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標普評級
穆迪評級
惠譽評級
債券列表
最後更新 : 2022-01-28 14:00
1103個搜尋結果
發行人 債券類別 貨幣 息票
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(客戶賣出)
參考賣出價
(客戶買入)
最差的參考
買入價收益率(%)
最差的參考
賣出價收益率(%)
穆迪評級/標普評級 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^
大華繼顯(香港)
融資比率^
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ABJA INVESTMENT CO 企業債券 美元 5.45 24/01/2028 106.329 107.0725 4.2406 4.1041 N/A / BBB- 低至中風險 70%
ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布達比國家能源公司
企業債券 美元 4.375 22/06/2026 108.814 109.316 2.2552 2.1406 Aa3 / NR 低風險 75%
ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布達比國家能源公司
企業債券 美元 3.625 12/01/2023 102.155 102.693 1.3274 0.7658 Aa3 / NR 低風險 75%
ADANI PORTS AND SPECIAL 企業債券 美元 5 02/08/2041 99.697 100.805 5.0245 4.9342 Baa3 / BBB- 中風險 60%
AEGON NV
荷蘭保險公司
企業債券 美元 1.892 永久 95.305 95.93 2.0395 2.0262 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 6.875 永久 25.342 26.8385 37.8402 35.92 B2 / N/A 高風險 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 5.125 14/08/2022 52.8 54.507 171.9807 161.1223 B2 / B 高風險 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 5.5 17/05/2026 41.8 43.2 30.8108 29.7596 N/A / B 高風險 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 6.05 13/10/2025 41.8 43.4125 35.4484 34.0406 B2 / N/A 高風險 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 7.875 永久 25.839 26.974 38.6139 37.2207 B2 / N/A 高風險 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 8.375 永久 25.555 26.837 41.5037 39.7598 B2 / N/A 高風險 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 7.75 永久 25.672 26.636 36.4825 35.365 B2 / N/A 高風險 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 5.75 02/01/2025 43.8 45.165 40.0742 38.669 N/A / B 高風險 N/A
AGRICUL DEV BANK CHINA
中國農業發展銀行
企業債券 (點心) 人民幣 3.18 06/11/2022 100.278 100.747 2.7954 2.1575 N/A / A+ 低風險
(只限專業投資者)
80%
AIRPORT AUTHORITY HK
香港機埸管理局
企業債券 港元 2.25 05/09/2022 100.797 101.281 0.8624 0.0233 N/A / AA+ 低風險 80%
AKBANK TAS 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.2 16/03/2027 99.596 100.611 6.8695 2.2379 Caa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AKBANK TAS 企業債券 美元 5.125 31/03/2025 95.97 96.752 6.5528 6.2696 B2 / N/A 中至高風險 30%
ALCOA NEDERLAND HOLDING
美鋁荷蘭控股私人有限公司
企業債券 美元 5.5 15/12/2027 105.495 106.205 3.3416 2.8344 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司
企業債券 英鎊 10 22/06/2031 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ALFA BANK (ALFA BOND)
阿爾法銀行開放型合股公司透過
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.95 永久 97.153 98.098 6.4715 6.4086 B2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ALLIANZ SE
安聯集團
企業債券 美元 3.875 永久 98.705 99.276 3.9259 3.9032 A2 / A+ 中至高風險 70%
ALPHA HOLDING SA
阿爾法控股可變資本有限公司
企業債券 美元 10 19/12/2022 12.414 13.818 494.0992 453.4082 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ALPHABET INC 企業債券 美元 2.25 15/08/2060 82.039 82.733 3.0449 3.0101 Aa2 / AA+ 中風險 70%
ALPHABET INC 企業債券 美元 2.05 15/08/2050 82.199 83.157 2.9805 2.9244 Aa2 / AA+ 中風險 70%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 4.45 06/05/2050 97.792 99.262 4.5898 4.496 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 3.4 04/02/2041 87.5 87.971 4.3753 4.3354 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 4.5 02/05/2043 98.64 99.381 4.6005 4.5453 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 5.375 31/01/2044 110.022 110.822 4.643 4.5885 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 6.2 14/02/2059 125.069 126.198 4.7482 4.6937 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 4.25 09/08/2042 95.931 96.594 4.5573 4.506 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 5.8 14/02/2039 114.629 115.51 4.533 4.4635 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 3.875 16/09/2046 91.15 92.33 4.4712 4.3873 A3 / BBB 中風險 60%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司
企業債券 美元 4.25 22/08/2057 120.324 121.189 3.2713 3.235 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司
企業債券 美元 2.5 03/06/2050 88.983 89.571 3.0859 3.0524 A1 / AA 中風險 70%
AMERICAN INTL GROUP
美國國際集團
企業債券 美元 6.25 15/03/2037 113.562 115.204 4.9636 4.8217 Baa3 / BBB- *- 中至高風險 60%
AMERICAN INTL GROUP
美國國際集團
企業債券 英鎊 5 26/04/2023 104.011 104.476 1.6724 1.3037 Baa2 / BBB+ *- 低至中風險 70%
ANTON OILFIELD SERV GRP/
安東油田服務
企業債券 美元 7.5 02/12/2022 94.55 95.2 14.6219 13.7359 B1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
APL REALTY HLDG PTE LTD
阿貢波都莫羅土地不動產控股
企業債券 美元 5.95 02/06/2024 57.3 58.23 33.7792 32.9153 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 4.25 09/02/2047 118.264 118.976 3.1726 3.1352 Aaa / AA+ 中風險 75%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 3.45 09/02/2045 104.508 105.471 3.1725 3.1152 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 3.45 06/05/2024 104.205 104.7 1.5518 1.3348 Aaa / AA+ 低風險 75%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 5.65 永久 99.081 99.8535 5.8343 5.682 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 4.15 23/04/2024 100.523 101.28 3.8993 3.543 N/A / N/A 中至高風險 30%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 5.6 永久 97.943 98.988 6.1263 5.8596 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府國際債券
主權債券 美元 7.5 31/01/2027 101.016 102.323 7.2539 6.9418 B2 / N/A 中至高風險 30%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府國際債券
主權債券 美元 6.875 30/04/2040 81.277 82.225 8.9777 8.8546 B2 / B 高風險 30%
ARCELORMITTAL
安賽樂米塔爾
企業債券 美元 7 15/10/2039 130.711 131.358 4.4703 4.4259 Baa3 / BBB- 中風險 60%
ARCELORMITTAL
安賽樂米塔爾
企業債券 美元 6.75 01/03/2041 128.475 129.859 4.5088 4.4176 Baa3 / BBB- 中風險 60%
ARGENTUM (SWISS RE LTD)
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私
企業債券 美元 5.625 15/08/2052 110.185 110.6095 3.5615 3.4811 N/A / BBB+ 中至高風險 60%
ASCENDAS PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.5 18/01/2023 101.842 102.435 1.5512 0.9357 N/A / N/A 低至中風險 70%
ASCENDAS REAL ESTATE INV
騰飛房地產投資信託
企業債券 新加坡元 4 03/02/2022 99.8 100.279 27.8368 -29.2825 A3 / N/A 低風險 70%
ASCENDAS REAL ESTATE INV
騰飛房地產投資信託
企業債券 新加坡元 3.2 03/06/2022 100.444 101.003 1.8314 0.1469 A3 / N/A 低風險 70%
ASCOTT REIT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 4.205 23/11/2022 102.038 102.72 1.6365 0.7977 Baa3u / N/A 低至中風險 60%
ASCOTT REIT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.523 09/11/2023 102.436 103.165 2.1079 1.6936 N/A / N/A 中風險 60%
ASCOTT RESIDENCE TRUST
雅詩閣公寓信託
企業債券 新加坡元 3.07 永久 97.213 97.8 3.954 3.7655 N/A / N/A 中至高風險 60%
ASSICURAZIONI GENERALI
忠利保險
企業債券 歐元 7.75 12/12/2042 106.205 106.669 0.5007 -0.002 Baa3 / NR 中至高風險 60%
ASSURED GUARANTY US HLDG
保證擔保美國控股公司
企業債券 美元 5 01/07/2024 106.791 107.808 2.1024 1.6885 Baa2 / A 低至中風險 70%
AT SECURITIES BV 企業債券 美元 5.25 永久 103.021 104.045 3.1049 2.4096 N/A / BBB- 中至高風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.75 15/05/2046 113.92 114.961 3.8509 3.7897 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.7 01/03/2057 130.572 132.323 4.0492 3.9726 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.9 11/03/2024 104.136 104.577 1.6349 1.4002 Baa2 / BBB 中風險 70%
AT&T INC 企業債券 美元 5.15 15/03/2042 118.885 119.952 3.7987 3.731 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.125 17/02/2026 106.893 107.444 2.2212 2.0752 Baa2 / BBB 中風險 70%
AT&T INC 企業債券 美元 4.3 15/12/2042 106.678 107.821 3.8248 3.7474 Baa2 / BBB 中風險 70%
AT&T INC 企業債券 美元 4.35 15/06/2045 107.593 108.395 3.8476 3.7973 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.65 15/02/2047 127.951 129.127 3.8746 3.8119 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.5 09/03/2048 110.499 111.694 3.8512 3.7828 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.3 01/02/2052 91.855 93.004 3.7548 3.6874 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.8 01/12/2057 97.923 98.998 3.908 3.8516 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.85 01/06/2060 97.874 98.959 3.958 3.9024 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.35 01/09/2040 120.502 121.646 3.8013 3.7252 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.65 15/09/2059 94.529 95.903 3.9295 3.8571 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.15 15/11/2046 121.248 122.998 3.8019 3.7054 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.5 01/06/2041 97.493 98.381 3.6821 3.6169 Baa2 / BBB 中風險 60%
ATF NETHERLANDS BV 企業債券 歐元 3.75 永久 102.55 102.951 1.0843 0.6778 N/A / BBB- 中至高風險 60%
AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司
企業債券 澳元 4 21/06/2024 103.985 104.396 2.0806 1.8879 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司
企業債券 澳元 2.9 02/09/2030 92.714 93.349 3.9073 3.816 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛銀行集團股份有限公司
企業債券 美元 0 10/07/2045 N/A N/A N/A N/A Aa3 / AA- 中風險 70%
AUST & NZ BANKING GRP/UK
澳盛銀行集團(英國)
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 111.8 112.374 3.7941 3.6602 Baa2 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AVIVA PLC
英傑華保險
企業債券 英鎊 5.125 04/06/2050 112.241 113.105 3.4107 3.2988 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
AXA SA
安盛集團
企業債券 美元 4.5 永久 99.939 100.6035 4.5025 -0.4279 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
AXA SA
安盛集團
企業債券 美元 5.125 17/01/2047 109.04 109.898 3.1425 2.9646 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
AXIS BANK/DUBAI
艾克塞斯銀行有限公司(杜拜)
企業債券 美元 3 08/08/2022 100.409 100.856 2.2032 1.3405 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
AYC FINANCE LTD 企業債券 美元 5.125 永久 100.584 101.248 4.1482 3.0609 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL
貝克休斯
企業債券 美元 4.08 15/12/2047 106.612 107.605 3.6768 3.6191 A3 / A- 中風險 50%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
畢爾巴鄂比斯開銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 103.05 103.6635 5.5061 5.3842 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN
巴西百達投資銀行公司(開曼群
企業債券 美元 5.75 28/09/2022 102.485 103.07 1.9285 1.0557 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)
企業債券 (或有可轉換) 美元 9.25 永久 104.815 105.576 5.0701 4.4382 N/A / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 98.618 99.298 6.2997 6.2565 N/A / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)
企業債券 美元 5.875 19/01/2023 103.556 104.088 2.1376 1.5957 Ba3 / B- 中至高風險 30%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)
企業債券 (或有可轉換) 美元 9 永久 106.482 107.11 6.0307 5.756 B2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)
企業債券 美元 5.875 26/01/2022 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 中至高風險 50%
BANCO MERCANTIL DE NORTE
墨西哥北方銀行(大開曼)
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 102.019 102.49 5.9216 5.7313 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO SANTANDER MEXICO 企業債券 (或有可轉換) 美元 8.5 永久 99.3 100.2 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 1 永久 93.564 94.636 3.3607 2.9554 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 100.05 100.867 4.3204 4.2849 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 5.25 永久 104.05 104.704 2.7388 2.3443 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 106.3 107.003 4.2278 3.8769 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷銀行公開有限公司/香港
企業債券 美元 9.025 15/03/2029 133.544 134.033 3.6355 3.5699 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
BANK MANDIRI PT
曼底利銀行股份有限公司
企業債券 美元 4.75 13/05/2025 107.05 107.524 2.499 2.3542 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.95 21/04/2025 104.833 105.352 2.382 2.2189 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 3.875 01/08/2025 106.013 106.671 2.0846 1.896 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 4 01/04/2024 104.983 105.485 1.6485 1.4196 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 94.608 97.337 9.7553 9.1021 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 英鎊 7 31/07/2028 128.936 129.578 2.1967 2.1053 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 1.734 22/07/2027 96.547 97.102 2.2816 2.171 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF CHINA
中國銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5 13/11/2024 107.611 108.067 2.1662 2.0044 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANK OF CHINA/MACAU
中國銀行有限公司/澳門
企業債券 美元 3.5 20/04/2027 105.463 105.996 2.3802 2.2747 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
BANK OF COMMUNICATIONS
交通銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.8 永久 103.3 103.95 2.8679 2.6895 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.625 永久 100.8 101.348 2.8776 1.0632 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.825 永久 103.321 104.289 4.8368 4.5568 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.625 21/11/2022 104.7 105.224 1.7201 1.0908 NR / BB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司
企業債券 歐元 0.107 永久 96.288 97.268 0.162 0.1604 Ba2 / BB 中至高風險 50%
BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司
企業債券 歐元 6.625 30/03/2022 100.884 101.33 0.9057 -1.7692 Baa2 / BBB- 低至中風險 55%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 4.375 12/01/2026 106.771 107.23 2.5602 2.4421 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 5.25 17/08/2045 122.676 123.935 3.786 3.7157 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 5.2 12/05/2026 109.162 109.778 2.907 2.7613 Baa2 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 4.836 09/05/2028 107.233 107.887 3.3265 3.196 Baa2 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.875 永久 100.539 101.162 3.4123 -1.5976 Ba2 / B+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.75 永久 106.3 107.1955 3.7283 3.1802 Ba2 / B+ 高風險
(只限專業投資者)
30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 108.956 109.575 4.0216 3.761 Ba2 / B+ 高風險
(只限專業投資者)
30%
BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司
企業債券 美元 4.54 15/08/2047 98.533 99.406 4.6385 4.5796 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
BBVA BANCO CONTINENTAL
秘魯西班牙外換銀行
企業債券 美元 5 26/08/2022 101.664 102.516 2.0432 0.5675 N/A / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BEIJING ENTERPRISES WATE
北控水務資本管理控股有限公司
企業債券 美元 4.95 02/05/2023 102.675 103.5215 2.7595 2.0849 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BEST BUY CO INC 企業債券 美元 1.95 01/10/2030 92.972 93.657 2.8716 2.7784 A3 / BBB+ 中風險 60%
BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司
企業債券 英鎊 4.3 25/09/2042 122.59 124.0505 2.8382 2.756 A2 / A *- 低至中風險 70%
BI HAI CO LTD
碧海有限公司
企業債券 美元 6.25 05/03/2022 99.3 99.91 13.4156 7.0311 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BIOGEN INC
生物基因公司
企業債券 美元 3.15 01/05/2050 89.618 90.163 3.7487 3.7151 Baa1 *- / BBB+ 中風險 60%
BK TOKYO-MITSUB UFJ/HK
三菱東京日聯銀行/香港
存款證 港元 2.42 09/05/2022 100.336 100.783 1.0684 -0.6674 N/A / N/A 低風險 75%
BLUE BRIGHT LTD 企業債券 美元 2.5 04/06/2025 97.883 98.456 3.172 2.9883 A3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
BLUE SKYVIEW CO LTD
藍色天景有限公司
企業債券 美元 15.758 永久 22.98 23.5775 56.4644 55.3008 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 (點心) 人民幣 4.2 10/05/2022 N/A N/A N/A N/A Aa3 / N/A 中風險 75%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 100.451 101.125 2.887 -2.5735 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 澳元 4.625 09/03/2027 105.154 105.823 3.5021 3.3617 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 永久 99.472 100.325 4.732 4.6908 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.375 永久 111.576 112.325 3.8538 3.6415 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 美元 7.195 永久 N/A N/A N/A N/A WR / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 美元 3.25 03/03/2023 101.997 102.507 1.3949 0.9301 Aa3 / A+ 低風險 80%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 6.125 永久 101.724 102.383 1.4739 -0.2453 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 113.572 114.45 4.5753 4.4308 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.5 永久 101.675 102.247 3.8906 3.6856 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 澳元 5 31/05/2028 103.43 103.954 2.3332 1.9426 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司
企業債券 美元 3.25 29/04/2025 102.514 103.1125 2.4187 2.2245 N/A / A- 中風險 75%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司
企業債券 美元 2.625 17/09/2030 96.327 96.865 3.1135 3.0406 N/A / A- 中風險 75%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司
企業債券 美元 2.75 02/12/2023 101.342 101.803 2.0011 1.7472 N/A / A- 低風險 75%
BOEING CO
波音公司
企業債券 美元 3.95 01/08/2059 96.931 97.774 4.1112 4.0662 Baa2 / BBB- 中風險 50%
BOEING CO
波音公司
企業債券 美元 3.5 01/03/2045 92.456 93.287 4.0036 3.9456 Baa2 / BBB- 中風險 60%
BOEING CO
波音公司
企業債券 美元 3.825 01/03/2059 93.608 95.272 4.1648 4.0731 Baa2 / BBB- 中風險 60%
BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司
企業債券 美元 4.875 永久 106.3 106.95 3.9622 3.8716 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
BPHL CAPITAL MANAGEMENT 企業債券 美元 5.95 27/02/2023 92.121 93.2 14.1109 12.9325 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BPRL INTERNATIONAL SINGA
巴拉特石油資源國際新加坡
企業債券 美元 4.375 18/01/2027 102.543 102.993 3.8076 3.709 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
BRASKEM AMERICA FINANCE
布拉斯科姆美國金融公司
企業債券 美元 7.125 22/07/2041 121.373 121.94 5.3219 5.2802 Ba1 / BBB- 中至高風險 N/A
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 1.875 21/03/2023 102.144 102.745 -0.0194 -0.5366 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 0.375 23/09/2030 96.471 97.2975 0.7993 0.6983 Baa1 / N/A 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 3.125 26/03/2035 121.055 122.0755 1.3643 1.2884 Baa1 / BBB 中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 2.95 03/09/2024 107.206 107.876 0.1558 -0.0902 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 2.625 26/03/2027 111.12 111.8425 0.4347 0.3019 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 3 21/03/2028 114.906 115.74 0.5232 0.3964 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA GOVERNMENT BOND
保加利亞公債
主權債券 歐元 5.75 29/09/2025 119.949 121.388 0.262 -0.091 N/A / BBB 低至中風險 70%
CAIYUN INTL INVESTMENT
彩雲國際投資有限公司
企業債券 美元 5.5 08/04/2022 85.8 86.581 93.4558 87.8772 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CALC BOND 3 LTD
中飛租賃債券3有限公司
企業債券 美元 5.5 08/03/2024 94.8 95.976 8.239 7.6024 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CALC BOND 3 LTD
中飛租賃債券3有限公司
企業債券 美元 4.7 08/03/2022 99.05 99.885 13.8166 5.7187 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CALIFORNIA RESOURCES CRP
加州資源公司
企業債券 美元 8 15/12/2022 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司
企業債券 新加坡元 3.8 28/08/2024 104.2 104.886 2.1101 1.8422 N/A / N/A 低風險 70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司
企業債券 美元 4.076 20/09/2022 101.212 101.621 2.144 1.5035 N/A / N/A 低風險 70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司
企業債券 新加坡元 3.08 19/10/2027 101.196 102.121 2.851 2.6765 N/A / N/A 低風險 70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司
企業債券 新加坡元 3.15 29/08/2029 100.881 101.984 3.0188 2.8566 N/A / N/A 低風險 70%
CAPITAMALLS ASIA TREASUR
凱德商用產業融資有限公司
企業債券 新加坡元 3.7 29/08/2022 101.119 101.8975 1.7031 0.3468 N/A / N/A 低風險 70%
CAR INC
神州租車
企業債券 美元 8.875 10/05/2022 99.3 100.1555 11.2742 8.1345 B3 / B- 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
CAR INC
神州租車
企業債券 美元 9.75 31/03/2024 98.8 99.45 10.3689 10.0252 B3 / B- 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
CATHAY PAC MTN FINANCING
國泰航空中期債券融資有限公司
企業債券 港元 3.38 08/10/2022 99.564 100.229 4.102 3.0677 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
CATHAY PACFIC MTN FIN HK 企業債券 美元 4.875 17/08/2026 95.518 96.575 6.0153 5.7405 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
CATHAY PACFIC MTN FIN HK 企業債券 新加坡元 3.375 22/01/2023 97.3 98.4 6.2946 5.09 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
CBB INTL SUKUK SIX 主權債券 美元 5.25 20/03/2025 103.526 104.677 4.0399 3.6563 N/A / B+ 高風險
(只限專業投資者)
30%
CBL & ASSOCIATES LP 企業債券 美元 5.95 15/12/2026 75.8 80.264 12.7682 11.3275 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CCT MTN PTE LTD
凱德商務產業信託中期債券
企業債券 新加坡元 2.96 13/08/2021 N/A N/A N/A N/A WR / NR 低至中風險 70%
CDL PROPERTIES LTD
城市發展房地產有限公司
企業債券 新加坡元 2.958 09/05/2024 101.309 102.717 2.3589 1.7264 N/A / N/A 中風險 70%
CELESTIAL MILES LTD
天哩有限公司
企業債券 美元 5.75 永久 102.8 103.575 4.2724 3.8726 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CENOVUS ENERGY INC 企業債券 加拿大元 3.55 12/03/2025 102.688 103.109 2.5691 2.4183 Baa3 / BBB- 中風險 70%
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 6.875 08/08/2022 71.8 72.452 84.5473 82.0834 B2 / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 7.25 16/07/2024 52.075 52.518 39.4092 38.9534 B2 / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 7.25 24/04/2023 60.8 62.063 55.0322 52.8495 B2 / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 7.75 24/05/2024 51.8 52.609 42.3538 41.4615 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 7.9 07/11/2023 54.8 55.389 48.8432 48.0422 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 7.5 14/07/2025 50.55 52.1815 32.2625 31.0107 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 7.25 13/08/2024 51.8 52.617 38.7789 37.9611 B2 / N/A 中至高風險 N/A
CERAH CAPITAL LTD 企業債券 美元 0 08/08/2024 102.247 103.326 -0.8781 -1.2903 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CF INDUSTRIES INC 企業債券 美元 5.375 15/03/2044 121.164 121.673 3.9333 3.903 Ba1 / BBB- 中至高風險 N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 8.75 28/09/2022 25.3 26.308 388.8787 372.0592 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 9 31/07/2021 25.054 26.1655 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 8.6 08/04/2024 25.8 26.207 94.0296 92.8149 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 8.05 13/01/2025 25.8 26.284 71.5581 70.4942 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 6.9 13/01/2023 25.3 26.356 232.2576 222.848 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 8.625 28/02/2021 24.972 26.378 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CH FIRE SAFETY ENT GROUP
中集天達
企業債券 人民幣 0.1 23/04/2048 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHARMING LIGHT INVST LTD
創光投資有限公司
企業債券 美元 5 03/09/2024 105.801 106.33 2.6652 2.4603 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
CHEMOURS CO
科慕公司
企業債券 美元 5.375 15/05/2027 103.978 104.672 4.4839 4.3327 B1 / BB- 中至高風險 N/A
CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企業債券 美元 4 永久 94.8 95.7355 4.2199 4.1786 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企業債券 美元 4.2 永久 97.05 97.825 4.3277 4.2933 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 5.375 13/09/2022 14.932 16.2 745.2625 686.7529 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 7.95 21/06/2024 14.8 15.8295 128.4255 122.7229 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 6.2 24/03/2026 14.8 15.799 74.6663 71.5293 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 5.98 18/08/2025 14.866 15.902 83.7224 80.1027 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 5.88 01/03/2027 14.8 15.919 63.2201 60.2245 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 8.5 23/01/2022 15.8 16.312 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 6.35 08/02/2024 14.904 15.995 145.0864 138.1893 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA CITY CONST INTL
中國城市建設(國際)有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 5.35 03/07/2017 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA CONSTRUCT BK ASIA
中國建設銀行亞洲股份有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 4.08 18/11/2024 102.801 103.355 3.0238 2.8194 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
CHINA CONSTRUCTION BANK
建設銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.25 27/02/2029 104.121 104.593 2.2039 1.9763 N/A / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行
企業債券 美元 3 01/06/2026 103.69 104.4325 2.1042 1.9285 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)
75%
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 8.75 28/06/2025 15.8 16.663 93.7941 90.4245 C / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 7.5 28/06/2023 15.8 16.887 213.4855 203.1019 C / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 8.25 23/03/2022 17.887 19.182 52387.0086 42474.2643 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 9.5 29/03/2024 15.8 16.6555 140.67 135.6164 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 11.5 22/01/2023 15.8 16.75 365.26 347.7053 C / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 12 22/01/2024 15.8 16.6945 165.0681 158.63 C / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 9.5 11/04/2022 16.8 17.565 2219.919 2117.7259 C / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 10 11/04/2023 15.8 16.78 268.6394 256.5269 C / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 港元 4.25 14/02/2023 15.8 17.118 308.5707 288.7118 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 10.5 11/04/2024 15.8 16.66 142.2854 137.144 C / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
中國宏橋
企業債券 美元 7.125 22/07/2022 100.8 101.216 5.3881 4.5022 B1 / N/A 中至高風險 N/A
CHINA LIFE INSU OVERS/HK 企業債券 美元 3.35 27/07/2027 100.107 100.604 3.1266 2.1011 N/A / A- 中至高風險
(只限專業投資者)
75%
CHINA MERCHANTS BANK
招商銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.4 永久 102.05 102.575 1.5544 0.8565 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局金融有限公司
企業債券 美元 4.75 03/08/2025 107.344 107.7765 2.5468 2.4227 Baa1 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
CHINA OVERSEA FIN KY III
中國海外金融(開曼)3有限公司
企業債券 美元 5.375 29/10/2023 104.95 105.364 2.4564 2.2209 Baa1 / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
CHINA OVERSEAS FIN KY V
中國海外發展開曼V有限公司
企業債券 美元 5.35 15/11/2042 117.412 118.739 4.0972 4.0121 Baa1 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)
70%
CHINA REINSURANCE FIN
中國再保險金融有限公司
企業債券 美元 3.375 09/03/2022 99.857 100.2665 4.6742 0.8369 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中駿集團控股
企業債券 美元 7.375 09/04/2024 76.8 78.7 21.1284 19.8112 B2 / B 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中駿集團控股
企業債券 美元 5.875 10/03/2022 97.084 98.2 35.1942 23.3799 B2 / B 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
CHINA SHUIFA SINGYES
水發興業能源
企業債券 美元 6 19/12/2022 94.8 95.576 12.4337 11.4371 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城
企業債券 美元 10.875 26/10/2022 81.3 81.767 43.1755 42.2189 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城
企業債券 美元 7.25 20/11/2022 77.8 79.19 42.5931 39.9122 N/A / NR 中至高風險 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城
企業債券 美元 11.5 12/08/2022 82.8 83.393 52.6371 50.9448 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城
企業債券 美元 10.75 11/04/2023 75.214 76.389 38.399 36.8004 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城
企業債券 美元 11.95 09/02/2023 75.064 76.716 44.9153 42.2391 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CHINA TAIPING NEW HORIZO 企業債券 美元 6 18/10/2023 105.527 106.02 2.6762 2.3915 N/A / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
CHINA WATER AFFAIRS GRP
中國水務
企業債券 美元 5.25 07/02/2022 99.05 100.191 61.2772 -6.0451 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
CHINA WATER AFFAIRS GRP
中國水務
企業債券 美元 4.85 18/05/2026 95.8 96.7 5.9702 5.725 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
CHINALCO CAPITAL HOLDING
中鋁資本控股有限公司
企業債券 美元 4.25 21/04/2022 100.402 100.925 2.403 0.0857 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.25 永久 96.8 97.251 4.9869 4.9637 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHONG HING BANK LTD
創興銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.876 26/07/2027 100.3 100.94 3.2474 1.9232 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHONG HING BANK LTD
創興銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.5 永久 102.827 103.6925 4.6172 4.3528 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHONGQING ENERGY INVESTM
重慶市能源投資集團有限公司
企業債券 美元 5.625 18/03/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CICC HK FINANCE 2016 MTN
中金金融2016有限公司(香港)
企業債券 美元 1.06 18/02/2023 99.487 99.969 1.6689 1.21 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 5.375 永久 95.194 96.088 10.4616 10.3667 Ba3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 6 16/07/2025 88.8 90.2 9.9015 9.3819 N/A / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 5.5 23/01/2023 96.929 97.7 8.8447 7.9895 Ba3 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 5.5 23/01/2022 99.3 100.2 N/A N/A N/A / NR 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 (點心) 人民幣 6.7 23/04/2022 98.05 98.766 15.8315 12.3908 N/A / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 6.55 28/03/2024 93.579 94.2 9.9186 9.5796 N/A / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 4.45 17/08/2026 85.203 85.929 8.4352 8.2211 Ba3 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 4.8 17/05/2028 83.685 84.677 8.1637 7.9377 Ba3 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 (點心) 人民幣 5.85 19/08/2023 91.3 94.203 12.2252 10.0091 N/A / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CINEMARK USA INC
喜滿客美國公司
企業債券 美元 8.75 01/05/2025 105.179 105.866 5.1543 2.5784 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
CITIC LTD
中信股份
企業債券 美元 6.8 17/01/2023 104.515 104.93 2.0312 1.6091 A3 / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 1.462 09/06/2027 95.644 96.113 2.2133 2.1176 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.05 30/07/2022 101.344 101.831 1.329 0.3609 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 3.5 15/05/2023 102.398 102.874 1.6113 1.2443 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 4 05/08/2024 104.811 105.395 2.0252 1.7931 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 3.875 25/10/2023 104.048 104.582 1.4993 1.1953 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 4.125 25/07/2028 107.061 107.465 2.9215 2.8555 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 (點心) 人民幣 3.75 11/03/2024 101.071 101.821 3.2171 2.8481 A3 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 5.35 永久 101.647 102.4 3.7736 3.4262 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
CITY DEVELOPMENTS LTD
城市發展有限公司
企業債券 新加坡元 3 17/01/2024 101.5 101.957 2.2108 1.9735 N/A / N/A 低風險 70%
CK HUTCHISON CAPITAL 17
長江和記實業資本證券17有限公
企業債券 美元 4 永久 100.45 101.2 2.3646 -0.2716 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
CLOVERIE PLC ZURICH INS 企業債券 美元 5.625 24/06/2046 109.425 110.07 3.2828 3.1328 A2 / A+ 中至高風險 60%
CLP POWER HK FINANCING
中華電力香港融資有限公司
企業債券 美元 3.375 26/10/2027 104.96 105.5815 2.4426 2.3294 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)
75%
CMB WING LUNG BANK LTD
永隆銀行有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 107.555 108.216 2.563 2.2357 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.48 06/08/2024 104.016 104.69 1.8335 1.5648 A3 / N/A 低風險 70%
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.75 02/08/2024 104.779 105.697 1.7838 1.4187 A3 / N/A 低風險 70%
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 2.8 13/03/2023 101.534 102.169 1.3944 0.8221 A3 / N/A 低風險 70%
CN CONSTRUCTION B/ASTANA
中國建設銀行股份有限公司阿斯
企業債券 (點心) 人民幣 2.95 19/03/2022 99.784 100.256 4.7015 0.8632 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)
企業債券 美元 3.35 永久 101.324 102.075 2.5203 2.057 Baa3 / N/A 中至高風險 60%
CNOOC FINANCE 2003 LTD
中海油財務(2003)有限公司
企業債券 美元 5.5 21/05/2033 116.92 117.641 3.6585 3.5875 A1 / A+ 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
CNRC CAPITALE LTD 企業債券 美元 3.9 永久 100.55 101.075 2.237 0.6898 Baa2 / N/A 中至高風險 60%
COMCAST CORP
康卡斯特
企業債券 美元 3.4 15/07/2046 99.75 101.072 3.4151 3.3346 A3 / A- 中風險 70%
COMMERZBANK AG
德國商業銀行
企業債券 新加坡元 4.2 18/09/2028 100.568 100.97 3.7509 3.5864 Baa3 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
COMMERZBANK AG
德國商業銀行
企業債券 美元 8.125 19/09/2023 108.622 109.034 2.6906 2.446 Baa3 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
COMMERZBANK AG
德國商業銀行
企業債券 新加坡元 4.875 01/03/2027 99.981 100.46 5.314 -1.2693 NR / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
COMMERZBANK AG
德國商業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 105.167 105.629 5.1908 5.0361 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲聯邦銀行
企業債券 澳元 3.2 16/08/2023 102.884 103.336 1.3027 1.012 Aa3 / AA- 低風險 75%
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 企業債券 美元 2.625 17/09/2030 97.646 98.211 2.9356 2.8602 Baa1 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)
70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行
企業債券 美元 4 10/04/2029 103.394 103.939 2.3997 2.1493 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行
企業債券 歐元 4.125 14/09/2022 102.531 103.008 0.0184 -0.7215 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 99.8 100.453 3.294 3.1492 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司
企業債券 美元 8.25 永久 101.706 102.676 1.6875 -1.9467 Ba2 / BB- 中至高風險 N/A
COSCO SHP PORTS FNC 2013
中遠海運港口融資2013有限公司
企業債券 美元 4.375 31/01/2023 100.277 100.7945 4.0886 3.5569 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
COSL SINGAPORE CAPITAL
中海油田服務新加坡資本
企業債券 美元 4.5 30/07/2025 106.795 107.284 2.4603 2.3195 A3 / NR 低風險
(只限專業投資者)
75%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園
企業債券 美元 5.4 27/05/2025 87.836 88.7505 9.7704 9.4168 N/A / N/A 中風險 50%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園
企業債券 美元 4.75 25/07/2022 96.801 98.0745 11.746 8.9046 Baa3 / N/A 中風險 50%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園
企業債券 美元 8 27/01/2024 92.316 93.368 12.4786 11.8372 N/A / N/A 中風險 50%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園
企業債券 美元 5.125 17/01/2025 88.297 89.184 9.7698 9.392 N/A / N/A 中風險 50%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園
企業債券 美元 6.15 17/09/2025 89.093 89.6685 9.7895 9.5841 N/A / N/A 中風險 50%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園
企業債券 美元 7.125 27/01/2022 99.55 100.2 N/A N/A N/A / N/A 中風險 50%
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.875 永久 107.5 108.064 3.8616 3.646 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 8.125 永久 115.967 116.7625 3.703 3.501 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.875 永久 108.55 109.133 3.3388 3.0481 NR / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行
企業債券 美元 0 永久 N/A N/A N/A N/A WR / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行
企業債券 美元 4.375 17/03/2025 105.417 106.008 2.5609 2.3699 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C
莫斯科信用銀行透過CBOM金融公
企業債券 (或有可轉換) 美元 8.875 永久 89.071 90.517 9.7619 9.6058 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE AG
瑞士信貸有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 08/08/2023 106.55 107.032 2.0972 1.7878 NR / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.125 永久 102.063 102.6845 2.8918 1.6507 Ba2u / BB- 高風險
(只限專業投資者)
30%
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 104.675 105.2 4.4991 4.3088 N/A / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 105.075 105.686 4.354 4.1338 N/A / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.25 永久 107.267 108.204 5.0236 4.7504 Ba2u / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 104.709 105.3025 5.1997 5.0563 Ba2u / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.25 永久 100.034 100.917 5.2418 5.0409 Ba2u / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDITO REAL SAB DE CV 企業債券 美元 9.125 永久 27.991 29.1 31.2838 30.0871 N/A / CCC- *- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DAFA PROPERTIES GROUP
大發地產
企業債券 美元 12.375 30/07/2022 49.82 51.406 227.2532 214.0458 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DAH SING BANK LTD
大新銀行有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.25 30/11/2026 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DAI-ICHI LIFE INSURANCE
第一生命保險有限公司
企業債券 美元 4 永久 104.372 104.956 2.951 2.8148 A3u / A- 中至高風險 70%
DALIAN DETA HOLDING
大連德泰控股有限公司
企業債券 美元 5.95 29/07/2022 93.348 95.007 20.7788 16.8857 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司
企業債券 美元 8.45 14/07/2020 39.8 41.738 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.3 永久 100.506 101.1375 3.1254 2.9098 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團
企業債券 美元 2.85 16/04/2022 100.272 100.714 1.5275 -0.5684 Aa2 / N/A 低風險 70%
DELHI INTL AIRPORT
德里國際機場有限公司
企業債券 美元 6.125 31/10/2026 99.55 100.11 6.2331 6.0951 B1 / B- 中至高風險 30%
DELHI INTL AIRPORT
德里國際機場有限公司
企業債券 美元 6.45 04/06/2029 94.534 95.5365 7.427 7.2423 B1 / B- 中至高風險 30%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 5.45 15/06/2023 104.552 105.067 1.6221 1.2039 Baa3 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 6.02 15/06/2026 113.319 114.048 2.5925 2.419 Baa3 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 6.2 15/07/2030 121.29 121.968 3.2265 3.1423 Baa3 / BBB 中風險 70%
DENBURY RESOURCES INC
丹伯里公司
企業債券 美元 6.375 15/08/2021 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.5 01/04/2025 103.608 104.063 3.2896 3.1407 Ba1 / BB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.789 永久 96.432 96.95 6.0246 5.8404 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 美元 4.1 13/01/2026 105.172 106.238 2.7101 2.4338 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 104.675 105.275 5.776 5.6807 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 105.8 106.262 5.4855 5.3329 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 6 永久 99.825 100.4575 4.8823 3.9067 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 100.85 101.525 5.7421 5.5387 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG (HK)
德意志銀行/香港
企業債券 (點心) 人民幣 4 16/08/2022 100.384 100.96 3.2451 2.1253 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
70%
DEUTSCHE BANK AG LONDON
德意志銀行公司(倫敦)
企業債券 南非幣 0 16/01/2028 58.772 60.695 9.3303 8.7411 N/A / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
DEUTSCHE BANK NY
德意志銀行股份有限公司/紐約
企業債券 美元 1.4056 27/02/2023 100.443 100.907 1.1028 0.6763 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
DEUTSCHE BANK NY
德意志銀行股份有限公司/紐約
企業債券 美元 3.729 14/01/2032 97.391 97.792 3.9719 3.9218 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司
企業債券 歐元 3 29/05/2026 100.8 101.5935 2.789 2.5824 Ba2 / BB- 中至高風險 30%
DEXIN CHINA HOLDINGS CO
德信中國
企業債券 美元 9.95 03/12/2022 64.808 67.67 72.746 65.7247 B3 / B- 中至高風險
(只限專業投資者)
Restricted
DIANJIAN HAIYU LTD
電建海裕有限公司
企業債券 美元 3.5 永久 100.55 101.15 1.9912 0.3811 Baa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
DNB BANK ASA 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 永久 102.303 103.2 3.9775 3.6384 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DR PENG HOLDING HONGKONG
鵬博士投資控股香港有限公司
企業債券 美元 7.55 01/12/2022 46.32 47.691 130.7205 124.9376 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DUBAI GOVT INT'L BONDS
杜拜大公國政府國際公債
主權債券 美元 5.25 30/01/2043 111.272 112.997 4.4205 4.3036 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司
企業債券 美元 5.319 15/11/2038 123.493 124.541 3.4248 3.3512 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
DZ BANK AG
德國中央合作銀行(美因河畔法
企業債券 (或有可轉換) 歐元 3.698 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 5.875 13/02/2023 35.919 36.905 139.4068 134.9474 N/A / N/A 中至高風險 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 5.75 13/07/2022 39.8 41.7 369.9132 341.3313 N/A / N/A 中至高風險 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 9.125 28/07/2022 37.8 38.795 361.7152 347.0962 N/A / N/A 中至高風險 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 12.375 18/11/2022 37.8 38.924 192.9982 185.8229 N/A / N/A 中至高風險 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 8.125 11/07/2024 33.916 35.0915 66.1651 64.0322 N/A / N/A 中至高風險 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 8.125 27/02/2023 35.8 36.755 140.2349 135.9575 N/A / N/A 中至高風險 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 8.625 05/03/2024 33.939 35.073 76.6567 74.2215 N/A / N/A 中至高風險 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 11.625 03/09/2024 33.8 35.0145 70.5867 68.3087 N/A / N/A 中至高風險 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 8.625 27/02/2024 33.8 35.088 77.744 74.936 N/A / N/A 中至高風險 N/A
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司
企業債券 美元 5.375 26/06/2026 103.575 104.18 4.4236 4.2664 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司
企業債券 美元 4.125 16/01/2025 100.319 100.926 4.009 3.7906 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司
企業債券 美元 5.875 18/09/2023 104.989 105.676 2.7237 2.3061 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
EFG INTERNATIONAL GUERNS
盈豐國際(根西島)有限公司
企業債券 美元 5 05/04/2027 100.216 100.944 3.7171 -0.3023 N/A / N/A 中至高風險 70%
EFSF
歐洲金融穩定基金
企業債券 歐元 3 04/09/2034 131.885 132.495 0.3981 0.3558 Aa1 / AA 低至中風險 75%
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居企業控股
企業債券 美元 7.6 10/06/2023 48.8 52.59 72.9265 65.2104 N/A / B 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居企業控股
企業債券 美元 7.625 18/04/2022 71.205 71.74 193.8378 189.0512 N/A / B 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
ELECT GLOBAL INV LTD 企業債券 美元 4.85 永久 99.957 100.95 4.8519 4.2151 A3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 美元 5.625 永久 102.6 103.342 4.238 3.8508 Baa3 *- / BB- *- 中至高風險 50%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 美元 5.25 永久 101.796 102.3255 3.3977 2.8612 Baa3 *- / BB- *- 中至高風險 50%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 美元 5 21/09/2048 117.174 118.251 3.9412 3.8821 A3 *- / BBB+ *- 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 美元 6 22/01/2114 125.137 126.485 4.7821 4.73 A3 *- / BBB+ *- 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 英鎊 6 永久 104.55 105.208 4.315 4.2864 Baa3 *- / BB- *- 中至高風險 50%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 美元 4.95 13/10/2045 114.403 116.235 3.9918 3.8817 A3 *- / BBB+ *- 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 歐元 5 永久 107.55 108.451 2.9572 2.7261 Baa3 *- / BB- *- 中至高風險 50%
EMBARQ CORP
音巴克公司
企業債券 美元 7.995 01/06/2036 103.687 104.613 7.5672 7.4636 Ba2 / BB *- 中至高風險 50%
EMPEROR INT HOLDINGS LTD
英皇國際
企業債券 美元 5 30/03/2022 99.55 100.2 7.6516 3.7099 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 企業債券 美元 6.5 15/07/2048 108.361 108.816 5.8684 5.8361 Ba3 / BB- 中至高風險 N/A
ERICSSON LM
愛立信集團
企業債券 美元 4.125 15/05/2022 100.707 101.21 1.6516 -0.0622 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司
企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 100.675 101.539 4.1149 3.9449 Ba1u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企業債券 美元 7.125 11/02/2025 101.111 101.654 6.7123 6.5132 Caa2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企業債券 美元 6.75 06/08/2023 101.396 102.03 5.7728 5.3356 Caa2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ESR CAYMAN LTD 企業債券 美元 7.875 04/04/2022 99.8 100.879 8.81 2.7573 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司
企業債券 美元 5.75 永久 97.55 98.992 8.7236 7.3842 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ETERNA CAPITAL PTE LTD 企業債券 美元 8 11/12/2022 43.244 44.69 172.3869 166.9471 Ca / CCCp 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ETERNA CAPITAL PTE LTD 企業債券 美元 7.5 11/12/2022 78.773 80.1555 33.1581 30.9431 Caa3 / CCCp 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行
企業債券 南非幣 0 18/10/2032 42.754 43.399 8.2573 8.1061 Aaa / AAA 低至中風險 70%
EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司
企業債券 美元 4.95 22/07/2026 99.974 100.808 4.9562 4.7471 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EXPORT-IMPORT BK INDIA
印度進出口銀行
企業債券 美元 1.1596 21/08/2022 100.018 100.462 1.2519 0.4658 Baa3 / N/A 低至中風險 75%
EZDAN SUKUK CO LTD
艾茲丹伊斯蘭債券有限公司
企業債券 美元 4.875 05/04/2022 97.918 98.917 16.6715 10.9136 WR / CCC- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
F&N TREASURY PTE LTD
星獅集團財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.09 23/03/2022 100.051 100.577 2.6708 -1.2759 N/A / N/A 中風險 70%
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 7.375 04/10/2021 22.298 24.196 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 9.25 28/07/2023 20.8 21.28 168.0583 164.945 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 11.75 17/04/2022 20.8 21.598 6397.3888 5909.3321 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 10.875 09/01/2023 20.8 21.597 297.8478 287.6699 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 12.25 18/10/2022 20.8 21.598 431.3596 415.5671 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 14.5 25/06/2024 20.8 21.4645 121.0306 118.1598 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 9.875 19/10/2023 20.8 21.292 145.0687 142.4377 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 10.875 02/03/2024 20.8 21.539 123.8345 120.5581 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 7.95 05/07/2022 20.8 21.45 1070.7598 1027.0341 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 11.875 01/06/2023 20.8 21.455 196.1964 191.2497 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FAR EAST CONSORTIUM INTL
遠東發展
企業債券 美元 4.5 13/05/2023 99.533 100.2 4.8744 4.3333 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信
企業債券 美元 4.35 永久 98.8 99.587 7.6465 5.4594 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信
企業債券 (點心) 人民幣 4.7 09/02/2024 98.032 99.505 5.7484 4.9609 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)
55%
FCOT TREASURY PTE LTD
星獅商產信託財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 2.835 11/08/2021 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低至中風險 70%
FEC FINANCE LTD 企業債券 美元 5.1 21/01/2024 99.852 100.742 5.179 4.7008 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FEC FINANCE LTD 企業債券 美元 7.375 永久 101.3 102.294 6.8358 6.4344 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FED REPUBLIC OF BRAZIL
巴西政府國際公債
主權債券 美元 6 07/04/2026 110.704 111.246 3.2418 3.1108 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
FEDEX CORP
聯邦快遞
企業債券 美元 3.875 01/08/2042 103.421 104.902 3.6368 3.5368 Baa2 / BBB 中風險 60%
FEDEX CORP
聯邦快遞
企業債券 美元 3.9 01/02/2035 106.751 107.763 3.2588 3.1669 Baa2 / BBB 中風險 70%
FH REIT TREASURY PTE LTD
輝盛國際公寓不動產投資信託財
企業債券 新加坡元 3.08 08/11/2024 100.675 101.531 2.8234 2.5024 Baa3u / N/A 低至中風險 70%
FINIAL HOLDINGS INC 企業債券 美元 7.125 15/10/2023 108.563 109.182 1.9911 1.6415 Baa3 / BBB+ 低至中風險 70%
FIRST ABU DHABI BANK
第一阿布達比銀行公司
企業債券 (點心) 人民幣 3.4 18/08/2025 100.609 101.136 3.2104 3.0514 Aa3 / N/A 低風險 75%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 4.346 08/12/2026 103.561 104.265 3.5016 3.3387 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 5.291 08/12/2046 108.96 110.636 4.6707 4.5627 Ba2 / BB+ 中至高風險 30%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 4.75 15/01/2043 103.16 104.04 4.515 4.4514 Ba2 / BB+ 中至高風險 30%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 6.625 01/10/2028 116.715 117.203 3.7653 3.6894 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 3.375 13/11/2025 99.691 100.261 3.4618 3.299 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 4 13/11/2030 100.267 101.07 3.9626 3.8515 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 2.9 16/02/2028 95.181 95.833 3.8 3.6752 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 5.113 03/05/2029 107.18 107.872 3.9303 3.8213 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 企業債券 美元 3.375 22/04/2025 102.88 103.426 2.4401 2.2666 N/A / BBB+ 低至中風險 70%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.25 23/03/2022 99.8 100.6755 6.6019 0.5598 N/A / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 6.75 02/07/2023 100.05 100.5265 6.7069 6.3509 N/A / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.95 19/10/2025 97.8 98.485 6.6238 6.411 N/A / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.05 27/01/2027 91.05 92.0065 7.2179 6.9744 N/A / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 6.85 02/07/2024 100.05 100.609 6.8237 6.5703 N/A / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.95 29/01/2023 99.3 99.75 6.6887 6.2126 Ba3 / BB 中至高風險 50%
FOXCONN FAR EAST LTD
富士康遠東有限公司
企業債券 美元 3 23/09/2026 102.751 103.2975 2.3706 2.2479 N/A / A- 低風險 75%
FPC TREASURY LTD 企業債券 美元 4.5 16/04/2023 102.915 103.667 2.043 1.4266 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FRANSHION BRILLIANT LTD
方興光耀有限公司
企業債券 美元 4.875 永久 82.232 83.47 5.4136 5.3327 N/A / BB 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 4.98 永久 101.2 102.139 4.3979 3.9485 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.95 07/10/2021 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低至中風險 70%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 4.15 23/02/2027 102.618 103.03 3.5791 3.4908 N/A / N/A 低至中風險 70%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 4.38 永久 99.342 100.1015 4.5104 4.287 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.95 永久 97.626 98.3 4.0841 4.0561 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
FUQING INVESTMENT MGMT
富慶投資管理有限公司
企業債券 美元 3.25 23/06/2025 93.037 93.786 5.5266 5.2721 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
FWD GROUP LTD
富衛集團有限公司
企業債券 美元 0 永久 97.3 98.2 6.5472 4.9245 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FWD GROUP LTD
富衛集團有限公司
企業債券 美元 6.375 永久 102.8 103.307 5.2134 5.0079 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
FWD GROUP LTD
富衛集團有限公司
企業債券 美元 5.75 09/07/2024 102.425 103.3875 4.6847 4.2713 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
FWD LTD
富衛有限公司
企業債券 美元 6.25 永久 100.05 100.7 N/A N/A Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
FWD LTD
富衛有限公司
企業債券 美元 5.5 永久 99.3 100.185 4.8042 4.7614 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)
俄羅斯天然氣集團透過Gaz資本
企業債券 美元 8.625 28/04/2034 131.3 132.262 5.1457 5.0566 Baa2 / BBB- 中風險 50%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)
俄羅斯天然氣集團透過Gaz資本
企業債券 美元 7.288 16/08/2037 122.616 123.301 5.1548 5.0987 Baa2 / BBB- 中風險 50%
GE CAP AUSTRALIA FUNDING
奇異資融澳洲融資私人有限公司
企業債券 澳元 5.5 08/08/2022 102.265 102.691 1.1213 0.3104 Baa1 / BBB+ *- 低至中風險 75%
GEELY AUTOMOBILE
吉利汽車
企業債券 美元 3.625 25/01/2023 100.894 101.409 2.6972 2.1687 N/A / BBB- 低至中風險 75%
GEMDALE EVER PROSPERITY
金地永隆投資有限公司
企業債券 美元 4.95 26/07/2022 99.837 100.7 5.2922 3.4841 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
GEMSTONES INTERNATIONAL
碧璽國際有限公司
企業債券 美元 12 10/03/2023 70.3 70.864 49.8808 48.9483 N/A / N/A 中至高風險 N/A
GENERACION MEDIT/FRIAS 企業債券 美元 9.625 27/07/2023 81.098 82.9 25.6869 23.9413 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司
企業債券 美元 3.45 01/05/2027 103.055 104.399 2.8009 2.5224 Baa1 / BBB+ *- 中風險 70%
GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司
企業債券 美元 5 01/04/2035 112.631 113.929 3.7734 3.6571 Baa3 / BBB 中風險 70%
GENERAL MOTORS FINL CO
通用汽車金融公司
企業債券 美元 1.5279 30/06/2022 100.159 100.703 1.2265 -0.0911 Baa3 / BBB 低至中風險 75%
GLENCORE FINANCE CANADA
嘉能可金融(加拿大)有限公司
企業債券 美元 4.25 25/10/2022 102.164 102.686 1.2736 0.5733 Baa1 / BBB+ 低至中風險 70%
GLL IHT PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.4 10/08/2025 100.8 101.545 3.1578 2.9344 N/A / N/A 中風險 60%
GLL IHT PTE LTD 企業債券 新加坡元 4.6 永久 99.534 100.307 4.7767 4.2906 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
GLL IHT PTE LTD 企業債券 新加坡元 4 31/01/2022 99.81 100.284 27.1772 -30.4768 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中國控股有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 4 02/07/2024 98.5 99.27 4.6663 4.322 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
GLP PTE LTD
普洛斯私營有限公司
企業債券 美元 3.875 04/06/2025 102.48 103.049 3.0872 2.9099 WR / BBB- 低至中風險 70%
GOHL CAPITAL LTD
雲頂海外控股資本有限公司
企業債券 美元 4.25 24/01/2027 99.125 99.829 4.4476 4.2883 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
GOLDEN EAGLE RETAIL GRP
金鷹商貿集團
企業債券 美元 4.625 21/05/2023 99.081 99.6935 5.3574 4.8649 Ba3 / BB 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司
企業債券 美元 6.875 27/03/2024 18.825 19.71 116.0977 112.2581 Ca / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GOLDEN WHEEL TIANDI
金輪天地控股
企業債券 美元 12.95 14/03/2022 40.55 41.1865 1240.6511 1209.0094 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團
企業債券 美元 2.0276 28/10/2027 104.333 104.993 1.1013 0.9637 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團
企業債券 美元 5 永久 98.327 99.8 3.2652 3.2157 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
GREEN RIVER HOLDING CO L
綠河-KY
企業債券 美元 0 25/01/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GREENKO INVESTMENT CO
格林科投資公司
企業債券 美元 4.875 16/08/2023 100.429 101.2595 4.0627 2.5171 N/A / B+ 中至高風險 30%
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 7.25 12/03/2022 95.811 97.183 44.652 31.9903 B1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
GTL TRADE FIN / GERDAU 企業債券 美元 5.893 29/04/2024 108.034 108.63 1.7752 1.4855 Baa3 / BBB- 中風險 75%
HANRUI OVERSEAS INVST
瀚瑞海外投資有限公司
企業債券 美元 7.95 29/04/2022 97.13 98.794 19.8574 12.7781 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷公司
企業債券 美元 4.625 28/07/2045 102.2 103.446 4.4708 4.3855 Baa3 / BBB- 中風險 60%
HEALTH AND HAPPINESS H&H 企業債券 美元 5.625 24/10/2024 98.8 99.556 6.1045 5.7992 Ba3 / BB 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
HEJUN SHUNZE INVESTMENT
和駿順澤投資有限公司
企業債券 美元 11 04/06/2022 17.8 18.23 1287.4304 1253.4098 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
HELLENIC REPUBLIC
希臘政府公債
主權債券 歐元 0 15/10/2042 -0.129 0.346 N/A N/A N/A / BB 中至高風險 N/A
HOLOGIC INC 企業債券 美元 3.25 15/02/2029 96.259 96.998 3.8619 3.7388 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
HOME DEPOT INC
家得寶
企業債券 美元 3.35 15/04/2050 102.666 103.9 3.2039 3.1381 A2 / A 中風險 70%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 0.1 22/08/2022 99.698 100.217 0.6459 -0.2894 N/A / N/A 低風險 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 1.96 03/06/2024 102.119 102.8105 1.0434 0.7473 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 0.97 20/06/2022 100.091 100.544 0.7329 -0.4448 N/A / AA+ 低風險 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 2.24 27/08/2029 103.75 105.101 1.71 1.5244 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 1.84 09/12/2024 101.785 102.583 1.2061 0.924 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 0.55 05/12/2022 99.915 100.513 0.6521 -0.0577 N/A / AA+ 低風險 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 2.71 20/02/2023 102.281 102.781 0.539 0.072 Aa3 / AA+ 低風險 80%
HONG SENG LTD
弘昇有限公司
企業債券 美元 9.875 27/08/2022 49.819 51.262 185.275 175.8355 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
HONGKONG ELECTRIC FIN
香港電燈金融有限公司
企業債券 美元 2.875 03/05/2026 102.507 102.968 2.2534 2.1411 N/A / A- 低風險
(只限專業投資者)
75%
HONGKONG ELECTRIC FIN
香港電燈金融有限公司
企業債券 港元 2.9 19/02/2031 100.349 102.091 2.8555 2.6368 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融開曼群島有限公司
企業債券 美元 4.625 16/01/2024 105.153 105.583 1.9305 1.7134 A2 / A 低風險 N/A
HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融開曼群島有限公司
企業債券 美元 4.5 07/10/2025 107.738 108.15 2.2962 2.1843 A2 / A 低風險 N/A
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生創展集團
企業債券 美元 7 18/05/2024 91.747 93.271 11.16 10.3556 N/A / N/A 中至高風險 30%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生創展集團
企業債券 美元 6.8 28/12/2023 93.843 95.374 10.4338 9.5006 N/A / N/A 中至高風險 30%
HOPSONCAPITALINTERNATION
合生資本國際集團有限公司 (BV
企業債券 美元 5.8 12/01/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 3.1 24/07/2024 104.057 104.5395 1.4241 1.2301 N/A / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.505 27/06/2024 102.444 103.097 1.4628 1.1896 N/A / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.545 04/07/2031 103.474 104.533 2.1357 2.014 Aaau / N/A 低至中風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 1.91 10/08/2023 101.078 101.556 1.1917 0.8765 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.2325 21/02/2022 99.89 100.3 4.4415 -3.8505 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 3.63 27/02/2023 102.708 103.208 1.066 0.6039 N/A / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 3.08 31/05/2030 107.636 108.672 2.0759 1.9459 Aaau / N/A 低至中風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.625 17/09/2025 103.328 103.904 1.6724 1.5113 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.675 22/01/2029 104.201 105.1895 2.0254 1.8768 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.495 11/03/2026 102.908 103.387 1.7565 1.6372 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.164 22/05/2024 101.615 102.2375 1.4466 1.1741 Aaau / N/A 低風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 6.2 15/10/2035 126.597 127.477 3.644 3.5714 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 6.2 15/10/2035 126.597 127.156 3.644 3.5978 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 6.35 15/10/2045 127.456 128.461 4.4416 4.383 Baa2 / BBB 中風險 60%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 6.35 15/10/2045 127.456 128.109 4.4416 4.4034 Baa2 / BBB 中風險 60%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 4.9 15/10/2025 108.519 108.989 2.3202 2.185 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 4.9 15/10/2025 108.598 109.175 2.2975 2.1317 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP INC
惠普
企業債券 美元 6 15/09/2041 125.602 126.761 4.0895 4.0157 Baa2 / BBB 中風險 60%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企業債券 美元 5.25 28/04/2027 100.8 101.827 5.0725 4.8494 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企業債券 美元 5.45 22/10/2026 101.8 102.77 4.9129 4.6296 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
HSBC BANK CANADA
加拿大匯豐銀行
企業債券 加拿大元 2.542 31/01/2023 100.97 101.409 1.5579 1.1172 N/A / A+ 低風險 80%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 美元 4.25 18/08/2025 105.329 105.868 2.6652 2.5103 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 4.7 永久 100.2 100.8 4.0965 2.3468 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 105.675 106.2 4.7753 4.6662 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 澳元 3.35 16/02/2024 102.012 102.469 1.396 0.96 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 美元 4.375 23/11/2026 106.531 107.158 2.9096 2.7746 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 103.06 103.724 3.4941 2.9137 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.25 14/03/2024 104.279 104.76 2.1723 1.9457 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 105.425 105.95 4.1713 3.9659 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 美元 3.9 25/05/2026 105.598 106.1205 2.5224 2.3983 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 106.175 106.7 4.2654 4.0933 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 106.3 107.205 3.7686 3.6334 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 歐元 5.25 永久 102.183 102.909 1.6856 0.5338 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 美元 1.5809 12/09/2026 102.553 103.437 0.9504 0.7092 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 105.55 105.9835 4.3244 4.3056 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.6 永久 96.8 97.518 5.0462 4.9445 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 107.821 108.728 5.0041 4.8394 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 4 永久 97.862 98.575 4.5604 4.3719 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.7 永久 97.037 97.575 4.9783 4.9511 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HUARONG FINANCE 2017 CO
華融金融2017有限公司
企業債券 美元 4.5 永久 99.55 100.2 N/A N/A Baa3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE 2017 CO
華融金融2017有限公司
企業債券 美元 3.75 27/04/2022 99.85 100.45 4.3419 1.84 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司
企業債券 美元 3.625 30/09/2030 92.939 93.7 4.6227 4.5109 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司
企業債券 美元 4.5 29/05/2029 99.05 99.7 4.6535 4.5477 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司
企業債券 美元 4.625 03/06/2026 100.412 101.2 4.5179 4.3174 N/A / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司
企業債券 美元 5 19/11/2025 101.812 102.5625 4.4743 4.2606 Baa3 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司
企業債券 美元 5.5 16/01/2025 102.963 103.7 4.4197 4.1571 Baa3 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUNTINGTON INGALLS INDUS 企業債券 美元 3.483 01/12/2027 103.374 104.025 2.8255 2.7015 Baa3 / BBB- 中風險 70%
HUTAMA KARYA PERSERO PT
胡達瑪卡亞有限公司
企業債券 美元 3.75 11/05/2030 103.55 104.039 3.244 3.1759 Baa2 / N/A 中風險 70%
HUTCHISON WHAM INT 03/33
和記黃埔國際03/33有限公司
企業債券 美元 7.45 24/11/2033 144.516 145.462 2.9573 2.8817 A2 / A 低至中風險 75%
HUTCHISON WHAMPOA FIN 企業債券 美元 7.5 01/08/2027 124.966 125.785 2.5992 2.4589 A2 / A 低風險 75%
HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團
企業債券 美元 4.375 15/09/2028 106.202 106.958 3.2883 3.1609 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ICICI BANK LTD/DUBAI
印度工業信貸投資銀行有限公司
企業債券 美元 4 18/03/2026 105.061 105.572 2.6963 2.5689 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
ICTSI TREASURY BV
國際貨櫃碼頭服務債券
企業債券 美元 5.875 17/09/2025 113.094 113.858 2.1062 1.9028 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
IND & COMM BK OF CHINA
工商銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 6 永久 N/A N/A N/A N/A Ba1 / NR 高風險
(只限專業投資者)
50%
IND & COMM BK OF CHINA
工商銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 21/09/2025 108.529 108.9435 2.4119 2.2982 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
INDIABULLS HOUSING FIN 企業債券 美元 6.375 28/05/2022 99.155 100.086 8.9508 6.0378 B3u / N/A 中至高風險 N/A
INDIAN OIL CORP LTD
印度石油公司
企業債券 美元 5.75 01/08/2023 105.284 105.734 2.1513 1.8562 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韓國產業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.9 永久 101.3 101.835 1.2688 0.2057 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ING BANK NV
安智銀行公眾有限公司
企業債券 美元 5.8 25/09/2023 106.18 106.598 1.973 1.7252 Baa2 / BBB+ 低至中風險 70%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.875 永久 100.818 101.575 2.8676 -0.6613 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ING GROEP NV
荷蘭國際集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 107.3 107.987 4.0481 3.8283 Ba1 / BB 高風險
(只限專業投資者)
50%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 106.8 107.45 3.5192 3.2247 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.75 永久 105.362 106.142 4.4919 4.3156 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
INTEL CORP
英特爾
企業債券 美元 4.9 29/07/2045 124.427 125.352 3.3656 3.3156 A1 / A+ 中風險 70%
INTL AZERB (EMERALD CAP)
亞塞拜然國際銀行開放型合股公
企業債券 美元 8.25 09/10/2024 60.175 64.779 29.8174 26.4191 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行
企業債券 南非幣 7 07/06/2023 101.001 101.673 6.1641 5.6393 Aaa / N/A 中至高風險 70%
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行
企業債券 南非幣 0 29/12/2028 58.929 59.823 7.9524 7.7174 Aaa / AAA 低風險 70%
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行
企業債券 土耳其里拉 12 15/03/2023 83.748 85.771 31.2046 28.4317 Aaa / N/A 高風險 85%
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行
企業債券 南非幣 0 29/05/2035 33.723 34.676 8.5024 8.2757 Aaa / N/A 低至中風險 70%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府國際債券
主權債券 美元 7.875 31/03/2036 90.243 91.359 9.1127 8.9616 B3 / B- 高風險 N/A
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY
伊塔烏聯合銀行控股有限責任公
企業債券 美元 5.125 13/05/2023 103.872 104.407 2.05 1.6387 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO
捷豹路虎汽車有限公司
企業債券 英鎊 5 15/02/2022 100 100.489 4.8873 -7.3684 B1 / B+ 中至高風險 30%
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO
捷豹路虎汽車有限公司
企業債券 美元 5.625 01/02/2023 99.938 100.572 5.6897 -1.9903 B1 / B+ 中至高風險 30%
JAIN INT TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司
企業債券 美元 7.125 01/02/2022 22.201 23.819 108821.793 100257.9395 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股
企業債券 美元 11 17/02/2024 48.044 48.843 57.2106 56.0415 B3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股
企業債券 美元 13.75 18/02/2023 58.797 59.591 78.0201 76.177 B3 / NR 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股
企業債券 美元 13.75 11/03/2022 84.8 85.21 167.0046 162.1737 B3 / NR 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股
企業債券 美元 12.5 08/04/2023 47.8 48.817 93.9338 91.2126 B3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股
企業債券 美元 12 30/10/2022 59.863 60.722 99.4707 96.6169 B3 / N/A 中至高風險 N/A
JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股
企業債券 美元 12.5 26/10/2023 28.812 33.376 115.4025 100.6301 N/A / NR 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
JISCO SR PEARL LTD 企業債券 美元 7 10/04/2022 97.835 98.885 18.2969 12.685 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 3.2 25/01/2023 102.087 102.506 1.0608 0.6394 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 4.25 01/10/2027 108.582 109.027 2.6103 2.5295 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 3.5344 永久 99.953 100.561 3.5996 0.2369 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.375 01/05/2023 102.331 102.805 1.4847 1.1083 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 3.875 10/09/2024 105.036 105.593 1.8867 1.6741 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 3.9 15/07/2025 105.83 106.354 2.0133 1.8498 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 4.625 永久 98.204 98.87 2.9606 2.9401 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 3.769 永久 100.113 100.575 3.3099 1.3941 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
JULIUS BAER GROUP LTD
瑞士寶盛集團有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.75 永久 100.335 100.8385 4.5158 4.405 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 8.5 30/06/2022 27.3 28.45 777.533 731.1885 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 9.375 30/06/2024 26.8 27.785 85.555 82.9988 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 11.5 30/01/2023 26.903 28.184 219.1181 208.9578 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 10.875 23/07/2023 26.811 28.107 140.5776 134.6093 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 11.95 22/10/2022 27.3 28.325 317.6282 304.9006 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 11.25 09/04/2022 27.3 28.45 5021.2952 4538.4541 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 9.95 23/07/2025 26.8 27.792 65.862 63.9468 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 11.95 12/11/2023 26.8 27.975 118.8607 114.4999 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 11.7 11/11/2025 26.8 27.81 66.5152 64.5642 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 10.5 15/01/2025 26.8 27.772 75.5171 73.3388 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 11.25 16/04/2025 27.004 27.75 72.3026 70.7212 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 10.875 永久 18.759 19.271 69.6659 68.0813 C / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KASIKORNBANK PCL HK
開泰銀行公眾有限公司(香港)
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.275 永久 102.92 103.773 4.4096 4.163 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司
企業債券 新加坡元 3.145 14/02/2022 99.837 100.28 8.4416 -6.039 N/A / N/A 低風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司
企業債券 新加坡元 3.8 23/04/2027 100.3 100.853 2.3812 -0.1384 N/A / N/A 中風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司
企業債券 新加坡元 3.725 30/11/2023 103.3 103.965 1.8731 1.5096 N/A / N/A 低風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司
企業債券 新加坡元 4 07/09/2042 100.288 101.487 3.9661 3.8277 N/A / N/A 中至高風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司
企業債券 新加坡元 3 07/05/2024 101.945 102.883 2.1123 1.6923 N/A / N/A 低風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司
企業債券 新加坡元 3.66 07/05/2029 103.711 104.5535 3.085 2.9579 N/A / N/A 低風險 70%
KEPPEL INFRA TRUST
新源基礎建設信託
企業債券 新加坡元 4.75 永久 100.09 101.206 4.7355 4.5553 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
KEPPEL REIT MTN PTE LTD
吉寶不動產投資信託中期債券
企業債券 新加坡元 3.15 11/02/2022 99.8 100.282 12.1152 -9.5444 N/A / N/A 中至高風險 70%
KINDER MORGAN FIN CO LLC
金德摩根金融有限責任公司
企業債券 美元 6.4 05/01/2036 120.636 123.472 4.4019 4.162 Baa2 / BBB 中風險 70%
KINDER MORGAN INC/DELAWA
金德摩根公司(德拉瓦州)
企業債券 美元 6.7 15/02/2027 113.618 114.414 3.7114 3.5502 Baa2 / BBB 中風險 30%
KING POWER CAPITAL LTD
皇權資本有限公司
企業債券 美元 5.625 03/11/2024 109.153 109.5925 2.1829 2.0268 A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)
75%
KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府國際債券
主權債券 美元 6 19/09/2044 86.736 88.035 7.1949 7.0662 N/A / B+ 高風險 N/A
KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府國際債券
主權債券 美元 6.75 20/09/2029 104.702 105.884 5.9726 5.7843 N/A / B+ 中至高風險 30%
KOC HOLDING AS 企業債券 美元 5.25 15/03/2023 100.95 101.768 4.1317 3.1801 B2 / BB- 中至高風險 30%
KOHL'S CORPORATION
柯爾公司
企業債券 美元 5.55 17/07/2045 102.376 103.16 5.3685 5.31 Baa2 / BBB- 中風險 70%
KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司
企業債券 美元 5 04/06/2042 113.088 114.14 4.0491 3.9791 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
KUNMING MUNICIPAL URBAN
昆明市建設投資發展有限公司
企業債券 美元 5.8 17/10/2022 94.8 96.2 13.6856 11.4872 WR / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
KUNMING RAIL TRANSIT GRP
昆明軌道交通集團有限公司
企業債券 美元 3.5 12/12/2022 100.8 101.423 2.5552 1.8304 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
55%
KUNZHI LTD
坤智有限公司
企業債券 美元 6.25 17/10/2020 14.661 15.7685 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 5.875 10/11/2024 57.968 58.95 28.8851 28.1296 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 6 15/09/2022 77.784 79.026 52.1053 48.9159 N/A / B 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 6.3 13/02/2026 55.8 57.45 24.0005 23.0587 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 6 11/01/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / NR 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 5.95 10/08/2025 56.3 57.575 25.451 24.6418 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 7.4 05/03/2024 59.8 61.2 36.4286 35.0252 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 7.4 13/01/2027 56.775 57.2 22.2276 22.018 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
KYOBO LIFE INSURANCE CO
教保生命保險有限公司
企業債券 美元 3.95 永久 100.8 101.471 2.2654 0.8754 A3 / N/A 中至高風險 70%
LAI FUNG BONDS 2018 LTD
麗豐債券2018有限公司
企業債券 美元 5.65 18/01/2023 97.8 98.4615 8.0639 7.3285 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
LAI SUN MTN LTD 企業債券 美元 5 28/07/2026 96.55 97.4445 5.8851 5.652 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LAND TRANSPORT AUTHORITY
新加坡陸路交通管理局
企業債券 新加坡元 3.09 31/08/2027 105.814 106.595 1.9831 1.8398 N/A / N/A 低風險 70%
LAND TRANSPORT AUTHORITY
新加坡陸路交通管理局
企業債券 新加坡元 3.43 30/10/2053 111.821 113.654 2.8608 2.7798 N/A / N/A 中風險 70%
LAND TRANSPORT AUTHORITY
新加坡陸路交通管理局
企業債券 新加坡元 3.38 30/01/2059 110.926 113.385 2.8968 2.7971 N/A / N/A 中風險 70%
LAND TRANSPORT AUTHORITY
新加坡陸路交通管理局
企業債券 新加坡元 3.3 03/06/2054 110.689 113.068 2.7957 2.6922 N/A / N/A 中風險 70%
LANDSEA GREEN PROPERTIES
朗詩地產
企業債券 美元 10.75 21/10/2022 69.8 70.879 71.404 68.4915 B3 / B- 中至高風險 N/A
LANDSEA GREEN PROPERTIES
朗詩地產
企業債券 美元 10.5 20/06/2022 71.8 74.2 114.4394 102.5523 B3 / B- 中至高風險 N/A
LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行
企業債券 澳元 4.9 29/06/2027 102.642 103.296 4.3364 4.2012 Baa2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行
企業債券 新加坡元 3.75 18/05/2027 99.9 100.482 3.5559 2.0859 Baa2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
LEADING AFFLUENCE LTD
泓景有限公司
企業債券 美元 4.5 24/01/2023 101.327 101.773 3.1147 2.6556 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司
企業債券 新加坡元 3.9 27/04/2027 104.725 105.777 2.9186 2.7073 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
LENOVO GROUP LTD
聯想集團
企業債券 美元 5.875 24/04/2025 108.8 109.222 2.995 2.8642 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
50%
LI & FUNG LTD
利豐
企業債券 美元 5.25 永久 68.8 70.2 7.6295 7.4774 Ba2 / BB 中至高風險 30%
LI & FUNG LTD
利豐
企業債券 美元 4.375 04/10/2024 101.3 101.95 3.8423 3.5796 Baa3 / BBB- 中風險 70%
LI & FUNG LTD
利豐
企業債券 美元 4.5 18/08/2025 101.3 101.8 4.0939 3.9392 Baa3 / BBB- 中風險 70%
LINK FINANCE CAYMAN 2009
連結金融(開曼)2009有限公司
企業債券 美元 2.875 21/07/2026 101.807 102.528 2.4459 2.2772 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)
75%
LLOYDS BANK PLC
駿懋銀行公開有限公司
企業債券 英鎊 13 永久 165.8 166.565 4.9121 4.8248 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
LLOYDS BANK PLC
駿懋銀行公開有限公司
企業債券 澳元 4.25 28/08/2025 106.474 106.935 2.3501 2.2201 A1 / A+ 低風險 75%
LLOYDS BANK PLC
駿懋銀行公開有限公司
企業債券 美元 12 永久 99.946 100.396 18.2166 -34.8591 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 美元 4.5 04/11/2024 105.759 106.275 2.3309 2.1439 A3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 108.4 109.083 3.8273 3.5434 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 111.175 111.794 4.1865 4.0144 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 109.862 110.7965 4.2813 4.0607 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.947 永久 106.925 107.667 2.8042 2.5839 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 美元 3.87 09/07/2025 104.172 104.795 2.1056 1.8498 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁
企業債券 美元 3.55 15/01/2026 105.99 106.478 1.8697 1.7377 A3 / A- 中風險 70%
LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團
企業債券 美元 5.25 23/02/2023 81.8 83.7 25.9474 23.4789 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團
企業債券 美元 4.7 06/07/2026 73.3 74.95 12.7748 12.1801 Ba3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
LOWE'S COS INC
羅威
企業債券 美元 3 15/10/2050 91.845 92.456 3.4497 3.4142 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
LS FINANCE 2017 LTD 企業債券 美元 4.8 18/06/2026 93.873 94.956 6.4251 6.1286 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LS FINANCE 2025 LTD 企業債券 美元 4.5 26/06/2025 94.3 95.279 6.3884 6.0543 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LSD BONDS 2017 LTD 企業債券 美元 4.6 13/09/2022 99.8 100.533 4.9249 3.7115 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企業債券 美元 7.6 15/09/2039 100.186 100.967 7.5793 7.4989 B2 / BB- 高風險 N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企業債券 美元 5.625 01/04/2025 103.662 104.3 4.2762 4.0471 B2 / BB- 中至高風險 30%
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企業債券 美元 7.65 15/03/2042 100.269 101.181 7.6223 7.5338 B2 / BB- 高風險 N/A
M&G PLC 企業債券 美元 6.5 20/10/2048 114.536 115.2 4.0094 3.905 A3 / BBB 中至高風險 60%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司
企業債券 美元 3.9 15/01/2026 106.777 107.198 2.1052 1.9981 A2 / A+ 低風險 75%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司
企業債券 美元 4 29/07/2025 106.303 106.871 2.1191 1.9561 A2 / A+ 低風險 75%
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團
企業債券 澳元 4.15 15/12/2027 105.337 105.778 3.1463 3.0661 A3 / BBB+ 低至中風險 70%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 4.5 15/12/2034 92.83 93.998 5.2737 5.1427 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 6.79 15/07/2027 105.51 106.337 5.603 5.4315 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 2.875 15/02/2023 100.411 101.1 2.348 1.4686 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 3.625 01/06/2024 101.218 101.706 3.0175 2.7766 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 7 15/02/2028 107.412 108.577 5.5385 5.3201 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 6.7 15/09/2028 105.787 106.688 5.6391 5.4806 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 5.125 15/01/2042 89.519 91.158 6.0352 5.8835 Ba3 / BB- 中至高風險 N/A
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 4.3 15/02/2043 82.537 84.353 5.7401 5.572 Ba3 / BB- 中至高風險 N/A
MALTA GOVERNMENT
馬爾他公債
主權債券 歐元 5.2 16/09/2031 137.127 138.326 1.12 1.01 NR / N/A 低風險 70%
MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融
企業債券 新加坡元 3 21/11/2029 101.8 102.4 2.3344 2.1145 N/A / A- 中風險 70%
MAPLETREE COMMERCIAL TRU
楓樹商業信託財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.25 03/02/2023 101.504 102.05 1.7265 1.1818 Baa1 *- / N/A 低至中風險 60%
MAPLETREE COMMERCIAL TRU
楓樹商業信託財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.11 24/08/2026 102.805 103.4005 2.4553 2.319 Baa1 *- / N/A 低至中風險 60%
MAPLETREE COMMERCIAL TRU
楓樹商業信託財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.28 23/09/2024 102.675 103.28 2.2296 1.9969 Baa1 *- / N/A 低至中風險 60%
MAPLETREE LOGISTICS TRUS
豐樹物流信託
企業債券 新加坡元 4.18 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中至高風險 70%
MAPLETREE LOGISTICS TRUS
豐樹物流信託
企業債券 新加坡元 3.65 永久 99.835 100.62 3.5673 3.1056 N/A / N/A 中至高風險 70%
MAPLETREE NORTH ASIA
豐樹北亞商業資金股份公司香港
企業債券 新加坡元 3.2 08/09/2021 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低至中風險 70%
MAPLETREE NORTH ASIA
豐樹北亞商業資金股份公司香港
企業債券 新加坡元 3.43 09/03/2022 99.982 100.515 3.5745 -2.0596 Baa3u *+ / N/A 低至中風險 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司
企業債券 新加坡元 4.5 永久 99.8 100.294 N/A N/A N/A / N/A 中風險 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司
企業債券 新加坡元 3.95 永久 100.502 101.143 3.2993 2.457 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司
企業債券 新加坡元 2.85 29/08/2025 102.016 102.904 2.2587 2.0028 N/A / N/A 低風險 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司
企業債券 新加坡元 3.58 13/03/2029 103.827 104.969 2.9784 2.8039 N/A / N/A 低風險 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司
企業債券 新加坡元 3.15 03/09/2031 99.761 101.028 3.1789 3.0255 N/A / N/A 中風險 70%
MELCO RESORTS FINANCE 企業債券 美元 4.875 06/06/2025 98.3 98.844 5.435 5.2539 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MELCO RESORTS FINANCE 企業債券 美元 5.375 04/12/2029 94.971 96.0895 6.1928 6.0062 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MERCATUS CO OPERATIVE
莫卡特斯合作有限公司
企業債券 新加坡元 2.8 26/07/2024 101.97 102.796 1.9809 1.6432 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
MERCATUS CO OPERATIVE
莫卡特斯合作有限公司
企業債券 新加坡元 3.1 19/01/2028 101.542 102.4915 2.817 2.6454 N/A / N/A 低風險 70%
METRO HOLDINGS LIMITED
美羅控股有限公司(新加坡)
企業債券 新加坡元 4.3 02/04/2024 100.8 101.7965 3.9082 3.4287 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
MEXICO CITY ARPT TRUST
墨西哥城機場信託
企業債券 美元 5.5 31/07/2047 93.27 94.207 6.0197 5.9441 Baa3 / BBB 中風險 50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國
企業債券 美元 5.875 15/05/2026 100.55 101.102 5.6109 5.3526 Ba3 / B+ *- 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國
企業債券 美元 5.25 18/06/2025 99.55 100.2 5.3953 5.1569 Ba3 / B+ *- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
MICROSOFT CORP
微軟
企業債券 美元 3.95 08/08/2056 116.753 118.368 3.1445 3.0754 Aaa / AAA 中風險 70%
MICROSOFT CORP
微軟
企業債券 美元 4 12/02/2055 117.898 118.962 3.1202 3.0737 Aaa / AAA 中風險 70%
MITSUI SUMITOMO INSURANC
三井住友海上火災保險有限公司
企業債券 美元 7 15/03/2072 100.466 101.087 3.0911 -1.8255 A3 / A- 中至高風險 60%
MIZUHO FIN GRP CAYMAN 2
瑞穗金融集團2有限公司(開曼)
企業債券 美元 4.2 18/07/2022 101.351 101.757 1.2686 0.4047 A2 / A- 低風險 80%
MODERN LAND CHINA CO LTD
當代置業
企業債券 美元 12.85 25/10/2021 18.93 20.315 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
MODERN LAND CHINA CO LTD
當代置業
企業債券 美元 11.8 26/02/2022 18.8 20.206 4945.7811 4590.7146 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
MODERNLAND OVERSEAS PTE
當代置業海外私人有限公司
企業債券 美元 3 30/04/2027 45.8 46.564 21.5814 21.2169 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
MONG DUONG FIN HLDGS BV 企業債券 美元 5.125 07/05/2029 92.066 93.009 6.511 6.3388 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
MONSANTO CO
孟山都公司
企業債券 美元 4.7 15/07/2064 99.563 101.21 4.7238 4.6342 WR / BBB 中風險 60%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企業債券 美元 4.1 22/05/2023 103.125 103.637 1.6737 1.2865 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托羅拉系統公司
企業債券 美元 4 01/09/2024 104.873 105.495 2.053 1.8126 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
MTR CORP LTD
港鐵公司
企業債券 美元 3.375 27/09/2047 105.395 106.403 3.0695 3.0147 N/A / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
MTR CORP LTD
港鐵公司
企業債券 (點心) 人民幣 2.9 24/03/2024 100.048 100.807 2.8741 2.504 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)
80%
NAGACORP LTD
金界控股
企業債券 美元 7.95 06/07/2024 91.74 92.794 11.9595 11.4223 B1 / B+ 中至高風險 30%
NAN FUNG TREASURY III 企業債券 美元 5 永久 100.05 101.075 4.9639 4.2981 Baa3 / N/A 中至高風險 60%
NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司
企業債券 美元 4.875 29/05/2024 103.894 104.395 3.1256 2.9069 Baa3 / BBB- 低至中風險 N/A
NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司
企業債券 美元 3.625 27/08/2030 98.174 99.161 3.8771 3.74 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
NANYANG COMMERCIAL BANK
南洋商業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5 永久 100.675 101.45 2.9477 0.6707 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NASDAQ INC
那斯達克有限公司
企業債券 美元 3.25 28/04/2050 96.075 97.028 3.4689 3.4146 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行
企業債券 (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 106.9426 107.5967 3.4536 3.3146 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行
企業債券 (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 99.423 99.962 3.3556 3.2329 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司
企業債券 美元 6.125 15/12/2022 104.016 104.506 1.4717 0.9245 Baa2 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 112.905 113.511 4.0379 3.8655 Ba1u / B+ 高風險
(只限專業投資者)
30%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司
企業債券 美元 3.875 12/09/2023 103.046 103.526 1.9476 1.6511 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司
企業債券 美元 5.125 28/05/2024 106.294 106.806 2.3268 2.1086 Baa2 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司
企業債券 美元 1.626 15/05/2023 100.113 100.561 1.3687 -0.1598 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司
企業債券 美元 7.5 20/03/2022 96.8 97.4525 32.9652 27.4397 Ba1 / N/A 中至高風險 30%
NEW MOMENTUM INT LTD 企業債券 美元 8.5 30/06/2023 100.418 101.533 8.1717 7.3306 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國
企業債券 美元 4.75 23/01/2027 102.546 103.235 4.178 4.0261 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國
企業債券 港元 4.75 30/03/2022 100.577 101.079 1.0132 -2.0371 N/A / N/A 低至中風險 75%
NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司
企業債券 美元 5.75 15/11/2041 126.756 127.508 3.8117 3.7654 Baa2 / BBB 中風險 50%
NIPPON LIFE INSURANCE
日本生命保險公司
企業債券 美元 4.7 20/01/2046 106.8 107.412 2.8748 2.7173 A3 / N/A 中至高風險 70%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車
企業債券 美元 4.345 17/09/2027 105.651 106.236 3.2087 3.0951 Baa3 / BBB- 中風險 70%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車
企業債券 美元 3.043 15/09/2023 101.596 102.058 2.0369 1.75 Baa3 / BBB- 低至中風險 75%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車
企業債券 美元 4.81 17/09/2030 108.58 109.111 3.6138 3.5435 Baa3 / BBB- 中風險 70%
NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司
企業債券 美元 7.014 永久 0.719 3.707 404.4296 125.6205 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NOBLE HOLDING INTL LTD
諾布爾控股國際有限公司
企業債券 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NOKIA OYJ
諾基亞
企業債券 美元 6.625 15/05/2039 128.726 130.137 4.2597 4.1621 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK
北德意志州銀行-匯兌中心
企業債券 (或有可轉換) 歐元 7.49 永久 60.079 63.897 11.9115 11.2294 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 106.05 106.911 3.7 3.3694 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.625 永久 111.05 111.5965 3.7266 3.5925 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)
60%
NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司
企業債券 美元 5.25 01/06/2027 101.918 103.221 4.8203 4.534 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
NTUC INCOME INSURANCE 企業債券 新加坡元 3.65 23/08/2027 101.1 101.721 1.6217 0.5121 N/A / A+ 中風險 70%
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司
企業債券 美元 7.875 24/06/2021 39.167 40.833 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司
企業債券 美元 7.45 16/10/2022 38.972 40.215 203.587 194.7853 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 6.25 永久 100.864 101.825 5.8034 5.3167 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 5.25 永久 103.05 104.2 4.436 4.1364 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 4.8 永久 93.55 94.2 5.1308 5.0954 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
NWD MTN LTD 企業債券 港元 3.5 27/03/2024 101.738 102.2945 2.6859 2.4153 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.375 30/11/2022 101.476 101.899 2.5637 2.0542 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.5 19/05/2030 99.125 100.073 4.6273 4.4885 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
75%
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.125 18/07/2029 97.955 98.861 4.4498 4.3048 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
O1 PROPERTIES FINANCE 企業債券 美元 0.5 27/09/2028 11.575 12.479 31.8407 30.4475 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企業債券 美元 3.45 15/07/2024 100.531 101.691 3.1997 2.6564 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企業債券 美元 5.875 01/09/2025 106.634 107.522 3.7403 3.4667 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股國際發展III有限公司
企業債券 美元 14.5 23/05/2021 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB)
俄羅斯農業銀行開放型合股公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 8.5 16/10/2023 102.126 102.868 7.1445 6.6849 NR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券
主權債券 美元 6.75 17/01/2048 98.703 99.734 6.8573 6.7716 Ba3 / N/A 中至高風險 N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券
主權債券 美元 5.625 17/01/2028 104.292 105.376 4.7893 4.5846 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券
主權債券 美元 6.25 25/01/2031 106.603 107.362 5.3158 5.213 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
OVERSEA-CHINESE BANKING
華僑銀行有限公司
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 4 永久 102.24 103.084 2.5128 1.9683 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
60%
PACIFIC NATIONAL FINANCE
太平洋國家金融私營有限公司
企業債券 澳元 3.7 24/09/2029 96.876 97.369 4.1812 4.104 N/A / BBB- 中風險 50%
PANTHER VENTURES LTD 企業債券 美元 3.5 永久 90.314 91.2 3.8766 3.8389 A2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
PARKWAY PANTAI LTD
百匯班台有限公司
企業債券 美元 4.25 永久 99.505 100.325 5.2862 3.5719 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD
電訊盈科資本第五有限公司
企業債券 美元 3.75 08/03/2023 102.001 102.403 1.9064 1.5429 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
PCPD CAPITAL 企業債券 美元 4.75 09/03/2022 99.8 100.7625 6.5354 -2.4102 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司
企業債券 美元 4 30/06/2050 90.245 90.949 4.6198 4.572 Baa2 / BBB 中風險 60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司
企業債券 美元 4.125 15/05/2027 103.54 104.325 3.3874 3.2281 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
出版公司伊斯蘭債券印尼III
主權債券 美元 4.15 29/03/2027 107.925 108.575 2.503 2.3743 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 5.625 20/05/2043 94.442 95.162 6.0935 6.0305 Ba1 / BB- 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 6.25 17/03/2024 107.396 108.317 2.6503 2.2247 Ba1 / BB- 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 歐元 4.75 14/01/2025 109.277 110.1995 1.5111 1.2099 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 6.875 20/01/2040 106.321 107.298 6.2828 6.1957 Ba1 / BB- 中至高風險 N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 7.375 17/01/2027 114.006 114.813 4.2161 4.0487 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 8.75 23/05/2026 120.211 120.817 3.6397 3.5032 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 7.25 17/03/2044 107.011 107.71 6.64 6.5825 Ba1 / BB- 中至高風險 N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 5.999 27/01/2028 106.876 107.397 4.6695 4.5729 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 6.75 27/01/2041 104.679 105.4 6.3232 6.2598 Ba1 / BB- 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 5.999 27/01/2028 106.876 107.397 4.6695 4.5729 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 6.9 19/03/2049 101.957 102.595 6.741 6.6905 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.625 永久 81.752 82.641 8.1034 8.0162 Ba3 / BBB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 歐元 5.5 24/02/2025 108.068 108.992 2.7177 2.4176 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 歐元 5.125 15/03/2023 103.607 104.432 1.8235 1.1015 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.875 04/08/2026 107.281 107.956 5.0488 4.8872 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.875 04/08/2026 107.281 107.956 5.0488 4.8872 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 4.875 18/01/2024 102.748 103.416 3.4156 3.0687 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 4.875 18/01/2024 102.748 103.416 3.4156 3.0687 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.5 13/03/2027 104.319 104.918 5.5178 5.3858 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.75 21/09/2047 85.736 86.292 8.0748 8.0167 Ba3 / BBB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 5.35 12/02/2028 97.339 97.984 5.88 5.7499 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 7.69 23/01/2050 92.744 93.299 8.3648 8.3101 Ba3 / BBB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.375 23/01/2045 83.727 84.634 7.924 7.826 Ba3 / BBB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.84 23/01/2030 101.46 101.965 6.5968 6.5134 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 歐元 4.875 21/02/2028 99.969 100.957 4.8799 4.6887 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.95 28/01/2060 85.641 86.537 8.1836 8.0961 Ba3 / BBB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.625 15/06/2038 89.171 90.024 7.8067 7.7065 Ba3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 4.875 24/01/2022 N/A N/A N/A N/A WR / NR 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 英鎊 3.75 16/11/2025 96.658 97.278 4.7298 4.5441 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.5 02/06/2041 86.718 87.274 7.8445 7.7823 Ba3 / BBB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 4.5 23/01/2026 99.396 100.095 4.6678 4.4734 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 4.5 23/01/2026 99.396 100.095 4.6678 4.4734 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.84 23/01/2030 101.46 101.965 6.5968 6.5134 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司
企業債券 美元 4.4 15/05/2044 118.952 119.983 3.2035 3.1457 A2 / A+ 低至中風險 70%
PHILLIPS 66 企業債券 美元 4.875 15/11/2044 118.856 119.958 3.6331 3.5688 A3 / BBB+ 中風險 60%
PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先
企業債券 美元 4.85 永久 99.8 100.45 4.8596 4.0262 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
PINEBRIDGE INVEST LP
柏瑞投資有限合夥
企業債券 美元 6 12/09/2024 94.848 95.798 8.226 7.8038 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不動產資本有限公司
企業債券 美元 2.75 29/07/2024 94.333 95.009 5.2017 4.8999 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不動產資本有限公司
企業債券 美元 3.45 29/07/2026 91.692 92.448 5.5647 5.3632 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
PIZZAEXPRESS FINANCING 1 企業債券 英鎊 8.625 01/08/2022 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
POSTAL SAVINGS BK CHINA
郵儲銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.5 永久 101.837 102.3125 1.6422 0.9363 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
POWER GRID CORP OF INDIA 企業債券 美元 3.875 17/01/2023 101.714 102.173 2.064 1.5872 N/A / BBB- 低至中風險 70%
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產
企業債券 美元 7.125 08/11/2022 86.8 88.2 27.1887 24.8246 B2 / N/A 中至高風險 30%
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產
企業債券 美元 5.95 30/04/2025 77.019 77.7 15.1605 14.8411 B2 / B+ 中至高風險 30%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司
企業債券 美元 4 21/02/2027 102.062 102.558 3.5505 3.444 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
PROVEN HONOUR CAPITAL 企業債券 美元 4.125 06/05/2026 102.852 103.497 3.3997 3.2393 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企業債券 美元 5.875 15/09/2042 101.488 102.347 3.4299 2.055 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企業債券 美元 5.7 15/09/2048 108.891 109.5855 3.3711 3.3308 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
PRUDENTIAL PLC
保誠
企業債券 美元 5.25 永久 99.75 100.2 N/A N/A WR / BBB+ 中至高風險 60%
PRUDENTIAL PLC
保誠
企業債券 美元 4.375 永久 99.75 100.2 N/A N/A WR / BBB+ 中至高風險 60%
PRUDENTIAL PLC
保誠
企業債券 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A N/A WR / BBB+ 中至高風險 60%
PSA TREASURY PTE LTD
港務集團財資私人有限公司
企業債券 美元 2.125 05/09/2029 99.149 99.5665 2.2474 2.1871 Aa1 / N/A 中風險 70%
PT PERTAMINA (PERSERO)
印尼國家石油有限公司
企業債券 美元 6 03/05/2042 114.779 115.423 4.8458 4.8002 Baa2 / BBB 中風險 60%
PUBLIC UTILITIES BOARD
公用事業局
企業債券 新加坡元 3.01 18/07/2033 108.098 109.194 2.2063 2.1029 N/A / N/A 低風險 70%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企業債券 澳元 4.4 10/10/2023 103.564 104.015 2.2336 1.9669 Baa2 / NR 低至中風險 70%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企業債券 澳元 5.25 09/09/2030 106.283 106.997 4.3448 4.246 Baa2 / N/A 中風險 35%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企業債券 澳元 2.95 27/11/2029 91.496 92.145 4.2388 4.1357 Baa2 / N/A 中風險 35%
QBE INSURANCE GROUP LTD 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 02/12/2044 108.8 109.5185 3.4631 3.2097 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
QBE INSURANCE GROUP LTD 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.875 17/06/2046 108.175 108.95 3.8277 3.6435 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
QINGHAI INVEST GROUP
青海省投資集團有限公司
企業債券 美元 6.4 10/07/2021 35.8 38.355 N/A N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 3.5 22/04/2024 100.318 100.901 3.3434 3.0666 Aa3 / N/A 低風險 75%
QNB FINANSBANK AS/TURKEY 企業債券 美元 4.875 19/05/2022 100.595 101.341 2.847 0.3958 B2 / N/A 中至高風險 30%
QWEST CAPITAL FUNDING
奎斯特資本融資公司
企業債券 美元 7.75 15/02/2031 108.266 110.087 6.5244 6.2705 WR / BB 中至高風險 30%
RADIANCE CAPITAL INV
金輝資本投資有限公司
企業債券 美元 10.5 16/01/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中至高風險 N/A
REC LIMITED
農村電氣化有限公司
企業債券 美元 4.75 19/05/2023 102.839 103.269 2.5138 2.1834 Baa3 / N/A 低至中風險 75%
RED SUN PROPERTIES GRP
弘陽地產
企業債券 美元 9.7 16/04/2023 30.3 31.2 151.7569 147.2691 B3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
RED SUN PROPERTIES GRP
弘陽地產
企業債券 美元 9.95 11/04/2022 67.8 68.538 349.8503 335.3903 B3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
REDCO PROPERTIES GROUP
力高集團
企業債券 美元 9.9 17/02/2024 41.8 46.089 65.3411 58.3127 N/A / B- 中至高風險 N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和國政府國際公債
主權債券 美元 3.75 31/12/2038 34.675 39.117 14.633 13.2585 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和國政府國際公債
主權債券 美元 0 15/12/2035 0.411 1.036 N/A N/A N/A / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF EL SALVADOR
薩爾瓦多政府國際債券
主權債券 美元 7.65 15/06/2035 54.631 56.175 15.9467 15.509 Caa1 / B- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券
主權債券 美元 5.25 08/01/2047 119.622 120.4275 3.9992 3.954 Baa2 / N/A 中風險 60%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券
主權債券 美元 4.35 08/01/2027 108.95 109.627 2.4154 2.2767 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券
主權債券 美元 3.375 15/04/2023 102.65 103.193 1.1542 0.7098 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券
主權債券 歐元 3.375 30/07/2025 109.175 109.8345 0.7038 0.5236 Baa2 / BBB 低至中風險 50%
REPUBLIC OF SENEGAL
塞內加爾政府國際債券
主權債券 美元 6.25 23/05/2033 100.677 101.66 6.1646 6.0439 Ba3 / B+ 高風險 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非政府國際債券
主權債券 美元 5 12/10/2046 86.543 87.3635 6.0565 5.9855 Ba2 / BB- 中至高風險 N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債
主權債券 南非幣 6.5 28/02/2041 67.27 67.7641 10.5096 10.4281 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債
主權債券 南非幣 7 28/02/2031 84.432 84.8336 9.6126 9.5378 Ba2 / BB 中至高風險 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債
主權債券 南非幣 7.75 28/02/2023 102.284 102.7058 5.5459 5.1435 Ba2 / BB 中至高風險 30%
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券
主權債券 美元 6.825 18/07/2026 50.8 51.326 26.1241 25.8057 Caa2 / CCC 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券
主權債券 美元 6.2 11/05/2027 49.458 50.951 23.3228 22.5389 Caa2 / CCC 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券
主權債券 美元 5.875 25/07/2022 75.3 76.38 75.5703 71.5814 Caa2 / CCC 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券
主權債券 美元 5.75 18/04/2023 53.157 54.8265 68.3787 64.9029 Caa2 / CCC 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券
主權債券 美元 5.75 18/01/2022 95.8 99.726 N/A N/A WR / CCC 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF SURINAME INT 主權債券 美元 9.25 26/10/2026 74.444 78.95 17.3702 15.7016 Caa3 / D 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF TURKEY
土耳其政府國際債券
主權債券 美元 6 25/03/2027 94.875 95.749 7.2062 6.9947 B2 / N/A 中至高風險 30%
REPUBLIC OF TURKEY
土耳其政府國際債券
主權債券 美元 6.625 17/02/2045 85.014 86.162 8.0664 7.9426 B2 / N/A 高風險 N/A
REPUBLIC OF VENEZUELA
委內瑞拉政府國際債券
主權債券 美元 11.75 21/10/2026 6.526 7.63 174.5076 154.0712 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RH INTL FINANCE LTD 企業債券 美元 6.5 永久 76.518 78.35 8.4929 8.2944 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
RKI OVERSEAS FIN 2017 A
路勁基建海外金融2017 A
企業債券 美元 7 永久 77.903 79.262 8.9841 8.8301 Ba3 / N/A 中至高風險 N/A
RKP OVERSEAS FI 2016 A
路勁基建海外金融2016(A)
企業債券 美元 7.95 永久 78.8 79.235 10.0878 10.0324 Ba3 / N/A 中至高風險 N/A
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 6 04/09/2025 88.993 89.9865 9.6987 9.3424 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 7.875 01/02/2023 96.8 97.571 11.3499 10.4969 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 6.7 30/09/2024 91.8 92.508 10.2892 9.9634 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企業債券 美元 5.2 12/01/2026 86.554 87.3475 9.3501 9.0842 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企業債券 美元 5.125 26/07/2026 86.68 87.2875 8.7808 8.5998 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
RONGSHI INTERNATIONAL FI
融實國際金融有限公司
企業債券 美元 2.875 04/05/2022 100.084 100.4985 2.5301 0.9342 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)
75%
RONGSHI INTERNATIONAL FI
融實國際金融有限公司
企業債券 美元 3.625 04/05/2027 105.592 106.132 2.4834 2.377 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)
75%
RONGXINGDA DEVELOPMENT
榮興達發展BVI有限公司
企業債券 美元 8 24/04/2022 33.8 34.6885 1801.5608 1698.3564 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RONSHINE CHINA
融信中國
企業債券 美元 10.5 01/03/2022 66.8 67.619 574.4995 554.3129 N/A / N/A 中至高風險 N/A
RONSHINE CHINA
融信中國
企業債券 美元 8.1 09/06/2023 26.3 27.488 148.0508 142.1082 N/A / N/A 中至高風險 N/A
RONSHINE CHINA
融信中國
企業債券 美元 8.95 22/01/2023 26.595 27.9795 219.8202 208.6616 N/A / N/A 中至高風險 N/A
RUSSIAN FEDERATION
俄羅斯外國債券-歐洲債券
主權債券 美元 4.75 27/05/2026 102.65 103.2925 4.0737 3.9133 N/A / N/A 低至中風險 70%
RUSSIAN FEDERATION
俄羅斯外國債券-歐洲債券
主權債券 美元 12.75 24/06/2028 148.13 148.9175 4.1143 4.0044 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
RWE AG 企業債券 美元 6.625 30/07/2075 112.675 113.575 3.3071 3.0909 Ba1 / NR 中至高風險 30%
SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司
企業債券 美元 5.5 永久 100.687 101.575 5.282 5.003 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司
企業債券 美元 5.25 13/03/2029 109.078 109.767 3.7388 3.6302 N/A / BBB- 中風險 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 3.25 26/10/2026 104.136 104.938 2.3222 2.1474 A1 / N/A 低風險 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4.5 26/10/2046 112.459 113.091 3.7245 3.6883 A1 / N/A 低至中風險 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4.625 04/10/2047 114.315 115.1035 3.7514 3.7076 A1 / N/A 低至中風險 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 2.9 22/10/2025 102.753 103.438 2.1268 1.9384 A1 / N/A 低風險 75%
SBERBANK (SB CAP SA)
俄羅斯聯邦儲蓄銀行透過SB資本
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.25 23/05/2023 100.112 100.843 5.1543 4.5747 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SBERBANK (SB CAP SA)
俄羅斯聯邦儲蓄銀行透過SB資本
企業債券 美元 5.125 29/10/2022 99.261 99.957 6.1422 5.1733 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企業債券 美元 13 06/11/2022 11.3 12.2 664.9999 626.1702 C / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企業債券 美元 13.75 06/11/2023 11.3 12.2 234.602 223.1844 C / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企業債券 美元 12 24/10/2023 11.3 11.797 238.0209 231.1403 C / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企業債券 美元 11.5 24/10/2022 11.3 11.747 768.717 742.8604 C / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SD INTERNATIONAL SUKUK 企業債券 美元 6.3 09/05/2022 9.836 10.948 2994.5408 2692.6415 N/A / D 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD開曼群島
企業債券 美元 4.75 01/06/2023 102.62 103.224 2.7328 2.279 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD開曼群島
企業債券 美元 4.75 01/01/2025 103.62 104.209 3.434 3.2254 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
SEAZEN GROUP LTD
新城發展
企業債券 美元 6 12/08/2024 65.82 67.493 25.0305 23.8304 N/A / N/A 中至高風險 30%
SEAZEN GROUP LTD
新城發展
企業債券 美元 6.15 15/04/2023 77.8 78.96 29.2524 27.8193 N/A / N/A 中至高風險 30%
SEMBCORP FINANCIAL SERV 企業債券 新加坡元 3.64 27/05/2024 103.8 104.391 1.9504 1.6948 N/A / N/A 中風險 70%
SEMBCORP FINANCIAL SERV 企業債券 新加坡元 3.593 26/11/2026 104.24 105.1795 2.6484 2.4453 N/A / N/A 中風險 70%
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司
企業債券 新加坡元 4.5 12/11/2025 105.5 106.269 2.9487 2.7397 N/A / N/A 中風險 60%
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司
企業債券 新加坡元 3.5 29/01/2030 99.3 100.095 3.6015 3.4862 N/A / N/A 低至中風險 70%
SHRIRAM TRANSPORT FIN 企業債券 美元 5.95 24/10/2022 100.815 101.62 4.7891 3.6729 N/A / BB- 中至高風險 30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 5.5 29/06/2026 89.3 90.1995 8.4541 8.1897 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 6.4 永久 95.8 96.7 9.5858 9.4976 N/A / N/A 高風險 30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 5.5 03/03/2025 92.8 93.248 8.182 8.0077 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 5.75 12/11/2023 95.3 96.136 8.6453 8.1157 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
35%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 6.15 24/08/2024 94.3 95.158 8.674 8.2817 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
SHUIFA INT HLD BVI
水發國際控股(英屬維京群島)
企業債券 美元 4 24/03/2024 94.3 95.166 6.8979 6.4433 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
50%
SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥
企業債券 美元 3.25 13/09/2049 97.52 97.955 3.3889 3.3641 A3 / A- 中風險 70%
SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司
企業債券 新加坡元 3.035 11/04/2025 101 101.879 2.7045 2.418 N/A / N/A 低風險 70%
SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司
企業債券 新加坡元 3.16 25/10/2023 101.8 102.52 2.0899 1.6695 N/A / N/A 低風險 70%
SINGAPORE POST LIMITED
新加坡郵政有限公司
企業債券 新加坡元 4.25 永久 99.933 101.375 5.3004 -13.6688 N/A / BBB 中至高風險 60%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
新加坡報業控股有限公司
企業債券 新加坡元 4 永久 98.8 99.718 4.4019 4.0968 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
新加坡報業控股有限公司
企業債券 新加坡元 3.2 22/01/2030 98.6 99.351 3.4018 3.2931 N/A / N/A 低至中風險 70%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
新加坡報業控股有限公司
企業債券 新加坡元 4.5 永久 100.094 101.036 4.4576 4.0321 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技電信媒體
企業債券 新加坡元 5 永久 101.836 102.547 4.0212 3.6445 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技電信媒體
企業債券 新加坡元 4.05 02/12/2025 105.028 105.812 2.6597 2.4502 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
SINGAPORE TELECOMMUNICAT
新加坡電信有限公司
企業債券 美元 7.375 01/12/2031 141.995 143.027 2.5249 2.4291 A1 / A 低至中風險 70%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務
企業債券 美元 2.375 03/10/2026 101.593 102.061 2.0157 1.9115 A1 / A 低風險 70%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務
企業債券 美元 4.5 08/09/2021 N/A N/A N/A N/A WR / NR 低風險 70%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務
企業債券 美元 3.875 28/08/2028 109.517 109.942 2.2523 2.1837 A1 / A 中風險 70%
SINGTEL GROUP TREASURY P
新加坡電信集團財務
企業債券 美元 3.25 30/06/2025 104.159 104.7095 1.9836 1.8206 A1 / A 低風險 70%
SINIC HOLDINGS GROUP CO
新力控股集團
企業債券 美元 9.5 18/10/2021 5.828 6.592 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SINO OCEAN LAND IV
遠洋地產寶財IV有限公司
企業債券 美元 5.25 30/04/2022 99.6 100.1955 6.8634 4.0159 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)
70%
SINO OCEAN LD TRS FIN II
遠洋地產寶財II有限公司
企業債券 美元 5.95 04/02/2027 93.8 94.746 7.4559 7.2185 Baa3 / NR 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
SINO OCEAN LD TRS III
遠洋地產寶財III有限公司
企業債券 美元 4.9 永久 77.815 80.206 6.3163 6.1281 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
SINO OCEAN LND TRS FIN I
遠洋地產寶財I有限公司
企業債券 美元 6 30/07/2024 97.55 98.268 7.0876 6.7653 Baa3 / NR 低至中風險
(只限專業投資者)
55%
SKYFAME REALTY HOLDINGS
天譽置業
企業債券 美元 13 08/07/2022 98.245 99.265 17.1831 14.6713 N/A / N/A 中至高風險 30%
SMC GLOBAL POWER HLDGS 企業債券 美元 6.5 永久 99.997 100.825 6.4952 6.0934 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SMRT CAPITAL PTE LTD
新加坡地鐵資本私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.072 11/06/2024 103.456 103.876 1.5699 1.3917 N/A / AA+ 低風險 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 113.442 114.15 4.0129 3.8194 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.875 永久 107.2 108.075 3.8649 3.4025 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 美元 5.625 24/11/2045 123.303 124.526 4.0849 4.0154 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 美元 4.25 19/08/2026 104.792 105.595 3.112 2.9273 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 美元 5 17/01/2024 104.932 105.616 2.4095 2.0628 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 澳元 5 19/05/2027 106.075 106.722 3.7108 3.5796 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 美元 2.625 16/10/2024 100.929 101.464 2.2687 2.0658 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 106.8 107.5335 5.4378 5.3026 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 澳元 5 24/01/2029 103.64 104.072 3.0743 2.8528 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 4.625 06/07/2028 93.8 94.475 5.7928 5.6613 N/A / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 6.875 永久 98.8 99.325 6.6884 6.6526 B2u / B+ 高風險 30%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 6 永久 97.675 98.1375 6.016 5.9876 B2u / B+ 高風險 30%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 5.125 19/09/2027 98.3 98.798 5.4784 5.3737 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 歐元 4.75 30/07/2025 103.8 104.5185 3.5032 3.2733 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 4.75 19/09/2024 100.953 101.7 4.3261 3.9971 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 5.375 30/07/2022 100.625 101.1425 2.8288 0.745 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 6 30/07/2025 103.909 104.593 4.6906 4.4671 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SP POWERASSETS LTD
新加坡能源資產有限公司
企業債券 美元 2.7 14/09/2022 100.682 101.111 1.5876 0.8966 Aa1 / AA+ 低風險 70%
SP POWERASSETS LTD
新加坡能源資產有限公司
企業債券 美元 3.25 24/11/2025 104.911 105.489 1.9083 1.7553 Aa1 / AA+ 低風險 70%
SPH REIT
新加坡報業控股房地產投資信託
企業債券 新加坡元 4.1 永久 99.8 100.535 4.1817 3.8785 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
SSMS PLANTATION HOLDINGS 企業債券 美元 7.75 23/01/2023 66.3 67.518 57.3844 54.9491 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
STANDARD CHARTERED BANK
渣打銀行
企業債券 (點心) 人民幣 2.8 11/06/2024 99.204 99.781 3.1534 2.894 A1 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.75 永久 104.925 105.343 3.4117 3.0584 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
30%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 5.7 25/01/2022 99.806 100.207 N/A N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 3.95 11/01/2023 100.141 101.569 3.7946 2.2604 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 7.014 永久 137.351 138.2 2.5149 2.4893 Ba1 / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 4.3 19/02/2027 104.498 105.0755 3.3247 3.2031 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 100.758 101.421 2.9317 -0.853 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 5.3 09/01/2043 114.997 116.464 4.2146 4.1187 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 4.05 12/04/2026 105.526 106.197 2.6494 2.4853 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 5.2 26/01/2024 105.385 105.922 2.4069 2.1384 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 3.516 12/02/2030 100.925 101.442 3.1931 3.0143 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 4.644 01/04/2031 109.499 110.554 3.3066 3.1667 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 5.375 永久 102.05 103.0135 4.5488 4.1676 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 澳元 2.9 28/06/2025 101.617 102.077 2.1269 1.9872 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.75 永久 96.8 97.7 5.1963 5.069 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
STARHILL GLOBAL REIT MTN
升禧環球房地產投資信託中期債
企業債券 新加坡元 3.4 26/05/2023 102.3 103.1 1.6131 1.0056 N/A / NR 低至中風險 60%
STATE OF QATAR
卡達政府國際債券
主權債券 美元 9.75 15/06/2030 153.127 154.096 2.636 2.5367 Aa3 / AA- 低風險 75%
STT GDC PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.59 26/09/2024 102.954 103.772 2.4299 2.1162 N/A / N/A 低至中風險 70%
STUDIO CITY FINANCE LTD 企業債券 美元 6 15/07/2025 95.8 96.2495 7.3982 7.2449 B1 / B+ 中至高風險 30%
SUMITOMO MITSUI BK/HK
三井住友銀行
存款證 港元 2.7 21/02/2022 99.923 100.324 4.7915 -5.5429 N/A / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鴻基有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 4.65 08/09/2022 100.314 101.4045 4.1107 2.2869 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鴻基有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.75 15/11/2024 103.324 104.0545 4.4661 4.1916 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 2.5 05/09/2024 101.591 102.255 1.8794 1.6149 A1 / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 3.25 05/12/2022 102.021 102.602 0.791 0.0932 NR / A+ 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 美元 4.5 14/02/2022 99.902 100.306 7.0731 -3.881 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)
N/A
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 3.35 11/09/2023 103.353 103.794 1.2252 0.9489 N/A / A+ 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 2.68 27/02/2030 98.716 100.391 2.8895 2.652 A1 / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 2.28 25/08/2026 99.217 100.368 2.4853 2.2128 A1 / N/A 低風險 75%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 7.95 08/08/2022 72.8 74.45 82.2392 76.2192 B1 / B+ 中至高風險 30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 8.35 19/04/2023 63.8 65.45 51.956 49.243 B1 / B+ 中至高風險 30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 7.95 11/10/2023 62.8 63.7 40.2182 39.154 B1 / B+ 中至高風險 30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 7.25 14/06/2022 76.3 77.95 97.6475 89.2542 B1 / B+ 中至高風險 30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 6.5 26/01/2026 60.3 61.7 21.9473 21.2067 B1 / B+ 中至高風險 30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 6.65 03/08/2024 61.3 62.95 29.591 28.2685 B1 / B+ 中至高風險 30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 7.5 01/02/2024 61.3 62.7 36.3785 34.9487 B1 / B+ 中至高風險 30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 6.5 10/01/2025 60.3 61.7 26.8557 25.8764 B1 / B+ 中至高風險 30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 6.5 09/07/2023 62.8 64.45 44.0404 41.7696 B1 / B+ 中至高風險 30%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 7 09/07/2025 60.3 61.7 24.8165 23.9602 B1 / B+ 中至高風險 30%
SUNSHINE LIFE INSURANCE
陽光人壽保險股份有限公司
企業債券 美元 4.5 20/04/2026 100.865 101.874 4.2723 4.0114 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期
企業債券 新加坡元 2.95 05/02/2027 99.4 100.118 3.0802 2.9245 N/A / N/A 中風險 60%
SURA ASSET MANAGEMENT 企業債券 美元 4.875 17/04/2024 104.333 104.969 2.8374 2.5478 WR / N/A 低至中風險 70%
SURBANA JURONG PTE LTD 企業債券 新加坡元 4.11 03/10/2025 106.05 106.9155 2.3761 2.1378 N/A / N/A 低至中風險 70%
SWEDBANK AB
瑞典銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 100.3 100.711 3.5619 0.4232 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期債券融資有限公司
企業債券 港元 2.7 30/06/2027 100.591 101.938 2.6073 2.3369 A3 / N/A 低風險 75%
SWIRE PACIFIC MTN FIN 企業債券 港元 3.01 28/05/2029 100.834 102.128 2.9143 2.7154 A3 / N/A 低風險 Restricted
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司
企業債券 港元 3 07/04/2027 102.6 103.411 2.485 2.3174 A2 / N/A 低風險 75%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司
企業債券 美元 3.625 13/01/2026 104.985 105.397 2.2974 2.191 A2 / NR 低風險
(只限專業投資者)
75%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司
企業債券 美元 4.375 18/06/2022 100.812 101.2375 2.2118 1.1037 A2 / NR 低風險
(只限專業投資者)
80%
SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司
企業債券 美元 5.182 24/04/2028 109.337 110.315 3.4411 3.269 Ba1 *+ / BBB 中至高風險 50%
TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司
企業債券 美元 5.75 30/10/2024 104.507 105.45 3.9986 3.6447 B1 / BB- 中至高風險 30%
TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司
企業債券 美元 5.875 20/05/2025 104.884 105.742 4.2713 3.9995 B1 / N/A 中至高風險 30%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司
企業債券 美元 3.625 01/08/2028 109.082 109.878 2.0688 1.9395 Aaa / AAA 中風險 80%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司
企業債券 美元 5.375 23/11/2039 139.505 140.833 2.5915 2.5161 Aaa / AAA 低至中風險 70%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司
企業債券 美元 2.375 23/01/2023 100.9 101.3405 1.4445 0.9938 Aaa / AAA 低風險 70%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司
企業債券 美元 3.375 23/07/2042 112.724 113.281 2.5718 2.5392 Aaa / AAA 低至中風險 70%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股
企業債券 美元 3.8 11/02/2025 104.585 105.014 2.2255 2.0825 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)
75%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股
企業債券 美元 3.975 11/04/2029 106.079 106.512 2.9987 2.9317 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)
75%
TENNECO INC 企業債券 美元 7.875 15/01/2029 106.594 107.143 5.9771 5.8258 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)
企業債券 美元 4.1 01/10/2046 81.737 82.53 5.4553 5.388 Ba2 / BB- 中至高風險 30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)
企業債券 美元 3.15 01/10/2026 91.62 92.2 5.1941 5.0458 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)
企業債券 美元 6.75 01/03/2028 106.281 107.107 5.4779 5.3174 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
TEWOO GROUP FIN NO 3
天津物產集團金融第3號
企業債券 美元 5.5 06/04/2022 51.8 53.727 508.7181 471.8144 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司
企業債券 美元 6.75 31/10/2026 97.339 98.2875 7.4214 7.1783 B3 / NR 中至高風險 N/A
THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司
企業債券 美元 8.125 22/01/2025 103.078 103.942 6.9605 6.6418 B3 / NR 中至高風險 N/A
TIME WARNER ENT
時代華納娛樂公司有限合夥
企業債券 美元 8.375 15/03/2023 107.432 107.849 1.6602 1.3045 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股
企業債券 美元 5.75 26/04/2022 69.845 71.146 233.9087 217.6214 B1 / B 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股
企業債券 美元 6.6 02/03/2023 51.8 53.95 81.4478 76.1105 B1 / B 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股
企業債券 美元 5.75 14/01/2027 47.815 48.6975 24.5013 23.9966 B1 / B 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股
企業債券 美元 6.2 22/03/2026 48.202 49.3935 28.1341 27.3375 B1 / B 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
TMBTHANACHART BANK PCL
泰國軍人銀行公眾有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.9 永久 99.925 100.45 4.9173 4.7262 Ba3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TML HOLDINGS PTE LTD 企業債券 美元 5.5 03/06/2024 102.801 103.7 3.9034 3.3827 N/A / BB- 中至高風險 30%
TOWNGAS FINANCE LTD
港華燃氣融資有限公司
企業債券 美元 4.75 永久 104.8 105.242 2.316 2.0991 A3 / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
TRAFIGURA GROUP PTE LTD
托克集團私人有限公司
企業債券 美元 6.875 永久 99.543 100.08 8.4064 5.7318 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TRANSCANADA PIPELINES
橫跨加拿大管路有限公司
企業債券 美元 2.366 15/05/2067 85.836 87.011 3.0631 3.0104 Baa2 / BBB- 中至高風險 50%
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企業債券 美元 6.5 31/01/2028 67.473 68.583 14.8875 14.5239 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企業債券 美元 4.75 31/01/2021 67.546 68.781 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企業債券 美元 5.375 31/01/2023 67.503 68.584 50.8217 48.8001 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TURKIYE GARANTI BANKASI 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 24/05/2027 99.408 99.904 6.0997 5.989 Caa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TURKIYE PETROL RAFINERI
土耳其石油Rafinerileri AS
企業債券 美元 4.5 18/10/2024 97.775 98.663 5.3893 5.0305 B2 / N/A 中至高風險 30%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 企業債券 美元 8.125 28/03/2024 103.035 103.761 6.5863 6.229 B2 / N/A 中至高風險 N/A
TUSPARK FORWARD
啟迪科華有限公司
企業債券 美元 6.95 13/05/2024 44.8 45.211 80.9835 79.8487 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TUSPARK FORWARD
啟迪科華有限公司
企業債券 美元 7.95 13/05/2024 44.8 45.303 82.5438 81.1415 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS AG
瑞士銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 15/05/2024 105.65 106.06 2.5466 2.3682 N/A / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 5 永久 99.206 99.9305 4.3587 4.3268 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.375 永久 101.094 101.757 3.9224 3.6517 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 105.925 106.487 3.8879 3.6044 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 永久 103.713 104.433 4.1948 4.021 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 (或有可轉換) 歐元 5.75 永久 100.091 100.4945 3.6991 -4.0367 N/A / BB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UKRAINE GOVERNMENT
烏克蘭政府國際債券
主權債券 美元 7.375 25/09/2032 83.256 84.134 9.9581 9.806 N/A / B 高風險 N/A
UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司
企業債券 美元 3.25 15/06/2026 98.612 99.122 3.5952 3.4675 Ba3 / BB 中至高風險 30%
UNICREDIT SPA
裕信銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 108.55 109.249 4.1237 3.8247 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UNIT CORP
優你公司
企業債券 美元 6.625 15/05/2021 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UNITED MEXICAN STATES
墨西哥政府國際債券
主權債券 美元 4.125 21/01/2026 107.555 108.285 2.1311 1.9473 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 2.88 08/03/2027 99.915 100.3255 3.3996 -0.2829 A2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團
企業債券 美元 4.625 15/11/2041 118.128 119.318 3.342 3.2668 A3 / A+ 中風險 70%
UOL TREASURY SERVICES
華業融資服務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3 23/05/2024 101.951 102.927 2.126 1.6971 N/A / N/A 低風險 70%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.625 28/02/2023 101.7609 102.1922 0.9775 0.5814 Aaa / N/A 低風險 75%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.75 15/02/2028 105.5578 105.9969 1.7756 1.7012 Aaa / N/A 低風險 75%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 3 15/02/2048 116.9719 117.4969 2.1459 2.122 Aaa / N/A 低風險 70%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.875 15/08/2028 106.5656 107.0438 1.8061 1.7314 Aaa / N/A 低風險 80%
VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企業債券 美元 6.875 21/11/2036 127.311 128.078 4.3525 4.2922 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企業債券 美元 8.25 17/01/2034 136.182 137.184 4.3399 4.2515 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALE SA
淡水河谷
企業債券 美元 5.625 11/09/2042 114.521 115.331 4.533 4.4777 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源
企業債券 美元 3.4 15/09/2026 103.709 104.185 2.4993 2.3864 Baa2 / BBB 中風險 70%
VANKE REAL ESTATE HK
萬科地產(香港)有限公司
企業債券 美元 1.7303 25/05/2023 99.213 99.724 2.4321 2.0414 Baa2 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
VANKE REAL ESTATE HK
萬科地產(香港)有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 3.45 25/05/2024 97.3 97.766 4.7022 4.4827 N/A / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
VEDANTA RESOURCES
韋丹塔資源金融II公開有限公司
企業債券 美元 9.25 23/04/2026 89.81 90.798 12.4092 12.083 B3 / B- 中至高風險 N/A
VEDANTA RESOURCES LTD
韋丹塔資源有限公司
企業債券 美元 6.375 30/07/2022 98.81 99.665 8.8723 7.0712 B3 / B- 中至高風險 N/A
VEDANTA RESOURCES LTD
韋丹塔資源有限公司
企業債券 美元 7.125 31/05/2023 94.842 95.627 11.3954 10.7232 B3 / B- 中至高風險 N/A
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司
企業債券 美元 4.522 15/09/2048 118.331 119.657 3.4623 3.3944 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司
企業債券 美元 5.012 21/08/2054 128.54 130.03 3.5301 3.466 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERTEX VENTURE HOLDINGS
祥峰投資控股有限公司
企業債券 新加坡元 3.3 28/07/2028 99.353 100.287 3.412 3.2505 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
VIDEOTRON LTD / LTEE 企業債券 美元 5.125 15/04/2027 102.585 102.986 4.2517 2.9352 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING
維珍澳洲控股有限公司
企業債券 美元 8.125 15/11/2024 4.407 6.2 233.2486 191.1159 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
VNESHECONOMBANK(VEB FIN)
俄羅斯國有開發銀行透過俄羅斯
企業債券 美元 6.025 05/07/2022 100.475 100.92 4.8703 3.8226 N/A / BBB- 低至中風險 50%
VNESHECONOMBANK(VEB FIN)
俄羅斯國有開發銀行透過俄羅斯
企業債券 美元 5.942 21/11/2023 100.63 101.154 5.5647 5.2583 N/A / BBB- 低至中風險 50%
VNESHECONOMBANK(VEB FIN)
俄羅斯國有開發銀行透過俄羅斯
企業債券 美元 6.8 22/11/2025 103.571 104.212 5.7394 5.5544 N/A / BBB- 低至中風險 70%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司
企業債券 英鎊 4.875 03/10/2078 103.733 104.3835 3.3348 3.309 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司
企業債券 美元 6.25 03/10/2078 106.214 106.95 3.5263 3.2195 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司
企業債券 美元 7 04/04/2079 117.196 118.2 4.1202 3.9682 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VOYAGE BONDS LTD
啟航債券有限公司
企業債券 美元 3.375 28/09/2022 100.619 101.056 2.4182 1.7522 N/A / N/A 低風險 75%
VTB BANK (VTB CAPITAL SA 企業債券 美元 6.95 17/10/2022 99.55 99.99 7.5887 6.9434 Ba2 / B 中至高風險 30%
VTB BANK (VTB EURASIA)
俄羅斯外貿銀行公開合股公司透
企業債券 (或有可轉換) 美元 9.5 永久 99.822 100.47 9.694 8.8845 NR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WALT DISNEY COMPANY/THE
華特迪士尼公司
企業債券 美元 2.75 01/09/2049 90.806 91.394 3.2577 3.2232 A2 / BBB+ 中風險 60%
WANDA GROUP OVERSEAS
萬達集團海外有限公司
企業債券 美元 8.875 21/03/2023 88.593 90.2 20.5691 18.7892 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WANDA GROUP OVERSEAS
萬達集團海外有限公司
企業債券 美元 7.5 24/07/2022 92.8 93.708 24.189 21.9418 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WANDA PROPERTIES INTL
萬達資產國際有限公司
企業債券 美元 7.25 29/01/2024 93.187 94.2 11.1534 10.5499 Ba3 / BB 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
WANDA PROPERTIES OVERSEA
萬達房地產海外有限公司
企業債券 美元 6.95 05/12/2022 94.8 95.543 13.6454 12.6508 Ba3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
WEICHAI INTL HK ENERGY
濰柴國際(香港)能源集團
企業債券 美元 3.75 永久 101.1 101.689 1.9521 1.0066 N/A / BBB 中至高風險 60%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行
企業債券 美元 4.48 16/01/2024 104.961 105.584 1.8873 1.5729 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行
企業債券 美元 4.125 15/08/2023 103.688 104.111 1.6867 1.4146 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行
企業債券 美元 4.4 14/06/2046 110.564 111.818 3.7356 3.6625 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行
企業債券 加拿大元 2.975 19/05/2026 101.202 101.791 2.6763 2.5318 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
WEST CHINA CEMENT LTD
西部水泥
企業債券 美元 4.95 08/07/2026 92.8 93.985 6.8587 6.5326 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
WESTPAC BANKING CORP NZ
西太平洋銀行公司(紐西蘭)
企業債券 (或有可轉換) 美元 5 永久 101.8 102.413 4.5509 4.5095 Baa2 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
60%
WESTWOOD GRP HOLD LTD
卓裕控股有限公司
企業債券 美元 5.375 19/10/2023 103.597 104.038 3.2017 2.9427 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
WHARF FINANCE BVI LTD
九龍倉金融(英屬維京群島)有限
企業債券 港元 3.3 07/09/2023 102.524 103.338 1.6891 1.1708 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 4.1 14/05/2024 104.486 105.42 2.0842 1.668 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 3.9 19/06/2024 104.067 105.012 2.1313 1.7317 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 3.8 14/09/2022 101.612 102.088 1.1048 0.3156 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 3.75 24/10/2024 103.876 104.861 2.2723 1.9067 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 4.426 29/01/2024 104.752 105.589 1.9819 1.5566 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF REIC FINANCE BVI
九龍倉置業地產投資金融(英屬
企業債券 美元 2.375 07/05/2025 100.066 100.5075 2.3533 2.2126 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
WHARF REIC FINANCE BVI
九龍倉置業地產投資金融(英屬
企業債券 (點心) 人民幣 3.2 15/09/2023 99.842 100.343 3.2943 2.9716 A2 / N/A 低風險 70%
WHEELOCK FINANCE LIMITED
會德豐金融有限公司
企業債券 港元 4.2 13/09/2022 101.827 102.497 1.1047 0.0185 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHEELOCK MTN BVI LTD 企業債券 美元 2.375 25/01/2026 98.287 98.849 2.8327 2.6815 N/A / N/A 低風險
(只限專業投資者)
70%
WING TAI HOLDINGS
永泰控股有限公司
企業債券 新加坡元 4.08 永久 98.861 99.572 4.1597 4.13 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WING TAI HOLDINGS
永泰控股有限公司
企業債券 新加坡元 4.48 永久 99.5 100.28 4.3432 4.3092 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
WUZHOU INTL HOLDINGS LTD
五洲國際
企業債券 美元 13.75 26/09/2018 17.729 18.646 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維
企業債券 美元 5.5 01/03/2025 100.881 102.098 5.1628 4.7014 B2 / B+ 中至高風險 30%
WYNN MACAU LTD
永利澳門
企業債券 美元 5.5 01/10/2027 93.374 94.215 6.9316 6.743 B2 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
WYNN MACAU LTD
永利澳門
企業債券 美元 4.875 01/10/2024 95.381 96.291 6.7942 6.4066 B2 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
XEROX CORPORATION
全錄公司
企業債券 美元 3.8 15/05/2024 101.733 102.368 3.0092 2.7244 Ba1 / BB 中至高風險 50%
YANCOAL INTL RES DEV
兗煤國際資源開發有限公司
企業債券 美元 5.73 16/05/2022 101.3 101.8815 1.2419 -0.6994 Ba1 / BB 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
YANGO JUSTICE INTL
陽光城嘉世國際有限公司
企業債券 美元 10.25 18/03/2022 23.3 24.349 35822.7086 30944.3224 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司
企業債券 美元 5.125 20/05/2026 93.8 94.506 6.8087 6.6102 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司
企業債券 美元 6.8 27/02/2024 98.8 99.673 7.4314 6.9684 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司
企業債券 美元 6.75 23/04/2023 99.8 100.61 6.9104 6.2153 Ba3 / B+ 中至高風險 50%
YINCHUAN TONGLIAN CAPITA
銀川通聯資本投資運營有限公司
企業債券 美元 4.45 10/06/2023 91.832 93.2 11.0821 9.9149 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
30%
YUNNAN ENERGY INST OVR
雲南能投海外金融有限公司
企業債券 美元 3.5 20/08/2023 95.037 97.249 6.9241 5.3687 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
50%
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 6 25/10/2023 21.977 23.14 126.5061 121.3225 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 6 25/01/2022 27.8 28.429 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 8.5 26/02/2024 21.928 23.152 112.8431 108.111 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 5.375 永久 13.8 14.704 62.8714 59.4406 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 7.85 12/08/2026 21.8 22.854 58.6113 56.5844 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 6.35 13/01/2027 21.8 22.908 50.7605 48.9437 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 8.375 30/10/2024 21.8 23.512 87.1819 82.3113 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 7.375 13/01/2026 21.813 23.2 62.9966 60.1706 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 8.625 23/01/2022 25.886 28.2 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHAOBING INVEST BVI
兆濱投資(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.875 18/09/2022 95.8 97.2 12.9959 10.5565 Baa2 / NR 低至中風險
(只限專業投資者)
55%
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產
企業債券 美元 8.3 15/09/2023 51.05 52.2625 59.1028 57.1181 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產
企業債券 美元 10.25 永久 93.3 94.438 92.1023 78.2706 B2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產
企業債券 美元 7.875 14/04/2024 46.591 47.9625 50.7688 48.9565 B2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產
企業債券 美元 6.63 07/01/2026 44.21 45.4245 32.9085 31.9474 B2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股
企業債券 美元 7.5 31/01/2022 98.8 100.2 218.0754 -27.4335 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股
企業債券 美元 9.5 29/07/2022 54.934 56.233 183.0344 174.1426 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股
企業債券 美元 8.5 19/05/2022 69.865 71.579 152.2895 140.9271 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZOOMLION HK SPV CO LTD
中聯眾科香港SPV
企業債券 美元 6.125 20/12/2022 102.3 102.937 3.4616 2.7432 N/A / BB- 中至高風險 50%
以上資料僅供參考。
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新加坡

詳情請查閱英文版本。

香港

常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口,並填寫風險取向及適合度問券,即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口,可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

2. 我應如何把債券轉至大華繼顯?

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問,請致電債劵查詢熱線:(852) 2826 4819。

3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

票息種類: 定息債券、浮息債券、變動息債券、零息債券;

按行種類: 企業債券、主權債券、或有可轉換債及存款證等。

信等級數: 投資級別債券及非投資級別債券。

4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

5. 債券交易指示的時間是?

星期一至五早上9時正到晚上6時正(香港公眾假期除外)。

6. 投資債券有甚麼費用?

服務 收費

托管服務

0.025%p.a. (每季度最低30.00美元)
(每月累積計算,於每季度收取一次)

由2019年7月1日起生效

到期贖回債券

豁免

股息/利息回收

豁免

由2019年7月1日起生效

稅務回收

每次櫃枱服務,每宗處理索償70.00歐元- (適用於美國債券市場)

公司行動

每次櫃枱服務,每項指令35.00歐元

投票要求

每次要求55.00歐元

交收服務*

存入大華繼顯

豁免

由大華繼顯提取

經Euroclear/Clearstream結算,每次櫃枱服務的每宗交易20.00歐元

*如該服務涉及其他額外收費,將由客人支付。

7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%,不同債券均有不同的融資比率,詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

8. 我是否需要持有直至到期?

當你買入債券後, 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣但市場瞬息萬變,投資產品的買賣價格升跌及波幅可能非如客戶預期。

9. 如何收取債券的派息?

所有經由我們購買的債券,均可由我們的監管及經紀服務管理,我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款,存入您的交易戶口。

10. 什麼是風險承受水平?

風險承受水平即客戶的可承受的風險程度,經由大華繼顯(香港)風險取向問券評估得出。風險承受水平分為三個程度,當中再分為專業投資者及非專業投資者。只有高風險或以上的投資者方可介定為專業投資者。

 

風險承受水平列表
專業投資者 高風險(只限專業投資者)
中風險(只限專業投資者)
低風險(只限專業投資者)
非專業投資者 高風險
中風險
低風險

11. 我如何知道自己的風險承受水平?

風險承受水平由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險評估問券才能購買債券,風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估。

12. 我該如何繳付投資債券的款項?

如經由現金戶口買入債券,需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券,需要具備足夠的現金以及保證金。

13. 我應如何向帳戶存款?

客戶可選擇以下的存款方法:

a)

存入支票或郵寄至
香港告士打道39號
夏慤大廈6樓

所有支票必須劃上雙線,抬頭為「大華繼顯(香港)有限公司」。客戶應在支票背面寫上帳戶編號及名稱。若以支票存款,我們只會在兌現支票後(即存入支票後兩天)才提升交易限額。

b)

電匯
客戶可向以下帳戶電匯或直接存款:
 

i.

銀行名稱:渣打銀行
帳戶編號:447-0-070654-5
 

ii.

銀行名稱:滙豐銀行
帳戶編號:600-360200-001
 

iii.

銀行名稱:中國銀行
帳戶編號:012-875-0-030828-3
 

客戶必須把寫上帳戶名稱及編號的存款單傳真至會計部 (收據及付款)(852) 8208 7388。我們將於下一個交易日,根據存款款項提升交易限額。

c)

存款方法
根據所記錄的[繳付帳單方法],款項將於下一個工作天自動存入帳戶,無須傳真銀行存款單,快捷方便。
 

適用銀行

滙豐銀行

適用帳戶

證券(現金)
證券(保證金)
期貨
期權
網上交易

 

 

存款方法

網上銀行
銀行櫃台
自動櫃員機 (示範)
電話銀行

 

 

商戶名稱

大華繼顯(香港)有限公司

商戶編號

1353

帳單種類

01 證券(現金)
02 證券(保證金)
03 期貨
04 期權
05 網上交易
 

 

 

帳單編號

輸入「帳單編號」
(若您的帳戶編號為123456-001,請輸入123456001)

 

 

繳付帳單限額
(須視乎銀行資料)

預設:
$0.00
上限:
$500,000

 

d)

繳費靈
客戶可以透過「繳費靈」的音頻電話服務或網上服務,存入港元至大華繼顯交易帳戶。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內。


商戶名稱: 大華繼顯(香港)有限公司
商戶編號: 6156
帳單類別:
1 證券 (現金)
2 證券 (保證金)
3 期貨
4 期權
5 互聯網交易


註︰
1. 請注意,繳費靈的截數時間為每個工作天之香港時間下午五時正。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內;於香港時間下午五時正後存入之款項,則將於下一個工作天存入帳戶內 。

2. 使用此服務時,客戶必須正確地輸入大華繼顯(香港)有限公司9位數字的「客戶編號」。(例:123456-001M,輸入123456001)

3. 客戶必須核對日結單內所顯示之存款記錄。

4. 每個「繳費靈」帳戶每日繳費限額最高為港幣100,000元
(繳費限額以客戶與銀行協定的金額為準)。

 

14. 我應怎樣提出提款申請?

客戶必須填妥「客戶提款表格」,並郵寄至本公司辦事處。此外,客戶亦可聯絡客戶經理,以便通知會計部 (收據及付款)把款項轉至銀行帳戶。

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單?

是,大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書,您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

如您未能於「常見問題」中找到所需答案,歡迎致電債劵查詢熱線(852) 2826 4819 查詢。

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