維公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/03/2031 103.7046 103.9348 4.0508 中風險 75%
US00287YDU01 ABBVIE INC
艾伯維公司		 Corporate Bond 美元 5.05 15/03/2034 103.174 103.5138 4.5099 中風險 75%
US00287YDW66 ABBVIE INC
艾伯維公司		 Corporate Bond 美元 5.4 15/03/2054 97.9279 98.6277 5.4964 中風險 70%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 102.072 102.254 4.1918 低至中風險 70%
XS2907245208 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 5.25 02/10/2054 93.8994 94.3028 5.654 中風險 70%
XS3061310101 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 4.5 06/05/2030 99.719 99.8692 4.5333 中風險 75%
XS2816006303 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 5.375 08/05/2029 102.6096 102.7287 4.4199 中風險 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 100.089 100.109 3.9687 低風險 75%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 102.8032 102.9564 4.0886 低風險 75%
XS2600248335 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.696 24/04/2033 100.4977 100.7397 4.5724 低風險 75%
XS2911044019 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 09/10/2031 100.0982 100.2953 4.3143 低風險 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 92.026 92.332 5.534 中風險 N/A
USY00130RP42 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 4.375 03/07/2029 97.6125 97.8813 5.0729 低至中風險 0
USY00130YU53 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 5 02/08/2041 88.0255 88.479 6.1686 中風險 0
USY00130VS35 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 4.2 04/08/2027 98.786 98.92 4.9979 中風險 0
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半導體公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 84.8166 85.4341 5.4415 中風險 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷蘭保險公司		 Corporate Bond 美元 4.2011 永久 74.237 76.237 5.2427 中至高風險 60%
US00774MBC82 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開		 Corporate Bond 美元 5.75 06/06/2028 103.436 103.654 3.9779 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 05/04/2046 17.864 18.881 8.656 低至中風險 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 91.769 91.878 5.0527 中風險 70%
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 4.5 6.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 1.75 2.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 1.75 2.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 4.5 6.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 4.5 6.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 4.5 6.5 7192.3077 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 105.919 106.399 2.8771 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 103.702 103.933 2.8143 低風險 75%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 79.8035 80.106 5.163 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 100.127 100.226 3.7724 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 103.9949 104.2218 4.7241 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 91.976 92.3407 5.1155 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 104.3189 104.518 4.183 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 102.6956 102.7812 3.7724 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAJ27 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 07/04/2030 98.0311 98.1762 3.8608 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAS26 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 30/09/2054 97.2727 97.9712 5.542 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAR43 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 30/03/2035 101.6813 102.0514 4.664 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS3087685544 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.58 11/06/2035 104.494 104.694 2.9825 中風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0289213 AIR NEW ZEALAND LTD
紐西蘭航空公司		 Corporate Bond 澳元 6.5 25/05/2029 103.275 103.525 5.2062 中風險 70%
AU3CB0289205 AIR NEW ZEALAND LTD
紐西蘭航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.7 25/05/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
AU3CB0326486 AIR NEW ZEALAND LTD
紐西蘭航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.179 30/09/2032 97.565 97.79 5.5849 中風險 70%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 96.5 97.25 3.6789 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0000596681 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 2.3 24/04/2030 98.681 98.833 2.6262 低風險 75%
HK0000867835 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.2 16/08/2027 100.792 100.861 2.6171 低風險 80%
HK0000611654 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 1.95 16/06/2027 99.178 99.239 2.5892 低風險 80%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 101.554 101.619 2.6026 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001092565 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.5 14/01/2055 110 110.542 3.9299 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0001092532 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.05 14/01/2028 102.505 102.595 2.627 低風險
(只限專業投資者)		 80%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
USN02175AE23 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.125 31/03/2029 98.3922 98.8138 4.5424 中至高風險 50%
USN02175AF97 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/03/2031 105.7091 106.3802 4.1471 中至高風險 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 10 23/06/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US01609WAR34 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 28/11/2034 99.6195 99.9798 4.502 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 91.6008 91.8633 3.9584 中風險 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 99.0864 99.2289 3.8561 中風險 75%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1485742438 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 69.894 70.53 5.4941 中至高風險 70%
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 106.5644 107.2711 5.1025 中至高風險 70%
USX10001AE90 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.55 永久 102.625 103.625 5.9506 高風險
(只限專業投資者)		 0
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿爾法控股可變資本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 54.8151 55.09 5.371 中風險 70%
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 88.7703 88.8839 3.8447 中風險 75%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 51.6297 51.9246 5.3021 中風險 70%
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 99.1652 99.1958 3.834 中風險 80%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 96.8433 96.9549 4.2028 中風險 70%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 70.9099 71.2151 5.9245 中風險 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 103.3412 103.6238 5.3961 中風險 60%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 76.3488 76.646 5.8424 中風險 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 99.9676 100.388 6.1719 中風險 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 142.3477 142.6959 5.5311 中風險 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 84.0997 84.3829 5.7293 中風險 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 77.6247 77.8815 5.6077 中風險 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 101.7098 101.8486 4.0691 中風險 70%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 85.8597 86.1528 5.7825 中風險 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 72.2262 72.5716 5.852 中風險 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 138.9191 139.481 5.5668 中風險 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 96.2946 96.6209 5.6762 中風險 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 80.2358 80.5617 5.9803 中風險 60%
US02209SBR31 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.875 01/11/2033 112.8865 113.2282 4.7361 中風險 70%
XS1843443786 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 歐元 3.125 15/06/2031 98.567 98.803 3.3743 中風險 70%
US023135CJ31 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.95 13/04/2052 77.8776 78.57 5.5069 中風險 70%
US023135CB05 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.1 12/05/2051 66.7721 67.3888 5.5093 中風險 70%
US023135CH74 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.6 13/04/2032 96.777 96.986 4.1636 中風險 75%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 59.5112 60.0777 5.5008 中風險 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 79.8447 80.594 5.563 中風險 70%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 90.2602 90.4063 3.9784 中風險 75%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 102.5528 102.693 3.8357 中風險 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 102.6926 102.9291 4.1797 中風險 75%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 82.2929 82.957 5.4007 中風險 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 98.8403 98.9557 3.8088 中風險 75%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 63.8652 64.5239 5.5561 中風險 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 76.119 76.868 5.599 中風險 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 55.7239 56.3188 5.5701 中風險 70%
US023608AK87 AMEREN CORP
阿莫林公司		 Corporate Bond 美元 1.75 15/03/2028 95.3825 95.5699 4.0474 中風險 60%
US025816DL03 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 6.338 30/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 86.1344 86.6364 5.2597 低至中風險 70%
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/05/2029 100.323 100.471 3.882 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.8519 99.8688 3.7257 中風險 70%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 101.03 101.335 4.7296 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CS64 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 2.55 04/03/2027 98.7557 98.8135 3.7735 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 102.927 103.025 3.8604 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 99.397 99.708 4.4722 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 102.4304 102.8961 4.6248 中風險 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 96.6785 98.1546 6.4864 中至高風險 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 98.9875 99.0711 3.8539 中風險 70%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 99.2437 99.3745 4.0242 中風險 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安進公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 102.1929 102.3857 3.843 中風險 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球		 Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 99.4513 99.6856 4.7396 中風險 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 83.0432 83.4321 5.706 中風險 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中風險 70%
XS3179710010 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-馬士基股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.5 17/09/2034 98.602 98.96 3.6418 中風險 70%
USK0479SAG32 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-馬士基股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 14/09/2033 106.7799 107.2367 4.6901 中風險 70%
XS2776890902 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-馬士基股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.75 05/03/2032 102.252 102.686 3.2312 中風險 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 100.062 100.193 4.0714 中風險 75%
US037833DD98 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 79.9574 80.177 5.3058 中風險 70%
US037833BA77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 78.4872 78.6912 5.2377 低至中風險 70%
US037833BY53 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 N/A N/A N/A 中風險 80%
US037833EN61 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 98.344 98.471 3.7291 中風險 75%
US037833DZ01 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 59.2502 59.8256 5.3698 中風險 70%
US037833EC07 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 95.3908 95.4983 3.6423 中風險 75%
US037833EU05 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 100.9597 101.0752 3.8582 中風險 75%
US037833CJ77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.6629 99.7172 3.6607 中風險 80%
US037833EQ92 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 79.923 80.525 5.3324 中風險 70%
US037833ER75 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 78.2243 78.8769 5.438 中風險 70%
US037833CH12 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 86.444 86.6715 5.3125 中風險 75%
US037833BX70 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 92.0597 92.2915 5.2791 中風險 70%
US037833DG20 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 79.9568 80.1774 5.2978 中風險 70%
US037833EA41 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 55.4926 56.0028 5.3641 中風險 70%
US037833EE62 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 72.7977 72.9707 4.9594 中風險 75%
US037833EF38 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 62.4363 63.0358 5.3531 中風險 70%
US037833DK32 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.9986 99.0957 3.5545 中風險 75%
US037833BH21 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 89.9691 90.1942 5.1874 低至中風險 70%
US037833EW60 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 94.3579 94.6348 5.2212 中風險 70%
US037833EZ91 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.2 12/05/2030 101.108 101.224 3.8738 中風險 75%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 100.2097 100.4905 4.0911 低至中風險 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 114.6239 115.1458 5.4125 中風險 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 109.9175 110.4493 5.7036 中風險 60%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 99.3715 99.3843 3.9385 中風險 80%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 3.75 4.25 38.1143 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 100.837 101.345 4.6182 中至高風險 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美國移動通訊公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 102.75 103.5 6.1256 中至高風險 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保險相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 103.75 105.25 3.9839 中至高風險 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保證擔保美國控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 93.8388 94.0636 4.4226 中風險 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.747 永久 97.979 99.479 7.5189 中至高風險 50%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 69.1861 69.7257 5.9271 中風險 60%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 66.712 67.2462 5.9041 中風險 60%
US00206RJJ23 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.35 15/12/2043 91.9598 92.4704 6.0461 中風險 60%
US00206RHW51 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 15/02/2027 99.7367 99.8286 3.9847 中風險 75%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 92.4438 92.7548 4.3089 中風險 70%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 96.6533 97.0126 4.9067 中風險 70%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 101.6999 102.1232 4.9876 中風險 70%
US00206RHD70 AT&T INC Corporate Bond 美元 7.12 15/07/2097 111.5254 112.3931 6.326 中風險 50%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 104.0921 104.563 4.6871 中風險 70%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 97.0029 97.697 5.862 中風險 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 65.1123 65.6006 5.9099 中風險 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 79.4359 79.8803 5.4612 中風險 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 91.9776 92.5436 5.7711 中風險 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 87.1049 87.427 5.8154 中風險 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 100.3329 100.9479 5.5714 中風險 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 83.6414 83.9688 5.7984 中風險 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 69.5262 70.0803 5.8921 中風險 60%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 85.3859 85.8727 5.6097 中風險 70%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 83.0159 83.5254 5.7774 中風險 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 95.409 95.92 5.5371 中風險 60%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 107.1465 107.4923 5.3177 低至中風險 70%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 歐元 7.078 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 101.451 101.769 5.7059 中風險 70%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 89.053 89.296 5.63 中風險 60%
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 103.805 104.275 1.9916 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0293751 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.35 04/11/2027 100.863 100.943 4.7492 低風險 80%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.405 20/09/2034 102.959 103.121 5.4234 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 100.038 100.087 4.913 低風險 75%
AU3CB0298354 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.5 31/03/2028 99.201 99.279 4.8689 低風險 75%
AU3CB0318368 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 18/02/2030 98.4455 98.5263 5.065 低風險 75%
AU3CB0311561 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.124 25/07/2039 100.546 100.873 5.9968 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ0954PVQ28 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.204 30/09/2035 100.9264 101.3047 5.003 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ0426RND62 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.4 19/05/2026 100.104 100.354 2.6344 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ0954PVS83 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.816 18/06/2036 104.1691 104.5731 5.1666 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行集團(英國)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 100.25 101.25 2.239 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0315125 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 5.598 01/11/2032 100.752 101.022 5.4039 中風險 70%
AU3CB0284735 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 3.763 25/11/2031 91.82 92.144 5.3751 中風險 70%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 96.016 96.065 4.3024 低風險 80%
AU0000345241 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.25 21/12/2035 96.051 96.203 4.7383 低至中風險 80%
AU0000013740 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 2.5 21/05/2030 92.876 92.949 4.3502 低風險 80%
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 82.499 82.595 4.4927 低風險 80%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 89.468 89.589 4.6198 低風險 80%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 93.763 93.893 4.6526 低風險 80%
AU0000274706 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.5 21/12/2034 91.318 91.453 4.697 低風險 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 72.047 72.253 5.1808 低至中風險 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 99.54 99.66 4.5557 低風險 80%
AU3TB0000150 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.25 21/04/2029 96.822 96.879 4.327 低風險 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英傑華保險		 Corporate Bond 英鎊 5.125 04/06/2050 99.694 100.284 5.0428 中至高風險 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.25 101.25 3.6414 中至高風險 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 93.282 94.259 4.774 中至高風險 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.379 永久 114.82 115.279 4.5668 中至高風險 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 87.5 88.5 5.7909 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 101.875 102.625 5.9164 中至高風險 30%
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 85.25 85.5 7.4554 高風險 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
貝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 80.5033 81.0428 5.5962 中風險 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
畢爾巴鄂比斯開銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 101.5 102.5 4.5871 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3FN0089652 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 澳元 5.9767 17/07/2034 102.121 102.275 5.8614 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0311298 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 澳元 6.444 17/07/2034 102.085 102.238 5.7175 高風險
(只限專業投資者)		 0
US05964HBH75 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 美元 8 永久 109 109.75 6.4172 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 95.8622 96.1738 4.9184 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 102.5878 102.8312 4.0797 中風險 70%
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 112.133 112.3185 4.6212 中至高風險 50%
USY06072AF24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.5 21/09/2033 104.4323 104.884 4.7018 中風險 70%
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 100.7224 100.8908 4.0764 低至中風險 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.913 100.998 7.7797 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GMB22 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.425 15/08/2035 101.6321 102.0059 5.1288 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GLE79 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.08 20/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US06051GFC87 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5 21/01/2044 96.471 96.8075 5.2775 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GMD87 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.518 25/10/2035 102.2172 102.598 5.1408 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GLX50 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.041 15/09/2027 100.4769 100.5083 4.2046 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 99.7483 99.7521 5.4695 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 106.8191 107.1554 5.2079 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 101.25 101.75 4.9563 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 103.2804 103.6212 4.6843 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 93.6221 93.8358 4.2103 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 101.1161 101.2283 4.0211 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.9909 99.0376 3.8618 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 101.9601 102.2729 4.599 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKQ19 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.571 27/04/2033 99.4861 99.7865 4.6103 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 100.2207 100.3219 4.0811 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GGF00 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.824 20/01/2028 99.6026 99.7088 4.162 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHQ55 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.974 07/02/2030 99.4262 99.6048 4.118 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLU12 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.872 15/09/2034 106.8571 107.2173 4.7214 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHV41 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.194 23/07/2030 96.7622 96.9572 4.1666 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 99.1233 99.2026 3.8456 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 英鎊 7 31/07/2028 106.135 106.37 4.1899 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中國銀行有限公司/澳門		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.705 99.955 3.5385 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.878 101.098 4.2662 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 100.026 100.03 5.4452 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2813323685 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 27/06/2034 105.048 105.203 5.0202 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2775732451 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.625 13/03/2027 100.014 100.017 5.6476 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
紐約梅隆銀行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 107.4295 107.6956 4.4799 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 6.5593 永久 99.375 99.875 6.5855 高風險
(只限專業投資者)		 0
US06418GAD97 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 5.25 12/06/2028 102.737 102.846 3.9241 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 106.024 106.654 4.2276 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 12/02/2027 99.006 99.095 4.2431 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3 08/05/2026 99.706 99.732 4.4541 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 105.951 106.471 3.9254 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBU82 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 2.279 24/11/2027 98.486 98.611 4.2556 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738ECG89 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.224 09/05/2034 107.113 107.416 4.981 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 96.5 97.5 5.44 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBY05 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.501 09/08/2028 101.697 101.849 4.1513 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738ECF07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.829 09/05/2027 100.17 100.269 4.254 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 112.625 113.125 5.7404 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 100.6136 100.7576 4.1638 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.1251 100.165 4.2507 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 113.866 114.154 4.9168 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 101.6153 101.8296 4.4817 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.25 106.25 5.7361 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 96.9239 97.4826 5.4615 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2946241713 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 5.4 永久 102.703 102.903 4.4797 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1748699011 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 17/01/2033 88.117 88.491 5.2221 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 83.4064 83.9411 5.8653 中風險 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 99.3146 99.4533 3.9489 中風險 70%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 75.362 75.8931 5.8452 中風險 60%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 96.3059 96.4969 4.0518 中風險 70%
US05526DBZ78 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 6 20/02/2034 107.5111 107.9906 4.7508 中風險 70%
US05526DBK00 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.758 06/09/2049 85.5015 86.069 5.8569 中風險 60%
XS0522408599 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.75 05/07/2040 97.29 98.442 5.8255 中風險 70%
XS0969309847 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4 04/09/2026 99.812 99.861 4.2004 低至中風險 75%
XS0468426266 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 6 24/11/2034 103.733 104.523 5.2641 低至中風險 70%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 2.25 09/09/2052 48.405 49.454 6.076 中風險 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
XS2370445921 BERKELEY GROUP PLC Corporate Bond 英鎊 2.5 11/08/2031 86.744 87.309 5.1743 中風險 60%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 108.3953 108.7109 4.8773 低至中風險 75%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 93.377 93.581 4.0871 中風險 75%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 89.0268 89.3396 5.2482 低至中風險 75%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 76.855 77.198 5.5095 中風險 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 91.0409 91.3478 5.1961 低至中風險 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 83.1737 83.5144 5.5286 中風險 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 64.1018 64.3997 5.5089 中風險 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 92.2663 92.5853 5.1618 低至中風險 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 99.9657 99.9688 4.1877 中風險 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思買公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 90.0669 90.1831 4.3386 中風險 60%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美國)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 96.247 96.5788 5.3013 低至中風險 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.3 25/09/2042 84.358 84.938 5.6497 低至中風險 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
嗶哩嗶哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 98.3868 99.1368 1.6801 高風險
(只限專業投資者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 65.2802 65.7629 5.8023 中風險 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
貝萊德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 102.3705 102.6199 4.3107 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 94.0975 94.2073 4.1691 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 98.1159 98.2137 5.0543 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 94.9043 95.1564 5.8612 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USU0926HBC35 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 6 22/11/2034 93.9513 94.2629 6.8845 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
藍色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 15.987 18.987 100.1501 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 95.6818 95.8367 4.1604 中風險 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 99.217 99.4022 4.3099 中風險 75%
USU09513KE89 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.85 13/08/2031 101.5826 101.824 4.4584 中風險 75%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 106.5 108 4.3117 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 106.625 107.375 5.2403 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 99.125 99.875 4.7695 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 99.999 100.249 2.9886 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 99.131 99.226 5.431 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 98.75 99.75 5.276 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US09660V2B87 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.588 12/08/2035 91.0006 91.3626 4.771 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09660V2D44 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.906 19/11/2035 103.426 103.807 5.3518 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 101.7627 101.8971 4.0504 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 98.927 99.177 4.0039 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAF67 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.335 12/06/2029 102.4481 102.6011 4.1195 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 100.235 100.35 4.2465 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 91.9938 92.2729 4.6495 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 102.655 102.8328 4.1085 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 106.7104 107.077 4.7888 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3FN0094280 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 5.9922 03/12/2036 100.8053 101.0486 6.415 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0316099 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 6.198 03/12/2036 100.3199 100.5595 6.0865 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400WLJ1 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 3.583 15/01/2031 101 101.375 3.1971 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 1.375 28/05/2029 94.711 95.015 3.018 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 7.375 永久 108.625 110.125 4.724 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.9 永久 103.214 103.564 4.0211 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR001400NW84 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.75 15/02/2034 105.539 105.719 2.7216 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR0014008JF7 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.125 22/02/2032 100.703 101.143 1.9343 高風險
(只限專業投資者)		 0
FR0014008M32 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.695 24/02/2028 98.358 98.468 5.3308 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 102.5 103 5.6693 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 3.375 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 91.125 92.625 6.3788 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1067PAF39 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 108.5 109.25 5.9891 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAC08 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.75 永久 105.625 106.375 5.6858 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1067PAG12 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 7.375 永久 103.75 104.25 6.7113 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 104.4322 104.5617 3.8853 中風險 75%
XS2740254177 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.709 102.845 3.9106 中風險 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 94.0144 94.2127 4.0337 中風險 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 101.224 101.33 3.8434 中風險 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 71.9776 72.7003 5.9113 中風險 60%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 69.7959 70.7792 5.8295 中風險 60%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 70.6462 71.6335 5.9043 中風險 50%
US097023CV59 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.705 01/05/2040 103.0483 103.69 5.3206 中風險 50%
US097023BK04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.3 01/03/2035 86.5428 87.0333 5.1177 中風險 50%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 75.4083 76.2349 5.7731 中風險 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 99.7579 100.8226 5.873 中風險 50%
US097023CW33 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.805 01/05/2050 99.0676 99.918 5.8107 中風險 50%
US097023BR56 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 2.25 15/06/2026 99.3728 99.4391 4.2718 中風險 50%
US097023CY98 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.15 01/05/2030 103.0518 103.3619 4.2075 中風險 50%
USU77434AD77 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 6.528 01/05/2034 111.7616 112.1204 4.6762 中風險 50%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 62.612 63.1007 5.5299 中風險 70%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 91.9272 92.172 4.245 中風險 75%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 99.375 100.125 4.8404 中至高風險 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 111.7021 112.0695 5.0727 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油資源國際新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 100.053 100.137 4.2077 低至中風險 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美國金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 37.75 38.75 20.1273 中至高風險 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷蘭金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 41.5 42.25 30.9997 中至高風險 0
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 100.125 100.375 1.8566 中至高風險 50%
US105756BR01 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.625 07/01/2041 92.875 93.625 6.2912 中至高風險 50%
US110122DW58 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施貴寶公司		 Corporate Bond 美元 3.7 15/03/2052 73.237 74.026 5.6093 中風險 70%
US110122EL84 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施貴寶公司		 Corporate Bond 美元 5.65 22/02/2064 99.0707 99.8421 5.66 中風險 70%
US11135FCD15 BROADCOM INC
博通公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/10/2034 100.672 101.025 4.6507 中風險 70%
US11271LAN29 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 6.3 15/01/2055 98.568 99.225 6.0595 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 85.5352 86.0812 5.8441 中風險 60%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 0.375 23/09/2030 89.859 90.136 2.7064 低至中風險 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.125 26/03/2035 97.671 97.974 3.3881 中風險 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.625 26/03/2027 100.225 100.287 2.3455 低至中風險 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3 21/03/2028 101.02 101.119 2.4314 低至中風險 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金寶公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 99.9328 100.1257 4.0782 中風險 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 0
CA1350Z7EC43 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大國庫券		 Sovereign Bond 加拿大元 0 15/07/2026 99.186 99.197 2.2216 低風險 80%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 101.863 101.878 2.526 低風險 75%
SGXF61024463 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.18 永久 100.745 100.945 2.9534 中至高風險 60%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 102.029 102.629 2.0339 低風險 75%
SGXF74230586 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凱德雅詩閣信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 103.937 104.337 3.2665 中至高風險 60%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 102.927 103.507 2.0929 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 101.964 102.684 2.4552 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 101.714 102.014 1.8151 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融資服務公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 99.979 99.982 N/A 低風險 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100.125 100.625 3.4561 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2852920342 CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.95 05/07/2034 106.241 106.591 4.9728 低至中風險 70%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2877153234 CELESTIAL DYNASTY LTD Corporate Bond 美元 6.375 22/08/2028 99.864 100.088 6.3342 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 0.75 0.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 0.75 0.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 0.625 0.65 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 0.625 0.65 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 0.625 0.65 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 94.8303 95.3657 5.7924 中風險 60%
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 100 101 0.5227 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 99.75 100.75 3.7794 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 95.75 96.75 4.4181 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 100 101 4.1602 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2581979841 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 0 31/01/2031 2.625 3.625 96.7971 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理財公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 98.614 98.864 3.6232 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 100.85 101.35 3.9136 中至高風險 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 72.375 73.875 5.4142 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 76 77.5 5.4189 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 99.7584 99.7724 4.0808 中風險 75%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 78.5361 78.7957 5.0955 中風險 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龍菲利普斯化學有限責任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.861 98.966 4.1864 中風險 75%
US166756AU09 CHEVRON USA INC Corporate Bond 美元 5.25 15/11/2043 100.7638 101.1112 5.1511 中風險 70%
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 0.15 1.15 1712.3881 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 0.15 1.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 0.15 1.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2860787709 CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD
中國信達(2020)I 管理有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2030 104.072 104.435 4.1712 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.782 99.8152 3.7511 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS3041346316 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 5.25 23/04/2028 100.564 100.765 4.8519 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中國海外發展開曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 95.685 96.685 5.6587 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1127304514 CHINA RESOURCES LAND LTD
華潤置地有限公司		 Corporate Bond 港元 6.1 28/10/2029 109.038 109.361 3.3514 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 2.75 2.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 2.75 2.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 2.75 2.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 17.5 18.25 239.4457 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 17.5 17.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 17.5 17.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 17.5 17.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中國水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 99 99.25 8.4899 中至高風險 50%
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 106.692 106.791 3.2296 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1891574441 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 19/10/2028 100.499 100.624 3.2485 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 100.509 101.01 4.78 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
創興銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2729855887 CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD Corporate Bond 人民幣 7.5 06/12/2026 99.397 99.468 8.1005 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 人民幣 5.85 19/08/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2075784103 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 07/11/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US17275RBT86 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.05 26/02/2034 102.9872 103.2569 4.5462 中風險 75%
US17275RBU59 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.3 26/02/2054 96.3424 96.7555 5.5291 中風險 70%
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 107.836 108.1327 5.0368 低至中風險 75%
USU1569XAF25 CITADEL LP
城堡有限合夥		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2032 104.769 105.1285 5.323 中風險 70%
XS2216774989 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC
花旗環球證券控股公司（美國）		 Corporate Bond 南非幣 7.75 04/02/2036 95.568 97.068 8.1896 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 90.9932 91.2629 4.4769 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.5008 99.5192 3.9782 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US17327CAR43 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 6.174 25/05/2034 106.1183 106.4378 5.0958 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 99.345 99.412 4.1063 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 99.2681 99.3764 3.8532 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 100.2262 100.4633 4.2827 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 101.4885 101.7846 4.5758 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967LU33 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.878 24/01/2039 88.5321 88.9554 5.1301 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967PL97 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.449 11/06/2035 103.877 104.255 4.8177 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967PG03 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.827 13/02/2035 103.5202 103.8803 5.223 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967JC62 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.3 20/11/2026 100.12 100.1409 4.0885 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US17327CAU71 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.411 19/09/2039 99.863 100.339 5.3604 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NN71 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.785 17/03/2033 95.7318 96.0229 4.5459 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 97.6149 97.712 3.9846 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967ME81 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.98 20/03/2030 99.1143 99.2239 4.2542 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 100.0117 100.0795 4.0882 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 歐元 0.75 02/11/2029 92.286 92.774 2.8565 中風險 75%
USG2182GAB98 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2031 92.0854 92.3029 4.188 中風險 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 101.5235 101.6258 3.914 中風險 75%
USG21819AB63 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.875 21/04/2033 102.3781 102.6852 4.418 中風險 75%
USG21776AB80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD Corporate Bond 美元 4.75 13/09/2034 99.9388 100.2865 4.7083 中風險 75%
USG2176UAA81 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD Corporate Bond 美元 5.375 26/04/2029 103.5117 103.6609 4.0886 中風險 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU1852LAR88 CLEVELAND-CLIFFS INC
克里夫蘭克里夫公司		 Corporate Bond 美元 7.375 01/05/2033 102.25 102.7959 6.5918 中至高風險 50%
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD
克利福德資本信用解決方案		 Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 100.1689 100.2619 4.64 低風險 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.219 100.234 4.7347 中至高風險 60%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 99.296 99.39 3.7596 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000175833 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3.97 23/03/2026 100.067 100.071 2.0999 低風險 80%
XS2193950271 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 30/06/2035 85.814 86.162 4.3195 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1788513734 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 5.125 14/03/2028 101.651 101.748 4.2136 低風險 75%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油財務(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 107.708 108.03 4.1968 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油財務（2013）有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 78.1994 78.7943 4.8142 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2179918037 CNPC GLOBAL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 2 23/06/2030 93.211 93.4 3.6738 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US191216CW80 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/06/2040 75.2676 75.5249 4.9088 低至中風險 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 94.8205 94.9144 3.6238 低風險 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 62.8628 63.1616 5.3227 低至中風險 70%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 98.3452 98.5296 3.8446 低風險 75%
US191216DY38 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 4.65 14/08/2034 102.1025 102.4578 4.2913 中風險 75%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 60.9428 61.2399 5.3196 低至中風險 70%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 67.5842 67.8999 5.3414 低至中風險 70%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 N/A N/A N/A 中風險 80%
US20030NBH35 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2033 98.6695 98.844 4.4465 低風險 75%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 70.7814 71.0635 5.8495 中風險 70%
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.61 12/09/2034 97.0848 97.2433 4.4649 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.1182 100.1487 4.4421 低風險 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 99.9448 99.9601 4.3202 低風險 80%
USQ2693DBV21 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.316 10/01/2048 83.353 83.905 5.6018 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ2704MAL20 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.837 13/03/2034 105.6832 106.0226 4.9191 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ2704MAD04 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 2.688 11/03/2031 91.6977 91.9093 4.5079 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 93.978 94.176 4.0438 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 99.796 100.496 2.6306 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US21684AAF30 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond 美元 3.75 21/07/2026 99.7536 100.0036 3.7233 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 98.5 99.5 8.2911 中至高風險 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 91.1071 91.2503 3.9174 中風險 75%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280833307 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 12/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 97 98.5 5.039 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22536PAK75 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 美元 5.335 10/01/2030 102.771 102.9487 4.2227 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 100.514 100.587 5.1852 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集團美國公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 114.5669 115.0669 4.3837 低風險 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 98.8609 98.9601 3.9416 中風險 75%
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US126650DV97 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.625 21/02/2053 93.713 94.342 6.0531 中風險 50%
US126650EA42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 6 01/06/2063 96.3091 97.0101 6.206 中風險 60%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 102.5339 102.8634 4.3 中風險 70%
XS1883879006 D P WORLD AL MAHDOODAH
杜拜環球港務		 Corporate Bond 美元 5.625 25/09/2048 93.9926 94.9926 6.0339 中風險 60%
XS1883878966 D P WORLD AL MAHDOODAH
杜拜環球港務		 Corporate Bond 歐元 2.375 25/09/2026 99.233 99.403 3.4327 低至中風險 75%
XS0308427581 D P WORLD AL MAHDOODAH
杜拜環球港務		 Corporate Bond 美元 6.85 02/07/2037 109.245 110.245 5.6138 中風險 70%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.126 1.126 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2701169901 DAH SING BANK LTD
大新銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 15/11/2033 106.388 106.831 4.642 高風險
(只限專業投資者)		 0
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保險有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.75 100.25 3.3401 中至高風險 70%
XS0306155499 DAILY MAIL AND GENERAL TRUST P L C
每日郵報與綜合信託公開有限公		 Corporate Bond 英鎊 6.375 21/06/2027 100.177 102.677 4.1405 中至高風險 50%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 97.4416 97.6916 3.4937 低風險 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306847315 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 人民幣 3.7 03/03/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 100.625 100.753 4.9262 中至高風險 50%
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 104.375 104.8334 4.8209 中至高風險 50%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 106.7885 107.075 4.3051 中風險 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 120.825 121.268 5.3019 中風險 60%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 105.513 105.934 4.7015 中風險 70%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 101.98 102.164 4.0099 中風險 70%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 103.1878 103.4892 4.1662 中風險 70%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.3734 100.4299 3.8413 中風險 75%
US24703DBF78 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 3.375 15/12/2041 76.394 76.833 5.6058 中風險 60%
US24703DBQ34 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.85 01/02/2035 98.394 98.746 5.0258 中風險 75%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.0129 100.0178 5.4328 中風險 75%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.011 100.016 5.4669 中風險 70%
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 100.25 101.3 -1.2495 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.1301 永久 106.375 107.125 6.1265 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 0 16/01/2028 85.447 86.932 7.803 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 94.6621 95.0049 4.8951 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CV96 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 5.706 08/02/2028 101.2625 101.4455 4.0935 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526CK32 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.035 28/05/2032 92.1012 92.4604 4.6756 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526CY36 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 5.403 11/09/2035 101.8402 101.8402 5.1334 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 01/12/2032 99.9891 100.9891 4.2749 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 98.4617 98.6349 4.2218 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3 29/05/2026 102.39 102.463 N/A 中風險 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25470DBY40 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索傳播有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 20/09/2037 77 79 7.791 中至高風險 30%
US25470DCA54 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索傳播有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2029 98 99 4.4625 中至高風險 30%
US25470DCC11 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索傳播有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.625 15/05/2030 95 96 4.6852 中至高風險 30%
XS2831061796 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 104.261 105.131 5.5973 高風險
(只限專業投資者)		 0
US260543DP51 DOW CHEMICAL CO
陶氏化學公司		 Corporate Bond 美元 5.65 15/03/2036 99.771 100.15 5.6299 中風險 50%
US260543DN04 DOW CHEMICAL CO
陶氏化學公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/01/2031 98.956 99.253 4.9735 中風險 50%
US260543DL48 DOW CHEMICAL CO
陶氏化學公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/03/2035 98.2379 98.5855 5.5511 中風險 50%
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鵬博士投資控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 0.5 1.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 98.862 99.862 5.2619 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US26442CBJ27 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
杜克能源卡羅來納有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/01/2033 103.053 103.292 4.3712 中風險 75%
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 100.2374 100.6976 5.24 中風險 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.85 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH1244731753 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond 瑞士法郎 2.625 27/08/2029 105.847 106.024 0.8573 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US278642AY97 EBAY INC
電子灣拍賣網站公司		 Corporate Bond 美元 2.6 10/05/2031 91.4136 91.5442 4.4446 中風險 70%
US278642AF09 EBAY INC
電子灣拍賣網站公司		 Corporate Bond 美元 4 15/07/2042 82.4893 82.7707 5.6241 中風險 70%
US278642AX15 EBAY INC
電子灣拍賣網站公司		 Corporate Bond 美元 1.4 10/05/2026 99.5363 99.5636 3.8166 中風險 75%
US279158AW93 ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.75 01/02/2032 101 101.75 7.3704 中至高風險 50%
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 88.625 89.625 8.1199 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 101.5 102 5.188 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2.001 3.001 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2.001 3.001 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
薩爾瓦多政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 103.125 104.363 7.0003 高風險 0
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 79.324 79.978 6.064 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS3012400746 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 7.2 永久 106.25 107.75 5.249 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 90.15 90.694 5.7468 中風險 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 98.1369 98.9423 6.064 中風險 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 90.1218 90.7056 5.7399 中風險 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 永久 99.76 100.66 4.3798 高風險 N/A
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 108.247 108.532 3.703 中風險 70%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 6 永久 N/A N/A N/A 高風險 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 73.668 74.246 6.2191 中風險 60%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 5 永久 N/A N/A N/A 高風險 30%
USF29416AF53 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.75 13/01/2035 105.573 105.9406 4.8956 中風險 70%
XS0132424614 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 18/07/2031 103.974 104.401 4.8562 低至中風險 70%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 109.0198 109.4671 4.6435 中風險 70%
US532457CZ98 ELI LILLY AND CO
禮來公司		 Corporate Bond 美元 5.6 12/02/2065 99.823 100.296 5.5809 中風險 70%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 38 39 24.4415 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 20%
XS2811094213 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布達比政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.5 30/04/2054 99.8331 100.2605 5.4812 低至中風險 70%
XS2057866191 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布達比政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 30/09/2049 69.3727 69.6832 5.4179 低至中風險 70%
XS3195078681 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布達比政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 02/10/2035 100.0308 100.2652 4.2157 低風險 75%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 99.875 100.625 4.2424 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克倫電氣股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 99.625 100.375 4.9261 中至高風險 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩橋公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 100.125 100.25 3.729 中風險 70%
XS2722717555 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 歐元 4.3 23/05/2034 105.492 105.921 3.4378 中風險 70%
XS2579293536 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 歐元 4 24/01/2035 102.744 103.332 3.5457 中風險 70%
XS2942479044 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.75 20/11/2035 100.528 100.918 3.633 中風險 70%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 N/A N/A N/A 中風險 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 102.8686 103.1335 4.0801 中風險 0
US29336EAA10 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奧能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 17/05/2027 100.2978 100.4142 4.2406 中風險 75%
USG3066LAF88 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奧能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.472 92.7444 4.408 中風險
(只限專業投資者)		 70%
USG3066DAA75 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奧能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 17/05/2027 100.3036 100.42 4.2353 中風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXPQ13C54A4 EQUINIX ASIA FINANCING CORPORATION PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 2.9 15/09/2032 98.971 99.171 3.0431 中風險 70%
US29444UBJ43 EQUINIX INC Corporate Bond 美元 3 15/07/2050 63.7267 64.014 5.7682 中風險 60%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 99.02 101.15 3.5082 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.9507 101.4507 2.6514 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.2505 101.0505 3.6422 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 101.9201 103.9201 2.3226 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 81.3435 81.8973 5.6922 中風險 60%
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS3046754035 ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 21/05/2028 100.75 101.75 9.5866 高風險
(只限專業投資者)		 0
US29736RAV24 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅詩蘭黛		 Corporate Bond 美元 5 14/02/2034 102.5302 102.8652 4.5546 中風險 75%
US29736RAT77 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅詩蘭黛		 Corporate Bond 美元 4.65 15/05/2033 100.6627 100.9686 4.4859 中風險 75%
US29736RAJ95 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅詩蘭黛		 Corporate Bond 美元 3.15 15/03/2027 99.3066 99.3664 3.7836 中風險 80%
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
歐洲金融穩定基金		 Corporate Bond 歐元 3 04/09/2034 100.409 100.549 2.9247 低風險 75%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 18/10/2032 62.145 64.094 6.9511 低風險 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智遊網集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.4617 100.5976 4.0945 中風險 70%
US30216KAG76 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA
印度進出口銀行		 Corporate Bond 美元 5.5 18/01/2033 105.0653 105.449 4.5659 低至中風險 70%
XS2613748545 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中國進出口銀行		 Corporate Bond 美元 3.875 16/05/2026 100.005 100.0367 3.6418 低風險 80%
XS1395523779 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中國進出口銀行		 Corporate Bond 美元 2.875 26/04/2026 99.862 99.889 3.6404 低風險 80%
XS2931212810 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中國進出口銀行		 Corporate Bond 美元 4.0531 05/11/2027 100.066 100.162 4.0672 低風險 80%
XS2819738431 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
泰國進出口銀行		 Corporate Bond 美元 5.354 16/05/2029 103.445 103.717 4.0985 低至中風險 70%
US30231GBG64 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.327 19/03/2050 85.1504 85.5088 5.4116 中風險 70%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 72.4886 72.8155 5.452 中風險 70%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 98.2468 98.3935 3.9156 中風險 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 92.4692 92.756 4.9488 中風險 75%
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1.25 3.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1.25 3.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1.25 3.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1.25 3.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1.25 3.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1.25 3.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1.25 3.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1.25 3.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1.25 3.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.745 100.245 3.8532 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 80.625 82.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US31428XBA37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 93.5645 93.7719 4.7659 低至中風險 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 81.7535 82.0352 5.5577 中風險 60%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布達比銀行公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 29/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恆天然合作社集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 98.434 98.536 4.9259 低風險 75%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 79.3537 79.7804 6.7796 中至高風險 30%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 105.692 105.9426 4.1655 中至高風險 50%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.8184 99.9379 4.4219 中至高風險 50%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 84.4255 84.9217 6.6386 中至高風險 30%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 104.071 104.4592 5.2495 中至高風險 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 116.1125 116.3949 4.9315 中至高風險 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 96.8992 97.0806 4.4794 中至高風險 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 100.4955 100.7577 4.8316 中至高風險 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 95.0011 95.5011 5.0886 中至高風險 50%
US345397G313 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.054 05/11/2031 102.825 103.168 5.3804 中至高風險 50%
XS2892967782 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.78 30/04/2030 100.773 101.035 5.4156 中至高風險 50%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 98.25 100.25 4.7545 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 99.325 99.357 4.1922 低風險 75%
XS2030348903 FRANSHION BRILLIANT LTD
方興光耀有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 23/07/2029 92.625 93.375 6.4609 中至高風險
(只限專業投資者)		 0
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 102.275 102.825 1.2161 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富慶投資管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2850435731 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.635 02/07/2031 111.189 111.533 5.1289 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.045 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1748857379 FWD LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.675 永久 100.125 101.625 2.4319 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2755904872 GACI FIRST INVESTMENT CO Corporate Bond 美元 5.375 29/01/2054 92.55 93.05 5.8847 中風險 70%
XS1951084471 GAZ CAPITAL SA
俄羅斯天然氣集團透過Gaz資本		 Corporate Bond 美元 5.15 11/02/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US36164QNA21 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO
奇異資融國際融資無限公司		 Corporate Bond 美元 4.418 15/11/2035 97.8743 98.1033 4.6626 中風險 70%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇異醫療保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 105.9101 106.1763 4.1118 中風險 70%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 99.1052 99.1387 4.2162 中風險 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司		 Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 99.9645 100.1655 4.1078 中風險 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 98.4306 98.7859 5.1687 中風險 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 103.4774 103.6316 4.1215 中風險 70%
US37045XEP78 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6.1 07/01/2034 106.2884 106.7541 5.0185 中風險 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 103.079 103.259 4.0622 中風險 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99.75 101.25 1.1237 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 67.25 68.75 10.959 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 64.625 66.125 10.8773 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.634 99.719 4.5723 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS CO LTD
金輪天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US38151LAG59 GOLDMAN SACHS BANK USA
美國高盛銀行(紐約州紐約)		 Corporate Bond 美元 5.414 21/05/2027 100.248 100.318 3.8568 中至高風險 80%
US38141GZU11 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.482 23/08/2028 100.4379 100.5537 4.0882 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GYM04 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 1.948 21/10/2027 98.5065 98.5991 4.2296 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US38148LAF31 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.15 22/05/2045 92.8201 93.1495 5.7425 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US38141GZR81 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.615 15/03/2028 99.3745 99.4699 4.1462 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GZT48 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.387 15/06/2027 99.9905 100.0638 4.1334 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US38141GB862 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.561 19/11/2045 98.9765 99.5646 5.5907 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US38141GGM06 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.25 01/02/2041 107.2839 107.6008 5.4958 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38145GAM24 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.798 10/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US38141GA534 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.561 24/10/2034 110.7721 111.1423 4.7997 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 103.0295 104.5295 3.974 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.8622 99.8883 3.975 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.6829 28/10/2027 100.9598 101.1596 3.8619 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.5899 21/10/2027 100.2605 100.2979 4.2259 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA955 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.851 25/04/2035 105.8672 106.2433 4.9101 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 105.5304 105.7012 4.1749 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 99.9777 100.0652 4.1888 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1023626671 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 英鎊 4.25 29/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 15 16 81.2058 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 15.5 16.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 15 16 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/12/2028 15 16 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 15 16 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 15.5 16.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 15 16 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 15 16 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 15 16 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
綠地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 15.987 16.6042 75.6958 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底撈國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 81.0564 81.5385 6.2845 中風險 60%
XS2592028091 HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) Corporate Bond 美元 5.686 02/03/2026 100.017 100.018 N/A 低至中風險 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和駿順澤投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.1 0.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1957446377 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/03/2029 96.989 97.259 4.8722 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 101.8615 102.205 6.1515 中風險 60%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 107.871 108.1074 5.0771 中風險 70%
US42824CBT53 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.55 15/10/2029 100.7436 101.0437 4.2285 中風險 50%
US42824CBU27 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.85 15/10/2031 100.9019 101.2467 4.5886 中風險 70%
US42824CBV00 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 5 15/10/2034 98.2624 98.6025 5.2026 中風險 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 101.861 102.204 6.1516 中風險 60%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 107.872 108.108 5.077 中風險 70%
HK0001173548 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3 31/07/2028 100.28 100.393 2.8655 低風險 75%
HK0001075024 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3.6 25/10/2029 102.077 102.246 2.9817 低風險 75%
HK0000346806 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 2.65 03/07/2027 99.725 99.801 2.8316 低風險 80%
HK0000298098 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 2.3 17/06/2026 99.887 99.908 2.6841 低風險 80%
XS1438451848 HKT CAPITAL NO 4 LTD
香港電訊資本4號有限公司		 Corporate Bond 美元 3 14/07/2026 99.505 99.557 4.2463 低至中風險 70%
XS2765094540 HLP FINANCE LTD Corporate Bond 人民幣 3.78 19/02/2026 0.28 0.29 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 99.25 99.6661 3.3695 中至高風險 50%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 99.9356 99.9417 3.7612 中風險 80%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 70.8709 71.1851 5.527 中風險 70%
US438127AF94 HONDA MOTOR CO LTD
本田汽車		 Corporate Bond 美元 5.337 08/07/2035 102.1921 102.5669 4.9823 中風險 75%
HK0001064804 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.45 17/10/2029 102.402 102.54 2.7011 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000993334 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 28/02/2026 100 100.5 N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0001064796 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.55 17/10/2026 100.487 100.518 2.6478 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 103.999 104.115 2.6467 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 102.624 102.72 3.7334 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 107.4432 107.9209 4.7258 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0001101879 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT Sovereign Bond 港元 3.84 16/01/2035 107.986 108.886 2.7266 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001151015 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 歐元 3.125 10/06/2033 101.751 102.013 2.8131 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000951001 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT Sovereign Bond 港元 4.75 12/10/2026 101.451 101.501 N/A 低風險 80%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 95.347 96.247 2.5575 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 88.921 89.821 2.7827 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000345436 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.25 29/06/2027 98.639 99.039 2.0081 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 98.029 98.156 2.0923 低風險 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 99.409 99.503 2.0474 低風險 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 100.619 100.952 1.9668 低風險 75%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 99.331 99.784 2.9487 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 99.791 100.791 -1.9994 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 N/A
XS2143035587 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 27/05/2030 95.442 95.629 4.009 中風險 60%
SGXF21689934 HOUSING & DEVELOPMENT BOARD
建屋發展局		 Corporate Bond 新加坡元 2.977 23/01/2029 103.834 104.122 1.5105 低風險 80%
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 89.953 90.083 4.7964 中風險 70%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 99.299 99.341 3.7889 中風險 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 99.4604 99.7593 6.0238 中風險 60%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 98.9615 99.2198 4.2692 中風險 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 101.9462 102.3522 5.0766 中風險 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 95.959 96.3163 4.9041 中風險 70%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 99.875 100.625 4.6784 中至高風險 30%
XS2982064631 HSBC BANK PLC
匯豐銀行公開有限公司		 Corporate Bond 港元 4.15 24/01/2027 101.111 101.163 2.7875 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 100.375 101.875 4.1404 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 100.25 101.75 2.7207 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 6.75 11/09/2028 104.281 105.281 4.4211 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 103.78 104.18 2.0033 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0319473 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.722 11/03/2035 99.743 100.089 5.6974 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.5 永久 102 102.375 5.2622 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 100.75 101.75 4.4988 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280FA24 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.05 永久 103.25 104 5.9671 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EF20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.597 17/05/2028 101.364 101.468 4.3223 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EE54 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.719 04/03/2035 105.235 105.606 4.8644 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CY37 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.871 22/11/2032 91.377 91.6507 4.5459 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EC98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.399 13/11/2034 113.358 113.729 5.2075 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280EM70 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 19/11/2028 101.629 101.756 4.0503 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EH85 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 102.75 103.5 5.7608 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DQ93 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.336 03/11/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 105.48 105.755 4.4785 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EN53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.286 19/11/2030 102.78 102.993 4.3998 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280ES41 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 03/03/2036 103.144 103.541 4.9572 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DC08 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.762 29/03/2033 99.3932 99.9845 4.7643 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280CH04 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.848 04/06/2031 93.8907 94.1153 4.3805 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EL97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.874 18/11/2035 103.605 103.988 5.2948 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 15/09/2037 110.2684 111.1823 5.198 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280EV79 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 102.875 103.625 6.1598 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EW52 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.24 13/05/2031 102.842 103.074 4.4262 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280ER67 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 03/03/2031 102.351 102.575 4.4196 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280AQ21 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 14/03/2044 96.7709 97.3265 5.4853 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.357 101.471 4.1402 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.7392 99.8344 4.2073 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2433 14/08/2027 100.4593 100.5431 4.1231 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 108.235 108.578 4.7986 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EJ42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 104.5 105.25 6.1121 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 102.5992 102.7875 4.1969 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 100.611 100.694 4.2767 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BT50 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.583 19/06/2029 100.7375 100.8897 4.1688 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CC17 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.973 22/05/2030 99.1175 99.3075 4.2039 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 95.257 95.413 4.1952 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 98.765 98.863 3.8774 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 116.628 117.107 5.0543 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 103.435 103.751 4.7185 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 91.877 92.1343 4.5114 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 105.129 105.256 4.0801 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 105 105.75 4.9526 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 103.742 103.884 4.1282 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 108.0161 108.3642 5.1546 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 100 100.25 -25.1064 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 100 100.75 -43.3444 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 100.2292 100.3 3.9405 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.6 永久 94.75 95.75 5.6233 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 100.0001 100.2501 2.752 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.7 永久 94 94.75 5.8268 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS3023923314 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5 永久 103.551 103.751 3.9932 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2898731471 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.29 16/09/2032 100.875 101.3125 5.0057 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS3079660182 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.4 28/05/2033 104.19 104.482 2.5965 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2679876453 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 26/03/2034 107.471 107.971 2.5767 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2764959842 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 永久 103.479 103.679 3.9371 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.019 15/06/2027 100.154 100.231 2.1492 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2685873908 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 6.8 14/09/2031 107.619 107.865 4.8159 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2355184149 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 29/06/2027 100.44 100.516 1.7137 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2553549903 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 8.201 16/11/2034 109.886 110.711 4.7555 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US40428HR954 HSBC USA INC
匯豐銀行美國公司		 Corporate Bond 美元 4.65 03/06/2028 101.345 101.453 3.9643 低風險 80%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 99 102 2.1138 中風險 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡達瑪卡亞有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 96.3443 96.6023 4.6513 中風險 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 104.641 104.725 4.0117 低風險 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和記黃埔國際03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 117.582 117.936 4.6557 低風險 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 100.208 100.4461 4.1695 中風險 70%
XS2178221490 HYSAN MTN LTD
希慎MTN有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 02/06/2027 98.189 98.307 4.2896 中風險
(只限專業投資者)		 60%
US44891CBL63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 6.375 08/04/2030 107.0908 107.2841 4.2984 中風險 75%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.0977 100.1036 3.9115 低風險 75%
US44891CDB63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.275 24/06/2027 101.4523 101.5287 4.0535 低風險 75%
USY3815NBH36 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC
現代資本服務公司		 Corporate Bond 美元 5.125 05/02/2029 102.3508 102.4888 4.208 低風險 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 99.997 100.323 4.8492 中風險 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 98.87 98.921 3.9408 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 99.074 99.106 3.9757 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH)
印度工業信貸投資銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.991 100.241 -2.1523 低至中風險 70%
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 99.25 99.75 5.2736 中至高風險 30%
USY71247AA15 INDIKA ENERGY TBK PT Corporate Bond 美元 8.75 07/05/2029 99 99.75 8.8342 中至高風險 0
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 102.758 103.027 4.6018 中風險 70%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.462 100.545 3.6834 低至中風險 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 97.993 98.607 5.3612 中風險 60%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 88.4673 88.7588 4.3682 低至中風險 70%
US455780DV51 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.1 10/02/2054 93.8303 94.5082 5.4863 中風險 60%
US455780CQ75 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 2.85 14/02/2030 94.6095 94.9228 4.2625 低至中風險 70%
USY20721BN86 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 75%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韓國中小企業銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 103.9022 104.0022 3.7324 低風險 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100.125 101.125 4.0931 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 97 97.75 5.2746 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AZ69 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 89 89.75 6.4264 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837BF96 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 6.083 11/09/2027 100.992 101.079 3.9508 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US456837BC65 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 4.252 28/03/2033 98.291 98.587 4.5205 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3FN0096251 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.392 15/06/2037 101.095 101.361 6.0847 高風險
(只限專業投資者)		 0
US458140CJ73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.7 10/02/2053 93.8489 94.4743 6.1209 中風險 50%
US458140CH18 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.625 10/02/2043 96.9244 97.4457 5.8645 中風險 50%
US458140CG35 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 102.483 102.8991 4.6898 中風險 60%
US458140CB48 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 83.7683 84.3408 6.1004 中風險 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 82.408 83.021 6.235 中風險 50%
US458140BV11 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 2.8 12/08/2041 70.754 71.168 5.6176 中風險 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 86.9062 87.2157 6.0259 中風險 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 61.894 62.363 5.9356 中風險 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 76.217 76.5115 6.0874 中風險 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 97.445 97.825 4.544 中風險 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 57.439 57.91 6.1211 中風險 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 99.374 99.657 4.1077 中風險 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 89.7261 89.9956 5.6399 中風險 50%
US45866FAW41 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
洲際交易所		 Corporate Bond 美元 4.6 15/03/2033 100.499 100.799 4.4627 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/12/2028 82.915 83.227 6.7354 低風險 70%
XS1238805102 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/05/2035 49.148 49.386 7.9432 低至中風險 70%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 79.6142 79.9373 5.8394 低至中風險 70%
US459200KA85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 3.5 15/05/2029 98.1008 98.2476 4.0894 低風險 75%
US459200BB69 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 5.875 29/11/2032 107.5808 107.7611 4.5236 低風險 75%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 118.4516 118.94 4.9001 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2775699577 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD Corporate Bond 美元 7.11 11/03/2032 103.5 104.25 6.0587 中至高風險 30%
US4651387N91 ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT)
以色列政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/01/2043 87.7366 88.135 5.594 中風險 50%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 99.75 100 5.2473 中至高風險 30%
US47233WEJ45 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
傑富瑞金融集團公司		 Corporate Bond 美元 6.2 14/04/2034 103.498 103.827 5.592 中風險 70%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.875 99.9628 6.0662 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.205 1.205 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.205 1.205 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.205 1.205 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.124 1.124 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24422EUU18 JOHN DEERE CAPITAL CORP
強鹿資本公司		 Corporate Bond 美元 3.45 07/03/2029 98.6716 98.8112 3.8727 低風險 80%
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
約翰霍普金斯健康系統公司		 Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 93.3898 93.5241 4.2736 中風險 75%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 55.1696 55.3759 5.2711 中風險 75%
US478160CW20 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2034 104.9025 105.1156 4.1896 中風險 80%
US478160CX03 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2054 100.4109 100.7062 5.2011 中風險 75%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 59.2509 59.4468 5.1959 中風險 75%
XS3034372584 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.332 02/04/2030 103.25 104.25 4.1196 高風險
(只限專業投資者)		 0
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 102.37 102.686 4.4239 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 105.8493 106.1734 4.6104 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PAV85 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.203 23/07/2029 100.1108 100.2044 4.1104 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HLL23 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2045 93.9532 94.2941 5.431 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PEC68 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.336 23/01/2035 103.3209 103.6858 4.7687 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBL94 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.522 22/04/2031 93.3365 93.557 4.2381 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PEV40 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.14 24/01/2031 103.239 103.462 4.1646 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US48128BAQ41 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 106.125 106.625 4.6593 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US46647PAX42 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.452 05/12/2029 100.8292 100.9327 4.0878 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBM77 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 3.109 22/04/2041 78.9857 79.4394 5.1795 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HJM34 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.625 16/08/2043 102.3114 102.6532 5.3882 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 100.248 100.35 4.0024 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBJ49 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.493 24/03/2031 100.8754 101.1009 4.1952 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 100.988 101.1 4.0256 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 101.2466 101.3403 3.8885 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 99.6328 99.6828 4.0266 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 94.4083 94.6313 4.3715 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 104.7523 104.9227 4.0936 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.6333 100.679 3.8001 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.5053 永久 100.625 101 0.4043 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 99.875 100.875 -4.782 高風險
(只限專業投資者)		 0
CH1421969317 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.5 永久 103.875 104.375 6.3552 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家樂氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 99.1217 99.2188 3.8784 中風險 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基礎建設信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 103.5848 104.4448 3.3722 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SGXF58844568 KEPPEL REIT
吉寶房地產信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.78 永久 101.075 101.275 3.2367 高風險
(只限專業投資者)		 0
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 103.4104 103.7877 5.8859 中風險 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 101.9362 102.0294 4.4775 低至中風險 70%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 99.1627 99.4257 4.9574 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯爾公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 64.5 65.5 9.4687 高風險 0
US500630CJ53 KOREA DEVELOPMENT BANK
韓國產業銀行		 Corporate Bond 美元 3 13/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
USY4938AAP40 KOREA NATIONAL OIL CORP
韓國國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 30/09/2029 100.5605 100.6928 4.0389 低風險 75%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 91 92.5 5.7139 中風險 60%
XS2829208599 KSA SUKUK LTD Sovereign Bond 美元 5.25 04/06/2030 102.9902 103.1463 4.4269 低風險 75%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 6.75 8.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 6.75 10.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 5 7 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 5 6 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 5 6 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 5.125 5.875 853.8634 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 5.125 5.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JP324640CLA9 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州電力公司		 Corporate Bond #N/A 1.3 15/10/2080 94.55 N/A N/A 中至高風險 50%
XS2905589649 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州電力公司		 Corporate Bond 美元 4.447 02/10/2029 100.402 100.566 4.2708 中風險 75%
XS3160674092 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州電力公司		 Corporate Bond 美元 5.246 09/09/2035 101.666 102.045 4.9685 中風險 75%
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 83.5 84 53.5767 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登符滕堡州銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.9 29/06/2027 98.325 98.446 6.1402 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗詩綠色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US517834AF40 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯維加斯金沙集團		 Corporate Bond 美元 3.9 08/08/2029 97.5504 97.6431 4.6515 中至高風險 50%
US517834AL18 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯維加斯金沙集團		 Corporate Bond 美元 6.2 15/08/2034 104.2318 104.5744 5.4995 中至高風險 50%
US517834AN73 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯維加斯金沙集團		 Corporate Bond 美元 6 14/06/2030 104.231 104.505 4.7995 中至高風險 50%
XS1418635337 LEND LEASE (US) CAPITAL INC
聯盛（美國）資本公司		 Corporate Bond 美元 4.5 26/05/2026 100.013 101.013 -0.0572 低至中風險 75%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 101.922 102.532 1.662 低至中風險 30%
USY5257YAM94 LENOVO GROUP LTD
聯想集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.536 27/07/2032 109.562 109.966 4.6527 中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY5257YAJ65 LENOVO GROUP LTD
聯想集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.421 02/11/2030 95.7273 96.0123 4.3756 中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY5257YAL12 LENOVO GROUP LTD
聯想集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.831 27/01/2028 103.053 103.238 3.96 中風險
(只限專業投資者)		 75%
USY52758AE20 LG CHEM LTD Corporate Bond 美元 1.375 07/07/2026 99.052 99.102 4.0522 低至中風險 75%
USY5S5CGAL65 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/07/2029 103.0056 103.287 4.3014 低至中風險 70%
USY5S5CGAP79 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/04/2030 103.2658 103.5295 4.418 低至中風險 70%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 61 62 8.4661 高風險 N/A
XS2560662541 LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 101.79 101.89 3.4019 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融（開曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.555 100.055 2.7184 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1211174013 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融（開曼）2009有限公司		 Corporate Bond 港元 3 31/03/2030 99.047 99.233 3.2033 低風險 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 98.631 98.727 5.0311 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAB92 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 4.65 24/03/2026 99.9996 100.2496 -0.0775 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US539439AW91 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.953 15/11/2033 116.34 116.822 4.8799 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 100.375 100.625 4.7262 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2265524640 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 英鎊 2.707 03/12/2035 89.617 90.562 4.9631 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 N/A N/A N/A 中風險 30%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 102.1651 102.2644 3.6386 中風險 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 105.8 106.105 4.1834 中風險 75%
US539830CE70 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.2 15/02/2064 93.4503 94.1948 5.569 中風險 70%
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 10.5 12.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 10.5 12.5 2082.6446 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 92.25 92.6846 8.8433 中至高風險 0
XS2098539815 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/04/2027 94.375 95.125 8.0788 中至高風險 0
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.9466 99.0585 3.9345 中風險 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 64.35 64.6428 5.6859 中風險 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 97.5 98 11.9062 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US549271AF19 LUBRIZOL CORP
路博潤公司		 Corporate Bond 美元 6.5 01/10/2034 112.8757 113.1022 4.6302 低風險 75%
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 95.125 97.125 7.9503 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 93.125 95.125 8.2016 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2756142548 LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
洛陽國苑投資控股集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7 26/01/2027 97.593 97.675 9.777 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 103.409 103.533 5.043 中至高風險 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 100.8793 101.3362 4.822 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 109.6071 109.9107 5.07 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 98.588 98.72 4.906 低至中風險 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.838 99.945 4.1381 中至高風險 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 102.0888 102.2666 4.1829 中至高風險 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 104.842 105.17 4.5823 中至高風險 70%
US55608KAK16 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.763 28/11/2028 99.218 99.344 4.1602 中至高風險 70%
USQ57085HK32 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.691 23/06/2032 91.312 91.572 4.4951 中至高風險 70%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 90 91 5.8226 中至高風險 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 82.5 83.5 6.8453 中至高風險 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 100.375 100.875 6.1038 中至高風險 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 71.25 73.25 7.0243 中至高風險 N/A
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英鎊 6 31/10/2027 99.786 100.096 4.6486 中至高風險 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
馬爾他公債		 Sovereign Bond 歐元 5.2 16/09/2031 111.98 112.98 2.6611 低風險 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
豐樹物流信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.5017 101.0317 2.1532 中至高風險 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 99.188 100.688 2.1015 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF27051642 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.048 17/07/2040 100.057 100.357 3.0181 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.24 102.24 -7.7081 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 102.0336 102.2975 4.0851 中風險 60%
US571903BP73 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.875 15/05/2029 102.128 102.398 4.0466 中風險 70%
US571903BW25 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.5 15/10/2031 100.324 100.472 4.4019 中風險 70%
XS2732133090 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II
美國萬通保險全球資金II		 Corporate Bond 英鎊 5 12/12/2027 100.863 100.947 4.4335 低風險 80%
US57636QAR56 MASTERCARD INC
萬事達卡		 Corporate Bond 美元 3.3 26/03/2027 99.5746 99.626 3.662 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US57636QAM69 MASTERCARD INC
萬事達卡		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2029 96.7255 96.8437 3.9974 中風險 75%
US579780AQ09 MCCORMICK & COMPANY INC
麥科明克公司(馬里蘭州)		 Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2030 93.3134 93.4211 4.2609 中風險 50%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 99.6618 99.758 3.7512 中風險 75%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 101.945 102.179 3.8252 中風險 70%
US58013MFQ24 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.6 01/07/2030 98.3182 98.5913 3.9568 中風險 70%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 92.8923 93.0674 4.0235 中風險 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 93.7846 94.5752 5.5428 中風險 60%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.4398 99.5674 3.8357 中風險 70%
XS2333569056 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 100.45 100.52 0.5926 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 93.5974 93.7971 4.5449 中風險
(只限專業投資者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 98.375 99.125 5.6343 中至高風險 50%
USG5975LAD85 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.625 17/07/2027 99.75 100.5 N/A 中至高風險 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅賽德斯-賓士國際金融公司		 Corporate Bond 英鎊 5.625 17/08/2026 100.572 100.608 4.1192 低風險 80%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 97.1699 97.3893 4.3181 中風險 75%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 80.5144 80.8891 5.937 中風險 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 81.268 81.615 5.8205 中風險 70%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 102.879 103.0348 3.9768 中風險 75%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 101.903 101.988 3.6148 中風險 75%
US30303M8Q83 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 5.6 15/05/2053 96.7499 97.1477 5.8092 中風險 70%
USU59197AE06 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 81.2607 81.6071 5.8212 中風險 70%
US59156RCE62 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.375 15/07/2033 104.532 104.85 4.5692 中風險 75%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 105.1086 105.4884 4.9538 低至中風險 75%
US59217HDZ73 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
大都會人壽全球融資I		 Corporate Bond 美元 5.15 28/03/2033 103.3077 103.5518 4.5558 低風險 75%
US91086QBB32 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/03/2044 82.3574 82.8574 6.3627 中風險 60%
US91086QBE70 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.55 21/01/2045 92.5261 93.0502 6.178 中風險 60%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城機場信託		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 87.216 87.733 6.5754 中風險 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 99.875 100.125 0.8587 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.25 99.75 5.03 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微創醫療科學有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 90.0584 90.1752 3.7282 中風險 80%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 80.4082 80.7852 5.3065 中風險 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 79.0266 79.6591 5.3041 中風險 75%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 57.4011 57.7124 5.3961 中風險 75%
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 62.2626 62.5947 5.4111 中風險 75%
US594918BM55 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4.75 03/11/2055 91.1956 91.6117 5.3146 中風險 75%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 88.2548 88.6711 5.244 中風險 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 99.3924 99.4217 3.7757 中風險 85%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 65.7086 66.0233 5.3556 中風險 75%
US594918BD56 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.75 12/02/2045 82.3937 82.7103 5.1954 中風險 75%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 80.5609 80.8851 5.2345 中風險 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 94.2191 94.4327 4.2552 中風險 80%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.6051 99.6589 3.6784 中風險 80%
US594918AD65 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 5.2 01/06/2039 105.3007 105.605 4.6283 低至中風險 80%
US606822DG66 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.197 16/01/2031 103.108 103.329 4.2521 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BB97 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.286 26/07/2038 95.0626 95.5124 4.7694 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822DH40 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.574 16/01/2036 104.73 105.129 4.8262 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BU78 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.048 17/07/2030 91.5814 91.7697 4.1265 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0
US606822DC52 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.406 19/04/2034 104.638 104.982 4.5774 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822DF83 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.426 17/04/2035 103.856 104.229 4.769 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 89.756 90.017 4.4152 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 100.0782 100.197 3.9667 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 101.874 101.993 3.9908 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 104.538 104.876 4.614 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 103.12 103.271 4.112 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.9533 99.0404 3.8269 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 99.5024 99.7524 3.3202 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 91.363 91.5889 4.3445 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 105.971 106.324 4.717 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDJ55 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.422 13/05/2036 103.403 103.807 4.8731 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDE68 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.579 26/05/2035 105.207 105.588 4.7492 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDG17 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.594 10/07/2035 105.05 105.401 4.8 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDD85 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.376 26/05/2030 103.45 103.645 4.1544 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAX76 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.153 16/07/2030 96.735 96.9293 4.1392 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 105.301 105.538 4.2908 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCT47 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.754 27/05/2034 105.939 106.287 4.716 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
當代置業海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 30.5 32.5 134.7767 高風險
(只限專業投資者)		 0
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 99.375 100.125 4.3331 中至高風險 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 74.0001 74.5477 6.512 中風險 60%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 歐元 4.656 02/03/2029 103.342 103.627 2.7567 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61772BAB99 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 1.593 04/05/2027 99.4884 99.5554 4.3331 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US61747YFR18 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.831 19/04/2035 106.4354 106.8138 4.8068 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFT73 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.32 19/07/2035 103.1963 103.5766 4.7954 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEZ43 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.05 28/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US61747YEV39 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.296 18/10/2028 103.3894 103.5135 4.0294 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFE05 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.25 21/04/2034 102.8199 103.1591 4.7219 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEF88 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 2.484 16/09/2036 87.5312 87.9171 5.0125 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YFB65 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.948 19/01/2038 104.49 104.9366 5.0866 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YFS90 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.042 19/07/2030 102.4862 102.6861 4.1782 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61744YAP34 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.772 24/01/2029 99.372 99.4524 4.0747 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 101.6611 102.083 4.8981 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 78.2071 78.6727 5.2795 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 109.2284 109.5612 4.6463 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.1211 100.1361 4.076 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YFN04 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.6898 13/04/2028 100.4425 100.4966 4.3448 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 100.5138 100.6203 4.1988 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.9847 100.081 4.0189 中風險 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
醫療房地產信託營運合作/醫療		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 84.625 85.125 9.871 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0000985314 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.88 18/01/2034 106.827 107.112 2.9012 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001121083 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 01/04/2030 102.172 102.324 3.7408 中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001127510 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/04/2035 104.844 105.074 4.181 中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001106845 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.65 18/02/2028 101.969 102.064 2.5495 低風險 80%
HK0000987906 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.85 01/02/2027 101.03 101.12 2.5692 低風險 80%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 106.983 107.181 2.6871 低風險 75%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 64.82 65.08 6.3774 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0000337417 MTR CORPORATION CI LTD
香港鐵路公司開曼群島有限公司		 Corporate Bond 港元 2.95 26/04/2047 89.02 89.424 3.6803 低至中風險 70%
XS3094282343 MTR CORPORATION CI LTD
香港鐵路公司開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 永久 105.5 106.5 4.7693 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
US62828M2D24 MUTHOOT FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.375 23/04/2029 101.125 101.875 5.5939 中至高風險 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 82.25 83.75 5.9701 中至高風險 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 95.432 95.704 4.6999 低至中風險 70%
XS2888260564 NANSHAN LIFE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 11/09/2034 98.467 98.798 5.6272 低至中風險 70%
XS2842544491 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD
南洋商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 06/08/2034 103.926 104.27 4.6328 高風險
(只限專業投資者)		 0
US63111XAK72 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 15/08/2053 102.1066 102.8039 5.7439 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 70.5765 70.9868 5.3659 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 68.2829 68.7889 5.6293 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 99.991 100.033 4.9451 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ6535DBH63 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.429 12/01/2033 108.8231 109.1269 4.8465 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 101.589 101.657 5.1332 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 98.736 98.77 5.0497 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0294502 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 25/11/2027 100.192 100.233 4.8029 低風險 80%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.827 100.077 3.4032 低風險 75%
XS3086813436 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
全英房屋抵押貸款協會		 Corporate Bond 英鎊 7.875 永久 105.087 105.804 6.6479 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US639057AP32 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 6.475 01/06/2034 104.821 104.964 4.6757 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 100.125 100.1488 4.9731 中至高風險 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 92.8477 93.0245 4.1378 中風險 75%
USU6408XAM12 NESTLE CAPITAL CORP Corporate Bond 美元 4.875 12/03/2034 103.1031 103.3079 4.3689 中風險 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 89.242 89.38 4.0388 中風險 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
網飛公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 104.5191 105.0191 3.8922 低至中風險 70%
SGXF59559660 NETLINK TREASURY PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 2.65 03/09/2035 99.186 99.386 2.7252 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 98 99 10.9918 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 95.375 98.375 6.6666 高風險
(只限專業投資者)		 0
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 3.5 14/04/2033 96.2693 96.5088 4.0702 低風險 75%
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.25 15/05/2028 93.9186 93.9997 3.1008 低風險 75%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.5 15/05/2026 99.6328 99.6406 2.3637 低風險 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 98.0125 99.0125 5.846 中風險 50%
USQ67949AC34 NICKEL INDUSTRIES LTD
鎳工業有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 21/10/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 N/A N/A N/A 中至高風險 70%
USJ54675BD43 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 5.95 16/04/2054 103.5175 104.2318 5.3005 中至高風險 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 93.227 93.564 5.1997 中至高風險 0
USU6547TAJ98 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.7413 13/09/2027 99.5824 99.8712 5.9607 中至高風險 0
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 103.2562 103.6132 5.4526 中至高風險 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 94.6155 95.1841 6.0397 中至高風險 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 99.1144 99.4057 4.7504 中至高風險 0
XS1914379265 NOBLE GROUP LTD Corporate Bond 美元 2.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 107.2585 108.0085 5.7496 中至高風險 50%
US654902AE56 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 99.9056 100.9056 3.6346 中至高風險 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 91.4138 91.7529 4.6158 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.625 永久 100 101 -9.1819 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USJ5901UAF96 NORINCHUKIN BANK
農林中央金庫		 Corporate Bond 美元 5.071 14/09/2032 102.0576 102.3397 4.6509 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 100.125 100.317 4.9191 中至高風險 50%
USJ5S39RAV63 NTT FINANCE CORP
日本電信電話金融公司		 Corporate Bond 美元 5.502 16/07/2035 103.2652 103.6428 4.9993 中風險 75%
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 7.75 8.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 13.5 16.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.75 7.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.75 7.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13.5 16.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13.5 13.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
養分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 101.537 101.735 3.9805 中風險 70%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 90.5841 90.718 3.966 中風險 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 95.7629 95.872 3.9571 中風險 75%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 95.1807 95.2648 3.7371 中風險 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 66.125 68.125 9.1742 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 65.875 67.875 7.0707 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 80.5 82.5 13.6091 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 80.75 82.75 11.7683 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2348062899 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.125 永久 73.875 75.875 10.9847 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 94.75 97.75 7.7468 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2282055081 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 3.75 14/01/2031 77.875 80.875 8.6556 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 85.625 88.625 8.0434 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 84 87 8.2151 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 99.722 100.222 -6.608 高風險
(只限專業投資者)		 0
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.919 99.03 4.0144 中風險 75%
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.919 99.03 4.0144 中風險 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.9207 99.032 4.0126 中風險 75%
US674599CF00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 4.625 15/06/2045 81.5 83 6.1407 中至高風險 30%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 60.5 61.5 -5.1227 中至高風險 30%
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 4.75 5.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 102.053 102.233 4.3641 中至高風險 50%
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 106.63 106.945 4.6443 中至高風險 50%
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 109.073 109.719 5.9489 中至高風險 N/A
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 104.024 104.311 4.6148 中至高風險 50%
XS1575968026 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.5 08/03/2047 106.133 106.754 5.9333 中至高風險 0
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.25 97.5919 4.9145 中至高風險 50%
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.25 98 4.7361 中至高風險 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 2 4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 89.8562 90.0633 5.131 中風險 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 65.2146 65.652 6.8317 中風險 60%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 59.9476 60.3839 6.8761 中風險 60%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 99.838 99.8468 4.3822 中風險 75%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 72.9652 73.3562 6.4401 中風險 70%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.6167 95.7113 4.5073 中風險 60%
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 96.895 97.288 5.3737 中風險 70%
US68389XDA00 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 5.5 03/08/2035 97.7561 98.1106 5.7621 中風險 70%
US68389XDC65 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 6.125 03/08/2065 85.2992 85.8665 7.21 中風險 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS2529909926 ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD
東方資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7 28/09/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US686330AR22 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5.2 13/09/2032 103.776 104.062 4.4748 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US686330AQ49 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 101.4212 101.51 3.9673 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF80948775 OUE REIT TREASURY PTE LTD
華聯不動產投資信託財資		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 26/09/2031 105.414 105.614 2.8044 低至中風險 70%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
華僑銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 102.0024 102.2524 2.0784 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋國家金融私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 91.986 92.256 6.1594 中風險 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 95.125 96.125 8.4527 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 61.57 62.116 5.6341 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2227047151 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.8 永久 65.549 66.119 5.7471 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US92553PAU66 PARAMOUNT GLOBAL
派拉蒙全球		 Corporate Bond 美元 5.85 01/09/2043 71.0318 71.234 9.1858 中至高風險 0
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 99.2468 99.2804 3.9312 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 99.25 99.75 5.0408 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2351326991 PCPD CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 5.125 18/06/2026 99.25 99.75 5.9561 高風險
(只限專業投資者)		 0
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 72.7482 73.0672 5.4194 中風險 70%
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 95.5015 95.6819 3.9161 中風險 75%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼國家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 100.3667 101.1167 5.891 中風險 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.742 99.857 4.2443 低至中風險 70%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 72.9247 73.4282 6.112 中風險 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 84.6602 85.2113 6.0666 中風險 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 78.2278 78.7546 6.0697 中風險 60%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 100.187 100.687 3.4879 低至中風險 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102 102.5 4.6047 中至高風險 50%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 88.5 89 6.7112 中至高風險 30%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 104.75 105.5 6.7189 中至高風險 N/A
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 102.375 103 6.5416 中至高風險 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 102.75 103.25 3.5389 中至高風險 30%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 100.5 101 6.6423 中至高風險 30%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102 102.75 4.4681 中至高風險 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 100 101 6.813 中至高風險 50%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 83.25 84.25 6.8143 中至高風險 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 4.875 21/02/2028 101.609 101.899 3.8511 中至高風險 30%
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101.625 101.9343 6.2372 中至高風險 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 81.625 82.0853 8.5807 高風險 N/A
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 89.625 90.0837 8.6795 高風險 N/A
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 99.75 100.0886 6.6806 中至高風險 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 87.5 88.5 7.8012 高風險 N/A
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101.625 102.125 6.213 中至高風險 30%
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 97.25 97.75 6.4918 中至高風險 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 82.375 83.875 8.3784 高風險 N/A
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 81.75 83.25 8.1235 高風險 N/A
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 101.5 101.75 4.7246 中至高風險 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 76.75 77.197 8.5816 高風險 N/A
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 99.875 100.125 5.2791 中至高風險 30%
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 93.875 94.875 7.261 高風險 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
馬來西亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 102.172 102.208 3.9224 低至中風險 75%
US717081DK61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 90.0376 90.5825 5.2065 低至中風險 70%
US717081ET61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 98.804 98.9448 3.8221 中風險 75%
US717081EC37 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 93.6839 94.087 4.705 低至中風險 75%
US717081CY74 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 119.9081 120.4405 5.0406 低至中風險 75%
US716973AE24 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD Corporate Bond 美元 4.75 19/05/2033 101.324 101.631 4.4746 中風險 75%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 106.9309 107.2293 4.4481 中風險 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 111.5824 111.8726 5.0578 低至中風險 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 92.5218 92.8414 5.5129 低至中風險 70%
US718286DA23 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT)
菲律賓政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 14/05/2034 103.2131 103.5561 4.7204 低至中風險 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 89.2792 90.2792 5.7281 中風險 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 86.435 88.435 5.4841 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不動產資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 98.375 98.875 6.3309 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能寶公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 100 100.375 -4.193 中至高風險 N/A
US693475BA21 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Corporate Bond 美元 2.307 23/04/2032 90.3644 90.6178 4.3664 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1864036576 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 5.25 10/08/2028 101.828 102.058 4.3461 低至中風險 70%
XS2282240907 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 3.35 16/05/2031 94.784 95.096 4.4159 低至中風險 70%
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 5.5 5.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 4.75 4.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 4.75 4.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 99.7633 99.8163 6.7361 中至高風險 30%
US742718GG89 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 4.55 29/01/2034 101.72 101.988 4.2505 低風險 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 96.6675 96.8136 3.8559 低風險 75%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 113.2772 113.4223 4.0002 低風險 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100.321 100.821 4.07 中風險 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.668 99.761 4.2548 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.947 99.964 4.2806 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US744320BL59 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2053 105.4059 106.4059 5.5971 中至高風險 50%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 99.8996 100.1496 -8.9881 中風險 75%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 100.7173 102.2173 4.7588 中至高風險 60%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 91.685 92.555 5.267 中至高風險 60%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 99.459 99.735 5.317 中風險 35%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 92.21 92.437 5.2059 中風險 35%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 99.987 100.022 4.7051 低至中風險 75%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 95.328 95.559 5.0209 中風險 70%
AU3CB0313419 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/09/2034 100.979 101.387 5.687 中風險 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 122.335 123.335 3.787 低風險 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.306 100.32 4.6948 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.5 0.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.25 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0001155875 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 2.5 18/06/2030 100.141 100.343 2.4147 低風險 75%
XS2223675146 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.5 09/03/2026 100.015 100.016 1.501 低風險 80%
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 04/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 84.24 84.843 5.6104 中風險 70%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 104.5061 105.222 5.6194 中風險 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特資本融資公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 91 92 9.8283 高風險
(只限專業投資者)		 0
USJ64264AK09 RAKUTEN GROUP INC
樂天公司		 Corporate Bond 美元 9.75 15/04/2029 110.125 110.875 5.8703 中至高風險 50%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘陽地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.5 1.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU76198AA52 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC
拉斯維加斯度假世界有限責任公		 Corporate Bond 美元 4.625 16/04/2029 89.5 89.8779 8.3825 中至高風險 50%
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 29.25 30.75 21.1194 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路勁基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 20.75 22.25 33.5 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路勁基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 21 23 35.1612 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 22.5 23.5 85.0336 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 22.5 23.5 113.7515 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 22.5 23.5 75.9682 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 22.5 23.5 54.163 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 22.5 23.5 61.349 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2244321787 ROLLS-ROYCE PLC
勞斯萊斯公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.75 15/10/2027 101.827 101.982 4.2346 中風險 60%
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/03/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融實國際金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.598 99.665 3.9188 低風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
羅斯塞人壽公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98.875 100.375 4.5192 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GB0047524268 ROTHSCHILD & CO CONTINUATION FINANCE BV
羅斯柴爾德持續金融		 Corporate Bond 美元 4.5501 永久 74.375 76.375 5.6515 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA780086RQ98 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.328 28/01/2027 99.604 99.656 2.716 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 101.63 101.67 2.661 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA779926QY38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.411 12/06/2029 100.489 100.689 3.0941 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016HZV58 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/02/2029 102.501 102.639 3.9779 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78017FZR71 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.3901 18/10/2027 100.0418 100.1546 4.253 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US78016FZS63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.24 03/08/2027 100.487 100.569 3.8198 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 101.8579 101.9658 3.7886 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 103.3517 103.6017 3.7326 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 68.4313 68.7418 5.4622 中風險 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 100.401 100.5482 4.0482 中風險 75%
US78409VAP94 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2029 94.441 94.5407 4.0885 中風險 75%
XS2908723328 SA GLOBAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 4.75 02/10/2034 98.5339 98.7398 4.9315 中風險 75%
XS2793572053 SAMMAAN CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 9.7 03/07/2027 103.375 104.125 6.3899 中至高風險 30%
US80007RAL96 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 18/06/2030 98.2486 98.5146 4.7606 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80007RAE53 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 08/08/2028 101.7079 101.9378 4.4567 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80282KBK16 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美國公司		 Corporate Bond 美元 6.124 31/05/2027 100.357 100.476 3.9977 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US80282KBQ85 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美國公司		 Corporate Bond 美元 5.741 20/03/2031 103.737 104.054 4.629 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 101.545 101.798 4.5543 中風險 70%
SGXF82221767 SATS LTD
新翔集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.45 06/08/2032 100.384 100.584 2.353 低風險 75%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 85.829 86.16 5.7524 低至中風險 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.441 99.472 4.0867 低風險 75%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 84.892 85.214 5.7302 低至中風險 70%
XS2747599095 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 5 16/01/2034 101.0451 101.3062 4.7977 低風險 75%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 64.7481 65.0392 5.9123 低至中風險 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 97.748 97.862 4.2397 低風險 75%
XS3084345241 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 02/06/2055 102.9773 103.3927 6.1218 中風險 70%
XS2861550817 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.25 17/07/2034 102.197 102.4037 4.8874 中風險 75%
XS2262853349 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2050 65.562 65.852 5.8895 中風險 70%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 81.735 82.064 5.7924 低至中風險 70%
XS3084344947 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.375 02/06/2035 102.3448 102.5676 5.0162 中風險 75%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.05 3.05 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 96.6847 97.4347 5.2149 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS3099012406 SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.88 26/06/2028 97 97.75 13.018 中至高風險 0
SGXF60713694 SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.65 23/10/2036 105.798 106.737 2.909 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞內加爾政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 60 60.75 16.6779 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山東省和晟投資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7.8 27/06/2027 95.524 95.639 11.4778 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 28/02/2033 102.76 102.893 4.8225 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 102.371 103.171 2.6418 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US822905AD73 SHELL FINANCE US INC Corporate Bond 美元 4.55 12/08/2043 90.709 91.026 5.3475 低至中風險 0
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 112.5371 112.8399 5.0019 低至中風險 70%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 76.8979 77.202 5.639 低至中風險 70%
US822582BT82 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 10/05/2026 99.8106 99.8234 3.8247 低風險 80%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 95.1497 95.2949 4.0093 中風險 75%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 英鎊 1.75 10/09/2052 45.339 46.065 5.6884 低至中風險 70%
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 N/A 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 99.625 100.125 3.7904 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 69.41 69.9197 5.5568 中風險 70%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 83.5546 84.0965 5.55 中風險 60%
XS2787854673 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 21/03/2034 104.827 105.516 4.414 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF10397887 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 02/12/2030 105.041 105.641 2.2398 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2284332769 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 3 20/07/2026 99.569 99.605 4.0617 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 98.707 98.73 3.8657 中風險 75%
SGXF13889278 SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD
新加坡醫療集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.54 20/11/2029 104.59 104.89 2.1068 中風險 30%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 103.0862 103.7362 2.9552 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 122.319 122.919 2.1614 低至中風險 75%
SGXF27246101 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 1.875 01/03/2050 95.478 96.078 2.0836 低至中風險 75%
SGXF12888537 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 1.25 01/11/2026 99.928 99.968 1.2984 低風險 85%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 95.232 95.389 3.8029 中風險 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 101.3482 101.8082 2.9338 中至高風險 60%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集團		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.079 1.079 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
遠洋地產寶財I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
遠洋地產寶財II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8.001 9.001 549.7126 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
遠洋地產寶財III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3 4 172.1427 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 84.572 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 6169.4915 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 8 9 73.3046 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU82764AV00 SIRIUS XM RADIO LLC
天狼星衛星廣播有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2031 91.625 92 5.5874 中至高風險 50%
USY8085FBA76 SK HYNIX INC
愛思開海力士公司		 Corporate Bond 美元 1.5 19/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 75%
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天譽置業（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.772 100.022 4.1937 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 101.25 101.625 5.9079 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 97.452 98.025 5.7935 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 98.972 99.084 5.7881 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.375 永久 106 106.75 5.1985 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 103.668 103.9371 4.2044 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBW71 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.634 19/01/2030 103.2626 103.5851 4.2918 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBU16 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3301 19/01/2028 100.6983 100.7843 4.5515 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 105.757 106.426 6.6214 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US83368TAG31 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 12/01/2027 99.884 99.967 4.0348 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US83368TBL17 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.221 15/06/2033 104.915 105.345 5.21 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBV98 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.519 19/01/2028 101.1059 101.2849 3.9992 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBB35 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/03/2041 75.1862 75.5918 6.1391 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 91.7448 92.1318 4.8928 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8500RAD47 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 110 110.75 6.7481 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF8500RAE20 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 105.25 106 6.2826 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 99.375 99.875 4.3514 中至高風險 50%
XS2854422818 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 7 08/07/2031 99.375 100.125 6.9686 中至高風險 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99 99.25 5.6389 中至高風險 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 93.625 94.375 6.5127 中至高風險 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 97 97.75 5.6635 中至高風險 50%
JP343610AQC8 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond #N/A 3.15 11/12/2031 96.869 N/A N/A 中至高風險 30%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 97.625 98.125 8.3389 高風險 30%
XS2854422578 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2029 99.125 99.875 6.7883 中至高風險 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
蘇富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 7 28/02/2031 97.817 97.9383 7.5027 中至高風險 30%
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 6.5 28/02/2041 82.1394 82.3573 8.6187 中至高風險 N/A
US836205BE37 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.3 20/04/2052 98.75 99.75 7.3205 中至高風險 0
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 77.375 78.375 6.9965 中至高風險 N/A
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 117.9576 118.3688 5.0223 中風險 70%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0001111522 STANDARD CHARTERED BANK
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 05/03/2029 102.007 102.104 3.1489 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US85325X2A32 STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH)
紐約渣打銀行		 Corporate Bond 美元 4.319 08/10/2026 100.175 100.2103 4.0775 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 96 97 5.4133 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 100.745 100.971 4.3802 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 94.375 95.125 5.8201 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 99.899 100.149 2.5554 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 98.0671 98.6078 5.4264 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 100.068 100.161 4.1245 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1075419694 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.125 06/06/2034 97.027 97.777 5.3902 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2845033682 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 永久 103.923 104.19 4.0229 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2358287824 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.678 29/06/2032 90.853 91.112 4.5806 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 107.4654 107.6505 4.209 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 103.25 104 4.8514 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 105.6325 105.7611 4.2084 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 105.125 106.125 6.2538 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG84228GC69 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.097 11/01/2035 107.976 108.3484 4.8065 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2428496710 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.603 12/01/2033 92.5036 92.8896 5.0198 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2001211122 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.305 21/05/2030 99.7064 99.8955 4.3383 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FT04 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.605 06/07/2027 100.476 100.4964 4.2164 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 102.3793 102.4901 3.9768 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FQ64 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.301 09/01/2029 103.4681 103.6024 4.2457 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2230265246 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.265 18/02/2036 92.706 93.083 4.8533 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228GP72 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 永久 105.625 106.375 6.3052 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 93.0078 93.1294 4.1761 中風險 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 70.8873 71.4084 5.6639 中風險 60%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 101.388 101.595 4.0946 低至中風險 70%
XS2744125696 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 101.921 102.191 4.1784 低至中風險 60%
XS2152902479 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD
國家電網海外投資BVI有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2030 91.122 91.313 3.7801 中風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG85381AG95 STUDIO CITY FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5 15/01/2029 96 96.75 6.2552 中至高風險 30%
XS2840104934 SUMITOMO CORP
住友商事		 Corporate Bond 美元 5.35 03/07/2034 104.167 104.517 4.6718 中風險 70%
USJ77549AP86 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO
住友生命保險公司		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.25 101 5.7142 中至高風險 70%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 102.642 102.75 3.965 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDM91 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.316 09/07/2029 103.499 103.657 4.1321 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 89.3234 89.5518 4.3679 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 106.368 106.67 4.6187 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 91.654 91.8411 4.205 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 88.5176 88.72 4.3105 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDS61 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.24 15/04/2030 103.67 103.862 4.206 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDU18 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.632 15/01/2035 105.998 106.37 4.7423 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDP23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.558 09/07/2034 104.895 105.245 4.7871 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MBZ23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 2.142 23/09/2030 90.9816 91.1756 4.2977 高風險
(只限專業投資者)		 0
US86562MDJ62 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.808 14/09/2033 106.976 107.303 4.6466 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USJ7771YTX50 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD
三井住友信託銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 13/03/2028 100.9154 101.0123 3.9736 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99.5 100.25 4.4937 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.816 99.852 2.6337 低風險 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 98.988 99.17 2.9397 低風險 75%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.2 14/08/2027 101.492 101.577 2.0769 低風險 75%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.16 25/01/2028 101.54 101.651 2.2632 低風險 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
陽光人壽保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 99.916 100.166 3.1143 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.814 101.414 1.4043 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4 永久 95.125 95.875 5.2959 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HK0001120200 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 4.15 10/03/2032 104.261 104.532 3.3597 低風險 75%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 100.337 100.487 2.8849 低風險 75%
XS2852959555 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 5.125 05/07/2029 103.496 103.654 3.9149 中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.865 99.991 2.7386 低風險 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.55 25/07/2028 102.567 102.684 2.3857 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 99.584 99.703 2.925 低風險 75%
HK0000611761 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.4 18/06/2027 99.251 99.324 2.9788 低風險 80%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 100.159 100.263 2.7818 低風險 75%
HK0001026217 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.05 04/06/2026 100.27 100.289 1.8315 低風險 80%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3 04/03/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
HK0001046058 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 03/09/2029 103.03 103.199 2.44 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨機場金融私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 101.231 101.547 5.654 中風險 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 101.015 101.515 4.3373 中風險 70%
XS2971656074 TATA CAPITAL LTD
塔塔資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.389 21/07/2028 101.987 102.213 4.2929 中風險 70%
XS2457484181 TCCL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4 26/04/2027 99.32 99.429 4.5159 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 77.875 78.875 40.8866 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0313203 TELSTRA GROUP LTD
澳洲電信集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 06/09/2030 98.7426 98.9561 5.012 中風險 75%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 64.073 64.348 4.8732 中風險 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 99.9662 100.0578 3.5976 中風險 80%
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 110.84 111.84 4.228 低至中風險 80%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 100.3576 100.5031 3.7877 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XBA19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.88 22/04/2031 95.208 95.432 3.8696 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 99 99.5 4.0349 中至高風險 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 76.375 77.125 6.0597 中至高風險 30%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 103.625 104.375 4.1254 中至高風險 50%
US88323AAD46 THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD
泰國石油財務中心有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 20/11/2048 96.1252 96.7442 5.6301 中風險 70%
XS2616460056 THI CAPITAL CO LTD
通匯資本國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.1 19/05/2026 100.198 100.214 3.9759 低風險 50%
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 N/A 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 95.905 96.2155 4.3327 中風險 70%
US87264ADF93 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 5.15 15/04/2034 102.6566 102.996 4.6902 中風險 70%
CA8911457R92 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.859 04/03/2031 99.99 100.047 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89117F4G14 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.75 永久 102.18 102.68 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 104.75 104.85 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 102.107 102.215 3.8986 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US89116CKP13 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 7.25 31/07/2084 103.592 103.748 6.0225 高風險
(只限專業投資者)		 0
US89115A2Y74 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 4.994 05/04/2029 102.604 102.75 4.0353 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US89114TZN52 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 1.95 12/01/2027 98.396 98.646 3.5741 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US892331AR09 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.123 13/07/2033 104.369 104.689 4.3487 中風險 75%
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 99.8417 99.8464 4.0858 中風險 75%
US89236TMF92 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 5.05 16/05/2029 103.1125 103.2643 3.9512 低風險 75%
US89236TLM52 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 4.8 05/01/2034 101.6377 101.9681 4.4982 低風險 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
橫跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.1241 15/05/2067 89.625 90.625 6.8099 中至高風險 50%
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 88 89 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 87 88 6.8324 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 88.25 89.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 98.6165 98.6475 3.9114 中風險 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 83.563 83.861 4.5814 中風險 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 91.926 92.117 4.0785 中風險 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 100.9333 101.1499 4.0284 中風險 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 95.1695 95.5986 4.7969 中風險 70%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 100.7708 100.8885 3.8052 中風險 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 91.554 91.729 4.0503 中風險 75%
USG91139AE82 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 1.375 28/09/2030 88.9125 89.0672 4.0208 中風險 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 103 103.12 4.405 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 107.625 108.375 5.4016 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TRT120929T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公債		 Sovereign Bond 土耳其里拉 30 12/09/2029 96.504 96.703 31.57 中至高風險 0
TRT131130T14 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公債		 Sovereign Bond 土耳其里拉 11.7 13/11/2030 52.18 52.408 31.82 中至高風險 0
TRT051033T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公債		 Sovereign Bond 土耳其里拉 26.2 05/10/2033 89.86 89.997 29.51 中至高風險 0
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 90.75 91.6889 7.4501 高風險 N/A
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 101.375 101.5818 4.4462 中至高風險 30%
US900123DP27 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.125 12/02/2032 103.375 104.1242 6.2807 中至高風險 0
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 12.25 13.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 12.25 13.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU9029YAF70 UBER TECHNOLOGIES INC
優步科技公司		 Corporate Bond 美元 6.25 15/01/2028 N/A N/A N/A 中風險 75%
XS2522302970 UBS AG (LONDON BRANCH)
瑞士銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 7.5 15/11/2035 103.83 104.83 -176.4077 中至高風險 75%
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 106.712 107.212 3.6235 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US90261AAD46 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 4.864 10/01/2028 100.7172 100.8055 3.8823 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 101.2617 101.5737 4.7003 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.1377 100.2191 4.1589 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 98.9579 99.4579 4.3399 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CH1357852636 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 104.366 104.566 4.2831 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CH1174335732 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 歐元 2.125 13/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 99.75 100.5 3.7833 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 108.875 109.625 5.3532 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USH42097FB81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 7.125 永久 101.75 102.5 6.6265 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USH42097CU99 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 3.179 11/02/2043 75.8908 76.3571 5.3786 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USH42097CB19 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.375 永久 89.875 90.625 6.6344 高風險
(只限專業投資者)		 0
USH4209UAC02 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.253 23/03/2028 100.112 100.209 4.0458 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097DS35 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.711 12/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097EQ69 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.301 22/09/2034 109.8545 110.1878 4.6825 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 99.997 100.247 1.8674 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097EU71 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.699 08/02/2035 104.8177 105.185 4.9009 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 99.125 99.875 5.0096 高風險
(只限專業投資者)		 0
USH42097EW38 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.75 永久 105.875 106.625 6.2129 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2895056013 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2034 61.75 62.75 13.6521 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2895055981 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2029 76.25 77 15.6099 高風險
(只限專業投資者)		 0
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 99.5 100 3.2267 中至高風險 0
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 100.624 100.874 3.8029 低至中風險 75%
XS2196325331 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 5.459 30/06/2035 102.349 102.712 4.7547 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 66.125 67.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
聯合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 100.1639 100.2829 3.8204 中風險 75%
GB00BL6C7720 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 4.125 29/01/2027 100.35 100.36 3.7127 低風險 80%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 103.2214 103.6514 1.9072 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.25 永久 105.5947 105.9647 1.9948 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大華銀行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 100.011 100.0138 4.1731 低風險 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
聯合包裹服務公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 101.6984 102.2055 4.9743 中風險 70%
US912909AU28 UNITED STATES STEEL CORP
美國鋼鐵公司		 Corporate Bond 美元 6.875 01/03/2029 99.75 100.5 -5.9479 中至高風險 30%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 98.5703 98.605 3.4727 低風險 80%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 98.6211 98.6508 3.4699 低風險 75%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 95.0313 95.0632 3.7755 低風險 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 101.8203 101.8559 3.8076 低風險 75%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 99.8867 99.8889 3.8035 低風險 80%
US912834XW37 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債票息		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2054 25.1797 25.461 4.8667 低至中風險 70%
US91282CJJ18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2033 104.0313 104.065 3.8831 低風險 75%
US912810TV08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2053 100.5 100.5772 4.712 低風險 70%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 85%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.5938 99.645 3.5244 低風險 75%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 85%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 95.457 95.4866 3.4967 低風險 80%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 97.9336 97.9695 3.8353 低風險 80%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 97.3867 97.4922 4.5852 低風險 70%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 97.5156 97.5567 3.5035 低風險 75%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 90.0742 90.2312 3.5148 低風險 75%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 40.4883 40.7891 4.7886 低至中風險 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 26.8438 27.1304 4.8547 低至中風險 70%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 103.1055 103.2506 4.1569 低風險 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 101.6875 101.8409 4.3179 低風險 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 102.6211 102.7792 4.3568 低風險 75%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 71.1563 71.2712 4.7223 低風險 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 77.8633 77.9792 4.7391 低風險 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 88.8789 88.9483 4.7331 低風險 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 82.9023 82.9691 4.7461 低風險 70%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 76.4727 76.5868 4.725 低風險 70%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 57.5469 57.8395 4.2727 低至中風險 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 45.1523 45.4525 4.7064 低至中風險 75%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 28.3828 28.6719 4.8724 低至中風險 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 27.5117 27.8 4.8531 低至中風險 70%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 93.375 93.475 4.5621 低風險 75%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 60.3711 60.4739 4.7924 低風險 70%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 83.4297 83.5922 3.6534 低風險 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 99.8281 99.9854 4.3759 低風險 75%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 76.8125 76.8983 4.7001 低風險 70%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 75.5586 75.6743 4.7523 低風險 70%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 49.3867 49.4791 4.8035 低風險 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 27.7578 28.046 4.8647 低至中風險 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 64.8398 64.8947 4.7883 低風險 70%
US912803DJ92 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2039 54.6563 54.95 4.4198 低至中風險 75%
US912810TC27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/11/2041 71.3633 71.4453 4.5684 低風險 75%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 89.4414 89.5421 4.6212 低風險 70%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 103.4023 103.5687 4.421 低風險 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 91.8164 91.9109 4.481 低風險 75%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 79.168 79.2642 4.6754 低風險 70%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 76.918 77.0304 4.7272 低風險 70%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 91.6836 91.7833 4.577 低風險 75%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 32.4648 32.7603 4.8693 低至中風險 70%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 25.8828 26.1694 4.8114 低至中風險 70%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 26.0586 26.3446 4.8298 低至中風險 70%
US912803CH46 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2030 85.9531 86.095 3.6 低風險 75%
US912797PD35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 22/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810FT08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2036 104.0625 104.1126 3.9948 低風險 75%
US912797PM34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 19/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912797RK59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 29/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912797QN08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 14/05/2026 99.289 99.2948 3.7034 低風險 80%
US912810SP49 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.375 15/08/2050 50.8086 50.9026 4.8124 低風險 70%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 78.2227 78.31 4.7002 低風險 70%
US912810RE01 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/02/2044 87.7227 87.8229 4.6312 低風險 75%
US912810RH32 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2044 80.9961 81.093 4.6642 低風險 70%
US912797PV33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 19/03/2026 99.8481 99.8494 3.9335 低風險 80%
US912810RL44 UNITED STATES TREASURY
美國財政部通膨指數債券		 Sovereign Bond 美元 0.75 15/02/2045 75.0195 75.3176 2.3751 低至中風險 70%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 42.1602 42.461 4.7634 低至中風險 70%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 57.6289 57.7307 4.7991 低風險 70%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 93.9805 94.0746 3.6339 低風險 75%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 84.3789 84.4775 4.648 低風險 75%
US912810SK51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/11/2049 66.0117 66.1197 4.7791 低風險 75%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 71.4023 71.4856 4.7222 低風險 70%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 82.1758 82.2665 4.5601 低風險 75%
US912810TB44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/11/2051 56.9961 57.0473 4.8023 低風險 70%
US912810RM27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2045 78.7148 78.8014 4.6862 低風險 70%
US912810RK60 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2045 72.5469 72.6388 4.6961 低風險 70%
US912797RJ86 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 15/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912797RF64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 09/07/2026 98.7423 98.7525 3.6594 低風險 80%
US912797RU32 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 26/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CLP40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 30/09/2026 99.8906 99.9188 3.6414 低風險 80%
US91282CJP77 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/12/2026 100.5586 100.5971 3.5858 低風險 80%
US91282CBH34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 100.125 100.1476 3.5852 低風險 75%
US912810UL07 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 15/05/2045 104.6133 104.7174 4.626 低風險 70%
US912828ZZ63 UNITED STATES TREASURY
美國財政部通膨指數債券		 Sovereign Bond 美元 0.125 15/07/2030 95.9922 96.0421 1.0552 低風險 75%
US912828R366 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.625 15/05/2026 99.5859 99.5918 3.7239 低風險 80%
US91282CME83 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/12/2026 100.5039 100.5445 3.5676 低風險 80%
US912810UK24 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/05/2055 100.625 100.6726 4.707 低風險 70%
US91282CMM00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2035 104.7227 104.761 3.987 低風險 75%
US912821MX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2031 81.7734 81.9487 3.6861 低風險 75%
US91282CBW01 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.75 30/04/2026 99.5273 99.532 3.8082 低風險 80%
US91282CLS88 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/10/2026 100.2695 100.3019 3.648 低風險 80%
US91282CEC10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 28/02/2027 98.3281 98.3757 3.5652 低風險 80%
US91282CNC19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/05/2035 101.7891 101.8353 4.0088 低風險 75%
US91282CNV99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/08/2027 100.1133 100.1709 3.5057 低風險 80%
US912810UJ50 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2045 101.4258 101.5396 4.6269 低風險 70%
US91282CKJ98 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/04/2027 100.9844 101.0281 3.5463 低風險 80%
US91282CGL90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810UA42 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/05/2054 98.5664 98.6125 4.714 低風險 70%
US912810UF39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/11/2044 99.9063 100.0181 4.623 低風險 70%
US91282CMH15 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2027 100.4492 100.4939 3.5649 低風險 80%
US91282CMP31 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 28/02/2027 100.5039 100.5523 3.5498 低風險 80%
US912810UE63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2054 96.5703 96.6161 4.716 低風險 70%
US91282CJV46 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CJZ59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2034 100.5938 100.6278 3.9071 低風險 75%
US91282CKA89 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/02/2027 100.4766 100.5232 3.5584 低風險 80%
US912810TZ12 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2044 98.6523 98.7606 4.602 低風險 70%
US912821PD19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2034 73.2656 73.4946 3.9113 低風險 75%
US91282CLF67 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2034 99.4063 99.4418 3.9531 低風險 75%
US912821QH14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2034 71.5117 71.7492 3.9676 低風險 75%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 96.543 96.5868 3.5425 低風險 80%
US912828YX25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.75 31/12/2026 98.4805 98.5203 3.588 低風險 80%
US91282CKQ32 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2034 103.0898 103.1252 3.9247 低風險 75%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 101.918 102.0277 4.581 低風險 70%
US91282CJC64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/10/2026 100.5547 100.585 3.6446 低風險 80%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 90.707 90.7784 4.7281 低風險 70%
US91282CGV72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/04/2026 100 100.0034 3.6921 低風險 80%
US91282CJX02 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2031 101.5625 101.5895 3.6428 低風險 75%
US9128287B09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 30/06/2026 99.4141 99.4236 3.6791 低風險 80%
US91282CKF76 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2031 102.125 102.1529 3.6556 低風險 75%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 91.5 91.6005 4.586 低風險 70%
US912810UC08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/08/2054 92.6055 92.6497 4.7221 低風險 70%
US912810UD80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2044 93.7188 93.8251 4.626 低風險 70%
US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/11/2034 101.9805 102.0174 3.9727 低風險 75%
US91282CFT36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/10/2029 101.4688 101.5031 3.5567 低風險 75%
US91282CHT18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2033 100.0234 100.0556 3.8661 低風險 75%
US912810TX63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/02/2054 92.625 92.6981 4.7231 低風險 70%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 101.3242 101.3657 3.5011 低風險 75%
US91282CKH33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 31/03/2026 100.0469 100.0491 3.7687 低風險 80%
US91282CEV90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2029 99.0938 99.1247 3.5304 低風險 75%
US91282CJR34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2028 100.6328 100.673 3.4962 低風險 75%
US91282CKE02 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/03/2027 100.6641 100.7044 3.5449 低風險 80%
US91282CBT71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.75 31/03/2026 99.7734 99.7756 3.92 低風險 80%
US91282CKG59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2029 101.75 101.7792 3.5081 低風險 75%
US912810UG12 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2055 98.6016 98.6482 4.7109 低風險 70%
US91282CLB53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 31/07/2026 100.2773 100.2896 3.6477 低風險 80%
US91282CLC37 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/07/2029 101.4609 101.4931 3.5304 低風險 75%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 114.9943 115.4781 5.1257 低至中風險 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 91.4863 91.9825 5.3876 中風險 70%
US91324PCQ37 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/07/2035 98.639 99.0103 4.7565 低至中風險 75%
HK0001050647 URBAN RENEWAL AUTHORITY
市區重建局		 Corporate Bond 港元 3.45 27/08/2029 102.51 102.642 2.668 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US91159HJH49 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 5.727 21/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US91159HJN17 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 5.836 12/06/2034 106.2522 106.6019 4.7494 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US91159HJP64 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 6.787 26/10/2027 101.7257 101.82 3.8773 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB INC Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 83.4911 84.2682 6.6761 中至高風險 0
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 113.9639 114.8389 5.0623 中風險 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 120.0786 122.0786 4.8403 低至中風險 70%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 101.7349 102.2826 5.4141 中風險 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.5627 99.6147 4.1398 中風險 70%
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 44.625 45.625 58.5613 高風險
(只限專業投資者)		 0
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 45.875 46.875 164.7184 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 84.1367 84.2476 5.7813 中風險 60%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 78.9721 79.3398 5.6362 中風險 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 77.3859 77.9301 5.6966 中風險 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 99.1022 99.5369 4.5737 低至中風險 70%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 68.8281 69.3926 5.7361 中風險 60%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 94.3636 94.737 4.9524 中風險 70%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 89.4665 89.7995 5.7136 中風險 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 88.4125 89.0443 5.8028 中風險 60%
US92343VGZ13 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.25 02/04/2035 102.179 102.547 4.8913 中風險 70%
US92343VGT52 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.05 09/05/2033 103.1351 103.5691 4.4455 中風險 70%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 88.6842 89.0266 4.4505 中風險 70%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投資控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 102.156 102.686 2.1477 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
維多利亞電力網路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 99.8572 99.9735 5.066 中風險 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 N/A N/A N/A 中風險 50%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 86.8924 87.2233 5.3547 中風險 70%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 N/A N/A N/A 中風險 80%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 87.3425 87.5078 3.9025 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 54.1184 54.3911 5.3738 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2758096759 VLL INTERNATIONAL INC Corporate Bond 美元 9.375 29/07/2029 40 41 44.6646 高風險
(只限專業投資者)		 0
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 105.25 105.5 4.8986 中至高風險 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 80 81 6.6935 中至高風險 30%
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 98.752 98.862 4.8742 低至中風險 70%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 100.8792 101.1323 4.2972 低至中風險 70%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 105.1945 105.6425 4.9669 中風險 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 100.794 101.023 3.9645 中風險 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 68.7569 69.0711 5.2542 中風險 70%
US931142FE87 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.5 15/04/2053 88.4791 88.8731 5.2758 中風險 70%
US931142CY78 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 5 25/10/2040 102.3756 102.6945 4.7421 低至中風險 75%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 100.178 100.24 2.826 低風險 75%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 63.7856 64.0777 5.4897 中風險 60%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 99.3466 99.5315 3.9259 低風險 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 100.9534 101.2963 5.2855 低至中風險 70%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 89.1939 89.5612 5.4866 中風險 70%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 107.2637 107.3712 3.7026 低風險 75%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 90.6804 91.0254 5.4798 中風險 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
萬達地產環球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 93.746 93.96 4.2555 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 100.061 100.077 2.594 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 83.6473 83.9634 5.7489 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US95000U3H45 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 6.491 23/10/2034 110.1015 110.4698 4.8333 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U2F97 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 3.196 17/06/2027 99.6176 99.6544 4.4215 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US95000U3B74 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.897 25/07/2033 101.2938 101.6058 4.6032 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U2Z51 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.611 25/04/2053 85.5625 86.182 5.6261 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US94974BFP04 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 02/11/2043 96.7212 97.0467 5.6406 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 103.403 103.719 4.7269 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0296846 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond 澳元 4.8 16/02/2028 99.898 99.947 4.8272 低風險 80%
AU3CB0322337 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.815 04/06/2040 98.132 98.478 6.0358 中至高風險 75%
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 7.199 15/11/2038 107.667 107.987 5.8953 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0311140 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.972 10/07/2034 101.518 101.67 5.4322 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0308278 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.754 03/04/2034 100.92 101.061 5.3794 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US961214FX68 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond 美元 4.1301 20/10/2026 100.084 100.115 4.0551 低風險 80%
US961214EX77 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.02 18/11/2036 90.7659 90.9992 4.8444 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.322 23/11/2031 99.745 99.78 4.6289 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214FW85 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.618 20/11/2035 103.685 104.042 5.0145 高風險
(只限專業投資者)		 0
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 永久 99.5 100.25 4.8286 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US96122QAE35 WESTPAC NEW ZEALAND LTD
西太平洋銀行紐西蘭有限公司		 Corporate Bond 美元 4.938 27/02/2030 102.5842 102.7317 4.1851 低風險 75%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2206794039 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 人民幣 3.7 16/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 70%
US976843BH44 WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP
威斯康辛公共服務公司		 Corporate Bond 美元 3.671 01/12/2042 81.0395 81.5194 5.3562 低至中風險 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲國際		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.5 100 5.441 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心動有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY77108AD33 XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD Corporate Bond 美元 2.875 14/07/2031 92.746 93.08 4.3355 中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY77108AA93 XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD Corporate Bond 美元 3.375 29/04/2030 96.3898 96.6481 4.2638 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US983919AK78 XILINX INC
賽靈思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 93.2402 93.3514 4.0989 中風險 75%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2406881669 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 15/09/2022 0.054 1.054 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 99 99.25 8.7076 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS2290959860 YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD Corporate Bond 美元 2.65 02/02/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
US988498AP63 YUM! BRANDS INC
百勝餐飲		 Corporate Bond 美元 4.625 31/01/2032 97.625 99.625 4.6987 中至高風險 50%
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS3091660194 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 歐元 7 12/06/2030 106.06 106.715 5.1066 中至高風險 50%
XS2681541327 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 歐元 6.125 13/03/2029 103.61 104.13 4.5147 中至高風險 50%
XS2757520965 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 歐元 4.75 31/01/2029 100.416 100.802 4.4279 中至高風險 50%
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.125 1.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.125 1.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.125 0.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.125 0.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.125 1.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.125 0.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
眾安在線財產保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2283177561 ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC
蘇黎世金融		 Corporate Bond 美元 3 19/04/2051 91.024 91.774 4.8524 中至高風險 70%
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