備註:
  • ^ 有關大華繼顯新加坡客戶的風險承受水平、產品風險等級及融資比率，請聯絡您的客戶經理或致電客戶服務熱線: +65 6536 9338。
  • E 若融資比率顯示為E，意指此債券融資將受市場情況如流動性及信貸因素影響，請向所屬地區的客戶經理或客戶服務部查詢。
國際證券號碼/ 發行人
債券類別
 
債券副類別
 
貨幣
最差的參考賣出價收益率
剩餘年限
年息率
風險承受水平^
標普評級
穆迪評級
惠譽評級
債券列表
最後更新 : 2022-08-17 14:00
1088個搜尋結果
發行人 債券類別 貨幣 息票
(%)		 到期日 參考買入價
(客戶賣出)		 參考賣出價
(客戶買入)		 最差的參考
買入價收益率(%)		 最差的參考
賣出價收益率(%)		 穆迪評級/標普評級 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^		 大華繼顯(香港)
融資比率^
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
7-ELEVEN INC 企業債券 美元 2.8 10/02/2051 68.586 69.33 4.8453 4.7831 Baa2 / A 中風險 60%
ABJA INVESTMENT CO 企業債券 美元 5.45 24/01/2028 100.36 101.2 5.3718 5.1927 N/A / BBB- 低至中風險 70%
ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布達比國家能源公司		 企業債券 美元 4.375 22/06/2026 102.623 103.215 3.6361 3.4727 Aa3 / NR 低風險 75%
ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布達比國家能源公司		 企業債券 美元 3.625 12/01/2023 99.895 100.685 3.879 1.8806 Aa3 / NR 低風險 75%
ADANI PORTS AND SPECIAL 企業債券 美元 5 02/08/2041 84.086 85.847 6.4686 6.2882 Baa3 / BBB- 中風險 60%
AEGON NV
荷蘭保險公司		 企業債券 美元 3.101 永久 80.793 81.575 3.6178 3.5831 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 4.85 31/08/2022 96.3 97.641 127.7766 82.1322 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 5.5 21/04/2025 25.01 26.649 72.897 69.2304 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 6.875 永久 18.095 19.437 59.7855 56.0047 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 7.875 永久 18.229 19.59 56.3508 53.0829 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 8.375 永久 18.039 19.066 62.0379 59.1721 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 7.75 永久 18.16 19.673 51.9912 48.6981 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 5.75 02/01/2025 25.8 26.7 80.3554 78.0913 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 6.05 13/10/2025 24.8 25.256 64.6315 63.7138 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 5.5 17/05/2026 24.035 25.153 55.8223 53.9103 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 5.125 14/08/2022 97.8 100.2 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGRICUL DEV BANK CHINA
中國農業發展銀行		 企業債券 (點心) 人民幣 3.18 06/11/2022 99.995 100.441 3.1886 1.0764 N/A / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
AIRPORT AUTHORITY HK
香港機埸管理局		 企業債券 港元 2.25 05/09/2022 99.824 100.238 7.0465 -3.8538 N/A / AA+ 低風險 80%
AIRPORT AUTHORITY HK
香港機埸管理局		 企業債券 美元 2.4 永久 89.175 90.082 4.6332 4.4346 N/A / AA 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
AKBANK TAS 企業債券 美元 5.125 31/03/2025 90.304 91.24 9.3896 8.9536 B3 / N/A 中至高風險 30%
ALCOA NEDERLAND HOLDING
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 企業債券 美元 5.5 15/12/2027 97.981 98.994 5.9461 5.72 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 企業債券 英鎊 10 22/06/2031 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴集團控股有限公司		 企業債券 美元 3.4 06/12/2027 95.733 96.278 4.3086 4.1899 A1 / A+ 中風險 75%
ALLIANZ SE
安聯集團		 企業債券 美元 3.875 永久 76.723 77.412 5.0514 5.0065 A2 / A+ 中至高風險 70%
ALPHA HOLDING SA
阿爾法控股可變資本有限公司		 企業債券 美元 10 19/12/2022 4.879 6.127 18358.111 12987.3695 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ALPHABET INC 企業債券 美元 2.25 15/08/2060 68.096 69.036 3.857 3.7958 Aa2 / AA+ 中風險 70%
ALPHABET INC 企業債券 美元 2.05 15/08/2050 69.762 70.754 3.8178 3.7455 Aa2 / AA+ 中風險 70%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 3.875 16/09/2046 71.579 72.54 6.1531 6.0566 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 5.8 14/02/2039 95.472 96.248 6.2436 6.1656 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 4.25 09/08/2042 77.78 78.686 6.206 6.1121 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 4.45 06/05/2050 75.47 76.582 6.3397 6.2353 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 3.4 04/02/2041 70.214 70.826 6.1139 6.0441 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 5.375 31/01/2044 90.48 91.363 6.1819 6.1021 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 6.2 14/02/2059 96.57 98.098 6.4452 6.3342 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 4.5 02/05/2043 79.361 80.329 6.297 6.1989 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 9.95 10/11/2038 135.535 138.426 6.3964 6.1671 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 10.2 06/02/2039 137.693 138.857 6.4498 6.3582 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 3.7 04/02/2051 68.298 68.927 6.048 5.9869 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 4 04/02/2061 70.481 71.348 5.9659 5.8903 A3 / BBB 中風險 60%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 企業債券 美元 2.7 03/06/2060 71.163 71.838 4.2368 4.1912 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 企業債券 美元 4.25 22/08/2057 99.86 100.944 4.2577 4.1979 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 企業債券 美元 2.5 03/06/2050 73.882 74.62 4.0796 4.0256 A1 / AA 中風險 70%
AMERICAN INTL GROUP
美國國際集團		 企業債券 英鎊 5 26/04/2023 101.056 101.491 3.3696 2.7391 Baa2 / BBB+ 低至中風險 70%
AMERICAN INTL GROUP
美國國際集團		 企業債券 美元 6.25 15/03/2037 98.444 100.361 6.4153 6.2114 Baa3 / BBB- 中至高風險 60%
AMS-OSRAM AG
艾邁斯歐司朗公司		 企業債券 美元 7 31/07/2025 96.488 97.082 8.3666 8.1308 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
ANTON OILFIELD SERV GRP/
安東油田服務		 企業債券 美元 7.5 02/12/2022 95.08 95.602 26.2366 24.1178 B1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
APL REALTY HLDG PTE LTD
阿貢波都莫羅土地不動產控股		 企業債券 美元 5.95 02/06/2024 44.924 45.952 60.3158 58.5804 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 3.45 09/02/2045 90.261 91.342 4.1185 4.0398 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 3.45 06/05/2024 100.164 100.621 3.3486 3.0733 Aaa / AA+ 低風險 75%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 4.25 09/02/2047 101.845 103.227 4.128 4.0385 Aaa / AA+ 中風險 75%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 澳元 3.35 10/01/2024 99.381 99.878 3.8091 3.4389 Aaa / AA+ 低風險 80%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 3.75 12/09/2047 94.12 95.485 4.1286 4.0379 Aaa / AA+ 中風險 70%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 5.65 永久 95.473 96.875 6.6288 6.318 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 4.15 23/04/2024 99.748 100.804 4.3039 3.6494 N/A / N/A 中至高風險 30%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 5.6 永久 97.3 98.255 6.3602 6.0858 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府國際債券		 主權債券 美元 6.875 30/04/2040 61.924 63.091 12.154 11.923 B2 / B 高風險 30%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府國際債券		 主權債券 美元 7.5 31/01/2027 82.355 83.3465 12.8255 12.4902 B2 / N/A 中至高風險 30%
ARCELORMITTAL
安賽樂米塔爾		 企業債券 美元 7 15/10/2039 105.057 106 6.5053 6.4169 Baa3 / BBB- 中風險 60%
ARCELORMITTAL
安賽樂米塔爾		 企業債券 美元 6.75 01/03/2041 102.56 104.158 6.5099 6.3644 Baa3 / BBB- 中風險 60%
ARGENTUM (SWISS RE LTD)
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 企業債券 美元 5.625 15/08/2052 96.3 96.7735 6.517 6.4003 N/A / BBB+ 中至高風險 60%
ASCENDAS PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.5 18/01/2023 99.799 100.481 3.9785 2.3266 N/A / N/A 低至中風險 70%
ASCENDAS REAL ESTATE INV
騰飛房地產投資信託		 企業債券 新加坡元 4 03/02/2022 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低風險 70%
ASCENDAS REAL ESTATE INV
騰飛房地產投資信託		 企業債券 新加坡元 3.2 03/06/2022 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低風險 70%
ASCOTT REIT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 4.205 23/11/2022 100.05 100.618 3.9726 1.8255 Baa3u / N/A 低至中風險 60%
ASCOTT REIT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.523 09/11/2023 99.95 100.53 3.5618 3.0758 N/A / N/A 中風險 60%
ASCOTT RESIDENCE TRUST
雅詩閣公寓信託		 企業債券 新加坡元 3.07 永久 93.3 94.6999 5.3334 5.0785 N/A / N/A 中至高風險 60%
ASSICURAZIONI GENERALI
忠利保險		 企業債券 歐元 7.75 12/12/2042 101.757 102.455 2.03 -0.0389 Baa2 / NR 中至高風險 60%
ASSURED GUARANTY US HLDG
保證擔保美國控股公司		 企業債券 美元 5 01/07/2024 101.705 102.746 4.0398 3.4658 Baa1 / A 低至中風險 70%
ASSURED GUARANTY US HLDG
保證擔保美國控股公司		 企業債券 美元 3.15 15/06/2031 89.084 89.928 4.6735 4.5482 Baa1 / A 中風險 70%
AT SECURITIES BV 企業債券 美元 5.25 永久 93.045 93.981 6.9496 6.8812 N/A / BBB- 中至高風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.7 01/03/2057 110.157 112.049 5.0703 4.9629 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.15 15/03/2042 100.262 101.459 5.1283 5.0316 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.75 15/05/2046 96.965 97.881 4.9686 4.9015 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.3 15/12/2042 91.485 92.329 4.9699 4.8999 Baa2 / BBB 中風險 70%
AT&T INC 企業債券 美元 4.35 15/06/2045 91.184 92.042 5.0017 4.9346 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.65 15/02/2047 109.923 111.633 4.9394 4.8261 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.5 09/03/2048 92.048 93.323 5.0576 4.9638 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.3 01/02/2052 76.542 77.322 4.7951 4.7356 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.15 15/11/2046 101.178 102.63 5.0636 4.9597 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.85 01/06/2060 80.398 81.31 5.0109 4.9476 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.35 01/09/2040 103.009 104.208 5.0928 4.9932 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.65 15/09/2059 77.961 79.257 4.9543 4.8629 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.5 01/06/2041 83.914 84.464 4.8099 4.76 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.8 01/12/2057 80.694 81.53 4.9646 4.9058 Baa2 / BBB 中風險 60%
ATF NETHERLANDS BV 企業債券 歐元 3.75 永久 95.394 96.659 6.1557 6.0758 N/A / BBB- 中至高風險 60%
AUNA SA 企業債券 美元 6.5 20/11/2025 91.12 92.056 9.7438 9.3835 N/A / B+ *- 中至高風險 30%
AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司		 企業債券 澳元 4 21/06/2024 98.931 99.467 4.6101 4.3018 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司		 企業債券 澳元 2.9 02/09/2030 79.366 79.875 6.1978 6.1051 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛銀行集團股份有限公司		 企業債券 美元 0 10/07/2045 N/A N/A N/A N/A Aa3 / AA- 中風險 70%
AUST & NZ BANKING GRP/UK
澳盛銀行集團(英國)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 102.111 102.8 6.1188 5.9174 Baa2 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AVIC INTL FINANCE INVEST
中航國際金融投資有限公司		 企業債券 美元 3.3 23/09/2030 83.79 84.689 5.8412 5.6858 N/A / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
AVIVA PLC
英傑華保險		 企業債券 英鎊 5.125 04/06/2050 98.931 99.745 5.2925 5.1622 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
AXA SA
安盛集團		 企業債券 美元 4.5 永久 89.079 90.103 5.0519 4.9945 A2 / A- 中至高風險 60%
AXA SA
安盛集團		 企業債券 美元 5.125 17/01/2047 99.064 99.7 5.3648 5.2008 A2 / A- 中至高風險 60%
AXIS BANK/DUBAI
艾克塞斯銀行有限公司(杜拜)		 企業債券 美元 3 08/08/2022 99.797 100.2 N/A N/A WR / NR 中至高風險 50%
AYC FINANCE LTD 企業債券 美元 5.125 永久 98.3 99.2 5.2135 5.1662 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AYDEM YENILENEBILIR ENER 企業債券 美元 7.75 02/02/2027 75.625 76.156 15.5316 15.3303 N/A / B 中至高風險 N/A
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL
貝克休斯		 企業債券 美元 4.08 15/12/2047 87.458 88.048 4.9543 4.9094 A3 / A- 中風險 50%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
畢爾巴鄂比斯開銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 89.526 90.2 7.4071 7.3533 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN
巴西百達投資銀行公司(開曼群		 企業債券 美元 5.75 28/09/2022 99.797 100.693 7.4708 -0.6284 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 企業債券 美元 5.875 19/01/2023 100.659 101.119 4.2446 3.1389 Ba3 / B- 中至高風險 30%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 89.76 90.371 7.9103 7.8576 N/A / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 9.25 永久 101.643 102.432 6.6221 5.4034 N/A / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 9 永久 100.918 101.471 8.4358 8.1072 B2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANCO MERCANTIL DE NORTE
墨西哥北方銀行(大開曼)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 96.254 97.146 8.0377 7.9654 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 1 永久 91.425 92.335 4.9242 4.4886 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 92.8 93.709 5.951 5.8944 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 5.25 永久 98.925 99.743 6.2564 5.4879 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 100.8 101.482 6.9218 6.4343 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷銀行公開有限公司/香港		 企業債券 美元 9.025 15/03/2029 121.047 121.713 5.2017 5.0946 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
BANK MANDIRI PT
曼迪利銀行股份有限公司		 企業債券 美元 4.75 13/05/2025 101.425 102.2 4.1904 3.8915 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 3.95 21/04/2025 99.565 100.064 4.1218 3.9228 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 3.875 01/08/2025 100.784 101.343 3.592 3.3922 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 92.317 94.088 10.4797 10.0027 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 4 01/04/2024 100.634 101.108 3.5908 3.2888 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 英鎊 7 31/07/2028 117.855 118.333 3.6345 3.5531 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 1.734 22/07/2027 90.242 90.775 4.236 4.1087 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BANK OF CHINA
中國銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5 13/11/2024 101.636 102.099 4.2216 4.0052 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANK OF CHINA/MACAU
中國銀行有限公司/澳門		 企業債券 美元 3.5 20/04/2027 99.604 100.128 3.5921 3.4693 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
BANK OF CHINA/PARIS
中國銀行有限公司/巴黎		 企業債券 美元 0.95 21/09/2023 97.029 97.4375 3.7596 3.3659 A1 / A 低風險 80%
BANK OF COMMUNICATIONS
交通銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 3.8 永久 98.98 99.45 4.1373 3.9793 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.825 永久 95.35 96.472 7.4948 7.0822 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司		 企業債券 歐元 0.429 永久 82.845 84.0505 1.2659 1.2477 Ba2 / BB 中至高風險 50%
BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.625 21/11/2022 100.619 101.18 5.0768 2.9188 NR / BB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 美元 4.375 12/01/2026 99.294 99.798 4.6006 4.4385 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 美元 5.25 17/08/2045 99.597 100.523 5.2804 5.2107 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 美元 4.836 09/05/2028 96.994 97.697 5.453 5.3063 Baa2 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 美元 5.2 12/05/2026 100.42 101.004 5.0726 4.8999 Baa2 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.75 永久 99.973 100.784 7.7727 6.9814 Ba2 / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 101.792 102.45 6.9425 6.5606 Ba2 / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 8.3 永久 104.308 105.2 7.2699 7.0646 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 企業債券 美元 4.54 15/08/2047 76.034 76.921 6.4909 6.4036 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
BBVA BANCO CONTINENTAL
秘魯西班牙外換銀行		 企業債券 美元 5 26/08/2022 99.799 100.352 15.0067 -12.7516 N/A / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BDO UNIBANK INC 企業債券 美元 2.125 13/01/2026 93.675 94.6985 4.1378 3.8014 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
BEIJING ENTERPRISES WATE
北控水務資本管理控股有限公司		 企業債券 美元 4.95 02/05/2023 100.018 100.634 4.913 4.0174 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企業債券 美元 2.85 15/10/2050 77.185 78.078 4.2465 4.182 Aa2 / AA 中風險 70%
BEST BUY CO INC 企業債券 美元 1.95 01/10/2030 82.963 83.464 4.4762 4.3939 A3 / BBB+ 中風險 60%
BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 企業債券 英鎊 4.3 25/09/2042 103.18 104.2905 4.0649 3.9852 A2 / A- 低至中風險 70%
BIOGEN INC
生物基因公司		 企業債券 美元 3.15 01/05/2050 72.662 73.609 4.9795 4.9012 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通銀行/香港分行		 企業債券 (點心) 人民幣 3.15 13/12/2024 100.398 101.017 2.9694 2.6922 NR / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
BLUE BRIGHT LTD 企業債券 美元 2.5 04/06/2025 93.702 94.2565 4.9415 4.7186 A3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
BLUE SKYVIEW CO LTD
藍色天景有限公司		 企業債券 美元 15.758 永久 21.8 22.371 64.784 63.4498 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 99.05 99.825 7.0938 7.0361 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.5 永久 94.173 95.2 6.9283 6.7029 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 永久 87.447 88.2 6.4439 6.3905 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.375 永久 103.19 103.95 6.1935 5.9186 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 澳元 4.625 09/03/2027 95.801 96.2755 5.6895 5.5655 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 美元 3.25 03/03/2023 99.713 100.155 3.791 2.9563 Aa3 / A+ 低風險 80%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 澳元 5 31/05/2028 99.859 100.3305 5.1316 4.5124 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 企業債券 美元 2.625 17/09/2030 86.553 87.009 4.6398 4.5658 N/A / A- 中風險 75%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 企業債券 美元 3.25 29/04/2025 96.262 96.669 4.7424 4.5764 N/A / A- 中風險 75%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 企業債券 美元 2.75 02/12/2023 97.941 98.4225 4.4114 4.0181 N/A / A- 低風險 75%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 企業債券 美元 4.375 02/05/2023 99.945 100.379 4.4469 3.8161 N/A / A- 低風險 75%
BOEING CO
波音公司		 企業債券 美元 3.95 01/08/2059 73.791 74.514 5.6465 5.5877 Baa2 / BBB- 中風險 50%
BOEING CO
波音公司		 企業債券 美元 3.5 01/03/2045 72.599 73.869 5.6685 5.5453 Baa2 / BBB- 中風險 60%
BOEING CO
波音公司		 企業債券 美元 3.825 01/03/2059 70.937 72.163 5.7331 5.6294 Baa2 / BBB- 中風險 60%
BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 企業債券 美元 4.875 永久 93.696 94.2 5.8891 5.805 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
BPHL CAPITAL MANAGEMENT 企業債券 美元 5.95 27/02/2023 94.8 95.204 16.7497 15.869 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BPRL INTERNATIONAL SINGA
巴拉特石油資源國際新加坡		 企業債券 美元 4.375 18/01/2027 97.721 98.373 4.9552 4.7874 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
BRASKEM AMERICA FINANCE
布拉斯科姆美國金融公司		 企業債券 美元 7.125 22/07/2041 101.068 102.252 7.02 6.9064 Ba1 / BBB- 中至高風險 N/A
BREAD FINANCIAL HLDGS 企業債券 美元 7 15/01/2026 92.933 93.525 9.4775 9.2613 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BULGARIA
保加利亞政府國際債券		 主權債券 歐元 1.875 21/03/2023 100.386 101.059 1.2027 0.0675 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券		 主權債券 歐元 3.125 26/03/2035 98.112 98.866 3.3095 3.2348 Baa1 / BBB 中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券		 主權債券 歐元 2.95 03/09/2024 102.866 103.644 1.513 1.1335 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券		 主權債券 歐元 2.625 26/03/2027 101.112 102.006 2.3653 2.1606 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券		 主權債券 歐元 3 21/03/2028 101.588 102.3455 2.6882 2.5425 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券		 主權債券 歐元 0.375 23/09/2030 81.131 82.022 3.0392 2.8981 Baa1 / N/A 低至中風險 70%
BULGARIA GOVERNMENT BOND
保加利亞公債		 主權債券 歐元 5.75 29/09/2025 112.679 113.397 1.559 1.339 N/A / BBB 低至中風險 70%
BUMI RESOURCES TBK PT 企業債券 美元 0 11/12/2022 22.698 24.379 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BURFORD CAPITAL PLC
伯福德資本公開有限公司		 企業債券 英鎊 6.125 26/10/2024 98.918 100.336 6.6592 5.9536 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
CALC BOND 3 LTD
中飛租賃債券3有限公司		 企業債券 美元 5.5 08/03/2024 86.221 88.446 15.8483 14.0314 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
CALIFORNIA RESOURCES CRP
加州資源公司		 企業債券 美元 8 15/12/2022 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CAMPOSOL SA 企業債券 美元 6 03/02/2027 83.606 85.008 10.7222 10.2762 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 企業債券 新加坡元 3.8 28/08/2024 100.5 101.071 3.5418 3.2495 N/A / N/A 低風險 70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 企業債券 美元 4.076 20/09/2022 99.849 100.2625 5.7414 1.008 N/A / N/A 低風險 70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 企業債券 新加坡元 3.08 19/10/2027 97.425 98.4035 3.6301 3.4189 N/A / N/A 低風險 70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 企業債券 新加坡元 3.15 29/08/2029 96.766 98.17 3.6759 3.4451 N/A / N/A 低風險 70%
CAPITAMALLS ASIA TREASUR
凱德商用產業融資有限公司		 企業債券 新加坡元 3.7 29/08/2022 99.801 100.259 10.9789 -5.4592 N/A / N/A 低風險 70%
CAR INC
神州租車		 企業債券 美元 9.75 31/03/2024 83.985 84.745 22.0395 21.3857 B3 / B- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
CATHAY PAC MTN FINANCING
國泰航空中期債券融資有限公司		 企業債券 港元 3.38 08/10/2022 99.474 99.974 7.5414 3.6151 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
CATHAY PACFIC MTN FIN HK 企業債券 新加坡元 3.375 22/01/2023 98.442 99.858 7.1127 3.7029 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
CATHAY PACFIC MTN FIN HK 企業債券 美元 4.875 17/08/2026 93.393 94.571 6.7912 6.4379 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
CBB INTL SUKUK SIX 主權債券 美元 5.25 20/03/2025 101.165 101.821 4.764 4.4945 N/A / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 30%
CBL & ASSOCIATES LP 企業債券 美元 5.95 15/12/2026 67.3 71.919 16.1586 14.3081 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CCT MTN PTE LTD
凱德商務產業信託中期債券		 企業債券 新加坡元 2.96 13/08/2021 N/A N/A N/A N/A WR / NR 低至中風險 70%
CDL PROPERTIES LTD
城市發展房地產有限公司		 企業債券 新加坡元 2.958 09/05/2024 97.784 98.937 4.3099 3.6007 N/A / N/A 中風險 70%
CELESTIAL MILES LTD
天哩有限公司		 企業債券 美元 5.75 永久 99.925 100.45 5.802 5.4199 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 7.5 14/07/2025 23.058 25.959 77.546 70.665 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 7.9 07/11/2023 28.804 30.34 152.3805 144.6667 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 7.75 24/05/2024 24.459 25.658 118.3406 113.642 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 7.25 24/04/2023 36.086 37.48 237.8337 225.9054 Caa1u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 7.25 16/07/2024 24.229 25.523 109.1976 104.5465 Caa1u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 7.25 13/08/2024 23.952 25.372 106.3914 101.419 Caa1u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 6.875 08/08/2022 97.887 98.917 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CERAH CAPITAL LTD 企業債券 美元 0 08/08/2024 100.659 101.756 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CF INDUSTRIES INC 企業債券 美元 5.375 15/03/2044 97.912 99.268 5.5417 5.4327 Baa3 / BBB- 中至高風險 N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 企業債券 美元 8.6 08/04/2024 7.876 8.855 281.4739 262.103 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 企業債券 美元 8.05 13/01/2025 7.8 8.692 170.7743 161.0543 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 企業債券 美元 6.9 13/01/2023 7.973 8.727 2885.5826 2614.6729 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 企業債券 美元 8.75 28/09/2022 7.804 8.738 10905.1768 9640.8613 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH FIRE SAFETY ENT GROUP
中集天達		 企業債券 人民幣 0.1 23/04/2048 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHANG DEVELOPMENT INT
長發展國際有限公司		 企業債券 美元 4.3 27/04/2024 98.425 99.267 5.2829 4.7531 Baa1 / N/A 低至中風險 N/A
CHANGE HEALTH / FIN INC
改變醫療保健控股/改變醫療保		 企業債券 美元 5.75 01/03/2025 99.662 100.217 5.8945 -2.0039 Caa1 / B- *+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHARMING LIGHT INVST LTD
創光投資有限公司		 企業債券 美元 5 03/09/2024 100.121 100.613 4.9357 4.6802 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
CHEMOURS CO
科慕公司		 企業債券 美元 5.375 15/05/2027 97.186 97.919 6.0647 5.8822 B1 / BB 中至高風險 N/A
CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企業債券 美元 4.2 永久 76.863 78.0565 5.4643 5.3808 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企業債券 美元 4 永久 77.866 79.2 5.1377 5.0512 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 5.375 13/09/2022 5.921 6.972 23833.5585 20014.6299 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 7.95 21/06/2024 5.929 6.753 267.8668 249.7631 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 5.98 18/08/2025 5.928 6.642 146.4177 138.4904 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 5.88 01/03/2027 5.8 6.578 123.8901 114.1677 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 6.35 08/02/2024 5.936 6.946 343.0558 314.0612 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 6.2 24/03/2026 5.873 6.641 143.0706 133.1711 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA CONSTRUCT BK ASIA
中國建設銀行亞洲股份有限公司		 企業債券 (點心) 人民幣 4.08 18/11/2024 102.351 102.935 2.9909 2.7258 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
CHINA CONSTRUCTION BANK
建設銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.25 27/02/2029 100.066 100.488 4.2041 3.916 N/A / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 企業債券 美元 3 01/06/2026 99.154 99.632 3.2386 3.103 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 8.75 28/06/2025 6.962 7.7 158.889 150.5045 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 7.5 28/06/2023 6.916 7.7 768.6259 709.8916 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 10 11/04/2023 7.054 7.954 1425.2689 1280.6892 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 10.5 11/04/2024 6.956 7.7 311.9784 293.5001 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 港元 4.25 14/02/2023 8.3 9.425 2272.7711 1976.9307 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 9.5 29/03/2024 6.941 8.03 317.9013 290.9747 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 11.5 22/01/2023 6.808 7.7 3220.8474 2820.4736 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 12 22/01/2024 6.8 7.7 351.6485 326.9855 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
中國宏橋		 企業債券 美元 6.25 08/06/2024 90.3 91.2 12.4049 11.7974 B1 / B+ 中至高風險 30%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
中國宏橋		 企業債券 美元 7.375 02/05/2023 96.8 98.2 12.2241 10.0587 B1 / N/A 中至高風險 30%
CHINA MENGNIU DAIRY
蒙牛乳業		 企業債券 美元 1.875 17/06/2025 92.873 93.385 4.5903 4.3871 Baa1 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
CHINA MERCHANTS BANK
招商銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.4 永久 99.925 100.45 4.6456 1.8699 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局金融有限公司		 企業債券 美元 4.75 03/08/2025 100.569 101.186 4.5413 4.3175 Baa1 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
CHINA OVERSEA FIN KY III
中國海外金融(開曼)3有限公司		 企業債券 美元 5.375 29/10/2023 100.392 100.833 5.0258 4.6436 Baa1 / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
CHINA OVERSEAS FIN KY V
中國海外發展開曼V有限公司		 企業債券 美元 5.35 15/11/2042 92.09 92.545 6.0311 5.9897 Baa1 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)		 70%
CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中駿集團控股		 企業債券 美元 7.375 09/04/2024 15.8 16.7 177.9641 171.0139 B2 *- / B 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中駿集團控股		 企業債券 美元 7.25 19/04/2023 22.984 24.01 420.2129 400.6714 B2 *- / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
CHINA SHUIFA SINGYES
水發興業能源		 企業債券 美元 6 19/12/2022 93.443 95.003 27.1815 21.8649 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城		 企業債券 美元 9 12/04/2024 54.8 56.1845 53.726 51.6735 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城		 企業債券 美元 9 20/07/2024 44.8 45.367 61.9634 61.0219 N/A / NR 中至高風險 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城		 企業債券 美元 9 09/10/2024 40.8 42.0855 62.9609 60.8284 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城		 企業債券 美元 9 26/06/2024 49.8 50.406 55.6161 54.7129 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城		 企業債券 美元 9 11/12/2024 40.3 41.848 59.7639 57.3696 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CHINA TAIPING NEW HORIZO 企業債券 美元 6 18/10/2023 101.505 102.03 4.6499 4.1887 N/A / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
CHINA WATER AFFAIRS GRP
中國水務		 企業債券 美元 4.85 18/05/2026 80.8 82.2 11.2667 10.7395 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.25 永久 98.835 99.887 6.1569 5.5978 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHONG HING BANK LTD
創興銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.5 永久 95.675 96.2 7.1478 6.9428 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CIA DE MINAS BUENAVENTUR 企業債券 美元 5.5 23/07/2026 90.173 90.897 8.4925 8.2588 B1 / N/A 中至高風險 30%
CICC HK FINANCE 2016 MTN
中金金融2016有限公司(香港)		 企業債券 美元 3.8606 18/02/2023 99.748 100.16 4.3536 3.5276 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 美元 6.55 28/03/2024 42.147 43.2 73.4122 71.2093 N/A / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 20%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 美元 5.5 23/01/2023 73.3 74.2 94.9363 90.7814 B1 *- / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 20%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 美元 6 16/07/2025 34.915 36.432 51.4825 49.3936 N/A / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 20%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 美元 5.375 永久 29.889 31.2 38.4374 36.8266 B1 *- / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 (點心) 人民幣 5.85 19/08/2023 60.738 64.388 65.2103 57.447 N/A / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 20%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 美元 4.45 17/08/2026 32.3 33.588 39.4888 38.1219 B1 *- / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 20%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 美元 4.8 17/05/2028 29.041 31.089 33.2207 31.4123 B1 *- / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 20%
CINEMARK USA INC
喜滿客美國公司		 企業債券 美元 8.75 01/05/2025 104.417 104.819 5.3268 2.6487 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
CITIC LTD
中信股份		 企業債券 美元 6.8 17/01/2023 101.093 101.517 4.0722 3.0454 A3 / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 4.125 25/07/2028 98.514 99.085 4.4119 4.3009 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 3.5 15/05/2023 99.787 100.285 3.7894 3.1022 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 4 05/08/2024 100.073 100.582 3.9602 3.6889 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 3.875 25/10/2023 100.699 101.171 3.2648 2.8588 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 (點心) 人民幣 3.75 11/03/2024 99.534 100.287 4.0589 3.5598 A3 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 5.35 永久 96.593 97.45 6.6336 6.5753 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 1.462 09/06/2027 89.768 90.253 4.1417 4.0233 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITY DEVELOPMENTS LTD
城市發展有限公司		 企業債券 新加坡元 3 17/01/2024 98.449 99.0475 4.1391 3.6962 N/A / N/A 低風險 70%
CLOVERIE PLC ZURICH INS 企業債券 美元 5.625 24/06/2046 101.425 101.957 5.2014 5.0474 A2 / A+ 中至高風險 60%
CLP POWER HK FINANCING
中華電力香港融資有限公司		 企業債券 美元 3.375 26/10/2027 97.381 97.914 3.9374 3.8214 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
CMB WING LUNG BANK LTD
永隆銀行有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 101.3 101.9005 5.5384 5.102 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.48 06/08/2024 100.07 100.802 3.4423 3.0563 A3 / N/A 低風險 70%
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.75 02/08/2024 100.8 101.65 3.3235 2.8759 A3 / N/A 低風險 70%
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 2.8 13/03/2023 99.55 100.225 3.6101 2.3946 A3 / N/A 低風險 70%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 企業債券 美元 3.35 永久 98.37 99.026 4.8987 4.2701 Baa3 / N/A 中至高風險 60%
CNOOC FINANCE 2003 LTD
中海油財務(2003)有限公司		 企業債券 美元 5.5 21/05/2033 103.887 104.543 5.0267 4.9492 A1 / A+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
CNRC CAPITALE LTD 企業債券 美元 8.885 永久 101.32 101.8 4.1381 2.5012 Baa2 / N/A 中至高風險 60%
COMCAST CORP
康卡斯特公司		 企業債券 美元 3.4 15/07/2046 82.396 83.367 4.6244 4.5482 A3 / A- 中風險 70%
COMMERZBANK AG
德國商業銀行		 企業債券 美元 8.125 19/09/2023 102.42 102.864 5.7806 5.3613 Baa3 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
COMMERZBANK AG
德國商業銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 95.639 96.45 8.3517 8.2833 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
COMMERZBANK AG
德國商業銀行		 企業債券 新加坡元 4.2 18/09/2028 98.4 99.32 4.9532 4.7759 Baa3 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲聯邦銀行		 企業債券 澳元 3.2 16/08/2023 99.311 99.778 3.9148 3.4294 Aa3 / AA- 低風險 75%
COMMONWEALTH OF BAHAMAS
巴哈馬政府國際債券		 主權債券 美元 5.75 16/01/2024 77.762 79.888 25.4987 23.2894 Ba3 / B+ 中至高風險 20%
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 企業債券 美元 2.625 17/09/2030 83.067 83.652 5.2207 5.1213 Baa1 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)		 70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 企業債券 美元 4 10/04/2029 97.279 97.917 5.1298 5.0144 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 88.05 88.834 5.4891 5.444 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 企業債券 歐元 4.125 14/09/2022 100.1 100.547 2.6182 -3.405 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
COPPER MOUNTAIN MINING C
銅山採礦公司		 企業債券 美元 8 09/04/2026 86.882 87.569 12.987 12.7091 N/A / N/A 中至高風險 N/A
COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 企業債券 美元 8.25 永久 100.322 101.392 6.6818 1.6284 Ba2 / BB- 中至高風險 N/A
COSCO SHP PORTS FNC 2013
中遠海運港口融資2013有限公司		 企業債券 美元 4.375 31/01/2023 99.382 99.843 5.7792 4.7226 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
COSL SINGAPORE CAPITAL
中海油田服務新加坡資本		 企業債券 美元 4.5 30/07/2025 100.693 101.156 4.2465 4.079 A3 / NR 低風險
(只限專業投資者)		 75%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園		 企業債券 美元 5.125 17/01/2025 39.8 41.387 51.4115 49.2105 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園		 企業債券 美元 8 27/01/2024 49.8 50.7 67.8591 66.1121 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園		 企業債券 美元 6.15 17/09/2025 39.8 40.902 43.3462 42.1144 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園		 企業債券 美元 5.4 27/05/2025 40.3 40.878 45.2377 44.5415 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園		 企業債券 美元 4.75 17/01/2023 78.8 79.9865 73.1819 68.2871 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園		 企業債券 美元 6.5 08/04/2024 45.3 46.45 65.8333 63.6973 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 8.125 永久 105.55 106.3785 6.271 6.004 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.875 永久 101.925 102.6155 6.4537 5.9515 NR / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 企業債券 美元 4.375 17/03/2025 98.323 98.926 5.0757 4.8216 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.875 永久 100.388 101.2 6.6689 6.2506 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT SUISSE AG
瑞士信貸有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 08/08/2023 100.295 100.6975 6.1788 5.7472 NR / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.25 永久 86.114 87.102 8.4525 8.3567 Ba3u / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 82.838 83.567 8.891 8.8168 Ba3u / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 93.038 93.575 6.9039 6.8645 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 93.038 93.575 6.9039 6.8645 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.25 永久 79.738 80.447 8.708 8.6383 Ba3u / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDITO REAL SAB DE CV 企業債券 美元 9.125 永久 1.064 2.889 541.7526 285.933 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CRESTWOOD MID PARTNER LP
克雷斯特伍德中游合作有限合夥		 企業債券 美元 5.625 01/05/2027 96.094 97.04 6.6025 6.3609 Ba3 / BB 中至高風險 50%
DAI-ICHI LIFE INSURANCE
第一生命保險有限公司		 企業債券 美元 4 永久 95.992 96.7 5.1383 4.9331 A3u / A- 中至高風險 70%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 3.3 永久 95.315 96.45 4.9149 4.8111 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 企業債券 美元 2.85 16/04/2022 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低風險 70%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 企業債券 美元 1.194 15/03/2027 90.055 90.581 3.5706 3.4377 Aa2 / N/A 低風險 75%
DDPC WORLDWIDE PTE LTD 企業債券 美元 7.25 27/07/2025 90.265 91.665 11.2259 10.6218 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DELHI INTL AIRPORT
德里國際機場有限公司		 企業債券 美元 6.45 04/06/2029 87.8 88.34 8.8769 8.7609 B1 / B 中至高風險 30%
DELHI INTL AIRPORT
德里國際機場有限公司		 企業債券 美元 6.125 31/10/2026 93.3 93.899 8.0329 7.8555 B1 / B 中至高風險 30%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 企業債券 美元 5.45 15/06/2023 99.995 100.432 5.4457 4.7722 Baa2 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 企業債券 美元 6.02 15/06/2026 105.656 106.097 4.2951 4.1653 Baa2 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 企業債券 美元 6.2 15/07/2030 106.874 107.713 5.1041 4.9762 Baa2 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 企業債券 美元 8.1 15/07/2036 122.166 123.113 5.7103 5.6214 Baa2 / BBB 中風險 60%
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.5 01/04/2025 97.829 98.408 5.3986 5.156 Ba1 / BB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 企業債券 美元 4.1 13/01/2026 98.612 99.749 4.544 4.1789 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.789 永久 84.285 84.7 8.145 8.1074 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 企業債券 (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 91.226 92.455 7.7553 7.6521 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 95.24 95.675 8.2945 8.2572 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 86.14 86.949 8.2378 8.1644 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DEUTSCHE BANK AG (HK)
德意志銀行/香港		 企業債券 (點心) 人民幣 4 16/08/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 70%
DEUTSCHE BANK AG LONDON
德意志銀行公司(倫敦)		 企業債券 南非幣 0 16/01/2028 58.294 60.718 10.4933 9.6641 N/A / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
DEUTSCHE BANK NY
德意志銀行股份有限公司/紐約		 企業債券 美元 2.7829 27/02/2023 99.79 100.533 4.5222 3.1228 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
DEUTSCHE BANK NY
德意志銀行股份有限公司/紐約		 企業債券 美元 3.729 14/01/2032 78.132 78.812 7.0559 6.9408 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司		 企業債券 歐元 3 29/05/2026 91.554 93.0195 5.536 5.0743 Ba2 / BB- 中至高風險 30%
DEXIN CHINA HOLDINGS CO
德信中國		 企業債券 美元 9.95 03/12/2022 42.088 44.461 476.1745 434.2647 Caa1u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DNB BANK ASA 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 永久 96.967 97.575 6.1233 6.0572 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DR PENG HOLDING HONGKONG
鵬博士投資控股香港有限公司		 企業債券 美元 2.5 01/12/2025 45.8 46.488 31.0703 30.4521 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DUBAI GOVT INT'L BONDS
杜拜大公國政府國際公債		 主權債券 美元 5.25 30/01/2043 94.649 95.7675 5.6961 5.6 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 企業債券 美元 5.319 15/11/2038 103.506 104.514 4.994 4.9034 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
DZ BANK AG
德國中央合作銀行(美因河畔法		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 5.244 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企業債券 美元 12.375 18/11/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企業債券 美元 8.625 05/03/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企業債券 美元 11.625 03/09/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企業債券 美元 8.625 27/02/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企業債券 美元 5.875 13/02/2023 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企業債券 美元 8.125 11/07/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企業債券 美元 8.125 27/02/2023 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 企業債券 美元 5.375 26/06/2026 96.379 96.973 6.4488 6.269 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 企業債券 美元 4.125 16/01/2025 96.114 96.94 5.877 5.497 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 企業債券 美元 5.875 18/09/2023 100.632 101.223 5.2607 4.6965 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
EFSF
歐洲金融穩定基金		 企業債券 歐元 3 04/09/2034 112.07 112.655 1.8712 1.8203 Aaa / AA 低至中風險 75%
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居企業控股		 企業債券 美元 7.6 10/06/2023 24.8 26.247 284.8584 268.1458 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ELECT GLOBAL INV LTD 企業債券 美元 4.1 永久 88.55 89.85 6.2567 6.1703 Baa2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
ELECT GLOBAL INV LTD 企業債券 美元 4.85 永久 83.3 84.1855 5.8225 5.7612 A3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 美元 6 22/01/2114 100.362 102.41 5.9779 5.8578 Baa1 / BBB *- 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 美元 4.95 13/10/2045 90.72 92.174 5.6746 5.5543 Baa1 / BBB *- 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 美元 5 21/09/2048 91.682 92.805 5.6105 5.5235 Baa1 / BBB *- 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 英鎊 6 永久 93.043 93.8825 4.8396 4.7939 Ba1 / B+ *- 高風險 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 歐元 5 永久 95.35 96.156 5.1717 5.1283 Ba1 / B+ *- 高風險 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 美元 5.25 永久 97.05 97.531 6.729 6.696 Ba1 / B+ *- 高風險 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 美元 5.625 永久 94.845 95.608 6.1972 6.1479 Ba1 / B+ *- 高風險 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 美元 4.5 04/12/2069 83.149 84.716 5.5041 5.3967 Baa1 / BBB *- 中風險 60%
EMBARQ CORP
音巴克公司		 企業債券 美元 7.995 01/06/2036 80.642 81.645 10.7101 10.5472 Ba2 / BB *- 中至高風險 50%
EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 企業債券 澳元 6.25 10/07/2026 95.163 95.944 7.7095 7.4675 N/A / B+ 中至高風險 20%
EMPEROR INT HOLDINGS LTD
英皇國際		 企業債券 美元 4.5 03/09/2023 98.8 99.575 5.7037 4.9227 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EMPRESA ELECTRICA COCHRA
科克倫電氣股份公司		 企業債券 美元 5.5 14/05/2027 93.55 94.486 7.1254 6.8811 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可資本集團		 企業債券 英鎊 5.375 15/02/2026 95.175 96.2125 6.956 6.608 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 企業債券 美元 6.5 15/07/2048 88.33 88.789 7.5298 7.4853 Ba3 / BB- 中至高風險 N/A
ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 84.05 84.492 6.6571 6.625 Ba1u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企業債券 美元 7.125 11/02/2025 94.888 95.696 9.4868 9.1028 Caa2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企業債券 美元 6.75 06/08/2023 97.051 98.175 10.0297 8.7603 Caa2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司		 企業債券 美元 5.75 永久 96.3 96.98 10.2988 10.2268 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ETERNA CAPITAL PTE LTD 企業債券 美元 7.5 11/12/2022 97.087 98.244 14.4713 10.5278 Caa3 / CCCp 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ETERNA CAPITAL PTE LTD 企業債券 美元 8 11/12/2022 79.879 81.677 258.6633 246.9865 Ca / CCCp 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 企業債券 南非幣 0 18/10/2032 41.445 42.758 9.0521 8.718 Aaa / AAA 低至中風險 70%
EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 企業債券 美元 4.95 22/07/2026 92.8 94.51 7.0816 6.5576 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EXPORT-IMPORT BK INDIA
印度進出口銀行		 企業債券 美元 2.5049 21/08/2022 99.801 100.2075 38.1671 -34.5618 Baa3 / N/A 低至中風險 75%
F&N TREASURY PTE LTD
星獅集團財務私人有限公司		 企業債券 新加坡元 3.09 23/03/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中風險 70%
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 12.25 18/10/2022 7.052 8.224 652409.6272 408068.5785 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 9.25 28/07/2023 6.308 7.319 688.5494 621.111 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 10.875 09/01/2023 6.339 7.336 6738.8744 5550.7588 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 14.5 25/06/2024 6.532 7.304 279.7684 262.8258 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 11.875 01/06/2023 6.5 7.203 987.7747 912.4127 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 10.875 02/03/2024 6.304 7.337 381.2899 346.4054 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 9.875 19/10/2023 7.275 8.255 468.2894 430.9956 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FAR EAST CONSORTIUM INTL
遠東發展		 企業債券 美元 4.5 13/05/2023 98.545 99.231 6.5516 5.5739 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信		 企業債券 (點心) 人民幣 4.7 09/02/2024 94.944 96.2 8.4101 7.4635 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信		 企業債券 美元 4.25 26/10/2026 85.8 86.927 8.3349 7.9823 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信		 企業債券 美元 4.375 27/02/2023 98.3 99.598 7.7559 5.1628 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
FCOT TREASURY PTE LTD
星獅商產信託財務私人有限公司		 企業債券 新加坡元 2.835 11/08/2021 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低至中風險 70%
FEC FINANCE LTD 企業債券 美元 7.375 永久 96.8 97.95 9.0266 8.4224 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FEC FINANCE LTD 企業債券 美元 5.1 21/01/2024 96.345 97.3615 7.8615 7.0784 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FED REPUBLIC OF BRAZIL
巴西政府國際公債		 主權債券 美元 6 07/04/2026 105.485 106.429 4.3497 4.0766 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 企業債券 美元 3.875 01/08/2042 88.487 89.765 4.7763 4.6689 Baa2 / BBB 中風險 60%
FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 企業債券 美元 3.9 01/02/2035 93.783 95.07 4.5598 4.4189 Baa2 / BBB 中風險 70%
FH REIT TREASURY PTE LTD
輝盛國際公寓不動產投資信託財		 企業債券 新加坡元 3.08 08/11/2024 97.674 99.096 4.1839 3.5043 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
FINIAL HOLDINGS INC 企業債券 美元 7.125 15/10/2023 103.116 103.885 4.3242 3.6547 Baa3 / BBB+ 低至中風險 70%
FIRST ABU DHABI BANK
第一阿布達比銀行公司		 企業債券 (點心) 人民幣 3.4 18/08/2025 99.315 99.743 3.6451 3.4916 Aa3 / N/A 低風險 75%
FONTERRA COOPERATIVE GRP
恆天然合作社集團有限公司		 企業債券 澳元 4 02/11/2027 97.129 97.758 4.6258 4.4867 N/A / A- 低風險 75%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司		 企業債券 美元 5.291 08/12/2046 83.861 85.085 6.6368 6.5218 Ba2 / BB+ 中至高風險 30%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司		 企業債券 美元 4.75 15/01/2043 80.007 80.63 6.5378 6.4731 Ba2 / BB+ 中至高風險 30%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司		 企業債券 美元 4.346 08/12/2026 97.93 98.721 4.8836 4.6761 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司		 企業債券 美元 6.625 01/10/2028 105.915 107.1 5.4725 5.2513 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司		 企業債券 美元 4 13/11/2030 88.784 89.559 5.7265 5.5991 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司		 企業債券 美元 5.113 03/05/2029 96.428 97.119 5.7611 5.6333 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司		 企業債券 美元 3.375 13/11/2025 93.523 94.212 5.5905 5.3461 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司		 企業債券 美元 2.9 16/02/2028 86.478 87.187 5.8113 5.646 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 企業債券 美元 3.375 22/04/2025 97.135 97.5505 4.5224 4.3533 N/A / BBB+ 低至中風險 70%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 5.95 29/01/2023 87.3 88.2 39.8092 37.0683 Ba3 *- / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 6.75 02/07/2023 74.596 75.722 45.1232 42.998 N/A / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 5.05 27/01/2027 45.548 47.2 26.7038 25.6405 N/A / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 6.85 02/07/2024 61.124 62.82 37.5828 35.7474 N/A / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 5.95 19/10/2025 50.152 52.076 32.1573 30.6142 N/A / BB 中至高風險 50%
FOXCONN FAR EAST LTD
富士康遠東有限公司		 企業債券 美元 3 23/09/2026 94.91 95.672 4.3705 4.1599 N/A / A- 低風險 75%
FPC TREASURY LTD 企業債券 美元 4.5 16/04/2023 99.571 100.44 5.1614 3.8097 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FRANSHION BRILLIANT LTD
方興光耀有限公司		 企業債券 美元 4.875 永久 60.3 63.163 9.3076 8.8916 N/A / BB 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司		 企業債券 新加坡元 4.98 永久 99 100.365 5.6158 4.7386 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司		 企業債券 新加坡元 3.95 07/10/2021 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低至中風險 70%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司		 企業債券 新加坡元 4.15 23/02/2027 98.5 99.532 4.5206 4.2648 N/A / N/A 低至中風險 70%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司		 企業債券 新加坡元 4.38 永久 94.8 96.498 5.4988 5.1243 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司		 企業債券 新加坡元 3.95 永久 98.1 99.222 5.1221 5.0642 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
FS LUXEMBOURG SARL 企業債券 美元 10 15/12/2025 103.468 104.39 8.7655 8.4486 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
FUQING INVESTMENT MGMT
富慶投資管理有限公司		 企業債券 美元 3.25 23/06/2025 87.3 88.45 8.3558 7.8575 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
FWD GROUP LTD
富衛集團有限公司		 企業債券 美元 5.75 09/07/2024 97.8 98.5625 7.0089 6.567 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
FWD GROUP LTD
富衛集團有限公司		 企業債券 美元 6.375 永久 89.063 90.41 8.528 8.4043 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
FWD GROUP LTD
富衛集團有限公司		 企業債券 美元 8.045 永久 95.8 97.2 8.2334 8.114 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FWD LTD
富衛有限公司		 企業債券 美元 5.5 永久 95.8 96.672 6.2739 6.2174 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
GCL NEW ENERGY HOLDINGS
協鑫新能源		 企業債券 美元 10 30/01/2024 80.909 82.891 26.7353 24.7523 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GE CAP AUSTRALIA FUNDING
奇異資融澳洲融資私人有限公司		 企業債券 澳元 5.5 08/08/2022 99.815 100.216 N/A N/A Baa1 / NR 低至中風險 75%
GEELY AUTOMOBILE
吉利汽車		 企業債券 美元 3.625 25/01/2023 99.37 100.006 5.0986 3.6022 N/A / BBB- 低至中風險 75%
GEMSTONES INTERNATIONAL
碧璽國際有限公司		 企業債券 美元 12 10/03/2023 59.8 60.444 135.6854 132.4934 N/A / N/A 中至高風險 N/A
GENERACION MEDIT/FRIAS 企業債券 美元 9.625 27/07/2023 81.72 82.541 33.8991 32.6318 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司		 企業債券 美元 3.45 01/05/2027 97.037 98.254 4.1494 3.8588 Baa1 / BBB+ *- 中風險 70%
GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 企業債券 美元 5 01/04/2035 94.848 96.149 5.5734 5.4248 Baa3 / BBB 中風險 70%
GLENCORE FINANCE CANADA
嘉能可金融(加拿大)有限公司		 企業債券 美元 4.25 25/10/2022 99.818 100.232 5.1824 2.9382 Baa1 / BBB+ 低至中風險 70%
GLL IHT PTE LTD 企業債券 新加坡元 4.6 永久 96.8 97.919 6.0249 5.5167 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
GLL IHT PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.4 10/08/2025 98.088 99.386 4.0881 3.6191 N/A / N/A 中風險 60%
GLL IHT PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.85 15/02/2023 99.63 100.507 4.6154 2.8065 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
GLOBAL PRIME CAPITAL
全球Prime資本私人公司		 企業債券 美元 5.95 23/01/2025 95.073 95.66 8.2267 7.9475 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
GLOBO COMMUNICACOES PART
環球傳媒有限責任公司		 企業債券 美元 4.843 08/06/2025 93.268 94.329 7.5485 7.1061 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中國控股有限公司		 企業債券 (點心) 人民幣 4 02/07/2024 95.8 96.743 6.4245 5.8679 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
GLP PTE LTD
普洛斯私營有限公司		 企業債券 美元 3.875 04/06/2025 87.788 89.452 8.9079 8.1734 WR / BBB- 低至中風險 70%
GLP PTE LTD
普洛斯私營有限公司		 企業債券 美元 4.6 永久 63.8 66.367 9.2993 8.9706 N/A / BB 中至高風險 30%
GLP PTE LTD
普洛斯私營有限公司		 企業債券 美元 4.5 永久 64.3 66.479 9.4052 9.1209 N/A / BB 中至高風險 30%
GOHL CAPITAL LTD 企業債券 美元 4.25 24/01/2027 90.94 91.5935 6.643 6.4611 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
GOLDEN EAGLE RETAIL GRP
金鷹商貿集團		 企業債券 美元 4.625 21/05/2023 91.31 92.329 17.353 15.7567 Ba3 / BB 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 企業債券 美元 6.875 27/03/2024 10.021 12.162 244.9035 216.1847 Cau / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 企業債券 美元 5 永久 93.584 94.228 6.2495 6.2066 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 企業債券 美元 4.5429 28/10/2027 100.504 101.5045 4.5622 4.3043 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
GREENKO INVESTMENT CO
格林科投資公司		 企業債券 美元 4.875 16/08/2023 97.888 98.58 7.1177 6.3747 N/A / B+ 中至高風險 30%
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 6.75 26/09/2023 23.8 25.489 202.5018 189.8539 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 5.6 13/11/2022 57.079 58.41 323.6121 306.8992 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 6.25 16/12/2022 46.8 48.2 354.8319 336.0154 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 5.875 03/07/2024 23.344 25.2 110.8558 104.0283 Caa3 / CC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 6.75 25/06/2023 28.8 29.204 232.6339 229.0852 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 6.75 03/03/2024 23.737 25.2 138.0125 131.0312 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 5.9 12/02/2023 27.3 28.2 573.3534 548.5147 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 7.25 22/01/2025 23.8 24.382 88.0328 86.3573 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND HONG KONG HLDG
綠地香港		 企業債券 美元 10.21 永久 70.8 74.015 16.1332 15.4729 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GRUPO AXO SA DE CV 企業債券 美元 5.75 08/06/2026 78.386 79.115 13.146 12.8578 Ba2 / N/A 中至高風險 30%
HAIDILAO INTERNATIONAL H
海底撈		 企業債券 美元 2.15 14/01/2026 73.8 75.1225 11.7027 11.1302 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司		 企業債券 美元 4.625 28/07/2045 81.235 82.629 6.1636 6.0328 Baa3 / BBB- 中風險 60%
HEALTH AND HAPPINESS H&H 企業債券 美元 5.625 24/10/2024 78.946 80.334 17.6577 16.7439 B1 / BB 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
HELLENIC REPUBLIC
希臘政府公債		 主權債券 歐元 0 15/10/2042 -0.03 0.407 N/A N/A N/A / BB+ 中至高風險 N/A
HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 企業債券 美元 2.375 27/05/2025 93.707 94.44 4.8261 4.5305 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HIDROVIAS INT FIN SARL 企業債券 美元 5.95 24/01/2025 95.868 96.935 7.8472 7.347 B1 / N/A 中至高風險 20%
HOLOGIC INC 企業債券 美元 3.25 15/02/2029 89.643 91.019 5.1477 4.8814 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
HOME DEPOT INC
家得寶公司		 企業債券 美元 3.35 15/04/2050 84.471 85.546 4.317 4.2426 A2 / A 中風險 70%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 2.71 20/02/2023 99.84 100.363 3.0513 2.0002 Aa3 / AA+ 低風險 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 1.96 03/06/2024 98.185 98.7855 3.0281 2.6743 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 2.24 27/08/2029 97.846 98.9825 2.5769 2.3981 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 1.84 09/12/2024 97.618 98.238 2.9331 2.647 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 0.55 05/12/2022 99.3 99.838 2.9411 1.0972 N/A / AA+ 低風險 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 0.1 22/08/2022 99.772 100.263 23.2674 -21.2236 N/A / N/A 低風險 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 2.39 20/08/2025 98.796 99.488 2.8299 2.5844 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 3.32 25/02/2026 101.891 102.5875 2.7723 2.5641 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 1.51 24/02/2027 95.133 95.923 2.6767 2.4833 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 企業債券 美元 9.875 27/08/2022 16.229 18.994 18043.4429 15414.7117 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HONGKONG ELECTRIC FIN
香港電燈金融有限公司		 企業債券 美元 2.875 03/05/2026 96.655 97.206 3.8513 3.6877 N/A / A- 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HONGKONG ELECTRIC FIN
香港電燈金融有限公司		 企業債券 港元 2.9 19/02/2031 90.871 92.522 4.1968 3.9507 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融開曼群島有限公司		 企業債券 美元 4.625 16/01/2024 100.724 101.211 4.0882 3.732 A2 / A 低風險 N/A
HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融開曼群島有限公司		 企業債券 美元 4.5 07/10/2025 100.557 101.162 4.3064 4.0995 A2 / A 低風險 N/A
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生創展集團		 企業債券 美元 6.8 28/12/2023 60.112 61.2 50.8469 49.1393 N/A / N/A 中至高風險 30%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生創展集團		 企業債券 美元 7 18/05/2024 54.8 56.2 47.9575 46.0727 N/A / N/A 中至高風險 30%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局		 企業債券 新加坡元 3.1 24/07/2024 99.878 100.362 3.1649 2.905 N/A / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局		 企業債券 新加坡元 2.505 27/06/2024 98.894 99.353 3.1221 2.8646 N/A / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局		 企業債券 新加坡元 2.545 04/07/2031 96.863 97.527 2.9491 2.8623 Aaau / N/A 低至中風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局		 企業債券 新加坡元 1.91 10/08/2023 98.666 99.158 3.3105 2.7906 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局		 企業債券 新加坡元 2.2325 21/02/2022 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局		 企業債券 新加坡元 3.63 27/02/2023 100.109 100.548 3.4163 2.5657 N/A / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局		 企業債券 新加坡元 3.08 31/05/2030 101.062 101.664 2.926 2.8398 Aaau / N/A 低至中風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局		 企業債券 新加坡元 2.625 17/09/2025 98.645 99.25 3.0893 2.8809 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局		 企業債券 新加坡元 2.675 22/01/2029 98.448 99.367 2.9417 2.7831 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局		 企業債券 新加坡元 2.495 11/03/2026 98.126 98.809 3.0539 2.8487 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局		 企業債券 新加坡元 2.164 22/05/2024 98.235 98.782 3.2032 2.8783 Aaau / N/A 低風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與		 企業債券 美元 6.2 15/10/2035 109.647 110.638 5.152 5.0512 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與		 企業債券 美元 6.2 15/10/2035 109.897 110.893 5.1265 5.0254 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與		 企業債券 美元 6.35 15/10/2045 106.532 107.57 5.8263 5.7475 Baa2 / BBB 中風險 60%
HP ENTERPRISE CO
慧與		 企業債券 美元 4.9 15/10/2025 102.439 102.961 4.0025 3.8138 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與		 企業債券 美元 6.35 15/10/2045 106.532 107.312 5.8263 5.767 Baa2 / BBB 中風險 60%
HP ENTERPRISE CO
慧與		 企業債券 美元 4.9 15/10/2025 102.439 102.968 4.0025 3.8113 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP INC
惠普公司		 企業債券 美元 6 15/09/2041 102.564 103.223 5.776 5.7198 Baa2 / BBB 中風險 60%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企業債券 美元 5.25 28/04/2027 91.3 91.939 7.4799 7.3075 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企業債券 美元 5.45 22/10/2026 95.05 95.791 6.8298 6.6175 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
HSBC BANK CANADA
加拿大匯豐銀行		 企業債券 加拿大元 2.542 31/01/2023 99.21 99.625 4.2947 3.3566 N/A / A+ 低風險 80%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 4.25 18/08/2025 99.184 99.753 4.5442 4.3387 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 95.3 95.825 6.8301 6.7936 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.25 14/03/2024 99.785 100.209 4.3914 4.1094 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 98.8 99.509 6.7044 6.6283 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 3.9 25/05/2026 98.635 99.256 4.2949 4.1138 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 99.359 100.1725 6.6423 6.2987 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 99.3 99.8105 6.4478 6.4148 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 4.375 23/11/2026 99.362 99.931 4.5398 4.3914 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 澳元 3.35 16/02/2024 99.54 99.946 4.305 3.461 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 88.612 89.711 5.8513 5.7819 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.6 永久 81.846 82.7 6.9552 6.8907 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 5.25 永久 100.165 100.593 3.0095 -2.474 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 3.1013 12/09/2026 99.101 99.643 4.5502 4.4051 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 95.059 96.206 5.9259 5.8546 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4 永久 87.612 88.3515 6.4796 6.4291 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.7 永久 80.365 80.8525 6.8613 6.8232 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 96.322 96.93 6.7919 6.7494 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司		 企業債券 美元 4.5 29/05/2029 80.621 81.356 8.2928 8.1299 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司		 企業債券 美元 3.625 30/09/2030 76.187 77.226 7.6116 7.4086 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 N/A
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司		 企業債券 美元 2.5 24/02/2023 96.386 97.673 9.8834 7.1921 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司		 企業債券 美元 5.5 16/01/2025 93.79 94.41 8.3977 8.0975 Baa3 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司		 企業債券 美元 5 19/11/2025 91.206 91.7555 8.1289 7.9227 Baa3 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司		 企業債券 美元 4.625 03/06/2026 87.753 88.382 8.4672 8.2546 N/A / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
HUNTINGTON INGALLS INDUS 企業債券 美元 3.483 01/12/2027 94.693 95.239 4.6257 4.5047 Baa3 / BBB- 中風險 70%
HUTAMA KARYA PERSERO PT
胡達瑪卡亞有限公司		 企業債券 美元 3.75 11/05/2030 95.503 96.185 4.4431 4.3355 Baa2 / N/A 中風險 70%
HUTCHISON WHAM INT 03/33
和記黃埔國際03/33有限公司		 企業債券 美元 7.45 24/11/2033 128.309 129.3105 4.2587 4.1627 A2 / A 低至中風險 75%
HUTCHISON WHAMPOA FIN 企業債券 美元 7.5 01/08/2027 115.23 116.213 4.071 3.8688 A2 / A 低風險 75%
HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 企業債券 美元 4.375 15/09/2028 96.406 97.122 5.0694 4.9286 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 企業債券 美元 1.75 02/08/2026 91.621 92.03 4.0659 3.9473 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 企業債券 美元 1.75 25/08/2025 92.628 93.162 4.3855 4.1864 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
ICICI BANK LTD/DUBAI
印度工業信貸投資銀行有限公司		 企業債券 美元 4 18/03/2026 98.678 99.301 4.4022 4.2115 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
ICTSI TREASURY BV
國際貨櫃碼頭服務債券		 企業債券 美元 5.875 17/09/2025 104.3 105.45 4.3653 3.9749 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
IND & COMM BK CHN MACAU
中國工商銀行(澳門)有限公司		 存款證 美元 0 05/08/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低風險 80%
IND & COMM BK OF CHINA
工商銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 21/09/2025 101.678 102.101 4.2879 4.1421 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
INDIA CLEANTECH ENERGY 企業債券 美元 4.7 10/08/2026 84.675 85.605 9.4094 9.0955 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
INDIA TOLL ROADS 企業債券 美元 5.5 19/08/2024 97.3 98.376 6.9696 6.3778 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
INDIAN OIL CORP LTD
印度石油公司		 企業債券 美元 5.75 01/08/2023 101.29 101.752 4.3462 3.8515 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
ING BANK NV
安智銀行公眾有限公司		 企業債券 美元 5.8 25/09/2023 101.66 102.141 4.235 3.7903 Baa2 / BBB+ 低至中風險 70%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 97.688 98.5755 7.4492 7.0922 Ba1 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 50%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.75 永久 95.263 96.05 7.0583 6.8351 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 99.844 100.595 6.8431 6.3589 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
INNOVATE CAPITAL PTE LTD
英諾特資本私人有限公司		 企業債券 美元 6 11/12/2024 83.603 84.815 7.7742 7.1475 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
INTEL CORP
英特爾		 企業債券 美元 3.05 12/08/2051 75.303 76.167 4.6015 4.5361 A1 / A+ 中風險 70%
INTEL CORP
英特爾		 企業債券 美元 4.9 29/07/2045 101.709 102.598 4.7749 4.711 A1 / A+ 中風險 70%
INTL AZERB (EMERALD CAP)
亞塞拜然國際銀行開放型合股公		 企業債券 美元 8.25 09/10/2024 60.175 64.779 35.2513 30.9977 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行		 企業債券 南非幣 7 07/06/2023 99.804 100.287 7.1588 6.5311 Aaa / N/A 中至高風險 70%
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行		 企業債券 南非幣 0 29/12/2028 58.766 60.112 8.7163 8.3299 Aaa / AAA 低風險 70%
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行		 企業債券 土耳其里拉 12 15/03/2023 84.095 85.521 44.714 41.2514 Aaa / N/A 高風險 85%
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行		 企業債券 南非幣 0 29/05/2035 32.684 33.778 9.148 8.8671 Aaa / N/A 低至中風險 70%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府國際債券		 主權債券 美元 7.875 31/03/2036 61.597 63.709 14.3734 13.872 B3 / B- 高風險 N/A
ISTANBUL METROPOLITAN MU 企業債券 美元 6.375 09/12/2025 81.05 82.3505 13.6827 13.1167 B3 / N/A 中至高風險 30%
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY
伊塔烏聯合銀行控股有限責任公		 企業債券 美元 5.125 13/05/2023 100.732 101.229 4.0926 3.4063 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO
捷豹路虎汽車有限公司		 企業債券 美元 5.625 01/02/2023 98.783 99.58 8.4256 6.5781 B1 / B+ 中至高風險 30%
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 企業債券 美元 6 15/08/2026 91.433 91.998 8.5811 8.402 Ba3 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 30%
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股		 企業債券 美元 12 30/10/2022 17.823 20.442 1997.8815 1725.387 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股		 企業債券 美元 12.5 08/04/2023 8.09 9.308 1197.5022 1073.5237 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股		 企業債券 美元 13.75 18/02/2023 7.8 9.458 2074.1539 1757.0297 Caa2u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股		 企業債券 美元 11 17/02/2024 9.8 10.221 301.4761 293.0111 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股		 企業債券 美元 12.5 26/10/2023 10.07 11.767 383.9887 345.8988 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 3.375 01/05/2023 99.841 100.323 3.6018 2.9013 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 3.875 10/09/2024 99.928 100.467 3.9108 3.6365 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 3.2 25/01/2023 99.794 100.263 3.6751 2.5808 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 3.9 15/07/2025 100.357 100.91 3.758 3.5385 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 5.5971 永久 99.446 100.1 6.2945 5.1409 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 4.25 01/10/2027 100.863 101.456 4.0607 3.9323 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 6.2759 永久 100.01 100.647 6.3618 3.1696 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 4.625 永久 92.109 93.158 6.0273 5.959 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
JULIUS BAER GROUP LTD
瑞士寶盛集團有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.75 永久 94.096 94.6865 6.0293 5.9924 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 9.375 30/06/2024 8.338 9.2 222.5392 210.3245 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 9.95 23/07/2025 8.3 9.2 143.3653 135.4824 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 10.875 23/07/2023 8.328 9.2 585.5378 544.4924 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 11.95 22/10/2022 8.84 9.32 204522.8795 175817.5454 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 11.5 30/01/2023 8.573 9.671 2917.459 2524.4923 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 11.95 12/11/2023 9.3 9.714 371.1379 360.5319 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 11.25 16/04/2025 8.3 9.2 178.5453 167.637 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 10.875 永久 8.05 9.104 156.9032 141.9829 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 10.5 15/01/2025 8.3 9.2 173.5045 163.8759 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 11.7 11/11/2025 8.3 9.2 152.5631 143.2077 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 10.5 07/09/2022 8.3 9.286 22096.3855 19537.7988 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KASIKORNBANK PCL HK
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.275 永久 95.885 96.882 6.7423 6.3793 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司		 企業債券 新加坡元 3.145 14/02/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司		 企業債券 新加坡元 3.8 23/04/2027 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司		 企業債券 新加坡元 3.725 30/11/2023 100.046 100.762 3.6844 3.1112 N/A / N/A 低風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司		 企業債券 新加坡元 4 07/09/2042 97.365 98.684 4.1954 4.0967 N/A / N/A 中至高風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司		 企業債券 新加坡元 3 07/05/2024 98.678 99.3145 3.8001 3.4123 N/A / N/A 低風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司		 企業債券 新加坡元 3.66 07/05/2029 98.41 99.675 3.9307 3.7144 N/A / N/A 低風險 70%
KEPPEL INFRA TRUST
新源基礎建設信託		 企業債券 新加坡元 4.75 永久 95.541 97.4515 5.542 5.1965 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
KEPPEL REIT MTN PTE LTD
吉寶不動產投資信託中期債券		 企業債券 新加坡元 3.15 11/02/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中至高風險 70%
KERNEL HOLDING SA 企業債券 美元 6.5 17/10/2024 40.885 42.577 57.6312 55.0149 N/A / CC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KINDER MORGAN FIN CO LLC
金德摩根金融有限責任公司		 企業債券 美元 6.4 05/01/2036 101.158 102.988 6.2698 6.0697 Baa2 / BBB 中風險 70%
KINDER MORGAN INC/DELAWA
金德摩根公司(德拉瓦州)		 企業債券 美元 6.7 15/02/2027 105.123 106.35 5.3993 5.0992 Baa2 / BBB 中風險 30%
KING POWER CAPITAL LTD
皇權資本有限公司		 企業債券 美元 5.625 03/11/2024 102.912 103.355 4.2249 4.017 A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 75%
KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府國際債券		 主權債券 美元 6 19/09/2044 80.605 81.364 7.864 7.7788 N/A / B+ 高風險 N/A
KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府國際債券		 主權債券 美元 6.75 20/09/2029 102.588 103.519 6.2904 6.129 N/A / B+ 中至高風險 30%
KOC HOLDING AS 企業債券 美元 5.25 15/03/2023 99.615 100.595 5.9357 3.3863 B3 / B+ 中至高風險 30%
KOHL'S CORPORATION
柯爾公司		 企業債券 美元 5.55 17/07/2045 76.236 77.666 7.7893 7.6265 Baa2 / BBB- 中風險 70%
KOREA DEVELOPMENT BANK
韓國產業銀行		 企業債券 美元 4.1903 16/04/2023 100.598 101.065 3.5061 2.8053 Aa2 / AA 低風險 80%
KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 企業債券 美元 5 04/06/2042 98.388 99.129 5.13 5.0696 Baa3 / BBB- 中至高風險 50%
KUNMING MUNICIPAL URBAN
昆明市建設投資發展有限公司		 企業債券 美元 5.8 17/10/2022 97.854 100.142 19.1546 4.8171 WR / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KUNMING RAIL TRANSIT GRP
昆明軌道交通集團有限公司		 企業債券 美元 3.5 12/12/2022 99.3 99.881 5.7329 3.8586 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團		 企業債券 美元 6 15/09/2022 27.848 29.051 929962.4867 710894.692 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團		 企業債券 美元 5.875 10/11/2024 11.8 12.7 149.0295 142.3421 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團		 企業債券 美元 5.95 10/08/2025 11.8 12.7 113.1778 108.1023 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團		 企業債券 美元 6.3 13/02/2026 11.113 11.849 104.0386 99.9491 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團		 企業債券 美元 7.4 13/01/2027 10.351 11.307 97.0768 91.5661 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團		 企業債券 美元 7.4 05/03/2024 11.8 12.7 235.0735 223.672 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LAI FUNG BONDS 2018 LTD
麗豐債券2018有限公司		 企業債券 美元 5.65 18/01/2023 92.8 94.2 24.7045 20.7669 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
LAI SUN MTN LTD 企業債券 美元 5 28/07/2026 73.826 74.868 13.8332 13.4134 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LAMAR FUNDING LTD
拉瑪資金有限公司		 企業債券 美元 3.958 07/05/2025 96.718 97.74 5.2679 4.8537 Ba3 / NR 中至高風險 50%
LAND TRANSPORT AUTHORITY
新加坡陸路交通管理局		 企業債券 新加坡元 3.09 31/08/2027 100.651 101.154 2.9498 2.8423 N/A / N/A 低風險 70%
LAND TRANSPORT AUTHORITY
新加坡陸路交通管理局		 企業債券 新加坡元 3.43 30/10/2053 93.663 95.661 3.7771 3.6642 N/A / N/A 中風險 70%
LAND TRANSPORT AUTHORITY
新加坡陸路交通管理局		 企業債券 新加坡元 3.38 30/01/2059 91.183 92.41 3.8306 3.7642 N/A / N/A 中風險 70%
LAND TRANSPORT AUTHORITY
新加坡陸路交通管理局		 企業債券 新加坡元 3.3 03/06/2054 90.667 92.93 3.8084 3.6787 N/A / N/A 中風險 70%
LANDSEA GREEN MANAGEMENT
朗詩綠色管理		 企業債券 美元 10.75 21/10/2022 71.8 74.758 240.2275 208.1068 Caa1u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行		 企業債券 澳元 4.9 29/06/2027 93.418 94.297 6.5186 6.2937 Baa2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
LEADING AFFLUENCE LTD
泓景有限公司		 企業債券 美元 4.5 24/01/2023 99.461 100.019 5.7649 4.4411 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 企業債券 新加坡元 3.9 27/04/2027 99.7 100.444 3.9696 3.7947 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
LENOVO GROUP LTD
聯想集團		 企業債券 美元 5.875 24/04/2025 100.985 101.39 5.4712 5.3082 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
LI & FUNG LTD
利豐		 企業債券 美元 5.25 永久 56.8 58.391 9.2406 8.989 Ba2 / BB 中至高風險 30%
LI & FUNG LTD
利豐		 企業債券 美元 4.375 04/10/2024 91.828 93.099 8.6634 7.965 Baa3 / BBB- 中風險 70%
LI & FUNG LTD
利豐		 企業債券 美元 4.5 18/08/2025 91.8 92.648 7.6112 7.2741 Baa3 / BBB- 中風險 70%
LINK FINANCE CAYMAN 2009
連結金融(開曼)2009有限公司		 企業債券 美元 2.875 21/07/2026 96.634 97.1725 3.8065 3.6549 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
LLOYDS BANK PLC
駿懋銀行公開有限公司		 企業債券 澳元 4.25 28/08/2025 99.814 100.4145 4.316 4.1026 A1 / A+ 低風險 75%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 美元 4.5 04/11/2024 99.32 99.88 4.8252 4.5548 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 100.8 101.361 7.034 6.7116 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 98.47 99.062 7.207 7.0288 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.947 永久 98.461 99.47 5.5325 5.147 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 美元 3.87 09/07/2025 98.246 98.822 4.8507 4.5256 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 100.8 101.45 7.2087 6.9752 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 企業債券 美元 3.55 15/01/2026 100.432 100.935 3.4048 3.2363 A3 / A- 中風險 70%
LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團		 企業債券 美元 5.25 23/02/2023 11.432 11.906 1437.3061 1377.6315 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團		 企業債券 美元 4.7 06/07/2026 10.3 11.057 84.8632 81.6125 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LOWE'S COS INC
羅威公司		 企業債券 美元 3 15/10/2050 73.013 73.852 4.7472 4.6804 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
LS FINANCE 2017 LTD 企業債券 美元 4.8 18/06/2026 73.8 74.45 13.8338 13.5653 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LS FINANCE 2017 LTD 企業債券 美元 4.875 15/07/2024 81.654 83.118 16.4713 15.4267 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LS FINANCE 2022 LTD 企業債券 美元 4.25 16/10/2022 98.482 99.7 13.8465 6.0748 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LS FINANCE 2025 LTD 企業債券 美元 4.5 26/06/2025 74.867 76.2 15.7692 15.0613 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LSD BONDS 2017 LTD 企業債券 美元 4.6 13/09/2022 98.573 99.905 25.8586 5.9128 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企業債券 美元 5.625 01/04/2025 99.233 99.681 5.9427 5.7551 B2 / BB- *- 中至高風險 30%
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企業債券 美元 7.65 15/03/2042 83.435 84.44 9.5321 9.4021 B2 / BB- *- 高風險 N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企業債券 美元 7.6 15/09/2039 84.329 85.543 9.4676 9.3052 B2 / BB- *- 高風險 N/A
M&G PLC 企業債券 美元 6.5 20/10/2048 103.5 104.069 5.8147 5.7063 A3 / BBB 中至高風險 60%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 企業債券 美元 3.9 15/01/2026 98.869 99.494 4.2593 4.0596 A2 / A+ 低風險 75%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 企業債券 美元 4 29/07/2025 99.452 99.943 4.1991 4.02 A2 / A+ 低風險 75%
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 企業債券 澳元 4.15 15/12/2027 94.635 95.346 5.3193 5.1598 A3 / BBB+ 低至中風險 70%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 6.79 15/07/2027 99.718 100.547 6.8565 6.6554 Ba2 / BB 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 7 15/02/2028 98.773 100.506 7.2748 6.8874 Ba2 / BB 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 6.7 15/09/2028 95.66 96.519 7.604 7.4209 Ba2 / BB 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 4.5 15/12/2034 76.055 77.129 7.5121 7.3527 Ba2 / BB 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 5.125 15/01/2042 72.375 73.749 7.9385 7.7647 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 4.3 15/02/2043 65.318 66.587 7.6889 7.5237 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
MAISON FINCO PLC 企業債券 英鎊 6 31/10/2027 75.3 76.985 12.611 12.0808 N/A / B+ 中至高風險 20%
MALTA GOVERNMENT
馬爾他公債		 主權債券 歐元 5.2 16/09/2031 122.22 122.912 2.45 2.38 NR / N/A 低風險 70%
MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融		 企業債券 新加坡元 3 21/11/2029 97.6 98.2 3.7879 3.692 N/A / A- 中風險 70%
MAPLETREE LOGISTICS TRUS
豐樹物流信託		 企業債券 新加坡元 4.18 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中至高風險 70%
MAPLETREE LOGISTICS TRUS
豐樹物流信託		 企業債券 新加坡元 3.65 永久 98.8 99.636 4.6299 4.2305 N/A / N/A 中至高風險 70%
MAPLETREE NORTH ASIA
豐樹北亞商業資金股份公司香港		 企業債券 新加坡元 3.2 08/09/2021 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低至中風險 70%
MAPLETREE NORTH ASIA
豐樹北亞商業資金股份公司香港		 企業債券 新加坡元 3.43 09/03/2022 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低至中風險 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司		 企業債券 新加坡元 3.15 03/09/2031 94.038 95.418 3.9397 3.7518 N/A / N/A 中風險 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司		 企業債券 新加坡元 4.5 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中風險 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司		 企業債券 新加坡元 3.95 永久 95.908 97.301 4.8397 4.5304 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司		 企業債券 新加坡元 2.85 29/08/2025 97.7 98.65 3.6585 3.3218 N/A / N/A 低風險 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司		 企業債券 新加坡元 3.58 13/03/2029 98.886 99.93 3.7727 3.5917 N/A / N/A 低風險 70%
MEGA WISDOM GLOBAL 企業債券 美元 6 25/10/2022 79.8 83.827 142.2344 109.9242 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
MEITUAN
美團－Ｗ		 企業債券 美元 2.125 28/10/2025 86.277 87.2065 6.9954 6.6374 Baa3 / BBB- 中風險
(只限專業投資者)		 60%
MELCO RESORTS FINANCE 企業債券 美元 4.875 06/06/2025 83.8 84.45 11.8393 11.5289 Ba3 / BB- *- 中至高風險 50%
MELCO RESORTS FINANCE 企業債券 美元 5.375 04/12/2029 71.8 72.95 11.1168 10.8318 Ba3 / BB- *- 中至高風險 50%
MERCATUS CO OPERATIVE
莫卡特斯合作有限公司		 企業債券 新加坡元 2.8 26/07/2024 98.14 98.982 3.8043 3.3464 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
MERCATUS CO OPERATIVE
莫卡特斯合作有限公司		 企業債券 新加坡元 3.1 19/01/2028 96.8 97.663 3.7574 3.5776 N/A / N/A 低風險 70%
METRO HOLDINGS LIMITED
美羅控股有限公司(新加坡)		 企業債券 新加坡元 4.3 02/04/2024 100.1 101.131 4.2328 3.5738 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
MEXICO CITY ARPT TRUST
墨西哥城機場信託		 企業債券 美元 5.5 31/07/2047 80.037 80.883 7.2402 7.1536 Baa3 / BBB 中風險 50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國		 企業債券 美元 5.875 15/05/2026 87.394 88.3085 9.9923 9.6698 B1 / B+ *- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國		 企業債券 美元 5.25 18/06/2025 87.8 88.4575 10.3239 10.0287 B1 / B+ *- 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國		 企業債券 美元 4.75 01/02/2027 81.8 82.541 9.9046 9.669 B1 / B+ *- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
MICROSOFT CORP
微軟公司		 企業債券 美元 2.675 01/06/2060 75.227 76.201 3.9409 3.8806 Aaa / AAA 中風險 75%
MICROSOFT CORP
微軟公司		 企業債券 美元 3.95 08/08/2056 98.574 99.967 4.0273 3.9517 Aaa / AAA 中風險 75%
MICROSOFT CORP
微軟公司		 企業債券 美元 4 12/02/2055 99.045 99.968 4.0531 4.0017 Aaa / AAA 中風險 75%
MODERN LAND CHINA CO LTD
當代置業		 企業債券 美元 9.8 11/04/2023 16.215 17.143 635.9519 600.6244 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
MODERNLAND OVERSEAS PTE
當代置業海外私人有限公司		 企業債券 美元 3 30/04/2027 43.8 45.061 25.1462 24.4304 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
MONEYGRAM INTERNATIONAL
速匯金國際有限公司		 企業債券 美元 5.375 01/08/2026 99.287 99.812 5.5777 5.4276 B2 / B 中至高風險 N/A
MONG DUONG FIN HLDGS BV 企業債券 美元 5.125 07/05/2029 84.619 85.386 8.1405 7.975 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
MONSANTO CO
孟山都公司		 企業債券 美元 4.7 15/07/2064 81.864 84.193 5.8672 5.6944 WR / BBB 中風險 60%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企業債券 美元 4.1 22/05/2023 100.128 100.632 3.9203 3.244 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托羅拉系統公司		 企業債券 美元 4 01/09/2024 99.692 100.407 4.1589 3.7895 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
MPACT TREASURY CO
楓樹泛亞商業信託財務私人有限		 企業債券 新加坡元 3.25 03/02/2023 99.8 100.386 3.6866 2.3987 Baa1 / N/A 低至中風險 60%
MPACT TREASURY CO
楓樹泛亞商業信託財務私人有限		 企業債券 新加坡元 3.11 24/08/2026 97.922 98.864 3.6711 3.415 Baa1 / N/A 低至中風險 60%
MPACT TREASURY CO
楓樹泛亞商業信託財務私人有限		 企業債券 新加坡元 3.28 23/09/2024 99.341 100.31 3.6077 3.1252 Baa1 / N/A 低至中風險 60%
MTR CORP LTD
港鐵公司		 企業債券 美元 3.375 27/09/2047 81.563 82.934 4.6236 4.5184 N/A / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
MTR CORP LTD
港鐵公司		 企業債券 (點心) 人民幣 2.9 24/03/2024 100.013 100.443 2.8849 2.6063 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
NAGACORP LTD
金界控股		 企業債券 美元 7.95 06/07/2024 91.3 92.201 13.317 12.7298 B1 / B+ 中至高風險 30%
NAN FUNG TREASURY III 企業債券 美元 5 永久 76.8 77.9215 6.5102 6.4165 Baa3 / N/A 中至高風險 60%
NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 企業債券 美元 4.875 29/05/2024 99.481 100.0685 5.1798 4.8301 Baa3 / BBB- 低至中風險 N/A
NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 企業債券 美元 3.625 27/08/2030 85.865 86.862 5.8584 5.6872 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 企業債券 美元 3.25 28/04/2050 77.567 78.823 4.7077 4.6117 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行		 企業債券 (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 90.715 91.368 5.6256 5.5315 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行		 企業債券 (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 98.173 98.8478 5.4681 5.291 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 企業債券 美元 6.125 15/12/2022 100.421 101.058 4.7468 2.7818 Baa2 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 企業債券 美元 5.125 28/05/2024 100.373 100.882 4.8985 4.5976 Baa2 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 103.257 103.762 6.8055 6.6207 Ba1u / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 30%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 企業債券 美元 3.875 12/09/2023 99.531 99.989 4.3286 3.8836 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
NBM US HOLDINGS INC 企業債券 美元 7 14/05/2026 100.968 101.705 6.6018 6.3063 N/A / BB+ 中至高風險 50%
NEW MOMENTUM INT LTD 企業債券 美元 8.5 30/06/2023 99.927 101.054 8.5679 7.2017 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國		 企業債券 美元 4.75 23/01/2027 96.256 97.005 5.718 5.5207 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 企業債券 美元 5.75 15/11/2041 99.347 101.238 5.8059 5.6428 Baa2 / BBB 中風險 50%
NICKEL INDUSTRIES LTD 企業債券 美元 6.5 01/04/2024 92.8 93.484 11.4953 10.9982 B1 / N/A 中至高風險 30%
NIPPON LIFE INSURANCE
日本生命保險公司		 企業債券 美元 4.7 20/01/2046 98.999 100.004 5.021 4.6975 A3 / N/A 中至高風險 70%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE
日產汽車驗收公司		 企業債券 美元 2.45 15/09/2028 81.885 82.445 6.0597 5.935 Baa3 / BBB- 中風險 70%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車有限公司		 企業債券 美元 4.345 17/09/2027 94.693 95.388 5.558 5.3946 Baa3 / BBB- 中風險 70%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車有限公司		 企業債券 美元 3.043 15/09/2023 98.247 98.6745 4.7369 4.3194 Baa3 / BBB- 低至中風險 75%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車有限公司		 企業債券 美元 4.81 17/09/2030 92.752 93.248 5.9525 5.871 Baa3 / BBB- 中風險 70%
NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 企業債券 美元 7.014 永久 0.05 0.505 N/A 553.2903 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NOBLE HOLDING INTL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 企業債券 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NOKIA OYJ
諾基亞		 企業債券 美元 6.625 15/05/2039 106.952 108.292 5.9617 5.8408 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK
北德意志州銀行-匯兌中心		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 8.916 永久 60.716 63.098 13.4797 13.0173 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 99.901 100.508 6.1724 5.8602 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.625 永久 100.83 101.312 6.1978 6.0817 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 60%
NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 企業債券 美元 5.25 01/06/2027 95.237 96.639 6.4197 6.0677 Ba3 / BB 中至高風險 50%
NTUC INCOME INSURANCE 企業債券 新加坡元 3.65 23/08/2027 99.81 100.336 22.0085 -25.1124 N/A / A+ 中風險 70%
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 企業債券 美元 7.45 16/10/2022 38.044 39.173 1028.5487 980.7023 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 企業債券 美元 5.35 24/01/2023 17.8 18.758 1072.5625 1005.9233 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 6.25 永久 81.3 82.95 7.6871 7.5342 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 5.25 永久 90.8 91.7 8.262 7.9515 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 4.8 永久 72.3 73.3 6.6383 6.5478 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.125 18/07/2029 86.116 86.534 6.6629 6.5796 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
NWD MTN LTD 企業債券 港元 3.5 27/03/2024 98.394 99.398 4.6255 3.947 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.375 30/11/2022 99.82 100.241 4.9778 3.4743 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.5 19/05/2030 86.807 87.7 6.7093 6.5475 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 75%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企業債券 美元 3.45 15/07/2024 97.321 100.63 4.9386 3.0575 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企業債券 美元 5.875 01/09/2025 103.708 104.43 4.4459 4.1745 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企業債券 美元 0 10/10/2036 51.913 53.442 4.6901 4.4801 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券		 主權債券 美元 5.625 17/01/2028 101.347 102.509 5.335 5.0886 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券		 主權債券 美元 6.25 25/01/2031 103.945 104.7495 5.6546 5.5368 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券		 主權債券 美元 6.75 17/01/2048 94.873 95.829 7.1914 7.1062 Ba3 / N/A 中至高風險 N/A
OP SERVICIOS MEGA 企業債券 美元 8.25 11/02/2025 50.999 51.848 41.8624 40.9583 Ba2 / B+ 中至高風險 N/A
ORAZUL ENERGY PERU SA 企業債券 美元 5.625 28/04/2027 91.282 92.589 7.8805 7.5259 N/A / BB- 中至高風險 30%
OVERSEA-CHINESE BANKING
華僑銀行有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 4 永久 99.665 100.369 4.3576 3.6421 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 60%
PACIFIC NATIONAL FINANCE
太平洋國家金融私營有限公司		 企業債券 澳元 3.7 24/09/2029 85.692 86.411 6.2237 6.0855 N/A / BBB- 中風險 50%
PANTHER VENTURES LTD 企業債券 美元 3.5 永久 75.831 76.694 4.6169 4.565 A2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD
電訊盈科資本第五有限公司		 企業債券 美元 3.75 08/03/2023 99.732 100.166 4.2422 3.4415 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
PCGI INTERMEDIATE HD III 企業債券 美元 4.5 23/08/2026 94.3 94.882 6.1241 5.953 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司		 企業債券 美元 4.125 15/05/2027 98.925 99.575 4.3773 4.2236 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司		 企業債券 美元 4.875 17/07/2049 88.628 89.075 5.7066 5.671 Baa2 / BBB 中風險 60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司		 企業債券 美元 4.375 05/02/2050 82.955 83.3875 5.5974 5.562 Baa2 / BBB 中風險 60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司		 企業債券 美元 4 30/06/2050 79.908 80.3605 5.4029 5.3659 Baa2 / BBB 中風險 60%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 主權債券 美元 4.15 29/03/2027 101.341 102.0125 3.8292 3.6708 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 6.9 19/03/2049 99.579 100.712 6.9342 6.8408 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 5.999 27/01/2028 104.196 105.1 5.1049 4.9181 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 5.625 20/05/2043 91.844 92.832 6.3359 6.245 Ba1 / BB- 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 6.25 17/03/2024 102.983 103.677 4.2719 3.8237 Ba1 / BB- 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 6.875 20/01/2040 103.137 104.181 6.5693 6.4706 Ba1 / BB- 中至高風險 N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 歐元 4.75 14/01/2025 103.789 104.5275 3.0839 2.7716 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 7.25 17/03/2044 105.144 106.07 6.7916 6.7128 Ba1 / BB- 中至高風險 N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 8.75 23/05/2026 114.525 115.189 4.5049 4.3272 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 7.375 17/01/2027 109.343 109.979 4.9875 4.8342 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 5.999 27/01/2028 104.196 105.1 5.1049 4.9181 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 6.75 27/01/2041 102.183 103.142 6.5439 6.4555 Ba1 / BB- 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.7 16/02/2032 81.709 82.293 9.6903 9.582 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.875 04/08/2026 96.073 96.777 8.0517 7.8363 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 歐元 5.125 15/03/2023 100.532 101.365 4.0798 2.6356 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.625 永久 63.149 64.288 10.4902 10.3044 B1 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 歐元 5.5 24/02/2025 102.309 103.207 4.4966 4.1212 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 4.875 18/01/2024 99.409 100.005 5.311 4.8682 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.875 04/08/2026 96.073 96.777 8.0517 7.8363 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 4.875 18/01/2024 99.409 100.005 5.311 4.8682 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.5 13/03/2027 91.251 91.801 8.8693 8.7123 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.75 21/09/2047 67.327 68.025 10.4505 10.3416 B1 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 5.35 12/02/2028 84.823 85.443 8.9097 8.7498 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 歐元 4.875 21/02/2028 87.675 88.496 7.6929 7.4895 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.95 28/01/2060 66.939 67.46 10.4961 10.4157 B1 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.84 23/01/2030 85.167 85.76 9.6847 9.5594 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.375 23/01/2045 66.537 67.517 10.197 10.044 B1 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 7.69 23/01/2050 72.515 73.136 10.843 10.7496 B1 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.625 15/06/2038 70.93 72.096 10.4085 10.216 B1 / BBB 高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 英鎊 3.75 16/11/2025 86.798 87.868 8.5724 8.1455 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.84 23/01/2030 85.167 85.76 9.6847 9.5594 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 4.5 23/01/2026 91.793 92.431 7.2451 7.0213 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 4.5 23/01/2026 91.793 92.431 7.2451 7.0213 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.5 02/06/2041 68.619 69.225 10.3096 10.2123 B1 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 3.5 30/01/2023 99.267 99.772 5.1673 4.0116 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 5.95 28/01/2031 79.042 79.649 9.6323 9.5092 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETRORIO LUX TRAD SARL 企業債券 美元 6.125 09/06/2026 95.141 95.723 7.6156 7.4319 B1 / BB- 中至高風險 30%
PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 企業債券 美元 4.4 15/05/2044 102.463 103.277 4.2253 4.1689 A2 / A+ 低至中風險 70%
PHILLIPS 66
菲利浦66		 企業債券 美元 4.875 15/11/2044 100.888 101.73 4.8082 4.746 A3 / BBB+ 中風險 60%
PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 企業債券 美元 4.85 永久 87.3 89.2 5.5557 5.4374 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
PINEBRIDGE INVEST LP
柏瑞投資有限合夥		 企業債券 美元 6 12/09/2024 90.655 91.356 11.1907 10.7778 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不動產資本有限公司		 企業債券 美元 2.75 29/07/2024 89.901 90.824 8.492 7.9338 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不動產資本有限公司		 企業債券 美元 3.45 29/07/2026 83.3 84.159 8.523 8.2338 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
PITNEY BOWES INC
必能寶公司		 企業債券 美元 6.875 15/03/2027 80.889 81.871 12.4824 12.1562 B2 / BB 中至高風險 N/A
POSTAL SAVINGS BK CHINA
郵儲銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.5 永久 99.9 100.335 5.2416 1.2709 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
POWER GRID CORP OF INDIA 企業債券 美元 3.875 17/01/2023 99.78 100.209 4.4047 3.3481 N/A / BBB- 低至中風險 70%
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產		 企業債券 美元 5.95 30/04/2025 10.8 11.552 130.0052 124.8271 Caa3u / NR 中至高風險 30%
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產		 企業債券 美元 7.125 08/11/2022 16.8 17.7 11445.2305 10139.7165 Caa3u / N/A 中至高風險 30%
PRA GROUP INC 企業債券 美元 7.375 01/09/2025 101.441 101.846 6.604 6.3905 Ba2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 企業債券 美元 4 21/02/2027 95.751 96.211 5.0666 4.9484 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
PROVEN HONOUR CAPITAL 企業債券 美元 4.125 06/05/2026 96.804 97.535 5.0782 4.8566 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 企業債券 美元 5.875 15/09/2042 99.893 100.31 7.1837 1.5392 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 企業債券 美元 5.7 15/09/2048 100.862 101.307 5.53 5.4434 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
PSA TREASURY PTE LTD
新加坡港務集團		 企業債券 美元 2.125 05/09/2029 90.521 91.242 3.6638 3.5405 Aa1 / N/A 中風險 70%
PT PERTAMINA (PERSERO)
印尼國家石油有限公司		 企業債券 美元 6 03/05/2042 105.387 106.101 5.5463 5.4887 Baa2 / BBB 中風險 60%
PUBLIC UTILITIES BOARD
公用事業局		 企業債券 新加坡元 3.01 18/07/2033 99.463 100.681 3.068 2.9365 N/A / N/A 低風險 70%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企業債券 澳元 4.4 10/10/2023 99.632 100.077 4.7299 4.3257 Baa2 / NR 低至中風險 70%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企業債券 澳元 5.25 09/09/2030 93.526 94.327 6.2858 6.153 Baa2 / N/A 中風險 35%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企業債券 澳元 2.95 27/11/2029 80.566 81.232 6.3244 6.1939 Baa2 / N/A 中風險 35%
QBE INSURANCE GROUP LTD 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 02/12/2044 101.05 101.655 6.244 5.9592 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
QBE INSURANCE GROUP LTD 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.875 17/06/2046 98.3 99.0335 6.3795 6.1593 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 企業債券 (點心) 人民幣 3.5 22/04/2024 99.637 100.495 3.7184 3.1846 Aa3 / N/A 低風險 75%
QWEST CAPITAL FUNDING
奎斯特資本融資公司		 企業債券 美元 7.75 15/02/2031 89.027 89.91 9.6743 9.5084 WR / BB *- 中至高風險 30%
RAYTHEON TECH CORP
雷神科技公司		 企業債券 美元 3.125 01/07/2050 80.392 81.136 4.3451 4.2918 Baa1 / A- 中風險 60%
REC LIMITED
農村電氣化有限公司		 企業債券 美元 4.75 19/05/2023 100.075 100.506 4.6378 4.0501 Baa3 / N/A 低至中風險 75%
RED SUN PROPERTIES GRP
弘陽地產		 企業債券 美元 9.7 16/04/2023 6.8 8.402 1371.1061 1151.9916 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REDCO PROPERTIES GROUP
力高集團		 企業債券 美元 9.9 17/02/2024 15.814 17.83 210.3157 192.0059 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和國政府國際公債		 主權債券 美元 3.75 31/12/2038 44.175 45.628 12.1916 11.8444 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和國政府國際公債		 主權債券 美元 0 15/12/2035 0.278 0.948 N/A N/A N/A / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF EL SALVADOR
薩爾瓦多政府國際債券		 主權債券 美元 7.65 15/06/2035 31.045 33.763 27.0145 25.1106 Caa3u / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券		 主權債券 美元 3.375 15/04/2023 99.951 100.673 3.4464 2.3313 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券		 主權債券 歐元 3.375 30/07/2025 102.38 103.263 2.5255 2.2176 Baa2 / BBB 低至中風險 50%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券		 主權債券 美元 4.35 08/01/2027 102.3 103.075 3.7752 3.5853 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券		 主權債券 美元 5.25 08/01/2047 104.016 104.742 4.9638 4.9138 Baa2 / N/A 中風險 60%
REPUBLIC OF SENEGAL
塞內加爾政府國際債券		 主權債券 美元 6.25 23/05/2033 87.063 88.213 8.0693 7.8938 Ba3 / B+ 高風險 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非政府國際債券		 主權債券 美元 5 12/10/2046 71.345 72.3615 7.6097 7.4918 Ba2 / BB- 中至高風險 N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債		 主權債券 南非幣 7 28/02/2031 80.846 81.4398 10.4501 10.328 Ba2 / BB 中至高風險 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債		 主權債券 南非幣 7.75 28/02/2023 100.245 100.7006 7.2755 6.3797 Ba2 / BB 中至高風險 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債		 主權債券 南非幣 6.5 28/02/2041 64.043 64.6444 11.1223 11.0143 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券		 主權債券 美元 5.75 18/04/2023 32.3 34.352 278.5632 256.8706 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券		 主權債券 美元 6.825 18/07/2026 33.05 34.893 41.6276 39.6733 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券		 主權債券 美元 6.2 11/05/2027 32.162 34.318 37.0687 35.0457 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF SURINAME INT 主權債券 美元 9.25 26/10/2026 70.465 71.715 19.2673 18.7183 Caa3 / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF TURKEY
土耳其政府國際債券		 主權債券 美元 6 25/03/2027 87.326 88.343 9.4586 9.1592 B3 / N/A 中至高風險 30%
REPUBLIC OF TURKEY
土耳其政府國際債券		 主權債券 美元 6.625 17/02/2045 71.298 71.843 9.81 9.7314 B3 / N/A 高風險 N/A
REPUBLIC OF VENEZUELA
委內瑞拉政府國際債券		 主權債券 美元 11.75 21/10/2026 8.85 9.837 131.5117 122.3051 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
RH INTL FINANCE LTD 企業債券 美元 6.5 永久 67.808 70.244 9.5836 9.2514 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
RKI OVERSEAS FIN 2017 A
路勁基建海外金融2017 A		 企業債券 美元 7 永久 22.864 25.2 30.5453 27.7247 Ba3 / N/A 中至高風險 N/A
RKP OVERSEAS FI 2016 A
路勁基建海外金融2016(A)		 企業債券 美元 7.95 永久 22.927 25.2 34.6701 31.5437 Ba3 / N/A 中至高風險 N/A
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 6 04/09/2025 30.8 31.7 55.6365 54.2293 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 6.7 30/09/2024 43.8 45.2 54.6264 52.5783 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 7.875 01/02/2023 81.8 83.2 59.5909 54.7648 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企業債券 美元 5.125 26/07/2026 28.506 30.2 46.0299 43.859 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企業債券 美元 5.2 12/01/2026 29.8 30.721 50.3256 49.0186 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
RONGSHI INTERNATIONAL FI
融實國際金融有限公司		 企業債券 美元 3.625 04/05/2027 99.559 100.05 3.727 3.6124 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
RONSHINE CHINA
融信中國		 企業債券 美元 8.95 22/01/2023 6.544 7.544 4441.2095 3783.9532 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
RONSHINE CHINA
融信中國		 企業債券 美元 8.1 09/06/2023 6.363 7.239 933.148 845.9663 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ROTHESAY LIFE
羅斯塞人壽公開有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 永久 84.585 85.36 7.1269 7.0663 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
RWE AG 企業債券 美元 6.625 30/07/2075 98.794 99.861 6.9973 6.6533 Ba1 / NR 中至高風險 30%
SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司		 企業債券 美元 5.5 永久 94.425 95.205 7.6485 7.3385 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 企業債券 美元 5.25 13/03/2029 96.931 97.678 5.8182 5.6778 N/A / BBB- 中風險 70%
SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 企業債券 美元 2.875 16/04/2024 98.181 98.783 4.0179 3.6361 A1 / N/A 低風險 80%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4.625 04/10/2047 97.659 98.33 4.7858 4.7391 A1 / N/A 低至中風險 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 3.25 26/10/2026 99.456 100.2925 3.3897 3.1741 A1 / N/A 低風險 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4.5 26/10/2046 96.935 97.535 4.7133 4.6707 A1 / N/A 低至中風險 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4 17/04/2025 101.299 102.0495 3.4832 3.1892 A1 / N/A 低風險 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 2.9 22/10/2025 98.804 99.567 3.299 3.0433 A1 / N/A 低風險 75%
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企業債券 美元 13 06/11/2022 4.033 5.2 N/A 200515.3657 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企業債券 美元 13.75 06/11/2023 3.825 5.2 672.9844 560.206 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企業債券 美元 11.5 24/10/2022 4.402 5.2 N/A N/A Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企業債券 美元 12 24/10/2023 4.136 5.2 618.2263 541.0117 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SEA LTD
海洋有限公司		 企業債券 美元 0.25 15/09/2026 76.265 77.2 7.0576 6.7464 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD開曼群島		 企業債券 美元 4.75 01/01/2025 100.146 100.819 4.6817 4.3797 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD開曼群島		 企業債券 美元 4.75 01/06/2023 100.134 100.747 4.5653 3.7662 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
SEAZEN GROUP LTD
新城發展		 企業債券 美元 6.15 15/04/2023 67.8 68.23 77.346 76.0119 N/A / N/A 中至高風險 30%
SEAZEN GROUP LTD
新城發展		 企業債券 美元 6 12/08/2024 37.8 38.7 67.2445 65.5372 N/A / N/A 中至高風險 30%
SEMBCORP FINANCIAL SERV 企業債券 新加坡元 3.64 27/05/2024 99.622 100.381 3.8601 3.4144 N/A / N/A 中風險 70%
SEMBCORP FINANCIAL SERV 企業債券 新加坡元 3.593 26/11/2026 98.432 99.82 3.9945 3.6378 N/A / N/A 中風險 70%
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司		 企業債券 新加坡元 4.5 12/11/2025 100.6 101.65 4.2973 3.9498 N/A / N/A 中風險 60%
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司		 企業債券 新加坡元 3.5 29/01/2030 95.32 96.458 4.2386 4.0552 N/A / N/A 低至中風險 70%
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集團控股有限公司		 企業債券 美元 6.125 21/02/2024 7.817 8.764 309.7262 288.2658 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集團控股有限公司		 企業債券 美元 5.2 30/01/2025 7.921 8.871 154.1272 145.1532 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團控股有限公司		 企業債券 美元 4.6 13/07/2030 7.344 8.163 61.6525 57.7997 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團控股有限公司		 企業債券 美元 5.2 16/01/2027 7.167 8.191 94.2364 87.8561 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團控股有限公司		 企業債券 美元 5.6 15/07/2026 7.8 8.809 101.3831 95.0696 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHRIRAM TRANSPORT FIN 企業債券 美元 5.95 24/10/2022 99.8 100.501 6.9397 3.1008 N/A / BB- 中至高風險 30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司		 企業債券 美元 6.15 24/08/2024 73.8 76.083 23.1509 21.3775 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司		 企業債券 美元 5.5 03/03/2025 64.8 66.592 25.0572 23.7642 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司		 企業債券 美元 5.75 12/11/2023 85.3 86.244 19.7521 18.7517 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 35%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司		 企業債券 美元 5.5 29/06/2026 59.3 60.2 21.5434 21.0552 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SHUIFA INT HLD BVI
水發國際控股(英屬維京群島)		 企業債券 美元 4 24/03/2024 88.3 90.003 12.2826 10.9884 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 企業債券 美元 3.25 13/09/2049 77.181 78.015 4.7579 4.6926 A3 / A- 中風險 70%
SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 企業債券 新加坡元 3.035 11/04/2025 98.187 99.026 3.7599 3.422 N/A / N/A 低風險 70%
SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 企業債券 新加坡元 3.16 25/10/2023 99.3 100.171 3.7673 3.0095 N/A / N/A 低風險 70%
SINGAPORE POST LIMITED
新加坡郵政有限公司		 企業債券 新加坡元 4.25 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / BBB 中至高風險 60%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
新加坡報業控股有限公司		 企業債券 新加坡元 4 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
新加坡報業控股有限公司		 企業債券 新加坡元 4.5 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
新加坡報業控股有限公司		 企業債券 新加坡元 3.2 22/01/2030 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低至中風險 70%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技電信媒體		 企業債券 新加坡元 5 永久 99.319 100.495 5.1213 4.6161 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技電信媒體		 企業債券 新加坡元 4.05 02/12/2025 101.082 102.081 3.6962 3.3751 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SINGAPORE TELECOMMUNICAT
新加坡電信有限公司		 企業債券 美元 7.375 01/12/2031 127.338 127.7825 3.8444 3.7951 A1 / A 低至中風險 70%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務		 企業債券 美元 2.375 03/10/2026 95.162 95.846 3.6493 3.4646 A1 / A 低風險 70%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務		 企業債券 美元 4.5 08/09/2021 N/A N/A N/A N/A WR / NR 低風險 70%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務		 企業債券 美元 3.25 30/06/2025 97.907 98.434 4.0299 3.8314 A1 / A 低風險 75%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務		 企業債券 美元 3.875 28/08/2028 100.111 100.612 3.8539 3.7567 A1 / A 中風險 70%
SINO OCEAN LAND IV
遠洋地產寶財IV有限公司		 企業債券 美元 3.25 05/05/2026 34.8 35.263 36.8245 36.3593 Ba1 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 50%
SINO OCEAN LAND IV
遠洋地產寶財IV有限公司		 企業債券 美元 4.75 05/08/2029 29.8 30.264 28.4204 28.0656 Ba1 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 70%
SINO OCEAN LD TRS FIN II
遠洋地產寶財II有限公司		 企業債券 美元 5.95 04/02/2027 32.3 33.588 39.2566 37.9324 Ba1 / NR 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SINO OCEAN LD TRS III
遠洋地產寶財III有限公司		 企業債券 美元 4.9 永久 25.8 29.2 23.9346 21.161 Ba3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SINO OCEAN LND TRS FIN I
遠洋地產寶財I有限公司		 企業債券 美元 6 30/07/2024 41.8 42.215 60.9545 60.2462 Ba1 / NR 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
SMC GLOBAL POWER HLDGS 企業債券 美元 6.5 永久 94.55 95.825 9.6334 9.2232 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SMRT CAPITAL PTE LTD
新加坡地鐵資本私人有限公司		 企業債券 新加坡元 3.072 11/06/2024 99.478 100.0295 3.3693 3.0536 N/A / AA+ 低風險 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 102.976 103.713 6.9162 6.6549 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.875 永久 100.814 101.8585 7.21 6.3849 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 美元 5.625 24/11/2045 90.778 92.188 6.3909 6.2666 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 美元 4.25 19/08/2026 96.535 97.353 5.2211 4.9882 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 澳元 5 19/05/2027 97.583 98.123 5.5873 5.4532 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 93.649 94.315 7.3335 7.2821 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 美元 5 17/01/2024 99.595 100.229 5.2981 4.827 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 美元 2.625 16/10/2024 95.831 96.394 4.6766 4.3929 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 澳元 5 24/01/2029 97.957 98.8105 6.1382 5.8634 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 歐元 4.75 30/07/2025 92.55 93.55 7.6182 7.2171 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 4.75 19/09/2024 95.03 95.684 7.3637 7.0097 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 6.875 永久 88.998 90.1 8.4242 8.3244 B2u / B+ 高風險 30%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 6 永久 94.159 94.978 7.5445 7.4801 B2u / B+ 高風險 30%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 5.125 19/09/2027 87.8 88.61 8.0987 7.8864 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 4.625 06/07/2028 83.578 84.707 8.1986 7.9272 N/A / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 6 30/07/2025 95.8 96.581 7.6158 7.3085 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 5.25 06/07/2031 80.437 81.29 8.4207 8.2634 N/A / BB+ 中至高風險 50%
SOTHEBY'S
蘇富比		 企業債券 美元 4.875 15/12/2025 96.547 97.766 6.0348 5.619 B2 / NR 中至高風險 30%
SP POWERASSETS LTD
新加坡能源資產有限公司		 企業債券 美元 2.7 14/09/2022 99.756 100.164 6.157 0.334 Aa1 / AA+ 低風險 70%
SP POWERASSETS LTD
新加坡能源資產有限公司		 企業債券 美元 3.25 24/11/2025 97.869 98.413 3.951 3.7701 Aa1 / AA+ 低風險 70%
SPH REIT
新加坡報業控股房地產投資信託		 企業債券 新加坡元 4.1 永久 98 98.829 5.148 4.71 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
SSMS PLANTATION HOLDINGS 企業債券 美元 7.75 23/01/2023 88.001 89.748 40.9877 35.5476 Caa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
STANDARD CHARTERED BANK
渣打銀行		 企業債券 (點心) 人民幣 2.8 11/06/2024 98.568 99.035 3.6291 3.3555 A1 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 80%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 5.375 永久 100.8 102.173 4.9666 4.2871 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 3.516 12/02/2030 94.954 95.372 5.1401 5.0709 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 7.014 永久 104.8 105.323 5.6165 5.5834 Ba1 / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 3.95 11/01/2023 99.662 100.152 4.8031 3.5445 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.75 永久 101.725 102.517 4.8751 3.5945 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 4.3 19/02/2027 98.257 98.7365 4.7346 4.6142 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 5.2 26/01/2024 100.323 100.793 4.9616 4.6205 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 5.3 09/01/2043 92.097 93.614 5.975 5.8393 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 4.05 12/04/2026 98.683 99.329 4.4437 4.2492 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 澳元 2.9 28/06/2025 96.969 97.4425 4.4688 4.2881 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 4.644 01/04/2031 96.437 97.394 5.216 5.0597 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.75 永久 79.343 79.907 7.3186 7.2723 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.3 永久 75.8 76.571 7.1632 7.0972 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
STARHILL GLOBAL REIT MTN
升禧環球房地產投資信託中期債		 企業債券 新加坡元 3.4 26/05/2023 99.522 100.735 4.0334 2.4238 N/A / NR 低至中風險 60%
STATE OF QATAR
卡達政府國際債券		 主權債券 美元 9.75 15/06/2030 141.848 143.04 3.5697 3.4288 Aa3 / AA- 低風險 75%
STATE OF QATAR
卡達政府國際債券		 主權債券 美元 3.4 16/04/2025 99.713 100.4525 3.5128 3.2199 Aa3 / AA- 低風險 80%
STT GDC PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.59 26/09/2024 99.545 101.09 3.8153 3.0507 N/A / N/A 低至中風險 70%
STUDIO CITY FINANCE LTD 企業債券 美元 6 15/07/2025 71.3 71.973 19.3651 18.9793 B1 / B+ *- 中至高風險 30%
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 4.65 08/09/2022 98.55 99.7 31.9227 10.1535 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 5.75 15/11/2024 96.028 97.1375 7.7088 7.1501 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 5 07/09/2026 89.8 90.325 7.9966 7.8326 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司		 企業債券 港元 2.5 05/09/2024 97.507 98.132 3.8284 3.4965 A1 / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司		 企業債券 港元 3.35 11/09/2023 99.741 100.182 3.6496 3.2112 N/A / A+ 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司		 企業債券 港元 3.25 05/12/2022 99.976 100.426 3.3746 1.773 NR / A+ 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司		 企業債券 港元 2.68 27/02/2030 90.774 92.355 4.1743 3.9104 A1 / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司		 企業債券 港元 2.28 25/08/2026 93.728 95.0595 4.0393 3.6577 A1 / N/A 低風險 75%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 7.95 08/08/2022 9.895 11.113 80.3436 71.5378 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 8.35 19/04/2023 9.39 10.2 1015.7756 942.6218 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 7.95 11/10/2023 9.3 10.293 402.2308 374.9423 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 7.5 01/02/2024 9.373 10.638 296.4939 272.9001 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 6.5 10/01/2025 9.434 10.48 162.4445 152.4957 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 6.5 09/07/2023 10.17 11.179 554.9021 515.991 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 7 09/07/2025 9.544 10.479 137.6193 130.0179 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 6.5 26/01/2026 9.3 10.2 118.2476 111.7436 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 6.65 03/08/2024 9.3 10.375 204.7964 191.4348 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNSHINE LIFE INSURANCE
陽光人壽保險股份有限公司		 企業債券 美元 4.5 20/04/2026 91.045 91.8235 7.3243 7.0658 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 企業債券 新加坡元 2.95 05/02/2027 94.904 96.074 4.2128 3.916 N/A / N/A 中風險 60%
SURA ASSET MANAGEMENT 企業債券 美元 4.875 17/04/2024 99.834 100.516 4.9762 4.5452 WR / N/A 低至中風險 70%
SURBANA JURONG PTE LTD 企業債券 新加坡元 4.11 03/10/2025 101 102.331 3.7666 3.3177 N/A / N/A 低至中風險 70%
SWEDBANK AB
瑞典銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4 永久 79.417 79.908 6.4899 6.4536 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期債券融資有限公司		 企業債券 港元 2.7 30/06/2027 93.686 94.58 4.2062 3.9893 A3 / N/A 低風險 75%
SWIRE PACIFIC MTN FIN 企業債券 港元 3.01 28/05/2029 92.882 94.602 4.2918 3.9798 A3 / N/A 低風險 Restricted
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司		 企業債券 港元 3 07/04/2027 95.578 96.7775 4.1146 3.8152 A2 / N/A 低風險 75%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司		 企業債券 美元 3.625 13/01/2026 99.382 99.791 3.8197 3.6901 A2 / NR 低風險
(只限專業投資者)		 75%
SWISS RE FINANCE LUX
瑞士再融資盧森堡有限責任公司		 企業債券 美元 4.25 永久 94.55 95.374 5.9643 5.9142 A2 / A 中至高風險 70%
SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 企業債券 美元 5.182 24/04/2028 99.64 101.479 5.2545 4.8685 Ba1 / BBB 中至高風險 50%
TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司		 企業債券 美元 5.75 30/10/2024 99.8 100.267 5.8434 5.6145 B1 / BB- 中至高風險 30%
TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司		 企業債券 美元 5.875 20/05/2025 99.805 100.56 5.9485 5.6484 B1 / N/A 中至高風險 30%
TELESAT CANADA/TELESAT L 企業債券 美元 5.625 06/12/2026 64.595 65.399 17.7309 17.3726 B2 / B 中至高風險 N/A
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司		 企業債券 美元 3.625 01/08/2028 100.877 101.549 3.4545 3.3248 Aaa / AAA 中風險 80%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司		 企業債券 美元 5.375 23/11/2039 117.604 118.617 3.9573 3.8842 Aaa / AAA 低至中風險 70%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司		 企業債券 美元 2.375 23/01/2023 99.445 99.9125 3.6865 2.5774 Aaa / AAA 低風險 70%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司		 企業債券 美元 3.375 23/07/2042 92.704 93.556 3.9051 3.8405 Aaa / AAA 低至中風險 70%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司		 企業債券 美元 2.75 02/08/2061 76.369 77.763 3.9421 3.8579 Aaa / AAA 中風險 75%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司		 企業債券 新加坡元 3.785 05/03/2025 101.335 101.99 3.2339 2.967 Aaa / AAA 低風險 85%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股		 企業債券 美元 3.8 11/02/2025 98.726 99.2385 4.3476 4.1261 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股		 企業債券 美元 3.975 11/04/2029 95.153 95.721 4.8358 4.7322 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股		 企業債券 美元 1.81 26/01/2026 92.574 93.042 4.1509 3.997 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
TENNECO INC 企業債券 美元 7.875 15/01/2029 101.162 101.609 7.4785 7.3289 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 企業債券 美元 4.1 01/10/2046 71.023 71.699 6.494 6.4232 Ba2 / BB- 中至高風險 30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 企業債券 美元 6.75 01/03/2028 101.625 102.771 6.3842 6.1295 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 企業債券 美元 3.15 01/10/2026 89.3 89.946 6.1291 5.9377 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司		 企業債券 美元 6.75 31/10/2026 77.99 80.227 13.8279 13.0027 B3 / NR 中至高風險 N/A
THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司		 企業債券 美元 8.125 22/01/2025 89.3 90.3445 13.4319 12.8787 B3 / NR 中至高風險 N/A
TIANQI FINCO CO LTD
天齊芬可有限公司		 企業債券 美元 3.75 28/11/2022 98.3 99.178 10.0176 6.7376 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TIME WARNER ENT
時代華納娛樂公司有限合夥		 企業債券 美元 8.375 15/03/2023 102.169 102.692 4.4831 3.5722 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股		 企業債券 美元 5.75 14/01/2027 8.478 9.95 98.8097 89.494 Caa2u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股		 企業債券 美元 6.75 08/07/2025 9.168 10.213 139.5789 130.801 Caa2u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股		 企業債券 美元 6.2 22/03/2026 9.111 10.225 113.4008 105.7376 Caa2u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股		 企業債券 美元 6.6 02/03/2023 19.3 19.817 739.3027 717.2987 Caa2u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TMBTHANACHART BANK PCL
泰國軍人銀行公眾有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.9 永久 91.855 92.64 6.5606 6.5064 Ba3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TML HOLDINGS PTE LTD 企業債券 美元 5.5 03/06/2024 97.544 98.152 6.9772 6.6057 N/A / BB- 中至高風險 30%
TOTAL PLAY TELECOM 企業債券 美元 7.5 12/11/2025 90.731 91.521 10.9757 10.6622 B2 / N/A 中至高風險 20%
TOWNGAS FINANCE LTD
港華燃氣融資有限公司		 企業債券 美元 4.75 永久 99.55 100.246 5.0685 4.5756 A3 / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
TRANSCANADA PIPELINES
橫跨加拿大管路有限公司		 企業債券 美元 5.1151 15/05/2067 80.953 81.767 6.4514 6.3853 Baa2 / BBB- 中至高風險 50%
TRANSPORT DE GAS DEL SUR 企業債券 美元 6.75 02/05/2025 85.303 86.858 13.3979 12.6287 Caa3 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企業債券 美元 5.375 31/01/2023 41.8 44.36 311.3317 280.4608 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企業債券 美元 6.5 31/01/2028 42.743 44.858 25.6842 24.4602 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TURKIYE GARANTI BANKASI 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 85.856 86.701 11.0704 10.8161 Caa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TURKIYE IS BANKASI A.S
土耳其商業銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7 29/06/2028 90.411 91.133 10.1122 9.937 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TURKIYE PETROL RAFINERI
土耳其石油Rafinerileri AS		 企業債券 美元 4.5 18/10/2024 93.195 93.876 7.9814 7.6185 B3 / N/A 中至高風險 30%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 企業債券 美元 8.125 28/03/2024 99.185 100.052 8.6688 8.0806 B3 / N/A 中至高風險 N/A
TUSPARK FORWARD
啟迪科華有限公司		 企業債券 美元 6.95 13/05/2024 12.705 15.491 5 5 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TUSPARK FORWARD
啟迪科華有限公司		 企業債券 美元 7.95 13/05/2024 11.8 15.411 5 5 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UBS AG
瑞士銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 15/05/2024 100.569 101.042 4.7623 4.4757 N/A / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 100.372 101.17 6.722 6.1391 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.375 永久 94.778 95.9575 7.1132 6.541 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5 永久 94.8 95.369 5.8762 5.8413 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 永久 95.486 96.255 6.4552 6.2225 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UKRAINE GOVERNMENT
烏克蘭政府國際債券		 主權債券 美元 7.375 25/09/2034 23.44 23.9145 27.5194 27.1922 N/A / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UKRAINE GOVERNMENT
烏克蘭政府國際債券		 主權債券 美元 7.75 01/09/2028 24.539 25.772 37.4524 36.3383 Caa3u / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ULKER BISKUVI SANAYI AS 企業債券 美元 6.95 30/10/2025 72.714 73.714 18.6442 18.1245 N/A / B 中至高風險 N/A
UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司		 企業債券 美元 3.25 15/06/2026 92.788 93.351 5.3604 5.1888 Ba3 / BB 中至高風險 30%
UNICREDIT SPA
裕信銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 97.809 98.451 8.3356 8.2814 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UNITED MEXICAN STATES
墨西哥政府國際債券		 主權債券 美元 4.125 21/01/2026 100.613 101.438 3.931 3.6732 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
UNITED PARCEL SERVICE
聯合包裹服務公司		 企業債券 美元 5.2 01/04/2040 110.686 111.736 4.3105 4.2292 A2 / A 中風險 70%
UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團		 企業債券 美元 4.625 15/11/2041 102.536 103.75 4.424 4.3303 A3 / A+ 中風險 70%
UOL TREASURY SERVICES
華業融資服務私人有限公司		 企業債券 新加坡元 3 23/05/2024 98.7 99.456 3.7675 3.3186 N/A / N/A 低風險 70%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.625 28/02/2023 99.5852 100.0203 3.4122 2.587 Aaa / N/A 低風險 75%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.75 15/02/2028 98.6125 99.0594 3.0261 2.9368 Aaa / N/A 低風險 75%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 3 15/02/2048 94.6438 95.1844 3.3128 3.2803 Aaa / N/A 低風險 70%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.875 15/08/2028 99.3078 99.7234 3.0021 2.9258 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.375 31/01/2023 99.5578 100.0047 3.3662 2.3635 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 1.25 31/07/2023 97.968 98.4305 3.4395 2.9359 Aaa / N/A 低風險 85%
VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司		 企業債券 美元 6.875 21/11/2036 109.694 110.231 5.8611 5.8085 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司		 企業債券 美元 8.25 17/01/2034 122.328 123.134 5.5777 5.4935 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALE SA
淡水河谷		 企業債券 美元 5.625 11/09/2042 95.852 97.038 5.9824 5.878 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 企業債券 美元 3.4 15/09/2026 97.788 98.454 3.9934 3.813 Baa2 / BBB 中風險 70%
VANKE REAL ESTATE HK
萬科地產(香港)有限公司		 企業債券 美元 3.0739 25/05/2023 95.8 96.7 10.1567 8.9113 Baa2 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
VANKE REAL ESTATE HK
萬科地產(香港)有限公司		 企業債券 (點心) 人民幣 3.45 25/05/2024 94.845 97.175 6.5978 5.1471 N/A / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
VEDANTA RESOURCES
韋丹塔資源金融II公開有限公司		 企業債券 美元 8 23/04/2023 92.386 93.213 20.525 19.0757 B3 / B- 中至高風險 N/A
VEDANTA RESOURCES
韋丹塔資源金融II公開有限公司		 企業債券 美元 9.25 23/04/2026 72.339 73.7255 20.2554 19.584 B3 / B- 中至高風險 N/A
VEDANTA UK INVESTMENTS
韋丹塔資源有限公司		 企業債券 美元 7.125 31/05/2023 91.174 92.126 19.8246 18.3568 B3 / B- 中至高風險 N/A
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司		 企業債券 美元 5.012 21/08/2054 104.489 106.025 4.7381 4.6484 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司		 企業債券 美元 4.522 15/09/2048 97.347 98.546 4.6994 4.6183 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERTEX VENTURE HOLDINGS
祥峰投資控股有限公司		 企業債券 新加坡元 3.3 28/07/2028 92.151 93.436 4.8344 4.573 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
VIDEOTRON LTD / LTEE 企業債券 美元 5.125 15/04/2027 96.783 97.412 5.9238 5.7648 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING
維珍澳洲控股有限公司		 企業債券 美元 8.125 15/11/2024 4.656 5.837 253.1516 224.5771 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 企業債券 英鎊 4.875 03/10/2078 94.8 95.891 4.8777 4.818 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 企業債券 美元 6.25 03/10/2078 98.555 99.2255 6.1656 6.1224 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 企業債券 美元 7 04/04/2079 105.185 106.325 6.0088 5.7989 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 企業債券 美元 5.125 04/06/2081 72.3 72.95 7.2722 7.2097 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VOYAGE BONDS LTD
啟航債券有限公司		 企業債券 美元 3.375 28/09/2022 99.717 100.144 5.9257 2.0162 N/A / N/A 低風險 75%
WALT DISNEY COMPANY/THE
華特迪士尼公司		 企業債券 美元 2.75 01/09/2049 75.731 76.721 4.2723 4.1984 A2 / BBB+ 中風險 60%
WANDA GROUP OVERSEAS
萬達集團海外有限公司		 企業債券 美元 8.875 21/03/2023 80.8 82.2 50.3066 46.6833 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
WANDA PROPERTIES INTL
萬達資產國際有限公司		 企業債券 美元 7.25 29/01/2024 57.8 58.852 52.3808 50.7411 Ba3 / BB 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
WANDA PROPERTIES OVERSEA
萬達房地產海外有限公司		 企業債券 美元 6.95 05/12/2022 89.8 91.2 45.5904 39.7683 Ba3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
WEICHAI INTL HK ENERGY
濰柴國際(香港)能源集團		 企業債券 美元 3.75 永久 99.8 100.25 8.7345 7.9114 N/A / BBB 中至高風險 60%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行		 企業債券 美元 4.48 16/01/2024 100.631 101.209 4.0122 3.5898 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行		 企業債券 美元 4.125 15/08/2023 100.317 100.821 3.7949 3.2741 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行		 企業債券 美元 4.4 14/06/2046 92.545 93.019 4.9352 4.8994 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行		 企業債券 加拿大元 2.975 19/05/2026 94.189 94.694 4.6814 4.5282 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
WEST CHINA CEMENT LTD
西部水泥		 企業債券 美元 4.95 08/07/2026 65.029 65.709 17.7878 17.464 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.334 16/08/2029 98.62 99.2545 5.079 4.734 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
WESTPAC BANKING CORP NZ
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5 永久 90.303 91.059 6.2209 6.1709 Baa2 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 60%
WESTWOOD GRP HOLD LTD
卓裕控股有限公司		 企業債券 美元 5.375 19/10/2023 97.716 98.221 7.4452 6.9799 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
WHARF FINANCE BVI LTD
九龍倉金融(英屬維京群島)有限		 企業債券 (點心) 人民幣 3.3 23/04/2024 99.648 100.408 3.5128 3.0393 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
WHARF FINANCE BVI LTD
九龍倉金融(英屬維京群島)有限		 企業債券 港元 3.3 07/09/2023 99.532 100.164 3.8121 3.1764 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司		 企業債券 港元 4.1 14/05/2024 100.187 101.043 4.0473 3.5212 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司		 企業債券 港元 4.426 29/01/2024 99.876 100.633 4.5916 4.0297 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司		 企業債券 港元 3.8 14/09/2022 99.856 100.332 6.225 -1.4436 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司		 企業債券 港元 3.9 19/06/2024 99.741 100.474 4.0472 3.6302 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司		 企業債券 港元 3.75 24/10/2024 98.764 99.604 4.348 3.9403 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF REIC FINANCE BVI
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 企業債券 美元 2.375 07/05/2025 95.18 95.654 4.2718 4.0801 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
WHARF REIC FINANCE BVI
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 企業債券 (點心) 人民幣 3.2 15/09/2023 99.811 100.488 3.3786 2.7299 A2 / N/A 低風險 Restricted
WHEELOCK FINANCE LIMITED
會德豐金融有限公司		 企業債券 港元 4.2 13/09/2022 99.922 100.422 5.423 -2.6505 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHEELOCK MTN BVI LTD 企業債券 美元 2.375 25/01/2026 93.974 94.451 4.2805 4.1245 N/A / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 70%
WING TAI HOLDINGS
永泰控股有限公司		 企業債券 新加坡元 4.48 永久 99.1 100.2999 5.0037 4.2874 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維		 企業債券 美元 5.5 01/03/2025 98.336 99.381 6.2189 5.7651 B2 / B+ *- 中至高風險 30%
WYNN MACAU LTD
永利澳門		 企業債券 美元 5.5 01/10/2027 79.083 80.1075 10.9434 10.6382 B2 / B+ *- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
WYNN MACAU LTD
永利澳門		 企業債券 美元 4.875 01/10/2024 86.757 87.485 12.1506 11.7148 B2 / B+ *- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XEROX CORPORATION
全錄公司		 企業債券 美元 3.8 15/05/2024 97.514 98.617 5.3118 4.6337 Ba2 / BB 中至高風險 50%
XINHU BVI 2018 HOLDNG
新湖(BVI)2018控股有限公司		 企業債券 美元 11 27/03/2023 99.463 100.517 11.8984 10.0593 N/A / B- 中至高風險 N/A
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 企業債券 美元 6.8 27/02/2024 85.8 87.2 17.8569 16.6592 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 企業債券 美元 6.75 23/04/2023 93.8 95.45 16.7537 13.976 Ba3 / B+ 中至高風險 50%
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 企業債券 美元 5.125 20/05/2026 65.8 67.2 18.0512 17.3739 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
YINCHUAN TONGLIAN CAPITA
銀川通聯資本投資運營有限公司		 企業債券 美元 4.45 10/06/2023 89.951 91.232 18.3561 16.445 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 30%
YUNNAN ENERGY INST OVR
雲南能投海外金融有限公司		 企業債券 美元 3.5 20/08/2023 97.8 98.585 5.7897 4.9638 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 6 25/10/2023 7.3 7.79 435.2987 417.4756 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 8.5 04/02/2023 6.8 7.692 3555.4038 3082.9168 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 8.375 30/10/2024 6.8 7.601 215.1391 202.09 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 7.375 13/01/2026 6.039 7.571 162.6404 141.3269 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 8.5 26/02/2024 6.8 7.487 351.4558 330.9265 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 5.375 永久 4.916 6.237 200.1206 161.3484 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 7.85 12/08/2026 5.957 7.162 124.4006 112.8848 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 6.35 13/01/2027 5.906 6.961 130.2626 116.9735 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHAOBING INVEST BVI
兆濱投資(英屬維京群島)		 企業債券 美元 5.875 18/09/2022 99.55 100.198 11.2349 3.3285 Baa2 / NR 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產		 企業債券 美元 6.63 07/01/2026 4.05 4.742 167.4531 154.7444 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產		 企業債券 美元 7.875 14/04/2024 4.05 4.984 397.4577 354.5977 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產		 企業債券 美元 8.3 15/09/2023 4.05 5.378 788.6688 657.3122 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產		 企業債券 美元 14.724 永久 4.05 5.634 333.8745 248.421 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產		 企業債券 美元 6.5 01/09/2022 4.807 5.582 36676.1724 33092.0441 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZOOMLION HK SPV CO LTD
中聯眾科香港SPV		 企業債券 美元 6.125 20/12/2022 99.978 100.794 6.1303 3.6962 N/A / BB- 中至高風險 50%
以上資料僅供參考。
選擇您所在的國家或地區

新加坡

詳情請查閱英文版本。

香港

常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口，並填寫風險取向及適合度問券，即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口，可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

返回

2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問，請致電債劵查詢熱線：(852) 2826 4819。

返回

3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

票息種類: 定息債券、浮息債券、變動息債券、零息債券;

按行種類: 企業債券、主權債券、或有可轉換債及存款證等。

信等級數: 投資級別債券及非投資級別債券。

返回

4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

返回

5. 債券交易指示的時間是？

星期一至五早上9時正到晚上6時正（香港公眾假期除外）。

返回

6. 投資債券有甚麼費用?

服務 收費

托管服務

0.025%p.a. (每季度最低30.00美元)
(每月累積計算，於每季度收取一次)

由2019年7月1日起生效

到期贖回債券

豁免

股息／利息回收

豁免

由2019年7月1日起生效

稅務回收

每次櫃枱服務，每宗處理索償70.00歐元- (適用於美國債券市場)

公司行動

每次櫃枱服務，每項指令35.00歐元

投票要求

每次要求55.00歐元

交收服務*

存入大華繼顯

豁免

由大華繼顯提取

經Euroclear/Clearstream結算，每次櫃枱服務的每宗交易20.00歐元

*如該服務涉及其他額外收費，將由客人支付。

返回

7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%，不同債券均有不同的融資比率，詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

返回

8. 我是否需要持有直至到期？

當你買入債券後， 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及波幅可能非如客戶預期。

返回

9. 如何收取債券的派息？

所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

返回

10. 什麼是風險承受水平？

風險承受水平即客戶的可承受的風險程度，經由大華繼顯(香港)風險取向問券評估得出。風險承受水平分為三個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。只有高風險或以上的投資者方可介定為專業投資者。

 

風險承受水平列表
專業投資者 高風險（只限專業投資者）
中風險（只限專業投資者）
低風險（只限專業投資者）
非專業投資者 高風險
中風險
低風險
返回

11. 我如何知道自己的風險承受水平？

風險承受水平由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險評估問券才能購買債券，風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估。

返回

12. 我該如何繳付投資債券的款項？

如經由現金戶口買入債券，需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券，需要具備足夠的現金以及保證金。

返回

13. 我應如何向帳戶存款？

客戶可選擇以下的存款方法：

a)

存入支票或郵寄至
香港告士打道39號
夏慤大廈6樓

所有支票必須劃上雙線，抬頭為「大華繼顯（香港）有限公司」。客戶應在支票背面寫上帳戶編號及名稱。若以支票存款，我們只會在兌現支票後（即存入支票後兩天）才提升交易限額。

b)

電匯
客戶可向以下帳戶電匯或直接存款：
 

i.

銀行名稱：渣打銀行
帳戶編號：447-0-070654-5
 

ii.

銀行名稱：滙豐銀行
帳戶編號：600-360200-001
 

iii.

銀行名稱：中國銀行
帳戶編號：012-875-0-030828-3
 

客戶必須把寫上帳戶名稱及編號的存款單傳真至會計部 (收據及付款)(852) 8208 7388。我們將於下一個交易日，根據存款款項提升交易限額。

c)

存款方法
根據所記錄的[繳付帳單方法]，款項將於下一個工作天自動存入帳戶，無須傳真銀行存款單，快捷方便。
 

適用銀行

滙豐銀行

適用帳戶

證券（現金）
證券（保證金）
期貨
期權
網上交易

 

 

存款方法

網上銀行
銀行櫃台
自動櫃員機 (示範)
電話銀行

 

 

商戶名稱

大華繼顯（香港）有限公司

商戶編號

1353

帳單種類

01 證券（現金）
02 證券（保證金）
03 期貨
04 期權
05 網上交易
 

 

 

帳單編號

輸入「帳單編號」
(若您的帳戶編號為123456-001，請輸入123456001)

 

 

繳付帳單限額
(須視乎銀行資料)

預設：
$0.00
上限：
$500,000

 

d)

繳費靈
客戶可以透過「繳費靈」的音頻電話服務或網上服務，存入港元至大華繼顯交易帳戶。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內。


商戶名稱: 大華繼顯(香港)有限公司
商戶編號: 6156
帳單類別:
1 證券 (現金)
2 證券 (保證金)
3 期貨
4 期權
5 互聯網交易


註︰
1. 請注意，繳費靈的截數時間為每個工作天之香港時間下午五時正。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內；於香港時間下午五時正後存入之款項，則將於下一個工作天存入帳戶內 。

2. 使用此服務時，客戶必須正確地輸入大華繼顯(香港)有限公司9位數字的「客戶編號」。(例:123456-001M，輸入123456001)

3. 客戶必須核對日結單內所顯示之存款記錄。

4. 每個「繳費靈」帳戶每日繳費限額最高為港幣100,000元
(繳費限額以客戶與銀行協定的金額為準)。

 
返回

14. 我應怎樣提出提款申請？

客戶必須填妥「客戶提款表格」，並郵寄至本公司辦事處。此外，客戶亦可聯絡客戶經理，以便通知會計部 (收據及付款)把款項轉至銀行帳戶。

返回

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單？

是，大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書，您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

返回
如您未能於「常見問題」中找到所需答案，歡迎致電債劵查詢熱線(852) 2826 4819 查詢。

選擇您所在的國家或地區

請選擇您所在地區以取得更多資訊及支援

新加坡香港
儘管大華繼顯有限公司已力求本網站所刊載的資料正確無誤，但不保證所明示或暗示的資料在任何特定目的或用途上俱為真實、準確、及時或適當。我們並不會對因使用有關資料而引致的虧損或損失承擔責任。使用本網站時或會涉及個人財務資料的傳輸，閣下使用本網站即表示無論任何時候都同意該等資料傳輸。大華繼顯有限公司使用128位元加密系統作為安全標準。閣下使用大華繼顯互聯網交易服務，即表示同意互聯網交易條款及細則，請閣下在投資前仔細閱讀該條款及細則。本網站上顯示的某些資料是與公共領域的網站鏈接，如發現有侵犯任何版權或其他專有權利，請立即通知我們，我們會從本網站刪除這些內容。本網站並非針對美國居民，而如在任何國家或司法權區發佈或使用本網站會違反當地法例或法規，則本網站並非意圖向該等國家或司法權區的任何人士發佈或供其使用。
Copyright ©，UOB Kay Hian Pte Ltd.版權所有。公司註冊編號197000447W