債券列表 最後更新 : 2023-09-21 21:00 1221個搜尋結果 |
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發行人 | 債券類別 | 貨幣 | 息票 (%) |
到期日 | 參考買入價 (客戶賣出) |
參考賣出價 (客戶買入) |
最差的參考 買入價收益率(%) |
最差的參考 賣出價收益率(%) |
穆迪評級/標普評級 | 大華繼顯(香港) 產品的風險等級^ |
大華繼顯(香港) 融資比率^ |
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3M COMPANY | 企業債券 | 美元 | 2.25 | 19/09/2026 | 90.661 | 91.2 | 5.6981 | 5.4878 | A2 / BBB+ *- | 中風險 | 75% |
3M COMPANY | 企業債券 | 美元 | 5.7 | 15/03/2037 | 100.511 | 101.972 | 5.6451 | 5.4907 | A2 / BBB+ *- | 低至中風險 | 75% |
3M COMPANY | 企業債券 | 美元 | 4 | 14/09/2048 | 77.371 | 78.401 | 5.712 | 5.6196 | A2 / BBB+ *- | 中風險 | 70% |
7-ELEVEN INC | 企業債券 | 美元 | 2.8 | 10/02/2051 | 58.529 | 59.2575 | 5.8592 | 5.7818 | Baa2 / A | 中風險 | 60% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDING 瑞聲科技 |
企業債券 | 美元 | 3 | 27/11/2024 | 93.57 | 94.575 | 8.8902 | 7.9315 | Baa3 / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
75% |
ABJA INVESTMENT CO | 企業債券 | 美元 | 5.45 | 24/01/2028 | 97.8 | 98.282 | 6.0324 | 5.903 | N/A / BBB- | 低至中風險 | 70% |
ABU DHABI GOVT INT'L 阿布達比政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 0.75 | 02/09/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / NR | 低風險 | 80% |
ABU DHABI GOVT INT'L 阿布達比政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 2.125 | 30/09/2024 | 96.157 | 96.818 | 6.0906 | 5.3917 | Aa2u / AA | 低風險 | 80% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG 阿布達比國家能源公司 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 22/06/2026 | 97.331 | 98.026 | 5.433 | 5.1535 | Aa3 / NR | 低風險 | 75% |
ADVANCED MICRO DEVICES 超微半導體公司 |
企業債券 | 美元 | 4.393 | 01/06/2052 | 84.473 | 85.382 | 5.4715 | 5.4006 | A2 / A- | 中風險 | 70% |
AEGON NV 荷蘭保險公司 |
企業債券 | 美元 | 3.9389 | 永久 | 76.05 | 77.6775 | 5.8123 | 5.6906 | Baa2 / BBB- | 中至高風險 | 60% |
AGI FINANCE PTY LTD | 企業債券 | 澳元 | 1.8152 | 23/11/2028 | 82.346 | 82.893 | 5.8246 | 5.6863 | A3 / BBB+ | 中風險 | 70% |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 21/04/2025 | 13.527 | 14.699 | 200.956 | 189.6872 | Caa2u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 13.476 | 永久 | 4.8 | 5.981 | 163.8607 | 139.8532 | Caa2u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 7.875 | 永久 | 4.3 | 6.156 | 220.5318 | 167.3611 | Caa2u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 8.375 | 永久 | 4.8 | 6.274 | 263.026 | 210.8026 | Caa2u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 7.75 | 永久 | 4.488 | 6.21 | 181.4639 | 140.8535 | Caa2u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 02/01/2025 | 14.733 | 16.38 | 246.8854 | 228.0228 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 17/05/2026 | 11.3 | 11.806 | 126.943 | 123.6144 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AIRPORT AUTHORITY HK 香港機埸管理局 |
企業債券 | 美元 | 2.4 | 永久 | 86.55 | 87.2 | 5.8767 | 5.6948 | N/A / AA | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
AKBANK TAS | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 31/03/2025 | 96.301 | 97.13 | 7.7608 | 7.1582 | B3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
ALCOA NEDERLAND HOLDING 美鋁荷蘭控股私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 15/12/2027 | 96.006 | 96.838 | 6.5962 | 6.3629 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
ALDBURG SA 奧德博格有限責任公司 |
企業債券 | 英鎊 | 10 | 22/06/2031 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ALIBABA GROUP HOLDING 阿里巴巴 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 06/12/2027 | 91.639 | 92.151 | 5.6646 | 5.5191 | A1 / A+ | 中風險 | 75% |
ALLIANZ SE 安聯集團 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 永久 | 66.3 | 67.194 | 5.845 | 5.7673 | A2 / A+ | 中至高風險 | 70% |
ALPHA HOLDING SA 阿爾法控股可變資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 10 | 19/12/2022 | 0.3 | 1.494 | 3333.3333 | 669.344 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ALPHABET INC | 企業債券 | 美元 | 2.05 | 15/08/2050 | 57.146 | 57.921 | 4.9498 | 4.8748 | Aa2 / AA+ | 中風險 | 70% |
ALPHABET INC | 企業債券 | 美元 | 2.25 | 15/08/2060 | 55.84 | 56.773 | 4.8235 | 4.742 | Aa2 / AA+ | 中風險 | 70% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 4.45 | 06/05/2050 | 72.345 | 73.1 | 6.6876 | 6.6105 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 04/02/2041 | 66.824 | 67.508 | 6.6498 | 6.5633 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 09/08/2042 | 74.649 | 75.717 | 6.622 | 6.5014 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 31/01/2044 | 91.547 | 92.988 | 6.1054 | 5.9743 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 14/02/2059 | 98.081 | 99.657 | 6.336 | 6.2235 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 02/05/2043 | 76.666 | 77.434 | 6.6461 | 6.562 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 16/09/2046 | 67.575 | 68.305 | 6.6475 | 6.5659 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 5.8 | 14/02/2039 | 95.518 | 96.148 | 6.2571 | 6.191 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 3.7 | 04/02/2051 | 63.627 | 64.697 | 6.5849 | 6.4682 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 4 | 04/02/2061 | 66.217 | 67.129 | 6.3843 | 6.2956 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 9.95 | 10/11/2038 | 128.139 | 130.808 | 6.9185 | 6.6808 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 10.2 | 06/02/2039 | 132.282 | 134.006 | 6.783 | 6.6348 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 4.8 | 14/02/2029 | 95.372 | 96.008 | 5.8117 | 5.6692 | A3 / BBB | 中風險 | 70% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 06/05/2030 | 86.235 | 86.843 | 5.9469 | 5.8247 | A3 / BBB | 中風險 | 70% |
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 22/08/2057 | 83.815 | 84.731 | 5.2804 | 5.2143 | A1 / AA | 中風險 | 70% |
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
企業債券 | 美元 | 2.5 | 03/06/2050 | 61.199 | 61.946 | 5.2065 | 5.1347 | A1 / AA | 中風險 | 70% |
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
企業債券 | 美元 | 2.73 | 13/04/2024 | 98.246 | 98.711 | 6.0164 | 5.1339 | A1 / AA | 低風險 | 80% |
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
企業債券 | 美元 | 2.7 | 03/06/2060 | 59.163 | 59.986 | 5.206 | 5.1324 | A1 / AA | 中風險 | 70% |
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 12/05/2061 | 66.531 | 67.337 | 5.3158 | 5.2486 | A1 / AA | 中風險 | 70% |
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
企業債券 | 美元 | 4.1 | 13/04/2062 | 79.686 | 80.615 | 5.35 | 5.2823 | A1 / AA | 中風險 | 70% |
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
企業債券 | 美元 | 4.05 | 22/08/2047 | 83.414 | 84.334 | 5.279 | 5.2023 | A1 / AA | 中風險 | 70% |
AMERICAN EXPRESS CO 美國運通 |
企業債券 | 美元 | 3.125 | 20/05/2026 | 93.808 | 94.287 | 5.6701 | 5.4659 | A2 / BBB+ | 中風險 | 70% |
AMERICAN EXPRESS CO 美國運通 |
企業債券 | 美元 | 4.05 | 03/12/2042 | 82.667 | 84.514 | 5.5261 | 5.3503 | A2 / BBB+ | 中風險 | 70% |
AMERICAN INTL GROUP 美國國際集團 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 15/03/2037 | 89.86 | 91.228 | 7.4554 | 7.2825 | Baa3 / BBB- | 中至高風險 | 60% |
AMERICAN TOWER CORP 美國電塔 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 15/01/2027 | 90.249 | 90.8 | 6.0471 | 5.8497 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
AMGEN INC 安進公司 |
企業債券 | 美元 | 5.15 | 02/03/2028 | 98.368 | 99.038 | 5.5693 | 5.3958 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 70% |
AMS-OSRAM AG 艾邁斯歐司朗公司 |
企業債券 | 美元 | 7 | 31/07/2025 | 94.496 | 95.253 | 10.3379 | 9.8629 | B2 / BB- | 中至高風險 | 30% |
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 澳盛銀行紐西蘭國際有限公司/ |
企業債券 | 美元 | 2.166 | 18/02/2025 | 94.573 | 95.1435 | 6.2817 | 5.8339 | A1 / AA- | 低風險 | 70% |
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 澳盛銀行紐西蘭國際有限公司/ |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 19/03/2024 | 98.519 | 98.9625 | 6.5575 | 5.6015 | A1 / AA- | 低風險 | 70% |
AON GLOBAL LTD 怡安全球有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 15/12/2025 | 95.881 | 96.359 | 5.8759 | 5.638 | Baa2 / A- | 中風險 | 70% |
APL REALTY HLDG PTE LTD 阿貢波都莫羅土地不動產控股 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 02/06/2024 | 71.8 | 74.0335 | 62.3009 | 56.5024 | Caa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 09/02/2045 | 78.084 | 78.98 | 5.1534 | 5.072 | Aaa / AA+ | 低至中風險 | 70% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 06/05/2024 | 98.494 | 99.017 | 5.9774 | 5.0903 | Aaa / AA+ | 低風險 | 75% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 09/02/2047 | 88.086 | 88.786 | 5.1304 | 5.0743 | Aaa / AA+ | 中風險 | 75% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 13/05/2045 | 89.148 | 90.134 | 5.2173 | 5.1352 | Aaa / AA+ | 低至中風險 | 70% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 3 | 13/11/2027 | 92.43 | 92.986 | 5.0512 | 4.894 | Aaa / AA+ | 中風險 | 75% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 1.2 | 08/02/2028 | 85.032 | 85.552 | 5.0609 | 4.9142 | Aaa / AA+ | 中風險 | 75% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 澳元 | 3.35 | 10/01/2024 | 99.461 | 99.868 | 5.1528 | 3.7515 | Aaa / AA+ | 低風險 | 80% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 3.75 | 12/09/2047 | 80.104 | 80.868 | 5.2136 | 5.1486 | Aaa / AA+ | 中風險 | 70% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 4.65 | 23/02/2046 | 92.554 | 93.321 | 5.217 | 5.1557 | Aaa / AA+ | 中風險 | 70% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 2.4 | 20/08/2050 | 61.291 | 62.077 | 5.0451 | 4.9713 | Aaa / AA+ | 中風險 | 70% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 3.35 | 08/08/2032 | 88.976 | 89.591 | 4.8967 | 4.8046 | Aaa / AA+ | 中風險 | 75% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 2.65 | 08/02/2051 | 63.282 | 63.857 | 5.1726 | 5.119 | Aaa / AA+ | 中風險 | 70% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 4.1 | 08/08/2062 | 80.198 | 81.101 | 5.3086 | 5.2437 | Aaa / AA+ | 中風險 | 70% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 08/08/2052 | 81.353 | 82.196 | 5.205 | 5.1397 | Aaa / AA+ | 中風險 | 70% |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 5.65 | 永久 | 91.8 | 93.755 | 6.5479 | 6.4136 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 4.15 | 23/04/2024 | 99.218 | 100.251 | 5.5364 | 3.7026 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
75% |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 5.6 | 永久 | 94.314 | 95.821 | 7.2003 | 7.0909 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 埃及政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.875 | 30/04/2040 | 53.56 | 54.5295 | 14.2334 | 13.9863 | B3 *- / B | 高風險 | 30% |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 埃及政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.5 | 31/01/2027 | 73.915 | 74.638 | 18.2379 | 17.8798 | B3 *- / N/A | 中至高風險 | 30% |
ARCELORMITTAL 安賽樂米塔爾 |
企業債券 | 美元 | 7 | 15/10/2039 | 101.017 | 102.618 | 6.8937 | 6.7302 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
ARCELORMITTAL 安賽樂米塔爾 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 01/03/2041 | 97.02 | 98.155 | 7.0489 | 6.9333 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
ARGENTUM (SWISS RE LTD) 瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 15/08/2052 | 94.057 | 94.95 | 7.4345 | 7.1524 | N/A / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA 朝日生命保險相互公司 |
企業債券 | 美元 | 6.9 | 永久 | 100.556 | 101.631 | 6.7466 | 6.4595 | N/A / N/A | 中至高風險 | 60% |
ASCENDAS REIT 凱德騰飛房地產投資信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 3 | 永久 | 95.8 | 96.654 | 2.6179 | 2.5941 | Baa2 / N/A | 中至高風險 | 60% |
ASCOTT REIT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.523 | 09/11/2023 | 99.674 | 100.132 | 6.1052 | 2.4167 | N/A / N/A | 低至中風險 | 75% |
ASCOTT RESIDENCE TRUST 凱德雅詩閣信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.07 | 永久 | 89.859 | 91.256 | 2.8197 | 2.7757 | N/A / N/A | 中至高風險 | 60% |
ASIAN INFRASTRUCTURE INV 亞洲基礎設施投資銀行 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 2.5 | 24/03/2025 | 98.867 | 99.499 | 3.2814 | 2.8407 | Aaa / AAA | 低風險 | 75% |
ASSURED GUARANTY US HLDG 保證擔保美國控股公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 01/07/2024 | 99.087 | 100.054 | 6.2122 | 4.9181 | Baa1 / A | 低至中風險 | 70% |
ASSURED GUARANTY US HLDG 保證擔保美國控股公司 |
企業債券 | 美元 | 3.15 | 15/06/2031 | 83.536 | 84.327 | 5.8271 | 5.685 | Baa1 / A | 中風險 | 70% |
AT SECURITIES BV | 企業債券 | 美元 | 7.747 | 永久 | 47.3 | 48.738 | 16.3675 | 15.8866 | N/A / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 4.75 | 15/05/2046 | 81.476 | 82.222 | 6.2956 | 6.2241 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.15 | 15/03/2042 | 88.704 | 89.953 | 6.1842 | 6.0613 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 4.3 | 15/12/2042 | 78.878 | 79.88 | 6.1942 | 6.0897 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 4.35 | 15/06/2045 | 77.195 | 77.945 | 6.2887 | 6.2129 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.7 | 01/03/2057 | 93.423 | 94.148 | 6.1665 | 6.1125 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.3 | 01/02/2052 | 63.59 | 64.751 | 5.9822 | 5.8654 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.15 | 15/11/2046 | 86.481 | 87.455 | 6.2635 | 6.1752 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.65 | 15/02/2047 | 93.709 | 95.059 | 6.1606 | 6.0469 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 09/03/2048 | 78.304 | 79.077 | 6.2413 | 6.1679 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.8 | 01/12/2057 | 65.839 | 66.643 | 6.2241 | 6.1459 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.85 | 01/06/2060 | 66.609 | 67.392 | 6.1537 | 6.0799 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.35 | 01/09/2040 | 91.095 | 92.665 | 6.2068 | 6.0477 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.65 | 15/09/2059 | 62.51 | 63.548 | 6.2941 | 6.1896 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.5 | 01/06/2041 | 71.774 | 72.475 | 6.1377 | 6.057 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
ATF NETHERLANDS BV | 企業債券 | 歐元 | 7.078 | 永久 | 47.85 | 48.479 | 15.5264 | 15.3305 | N/A / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
AUNA SA | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 20/11/2025 | 91.665 | 92.328 | 10.9402 | 10.568 | N/A / B | 中至高風險 | 30% |
AURIZON NETWORK PTY LTD 奧里松網路私營有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 2.9 | 02/09/2030 | 76.818 | 77.684 | 7.2044 | 7.018 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
AURIZON NETWORK PTY LTD 奧里松網路私營有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 4 | 21/06/2024 | 98.878 | 99.313 | 5.5641 | 4.9516 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 70% |
AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 0 | 10/07/2045 | N/A | N/A | N/A | N/A | Aa3 / AA- | 中風險 | 70% |
AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團股份有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 4.5 | 02/12/2032 | 98.986 | 100.0075 | 4.7668 | 4.4948 | Baa1 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團股份有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 3.1 | 08/02/2024 | 99.254 | 99.665 | 5.0952 | 3.972 | Aa3 / AA- | 低風險 | 80% |
AUST & NZ BANKING GRP/UK 澳盛銀行集團(英國) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 97.3 | 98.09 | 7.8644 | 7.5327 | Baa2 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 澳洲公債 |
主權債券 | 澳元 | 1.25 | 21/05/2032 | 78.144 | 78.586 | 4.301 | 4.2304 | N/A / N/A | 低風險 | 80% |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 澳洲公債 |
主權債券 | 澳元 | 0.25 | 21/11/2024 | 95.386 | 95.808 | 4.391 | 4.0005 | Aaau / N/A | 低風險 | 85% |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 澳洲公債 |
主權債券 | 澳元 | 2.75 | 21/04/2024 | 99.004 | 99.417 | 4.5325 | 3.7882 | Aaau / N/A | 低風險 | 85% |
AVIC INTL FINANCE INVEST 中航國際金融投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.3 | 23/09/2030 | 77.835 | 78.409 | 7.419 | 7.2959 | N/A / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
75% |
AVIC INTL FINANCE INVEST 中航國際金融投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 29/01/2026 | 91.794 | 92.203 | 6.5821 | 6.3812 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
AVIVA PLC 英傑華保險 |
企業債券 | 英鎊 | 5.125 | 04/06/2050 | 89.416 | 90.088 | 7.1637 | 7.0251 | A3 / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
AXA SA 安盛集團 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 17/01/2047 | 95.799 | 96.6125 | 6.5537 | 6.2707 | A2 / A- | 中至高風險 | 60% |
AXA SA 安盛集團 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 永久 | 83.3 | 83.7565 | 5.4025 | 5.373 | A2 / A- | 中至高風險 | 60% |
AXA SA 安盛集團 |
企業債券 | 美元 | 6.379 | 永久 | 107.362 | 108.9185 | 5.583 | 5.424 | A3 / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
AYC FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 永久 | 87.8 | 88.575 | 5.8371 | 5.7861 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AYDEM YENILENEBILIR ENER | 企業債券 | 美元 | 7.75 | 02/02/2027 | 88.709 | 89.64 | 11.9252 | 11.5562 | N/A / B | 中至高風險 | N/A |
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 貝克休斯 |
企業債券 | 美元 | 4.08 | 15/12/2047 | 76.976 | 78.202 | 5.873 | 5.7596 | A3 / A- | 中風險 | 50% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 畢爾巴鄂比斯開銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.125 | 永久 | 84.3 | 85.095 | 8.8843 | 8.8064 | Ba2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.25 | 永久 | 92.906 | 93.489 | 9.2831 | 9.226 | N/A / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 9 | 永久 | 100.245 | 100.882 | 8.6128 | 7.705 | B2 / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO MERCANTIL DE NORTE 墨西哥北方銀行(大開曼) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 97.37 | 97.983 | 9.4902 | 8.8683 | Ba2 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.5 | 永久 | 98.4 | 99.138 | 9.616 | 9.545 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 1 | 永久 | 92.43 | 93.641 | 7.5284 | 6.4415 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 4.75 | 永久 | 84.177 | 85.048 | 8.5141 | 8.4273 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 5.25 | 永久 | 98.652 | 99.5725 | 8.5012 | 8.4208 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
BANGKOK BANK PCL/HK 曼谷銀行公開有限公司/香港 |
企業債券 | 美元 | 9.025 | 15/03/2029 | 110.327 | 110.927 | 6.7365 | 6.6119 | Baa2 / BBB | 中至高風險 | 50% |
BANGKOK BANK PCL/HK 曼谷銀行公開有限公司/香港 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 3.733 | 25/09/2034 | 83.471 | 84.0285 | 6.8788 | 6.8003 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANK MANDIRI PT 曼迪利銀行股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 13/05/2025 | 98.05 | 98.575 | 6.0169 | 5.6716 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 1.734 | 22/07/2027 | 88.421 | 88.983 | 6.269 | 6.0328 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 01/08/2025 | 96.521 | 97.008 | 5.8838 | 5.5967 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 英鎊 | 7 | 31/07/2028 | 105.987 | 106.636 | 5.5713 | 5.4226 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4 | 01/04/2024 | 98.849 | 99.301 | 6.2971 | 5.3883 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 墨西哥披索 | 8.49 | 13/09/2027 | 88.237 | 89.724 | 12.3247 | 11.8057 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 19/04/2026 | 94.195 | 94.708 | 5.9717 | 5.7458 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 21/04/2025 | 96.322 | 96.86 | 6.4447 | 6.0717 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.3 | 永久 | 92.502 | 93.09 | 8.6158 | 8.5635 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 07/02/2042 | 100.476 | 101.609 | 5.8317 | 5.7315 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 永久 | 92.125 | 92.84 | 8.0036 | 7.8014 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.2 | 26/08/2024 | 98.051 | 98.527 | 6.4116 | 5.8644 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
BANK OF CHINA 中國銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5 | 13/11/2024 | 98.389 | 98.809 | 6.49 | 6.0967 | Baa2 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANK OF CHINA/MACAU 中國銀行有限公司/澳門 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 20/04/2027 | 94.178 | 94.7215 | 5.3112 | 5.1365 | A1 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
BANK OF CHINA/PARIS 中國銀行有限公司/巴黎 |
企業債券 | 美元 | 0.95 | 21/09/2023 | 99.786 | 100.2 | 77.789 | -70.5755 | A1 / A | 低風險 | 80% |
BANK OF COMMUNICATIONS 交通銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 3.8 | 永久 | 94.85 | 95.4565 | 6.4366 | 6.1146 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.825 | 永久 | 80.498 | 81.4 | 11.4028 | 11.286 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANK OF MONTREAL 滿地可銀行 |
企業債券 | 加拿大元 | 2.37 | 03/02/2025 | 95.15 | 95.61 | 6.1498 | 5.7799 | A2 / N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 80% |
BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大豐業銀行 |
企業債券 | 加拿大元 | 2.16 | 03/02/2025 | 94.863 | 95.327 | 6.1644 | 5.7905 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 80% |
BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 |
企業債券 | 歐元 | 4.555 | 永久 | 89.55 | 90.575 | 5.1848 | 5.1261 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 4 | 24/03/2024 | 99.957 | 100.4345 | 4.0076 | 3.0466 | NR / A+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 12/01/2026 | 95.497 | 96.068 | 6.5132 | 6.2348 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 17/08/2045 | 86.378 | 87.423 | 6.4161 | 6.3177 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.75 | 永久 | 99.775 | 100.2 | N/A | N/A | WR / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 98.721 | 99.512 | 9.8529 | 8.7014 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 12/05/2026 | 96.226 | 96.794 | 6.7872 | 6.543 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 4.836 | 09/05/2028 | 91.278 | 91.98 | 7.0794 | 6.8895 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 8.3 | 永久 | 99.871 | 100.772 | 8.3395 | 8.072 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 英鎊 | 3.125 | 17/01/2024 | 98.853 | 99.293 | 6.73 | 5.312 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 7.437 | 02/11/2033 | 104.16 | 104.864 | 6.8147 | 6.7127 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 英鎊 | 6.375 | 永久 | 90.67 | 91.8115 | 10.5596 | 10.4375 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 91.138 | 91.7 | 9.9667 | 9.9096 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.125 | 永久 | 91.226 | 92.075 | 10.2598 | 9.9452 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 7.3 | 永久 | 95.35 | 97.2 | 7.7817 | 7.6345 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司 |
企業債券 | 美元 | 4.54 | 15/08/2047 | 71.252 | 71.869 | 7.0434 | 6.975 | Baa2 / BBB+ | 中風險 | 60% |
BAT INTL FINANCE PLC 英美菸草國際金融公開有限公司 |
企業債券 | 英鎊 | 7.25 | 12/03/2024 | 100.397 | 100.845 | 6.1268 | 5.1744 | Baa2 / BBB+ | 低至中風險 | 75% |
BDO UNIBANK INC | 企業債券 | 美元 | 2.125 | 13/01/2026 | 92.55 | 93.212 | 5.6216 | 5.297 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 波克夏海瑟威金融公司 |
企業債券 | 美元 | 2.85 | 15/10/2050 | 64.087 | 64.847 | 5.3865 | 5.3142 | Aa2 / AA | 中風險 | 70% |
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 波克夏海瑟威金融公司 |
企業債券 | 美元 | 3.85 | 15/03/2052 | 76.68 | 77.827 | 5.4762 | 5.3805 | Aa2 / AA | 中風險 | 70% |
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 波克夏海瑟威金融公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 15/01/2049 | 84.603 | 85.729 | 5.3691 | 5.2779 | Aa2 / AA | 中風險 | 70% |
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 波克夏海瑟威金融公司 |
企業債券 | 美元 | 4.4 | 15/05/2042 | 89.475 | 90.442 | 5.2948 | 5.2069 | Aa2 / AA | 低至中風險 | 70% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC 波克夏海瑟威公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 11/02/2043 | 90.972 | 91.834 | 5.2474 | 5.1718 | Aa2 / AA | 低至中風險 | 70% |
BEST BUY CO INC 百思買公司 |
企業債券 | 美元 | 1.95 | 01/10/2030 | 78.611 | 79.173 | 5.6897 | 5.5774 | A3 / BBB+ | 中風險 | 60% |
BHARTI AIRTEL LTD 巴帝電信有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 10/06/2025 | 97.09 | 97.613 | 6.1912 | 5.8589 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | 70% |
BHP BILLITON FIN USA LTD 必和必拓金融(美國)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 30/09/2043 | 93.211 | 94.128 | 5.5667 | 5.487 | A1 / A- | 低至中風險 | 70% |
BHP BILLITON FINANCE LTD 必和必拓金融有限公司 |
企業債券 | 英鎊 | 4.3 | 25/09/2042 | 82.42 | 83.2685 | 5.8581 | 5.773 | A1 / A- | 低至中風險 | 70% |
BIOGEN INC 百健公司 |
企業債券 | 美元 | 3.15 | 01/05/2050 | 62.789 | 63.51 | 5.9543 | 5.8796 | Baa2 / BBB+ | 中風險 | 60% |
BK OF COMMUNICATIONS/HK 交通銀行/香港分行 |
企業債券 | 美元 | 6.4632 | 20/07/2025 | 100.441 | 100.9445 | 6.2163 | 5.9271 | A2 / A- | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
BK OF COMMUNICATIONS/HK 交通銀行/香港分行 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.2 | 21/03/2024 | 99.812 | 100.237 | 3.5929 | 2.7037 | A2 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
BK OF COMMUNICATIONS/HK 交通銀行/香港分行 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.15 | 13/12/2024 | 99.749 | 100.324 | 3.3595 | 2.8747 | NR / A- | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
BK OF ENGLAND EURO NOTE 英格蘭銀行歐元中期債券 |
企業債券 | 美元 | 0.25 | 08/03/2024 | 97.428 | 97.835 | 6.0863 | 5.1423 | Aa3 / AA | 低風險 | 80% |
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 黑石控股金融有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 1.625 | 05/08/2028 | 82.21 | 83.048 | 5.8858 | 5.6625 | N/A / A+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
BLUE BRIGHT LTD | 企業債券 | 美元 | 2.5 | 04/06/2025 | 93.102 | 93.796 | 6.8863 | 6.4259 | A3 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
BLUE SKYVIEW CO LTD 藍色天景有限公司 |
企業債券 | 美元 | 0 | 永久 | 4.8 | 7.7445 | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BMW US CAPITAL LLC 寶馬美國資本有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 4.15 | 09/04/2030 | 93.104 | 93.943 | 5.4161 | 5.2562 | A2 / A | 中風險 | 75% |
BMW US CAPITAL LLC 寶馬美國資本有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 01/04/2025 | 96.545 | 97.052 | 5.6587 | 5.298 | A2 / A | 低風險 | 80% |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7 | 永久 | 92.457 | 93.4815 | 8.721 | 8.6296 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 4.5 | 永久 | 94.098 | 95.018 | 7.9171 | 7.8433 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.125 | 永久 | 79.939 | 80.825 | 8.1468 | 8.0632 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.375 | 永久 | 98.397 | 99.075 | 8.2974 | 7.9023 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 | 澳元 | 4.625 | 09/03/2027 | 93.17 | 94.0705 | 6.9021 | 6.5882 | Baa2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 | 澳元 | 3.599 | 28/02/2024 | 98.967 | 99.428 | 6.082 | 4.9631 | Baa1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 | 澳元 | 2.518 | 05/06/2025 | 94.611 | 95.1765 | 5.905 | 5.5377 | Baa1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 12/05/2026 | 95.301 | 95.974 | 6.3397 | 6.0509 | Baa2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 | 歐元 | 1.375 | 28/05/2029 | 84.929 | 85.524 | 4.4373 | 4.3043 | Baa1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 02/12/2023 | 99.135 | 99.547 | 7.3979 | 5.1629 | N/A / A- | 低風險 | 75% |
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 82.322 | 82.863 | 5.7346 | 5.6285 | N/A / A- | 中風險 | 75% |
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 29/04/2025 | 95.277 | 95.731 | 6.4107 | 6.0978 | N/A / A- | 中風險 | 75% |
BOEING CO 波音公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 01/03/2045 | 68.349 | 69.566 | 6.1852 | 6.0533 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 60% |
BOEING CO 波音公司 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 01/08/2059 | 69.078 | 69.772 | 6.0777 | 6.0144 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 50% |
BOEING CO 波音公司 |
企業債券 | 美元 | 3.825 | 01/03/2059 | 67.007 | 68.169 | 6.1124 | 6.0037 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 60% |
BOEING CO 波音公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 01/05/2025 | 97.964 | 98.421 | 6.2276 | 5.9201 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 75% |
BP CAPITAL MARKETS PLC 英國石油資本市場公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 永久 | 90.215 | 90.7825 | 6.7008 | 6.5885 | Baa1 / BBB | 中至高風險 | 60% |
BPCE SA | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 15/03/2025 | 96.305 | 96.861 | 7.1882 | 6.7747 | Baa2 / N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
BPRL INTERNATIONAL SINGA 巴拉特石油資源國際新加坡 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 18/01/2027 | 94.408 | 94.922 | 6.2673 | 6.0876 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 70% |
BRASKEM AMERICA FINANCE 布拉斯科姆美國金融公司 |
企業債券 | 美元 | 7.125 | 22/07/2041 | 87.601 | 88.339 | 8.4848 | 8.3961 | Ba1 / BBB- | 中至高風險 | N/A |
BREAD FINANCIAL HLDGS | 企業債券 | 美元 | 7 | 15/01/2026 | 94.69 | 95.134 | 9.6282 | 9.4017 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BROOKFIELD FINANCE INC 布魯克菲爾德金融公司 |
企業債券 | 美元 | 4.7 | 20/09/2047 | 79.941 | 81.032 | 6.338 | 6.2344 | A3 / A- | 中風險 | 60% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 3.125 | 26/03/2035 | 85.8 | 86.85 | 4.7543 | 4.6229 | Baa1 / BBB | 中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 2.95 | 03/09/2024 | 98.7 | 99.4625 | 4.3823 | 3.5346 | Baa1 / BBB | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 0.375 | 23/09/2030 | 76.137 | 77.1755 | 4.4146 | 4.2099 | Baa1 / N/A | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 2.625 | 26/03/2027 | 96.19 | 97.1105 | 3.8044 | 3.5133 | Baa1 / BBB | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 3 | 21/03/2028 | 96.05 | 97.072 | 3.975 | 3.7172 | Baa1 / BBB | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA GOVERNMENT BOND 保加利亞公債 |
主權債券 | 歐元 | 5.75 | 29/09/2025 | 103.853 | 105.168 | 3.74 | 3.076 | N/A / BBB | 低至中風險 | 70% |
CALC BOND 3 LTD 中飛租賃債券3有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 08/03/2024 | 97.3 | 98.195 | 11.7499 | 9.6354 | Ba2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CAMPBELL SOUP CO 金寶湯公司 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 15/03/2025 | 96.821 | 97.271 | 6.2424 | 5.9117 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 75% |
CAMPOSOL SA | 企業債券 | 美元 | 6 | 03/02/2027 | 61.962 | 63.061 | 22.8151 | 22.1645 | B3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
CANADA T-BILL 加拿大國庫券 |
主權債券 | 加拿大元 | 0 | 14/09/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低風險 | 80% |
CANADIAN GOVERNMENT 加拿大政府公債 |
主權債券 | 加拿大元 | 0.5 | 01/11/2023 | 99.296 | 99.704 | 7.4621 | 3.403 | Aaa / AAA | 低風險 | 80% |
CANADIAN GOVERNMENT 加拿大政府公債 |
主權債券 | 加拿大元 | 2 | 01/09/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / AAA | 低風險 | 80% |
CAPITALAND ASCENDAS REIT 凱德騰飛房地產投資信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.65 | 26/08/2030 | 91.7 | 92.564 | 4.0358 | 3.885 | A3 / N/A | 低風險 | 75% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.08 | 19/10/2027 | 96.035 | 97.1 | 4.1487 | 3.8565 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.9 | 21/09/2032 | 90.652 | 91.847 | 4.1559 | 3.9872 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.8 | 28/08/2024 | 99.4 | 99.909 | 4.4655 | 3.8983 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.15 | 29/08/2029 | 95.1 | 96.175 | 4.0883 | 3.8777 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
CAR INC 神州租車 |
企業債券 | 美元 | 9.75 | 31/03/2024 | 101.934 | 102.95 | 299.7509 | 127.1014 | B3 / B- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CATERPILLAR FINL SERVICE 卡特彼勒融資服務公司 |
企業債券 | 美元 | 0.95 | 10/01/2024 | 98.389 | 98.83 | 6.5662 | 5.0101 | A2 / A | 低風險 | 75% |
CATHAY PAC MTN FIN HK | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 17/08/2026 | 95.8 | 96.7 | 6.4874 | 6.1343 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CATHAY PACIFIC FIN III | 企業債券 | 港元 | 2.75 | 05/02/2026 | 103.54 | 104.431 | 1.2277 | 0.8548 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CBB INTL SUKUK SIX | 主權債券 | 美元 | 5.25 | 20/03/2025 | 98.37 | 99.053 | 6.4166 | 5.9243 | N/A / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CBL & ASSOCIATES LP | 企業債券 | 美元 | 5.95 | 15/12/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CDL PROPERTIES LTD 城市發展房地產有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.958 | 09/05/2024 | 98.375 | 99.306 | 5.6593 | 4.1 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
75% |
CELESTIAL MILES LTD 天哩有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 永久 | 95.8 | 96.942 | 12.9694 | 12.8201 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.75 | 24/05/2024 | 3.8 | 4.951 | 2215.9288 | 1779.4364 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.9 | 07/11/2023 | 4.8 | 5.875 | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 14/07/2025 | 4.3 | 4.95 | 324.8873 | 302.1437 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 24/04/2023 | 5.338 | 6.377 | 135.8187 | 113.6898 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 16/07/2024 | 4.8 | 5.201 | 1137.5892 | 1072.8252 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 13/08/2024 | 4.3 | 5.053 | 1011.4122 | 905.6649 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CF INDUSTRIES INC | 企業債券 | 美元 | 5.375 | 15/03/2044 | 87.803 | 88.619 | 6.457 | 6.3782 | Baa3 / BBB | 中風險 | 60% |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 8.6 | 08/04/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 8.05 | 13/01/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 2.5 | 31/01/2031 | 4.8 | 5.7295 | 240.3205 | 208.2576 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 2.5 | 31/01/2031 | 3.8 | 4.24 | 287.0682 | 264.5375 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CH FIRE SAFETY ENT GROUP 中集天達 |
企業債券 | 人民幣 | 0.1 | 23/04/2048 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CH OVS GRAND OCE FINANCE 中國海外宏洋財務IV (開曼) 有 |
企業債券 | 美元 | 2.45 | 09/02/2026 | 85.402 | 86.704 | 9.4614 | 8.778 | Baa2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CHAMPION PATH HOLDINGS | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 27/01/2026 | 88.337 | 89.078 | 10.2265 | 9.8351 | B1 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CHANG DEVELOPMENT INT 長發展國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.3 | 27/04/2024 | 96.813 | 97.9435 | 9.993 | 7.9323 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | N/A |
CHARMING LIGHT INVST LTD 創光投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 03/09/2024 | 98.032 | 98.477 | 7.1999 | 6.6957 | Baa1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHEMOURS CO 科慕公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 15/05/2027 | 93.115 | 93.858 | 7.5718 | 7.3253 | B1 / BB | 中至高風險 | N/A |
CHEUNG KONG INFRA FIN BV | 企業債券 | 美元 | 4.2 | 永久 | 68.8 | 70.2 | 6.1044 | 5.9827 | N/A / BBB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
CHEUNG KONG INFRA FIN BV | 企業債券 | 美元 | 4 | 永久 | 64.8 | 65.7 | 6.1726 | 6.0881 | N/A / BBB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
CHEVRON CORP 雪佛龍公司 |
企業債券 | 美元 | 2.954 | 16/05/2026 | 94.347 | 94.871 | 5.2729 | 5.0508 | Aa2 / AA- | 中風險 | 75% |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 21/06/2024 | 1.8 | 2.7 | 2912.6359 | 2165.7499 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 5.98 | 18/08/2025 | 1.8 | 2.7 | 432.829 | 360.6181 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 5.88 | 01/03/2027 | 1.8 | 2.7 | 231.5386 | 190.7622 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 24/03/2026 | 1.8 | 2.7 | 302.7333 | 254.255 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 6.35 | 08/02/2024 | 1.8 | 2.7 | N/A | 26345.8313 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 8.5 | 23/01/2022 | 1.8 | 2.58 | 472.2222 | 329.4574 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 19/02/2023 | 1.487 | 2.471 | 534.6335 | 321.7321 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 4.2 | 20/01/2022 | 1.8 | 2.7 | 233.3333 | 155.5556 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA CITY CONST INTL 中國城市建設(國際)有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 5.35 | 03/07/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA CONSTRUCT BK ASIA 中國建設銀行亞洲股份有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 4.08 | 18/11/2024 | 100.843 | 101.405 | 3.3239 | 2.8276 | A1 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
CHINA CONSTRUCTION BANK 建設銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.25 | 27/02/2029 | 98.939 | 99.352 | 6.4387 | 5.8032 | N/A / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA DEVELOPMENT BANK 國家開發銀行 |
企業債券 | 美元 | 3 | 01/06/2026 | 94.177 | 94.578 | 5.3568 | 5.1888 | A1 / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
CHINA DEVELOPMENT BK/HK 國家開發銀行公司(香港) |
企業債券 | 港元 | 2.85 | 19/07/2024 | 97.885 | 98.393 | 5.6148 | 4.9428 | N/A / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 8.75 | 28/06/2025 | 4.8 | 5.575 | 328.6886 | 303.2609 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 28/06/2023 | 4.8 | 5.4115 | 156.25 | 138.5937 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 11.5 | 22/01/2023 | 4.8 | 5.416 | 239.5833 | 212.3338 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 12 | 22/01/2024 | 4.8 | 5.575 | 21174.1883 | 16777.9027 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 10.5 | 11/04/2024 | 4.8 | 5.575 | 3208.341 | 2770.6113 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 10 | 11/04/2023 | 4.8 | 5.413 | 208.3333 | 184.7404 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 9.5 | 29/03/2024 | 4.8 | 5.575 | 3881.6521 | 3325.701 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 港元 | 4.25 | 14/02/2023 | 5.184 | 7.812 | 81.983 | 54.4035 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA GOVT INTL BOND 中國政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.5 | 28/10/2027 | 108.657 | 109.361 | 5.1258 | 4.9431 | A1u / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中國宏橋 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 08/06/2024 | 97.126 | 98.2 | 10.571 | 8.9244 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
CHINA MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業 |
企業債券 | 美元 | 1.875 | 17/06/2025 | 92.794 | 93.2555 | 6.3418 | 6.0424 | Baa1 / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
75% |
CHINA MERCHANTS FINANCE 招商局金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 03/08/2025 | 97.548 | 97.959 | 6.1644 | 5.9236 | Baa1 / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHINA OVERSEA FIN KY III 中國海外金融(開曼)3有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 29/10/2023 | 99.678 | 100.083 | 8.6242 | 4.3967 | Baa1 / BBB+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHINA OVERSEAS FIN KY V 中國海外發展開曼V有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.35 | 15/11/2042 | 84.157 | 84.642 | 6.8468 | 6.7953 | Baa1 / BBB+ | 中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 中駿集團控股 |
企業債券 | 美元 | 6 | 04/02/2026 | 8.131 | 8.988 | 176.1758 | 166.2674 | Caa2u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 中駿集團控股 |
企業債券 | 美元 | 7 | 02/05/2025 | 9.4 | 10.2845 | 256.1652 | 242.1391 | Caa2u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 9 | 20/07/2024 | 46.829 | 48.442 | 133.9805 | 127.0799 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 9 | 12/04/2024 | 52.605 | 53.173 | 175.7907 | 172.1365 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 9 | 11/12/2024 | 43.8 | 44.918 | 97.849 | 94.6229 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 9 | 09/10/2024 | 44.819 | 46.26 | 110.9518 | 106.0973 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 9 | 26/06/2024 | 49.496 | 50.416 | 134.159 | 130.0891 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA TAIPING NEW HORIZO | 企業債券 | 美元 | 6 | 18/10/2023 | 99.77 | 100.173 | 9.3762 | 3.2028 | N/A / BBB+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHINA WATER AFFAIRS GRP 中國水務 |
企業債券 | 美元 | 4.85 | 18/05/2026 | 86.839 | 88.444 | 10.6826 | 9.9146 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
CHIYU BANKING CORP LTD 集友銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.75 | 07/04/2032 | 93.3 | 94.173 | 7.8379 | 7.6626 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHONG HING BANK LTD 創興銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.5 | 永久 | 93.925 | 94.611 | 9.1254 | 8.7004 | Ba2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CIA DE MINAS BUENAVENTUR | 企業債券 | 美元 | 5.5 | 23/07/2026 | 88.186 | 88.73 | 10.4245 | 10.1801 | B2 / N/A | 中至高風險 | 30% |
CICC HK FINANCE 2016 MTN 中金金融2016有限公司(香港) |
企業債券 | 美元 | 1.625 | 26/01/2024 | 98.265 | 98.67 | 6.8881 | 5.642 | Baa1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 4.45 | 17/08/2026 | 7.8 | 8.417 | 128.5067 | 123.5496 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 4.8 | 17/05/2028 | 7.8 | 8.46 | 89.9443 | 85.8769 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 23/01/2023 | 7.8 | 8.321 | 70.5128 | 66.0978 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 5.85 | 19/08/2023 | 7.175 | 8.394 | 81.5331 | 69.6926 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 6 | 16/07/2025 | 7.8 | 8.4175 | 228.9965 | 219.3363 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 6.55 | 28/03/2024 | 7.8 | 8.448 | 2338.2757 | 2146.6465 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 12/04/2027 | 7.8 | 8.4125 | 112.3475 | 107.7181 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CINEMARK USA INC 喜滿客美國公司 |
企業債券 | 美元 | 8.75 | 01/05/2025 | 100.996 | 102.566 | 7.005 | -3.3866 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 9.0922 | 永久 | 99.893 | 100.325 | 9.1319 | 6.7068 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 4.125 | 25/07/2028 | 91.664 | 92.175 | 6.1429 | 6.013 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 4 | 05/08/2024 | 97.96 | 98.426 | 6.466 | 5.8944 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 25/10/2023 | 99.581 | 100.067 | 8.7978 | 3.0202 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.75 | 11/03/2024 | 99.846 | 100.461 | 4.0881 | 2.7378 | A3 / N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 3.3 | 27/04/2025 | 95.874 | 96.321 | 6.0605 | 5.7537 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 2.561 | 01/05/2032 | 78.661 | 79.262 | 6.1127 | 5.9983 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 13/09/2025 | 98.684 | 99.244 | 6.2198 | 5.9115 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 3.2 | 21/10/2026 | 92.193 | 92.698 | 6.0203 | 5.8293 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 1.462 | 09/06/2027 | 88.216 | 88.679 | 6.2277 | 6.0607 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 5.61 | 29/09/2026 | 98.805 | 99.295 | 6.2511 | 5.9868 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITY DEVELOPMENTS LTD 城市發展有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3 | 17/01/2024 | 99.32 | 99.832 | 5.1826 | 3.5235 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
75% |
CLOVERIE PLC ZURICH INS | 企業債券 | 美元 | 5.625 | 24/06/2046 | 97.05 | 97.917 | 6.8244 | 6.4632 | A2 / A+ | 中至高風險 | 60% |
CLP POWER HK FINANCING 中華電力香港融資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 26/10/2027 | 92.477 | 93.051 | 5.4528 | 5.2874 | A1 / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
CLP POWER HK FINANCING 中華電力香港融資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.125 | 06/05/2025 | 95.579 | 96.025 | 6.0384 | 5.7363 | A1 / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
CMB WING LUNG BANK LTD 永隆銀行有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.5 | 永久 | 99.84 | 100.3895 | 6.9189 | 5.2435 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CMT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.48 | 06/08/2024 | 99.125 | 99.724 | 4.5172 | 3.8031 | A3 / N/A | 低風險 | 80% |
CMT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.75 | 02/08/2024 | 99.426 | 100.063 | 4.4364 | 3.6701 | A3 / N/A | 低風險 | 80% |
CN OVERSEAS FIN KY VIII 中國海外金融開曼VIII有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.375 | 02/03/2025 | 94.053 | 94.524 | 6.7894 | 6.4261 | Baa1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中國農化峰橋有限公司(香港) |
企業債券 | 美元 | 3.35 | 永久 | 99.75 | 100.2 | 92.0469 | -67.3927 | Baa3 / N/A | 中至高風險 | 60% |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中國農化峰橋有限公司(香港) |
企業債券 | 美元 | 2 | 22/09/2025 | 91.785 | 92.228 | 6.4618 | 6.2085 | Baa2 / N/A | 中至高風險 | 30% |
CNOOC FINANCE 2003 LTD 中海油財務(2003)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 21/05/2033 | 99.023 | 99.702 | 5.6314 | 5.5392 | A1 / A+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
COCA-COLA CO/THE 可口可樂公司 |
企業債券 | 美元 | 1.75 | 06/09/2024 | 96.225 | 96.755 | 5.905 | 5.3067 | A1 / A+ | 低風險 | 80% |
COCA-COLA CO/THE 可口可樂公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 25/03/2030 | 91.189 | 91.912 | 5.0574 | 4.9189 | A1 / A+ | 低風險 | 75% |
COCA-COLA CO/THE 可口可樂公司 |
企業債券 | 美元 | 3 | 05/03/2051 | 69.612 | 70.318 | 5.0604 | 4.9995 | A1 / A+ | 低至中風險 | 70% |
COMCAST CORP 康卡斯特公司 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 15/07/2046 | 70.414 | 71.968 | 5.7429 | 5.5892 | A3 / A- | 中風險 | 70% |
COMCAST CORP 康卡斯特公司 |
企業債券 | 美元 | 3.7 | 15/04/2024 | 98.646 | 99.09 | 6.2119 | 5.38 | A3 / A- | 中風險 | 80% |
COMMERZBANK AG 德國商業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7 | 永久 | 90.747 | 91.706 | 10.0322 | 9.9307 | Ba2 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
COMMERZBANK AG 德國商業銀行 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 19/09/2023 | 99.8 | 100.2615 | N/A | N/A | WR / NR | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
COMMERZBANK AG 德國商業銀行 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.2 | 18/09/2028 | 99.8 | 100.203 | N/A | N/A | Baa3 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
COMMONWEALTH BANK AUST 澳洲聯邦銀行 |
企業債券 | 澳元 | 3.2 | 16/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 低風險 | 75% |
COMMONWEALTH BK AUSTR NY 澳洲聯邦銀行(紐約) |
企業債券 | 美元 | 5.079 | 10/01/2025 | 99.08 | 99.5525 | 5.8215 | 5.4357 | Aa3 / AA- | 低風險 | 80% |
COMMONWEALTH OF BAHAMAS 巴哈馬政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5.75 | 16/01/2024 | 98.337 | 99.789 | 11.2064 | 6.3775 | B1 / B+ | 中至高風險 | 20% |
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP | 企業債券 | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 81.859 | 82.5 | 5.826 | 5.6996 | Baa1 / BBB+ | 中風險 (只限專業投資者) |
70% |
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 3.25 | 永久 | 84.066 | 85.0125 | 7.4651 | 7.3889 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行 |
企業債券 | 美元 | 4 | 10/04/2029 | 97.869 | 98.349 | 6.3325 | 6.228 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
COPPER MOUNTAIN MINING C 銅山採礦公司 |
企業債券 | 美元 | 8 | 09/04/2026 | 100.658 | 101.712 | 8.5414 | 7.2 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
COSAN OVERSEAS LTD 可森海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.25 | 永久 | 99.558 | 100.204 | 8.2862 | 6.3286 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | N/A |
COSL SINGAPORE CAPITAL 中海油田服務新加坡資本 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 30/07/2025 | 97.168 | 97.624 | 6.1409 | 5.8721 | A3 / NR | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
COSTCO WHOLESALE CORP 好市多公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 18/05/2024 | 97.906 | 98.411 | 6.0917 | 5.2735 | Aa3 / A+ | 中風險 | 80% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 17/01/2025 | 9.872 | 10.95 | 309.2217 | 288.7945 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 6.15 | 17/09/2025 | 9.881 | 10.7 | 175.7525 | 167.8152 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 5.4 | 27/05/2025 | 9.8 | 10.7 | 227.9356 | 215.8685 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 08/04/2026 | 10.3 | 10.825 | 150.2576 | 145.6955 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 14/01/2027 | 8.453 | 9.687 | 119.7543 | 110.7447 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8.125 | 永久 | 99.687 | 100.5515 | 8.279 | 7.854 | Baa3u / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.875 | 永久 | 99.539 | 100.3875 | 9.1319 | 6.9942 | NR / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 17/03/2025 | 96.516 | 97.166 | 6.894 | 6.4146 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.875 | 永久 | 98.041 | 98.95 | 8.5727 | 7.9936 | Baa3u / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.75 | 永久 | 77.246 | 78.189 | 8.5003 | 8.4101 | N/A / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE NEW YORK 瑞信紐約股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 15/02/2028 | 105.302 | 106.01 | 6.1022 | 5.9224 | A3 *+ / A+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE USA INC 瑞信集團美國公司 |
企業債券 | 美元 | 7.125 | 15/07/2032 | 108.452 | 109.186 | 5.8798 | 5.7776 | A3 *+ / A+ | 低風險 | N/A |
CREDITO REAL SAB DE CV | 企業債券 | 美元 | 9.125 | 永久 | 0.886 | 1.805 | 749.1029 | 426.2775 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CRESTWOOD MID PARTNER LP 克雷斯特伍德中游合作有限合夥 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 01/05/2027 | 95.926 | 96.748 | 6.9204 | 6.6534 | Ba3 *+ / BB *+ | 中至高風險 | 50% |
CSI MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 3.375 | 21/04/2025 | 95.477 | 96.001 | 6.4438 | 6.0783 | N/A / BBB+ | 中風險 (只限專業投資者) |
75% |
DAFA PROPERTIES GROUP 大發地產 |
企業債券 | 美元 | 12.375 | 30/07/2022 | 4.845 | 6.055 | 255.418 | 204.3765 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DAFA PROPERTIES GROUP 大發地產 |
企業債券 | 美元 | 9.95 | 18/01/2022 | 4.8 | 5.933 | 207.2917 | 167.7061 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DAI-ICHI LIFE INSURANCE 第一生命保險有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 永久 | 94.45 | 95.325 | 6.1641 | 5.8126 | A3u / A- | 中至高風險 | 70% |
DAWN VICTOR LTD 旭勝有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.45 | 14/07/2020 | 6.3 | 7.187 | 134.127 | 117.5734 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團 |
企業債券 | 美元 | 1.194 | 15/03/2027 | 87.092 | 87.575 | 5.3139 | 5.1473 | Aa2 / N/A | 低風險 | 75% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 3.3 | 永久 | 94.85 | 95.425 | 6.4969 | 6.4593 | Baa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 3.98 | 永久 | 99.3 | 100.064 | 1.7491 | 1.7341 | Baa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DDPC WORLDWIDE PTE LTD | 企業債券 | 美元 | 7.25 | 27/07/2025 | 98.465 | 99.786 | 8.1564 | 7.3681 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DELHI INTL AIRPORT 德里國際機場有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.125 | 31/10/2026 | 96.8 | 97.6655 | 7.2948 | 6.9731 | B1 / B+ | 中至高風險 | 30% |
DELHI INTL AIRPORT 德里國際機場有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.45 | 04/06/2029 | 93.8 | 94.669 | 7.8171 | 7.6187 | B1 / B+ | 中至高風險 | 30% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 15/07/2030 | 101.379 | 102.039 | 5.9424 | 5.8209 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
企業債券 | 美元 | 6.02 | 15/06/2026 | 100.071 | 100.534 | 5.9869 | 5.7845 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
企業債券 | 美元 | 8.1 | 15/07/2036 | 111.949 | 113.234 | 6.6602 | 6.5178 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
企業債券 | 美元 | 5.3 | 01/10/2029 | 97.183 | 97.793 | 5.8621 | 5.7387 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.5 | 01/04/2025 | 95.887 | 96.338 | 7.4162 | 7.0882 | Baa3 / BB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.1 | 13/01/2026 | 95.288 | 96.1315 | 6.33 | 5.9204 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.789 | 永久 | 82.491 | 83.302 | 9.7573 | 9.6675 | Ba2 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 英鎊 | 7.125 | 永久 | 83.511 | 84.8225 | 10.4162 | 10.2622 | Ba2 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.5 | 永久 | 88.952 | 89.8875 | 10.0825 | 9.9802 | Ba2 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6 | 永久 | 79.848 | 80.8225 | 10.4503 | 10.3325 | Ba2 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG LONDON 德意志銀行公司(倫敦) |
企業債券 | 南非幣 | 0 | 16/01/2028 | 61.448 | 64.376 | 11.9749 | 10.7708 | N/A / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
DEUTSCHE BANK NY 德意志銀行股份有限公司/紐約 |
企業債券 | 美元 | 3.729 | 14/01/2032 | 75.635 | 76.371 | 8.2243 | 8.0807 | Baa3 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
DEUTSCHE BANK NY 德意志銀行股份有限公司/紐約 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 01/12/2032 | 85.86 | 86.834 | 7.9266 | 7.765 | Baa3 / BB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 德國漢莎航空股份有限公司 |
企業債券 | 歐元 | 3 | 29/05/2026 | 94.675 | 95.728 | 5.176 | 4.7316 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
DEXIN CHINA HOLDINGS CO 德信中國 |
企業債券 | 美元 | 9.95 | 03/12/2022 | 34.8 | 36.352 | 28.592 | 27.3713 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DNB BANK ASA | 企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 永久 | 95.05 | 96.138 | 7.8181 | 7.7321 | Baa3u / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DR PENG HOLDING HONGKONG 鵬博士投資控股香港有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.5 | 01/12/2025 | 41.54 | 43.307 | 54.2735 | 51.3045 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DUBAI GOVT INT'L BONDS 杜拜大公國政府國際公債 |
主權債券 | 美元 | 5.25 | 30/01/2043 | 90.102 | 91.336 | 6.1298 | 6.013 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DUPONT DE NEMOURS INC 新杜邦公司 |
企業債券 | 美元 | 5.319 | 15/11/2038 | 95.3 | 96.226 | 5.7885 | 5.6936 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 70% |
DZ BANK AG 德國中央合作銀行(美因河畔法 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 8.311 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 11/07/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.625 | 05/03/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 11.625 | 03/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.625 | 27/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.125 | 16/01/2025 | 96.788 | 97.225 | 6.7241 | 6.3629 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 26/06/2026 | 96.116 | 96.812 | 6.9447 | 6.6571 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
EFSF 歐洲金融穩定基金 |
企業債券 | 歐元 | 3 | 04/09/2034 | 96.657 | 97.1405 | 3.3701 | 3.3156 | Aaa / AA | 低至中風險 | 75% |
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE 易居企業控股 |
企業債券 | 美元 | 7.625 | 18/04/2022 | 9.959 | 10.791 | 76.5639 | 70.6607 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE 易居企業控股 |
企業債券 | 美元 | 7.6 | 10/06/2023 | 9.8 | 11.058 | 77.551 | 68.7285 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ELECT GLOBAL INV LTD | 企業債券 | 美元 | 4.85 | 永久 | 67.83 | 69.215 | 7.1497 | 7.0067 | Baa1 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
ELECT GLOBAL INV LTD | 企業債券 | 美元 | 4.1 | 永久 | 83.05 | 83.95 | 8.3352 | 8.2511 | Baa3 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 21/09/2048 | 81.05 | 82.805 | 6.5512 | 6.3862 | Baa1 / BBB | 中風險 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 22/01/2114 | 86.022 | 86.915 | 6.9763 | 6.9046 | Baa1 / BBB | 中風險 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 13/10/2045 | 80.763 | 82.056 | 6.6207 | 6.4914 | Baa1 / BBB | 中風險 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 英鎊 | 6 | 永久 | 92.8 | 93.7655 | 8.5781 | 8.4938 | Ba2 / B+ | 高風險 | 30% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 歐元 | 5 | 永久 | 95.675 | 96.742 | 6.4345 | 6.3627 | Ba2 / B+ | 高風險 | 30% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 永久 | 98.46 | 99.657 | 6.9801 | 6.6378 | Ba2 / B+ | 高風險 | 30% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 04/12/2069 | 66.061 | 67.238 | 6.9688 | 6.8474 | Baa1 / BBB | 中風險 | 60% |
EMBARQ CORP 音巴克公司 |
企業債券 | 美元 | 7.995 | 01/06/2036 | 60.009 | 61.211 | 15.1864 | 14.8748 | Caa2 / CCC | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EMECO PTY LTD 埃米克私營有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 6.25 | 10/07/2026 | 93.8 | 94.48 | 8.7969 | 8.507 | N/A / NR | 中至高風險 | 20% |
EMPEROR INT HOLDINGS LTD 英皇國際 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 03/09/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EMPRESA ELECTRICA COCHRA 科克倫電氣股份公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 14/05/2027 | 93.775 | 94.762 | 7.4839 | 7.1586 | Ba1 / N/A | 中至高風險 | 50% |
ENCORE CAPITAL GROUP INC 安可資本集團 |
企業債券 | 英鎊 | 5.375 | 15/02/2026 | 91.563 | 92.7 | 9.3948 | 8.8263 | Ba2 / N/A | 中至高風險 | 50% |
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 15/07/2048 | 88.8 | 89.38 | 7.4999 | 7.4434 | Ba3 / BB- | 中至高風險 | N/A |
ERSTE GROUP BANK AG 奧地利第一儲蓄銀行公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 4.25 | 永久 | 79.577 | 80.59 | 8.5859 | 8.489 | Ba1u / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 企業債券 | 美元 | 7.125 | 11/02/2025 | 98.301 | 98.948 | 8.4465 | 7.9361 | B2 / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ESR GROUP LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 5.65 | 永久 | 96.3 | 97.7525 | 6.823 | 6.6661 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
ESR-LOGOS REIT | 企業債券 | 新加坡元 | 5.5 | 永久 | 91.863 | 94.249 | 6.8386 | 6.6705 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
ESSENTIAL UTILITIES INC 基本公用事業公司 |
企業債券 | 美元 | 4.276 | 01/05/2049 | 75.264 | 76.535 | 6.2192 | 6.0981 | Baa2 / A- | 中風險 | 60% |
ESTEE LAUDER CO INC 雅詩蘭黛 |
企業債券 | 美元 | 2 | 01/12/2024 | 95.68 | 96.166 | 5.828 | 5.385 | A1 / A+ | 中風險 | 80% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 歐洲投資銀行 |
企業債券 | 南非幣 | 0 | 18/10/2032 | 42.032 | 42.707 | 10.0389 | 9.8456 | Aaa / AAA | 低風險 | 70% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 歐洲投資銀行 |
企業債券 | 美元 | 2.5 | 15/10/2024 | 96.59 | 97.013 | 5.8772 | 5.4487 | Aaa / AAA | 低風險 | 85% |
EXPAND LEAD LTD 拓利有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 22/07/2026 | 89.8 | 90.943 | 9.122 | 8.626 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 14.5 | 25/06/2024 | 4.8 | 5.53 | 1386.5997 | 1243.7038 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 10.875 | 02/03/2024 | 4.8 | 5.67 | 6301.0382 | 5170.8503 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 9.875 | 19/10/2023 | 4.8 | 5.5995 | 29750 | 25288.1061 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 11.875 | 01/06/2023 | 4.8 | 5.246 | 247.3958 | 226.3629 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 9.25 | 28/07/2023 | 4.8 | 5.411 | 192.7083 | 170.9481 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 10.875 | 09/01/2023 | 4.8 | 5.56 | 226.5625 | 195.5935 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 12.25 | 18/10/2022 | 5.31 | 6.366 | 230.6968 | 192.4285 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 7.375 | 04/10/2021 | 4.8 | 5.8155 | 153.6458 | 126.8163 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 6.95 | 17/12/2021 | 4.8 | 6.0125 | 144.7917 | 115.5925 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 4.7 | 09/02/2024 | 97.471 | 98.601 | 11.6622 | 8.4947 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% |
FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 26/10/2026 | 83.803 | 84.756 | 10.53 | 10.1212 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% |
FEC FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 7.375 | 永久 | 88.8 | 89.946 | 14.2087 | 14.0377 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 巴西政府國際公債 |
主權債券 | 美元 | 6 | 07/04/2026 | 101.537 | 102.117 | 5.3422 | 5.0976 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 50% |
FEDEX CORP 聯邦快遞公司 |
企業債券 | 美元 | 3.9 | 01/02/2035 | 84.396 | 85.19 | 5.7945 | 5.6882 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
FEDEX CORP 聯邦快遞公司 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 01/08/2042 | 77.263 | 78.372 | 5.8873 | 5.772 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
FH REIT TREASURY PTE LTD 輝盛國際公寓不動產投資信託財 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.08 | 08/11/2024 | 98.11 | 99.128 | 4.8255 | 3.8782 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 75% |
FINIAL HOLDINGS INC | 企業債券 | 美元 | 7.125 | 15/10/2023 | 99.713 | 100.465 | 11.947 | -1.2014 | Baa3 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
FIRST ABU DHABI BANK PJS 第一阿布達比銀行公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.4 | 18/08/2025 | 99.447 | 100.084 | 3.7037 | 3.3506 | Aa3 / N/A | 低風險 | 75% |
FONTERRA COOPERATIVE GRP 恆天然合作社集團有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 4 | 02/11/2027 | 95.22 | 95.795 | 5.3106 | 5.1488 | N/A / A- | 低風險 | 75% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 4.346 | 08/12/2026 | 96.092 | 96.606 | 5.6956 | 5.5141 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 5.291 | 08/12/2046 | 76.916 | 77.938 | 7.3837 | 7.2723 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 15/01/2043 | 73.606 | 74.388 | 7.3245 | 7.2308 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 6.625 | 01/10/2028 | 101.03 | 101.643 | 6.3814 | 6.2381 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 6.1 | 19/08/2032 | 94.3 | 95.175 | 6.9689 | 6.8312 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 9.625 | 22/04/2030 | 114.993 | 115.832 | 6.6804 | 6.53 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 5.113 | 03/05/2029 | 91.734 | 92.301 | 6.9153 | 6.7855 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 13/11/2030 | 84.293 | 85.055 | 6.8158 | 6.6654 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 13/11/2025 | 92.635 | 93.225 | 7.1559 | 6.8391 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 2.9 | 16/02/2028 | 85.065 | 85.78 | 6.8987 | 6.6892 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 4.063 | 01/11/2024 | 96.802 | 97.348 | 7.1318 | 6.5969 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 3.81 | 09/01/2024 | 98.936 | 99.444 | 7.572 | 5.7549 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD | 企業債券 | 美元 | 3.375 | 22/04/2025 | 95.717 | 96.175 | 6.271 | 5.953 | N/A / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 6.85 | 02/07/2024 | 91.851 | 92.8775 | 18.6493 | 17.0666 | N/A / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
20% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 19/10/2025 | 79.8 | 81.0885 | 18.0861 | 17.1988 | N/A / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
20% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.05 | 27/01/2027 | 65.8 | 67.134 | 19.4369 | 18.7172 | N/A / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
20% |
FOXCONN FAR EAST LTD 富士康遠東有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3 | 23/09/2026 | 91.706 | 92.181 | 6.0708 | 5.8861 | N/A / A- | 低風險 | 75% |
FRANSHION BRILLIANT LTD 方興光耀有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 永久 | 97.05 | 98.1065 | 0.6986 | 0.4851 | N/A / BB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.15 | 23/02/2027 | 99.1 | 99.575 | 4.4356 | 4.2839 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.38 | 永久 | 94.256 | 95.9255 | 3.5633 | 3.4981 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.98 | 永久 | 98.85 | 99.731 | 4.11 | 4.0735 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
FS LUXEMBOURG SARL | 企業債券 | 美元 | 10 | 15/12/2025 | 102.55 | 103.307 | 8.7 | 8.3266 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
FUQING INVESTMENT MGMT 富慶投資管理有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 23/06/2025 | 68.817 | 72.11 | 26.7513 | 23.6633 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 70% |
FWD GROUP HOLDINGS LTD | 企業債券 | 美元 | 6.675 | 永久 | 88.8 | 89.435 | 8.2446 | 8.1878 | Ba1 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
FWD GROUP HOLDINGS LTD | 企業債券 | 美元 | 8.045 | 永久 | 92.839 | 93.559 | 9.6784 | 9.6065 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FWD GROUP HOLDINGS LTD | 企業債券 | 美元 | 6.375 | 永久 | 88.3 | 89.03 | 10.3232 | 10.2409 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
FWD GROUP HOLDINGS LTD | 企業債券 | 美元 | 5.75 | 09/07/2024 | 98.432 | 99.2 | 7.8203 | 6.7931 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
GCL NEW ENERGY HOLDINGS 協鑫新能源 |
企業債券 | 美元 | 10 | 30/01/2024 | 98.8 | 99.775 | 13.412 | 10.5111 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GEMDALE EVER PROSPERITY 金地永隆投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 12/08/2024 | 45.8 | 46.544 | 120.5007 | 117.5565 | B1 *- / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
20% |
GENERAL ELECTRIC CO 奇異公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 01/05/2027 | 92.688 | 93.633 | 5.7252 | 5.4194 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 70% |
GENERAL MOTORS CO 通用汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 01/04/2035 | 86.739 | 87.558 | 6.6676 | 6.5557 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 葛蘭素史克 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 15/05/2025 | 97.016 | 97.486 | 5.5517 | 5.2428 | A2 / A | 低風險 | 75% |
GLL IHT PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 4.6 | 永久 | 97.8 | 98.577 | 3.741 | 3.7111 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
GLL IHT PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.4 | 10/08/2025 | 97.85 | 98.72 | 4.6069 | 4.1138 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
GLOBAL PRIME CAPITAL 全球Prime資本私人公司 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 23/01/2025 | 96.925 | 97.7 | 8.4352 | 7.7966 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
GLOBO COMMUNICACOES PART 環球傳媒有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 4.843 | 08/06/2025 | 95.753 | 96.626 | 7.5405 | 6.9724 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
GLP CHINA HOLDINGS LTD 普洛斯中國控股有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 4 | 02/07/2024 | 77.8 | 79.823 | 40.3908 | 36.3894 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
GLP CHINA HOLDINGS LTD 普洛斯中國控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.974 | 26/02/2024 | 86.8 | 88.45 | 41.7935 | 36.59 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 04/06/2025 | 68.426 | 69.223 | 28.6957 | 27.8933 | WR / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.6 | 永久 | 35.8 | 37.161 | 18.1362 | 17.5729 | N/A / BB | 中至高風險 | 30% |
GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 永久 | 36.8 | 37.595 | 18.5941 | 18.253 | N/A / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GOHL CAPITAL LTD | 企業債券 | 美元 | 4.25 | 24/01/2027 | 92.34 | 92.89 | 6.8589 | 6.663 | Baa2 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
GOLDEN LEGACY PTE LTD 黃金經典私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 27/03/2024 | 2.953 | 4.137 | 6334.8447 | 4535.5984 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
企業債券 | 美元 | 7.3772 | 28/10/2027 | 102.18 | 102.809 | 6.6294 | 6.4096 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
企業債券 | 美元 | 8.5009 | 永久 | 99.706 | 100.3 | 8.5556 | 4.5803 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
企業債券 | 美元 | 3.75 | 22/05/2025 | 96.091 | 96.625 | 6.2644 | 5.9127 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
企業債券 | 美元 | 3.85 | 26/01/2027 | 93.74 | 94.24 | 5.9442 | 5.7708 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
企業債券 | 美元 | 4 | 03/03/2024 | 98.97 | 99.425 | 6.3971 | 5.3277 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
企業債券 | 美元 | 6.0213 | 24/01/2025 | 100.95 | 101.75 | 3.1495 | 0.775 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.125 | 22/04/2025 | 8.3 | 9.18 | 278.0698 | 261.4298 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 26/09/2025 | 8.3 | 9.282 | 215.5578 | 201.3465 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.6 | 13/11/2024 | 10.8 | 12.725 | 359.9611 | 320.2405 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 16/12/2024 | 11.228 | 13.682 | 315.9472 | 274.9389 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 03/07/2026 | 7.8 | 8.6385 | 143.7981 | 136.0739 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 25/06/2024 | 11.953 | 13.435 | 640.7272 | 580.3176 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 03/03/2026 | 7.8 | 8.886 | 180.6479 | 167.2471 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.9 | 12/02/2025 | 8.3 | 9.031 | 310.7303 | 294.9758 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 22/01/2027 | 7.477 | 8.892 | 129.3372 | 117.6333 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GREENLAND HONG KONG HLDG 綠地香港 |
企業債券 | 美元 | 10.21 | 永久 | 20.933 | 23.961 | 53.2137 | 47.1609 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GRUPO AXO SA DE CV | 企業債券 | 美元 | 5.75 | 08/06/2026 | 88.237 | 89.19 | 10.882 | 10.4352 | Ba2 / N/A | 中至高風險 | 30% |
HAIDILAO INTERNATIONAL H 海底撈 |
企業債券 | 美元 | 2.15 | 14/01/2026 | 89.801 | 90.5805 | 7.0217 | 6.6258 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
HANA BANK 韓亞銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.375 | 30/09/2024 | 97.607 | 98.072 | 6.8574 | 6.3678 | Baa2 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HANGZHOU WATER GROUP 杭州市水務集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.9 | 30/03/2025 | 94.576 | 95.636 | 6.7278 | 5.9569 | Baa1 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
HARLEY-DAVIDSON INC 哈雷戴維森公司 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 28/07/2045 | 75.384 | 76.657 | 6.805 | 6.6689 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
HEALTH AND HAPPINESS H&H | 企業債券 | 美元 | 5.625 | 24/10/2024 | 95.3 | 96.409 | 10.3233 | 9.183 | B1 / BB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
HEJUN SHUNZE INVESTMENT 和駿順澤投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.85 | 10/01/2022 | 0.815 | 1.541 | 1085.8896 | 574.3024 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HELLENIC REPUBLIC 希臘政府公債 |
主權債券 | 歐元 | 0 | 15/10/2042 | 0.165 | 0.601 | N/A | N/A | N/A / BB+ | 中至高風險 | N/A |
HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆業地產有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.375 | 27/05/2025 | 93.698 | 94.1965 | 6.4064 | 6.0746 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆業地產有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.8 | 21/06/2024 | 98.418 | 98.958 | 6.0274 | 5.251 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HIDROVIAS INT FIN SARL | 企業債券 | 美元 | 5.95 | 24/01/2025 | 96.907 | 97.931 | 8.4452 | 7.6044 | B1 / N/A | 中至高風險 | 20% |
HK GOVT BOND PROGRAMME 香港政府債券計劃 |
主權債券 | 港元 | 2.02 | 07/03/2034 | 82.152 | 83.729 | 4.1818 | 3.9704 | N/A / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
HK GOVT BOND PROGRAMME 香港政府債券計劃 |
主權債券 | 港元 | 1.59 | 04/03/2036 | 74.675 | 76.0275 | 4.2702 | 4.1022 | N/A / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
HOLOGIC INC | 企業債券 | 美元 | 3.25 | 15/02/2029 | 84.965 | 85.67 | 6.6108 | 6.4383 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
HOME DEPOT INC 家得寶公司 |
企業債券 | 美元 | 3.35 | 15/04/2050 | 70.761 | 71.519 | 5.445 | 5.3764 | A2 / A | 中風險 | 70% |
HOME DEPOT INC 家得寶公司 |
企業債券 | 美元 | 3.35 | 15/09/2025 | 95.911 | 96.392 | 5.5672 | 5.3002 | A2 / A | 中風險 | 75% |
HOME DEPOT INC 家得寶公司 |
企業債券 | 美元 | 3.75 | 15/02/2024 | 99.069 | 99.498 | 6.1968 | 5.0592 | A2 / A | 中風險 | 80% |
HONG KONG 香港政府綠色債券計劃 |
主權債券 | 美元 | 5.25 | 11/01/2053 | 102.887 | 103.9365 | 5.0594 | 4.9923 | Aa3u / AA+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 1.96 | 03/06/2024 | 98.044 | 98.567 | 4.8955 | 4.0989 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 2.24 | 27/08/2029 | 90.777 | 91.971 | 4.0412 | 3.7974 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 1.84 | 09/12/2024 | 96.751 | 97.343 | 4.6682 | 4.1414 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 0.94 | 21/02/2024 | 98.31 | 98.758 | 5.1554 | 4.0145 | N/A / N/A | 低風險 | 80% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 2.39 | 20/08/2025 | 96.338 | 96.9275 | 4.4553 | 4.117 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 3.32 | 25/02/2026 | 97.763 | 98.3995 | 4.3444 | 4.0572 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 1.51 | 24/02/2027 | 91.81 | 92.503 | 4.1371 | 3.9036 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG MORTGAGE CORP 香港按揭證券有限公司 |
企業債券 | 港元 | 5 | 25/10/2024 | 99.565 | 100.138 | 5.4148 | 4.8573 | Aa3 / AA+ | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
HONG KONG MORTGAGE CORP 香港按揭證券有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.4 | 25/10/2025 | 100.277 | 100.9455 | 3.2582 | 2.9235 | Aa3 / AA+ | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
HONG KONG MORTGAGE CORP 香港按揭證券有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 06/03/2024 | 99.273 | 99.9 | 6.6821 | 5.2772 | N/A / AA+ | 低風險 | Restricted |
HONG KONG T-BILLS 香港國庫券 |
主權債券 | 港元 | 0 | 16/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低風險 | 80% |
HONG SENG LTD 弘昇有限公司 |
企業債券 | 美元 | 9.875 | 27/08/2022 | 15.8 | 16.549 | 62.5 | 59.6713 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HONGKONG ELECTRIC FIN 香港電燈金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.875 | 03/05/2026 | 93.114 | 93.605 | 5.7574 | 5.5433 | N/A / A- | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
HONGKONG ELECTRIC FIN 香港電燈金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.9 | 19/02/2031 | 83.672 | 85.14 | 5.6564 | 5.3828 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
HONGKONG LAND FINANCE 香港置地金融開曼群島有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 16/01/2024 | 99.376 | 99.778 | 6.6314 | 5.3097 | A2 / A | 低風險 | N/A |
HONGKONG LAND FINANCE 香港置地金融開曼群島有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 07/10/2025 | 97.021 | 97.603 | 6.0785 | 5.7651 | A2 / A | 低風險 | N/A |
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS 合生創展集團 |
企業債券 | 美元 | 6.8 | 28/12/2023 | 92.376 | 93.633 | 40.4208 | 34.3195 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS 合生創展集團 |
企業債券 | 美元 | 7 | 18/05/2024 | 82.05 | 83.228 | 41.2195 | 38.5747 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HOTEL PROPERTIES LTD 酒店房地產有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.4 | 永久 | 90.373 | 94.096 | 3.2871 | 3.1542 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 101.177 | 102.025 | 6.0563 | 5.9546 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 101.177 | 102.216 | 6.0563 | 5.9318 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 100.056 | 100.785 | 6.3448 | 6.2826 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 100.056 | 100.711 | 6.3448 | 6.2889 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 97.849 | 98.359 | 6.0264 | 5.7561 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 97.886 | 98.422 | 6.0067 | 5.7228 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP INC 惠普公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 15/09/2041 | 96.293 | 96.93 | 6.3485 | 6.2873 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
HP INC 惠普公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 15/01/2033 | 94.955 | 95.815 | 6.2209 | 6.0945 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP INC 惠普公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 15/04/2029 | 91.606 | 92.337 | 5.7878 | 5.6246 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP INC 惠普公司 |
企業債券 | 美元 | 4.2 | 15/04/2032 | 87.252 | 87.829 | 6.137 | 6.0423 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HPCL-MITTAL ENERGY LTD | 企業債券 | 美元 | 5.25 | 28/04/2027 | 95.3 | 96.2 | 6.7432 | 6.4502 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 50% |
HPCL-MITTAL ENERGY LTD | 企業債券 | 美元 | 5.45 | 22/10/2026 | 96.3 | 97.2 | 6.8016 | 6.4667 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
HSBC BANK CANADA 加拿大匯豐銀行 |
企業債券 | 加拿大元 | 3.403 | 24/03/2025 | 96.32 | 96.765 | 6.0097 | 5.6874 | A1 *+ / A+ *+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 80% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.7 | 永久 | 76.932 | 77.7625 | 8.2125 | 8.1368 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4 | 永久 | 87.034 | 87.9695 | 8.0049 | 7.9273 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.5 | 永久 | 91.55 | 92.3875 | 8.0991 | 8.0287 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.6 | 永久 | 76.943 | 78.0435 | 8.428 | 8.3273 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 4.75 | 永久 | 84.574 | 85.624 | 7.5315 | 7.4475 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 7.0521 | 12/09/2026 | 100.58 | 101.239 | 6.7239 | 6.3704 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 英鎊 | 5.875 | 永久 | 90.3 | 91.295 | 8.9636 | 8.8723 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 18/08/2025 | 96.002 | 96.568 | 6.5213 | 6.1921 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.375 | 永久 | 97.102 | 98.075 | 8.025 | 7.9464 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 3.9 | 25/05/2026 | 94.222 | 94.735 | 6.2844 | 6.0654 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.375 | 永久 | 96.42 | 97.258 | 8.6142 | 8.3392 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6 | 永久 | 89.941 | 90.95 | 8.2787 | 8.1918 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 23/11/2026 | 94.493 | 95.0225 | 6.3216 | 6.1284 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 新加坡元 | 5.25 | 27/06/2032 | 100.5 | 101.408 | 5.0974 | 4.8311 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 英鎊 | 6.75 | 11/09/2028 | 101.626 | 102.244 | 6.3559 | 6.2089 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 7.39 | 03/11/2028 | 103.508 | 104.059 | 6.4021 | 6.2511 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 6 | 永久 | 99.814 | 100.251 | 22.4937 | -16.5643 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 英鎊 | 6.5 | 20/05/2024 | 100.063 | 100.528 | 6.2569 | 5.533 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 80% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 1.645 | 18/04/2026 | 92.598 | 93.062 | 6.7085 | 6.3755 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 14/03/2024 | 98.778 | 99.416 | 6.9287 | 5.5191 | Baa1 / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 6.161 | 09/03/2029 | 98.967 | 99.565 | 6.4303 | 6.2734 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 6.547 | 20/06/2034 | 96.188 | 96.769 | 7.0938 | 7.0084 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 2.206 | 17/08/2029 | 82.642 | 83.159 | 6.3913 | 6.2526 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 5.21 | 11/08/2028 | 95.908 | 96.48 | 6.4165 | 6.2439 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 99.8 | 100.575 | 8.0524 | 7.8426 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 4.292 | 12/09/2026 | 95.741 | 96.253 | 6.6396 | 6.3503 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 4.3 | 08/03/2026 | 95.788 | 96.25 | 6.1757 | 5.9649 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 80% |
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 29/05/2029 | 79.882 | 80.7 | 9.1146 | 8.9012 | Ba1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 30/09/2030 | 78.685 | 79.294 | 7.6017 | 7.4713 | Ba1 / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 永久 | 85.3 | 85.845 | 11.7365 | 11.6704 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 16/01/2025 | 93.993 | 94.6375 | 10.5202 | 9.9595 | Ba1 / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 19/11/2025 | 89.388 | 90.2 | 10.6445 | 10.183 | Ba1 / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 03/06/2026 | 86.3 | 87.2 | 10.6081 | 10.1801 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUATONG INTNL INV HLDNS 華通國際投資控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.98 | 04/03/2024 | 97.674 | 98.2 | 8.4278 | 7.1721 | N/A / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
HUAYI FINANCE I LTD 華誼金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3 | 30/10/2024 | 95.761 | 96.259 | 7.0794 | 6.5863 | Baa3 / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
HUNTINGTON INGALLS INDUS | 企業債券 | 美元 | 3.483 | 01/12/2027 | 91.228 | 91.743 | 5.8771 | 5.7292 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
HUTAMA KARYA PERSERO PT 胡達瑪卡亞有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.75 | 11/05/2030 | 88.3 | 88.935 | 5.9081 | 5.7826 | Baa2 / N/A | 中風險 | 70% |
HUTCHISON WHAM INT 03/33 和記黃埔國際03/33有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.45 | 24/11/2033 | 112.458 | 113.184 | 5.8083 | 5.72 | A2 / A | 低至中風險 | 75% |
HUTCHISON WHAMPOA FIN | 企業債券 | 美元 | 7.5 | 01/08/2027 | 106.306 | 106.8485 | 5.6513 | 5.4989 | A2 / A | 低風險 | 75% |
HYATT HOTELS CORP 凱悅酒店集團 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 15/09/2028 | 92.38 | 93.404 | 6.1779 | 5.9256 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.7 | 27/01/2027 | 91.053 | 91.484 | 5.678 | 5.5268 | A2 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 1.75 | 25/08/2025 | 92 | 92.5315 | 6.2423 | 5.9286 | A2 / A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 1.75 | 02/08/2026 | 89.233 | 89.637 | 5.9054 | 5.7388 | A2 / A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
ICICI BANK LTD/DUBAI 印度工業信貸投資銀行有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 18/03/2026 | 95.643 | 96.124 | 5.9138 | 5.6972 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | 70% |
ICTSI TREASURY BV 國際貨櫃碼頭服務債券 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 17/09/2025 | 99.925 | 100.785 | 5.9148 | 5.45 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
IND & COMM BK CHINA/HK 中國工商銀行有限公司(香港) |
企業債券 | 港元 | 2.95 | 01/06/2024 | 98.391 | 98.839 | 5.4289 | 4.7337 | A1 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
IND & COMM BK OF CHINA 工商銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 21/09/2025 | 97.587 | 98.078 | 6.1826 | 5.9131 | Baa2 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
INDIA CLEANTECH ENERGY | 企業債券 | 美元 | 4.7 | 10/08/2026 | 86.307 | 87.469 | 10.3207 | 9.8026 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
INDIA TOLL ROADS | 企業債券 | 美元 | 5.5 | 19/08/2024 | 97.3 | 98.2 | 8.6722 | 7.5973 | Ba2 / N/A | 中至高風險 | 50% |
ING BANK NV 安智銀行公眾有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.8 | 25/09/2023 | 99.8 | 100.454 | 29.0302 | -47.1223 | Baa2 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.5 | 永久 | 95.028 | 95.95 | 8.8307 | 8.7482 | Ba1 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.75 | 永久 | 89.378 | 90.3875 | 9.0673 | 8.9734 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 98.355 | 99.325 | 8.4688 | 7.9974 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
INTEL CORP 英特爾 |
企業債券 | 美元 | 4.9 | 29/07/2045 | 93.694 | 94.524 | 5.3943 | 5.3266 | A2 / A | 中風險 | 70% |
INTEL CORP 英特爾 |
企業債券 | 美元 | 3.05 | 12/08/2051 | 63.045 | 63.797 | 5.7161 | 5.6417 | A2 / A | 中風險 | 70% |
INTEL CORP 英特爾 |
企業債券 | 美元 | 3.2 | 12/08/2061 | 60.62 | 61.626 | 5.7699 | 5.6744 | A2 / A | 中風險 | 70% |
INTEL CORP 英特爾 |
企業債券 | 美元 | 4.15 | 05/08/2032 | 91.983 | 92.565 | 5.2944 | 5.2074 | A2 / A | 中風險 | 75% |
INTEL CORP 英特爾 |
企業債券 | 美元 | 4 | 05/08/2029 | 93.441 | 93.982 | 5.3161 | 5.2035 | A2 / A | 中風險 | 75% |
INTEL CORP 英特爾 |
企業債券 | 美元 | 4.1 | 11/05/2047 | 78.962 | 79.566 | 5.7367 | 5.6816 | A2 / A | 中風險 | 70% |
INTEL CORP 英特爾 |
企業債券 | 美元 | 4.9 | 05/08/2052 | 87.561 | 88.592 | 5.7916 | 5.7107 | A2 / A | 中風險 | 70% |
INTEL CORP 英特爾 |
企業債券 | 美元 | 5.05 | 05/08/2062 | 86.93 | 88.48 | 5.9118 | 5.7988 | A2 / A | 中風險 | 70% |
INTESA SANPAOLO SPA 聯合聖保羅銀行 |
企業債券 | 美元 | 8.248 | 21/11/2033 | 102.677 | 103.2915 | 7.8303 | 7.737 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
INTL AZERB (EMERALD CAP) 亞塞拜然國際銀行開放型合股公 |
企業債券 | 美元 | 8.25 | 09/10/2024 | 60.175 | 64.779 | 65.9149 | 56.567 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行 |
企業債券 | 南非幣 | 0 | 29/12/2028 | 62.724 | 63.832 | 9.2755 | 8.9122 | Aaa / AAA | 低風險 | 70% |
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行 |
企業債券 | 南非幣 | 0 | 29/05/2035 | 31.668 | 32.368 | 10.3529 | 10.1464 | Aaa / N/A | 低至中風險 | 70% |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 巴基斯坦政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.875 | 31/03/2036 | 47.34 | 49.4825 | 19.0543 | 18.2692 | Caa3 / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ISTANBUL METROPOLITAN MU | 企業債券 | 美元 | 6.375 | 09/12/2025 | 93.545 | 95.2005 | 9.6861 | 8.8083 | B3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
JAIN INT TRADING BV 吉安國際交易私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.125 | 01/02/2022 | 21.8 | 24.35 | 32.6835 | 29.2608 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 企業債券 | 美元 | 6 | 15/08/2026 | 87.989 | 88.591 | 10.9566 | 10.6886 | Ba3 / N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 30% |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股 |
企業債券 | 美元 | 12 | 30/10/2022 | 3.8 | 5.688 | 315.7895 | 210.9705 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股 |
企業債券 | 美元 | 12.5 | 08/04/2023 | 3.8 | 4.438 | 328.9474 | 281.6584 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股 |
企業債券 | 美元 | 13.75 | 18/02/2023 | 3.8 | 4.927 | 361.8421 | 279.0745 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股 |
企業債券 | 美元 | 11 | 17/02/2024 | 4.8 | 5.993 | 9190.6582 | 6887.5314 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JINGRUI HOLDINGS LTD 景瑞控股 |
企業債券 | 美元 | 12.5 | 26/10/2023 | 5.8 | 7.053 | 18860.9566 | 15303.9064 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JOHNSON & JOHNSON 嬌生公司 |
企業債券 | 美元 | 2.625 | 15/01/2025 | 96.472 | 96.965 | 5.458 | 5.0533 | Aaa / AAA | 中風險 | 80% |
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L | 企業債券 | 美元 | 3.9 | 永久 | 95.337 | 96.588 | 7.6534 | 6.6209 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 |
JOY TRSR ASSETS HLD 歡樂寶資產控股公司 |
企業債券 | 美元 | 1.875 | 17/11/2025 | 89.924 | 90.4795 | 7.0161 | 6.7143 | N/A / BBB | 中風險 (只限專業投資者) |
75% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 01/10/2027 | 95.323 | 95.997 | 5.5652 | 5.371 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.9 | 15/07/2025 | 96.62 | 97.098 | 5.8969 | 5.6087 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 10/09/2024 | 97.781 | 98.243 | 6.2948 | 5.7838 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 8.2135 | 永久 | 99.837 | 100.365 | 8.2501 | 4.5879 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 1.578 | 22/04/2027 | 89.086 | 89.592 | 6.2304 | 5.9998 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 2.956 | 13/05/2031 | 83.308 | 83.816 | 6.0473 | 5.9431 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 13/05/2024 | 98.425 | 98.946 | 6.1903 | 5.332 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 80% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.851 | 25/07/2028 | 96.538 | 97.07 | 5.8704 | 5.7106 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
JULIUS BAER GROUP LTD 瑞士寶盛集團有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.75 | 永久 | 91.675 | 92.77 | 7.829 | 7.7388 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JY GRANDMARK HDS 景業名邦集團 |
企業債券 | 美元 | 9.5 | 11/01/2024 | 99.736 | 100.302 | 10.2266 | 8.2896 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 9.375 | 30/06/2024 | 5.925 | 6.531 | 1110.338 | 1029.4241 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 10.875 | 23/07/2023 | 5.925 | 6.666 | 183.5443 | 163.1413 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.25 | 16/04/2025 | 5.925 | 6.674 | 388.0404 | 360.3648 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.7 | 11/11/2025 | 5.925 | 6.706 | 272.1684 | 252.7065 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 10.5 | 15/01/2025 | 5.925 | 6.4325 | 436.9374 | 416.1433 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 9.95 | 23/07/2025 | 5.925 | 6.581 | 280.1749 | 264.6265 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.95 | 22/10/2022 | 5.925 | 6.71 | 201.6878 | 178.0924 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.95 | 12/11/2023 | 5.925 | 6.677 | N/A | N/A | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.5 | 30/01/2023 | 5.925 | 6.649 | 194.0928 | 172.9583 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 10.5 | 07/09/2022 | 5.925 | 6.739 | 177.2152 | 155.8095 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 07/12/2021 | 5.925 | 6.852 | 109.7046 | 94.8628 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KASIKORNBANK PCL HK 開泰銀行公眾有限公司(香港) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.275 | 永久 | 94.55 | 95 | 8.2113 | 7.9606 | Ba2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KELLOGG CO 家樂氏 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 15/11/2027 | 91.735 | 92.313 | 5.667 | 5.5007 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
KEPPEL INFRA TRUST 新源基礎建設信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.3 | 永久 | 88.229 | 91.546 | 4.4191 | 4.2535 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
KERNEL HOLDING SA | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 17/10/2024 | 70.893 | 72.069 | 43.5536 | 41.6361 | N/A / CC | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KINDER MORGAN FIN CO LLC 金德摩根金融有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 6.4 | 05/01/2036 | 93.6 | 94.912 | 7.1919 | 7.0236 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
KINDER MORGAN INC/DELAWA 金德摩根公司(德拉瓦州) |
企業債券 | 美元 | 6.7 | 15/02/2027 | 100.385 | 101.246 | 6.5683 | 6.2831 | Baa2 / BBB | 中風險 | 30% |
KING POWER CAPITAL LTD 皇權資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 03/11/2024 | 99.269 | 99.7605 | 6.313 | 5.8455 | A3 / A- | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
KINGDOM OF BAHRAIN 巴林政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.75 | 20/09/2029 | 99.308 | 100.094 | 6.8927 | 6.7304 | N/A / B+ | 中至高風險 | 30% |
KINGDOM OF BAHRAIN 巴林政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6 | 19/09/2044 | 79.007 | 80.2975 | 8.0958 | 7.9442 | N/A / B+ | 高風險 | N/A |
KOHL'S CORPORATION 柯爾公司 |
企業債券 | 美元 | 5.55 | 17/07/2045 | 58.499 | 59.227 | 10.3927 | 10.2648 | Ba3 / BB | 中至高風險 | 30% |
KOREA LAND & HOUSING COR 韓國土地及房屋公司 |
企業債券 | 美元 | 0.625 | 03/11/2023 | 99.222 | 99.6265 | 8.0382 | 4.1687 | Aa2 / AA | 低風險 | 80% |
KRAFT HEINZ FOODS CO 卡夫亨氏食品公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 04/06/2042 | 88.773 | 89.734 | 6.007 | 5.9142 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
KUNZHI LTD 坤智有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 17/10/2020 | 6.8 | 8.447 | 91.9118 | 73.9908 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KUNZHI LTD 坤智有限公司 |
企業債券 | 美元 | 0 | 21/05/2021 | 6.8 | 7.328 | 6.4963 | 6.4359 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 10/11/2024 | 9.3 | 10.033 | 403.9854 | 383.2524 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 10/08/2025 | 9.3 | 9.886 | 196.0294 | 189.1962 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 6.3 | 13/02/2026 | 9.3 | 9.863 | 150.7641 | 145.9057 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 7.4 | 13/01/2027 | 9.3 | 9.817 | 116.8527 | 113.3284 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 7.4 | 05/03/2024 | 9.3 | 10.1165 | 2693.921 | 2432.5154 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LAI SUN MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 5 | 28/07/2026 | 56.869 | 57.688 | 27.9707 | 27.3508 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LAMAR FUNDING LTD 拉瑪資金有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.958 | 07/05/2025 | 95.379 | 96.108 | 7.0276 | 6.53 | Ba2 / NR | 中至高風險 | 50% |
LANDSEA GREEN MANAGEMENT 朗詩綠色管理 |
企業債券 | 美元 | 10.75 | 21/10/2022 | 31.222 | 33.406 | 34.4309 | 32.1798 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LB BADEN-WUERTTEMBERG 巴登伍騰堡邦銀行 |
企業債券 | 澳元 | 4.9 | 29/06/2027 | 89.265 | 89.717 | 8.3296 | 8.1742 | Baa2 / N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
LEE & MAN PAPER MFG LTD 理文造紙 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 永久 | 87.8 | 89.088 | 13.8537 | 13.6625 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
LENDLEASE FINANCE LTD 租借金融有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.9 | 27/04/2027 | 97.6 | 98.4115 | 4.6325 | 4.3822 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 70% |
LENOVO GROUP LTD 聯想集團 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 24/04/2025 | 99.096 | 99.547 | 6.4817 | 6.1761 | N/A / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
LI & FUNG LTD 利豐 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 永久 | 39.8 | 40.215 | 13.1863 | 13.0503 | Ba3 / B+ | 高風險 | N/A |
LI & FUNG LTD 利豐 |
企業債券 | 美元 | 5 | 18/08/2025 | 92.8 | 94.0445 | 9.2177 | 8.4586 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
LINK CB LTD 領展2019 CB有限公司 |
企業債券 | 港元 | 4.5 | 12/12/2027 | 98.51 | 99.497 | 5.2158 | 4.74 | A2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
75% |
LINK FINANCE CAYMAN 2009 連結金融(開曼)2009有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.875 | 21/07/2026 | 92.312 | 92.868 | 5.8687 | 5.6423 | A2 / A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
LLOYDS BANK PLC 駿懋銀行公開有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 4.25 | 28/08/2025 | 97.889 | 98.365 | 5.4184 | 5.1518 | A1 / A+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 04/11/2024 | 97.447 | 98.064 | 6.9264 | 6.3306 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.5 | 永久 | 98.122 | 99.262 | 9.0522 | 8.5183 | Baa3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 4.947 | 永久 | 93.579 | 94.598 | 8.6649 | 8.285 | Baa3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 92.665 | 93.638 | 9.4414 | 9.3486 | Baa3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 | 美元 | 3.87 | 09/07/2025 | 97.703 | 98.113 | 6.901 | 6.3504 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.5 | 永久 | 93.836 | 94.888 | 9.0585 | 8.9601 | Baa3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 | 澳元 | 4.25 | 22/11/2027 | 93.427 | 94.056 | 6.0603 | 5.8806 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁 |
企業債券 | 美元 | 3.55 | 15/01/2026 | 95.942 | 96.452 | 5.444 | 5.2004 | A2 / A- | 中風險 | 70% |
LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁 |
企業債券 | 美元 | 5.1 | 15/11/2027 | 99.31 | 99.855 | 5.286 | 5.1376 | A2 / A- | 中風險 | 75% |
LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團 |
企業債券 | 美元 | 4.7 | 06/07/2026 | 7.05 | 8.2 | 145.025 | 134.0133 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 23/02/2023 | 7.051 | 8.143 | 74.4575 | 64.4726 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LOWE'S COS INC 羅威公司 |
企業債券 | 美元 | 3 | 15/10/2050 | 61.141 | 61.913 | 5.8893 | 5.809 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
LOWE'S COS INC 羅威公司 |
企業債券 | 美元 | 3.1 | 03/05/2027 | 91.887 | 92.386 | 5.6159 | 5.4537 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 70% |
LS FINANCE 2017 LTD | 企業債券 | 美元 | 4.8 | 18/06/2026 | 73.807 | 75.084 | 17.2107 | 16.4864 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LS FINANCE 2017 LTD | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 15/07/2024 | 93.048 | 93.8895 | 14.2886 | 13.088 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LS FINANCE 2025 LTD | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 26/06/2025 | 82.05 | 83.382 | 16.7186 | 15.6956 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
企業債券 | 美元 | 7.6 | 15/09/2039 | 33.023 | 34.083 | 24.3031 | 23.6197 | Caa3 / CCC- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 01/04/2025 | 83.57 | 84.9 | 18.5408 | 17.3711 | Caa3 / CCC- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
企業債券 | 美元 | 7.65 | 15/03/2042 | 32.237 | 33.287 | 24.4566 | 23.7406 | Caa3 / CCC- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
M&G PLC | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 20/10/2048 | 98.368 | 99.5125 | 6.8853 | 6.6133 | A3 / BBB | 中至高風險 | 60% |
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.9 | 15/01/2026 | 95.682 | 96.2815 | 5.9282 | 5.6396 | A1 / A+ | 低風險 | 75% |
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 29/07/2025 | 96.398 | 96.991 | 6.0905 | 5.739 | A1 / A+ | 低風險 | 75% |
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.798 | 18/01/2033 | 98.453 | 99.526 | 7.0251 | 6.8658 | Baa2 / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
0 |
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.231 | 21/03/2025 | 96.203 | 96.637 | 5.9328 | 5.6167 | A1 / A+ | 低風險 | 80% |
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 10/06/2025 | 96.831 | 97.443 | 6.8663 | 6.4742 | Baa2 / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
0 |
MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 4.15 | 15/12/2027 | 92.901 | 93.537 | 6.0798 | 5.8998 | A2 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.098 | 21/06/2028 | 92.731 | 93.3655 | 6.3084 | 6.1073 | A2 / BBB+ | 中至高風險 | 70% |
MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.033 | 15/01/2030 | 95.244 | 96.181 | 6.0936 | 5.8794 | A2 / BBB+ | 中至高風險 | 70% |
MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.491 | 09/11/2033 | 94.072 | 94.658 | 6.3562 | 6.2676 | A2 / BBB+ | 中至高風險 | 70% |
MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.108 | 09/08/2026 | 98.142 | 98.718 | 6.1698 | 5.8368 | A2 / BBB+ | 中至高風險 | 70% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 6.79 | 15/07/2027 | 94.752 | 96.712 | 8.4253 | 7.8004 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 7 | 15/02/2028 | 95.08 | 97.235 | 8.3588 | 7.7521 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 6.7 | 15/09/2028 | 92.425 | 94.609 | 8.6036 | 8.0357 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 15/12/2034 | 68.517 | 69.587 | 9.0161 | 8.8227 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 15/01/2042 | 64.535 | 65.357 | 9.1522 | 9.0255 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | N/A |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 4.3 | 15/02/2043 | 58.117 | 58.695 | 8.8586 | 8.7666 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | N/A |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 5.875 | 01/04/2029 | 88.263 | 89.625 | 8.5904 | 8.2537 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
MAISON FINCO PLC | 企業債券 | 英鎊 | 6 | 31/10/2027 | 79.55 | 80.95 | 12.5221 | 12.0135 | N/A / B+ | 中至高風險 | 20% |
MALTA GOVERNMENT 馬爾他公債 |
主權債券 | 歐元 | 5.2 | 16/09/2031 | 107.72 | 108.246 | 4.06 | 3.98 | NR / N/A | 低風險 | 70% |
MANULIFE FINANCIAL CORP 宏利金融 |
企業債券 | 新加坡元 | 3 | 21/11/2029 | 96.951 | 97.95 | 1.7817 | 1.6057 | N/A / A- | 中至高風險 | 70% |
MAPLETREE LOGISTICS TRUS 豐樹物流信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.725 | 永久 | 95.2 | 96.347 | 5.419 | 5.0035 | N/A / N/A | 中至高風險 | 60% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.95 | 永久 | 96.4 | 97.224 | 2.7795 | 2.7544 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.7 | 永久 | 90.552 | 92.4465 | 4.0869 | 4.003 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
MCDONALD'S CORP 麥當勞公司 |
企業債券 | 澳元 | 3 | 08/03/2024 | 99.047 | 99.48 | 5.1649 | 4.1788 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 75% |
MCDONALD'S CORP 麥當勞公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 01/07/2027 | 93.542 | 94.212 | 5.4167 | 5.2106 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 70% |
MCDONALD'S CORP 麥當勞公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 26/05/2025 | 96.277 | 96.746 | 5.7421 | 5.4371 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 75% |
MEITUAN 美團-W |
企業債券 | 美元 | 3.05 | 28/10/2030 | 78.127 | 78.5965 | 7.0171 | 6.9191 | Baa3 / BBB- | 中風險 (只限專業投資者) |
60% |
MEITUAN 美團-W |
企業債券 | 美元 | 2.125 | 28/10/2025 | 91.502 | 92.024 | 6.5365 | 6.2509 | Baa3 / BBB- | 中風險 (只限專業投資者) |
60% |
MELCO RESORTS FINANCE | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 06/06/2025 | 94.8 | 95.473 | 8.2121 | 7.7662 | Ba3 / BB- | 中至高風險 | 50% |
MELCO RESORTS FINANCE | 企業債券 | 美元 | 5.375 | 04/12/2029 | 82.8 | 83.8025 | 9.0627 | 8.8233 | Ba3 / BB- | 中至高風險 | 50% |
META PLATFORMS INC | 企業債券 | 美元 | 4.6 | 15/05/2028 | 97.754 | 98.24 | 5.1488 | 5.0284 | A1 / AA- | 中風險 | 75% |
META PLATFORMS INC | 企業債券 | 美元 | 4.65 | 15/08/2062 | 82.587 | 83.6 | 5.7792 | 5.7033 | A1 / AA- | 中風險 | 70% |
META PLATFORMS INC | 企業債券 | 美元 | 4.45 | 15/08/2052 | 82.426 | 83.259 | 5.697 | 5.6293 | A1 / AA- | 中風險 | 70% |
METLIFE INC 大都會人壽 |
企業債券 | 美元 | 3.6 | 10/04/2024 | 98.592 | 99.092 | 6.2804 | 5.3193 | A3 / A- | 低風險 | 80% |
METRO HOLDINGS LIMITED 美羅控股有限公司(新加坡) |
企業債券 | 新加坡元 | 4.3 | 02/04/2024 | 99.181 | 100.146 | 5.9184 | 4.0121 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
MEXICO CITY ARPT TRUST 墨西哥城機場信託 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 31/07/2047 | 79.327 | 80.344 | 7.3493 | 7.2421 | Baa3 / BBB | 中風險 | 50% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 15/05/2026 | 95.107 | 96.2 | 7.9624 | 7.484 | B1 / B+ | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 18/06/2025 | 95.839 | 96.5685 | 7.8606 | 7.3914 | B1 / B+ | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 01/02/2027 | 90.05 | 90.9905 | 8.2036 | 7.8578 | B1 / B+ | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
MICROPORT SCIENTIFIC 微創醫療 |
企業債券 | 美元 | 0 | 11/06/2026 | 89.999 | 90.996 | 20.3768 | 18.6128 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
MICROSOFT CORP 微軟公司 |
企業債券 | 美元 | 3.3 | 06/02/2027 | 94.815 | 95.297 | 4.9922 | 4.8303 | Aaa / AAA | 中風險 | 80% |
MICROSOFT CORP 微軟公司 |
企業債券 | 美元 | 2.875 | 06/02/2024 | 98.798 | 99.23 | 6.255 | 5.027 | Aaa / AAA | 中風險 | 85% |
MICROSOFT CORP 微軟公司 |
企業債券 | 美元 | 2.675 | 01/06/2060 | 61.403 | 62.207 | 4.9736 | 4.9059 | Aaa / AAA | 中風險 | 75% |
MICROSOFT CORP 微軟公司 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 08/08/2056 | 82.972 | 84.143 | 5.0118 | 4.9289 | Aaa / AAA | 中風險 | 75% |
MICROSOFT CORP 微軟公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 12/02/2055 | 84.204 | 85.697 | 5.0027 | 4.8966 | Aaa / AAA | 中風險 | 75% |
MICROSOFT CORP 微軟公司 |
企業債券 | 美元 | 3.7 | 08/08/2046 | 81.642 | 82.35 | 5.0641 | 5.0042 | Aaa / AAA | 中風險 | 75% |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 三菱UFJ金融集團公司 |
企業債券 | 美元 | 5.063 | 12/09/2025 | 98.478 | 98.931 | 6.717 | 6.22 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 80% |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 三菱UFJ金融集團公司 |
企業債券 | 美元 | 4.05 | 11/09/2028 | 93.025 | 93.525 | 5.6827 | 5.5609 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 瑞穗金融集團 |
企業債券 | 美元 | 2.839 | 13/09/2026 | 91.278 | 91.885 | 6.0969 | 5.8583 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 瑞穗金融集團 |
企業債券 | 美元 | 3.17 | 11/09/2027 | 90.287 | 90.759 | 5.9585 | 5.8151 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
MODERNLAND OVERSEAS PTE 當代置業海外私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 30/04/2027 | 34.175 | 35.576 | 41.0085 | 39.5734 | Ca / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
MONG DUONG FIN HLDGS BV | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 07/05/2029 | 90.55 | 91.416 | 7.1984 | 6.9978 | Ba2 / N/A | 中至高風險 | 50% |
MONSANTO CO 孟山都公司 |
企業債券 | 美元 | 4.7 | 15/07/2064 | 66.367 | 68.896 | 7.2908 | 7.0226 | WR / BBB | 中風險 | 60% |
MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 27/01/2026 | 95.368 | 95.874 | 6.025 | 5.7837 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
企業債券 | 美元 | 3.217 | 22/04/2042 | 71.215 | 71.883 | 5.8627 | 5.7869 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
企業債券 | 美元 | 4.35 | 08/09/2026 | 95.359 | 95.932 | 6.09 | 5.8696 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC 摩托羅拉系統公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 01/09/2024 | 97.681 | 98.331 | 6.5985 | 5.8599 | Baa2 / BBB- | 低至中風險 | 70% |
MPT OPER PARTNERSP/FINL 醫療房地產信託營運合作/醫療 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 01/08/2029 | 69.471 | 70.115 | 12.0418 | 11.8475 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
MTR CORP LTD 港鐵公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 27/09/2047 | 70.039 | 71.336 | 5.6759 | 5.5505 | N/A / AA+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
MTR CORP LTD 港鐵公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 2.9 | 24/03/2024 | 99.562 | 100.023 | 3.7797 | 2.8313 | Aa3 / AA+ | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
NAGACORP LTD 金界控股 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 06/07/2024 | 95.839 | 97.16 | 13.7064 | 11.8267 | B3 / B *- | 中至高風險 | 30% |
NAN FUNG TREASURY III | 企業債券 | 美元 | 5 | 永久 | 64.87 | 66.7 | 7.7074 | 7.4959 | Baa3 / N/A | 中至高風險 | 60% |
NAN FUNG TREASURY LTD 南豐財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 27/08/2030 | 80.868 | 81.584 | 7.1799 | 7.0299 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | 70% |
NAN FUNG TREASURY LTD 南豐財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 29/05/2024 | 98.415 | 98.872 | 7.2988 | 6.5901 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | 75% |
NASDAQ INC 那斯達克有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 28/04/2050 | 64.1 | 65.102 | 5.9564 | 5.8543 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 3.225 | 18/11/2031 | 91.605 | 92.0999 | 6.2009 | 6.0165 | Baa1 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 5 | 19/01/2032 | 95.776 | 96.3835 | 6.4428 | 6.2287 | Baa1 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 6.322 | 03/08/2032 | 100.866 | 101.441 | 6.0638 | 5.8958 | Baa1 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行 |
企業債券 | 澳元 | 4.65 | 25/11/2025 | 99.173 | 99.652 | 5.0549 | 4.8182 | Aa3 / AA- | 低風險 | 80% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 10/01/2027 | 93.799 | 94.235 | 5.5865 | 5.4344 | Aa3 / AA- | 低風險 | 75% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行 |
企業債券 | 澳元 | 5 | 25/06/2024 | 100.014 | 100.443 | 4.9699 | 4.3825 | Aa3 / AA- | 低風險 | 80% |
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 12/09/2023 | 99.738 | 100.194 | N/A | N/A | WR / NR | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 97.951 | 98.888 | 9.2044 | 8.6508 | Baa3u / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 28/05/2024 | 99.074 | 99.542 | 6.5352 | 5.8139 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
NBM US HOLDINGS INC | 企業債券 | 美元 | 7 | 14/05/2026 | 99.025 | 99.65 | 7.4086 | 7.1429 | N/A / BB+ | 中至高風險 | 50% |
NEW METRO GLOBAL LTD 新城環球有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.8 | 15/12/2024 | 41.8 | 42.451 | 94.5722 | 92.676 | N/A / B | 中至高風險 | N/A |
NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中國 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 23/01/2027 | 75.8 | 76.7 | 14.1037 | 13.6941 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NEW ZEALAND GOVERNMENT 紐西蘭公債 |
主權債券 | N/A | 0.5 | 15/05/2024 | 96.587 | 97.0048 | 6.027 | 5.3319 | Aaa / AAA | 低風險 | 80% |
NEW ZEALAND GOVERNMENT 紐西蘭公債 |
主權債券 | N/A | 0.5 | 15/05/2026 | 87.809 | 88.2687 | 5.5286 | 5.3242 | Aaa / AAA | 低風險 | 80% |
NEWCREST FINANCE PTY LTD 紐克雷斯特金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 15/11/2041 | 93.384 | 94.476 | 6.3695 | 6.263 | Baa2 / BBB *+ | 中風險 | 50% |
NICKEL INDUSTRIES LTD | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 01/04/2024 | 98.8 | 99.617 | 8.9233 | 7.2649 | B1 / N/A | 中至高風險 | 30% |
NIPPON LIFE INSURANCE 日本生命保險公司 |
企業債券 | 美元 | 4.7 | 20/01/2046 | 96.25 | 97.132 | 6.4629 | 6.0399 | A3 / N/A | 中至高風險 | 70% |
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 日產汽車驗收公司 |
企業債券 | 美元 | 2.45 | 15/09/2028 | 80.733 | 81.149 | 7.1187 | 7.0048 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
NISSAN MOTOR CO 日產汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.81 | 17/09/2030 | 87.131 | 87.751 | 7.1872 | 7.0633 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
NISSAN MOTOR CO 日產汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.345 | 17/09/2027 | 90.882 | 91.563 | 7.0109 | 6.8011 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
NISSAN MOTOR CO 日產汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.043 | 15/09/2023 | 99.79 | 100.2 | N/A | N/A | WR / NR | 中至高風險 | 50% |
NOBLE GROUP LTD 來寶集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.014 | 永久 | 1.055 | 2.295 | 413.4203 | 232.9367 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NOBLE HOLDING INTL LTD 諾布爾控股國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 01/04/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NOKIA OYJ 諾基亞 |
企業債券 | 美元 | 6.625 | 15/05/2039 | 92.674 | 93.485 | 7.4233 | 7.3306 | Ba1 / BBB- | 中至高風險 | 50% |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 北德意志州銀行-匯兌中心 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 12.062 | 永久 | 76.869 | 78.545 | 14.3047 | 14.0262 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NORDEA BANK ABP 北歐聯合銀行股份公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.125 | 永久 | 96.294 | 97.025 | 7.7871 | 7.7292 | Baa3u / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NORDEA BANK ABP 北歐聯合銀行股份公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.625 | 永久 | 94.455 | 95.324 | 8.4642 | 8.1813 | Baa3u / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NOVA CHEMICALS CORP 諾瓦化學公司 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 01/06/2027 | 87.174 | 87.722 | 9.4495 | 9.2551 | Ba3 / BB | 中至高風險 | 50% |
NOVARTIS CAPITAL CORP 諾華資本公司 |
企業債券 | 美元 | 1.75 | 14/02/2025 | 94.739 | 95.209 | 5.7514 | 5.3817 | A1 / AA- | 中風險 | 75% |
NUCOR CORP 諾可公司 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 23/05/2025 | 96.642 | 97.157 | 6.1022 | 5.7654 | Baa1 / A- | 低至中風險 | 75% |
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.875 | 24/06/2021 | 6.3 | 7.146 | 125 | 110.2015 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.45 | 16/10/2022 | 6.3 | 7.168 | 118.254 | 103.9342 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.35 | 24/01/2023 | 6.3 | 7.1855 | 84.9206 | 74.4555 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 28/01/2022 | 5.3 | 6.374 | 141.5094 | 117.6655 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.575 | 20/04/2020 | 6.3 | 7.166 | 72.619 | 63.8431 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.7 | 24/01/2021 | 6.3 | 7.1855 | 74.6032 | 65.4095 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企業債券 | 美元 | 6.25 | 永久 | 47.8 | 48.95 | 13.0729 | 12.7659 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企業債券 | 美元 | 5.25 | 永久 | 56.8 | 57.95 | 17.2434 | 16.9582 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企業債券 | 美元 | 4.8 | 永久 | 39.8 | 40.325 | 12.0551 | 11.8983 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企業債券 | 美元 | 6.15 | 永久 | 67.396 | 68.797 | 14.7714 | 14.4955 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NWD MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 19/05/2030 | 61.414 | 62.229 | 13.4588 | 13.2049 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
75% |
NWD MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 4.125 | 18/07/2029 | 61.8 | 62.861 | 13.9191 | 13.5577 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
NWD MTN LTD | 企業債券 | 港元 | 3.5 | 27/03/2024 | 94.957 | 95.698 | 14.8565 | 13.0816 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NWD MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 5.875 | 16/06/2027 | 76.8 | 77.8505 | 14.0822 | 13.6483 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 01/09/2025 | 99.397 | 100.167 | 6.2079 | 5.7724 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 15/07/2024 | 97.364 | 98.124 | 6.8604 | 5.8606 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油 |
企業債券 | 美元 | 0 | 10/10/2036 | 50.422 | 51.813 | 6.2412 | 5.1058 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
OCEAN LAUREL CO LTD | 企業債券 | 美元 | 2.375 | 20/10/2025 | 91.481 | 91.936 | 6.8595 | 6.6069 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
OCEANWIDE HOLDINGS III 泛海控股國際發展III有限公司 |
企業債券 | 美元 | 14.5 | 23/05/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
OCEANWIDE HOLDINGS III 泛海控股國際發展III有限公司 |
企業債券 | 美元 | 12 | 31/10/2021 | 29.128 | 40.63 | 41.1975 | 29.5348 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.75 | 17/01/2048 | 94.215 | 95.222 | 7.2588 | 7.1666 | Ba2 / N/A | 中至高風險 | N/A |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5.625 | 17/01/2028 | 98.076 | 98.803 | 6.138 | 5.9422 | Ba2 / N/A | 中至高風險 | 50% |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.25 | 25/01/2031 | 99.69 | 100.517 | 6.3016 | 6.1595 | Ba2 / N/A | 中至高風險 | 50% |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6 | 01/08/2029 | 99.295 | 99.985 | 6.1433 | 6.0012 | Ba2 / N/A | 中至高風險 | 50% |
OP SERVICIOS MEGA | 企業債券 | 美元 | 8.25 | 11/02/2025 | 49.82 | 50.732 | 70.8988 | 69.0378 | B2 / B | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ORACLE CORP 甲骨文公司 |
企業債券 | 美元 | 3.85 | 01/04/2060 | 65.73 | 66.482 | 6.2429 | 6.1703 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
ORAZUL ENERGY PERU SA | 企業債券 | 美元 | 5.625 | 28/04/2027 | 91.425 | 92.086 | 8.4393 | 8.2111 | N/A / BB- | 中至高風險 | 30% |
ORIX CORP 歐力士公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 13/09/2027 | 97.638 | 98.362 | 5.6727 | 5.4643 | A3 / A- *- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
OVERSEA-CHINESE BANKING 華僑銀行有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 3.9 | 永久 | 98.724 | 99.583 | 4.2732 | 4.0194 | Baa1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
OVERSEA-CHINESE BANKING 華僑銀行有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.25 | 19/06/2024 | 98.405 | 98.851 | 6.5004 | 5.8628 | A2 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
PACIFIC NATIONAL FINANCE 太平洋國家金融私營有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 3.7 | 24/09/2029 | 81.416 | 82.2085 | 7.618 | 7.4304 | N/A / BBB- | 中風險 | 50% |
PANTHER VENTURES LTD | 企業債券 | 美元 | 3.5 | 永久 | 57.8 | 59.2 | 6.0553 | 5.9122 | A2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
PAYPAL HOLDINGS INC | 企業債券 | 美元 | 2.65 | 01/10/2026 | 91.941 | 92.439 | 5.5899 | 5.3995 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
PCGI INTERMEDIATE HD III | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 23/08/2026 | 84.8 | 85.682 | 10.7117 | 10.3153 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
PEPSICO INC 百事可樂公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 29/07/2049 | 74.428 | 75.728 | 5.1813 | 5.0702 | A1 / A+ | 中風險 | 70% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4.125 | 15/05/2027 | 94.55 | 95.075 | 5.8062 | 5.6392 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 30/06/2050 | 66.55 | 67.075 | 6.7055 | 6.6485 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 17/07/2049 | 75.925 | 76.7 | 6.8808 | 6.8021 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 05/02/2050 | 70.3 | 70.95 | 6.8159 | 6.747 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 出版公司伊斯蘭債券印尼III |
主權債券 | 美元 | 4.15 | 29/03/2027 | 96.32 | 96.825 | 5.3125 | 5.1499 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 98.871 | 99.506 | 6.2977 | 6.1278 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 27/01/2041 | 94.522 | 95.46 | 7.3111 | 7.2116 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 30% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.9 | 19/03/2049 | 92.29 | 93.295 | 7.588 | 7.4933 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 98.871 | 99.506 | 6.2977 | 6.1278 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 歐元 | 4.75 | 14/01/2025 | 100.035 | 100.9485 | 4.703 | 3.9736 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 17/03/2044 | 98.831 | 99.625 | 7.3611 | 7.2853 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | N/A |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 20/01/2040 | 95.983 | 97.02 | 7.2987 | 7.1866 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | N/A |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.375 | 17/01/2027 | 103.082 | 103.748 | 6.3242 | 6.1033 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 20/05/2043 | 85.563 | 86.593 | 6.9858 | 6.8782 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 30% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 17/03/2024 | 99.582 | 100.229 | 7.1448 | 5.7495 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 30% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.75 | 23/05/2026 | 106.306 | 107.093 | 6.1394 | 5.8283 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.7 | 16/02/2032 | 76.28 | 76.784 | 11.1169 | 11.0056 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 91.951 | 92.663 | 10.1842 | 9.8768 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.625 | 永久 | 57.345 | 58.17 | 11.5527 | 11.3889 | B1 / BBB | 高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 歐元 | 5.5 | 24/02/2025 | 99.192 | 99.9015 | 6.0826 | 5.547 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 18/01/2024 | 99.255 | 100.035 | 7.2367 | 4.719 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 91.951 | 92.663 | 10.1842 | 9.8768 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 18/01/2024 | 99.255 | 100.035 | 7.2367 | 4.719 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 13/03/2027 | 88.439 | 89.011 | 10.5676 | 10.3513 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 21/09/2047 | 60.59 | 61.42 | 11.6744 | 11.5184 | B1 / BBB | 高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 5.35 | 12/02/2028 | 81.854 | 82.388 | 10.6357 | 10.4607 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 歐元 | 4.875 | 21/02/2028 | 80.88 | 81.8035 | 10.4955 | 10.1854 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.95 | 28/01/2060 | 60.736 | 61.28 | 11.5666 | 11.4656 | B1 / BBB | 高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 79.498 | 80.239 | 11.4817 | 11.289 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.375 | 23/01/2045 | 60.005 | 60.484 | 11.4074 | 11.3172 | B1 / BBB | 高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 7.69 | 23/01/2050 | 65.79 | 66.467 | 11.9888 | 11.8673 | B1 / BBB | 高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.625 | 15/06/2038 | 65.123 | 65.822 | 11.6234 | 11.4877 | B1 / BBB | 高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 英鎊 | 3.75 | 16/11/2025 | 86.995 | 87.858 | 10.8634 | 10.3432 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 79.498 | 80.239 | 11.4817 | 11.289 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 89.105 | 89.639 | 9.845 | 9.5643 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 89.105 | 89.639 | 9.845 | 9.5643 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 02/06/2041 | 61.675 | 62.256 | 11.6625 | 11.5501 | B1 / BBB | 高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 28/01/2031 | 73.126 | 73.844 | 11.4579 | 11.2798 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 15/01/2025 | 95.049 | 95.727 | 8.3218 | 7.7463 | B1 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETRORIO LUX TRAD SARL | 企業債券 | 美元 | 6.125 | 09/06/2026 | 95.816 | 96.426 | 7.866 | 7.6057 | Ba3 / BB | 中至高風險 | 30% |
PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.4 | 15/05/2044 | 88.253 | 89.106 | 5.3462 | 5.2719 | A1 / A+ | 低至中風險 | 70% |
PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.95 | 15/03/2024 | 98.532 | 99.012 | 6.1491 | 5.0919 | A1 / A+ | 中風險 | 80% |
PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.2 | 15/03/2039 | 118.118 | 118.757 | 5.4513 | 5.3964 | A1 / A+ | 低至中風險 | 75% |
PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 15/12/2036 | 88.185 | 88.792 | 5.2498 | 5.1807 | A1 / A+ | 低至中風險 | 75% |
PHILIP MORRIS INTL INC 菲利浦莫里斯國際公司 |
企業債券 | 美元 | 6.375 | 16/05/2038 | 103.642 | 104.384 | 5.9968 | 5.9221 | A2 / A- | 低至中風險 | 75% |
PHILIP MORRIS INTL INC 菲利浦莫里斯國際公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 15/11/2043 | 85.474 | 86.829 | 6.1411 | 6.0109 | A2 / A- | 低至中風險 | 70% |
PHILLIPS 66 菲利浦66 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 15/11/2044 | 88.559 | 89.345 | 5.8223 | 5.7519 | A3 / BBB+ | 中風險 | 60% |
PHOENIX LEAD LTD 鳳凰領先 |
企業債券 | 美元 | 4.85 | 永久 | 77.8 | 79.2 | 6.2337 | 6.1235 | N/A / BBB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
PINEBRIDGE INVEST LP 柏瑞投資有限合夥 |
企業債券 | 美元 | 6 | 12/09/2024 | 93.8 | 94.323 | 13.0453 | 12.4234 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
PINGAN REAL ESTATE CAP 平安不動產資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 29/07/2024 | 79.3 | 81 | 32.7158 | 29.8002 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
PINGAN REAL ESTATE CAP 平安不動產資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 29/07/2026 | 63.794 | 65.2 | 20.9822 | 20.0926 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
PITNEY BOWES INC 必能寶公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 15/03/2027 | 77.451 | 78.419 | 15.5152 | 15.0833 | B2 / B+ | 中至高風險 | N/A |
POWERLONG REAL ESTATE 寶龍地產 |
企業債券 | 美元 | 4 | 25/07/2022 | 19.8 | 20.317 | 20.202 | 19.6879 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
POWERLONG REAL ESTATE 寶龍地產 |
企業債券 | 美元 | 7.125 | 08/11/2022 | 9.8 | 12.738 | 72.7041 | 55.935 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
POWERLONG REAL ESTATE 寶龍地產 |
企業債券 | 美元 | 7.125 | 15/01/2026 | 9.3 | 10.155 | 172.7547 | 163.8995 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
PRA GROUP INC | 企業債券 | 美元 | 7.375 | 01/09/2025 | 97.528 | 97.952 | 8.7879 | 8.5415 | Ba2 *- / BB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE 寶僑公司 |
企業債券 | 美元 | 2.7 | 02/02/2026 | 94.311 | 94.896 | 5.3021 | 5.0257 | Aa3 / AA- | 低風險 | 75% |
PROSUS NV | 企業債券 | 美元 | 4.85 | 06/07/2027 | 93.951 | 94.419 | 6.6842 | 6.5371 | Baa3 / BBB | 中風險 | 70% |
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 格拉資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 21/02/2027 | 91.463 | 91.881 | 6.8514 | 6.7045 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
PROVEN HONOUR CAPITAL | 企業債券 | 美元 | 4.125 | 06/05/2026 | 93.346 | 94.079 | 6.9501 | 6.6268 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
企業債券 | 美元 | 5.7 | 15/09/2048 | 94.049 | 95.196 | 7.1423 | 6.8559 | Baa1 / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
企業債券 | 美元 | 1.5 | 10/03/2026 | 90.557 | 91.097 | 5.6688 | 5.4164 | A3 / A | 中風險 | 75% |
PRUDENTIAL FUNDING ASIA | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 永久 | 83.419 | 84.45 | 5.8441 | 5.7727 | A3 / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
PT PERTAMINA (PERSERO) 印尼國家石油有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 03/05/2042 | 93.425 | 93.95 | 6.6189 | 6.5673 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
企業債券 | 澳元 | 4.4 | 10/10/2023 | 99.7742 | 100.1759 | 9.6998 | 0.0975 | Baa2 / NR | 低至中風險 | 70% |
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
企業債券 | 澳元 | 5.25 | 09/09/2030 | 93.943 | 94.787 | 6.3397 | 6.1828 | Baa2 / N/A | 中風險 | 35% |
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
企業債券 | 澳元 | 2.95 | 27/11/2029 | 82.79 | 83.449 | 6.3648 | 6.2195 | Baa2 / N/A | 中風險 | 35% |
QBE INSURANCE GROUP LTD | 企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.875 | 17/06/2046 | 95.3 | 96.221 | 7.8157 | 7.4254 | N/A / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
QBE INSURANCE GROUP LTD | 企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 02/12/2044 | 98.8 | 99.577 | 7.8153 | 7.1158 | N/A / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
QINGHAI INVEST GROUP 青海省投資集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.4 | 10/07/2021 | 2.429 | 3.796 | 263.4829 | 168.5985 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
QNB FINANCE LTD 卡達國家銀行金融有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.5 | 22/04/2024 | 99.779 | 100.289 | 3.8352 | 2.9451 | Aa3 / N/A | 低風險 | 75% |
QNB FINANCE LTD 卡達國家銀行金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 1.13 | 01/09/2024 | 95.68 | 96.219 | 5.9771 | 5.3478 | N/A / A+ | 低風險 | 80% |
QUALCOMM INC 高通公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 20/05/2052 | 84.258 | 85.445 | 5.6103 | 5.5163 | A2 / A | 中風險 | 70% |
QUALCOMM INC 高通公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 20/05/2053 | 104.401 | 105.329 | 5.6884 | 5.6254 | A2 / A | 中風險 | 70% |
QWEST CAPITAL FUNDING 奎斯特資本融資公司 |
企業債券 | 美元 | 7.75 | 15/02/2031 | 47.8 | 50.327 | 22.5821 | 21.4244 | WR / B- | 中至高風險 | 30% |
RED SUN PROPERTIES GRP 弘陽地產 |
企業債券 | 美元 | 9.7 | 16/04/2023 | 4.3 | 4.766 | 225.5814 | 203.525 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REDCO PROPERTIES GROUP 力高集團 |
企業債券 | 美元 | 9.9 | 17/02/2024 | 5.8 | 7.2 | 4117.5328 | 3267.6056 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF ARGENTINA 阿根廷共和國政府國際公債 |
主權債券 | 美元 | 0 | 15/12/2035 | 2.635 | 3.247 | N/A | N/A | N/A / CCC- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF ARGENTINA 阿根廷共和國政府國際公債 |
主權債券 | 美元 | 3.75 | 31/12/2038 | 29.083 | 30.036 | 18.0115 | 17.5676 | Cau / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF EL SALVADOR 薩爾瓦多政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.65 | 15/06/2035 | 73.854 | 75.506 | 11.8241 | 11.503 | Caa3u / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5.25 | 08/01/2047 | 94.175 | 94.771 | 5.7044 | 5.656 | Baa2 / N/A | 中風險 | 60% |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 3.375 | 30/07/2025 | 98.3 | 99.075 | 4.3487 | 3.8997 | Baa2 / BBB | 低至中風險 | 50% |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 4.35 | 08/01/2027 | 97.07 | 97.5135 | 5.3315 | 5.1804 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 1.85 | 12/03/2031 | 77.82 | 78.7235 | 5.5152 | 5.3441 | Baa2 / BBB | 低至中風險 | 70% |
REPUBLIC OF SENEGAL 塞內加爾政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.25 | 23/05/2033 | 82.128 | 83.425 | 9.0632 | 8.8338 | Ba3 / B+ | 高風險 | 30% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5 | 12/10/2046 | 64.289 | 65.572 | 8.58 | 8.4031 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | N/A |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債 |
主權債券 | 南非幣 | 7 | 28/02/2031 | 79.5973 | 80.1614 | 11.1045 | 10.9738 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 30% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債 |
主權債券 | 南非幣 | 6.5 | 28/02/2041 | 57.2094 | 57.7878 | 12.628 | 12.5015 | Ba2 / BB | 中至高風險 | N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5.75 | 18/04/2023 | 47.118 | 48.202 | 12.2034 | 11.929 | WR / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.825 | 18/07/2026 | 47.925 | 48.9 | 37.0295 | 36.1076 | Ca / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.2 | 11/05/2027 | 45.8 | 46.8525 | 32.2555 | 31.4223 | Ca / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF SURINAME INT | 主權債券 | 美元 | 9.25 | 26/10/2026 | 85.207 | 86.452 | 15.1044 | 14.5372 | Caa3 / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF TURKEY 土耳其政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6 | 25/03/2027 | 93.477 | 94.776 | 8.1809 | 7.7321 | B3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
REPUBLIC OF TURKEY 土耳其政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.625 | 17/02/2045 | 78.678 | 79.6965 | 8.864 | 8.7368 | B3 / N/A | 高風險 | N/A |
REPUBLIC OF VENEZUELA 委內瑞拉政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 11.75 | 21/10/2026 | 10.224 | 11.198 | 149.6138 | 140.7613 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
RH INTL FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 永久 | 46.918 | 49.173 | 13.851 | 13.2161 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
RKI OVERSEAS FIN 2017 A 路勁基建海外金融2017 A |
企業債券 | 美元 | 7 | 永久 | 22.063 | 23.3185 | 31.6352 | 29.9407 | B2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
RKP OVERSEAS FI 2016 A 路勁基建海外金融2016(A) |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 永久 | 21.978 | 23.377 | 36.0839 | 33.9336 | B2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | 企業債券 | 美元 | 6.7 | 30/09/2024 | 70.8 | 71.9 | 45.8298 | 43.9315 | B2 / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
20% |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | 企業債券 | 美元 | 5.9 | 05/03/2025 | 59.8 | 60.899 | 47.3681 | 45.759 | B2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
20% |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | 企業債券 | 美元 | 6 | 04/09/2025 | 50.3 | 51.1175 | 48.1598 | 47.0667 | B2 / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
20% |
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | 企業債券 | 美元 | 5.2 | 12/01/2026 | 41.3 | 41.934 | 51.6445 | 50.7474 | B2 / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
20% |
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 26/07/2026 | 37.8 | 38.344 | 46.942 | 46.2528 | B2 / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
20% |
RONGCHANGDA DEVLP BVI | 企業債券 | 美元 | 9.5 | 17/09/2024 | 6.3 | 7.837 | 641.9952 | 553.0566 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
RONGSHI INTERNATIONAL FI 融實國際金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 04/05/2027 | 94.219 | 94.743 | 5.4088 | 5.2418 | A2 / A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
RONSHINE CHINA 融信中國 |
企業債券 | 美元 | 8.95 | 22/01/2023 | 3.8 | 5.071 | 235.5263 | 176.4938 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
RONSHINE CHINA 融信中國 |
企業債券 | 美元 | 8.1 | 09/06/2023 | 3.8 | 4.787 | 213.1579 | 169.2083 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ROTHESAY LIFE 羅斯塞人壽公開有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 永久 | 75.3 | 76.1375 | 9.4232 | 9.3301 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
企業債券 | 加拿大元 | 3.369 | 29/09/2025 | 94.936 | 95.395 | 6.0822 | 5.8288 | A1 / A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.65 | 27/01/2026 | 97.153 | 97.64 | 5.9688 | 5.7393 | A3 / A- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 09/06/2025 | 96.089 | 96.657 | 5.8387 | 5.4763 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
企業債券 | 加拿大元 | 5.235 | 02/11/2026 | 98.332 | 98.833 | 5.8281 | 5.6481 | A1 / A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
RTX CORP 雷神科技公司 |
企業債券 | 美元 | 3.125 | 01/07/2050 | 64.655 | 65.653 | 5.7199 | 5.6216 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
RWE AG | 企業債券 | 美元 | 6.625 | 30/07/2075 | 99.675 | 101 | 6.7459 | 6.1612 | Ba1 / NR | 中至高風險 | 30% |
S&P GLOBAL INC 標準普爾全球公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 01/05/2029 | 94.576 | 95.141 | 5.3838 | 5.2622 | A3 / N/A | 中風險 | 75% |
SAN MIGUEL CORP 生力啤酒公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 永久 | 92.175 | 92.7 | 10.2549 | 9.9194 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SANTOS FINANCE LTD 桑托斯金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 13/03/2029 | 92.933 | 93.6465 | 6.8197 | 6.6549 | N/A / BBB- | 中風險 | 70% |
SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司 |
企業債券 | 美元 | 2.875 | 16/04/2024 | 97.994 | 98.45 | 6.5887 | 5.7315 | A1 / N/A | 低風險 | 80% |
SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 16/04/2029 | 90.653 | 91.322 | 5.4725 | 5.3237 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 4.625 | 04/10/2047 | 82.017 | 83.03 | 6.0549 | 5.9629 | A1 / N/A | 低至中風險 | 70% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 3.25 | 26/10/2026 | 94.024 | 94.737 | 5.3763 | 5.1141 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 4.5 | 26/10/2046 | 82.022 | 82.761 | 5.9406 | 5.873 | A1 / N/A | 低至中風險 | 70% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 2.9 | 22/10/2025 | 94.796 | 95.525 | 5.5897 | 5.2018 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 4 | 17/04/2025 | 97.304 | 98.0705 | 5.8297 | 5.3022 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企業債券 | 美元 | 11.5 | 24/10/2022 | 4.3 | 5.1075 | 267.4419 | 225.1591 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企業債券 | 美元 | 12 | 24/10/2023 | 4.3 | 5.2 | N/A | N/A | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企業債券 | 美元 | 13 | 06/11/2022 | 4.3 | 5.14 | 302.3256 | 252.9183 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企業債券 | 美元 | 13.75 | 06/11/2023 | 4.3 | 5.2 | N/A | N/A | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SCENTRE GROUP TRUST 2 森特瑞集團信託2 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 24/09/2080 | 89.75 | 90.577 | 8.8574 | 8.51 | Baa1 / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
SD INTERNATIONAL SUKUK | 企業債券 | 美元 | 6.3 | 09/05/2022 | 2.063 | 4.922 | 305.3805 | 127.9967 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SEA LTD 海洋有限公司 |
企業債券 | 美元 | 0.25 | 15/09/2026 | 79.067 | 79.862 | 8.3479 | 7.9963 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SEAGATE HDD CAYMAN 希捷HDD開曼群島 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 01/01/2025 | 97.761 | 98.429 | 6.6137 | 6.0497 | Ba3 / BB | 中至高風險 | 50% |
SEAZEN GROUP LTD 新城發展 |
企業債券 | 美元 | 6 | 12/08/2024 | 58.8 | 60.156 | 79.33 | 75.7001 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED 香格里拉酒店有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.5 | 29/01/2030 | 93.3 | 94.778 | 4.733 | 4.4522 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.125 | 21/02/2024 | 4.8 | 5.433 | 8250.7833 | 7053.8753 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 30/01/2025 | 3.829 | 5.136 | 499.3876 | 425.1509 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 03/07/2022 | 4.8 | 5.206 | 98.9583 | 91.2409 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.6 | 15/07/2026 | 3.8 | 5.161 | 200.5522 | 172.6825 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.6 | 13/07/2030 | 3.8 | 5.142 | 103.3053 | 84.9922 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 16/01/2027 | 3.8 | 5.114 | 168.855 | 145.8816 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 11/01/2031 | 3.8 | 5.16 | 85.5757 | 71.2735 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 03/03/2025 | 57.3 | 57.864 | 50.7748 | 49.8943 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 12/11/2023 | 92.3 | 93.178 | 77.714 | 68.0425 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.15 | 24/08/2024 | 67.8 | 68.6595 | 55.6263 | 53.8485 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 29/06/2026 | 47.146 | 48.43 | 37.9956 | 36.7281 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHUIFA INT HLD BVI 水發國際控股(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 4 | 24/03/2024 | 95.59 | 96.689 | 13.4614 | 11.0227 | Baa1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
SIMON PROPERTY GROUP LP 賽門房地產集團有限合夥 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 13/09/2049 | 63.41 | 64.62 | 6.0662 | 5.9397 | A3 / A- | 中風險 | 70% |
SIMON PROPERTY GROUP LP 賽門房地產集團有限合夥 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 30/11/2046 | 74.976 | 75.974 | 6.3205 | 6.2203 | A3 / A- | 中風險 | 60% |
SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.035 | 11/04/2025 | 98.25 | 98.725 | 4.2158 | 3.8924 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
SINGAPORE EXCHANGE 新加坡交易所有限公司 |
企業債券 | 美元 | 1.234 | 03/09/2026 | 88.31 | 88.9025 | 5.6032 | 5.3656 | Aa2 / N/A | 中風險 | 75% |
SINGAPORE TECH TELEMEDIA 新加坡科技電信媒體 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.05 | 02/12/2025 | 99.178 | 99.912 | 4.4456 | 4.0901 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
SINGAPORE TECH TELEMEDIA 新加坡科技電信媒體 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.2 | 永久 | 95.351 | 96.941 | 5.161 | 4.8248 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.3 | 永久 | 89.656 | 90.887 | 2.4116 | 2.3748 | A3 / BBB | 中至高風險 | 60% |
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 30/06/2025 | 95.941 | 96.35 | 5.6979 | 5.445 | A1 / A | 低風險 | 75% |
SINIC HOLDINGS GROUP CO 新力控股集團 |
企業債券 | 美元 | 9.5 | 18/10/2021 | 0.8 | 1.615 | 1187.5 | 588.2353 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SINO OCEAN LAND IV 遠洋地產寶財IV有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 05/05/2026 | 7.8 | 8.932 | 143.5733 | 133.4663 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SINO OCEAN LAND IV 遠洋地產寶財IV有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 05/08/2029 | 6.8 | 7.95 | 77.8651 | 71.3614 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SINO OCEAN LD TRS FIN II 遠洋地產寶財II有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 04/02/2027 | 7.814 | 8.749 | 118.1411 | 111.2452 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SINO OCEAN LD TRS III 遠洋地產寶財III有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.946 | 永久 | 2.8 | 3.4955 | 145.6654 | 124.3536 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SINO OCEAN LND TRS FIN I 遠洋地產寶財I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 30/07/2024 | 8.8 | 10.0635 | 654.1503 | 589.1283 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SKYFAME REALTY HOLDINGS 天譽置業 |
企業債券 | 美元 | 13 | 08/07/2022 | 8.8 | 12.98 | 147.7273 | 100.1541 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SMC GLOBAL POWER HLDGS | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 永久 | 85.874 | 87.375 | 12.5861 | 12.3757 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 美元 | 2.625 | 16/10/2024 | 95.933 | 96.387 | 6.6664 | 6.2027 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 澳元 | 5 | 24/01/2029 | 98.879 | 99.479 | 7.0018 | 6.3913 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 澳元 | 5 | 19/05/2027 | 93.557 | 94.38 | 7.0521 | 6.7786 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 98.508 | 99.325 | 8.8248 | 8.3707 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.875 | 永久 | 99.304 | 100.075 | 9.233 | 7.3874 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 24/11/2045 | 77.89 | 80.251 | 7.7228 | 7.4591 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 19/08/2026 | 93.164 | 93.811 | 6.8885 | 6.6288 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 84.05 | 84.575 | 9.1399 | 9.0858 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 美元 | 5 | 17/01/2024 | 99.168 | 99.657 | 7.6657 | 6.066 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 歐元 | 4.75 | 30/07/2025 | 98.369 | 99.546 | 5.6886 | 5.0068 | Ba3u / BB | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 19/09/2024 | 97.3 | 98.1975 | 7.651 | 6.6729 | Ba3u / BB | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 永久 | 95.8 | 96.612 | 8.1732 | 7.9161 | B2u / B | 高風險 | 30% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 19/09/2027 | 92.445 | 93.346 | 7.3466 | 7.0705 | Ba3u / BB | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 6 | 30/07/2025 | 97.914 | 98.95 | 7.2199 | 6.6071 | Ba3u / BB | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 06/07/2031 | 87.3 | 88.316 | 7.4263 | 7.2384 | N/A / BB | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 06/07/2028 | 88.55 | 89.311 | 7.5179 | 7.3121 | N/A / BB | 中至高風險 | 50% |
SOTHEBY'S 蘇富比 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 15/12/2025 | 90.706 | 91.541 | 9.612 | 9.1616 | B2 / NR | 中至高風險 | 30% |
STANDARD CHARTERED BANK 渣打銀行 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 2.8 | 11/06/2024 | 99.3 | 99.788 | 3.7819 | 3.08 | A1 / A+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 80% |
STANDARD CHARTERED BANK 渣打銀行 |
企業債券 | 港元 | 3.35 | 06/07/2024 | 98.047 | 98.585 | 5.9509 | 5.2191 | A1 / A+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 80% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 3.516 | 12/02/2030 | 93.818 | 94.466 | 6.8559 | 6.7265 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 4.644 | 01/04/2031 | 90.833 | 91.375 | 6.3854 | 6.2768 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.75 | 永久 | 73.385 | 74.157 | 8.9343 | 8.8557 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 澳元 | 2.9 | 28/06/2025 | 97.566 | 98.05 | 6.1204 | 5.5602 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 5.375 | 永久 | 98.71 | 99.604 | 3.7983 | 3.7635 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 4.3 | 19/02/2027 | 93.35 | 93.943 | 6.51 | 6.3053 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 26/01/2024 | 99.175 | 99.737 | 7.6525 | 5.9474 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 5.3 | 09/01/2043 | 83.42 | 84.422 | 6.8621 | 6.7558 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 4.05 | 12/04/2026 | 95.185 | 95.7335 | 6.119 | 5.8768 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 7.014 | 永久 | 94.675 | 96.0125 | 7.4726 | 7.3691 | Ba1 / BB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6 | 永久 | 95.431 | 96.425 | 8.5719 | 7.9988 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 7.776 | 16/11/2025 | 101.592 | 102.011 | 6.2977 | 5.9178 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.75 | 永久 | 97.965 | 98.95 | 8.3554 | 8.0601 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.3 | 永久 | 73.817 | 74.7 | 8.6947 | 8.6051 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 3.971 | 30/03/2026 | 95.978 | 96.389 | 6.8114 | 6.5138 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 6.17 | 09/01/2027 | 99.325 | 99.8525 | 6.4864 | 6.2347 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 7.767 | 16/11/2028 | 104.669 | 105.095 | 6.4606 | 6.3454 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STATE OF QATAR 卡達政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 9.75 | 15/06/2030 | 128.026 | 128.92 | 4.8173 | 4.683 | Aa3 / AA | 低風險 | 75% |
STATE OF QATAR 卡達政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 3.4 | 16/04/2025 | 96.803 | 97.552 | 5.5686 | 5.0518 | Aa3 / AA | 低風險 | 80% |
STRAITS TRADING CO LTD 海峽貿易有限公司(新加坡) |
企業債券 | 新加坡元 | 3.75 | 29/10/2025 | 97.543 | 98.498 | 4.9975 | 4.5074 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 三井住友金融集團公司 |
企業債券 | 美元 | 2.222 | 17/09/2031 | 76.84 | 77.4375 | 5.904 | 5.7939 | A1 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鴻基有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 15/11/2024 | 96.05 | 97.2 | 9.4776 | 8.3675 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鴻基有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5 | 07/09/2026 | 84.8 | 85.746 | 11.1887 | 10.7651 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.35 | 11/09/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / NR | 低風險 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.68 | 27/02/2030 | 84.652 | 85.757 | 5.6497 | 5.4166 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.28 | 25/08/2026 | 91.856 | 92.722 | 5.4207 | 5.071 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.5 | 05/09/2024 | 97.242 | 97.769 | 5.6288 | 5.0214 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 0.82 | 23/08/2024 | 95.862 | 96.381 | 5.6106 | 4.986 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 08/08/2022 | 15.3 | 16.736 | 51.9608 | 47.5024 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 8.35 | 19/04/2023 | 15.3 | 16.229 | 54.5752 | 51.4511 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 11/10/2023 | 12.8 | 14.206 | 15328.125 | 13588.3782 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 01/02/2024 | 12.8 | 13.9715 | 3570.894 | 3127.4487 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 10/01/2025 | 12.8 | 14.001 | 261.0842 | 244.9432 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 09/07/2023 | 15.3 | 16.299 | 42.4837 | 39.8797 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7 | 09/07/2025 | 12.8 | 14.0895 | 175.9673 | 165.2774 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 26/01/2026 | 12.8 | 13.925 | 129.5313 | 122.9533 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 6.65 | 03/08/2024 | 12.8 | 13.9895 | 477.7855 | 443.4849 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNSHINE LIFE INSURANCE 陽光人壽保險股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 20/04/2026 | 88.801 | 89.984 | 9.5124 | 8.9469 | Baa2 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
SUNTEC REIT MTN PTE LTD 新達不動產投資信託中期 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.95 | 05/02/2027 | 94.662 | 95.815 | 4.6808 | 4.2972 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
SURA ASSET MANAGEMENT | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 17/04/2024 | 98.405 | 98.933 | 7.8263 | 6.8375 | WR / N/A | 低至中風險 | 70% |
SVB FINANCIAL GROUP 矽谷銀行金融集團 |
企業債券 | 美元 | 1.8 | 28/10/2026 | 65.434 | 66.502 | 16.4382 | 15.8563 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SWEDBANK AB 瑞典銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4 | 永久 | 72.05 | 72.575 | 8.4201 | 8.3678 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
SWIRE PACIFIC MTN FIN | 企業債券 | 港元 | 3.01 | 28/05/2029 | 87.75 | 88.771 | 5.6557 | 5.421 | A3 / N/A | 低風險 | 75% |
SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古中期債券融資有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.7 | 30/06/2027 | 90.857 | 91.636 | 5.5126 | 5.2612 | A3 / N/A | 低風險 | 75% |
SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古中期債券融資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 21/09/2025 | 95.956 | 96.365 | 6.0637 | 5.837 | A3 / A- | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3 | 07/04/2027 | 92.739 | 94.447 | 5.3714 | 4.8001 | A2 / N/A | 低風險 | 75% |
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 13/01/2026 | 95.014 | 95.445 | 5.9743 | 5.7651 | A2 / NR | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.55 | 18/08/2024 | 97.354 | 97.902 | 5.7064 | 5.0428 | A2 / N/A | 低風險 | 80% |
SWISS RE FINANCE LUX 瑞士再融資盧森堡有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 永久 | 93.05 | 94.325 | 7.7074 | 7.606 | A2 / A | 中至高風險 | 70% |
SYNGENTA FINANCE NV 先正達金融公眾有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.182 | 24/04/2028 | 95.456 | 98.7 | 6.3391 | 5.5058 | Baa3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
TATA MOTORS LTD 塔塔汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 30/10/2024 | 98.349 | 99.245 | 7.3356 | 6.467 | B1 / BB | 中至高風險 | 30% |
TATA MOTORS LTD 塔塔汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 20/05/2025 | 97.848 | 98.786 | 7.2731 | 6.6562 | B1 / N/A | 中至高風險 | 30% |
TELESAT CANADA/TELESAT L | 企業債券 | 美元 | 5.625 | 06/12/2026 | 70.916 | 71.745 | 17.9616 | 17.5288 | B3 / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 01/08/2028 | 94.071 | 94.681 | 5.0163 | 4.8684 | Aaa / AAA | 中風險 | 80% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 02/08/2061 | 63.649 | 64.511 | 4.8586 | 4.7896 | Aaa / AAA | 中風險 | 75% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.785 | 05/03/2025 | 99.523 | 100.127 | 4.1274 | 3.6927 | Aaa / AAA | 低風險 | 85% |
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股 |
企業債券 | 美元 | 3.975 | 11/04/2029 | 90.696 | 91.11 | 5.9703 | 5.8765 | A1 / A+ | 中風險 (只限專業投資者) |
75% |
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股 |
企業債券 | 美元 | 3.8 | 11/02/2025 | 97.026 | 97.448 | 6.0788 | 5.7493 | A1 / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股 |
企業債券 | 美元 | 1.81 | 26/01/2026 | 91.188 | 91.693 | 5.9021 | 5.6546 | A1 / A+ | 中風險 (只限專業投資者) |
75% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭) |
企業債券 | 美元 | 3.15 | 01/10/2026 | 89.546 | 90.203 | 7.0576 | 6.7963 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 50% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭) |
企業債券 | 美元 | 4.1 | 01/10/2046 | 64.437 | 65.101 | 7.3176 | 7.2359 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 30% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭) |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 01/03/2028 | 98.584 | 99.41 | 7.1263 | 6.905 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 50% |
THETA CAPITAL PTE LTD 西塔資本私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 31/10/2026 | 68.444 | 69.56 | 21.1336 | 20.493 | Caa1 / NR | 中至高風險 | N/A |
THETA CAPITAL PTE LTD 西塔資本私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 22/01/2025 | 80.448 | 81.467 | 26.5203 | 25.4105 | Caa1 / NR | 中至高風險 | N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 14/01/2027 | 3.8 | 4.515 | 174.2281 | 159.7871 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 08/07/2025 | 3.8 | 4.606 | 346.4862 | 314.1902 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 22/03/2026 | 3.8 | 4.575 | 219.1493 | 201.15 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股 |
企業債券 | 美元 | 6.6 | 02/03/2023 | 3.8 | 4.4805 | 173.6842 | 147.305 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 16/07/2023 | 3.8 | 4.501 | 177.6316 | 149.9667 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TMBTHANACHART BANK PCL 泰國軍人銀行公眾有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.9 | 永久 | 96.425 | 96.9895 | 7.8045 | 7.5924 | Ba3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TML HOLDINGS PTE LTD | 企業債券 | 美元 | 5.5 | 03/06/2024 | 98.314 | 99.076 | 8.0453 | 6.8797 | N/A / BB | 中至高風險 | 30% |
TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行 |
企業債券 | 加拿大元 | 2.667 | 09/09/2025 | 93.826 | 94.241 | 6.0608 | 5.8239 | A1 / A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行 |
企業債券 | 美元 | 5.156 | 10/01/2028 | 97.681 | 98.124 | 5.7714 | 5.6521 | A1 / A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行 |
企業債券 | 加拿大元 | 4.344 | 27/01/2026 | 96.594 | 97.025 | 5.9229 | 5.719 | A1 / A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 80% |
TOTAL PLAY TELECOM | 企業債券 | 美元 | 7.5 | 12/11/2025 | 68.885 | 69.622 | 27.7857 | 27.1755 | B3 *- / N/A | 中至高風險 | 20% |
TOWNGAS FINANCE LTD 港華燃氣融資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 永久 | 98.8 | 99.45 | 6.8248 | 6.1942 | A3 / BBB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
TOYOTA MOTOR CORP 豐田汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 1.339 | 25/03/2026 | 90.422 | 90.8795 | 5.4915 | 5.2812 | A1 / A+ | 中風險 | 75% |
TRANSCANADA PIPELINES 橫跨加拿大管路有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.8362 | 15/05/2067 | 83.33 | 83.803 | 9.4733 | 9.4195 | Baa3 / BBB- | 中至高風險 | 50% |
TRANSPORT DE GAS DEL SUR | 企業債券 | 美元 | 6.75 | 02/05/2025 | 94.046 | 94.667 | 10.8881 | 10.4396 | Caa3 / CCC- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TREASURY BILL 美國國庫券 |
主權債券 | 美元 | 0 | 21/12/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低風險 | 80% |
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 31/01/2021 | 41.8 | 43.2 | 11.3636 | 10.9954 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 31/01/2028 | 41.915 | 43.2 | 30.7256 | 29.7843 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 31/01/2023 | 41.8 | 43.2 | 12.8589 | 12.4421 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TSMC ARIZONA CORP | 企業債券 | 美元 | 4.125 | 22/04/2029 | 94.107 | 94.622 | 5.3611 | 5.2495 | Aa3 / AA- | 中風險 | 75% |
TSMC ARIZONA CORP | 企業債券 | 美元 | 1.75 | 25/10/2026 | 89.104 | 89.651 | 5.6495 | 5.4406 | Aa3 / AA- | 中風險 | 75% |
TSMC ARIZONA CORP | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 22/04/2052 | 88.681 | 89.135 | 5.2707 | 5.2371 | Aa3 / AA- | 中風險 | 70% |
TURKIYE GARANTI BANKASI | 企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.177 | 24/05/2027 | 94.243 | 95.19 | 9.0525 | 8.7338 | Caa2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TURKIYE IS BANKASI A.S 土耳其商業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 9.192 | 29/06/2028 | 100.665 | 101.991 | 9.0105 | 8.6664 | Caa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TURKIYE PETROL RAFINERI 土耳其石油Rafinerileri AS |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 18/10/2024 | 96.568 | 97.207 | 7.9223 | 7.2711 | B3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | 企業債券 | 美元 | 8.125 | 28/03/2024 | 100.179 | 100.959 | 7.7565 | 6.1776 | B3 / N/A | 中至高風險 | N/A |
TUSPARK FORWARD 啟迪科華有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.95 | 13/05/2024 | 18.734 | 19.86 | 569.8481 | 535.1787 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TUSPARK FORWARD 啟迪科華有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 13/05/2024 | 18.991 | 19.988 | 565.5304 | 535.2231 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS AG 瑞士銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.125 | 15/05/2024 | 98.562 | 99.064 | 7.3455 | 6.5303 | N/A / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.125 | 永久 | 90.216 | 91.2 | 9.1756 | 8.7404 | Baa3u / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 4.375 | 永久 | 93.139 | 94.095 | 8.2881 | 8.2064 | Baa3u / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7 | 永久 | 98.8 | 99.575 | 8.62 | 8.1713 | Baa3u / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UKRAINE GOVERNMENT 烏克蘭政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.75 | 01/09/2028 | 30.637 | 32.056 | 43.7923 | 42.3299 | Cau / CCC | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UKRAINE GOVERNMENT 烏克蘭政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.375 | 25/09/2034 | 28.55 | 29.893 | 30.6744 | 29.648 | N/A / CCC | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 企業債券 | 美元 | 6.95 | 30/10/2025 | 94.05 | 94.96 | 10.1641 | 9.6551 | N/A / B | 中至高風險 | N/A |
UNDER ARMOUR INC 安德瑪公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 15/06/2026 | 91.08 | 91.663 | 6.8972 | 6.6457 | Ba3 / BB | 中至高風險 | 30% |
UNICREDIT SPA 裕信銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 99.118 | 100.106 | 9.3186 | 7.8116 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UNIGROUP INTERNATIONAL | 企業債券 | 美元 | 6 | 10/12/2020 | 37.8 | 39.2 | 15.873 | 15.3061 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UNION BK OF PHILIPPINES 菲律賓聯盟銀行 |
企業債券 | 美元 | 2.125 | 22/10/2025 | 92.312 | 93.267 | 6.1258 | 5.6065 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 50% |
UNITED KINGDOM GILT 英國公債 |
主權債券 | 英鎊 | 2.25 | 07/09/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低風險 | 80% |
UNITED KINGDOM GILT 英國公債 |
主權債券 | 英鎊 | 0.125 | 31/01/2024 | 98.053 | 98.476 | 5.7278 | 4.4879 | Aa3u / N/A | 低風險 | 80% |
UNITED MEXICAN STATES 墨西哥政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 4.125 | 21/01/2026 | 97.474 | 98.0185 | 5.2924 | 5.0371 | Baa2 / BBB | 低至中風險 | 70% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD 大華銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 4.25 | 永久 | 99.8 | 100.5925 | 4.2996 | 4.0841 | Baa1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UNITED PARCEL SERVICE 聯合包裹服務公司 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 01/04/2040 | 97.378 | 98.346 | 5.4426 | 5.352 | A2 / A | 中風險 | 70% |
UNITEDHEALTH GROUP INC 聯合健康集團公司 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 15/11/2041 | 89.2 | 90.33 | 5.5787 | 5.4719 | A2 / A+ | 中風險 | 70% |
UNITEDHEALTH GROUP INC 聯合健康集團公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 15/02/2038 | 113.002 | 114.022 | 5.5504 | 5.4551 | A2 / A+ | 低至中風險 | 75% |
US CELLULAR CORP 美國移動通訊公司 |
企業債券 | 美元 | 6.7 | 15/12/2033 | 97.345 | 97.96 | 7.0671 | 6.9805 | Ba2 / BB * | 中至高風險 | 50% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.75 | 15/02/2028 | 92.1672 | 92.6375 | 4.7441 | 4.6191 | Aaa / N/A | 低風險 | 75% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 3 | 15/02/2048 | 75.8781 | 76.3875 | 4.6662 | 4.6243 | Aaa / N/A | 低風險 | 70% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.875 | 15/08/2028 | 92.1047 | 92.5672 | 4.6981 | 4.5866 | Aaa / N/A | 低風險 | 80% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.75 | 31/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 1.625 | 31/10/2023 | 99.3938 | 99.8758 | 7.343 | 2.7901 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 4.25 | 30/09/2024 | 98.593 | 99.032 | 5.6855 | 5.2348 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.875 | 30/09/2023 | 99.7023 | 100.1648 | 16.317 | -4.5607 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.125 | 30/09/2024 | 96.468 | 96.9578 | 5.7323 | 5.2211 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 1.5 | 31/10/2024 | 95.5617 | 96.0438 | 5.6959 | 5.2273 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 0.125 | 15/09/2023 | 99.8 | 100.2352 | N/A | N/A | WR / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.875 | 31/10/2023 | 99.5266 | 99.9969 | 7.2942 | 2.8794 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 6.125 | 15/08/2029 | 107.4484 | 108.0906 | 4.6645 | 4.5445 | Aaa / N/A | 低風險 | 80% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.25 | 31/03/2024 | 98.1477 | 98.6102 | 5.9053 | 4.9815 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 1.5 | 30/11/2024 | 95.257 | 95.7195 | 5.6811 | 5.2611 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 3.5 | 15/02/2033 | 92.6281 | 93.075 | 4.4689 | 4.4078 | Aaa / N/A | 低風險 | 80% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 0.5 | 28/02/2026 | 89.55 | 89.9969 | 5.1104 | 4.9005 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.25 | 31/03/2026 | 93.4016 | 93.8641 | 5.0701 | 4.8649 | Aaa / N/A | 低風險 | 80% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 1.125 | 29/02/2028 | 85.7063 | 86.1609 | 4.7323 | 4.6076 | Aaa / N/A | 低風險 | 80% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.25 | 31/01/2024 | 98.6438 | 99.1297 | 6.1231 | 4.7229 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 3.875 | 15/01/2026 | 97.2375 | 97.6922 | 5.1548 | 4.9411 | Aaa / N/A | 低風險 | 85% |
UTAH ACQUISITION SUB | 企業債券 | 美元 | 5.25 | 15/06/2046 | 76.333 | 77.271 | 7.4195 | 7.3156 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 50% |
VALE OVERSEAS LIMITED 淡水河谷海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 21/11/2036 | 102.719 | 103.672 | 6.5619 | 6.4552 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
VALE OVERSEAS LIMITED 淡水河谷海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.25 | 17/01/2034 | 112.464 | 113.651 | 6.5651 | 6.4177 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
VALE SA 淡水河谷 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 11/09/2042 | 92.857 | 93.947 | 6.2742 | 6.1707 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
VALERO ENERGY CORP 瓦勒羅能源 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 15/09/2026 | 93.592 | 94.241 | 5.7768 | 5.5273 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
VANKE REAL ESTATE HK 萬科地產(香港)有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.45 | 25/05/2024 | 94.8 | 95.5415 | 11.8156 | 10.5733 | N/A / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
VANKE REAL ESTATE HK 萬科地產(香港)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.35 | 11/03/2024 | 95.8 | 96.976 | 15.0596 | 12.2531 | Baa2 / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
VEDANTA RESOURCES 韋丹塔資源金融II公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 9.25 | 23/04/2026 | 64.016 | 65.264 | 30.3308 | 29.3622 | Caa2u / B- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司 |
企業債券 | 美元 | 4.522 | 15/09/2048 | 81.485 | 82.451 | 5.9557 | 5.8698 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司 |
企業債券 | 美元 | 5.012 | 21/08/2054 | 86.706 | 88.312 | 5.9578 | 5.8321 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司 |
企業債券 | 美元 | 3.7 | 22/03/2061 | 66.204 | 66.858 | 5.9665 | 5.9063 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 22/03/2050 | 74.195 | 74.979 | 5.9467 | 5.874 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司 |
企業債券 | 美元 | 4.862 | 21/08/2046 | 85.287 | 86.23 | 6.0577 | 5.9726 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司 |
企業債券 | 美元 | 4.272 | 15/01/2036 | 86.244 | 87.305 | 5.8553 | 5.7225 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 70% |
VERTEX VENTURE HOLDINGS 祥峰投資控股有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.3 | 28/07/2028 | 93.549 | 94.805 | 4.8077 | 4.5048 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
VIDEOTRON LTD / LTEE | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 15/04/2027 | 94.877 | 95.35 | 6.769 | 6.6127 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING 維珍澳洲控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 15/11/2024 | 0.3 | 1.6 | 3032.1248 | 1189.3418 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
VISA INC 威士卡 |
企業債券 | 美元 | 3.15 | 14/12/2025 | 95.387 | 95.861 | 5.3803 | 5.1449 | Aa3 / AA- | 中風險 | 80% |
VISA INC 威士卡 |
企業債券 | 美元 | 4.3 | 14/12/2045 | 87.146 | 88.15 | 5.2899 | 5.2056 | Aa3 / AA- | 中風險 | 70% |
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
企業債券 | 英鎊 | 4.875 | 03/10/2078 | 94.31 | 95.247 | 4.8901 | 4.8384 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 03/10/2078 | 98.425 | 99.718 | 7.3148 | 6.5988 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7 | 04/04/2079 | 100.436 | 102.075 | 6.9017 | 6.5303 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 04/06/2081 | 69.8 | 71.325 | 7.7723 | 7.6209 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
WALT DISNEY COMPANY/THE 華特迪士尼公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 01/09/2049 | 61.62 | 62.476 | 5.5628 | 5.4764 | A2 / A- | 中風險 | 60% |
WALT DISNEY COMPANY/THE 華特迪士尼公司 |
企業債券 | 美元 | 5.4 | 01/10/2043 | 96.022 | 97.166 | 5.7367 | 5.6379 | A2 / A- | 中風險 | 60% |
WALT DISNEY COMPANY/THE 華特迪士尼公司 |
企業債券 | 美元 | 3.8 | 22/03/2030 | 91.222 | 91.791 | 5.4221 | 5.3115 | A2 / A- | 低至中風險 | 70% |
WALT DISNEY COMPANY/THE 華特迪士尼公司 |
企業債券 | 加拿大元 | 3.057 | 30/03/2027 | 91.763 | 92.334 | 5.6757 | 5.4853 | A2 / A- | 低風險 | 75% |
WANDA PROPERTIES INTL 萬達資產國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 29/01/2024 | 65.55 | 66.1285 | 160.8724 | 156.9915 | Caa3 / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
WEC ENERGY GROUP INC | 企業債券 | 美元 | 7.7387 | 15/05/2067 | 90.311 | 91.97 | 8.6241 | 8.4658 | Baa2 / BBB | 中至高風險 | 50% |
WEIMOB INVESTMENT LTD | 企業債券 | 美元 | 0 | 07/06/2026 | 92.671 | 94.428 | 15.7404 | 12.8654 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
20% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 加拿大元 | 2.975 | 19/05/2026 | 92.556 | 93.032 | 6.0564 | 5.8504 | A1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.4 | 14/06/2046 | 76.804 | 77.889 | 6.3399 | 6.2317 | A3 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.48 | 16/01/2024 | 99.295 | 99.837 | 6.7561 | 4.974 | A3 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.125 | 15/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 美元 | 2.572 | 11/02/2031 | 81.742 | 82.202 | 6.0661 | 5.9676 | A1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
WEST CHINA CEMENT LTD 西部水泥 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 08/07/2026 | 72.824 | 73.735 | 17.7138 | 17.1958 | Ba2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 4.334 | 16/08/2029 | 98.405 | 98.9435 | 6.194 | 5.552 | Baa1 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.405 | 10/08/2033 | 91.82 | 92.685 | 6.6382 | 6.5015 | Baa1 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
WESTPAC BANKING CORP NZ 西太平洋銀行公司(紐西蘭) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5 | 永久 | 87.306 | 88.216 | 7.51 | 7.4375 | Baa2 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
WESTWOOD GRP HOLD LTD 卓裕控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 19/10/2023 | 99.705 | 100.19 | 9.6046 | 2.463 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
WHARF FINANCE BVI LTD 九龍倉金融(英屬維京群島)有限 |
企業債券 | 港元 | 3.3 | 07/09/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE BVI LTD 九龍倉金融(英屬維京群島)有限 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.3 | 23/04/2024 | 99.166 | 99.712 | 4.77 | 3.7887 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.75 | 24/10/2024 | 97.432 | 98.003 | 6.2267 | 5.6688 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 4.426 | 29/01/2024 | 99.382 | 99.85 | 6.4066 | 4.9553 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.9 | 19/06/2024 | 98.37 | 98.782 | 6.1956 | 5.6104 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 4.1 | 14/05/2024 | 99.103 | 99.545 | 5.6658 | 4.9201 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF REIC FINANCE BVI 九龍倉置業地產投資金融(英屬 |
企業債券 | 美元 | 2.375 | 07/05/2025 | 93.747 | 94.2915 | 6.5102 | 6.1358 | A2 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
WHARF REIC FINANCE BVI 九龍倉置業地產投資金融(英屬 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.2 | 15/09/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低風險 | Restricted |
WHEELOCK MTN BVI LTD | 企業債券 | 美元 | 2.375 | 25/01/2026 | 91.761 | 92.263 | 6.2211 | 5.9748 | N/A / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
70% |
WUZHOU INTL HOLDINGS LTD 五洲國際 |
企業債券 | 美元 | 13.75 | 26/09/2018 | 2.8 | 3.699 | 491.0714 | 371.7221 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 01/03/2025 | 98.358 | 99.126 | 6.7168 | 6.1428 | B2 / B+ | 中至高風險 | 30% |
WYNN MACAU LTD 永利澳門 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 01/10/2024 | 97.3 | 97.93 | 7.685 | 7.0187 | B2 / B+ | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
WYNN MACAU LTD 永利澳門 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 01/10/2027 | 89.05 | 89.7 | 8.7942 | 8.5854 | B2 / B+ | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
XD INC 心動公司 |
企業債券 | 美元 | 1.25 | 12/04/2026 | 94.685 | 95.795 | 11.5476 | 9.3066 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
XEROX CORPORATION 全錄公司 |
企業債券 | 美元 | 3.8 | 15/05/2024 | 97.978 | 98.539 | 7.0819 | 6.1577 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
YANGO JUSTICE INTL 陽光城嘉世國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 10.25 | 18/03/2022 | 0.8 | 2.353 | 1281.25 | 435.6141 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YANGO JUSTICE INTL 陽光城嘉世國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.3 | 11/01/2022 | 1.867 | 3.561 | 283.8779 | 148.8346 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.8 | 27/02/2024 | 91.3 | 91.826 | 30.179 | 28.6273 | B1 / B | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 20/05/2026 | 61.822 | 63.33 | 25.8786 | 24.7806 | B1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
YUNNAN ENERGY INST OVR 雲南能投海外金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 20/08/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 6 | 25/01/2022 | 6.175 | 6.591 | 97.166 | 91.0332 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 6 | 25/10/2023 | 6.3 | 7.018 | N/A | N/A | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 8.5 | 04/02/2023 | 6.447 | 7.071 | 131.8443 | 120.2093 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 8.375 | 30/10/2024 | 6.3 | 7.016 | 566.7356 | 527.7714 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 7.375 | 13/01/2026 | 6.3 | 7.0125 | 201.7362 | 190.5875 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 8.625 | 23/01/2022 | 6.175 | 6.769 | 139.6761 | 127.4191 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 8.5 | 26/02/2024 | 6.3 | 7.0125 | 3545.8846 | 3161.384 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 永久 | 2.3 | 2.825 | 550.8279 | 449.9026 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 7.85 | 12/08/2026 | 6.3 | 7.0125 | 160.7077 | 151.9802 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 6.35 | 13/01/2027 | 6.3 | 7.0125 | 138.5437 | 130.9295 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENGZHOU METRO GROUP 鄭州地鐵集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 1.915 | 15/11/2024 | 94.8 | 95.486 | 6.7315 | 6.0744 | A3 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 14.724 | 永久 | 0.8 | 1.694 | 689.011 | 419.3037 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 8.3 | 15/09/2023 | 0.86 | 2.131 | 965.1163 | 389.4885 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 6.63 | 07/01/2026 | 0.8 | 2.1365 | 552.1556 | 341.9077 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 7.875 | 14/04/2024 | 0.806 | 2.129 | 16016.9131 | 6536.0268 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 8 | 06/03/2023 | 0.8 | 1.664 | 1020 | 490.3846 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 7.1 | 10/09/2024 | 1.8 | 2.277 | 1456.6357 | 1265.4209 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股 |
企業債券 | 美元 | 9.5 | 29/07/2022 | 14.8 | 15.467 | 64.1892 | 61.4211 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股 |
企業債券 | 美元 | 8.5 | 19/05/2022 | 9.821 | 12.838 | 86.5492 | 66.2097 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股 |
企業債券 | 美元 | 12 | 17/04/2023 | 10.193 | 17.983 | 117.7279 | 66.7297 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
詳情請查閱英文版本。
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