備註:
  • ^ 有關大華繼顯新加坡客戶的風險承受水平、產品風險等級及融資比率，請聯絡您的客戶經理或致電客戶服務熱線: +65 6536 9338。
  • E 若融資比率顯示為E，意指此債券融資將受市場情況如流動性及信貸因素影響，請向所屬地區的客戶經理或客戶服務部查詢。
國際證券號碼/ 發行人
債券類別
 
債券副類別
 
貨幣
最差的參考賣出價收益率
剩餘年限
年息率
風險承受水平^
標普評級
穆迪評級
惠譽評級
債券列表
最後更新 : 2023-09-21 21:00
1221個搜尋結果
發行人 債券類別 貨幣 息票
(%)		 到期日 參考買入價
(客戶賣出)		 參考賣出價
(客戶買入)		 最差的參考
買入價收益率(%)		 最差的參考
賣出價收益率(%)		 穆迪評級/標普評級 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^		 大華繼顯(香港)
融資比率^
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
3M COMPANY 企業債券 美元 2.25 19/09/2026 90.661 91.2 5.6981 5.4878 A2 / BBB+ *- 中風險 75%
3M COMPANY 企業債券 美元 5.7 15/03/2037 100.511 101.972 5.6451 5.4907 A2 / BBB+ *- 低至中風險 75%
3M COMPANY 企業債券 美元 4 14/09/2048 77.371 78.401 5.712 5.6196 A2 / BBB+ *- 中風險 70%
7-ELEVEN INC 企業債券 美元 2.8 10/02/2051 58.529 59.2575 5.8592 5.7818 Baa2 / A 中風險 60%
AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞聲科技		 企業債券 美元 3 27/11/2024 93.57 94.575 8.8902 7.9315 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
ABJA INVESTMENT CO 企業債券 美元 5.45 24/01/2028 97.8 98.282 6.0324 5.903 N/A / BBB- 低至中風險 70%
ABU DHABI GOVT INT'L
阿布達比政府國際債券		 主權債券 美元 0.75 02/09/2023 N/A N/A N/A N/A N/A / NR 低風險 80%
ABU DHABI GOVT INT'L
阿布達比政府國際債券		 主權債券 美元 2.125 30/09/2024 96.157 96.818 6.0906 5.3917 Aa2u / AA 低風險 80%
ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布達比國家能源公司		 企業債券 美元 4.375 22/06/2026 97.331 98.026 5.433 5.1535 Aa3 / NR 低風險 75%
ADVANCED MICRO DEVICES
超微半導體公司		 企業債券 美元 4.393 01/06/2052 84.473 85.382 5.4715 5.4006 A2 / A- 中風險 70%
AEGON NV
荷蘭保險公司		 企業債券 美元 3.9389 永久 76.05 77.6775 5.8123 5.6906 Baa2 / BBB- 中至高風險 60%
AGI FINANCE PTY LTD 企業債券 澳元 1.8152 23/11/2028 82.346 82.893 5.8246 5.6863 A3 / BBB+ 中風險 70%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 5.5 21/04/2025 13.527 14.699 200.956 189.6872 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 13.476 永久 4.8 5.981 163.8607 139.8532 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 7.875 永久 4.3 6.156 220.5318 167.3611 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 8.375 永久 4.8 6.274 263.026 210.8026 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 7.75 永久 4.488 6.21 181.4639 140.8535 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 5.75 02/01/2025 14.733 16.38 246.8854 228.0228 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團		 企業債券 美元 5.5 17/05/2026 11.3 11.806 126.943 123.6144 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AIRPORT AUTHORITY HK
香港機埸管理局		 企業債券 美元 2.4 永久 86.55 87.2 5.8767 5.6948 N/A / AA 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
AKBANK TAS 企業債券 美元 5.125 31/03/2025 96.301 97.13 7.7608 7.1582 B3 / N/A 中至高風險 30%
ALCOA NEDERLAND HOLDING
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 企業債券 美元 5.5 15/12/2027 96.006 96.838 6.5962 6.3629 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 企業債券 英鎊 10 22/06/2031 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴		 企業債券 美元 3.4 06/12/2027 91.639 92.151 5.6646 5.5191 A1 / A+ 中風險 75%
ALLIANZ SE
安聯集團		 企業債券 美元 3.875 永久 66.3 67.194 5.845 5.7673 A2 / A+ 中至高風險 70%
ALPHA HOLDING SA
阿爾法控股可變資本有限公司		 企業債券 美元 10 19/12/2022 0.3 1.494 3333.3333 669.344 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ALPHABET INC 企業債券 美元 2.05 15/08/2050 57.146 57.921 4.9498 4.8748 Aa2 / AA+ 中風險 70%
ALPHABET INC 企業債券 美元 2.25 15/08/2060 55.84 56.773 4.8235 4.742 Aa2 / AA+ 中風險 70%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 4.45 06/05/2050 72.345 73.1 6.6876 6.6105 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 3.4 04/02/2041 66.824 67.508 6.6498 6.5633 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 4.25 09/08/2042 74.649 75.717 6.622 6.5014 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 5.375 31/01/2044 91.547 92.988 6.1054 5.9743 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 6.2 14/02/2059 98.081 99.657 6.336 6.2235 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 4.5 02/05/2043 76.666 77.434 6.6461 6.562 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 3.875 16/09/2046 67.575 68.305 6.6475 6.5659 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 5.8 14/02/2039 95.518 96.148 6.2571 6.191 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 3.7 04/02/2051 63.627 64.697 6.5849 6.4682 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 4 04/02/2061 66.217 67.129 6.3843 6.2956 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 9.95 10/11/2038 128.139 130.808 6.9185 6.6808 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 10.2 06/02/2039 132.282 134.006 6.783 6.6348 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 4.8 14/02/2029 95.372 96.008 5.8117 5.6692 A3 / BBB 中風險 70%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 企業債券 美元 3.4 06/05/2030 86.235 86.843 5.9469 5.8247 A3 / BBB 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 企業債券 美元 4.25 22/08/2057 83.815 84.731 5.2804 5.2143 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 企業債券 美元 2.5 03/06/2050 61.199 61.946 5.2065 5.1347 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 企業債券 美元 2.73 13/04/2024 98.246 98.711 6.0164 5.1339 A1 / AA 低風險 80%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 企業債券 美元 2.7 03/06/2060 59.163 59.986 5.206 5.1324 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 企業債券 美元 3.25 12/05/2061 66.531 67.337 5.3158 5.2486 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 企業債券 美元 4.1 13/04/2062 79.686 80.615 5.35 5.2823 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 企業債券 美元 4.05 22/08/2047 83.414 84.334 5.279 5.2023 A1 / AA 中風險 70%
AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 企業債券 美元 3.125 20/05/2026 93.808 94.287 5.6701 5.4659 A2 / BBB+ 中風險 70%
AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 企業債券 美元 4.05 03/12/2042 82.667 84.514 5.5261 5.3503 A2 / BBB+ 中風險 70%
AMERICAN INTL GROUP
美國國際集團		 企業債券 美元 6.25 15/03/2037 89.86 91.228 7.4554 7.2825 Baa3 / BBB- 中至高風險 60%
AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 企業債券 美元 2.75 15/01/2027 90.249 90.8 6.0471 5.8497 Baa3 / BBB- 中風險 70%
AMGEN INC
安進公司		 企業債券 美元 5.15 02/03/2028 98.368 99.038 5.5693 5.3958 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
AMS-OSRAM AG
艾邁斯歐司朗公司		 企業債券 美元 7 31/07/2025 94.496 95.253 10.3379 9.8629 B2 / BB- 中至高風險 30%
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛銀行紐西蘭國際有限公司/		 企業債券 美元 2.166 18/02/2025 94.573 95.1435 6.2817 5.8339 A1 / AA- 低風險 70%
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛銀行紐西蘭國際有限公司/		 企業債券 美元 3.4 19/03/2024 98.519 98.9625 6.5575 5.6015 A1 / AA- 低風險 70%
AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 企業債券 美元 3.875 15/12/2025 95.881 96.359 5.8759 5.638 Baa2 / A- 中風險 70%
APL REALTY HLDG PTE LTD
阿貢波都莫羅土地不動產控股		 企業債券 美元 5.95 02/06/2024 71.8 74.0335 62.3009 56.5024 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 3.45 09/02/2045 78.084 78.98 5.1534 5.072 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 3.45 06/05/2024 98.494 99.017 5.9774 5.0903 Aaa / AA+ 低風險 75%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 4.25 09/02/2047 88.086 88.786 5.1304 5.0743 Aaa / AA+ 中風險 75%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 4.375 13/05/2045 89.148 90.134 5.2173 5.1352 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 3 13/11/2027 92.43 92.986 5.0512 4.894 Aaa / AA+ 中風險 75%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 1.2 08/02/2028 85.032 85.552 5.0609 4.9142 Aaa / AA+ 中風險 75%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 澳元 3.35 10/01/2024 99.461 99.868 5.1528 3.7515 Aaa / AA+ 低風險 80%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 3.75 12/09/2047 80.104 80.868 5.2136 5.1486 Aaa / AA+ 中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 4.65 23/02/2046 92.554 93.321 5.217 5.1557 Aaa / AA+ 中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 2.4 20/08/2050 61.291 62.077 5.0451 4.9713 Aaa / AA+ 中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 3.35 08/08/2032 88.976 89.591 4.8967 4.8046 Aaa / AA+ 中風險 75%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 2.65 08/02/2051 63.282 63.857 5.1726 5.119 Aaa / AA+ 中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 4.1 08/08/2062 80.198 81.101 5.3086 5.2437 Aaa / AA+ 中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司		 企業債券 美元 3.95 08/08/2052 81.353 82.196 5.205 5.1397 Aaa / AA+ 中風險 70%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 5.65 永久 91.8 93.755 6.5479 6.4136 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 4.15 23/04/2024 99.218 100.251 5.5364 3.7026 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 75%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 5.6 永久 94.314 95.821 7.2003 7.0909 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府國際債券		 主權債券 美元 6.875 30/04/2040 53.56 54.5295 14.2334 13.9863 B3 *- / B 高風險 30%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府國際債券		 主權債券 美元 7.5 31/01/2027 73.915 74.638 18.2379 17.8798 B3 *- / N/A 中至高風險 30%
ARCELORMITTAL
安賽樂米塔爾		 企業債券 美元 7 15/10/2039 101.017 102.618 6.8937 6.7302 Baa3 / BBB- 中風險 60%
ARCELORMITTAL
安賽樂米塔爾		 企業債券 美元 6.75 01/03/2041 97.02 98.155 7.0489 6.9333 Baa3 / BBB- 中風險 60%
ARGENTUM (SWISS RE LTD)
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 企業債券 美元 5.625 15/08/2052 94.057 94.95 7.4345 7.1524 N/A / BBB+ 中至高風險 60%
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA
朝日生命保險相互公司		 企業債券 美元 6.9 永久 100.556 101.631 6.7466 6.4595 N/A / N/A 中至高風險 60%
ASCENDAS REIT
凱德騰飛房地產投資信託		 企業債券 新加坡元 3 永久 95.8 96.654 2.6179 2.5941 Baa2 / N/A 中至高風險 60%
ASCOTT REIT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.523 09/11/2023 99.674 100.132 6.1052 2.4167 N/A / N/A 低至中風險 75%
ASCOTT RESIDENCE TRUST
凱德雅詩閣信託		 企業債券 新加坡元 3.07 永久 89.859 91.256 2.8197 2.7757 N/A / N/A 中至高風險 60%
ASIAN INFRASTRUCTURE INV
亞洲基礎設施投資銀行		 企業債券 (點心) 人民幣 2.5 24/03/2025 98.867 99.499 3.2814 2.8407 Aaa / AAA 低風險 75%
ASSURED GUARANTY US HLDG
保證擔保美國控股公司		 企業債券 美元 5 01/07/2024 99.087 100.054 6.2122 4.9181 Baa1 / A 低至中風險 70%
ASSURED GUARANTY US HLDG
保證擔保美國控股公司		 企業債券 美元 3.15 15/06/2031 83.536 84.327 5.8271 5.685 Baa1 / A 中風險 70%
AT SECURITIES BV 企業債券 美元 7.747 永久 47.3 48.738 16.3675 15.8866 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AT&T INC 企業債券 美元 4.75 15/05/2046 81.476 82.222 6.2956 6.2241 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.15 15/03/2042 88.704 89.953 6.1842 6.0613 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.3 15/12/2042 78.878 79.88 6.1942 6.0897 Baa2 / BBB 中風險 70%
AT&T INC 企業債券 美元 4.35 15/06/2045 77.195 77.945 6.2887 6.2129 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.7 01/03/2057 93.423 94.148 6.1665 6.1125 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.3 01/02/2052 63.59 64.751 5.9822 5.8654 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.15 15/11/2046 86.481 87.455 6.2635 6.1752 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.65 15/02/2047 93.709 95.059 6.1606 6.0469 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.5 09/03/2048 78.304 79.077 6.2413 6.1679 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.8 01/12/2057 65.839 66.643 6.2241 6.1459 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.85 01/06/2060 66.609 67.392 6.1537 6.0799 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.35 01/09/2040 91.095 92.665 6.2068 6.0477 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.65 15/09/2059 62.51 63.548 6.2941 6.1896 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.5 01/06/2041 71.774 72.475 6.1377 6.057 Baa2 / BBB 中風險 60%
ATF NETHERLANDS BV 企業債券 歐元 7.078 永久 47.85 48.479 15.5264 15.3305 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AUNA SA 企業債券 美元 6.5 20/11/2025 91.665 92.328 10.9402 10.568 N/A / B 中至高風險 30%
AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司		 企業債券 澳元 2.9 02/09/2030 76.818 77.684 7.2044 7.018 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司		 企業債券 澳元 4 21/06/2024 98.878 99.313 5.5641 4.9516 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛銀行集團股份有限公司		 企業債券 美元 0 10/07/2045 N/A N/A N/A N/A Aa3 / AA- 中風險 70%
AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛銀行集團股份有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 98.986 100.0075 4.7668 4.4948 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛銀行集團股份有限公司		 企業債券 澳元 3.1 08/02/2024 99.254 99.665 5.0952 3.972 Aa3 / AA- 低風險 80%
AUST & NZ BANKING GRP/UK
澳盛銀行集團(英國)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 97.3 98.09 7.8644 7.5327 Baa2 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公債		 主權債券 澳元 1.25 21/05/2032 78.144 78.586 4.301 4.2304 N/A / N/A 低風險 80%
AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公債		 主權債券 澳元 0.25 21/11/2024 95.386 95.808 4.391 4.0005 Aaau / N/A 低風險 85%
AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公債		 主權債券 澳元 2.75 21/04/2024 99.004 99.417 4.5325 3.7882 Aaau / N/A 低風險 85%
AVIC INTL FINANCE INVEST
中航國際金融投資有限公司		 企業債券 美元 3.3 23/09/2030 77.835 78.409 7.419 7.2959 N/A / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
AVIC INTL FINANCE INVEST
中航國際金融投資有限公司		 企業債券 美元 2.75 29/01/2026 91.794 92.203 6.5821 6.3812 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
AVIVA PLC
英傑華保險		 企業債券 英鎊 5.125 04/06/2050 89.416 90.088 7.1637 7.0251 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
AXA SA
安盛集團		 企業債券 美元 5.125 17/01/2047 95.799 96.6125 6.5537 6.2707 A2 / A- 中至高風險 60%
AXA SA
安盛集團		 企業債券 美元 4.5 永久 83.3 83.7565 5.4025 5.373 A2 / A- 中至高風險 60%
AXA SA
安盛集團		 企業債券 美元 6.379 永久 107.362 108.9185 5.583 5.424 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
AYC FINANCE LTD 企業債券 美元 5.125 永久 87.8 88.575 5.8371 5.7861 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AYDEM YENILENEBILIR ENER 企業債券 美元 7.75 02/02/2027 88.709 89.64 11.9252 11.5562 N/A / B 中至高風險 N/A
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL
貝克休斯		 企業債券 美元 4.08 15/12/2047 76.976 78.202 5.873 5.7596 A3 / A- 中風險 50%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
畢爾巴鄂比斯開銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 84.3 85.095 8.8843 8.8064 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 92.906 93.489 9.2831 9.226 N/A / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 9 永久 100.245 100.882 8.6128 7.705 B2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANCO MERCANTIL DE NORTE
墨西哥北方銀行(大開曼)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 97.37 97.983 9.4902 8.8683 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 98.4 99.138 9.616 9.545 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 1 永久 92.43 93.641 7.5284 6.4415 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 84.177 85.048 8.5141 8.4273 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 5.25 永久 98.652 99.5725 8.5012 8.4208 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷銀行公開有限公司/香港		 企業債券 美元 9.025 15/03/2029 110.327 110.927 6.7365 6.6119 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷銀行公開有限公司/香港		 企業債券 (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 83.471 84.0285 6.8788 6.8003 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANK MANDIRI PT
曼迪利銀行股份有限公司		 企業債券 美元 4.75 13/05/2025 98.05 98.575 6.0169 5.6716 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 1.734 22/07/2027 88.421 88.983 6.269 6.0328 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 3.875 01/08/2025 96.521 97.008 5.8838 5.5967 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 英鎊 7 31/07/2028 105.987 106.636 5.5713 5.4226 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 4 01/04/2024 98.849 99.301 6.2971 5.3883 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 88.237 89.724 12.3247 11.8057 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 3.5 19/04/2026 94.195 94.708 5.9717 5.7458 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 3.95 21/04/2025 96.322 96.86 6.4447 6.0717 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 4.3 永久 92.502 93.09 8.6158 8.5635 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 5.875 07/02/2042 100.476 101.609 5.8317 5.7315 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 5.875 永久 92.125 92.84 8.0036 7.8014 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 企業債券 美元 4.2 26/08/2024 98.051 98.527 6.4116 5.8644 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
BANK OF CHINA
中國銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5 13/11/2024 98.389 98.809 6.49 6.0967 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANK OF CHINA/MACAU
中國銀行有限公司/澳門		 企業債券 美元 3.5 20/04/2027 94.178 94.7215 5.3112 5.1365 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
BANK OF CHINA/PARIS
中國銀行有限公司/巴黎		 企業債券 美元 0.95 21/09/2023 99.786 100.2 77.789 -70.5755 A1 / A 低風險 80%
BANK OF COMMUNICATIONS
交通銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 3.8 永久 94.85 95.4565 6.4366 6.1146 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.825 永久 80.498 81.4 11.4028 11.286 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BANK OF MONTREAL
滿地可銀行		 企業債券 加拿大元 2.37 03/02/2025 95.15 95.61 6.1498 5.7799 A2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 80%
BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 企業債券 加拿大元 2.16 03/02/2025 94.863 95.327 6.1644 5.7905 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 80%
BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司		 企業債券 歐元 4.555 永久 89.55 90.575 5.1848 5.1261 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司		 企業債券 (點心) 人民幣 4 24/03/2024 99.957 100.4345 4.0076 3.0466 NR / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 美元 4.375 12/01/2026 95.497 96.068 6.5132 6.2348 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 美元 5.25 17/08/2045 86.378 87.423 6.4161 6.3177 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.75 永久 99.775 100.2 N/A N/A WR / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 98.721 99.512 9.8529 8.7014 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 美元 5.2 12/05/2026 96.226 96.794 6.7872 6.543 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 美元 4.836 09/05/2028 91.278 91.98 7.0794 6.8895 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 8.3 永久 99.871 100.772 8.3395 8.072 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 英鎊 3.125 17/01/2024 98.853 99.293 6.73 5.312 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 美元 7.437 02/11/2033 104.16 104.864 6.8147 6.7127 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 (或有可轉換) 英鎊 6.375 永久 90.67 91.8115 10.5596 10.4375 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 91.138 91.7 9.9667 9.9096 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 91.226 92.075 10.2598 9.9452 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 7.3 永久 95.35 97.2 7.7817 7.6345 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 企業債券 美元 4.54 15/08/2047 71.252 71.869 7.0434 6.975 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
BAT INTL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 企業債券 英鎊 7.25 12/03/2024 100.397 100.845 6.1268 5.1744 Baa2 / BBB+ 低至中風險 75%
BDO UNIBANK INC 企業債券 美元 2.125 13/01/2026 92.55 93.212 5.6216 5.297 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企業債券 美元 2.85 15/10/2050 64.087 64.847 5.3865 5.3142 Aa2 / AA 中風險 70%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企業債券 美元 3.85 15/03/2052 76.68 77.827 5.4762 5.3805 Aa2 / AA 中風險 70%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企業債券 美元 4.25 15/01/2049 84.603 85.729 5.3691 5.2779 Aa2 / AA 中風險 70%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企業債券 美元 4.4 15/05/2042 89.475 90.442 5.2948 5.2069 Aa2 / AA 低至中風險 70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 企業債券 美元 4.5 11/02/2043 90.972 91.834 5.2474 5.1718 Aa2 / AA 低至中風險 70%
BEST BUY CO INC
百思買公司		 企業債券 美元 1.95 01/10/2030 78.611 79.173 5.6897 5.5774 A3 / BBB+ 中風險 60%
BHARTI AIRTEL LTD
巴帝電信有限公司		 企業債券 美元 4.375 10/06/2025 97.09 97.613 6.1912 5.8589 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
BHP BILLITON FIN USA LTD
必和必拓金融(美國)有限公司		 企業債券 美元 5 30/09/2043 93.211 94.128 5.5667 5.487 A1 / A- 低至中風險 70%
BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 企業債券 英鎊 4.3 25/09/2042 82.42 83.2685 5.8581 5.773 A1 / A- 低至中風險 70%
BIOGEN INC
百健公司		 企業債券 美元 3.15 01/05/2050 62.789 63.51 5.9543 5.8796 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通銀行/香港分行		 企業債券 美元 6.4632 20/07/2025 100.441 100.9445 6.2163 5.9271 A2 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通銀行/香港分行		 企業債券 (點心) 人民幣 3.2 21/03/2024 99.812 100.237 3.5929 2.7037 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通銀行/香港分行		 企業債券 (點心) 人民幣 3.15 13/12/2024 99.749 100.324 3.3595 2.8747 NR / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
BK OF ENGLAND EURO NOTE
英格蘭銀行歐元中期債券		 企業債券 美元 0.25 08/03/2024 97.428 97.835 6.0863 5.1423 Aa3 / AA 低風險 80%
BLACKSTONE HOLDINGS FINA
黑石控股金融有限責任公司		 企業債券 美元 1.625 05/08/2028 82.21 83.048 5.8858 5.6625 N/A / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
BLUE BRIGHT LTD 企業債券 美元 2.5 04/06/2025 93.102 93.796 6.8863 6.4259 A3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
BLUE SKYVIEW CO LTD
藍色天景有限公司		 企業債券 美元 0 永久 4.8 7.7445 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 企業債券 美元 4.15 09/04/2030 93.104 93.943 5.4161 5.2562 A2 / A 中風險 75%
BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 企業債券 美元 3.25 01/04/2025 96.545 97.052 5.6587 5.298 A2 / A 低風險 80%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 92.457 93.4815 8.721 8.6296 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.5 永久 94.098 95.018 7.9171 7.8433 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 永久 79.939 80.825 8.1468 8.0632 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.375 永久 98.397 99.075 8.2974 7.9023 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 澳元 4.625 09/03/2027 93.17 94.0705 6.9021 6.5882 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 澳元 3.599 28/02/2024 98.967 99.428 6.082 4.9631 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 澳元 2.518 05/06/2025 94.611 95.1765 5.905 5.5377 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 美元 4.375 12/05/2026 95.301 95.974 6.3397 6.0509 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行		 企業債券 歐元 1.375 28/05/2029 84.929 85.524 4.4373 4.3043 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 企業債券 美元 2.75 02/12/2023 99.135 99.547 7.3979 5.1629 N/A / A- 低風險 75%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 企業債券 美元 2.625 17/09/2030 82.322 82.863 5.7346 5.6285 N/A / A- 中風險 75%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 企業債券 美元 3.25 29/04/2025 95.277 95.731 6.4107 6.0978 N/A / A- 中風險 75%
BOEING CO
波音公司		 企業債券 美元 3.5 01/03/2045 68.349 69.566 6.1852 6.0533 Baa2 / BBB- 中風險 60%
BOEING CO
波音公司		 企業債券 美元 3.95 01/08/2059 69.078 69.772 6.0777 6.0144 Baa2 / BBB- 中風險 50%
BOEING CO
波音公司		 企業債券 美元 3.825 01/03/2059 67.007 68.169 6.1124 6.0037 Baa2 / BBB- 中風險 60%
BOEING CO
波音公司		 企業債券 美元 4.875 01/05/2025 97.964 98.421 6.2276 5.9201 Baa2 / BBB- 中風險 75%
BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 企業債券 美元 4.875 永久 90.215 90.7825 6.7008 6.5885 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
BPCE SA 企業債券 美元 4.5 15/03/2025 96.305 96.861 7.1882 6.7747 Baa2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
BPRL INTERNATIONAL SINGA
巴拉特石油資源國際新加坡		 企業債券 美元 4.375 18/01/2027 94.408 94.922 6.2673 6.0876 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
BRASKEM AMERICA FINANCE
布拉斯科姆美國金融公司		 企業債券 美元 7.125 22/07/2041 87.601 88.339 8.4848 8.3961 Ba1 / BBB- 中至高風險 N/A
BREAD FINANCIAL HLDGS 企業債券 美元 7 15/01/2026 94.69 95.134 9.6282 9.4017 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 企業債券 美元 4.7 20/09/2047 79.941 81.032 6.338 6.2344 A3 / A- 中風險 60%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券		 主權債券 歐元 3.125 26/03/2035 85.8 86.85 4.7543 4.6229 Baa1 / BBB 中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券		 主權債券 歐元 2.95 03/09/2024 98.7 99.4625 4.3823 3.5346 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券		 主權債券 歐元 0.375 23/09/2030 76.137 77.1755 4.4146 4.2099 Baa1 / N/A 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券		 主權債券 歐元 2.625 26/03/2027 96.19 97.1105 3.8044 3.5133 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券		 主權債券 歐元 3 21/03/2028 96.05 97.072 3.975 3.7172 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA GOVERNMENT BOND
保加利亞公債		 主權債券 歐元 5.75 29/09/2025 103.853 105.168 3.74 3.076 N/A / BBB 低至中風險 70%
CALC BOND 3 LTD
中飛租賃債券3有限公司		 企業債券 美元 5.5 08/03/2024 97.3 98.195 11.7499 9.6354 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
CAMPBELL SOUP CO
金寶湯公司		 企業債券 美元 3.95 15/03/2025 96.821 97.271 6.2424 5.9117 Baa2 / BBB- 中風險 75%
CAMPOSOL SA 企業債券 美元 6 03/02/2027 61.962 63.061 22.8151 22.1645 B3 / N/A 中至高風險 30%
CANADA T-BILL
加拿大國庫券		 主權債券 加拿大元 0 14/09/2023 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低風險 80%
CANADIAN GOVERNMENT
加拿大政府公債		 主權債券 加拿大元 0.5 01/11/2023 99.296 99.704 7.4621 3.403 Aaa / AAA 低風險 80%
CANADIAN GOVERNMENT
加拿大政府公債		 主權債券 加拿大元 2 01/09/2023 N/A N/A N/A N/A WR / AAA 低風險 80%
CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛房地產投資信託		 企業債券 新加坡元 2.65 26/08/2030 91.7 92.564 4.0358 3.885 A3 / N/A 低風險 75%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 企業債券 新加坡元 3.08 19/10/2027 96.035 97.1 4.1487 3.8565 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 企業債券 新加坡元 2.9 21/09/2032 90.652 91.847 4.1559 3.9872 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 企業債券 新加坡元 3.8 28/08/2024 99.4 99.909 4.4655 3.8983 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 企業債券 新加坡元 3.15 29/08/2029 95.1 96.175 4.0883 3.8777 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
CAR INC
神州租車		 企業債券 美元 9.75 31/03/2024 101.934 102.95 299.7509 127.1014 B3 / B- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
CATERPILLAR FINL SERVICE
卡特彼勒融資服務公司		 企業債券 美元 0.95 10/01/2024 98.389 98.83 6.5662 5.0101 A2 / A 低風險 75%
CATHAY PAC MTN FIN HK 企業債券 美元 4.875 17/08/2026 95.8 96.7 6.4874 6.1343 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
CATHAY PACIFIC FIN III 企業債券 港元 2.75 05/02/2026 103.54 104.431 1.2277 0.8548 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
CBB INTL SUKUK SIX 主權債券 美元 5.25 20/03/2025 98.37 99.053 6.4166 5.9243 N/A / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 30%
CBL & ASSOCIATES LP 企業債券 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CDL PROPERTIES LTD
城市發展房地產有限公司		 企業債券 新加坡元 2.958 09/05/2024 98.375 99.306 5.6593 4.1 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CELESTIAL MILES LTD
天哩有限公司		 企業債券 美元 5.75 永久 95.8 96.942 12.9694 12.8201 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 7.75 24/05/2024 3.8 4.951 2215.9288 1779.4364 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 7.9 07/11/2023 4.8 5.875 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 7.5 14/07/2025 4.3 4.95 324.8873 302.1437 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 7.25 24/04/2023 5.338 6.377 135.8187 113.6898 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 7.25 16/07/2024 4.8 5.201 1137.5892 1072.8252 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產		 企業債券 美元 7.25 13/08/2024 4.3 5.053 1011.4122 905.6649 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CF INDUSTRIES INC 企業債券 美元 5.375 15/03/2044 87.803 88.619 6.457 6.3782 Baa3 / BBB 中風險 60%
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 企業債券 美元 8.6 08/04/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 企業債券 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 企業債券 美元 2.5 31/01/2031 4.8 5.7295 240.3205 208.2576 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 企業債券 美元 2.5 31/01/2031 3.8 4.24 287.0682 264.5375 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH FIRE SAFETY ENT GROUP
中集天達		 企業債券 人民幣 0.1 23/04/2048 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH OVS GRAND OCE FINANCE
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有		 企業債券 美元 2.45 09/02/2026 85.402 86.704 9.4614 8.778 Baa2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
CHAMPION PATH HOLDINGS 企業債券 美元 4.5 27/01/2026 88.337 89.078 10.2265 9.8351 B1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
CHANG DEVELOPMENT INT
長發展國際有限公司		 企業債券 美元 4.3 27/04/2024 96.813 97.9435 9.993 7.9323 Baa2 / N/A 低至中風險 N/A
CHARMING LIGHT INVST LTD
創光投資有限公司		 企業債券 美元 5 03/09/2024 98.032 98.477 7.1999 6.6957 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
CHEMOURS CO
科慕公司		 企業債券 美元 5.375 15/05/2027 93.115 93.858 7.5718 7.3253 B1 / BB 中至高風險 N/A
CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企業債券 美元 4.2 永久 68.8 70.2 6.1044 5.9827 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企業債券 美元 4 永久 64.8 65.7 6.1726 6.0881 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 企業債券 美元 2.954 16/05/2026 94.347 94.871 5.2729 5.0508 Aa2 / AA- 中風險 75%
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 7.95 21/06/2024 1.8 2.7 2912.6359 2165.7499 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 5.98 18/08/2025 1.8 2.7 432.829 360.6181 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 5.88 01/03/2027 1.8 2.7 231.5386 190.7622 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 6.2 24/03/2026 1.8 2.7 302.7333 254.255 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 6.35 08/02/2024 1.8 2.7 N/A 26345.8313 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 8.5 23/01/2022 1.8 2.58 472.2222 329.4574 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 7.95 19/02/2023 1.487 2.471 534.6335 321.7321 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園		 企業債券 美元 4.2 20/01/2022 1.8 2.7 233.3333 155.5556 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA CITY CONST INTL
中國城市建設（國際）有限公司		 企業債券 (點心) 人民幣 5.35 03/07/2017 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA CONSTRUCT BK ASIA
中國建設銀行亞洲股份有限公司		 企業債券 (點心) 人民幣 4.08 18/11/2024 100.843 101.405 3.3239 2.8276 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
CHINA CONSTRUCTION BANK
建設銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.25 27/02/2029 98.939 99.352 6.4387 5.8032 N/A / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 企業債券 美元 3 01/06/2026 94.177 94.578 5.3568 5.1888 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
CHINA DEVELOPMENT BK/HK
國家開發銀行公司(香港)		 企業債券 港元 2.85 19/07/2024 97.885 98.393 5.6148 4.9428 N/A / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 8.75 28/06/2025 4.8 5.575 328.6886 303.2609 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 7.5 28/06/2023 4.8 5.4115 156.25 138.5937 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 11.5 22/01/2023 4.8 5.416 239.5833 212.3338 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 12 22/01/2024 4.8 5.575 21174.1883 16777.9027 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 10.5 11/04/2024 4.8 5.575 3208.341 2770.6113 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 10 11/04/2023 4.8 5.413 208.3333 184.7404 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 美元 9.5 29/03/2024 4.8 5.575 3881.6521 3325.701 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大		 企業債券 港元 4.25 14/02/2023 5.184 7.812 81.983 54.4035 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA GOVT INTL BOND
中國政府國際債券		 主權債券 美元 7.5 28/10/2027 108.657 109.361 5.1258 4.9431 A1u / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
中國宏橋		 企業債券 美元 6.25 08/06/2024 97.126 98.2 10.571 8.9244 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
CHINA MENGNIU DAIRY
蒙牛乳業		 企業債券 美元 1.875 17/06/2025 92.794 93.2555 6.3418 6.0424 Baa1 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局金融有限公司		 企業債券 美元 4.75 03/08/2025 97.548 97.959 6.1644 5.9236 Baa1 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
CHINA OVERSEA FIN KY III
中國海外金融(開曼)3有限公司		 企業債券 美元 5.375 29/10/2023 99.678 100.083 8.6242 4.3967 Baa1 / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
CHINA OVERSEAS FIN KY V
中國海外發展開曼V有限公司		 企業債券 美元 5.35 15/11/2042 84.157 84.642 6.8468 6.7953 Baa1 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)		 70%
CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中駿集團控股		 企業債券 美元 6 04/02/2026 8.131 8.988 176.1758 166.2674 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中駿集團控股		 企業債券 美元 7 02/05/2025 9.4 10.2845 256.1652 242.1391 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城		 企業債券 美元 9 20/07/2024 46.829 48.442 133.9805 127.0799 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城		 企業債券 美元 9 12/04/2024 52.605 53.173 175.7907 172.1365 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城		 企業債券 美元 9 11/12/2024 43.8 44.918 97.849 94.6229 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城		 企業債券 美元 9 09/10/2024 44.819 46.26 110.9518 106.0973 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城		 企業債券 美元 9 26/06/2024 49.496 50.416 134.159 130.0891 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHINA TAIPING NEW HORIZO 企業債券 美元 6 18/10/2023 99.77 100.173 9.3762 3.2028 N/A / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
CHINA WATER AFFAIRS GRP
中國水務		 企業債券 美元 4.85 18/05/2026 86.839 88.444 10.6826 9.9146 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 93.3 94.173 7.8379 7.6626 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CHONG HING BANK LTD
創興銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.5 永久 93.925 94.611 9.1254 8.7004 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CIA DE MINAS BUENAVENTUR 企業債券 美元 5.5 23/07/2026 88.186 88.73 10.4245 10.1801 B2 / N/A 中至高風險 30%
CICC HK FINANCE 2016 MTN
中金金融2016有限公司(香港)		 企業債券 美元 1.625 26/01/2024 98.265 98.67 6.8881 5.642 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 美元 4.45 17/08/2026 7.8 8.417 128.5067 123.5496 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 美元 4.8 17/05/2028 7.8 8.46 89.9443 85.8769 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 美元 5.5 23/01/2023 7.8 8.321 70.5128 66.0978 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 (點心) 人民幣 5.85 19/08/2023 7.175 8.394 81.5331 69.6926 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 美元 6 16/07/2025 7.8 8.4175 228.9965 219.3363 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 美元 6.55 28/03/2024 7.8 8.448 2338.2757 2146.6465 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團		 企業債券 美元 4.375 12/04/2027 7.8 8.4125 112.3475 107.7181 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CINEMARK USA INC
喜滿客美國公司		 企業債券 美元 8.75 01/05/2025 100.996 102.566 7.005 -3.3866 Ba2 / BB 中至高風險 50%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 9.0922 永久 99.893 100.325 9.1319 6.7068 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 4.125 25/07/2028 91.664 92.175 6.1429 6.013 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 4 05/08/2024 97.96 98.426 6.466 5.8944 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 3.875 25/10/2023 99.581 100.067 8.7978 3.0202 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 (點心) 人民幣 3.75 11/03/2024 99.846 100.461 4.0881 2.7378 A3 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 3.3 27/04/2025 95.874 96.321 6.0605 5.7537 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 2.561 01/05/2032 78.661 79.262 6.1127 5.9983 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 5.5 13/09/2025 98.684 99.244 6.2198 5.9115 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 3.2 21/10/2026 92.193 92.698 6.0203 5.8293 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 1.462 09/06/2027 88.216 88.679 6.2277 6.0607 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團		 企業債券 美元 5.61 29/09/2026 98.805 99.295 6.2511 5.9868 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CITY DEVELOPMENTS LTD
城市發展有限公司		 企業債券 新加坡元 3 17/01/2024 99.32 99.832 5.1826 3.5235 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CLOVERIE PLC ZURICH INS 企業債券 美元 5.625 24/06/2046 97.05 97.917 6.8244 6.4632 A2 / A+ 中至高風險 60%
CLP POWER HK FINANCING
中華電力香港融資有限公司		 企業債券 美元 3.375 26/10/2027 92.477 93.051 5.4528 5.2874 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
CLP POWER HK FINANCING
中華電力香港融資有限公司		 企業債券 美元 3.125 06/05/2025 95.579 96.025 6.0384 5.7363 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
CMB WING LUNG BANK LTD
永隆銀行有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 99.84 100.3895 6.9189 5.2435 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.48 06/08/2024 99.125 99.724 4.5172 3.8031 A3 / N/A 低風險 80%
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.75 02/08/2024 99.426 100.063 4.4364 3.6701 A3 / N/A 低風險 80%
CN OVERSEAS FIN KY VIII
中國海外金融開曼VIII有限公司		 企業債券 美元 2.375 02/03/2025 94.053 94.524 6.7894 6.4261 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 企業債券 美元 3.35 永久 99.75 100.2 92.0469 -67.3927 Baa3 / N/A 中至高風險 60%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 企業債券 美元 2 22/09/2025 91.785 92.228 6.4618 6.2085 Baa2 / N/A 中至高風險 30%
CNOOC FINANCE 2003 LTD
中海油財務(2003)有限公司		 企業債券 美元 5.5 21/05/2033 99.023 99.702 5.6314 5.5392 A1 / A+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
COCA-COLA CO/THE
可口可樂公司		 企業債券 美元 1.75 06/09/2024 96.225 96.755 5.905 5.3067 A1 / A+ 低風險 80%
COCA-COLA CO/THE
可口可樂公司		 企業債券 美元 3.45 25/03/2030 91.189 91.912 5.0574 4.9189 A1 / A+ 低風險 75%
COCA-COLA CO/THE
可口可樂公司		 企業債券 美元 3 05/03/2051 69.612 70.318 5.0604 4.9995 A1 / A+ 低至中風險 70%
COMCAST CORP
康卡斯特公司		 企業債券 美元 3.4 15/07/2046 70.414 71.968 5.7429 5.5892 A3 / A- 中風險 70%
COMCAST CORP
康卡斯特公司		 企業債券 美元 3.7 15/04/2024 98.646 99.09 6.2119 5.38 A3 / A- 中風險 80%
COMMERZBANK AG
德國商業銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 90.747 91.706 10.0322 9.9307 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
COMMERZBANK AG
德國商業銀行		 企業債券 美元 8.125 19/09/2023 99.8 100.2615 N/A N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
COMMERZBANK AG
德國商業銀行		 企業債券 新加坡元 4.2 18/09/2028 99.8 100.203 N/A N/A Baa3 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲聯邦銀行		 企業債券 澳元 3.2 16/08/2023 N/A N/A N/A N/A WR / NR 低風險 75%
COMMONWEALTH BK AUSTR NY
澳洲聯邦銀行(紐約)		 企業債券 美元 5.079 10/01/2025 99.08 99.5525 5.8215 5.4357 Aa3 / AA- 低風險 80%
COMMONWEALTH OF BAHAMAS
巴哈馬政府國際債券		 主權債券 美元 5.75 16/01/2024 98.337 99.789 11.2064 6.3775 B1 / B+ 中至高風險 20%
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 企業債券 美元 2.625 17/09/2030 81.859 82.5 5.826 5.6996 Baa1 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)		 70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 84.066 85.0125 7.4651 7.3889 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 企業債券 美元 4 10/04/2029 97.869 98.349 6.3325 6.228 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
COPPER MOUNTAIN MINING C
銅山採礦公司		 企業債券 美元 8 09/04/2026 100.658 101.712 8.5414 7.2 N/A / N/A 中至高風險 N/A
COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 企業債券 美元 8.25 永久 99.558 100.204 8.2862 6.3286 Ba2 / BB- 中至高風險 N/A
COSL SINGAPORE CAPITAL
中海油田服務新加坡資本		 企業債券 美元 4.5 30/07/2025 97.168 97.624 6.1409 5.8721 A3 / NR 低風險
(只限專業投資者)		 75%
COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 企業債券 美元 2.75 18/05/2024 97.906 98.411 6.0917 5.2735 Aa3 / A+ 中風險 80%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園		 企業債券 美元 5.125 17/01/2025 9.872 10.95 309.2217 288.7945 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園		 企業債券 美元 6.15 17/09/2025 9.881 10.7 175.7525 167.8152 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園		 企業債券 美元 5.4 27/05/2025 9.8 10.7 227.9356 215.8685 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園		 企業債券 美元 7.25 08/04/2026 10.3 10.825 150.2576 145.6955 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園		 企業債券 美元 5.125 14/01/2027 8.453 9.687 119.7543 110.7447 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 8.125 永久 99.687 100.5515 8.279 7.854 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.875 永久 99.539 100.3875 9.1319 6.9942 NR / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 企業債券 美元 4.375 17/03/2025 96.516 97.166 6.894 6.4146 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.875 永久 98.041 98.95 8.5727 7.9936 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.75 永久 77.246 78.189 8.5003 8.4101 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT SUISSE NEW YORK
瑞信紐約股份有限公司		 企業債券 美元 7.5 15/02/2028 105.302 106.01 6.1022 5.9224 A3 *+ / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CREDIT SUISSE USA INC
瑞信集團美國公司		 企業債券 美元 7.125 15/07/2032 108.452 109.186 5.8798 5.7776 A3 *+ / A+ 低風險 N/A
CREDITO REAL SAB DE CV 企業債券 美元 9.125 永久 0.886 1.805 749.1029 426.2775 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CRESTWOOD MID PARTNER LP
克雷斯特伍德中游合作有限合夥		 企業債券 美元 5.625 01/05/2027 95.926 96.748 6.9204 6.6534 Ba3 *+ / BB *+ 中至高風險 50%
CSI MTN LTD 企業債券 美元 3.375 21/04/2025 95.477 96.001 6.4438 6.0783 N/A / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
DAFA PROPERTIES GROUP
大發地產		 企業債券 美元 12.375 30/07/2022 4.845 6.055 255.418 204.3765 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DAFA PROPERTIES GROUP
大發地產		 企業債券 美元 9.95 18/01/2022 4.8 5.933 207.2917 167.7061 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DAI-ICHI LIFE INSURANCE
第一生命保險有限公司		 企業債券 美元 4 永久 94.45 95.325 6.1641 5.8126 A3u / A- 中至高風險 70%
DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司		 企業債券 美元 8.45 14/07/2020 6.3 7.187 134.127 117.5734 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 企業債券 美元 1.194 15/03/2027 87.092 87.575 5.3139 5.1473 Aa2 / N/A 低風險 75%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 3.3 永久 94.85 95.425 6.4969 6.4593 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 99.3 100.064 1.7491 1.7341 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DDPC WORLDWIDE PTE LTD 企業債券 美元 7.25 27/07/2025 98.465 99.786 8.1564 7.3681 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DELHI INTL AIRPORT
德里國際機場有限公司		 企業債券 美元 6.125 31/10/2026 96.8 97.6655 7.2948 6.9731 B1 / B+ 中至高風險 30%
DELHI INTL AIRPORT
德里國際機場有限公司		 企業債券 美元 6.45 04/06/2029 93.8 94.669 7.8171 7.6187 B1 / B+ 中至高風險 30%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 企業債券 美元 6.2 15/07/2030 101.379 102.039 5.9424 5.8209 Baa2 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 企業債券 美元 6.02 15/06/2026 100.071 100.534 5.9869 5.7845 Baa2 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 企業債券 美元 8.1 15/07/2036 111.949 113.234 6.6602 6.5178 Baa2 / BBB 中風險 60%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 企業債券 美元 5.3 01/10/2029 97.183 97.793 5.8621 5.7387 Baa2 / BBB 中風險 70%
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.5 01/04/2025 95.887 96.338 7.4162 7.0882 Baa3 / BB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 企業債券 美元 4.1 13/01/2026 95.288 96.1315 6.33 5.9204 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.789 永久 82.491 83.302 9.7573 9.6675 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 企業債券 (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 83.511 84.8225 10.4162 10.2622 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 88.952 89.8875 10.0825 9.9802 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 79.848 80.8225 10.4503 10.3325 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DEUTSCHE BANK AG LONDON
德意志銀行公司(倫敦)		 企業債券 南非幣 0 16/01/2028 61.448 64.376 11.9749 10.7708 N/A / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
DEUTSCHE BANK NY
德意志銀行股份有限公司/紐約		 企業債券 美元 3.729 14/01/2032 75.635 76.371 8.2243 8.0807 Baa3 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
DEUTSCHE BANK NY
德意志銀行股份有限公司/紐約		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 01/12/2032 85.86 86.834 7.9266 7.765 Baa3 / BB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司		 企業債券 歐元 3 29/05/2026 94.675 95.728 5.176 4.7316 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
DEXIN CHINA HOLDINGS CO
德信中國		 企業債券 美元 9.95 03/12/2022 34.8 36.352 28.592 27.3713 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DNB BANK ASA 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 永久 95.05 96.138 7.8181 7.7321 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DR PENG HOLDING HONGKONG
鵬博士投資控股香港有限公司		 企業債券 美元 2.5 01/12/2025 41.54 43.307 54.2735 51.3045 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DUBAI GOVT INT'L BONDS
杜拜大公國政府國際公債		 主權債券 美元 5.25 30/01/2043 90.102 91.336 6.1298 6.013 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 企業債券 美元 5.319 15/11/2038 95.3 96.226 5.7885 5.6936 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
DZ BANK AG
德國中央合作銀行(美因河畔法		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 8.311 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企業債券 美元 8.125 11/07/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企業債券 美元 8.625 05/03/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企業債券 美元 11.625 03/09/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企業債券 美元 8.625 27/02/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 企業債券 美元 4.125 16/01/2025 96.788 97.225 6.7241 6.3629 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 企業債券 美元 5.375 26/06/2026 96.116 96.812 6.9447 6.6571 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
EFSF
歐洲金融穩定基金		 企業債券 歐元 3 04/09/2034 96.657 97.1405 3.3701 3.3156 Aaa / AA 低至中風險 75%
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居企業控股		 企業債券 美元 7.625 18/04/2022 9.959 10.791 76.5639 70.6607 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居企業控股		 企業債券 美元 7.6 10/06/2023 9.8 11.058 77.551 68.7285 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ELECT GLOBAL INV LTD 企業債券 美元 4.85 永久 67.83 69.215 7.1497 7.0067 Baa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
ELECT GLOBAL INV LTD 企業債券 美元 4.1 永久 83.05 83.95 8.3352 8.2511 Baa3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 美元 5 21/09/2048 81.05 82.805 6.5512 6.3862 Baa1 / BBB 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 美元 6 22/01/2114 86.022 86.915 6.9763 6.9046 Baa1 / BBB 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 美元 4.95 13/10/2045 80.763 82.056 6.6207 6.4914 Baa1 / BBB 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 英鎊 6 永久 92.8 93.7655 8.5781 8.4938 Ba2 / B+ 高風險 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 歐元 5 永久 95.675 96.742 6.4345 6.3627 Ba2 / B+ 高風險 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 美元 5.625 永久 98.46 99.657 6.9801 6.6378 Ba2 / B+ 高風險 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司		 企業債券 美元 4.5 04/12/2069 66.061 67.238 6.9688 6.8474 Baa1 / BBB 中風險 60%
EMBARQ CORP
音巴克公司		 企業債券 美元 7.995 01/06/2036 60.009 61.211 15.1864 14.8748 Caa2 / CCC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 企業債券 澳元 6.25 10/07/2026 93.8 94.48 8.7969 8.507 N/A / NR 中至高風險 20%
EMPEROR INT HOLDINGS LTD
英皇國際		 企業債券 美元 4.5 03/09/2023 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EMPRESA ELECTRICA COCHRA
科克倫電氣股份公司		 企業債券 美元 5.5 14/05/2027 93.775 94.762 7.4839 7.1586 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可資本集團		 企業債券 英鎊 5.375 15/02/2026 91.563 92.7 9.3948 8.8263 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 企業債券 美元 6.5 15/07/2048 88.8 89.38 7.4999 7.4434 Ba3 / BB- 中至高風險 N/A
ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 79.577 80.59 8.5859 8.489 Ba1u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企業債券 美元 7.125 11/02/2025 98.301 98.948 8.4465 7.9361 B2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ESR GROUP LTD 企業債券 新加坡元 5.65 永久 96.3 97.7525 6.823 6.6661 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
ESR-LOGOS REIT 企業債券 新加坡元 5.5 永久 91.863 94.249 6.8386 6.6705 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司		 企業債券 美元 4.276 01/05/2049 75.264 76.535 6.2192 6.0981 Baa2 / A- 中風險 60%
ESTEE LAUDER CO INC
雅詩蘭黛		 企業債券 美元 2 01/12/2024 95.68 96.166 5.828 5.385 A1 / A+ 中風險 80%
EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 企業債券 南非幣 0 18/10/2032 42.032 42.707 10.0389 9.8456 Aaa / AAA 低風險 70%
EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 企業債券 美元 2.5 15/10/2024 96.59 97.013 5.8772 5.4487 Aaa / AAA 低風險 85%
EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 企業債券 美元 4.95 22/07/2026 89.8 90.943 9.122 8.626 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 14.5 25/06/2024 4.8 5.53 1386.5997 1243.7038 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 10.875 02/03/2024 4.8 5.67 6301.0382 5170.8503 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 9.875 19/10/2023 4.8 5.5995 29750 25288.1061 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 11.875 01/06/2023 4.8 5.246 247.3958 226.3629 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 9.25 28/07/2023 4.8 5.411 192.7083 170.9481 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 10.875 09/01/2023 4.8 5.56 226.5625 195.5935 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 12.25 18/10/2022 5.31 6.366 230.6968 192.4285 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 7.375 04/10/2021 4.8 5.8155 153.6458 126.8163 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股		 企業債券 美元 6.95 17/12/2021 4.8 6.0125 144.7917 115.5925 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信		 企業債券 (點心) 人民幣 4.7 09/02/2024 97.471 98.601 11.6622 8.4947 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信		 企業債券 美元 4.25 26/10/2026 83.803 84.756 10.53 10.1212 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
FEC FINANCE LTD 企業債券 美元 7.375 永久 88.8 89.946 14.2087 14.0377 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FED REPUBLIC OF BRAZIL
巴西政府國際公債		 主權債券 美元 6 07/04/2026 101.537 102.117 5.3422 5.0976 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 企業債券 美元 3.9 01/02/2035 84.396 85.19 5.7945 5.6882 Baa2 / BBB 中風險 70%
FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 企業債券 美元 3.875 01/08/2042 77.263 78.372 5.8873 5.772 Baa2 / BBB 中風險 60%
FH REIT TREASURY PTE LTD
輝盛國際公寓不動產投資信託財		 企業債券 新加坡元 3.08 08/11/2024 98.11 99.128 4.8255 3.8782 Baa3 / N/A 低至中風險 75%
FINIAL HOLDINGS INC 企業債券 美元 7.125 15/10/2023 99.713 100.465 11.947 -1.2014 Baa3 / BBB+ 低至中風險 70%
FIRST ABU DHABI BANK PJS
第一阿布達比銀行公司		 企業債券 (點心) 人民幣 3.4 18/08/2025 99.447 100.084 3.7037 3.3506 Aa3 / N/A 低風險 75%
FONTERRA COOPERATIVE GRP
恆天然合作社集團有限公司		 企業債券 澳元 4 02/11/2027 95.22 95.795 5.3106 5.1488 N/A / A- 低風險 75%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司		 企業債券 美元 4.346 08/12/2026 96.092 96.606 5.6956 5.5141 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司		 企業債券 美元 5.291 08/12/2046 76.916 77.938 7.3837 7.2723 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司		 企業債券 美元 4.75 15/01/2043 73.606 74.388 7.3245 7.2308 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司		 企業債券 美元 6.625 01/10/2028 101.03 101.643 6.3814 6.2381 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司		 企業債券 美元 6.1 19/08/2032 94.3 95.175 6.9689 6.8312 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司		 企業債券 美元 9.625 22/04/2030 114.993 115.832 6.6804 6.53 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司		 企業債券 美元 5.113 03/05/2029 91.734 92.301 6.9153 6.7855 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司		 企業債券 美元 4 13/11/2030 84.293 85.055 6.8158 6.6654 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司		 企業債券 美元 3.375 13/11/2025 92.635 93.225 7.1559 6.8391 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司		 企業債券 美元 2.9 16/02/2028 85.065 85.78 6.8987 6.6892 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司		 企業債券 美元 4.063 01/11/2024 96.802 97.348 7.1318 6.5969 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司		 企業債券 美元 3.81 09/01/2024 98.936 99.444 7.572 5.7549 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 企業債券 美元 3.375 22/04/2025 95.717 96.175 6.271 5.953 N/A / BBB+ 低至中風險 70%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 6.85 02/07/2024 91.851 92.8775 18.6493 17.0666 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 20%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 5.95 19/10/2025 79.8 81.0885 18.0861 17.1988 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 20%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 5.05 27/01/2027 65.8 67.134 19.4369 18.7172 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 20%
FOXCONN FAR EAST LTD
富士康遠東有限公司		 企業債券 美元 3 23/09/2026 91.706 92.181 6.0708 5.8861 N/A / A- 低風險 75%
FRANSHION BRILLIANT LTD
方興光耀有限公司		 企業債券 美元 4.875 永久 97.05 98.1065 0.6986 0.4851 N/A / BB 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司		 企業債券 新加坡元 4.15 23/02/2027 99.1 99.575 4.4356 4.2839 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司		 企業債券 新加坡元 4.38 永久 94.256 95.9255 3.5633 3.4981 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司		 企業債券 新加坡元 4.98 永久 98.85 99.731 4.11 4.0735 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
FS LUXEMBOURG SARL 企業債券 美元 10 15/12/2025 102.55 103.307 8.7 8.3266 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
FUQING INVESTMENT MGMT
富慶投資管理有限公司		 企業債券 美元 3.25 23/06/2025 68.817 72.11 26.7513 23.6633 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 企業債券 美元 6.675 永久 88.8 89.435 8.2446 8.1878 Ba1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 企業債券 美元 8.045 永久 92.839 93.559 9.6784 9.6065 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FWD GROUP HOLDINGS LTD 企業債券 美元 6.375 永久 88.3 89.03 10.3232 10.2409 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 企業債券 美元 5.75 09/07/2024 98.432 99.2 7.8203 6.7931 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
GCL NEW ENERGY HOLDINGS
協鑫新能源		 企業債券 美元 10 30/01/2024 98.8 99.775 13.412 10.5111 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GEMDALE EVER PROSPERITY
金地永隆投資有限公司		 企業債券 美元 4.95 12/08/2024 45.8 46.544 120.5007 117.5565 B1 *- / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司		 企業債券 美元 3.45 01/05/2027 92.688 93.633 5.7252 5.4194 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 企業債券 美元 5 01/04/2035 86.739 87.558 6.6676 6.5557 Baa2 / BBB 中風險 70%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC
葛蘭素史克		 企業債券 美元 3.625 15/05/2025 97.016 97.486 5.5517 5.2428 A2 / A 低風險 75%
GLL IHT PTE LTD 企業債券 新加坡元 4.6 永久 97.8 98.577 3.741 3.7111 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
GLL IHT PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.4 10/08/2025 97.85 98.72 4.6069 4.1138 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
GLOBAL PRIME CAPITAL
全球Prime資本私人公司		 企業債券 美元 5.95 23/01/2025 96.925 97.7 8.4352 7.7966 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
GLOBO COMMUNICACOES PART
環球傳媒有限責任公司		 企業債券 美元 4.843 08/06/2025 95.753 96.626 7.5405 6.9724 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中國控股有限公司		 企業債券 (點心) 人民幣 4 02/07/2024 77.8 79.823 40.3908 36.3894 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中國控股有限公司		 企業債券 美元 4.974 26/02/2024 86.8 88.45 41.7935 36.59 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 企業債券 美元 3.875 04/06/2025 68.426 69.223 28.6957 27.8933 WR / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 企業債券 美元 4.6 永久 35.8 37.161 18.1362 17.5729 N/A / BB 中至高風險 30%
GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 企業債券 美元 4.5 永久 36.8 37.595 18.5941 18.253 N/A / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GOHL CAPITAL LTD 企業債券 美元 4.25 24/01/2027 92.34 92.89 6.8589 6.663 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 企業債券 美元 6.875 27/03/2024 2.953 4.137 6334.8447 4535.5984 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 企業債券 美元 7.3772 28/10/2027 102.18 102.809 6.6294 6.4096 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 企業債券 美元 8.5009 永久 99.706 100.3 8.5556 4.5803 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 企業債券 美元 3.75 22/05/2025 96.091 96.625 6.2644 5.9127 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 企業債券 美元 3.85 26/01/2027 93.74 94.24 5.9442 5.7708 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 企業債券 美元 4 03/03/2024 98.97 99.425 6.3971 5.3277 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 企業債券 美元 6.0213 24/01/2025 100.95 101.75 3.1495 0.775 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 6.125 22/04/2025 8.3 9.18 278.0698 261.4298 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 6.75 26/09/2025 8.3 9.282 215.5578 201.3465 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 5.6 13/11/2024 10.8 12.725 359.9611 320.2405 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 6.25 16/12/2024 11.228 13.682 315.9472 274.9389 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 5.875 03/07/2026 7.8 8.6385 143.7981 136.0739 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 6.75 25/06/2024 11.953 13.435 640.7272 580.3176 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 6.75 03/03/2026 7.8 8.886 180.6479 167.2471 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 5.9 12/02/2025 8.3 9.031 310.7303 294.9758 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司		 企業債券 美元 7.25 22/01/2027 7.477 8.892 129.3372 117.6333 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GREENLAND HONG KONG HLDG
綠地香港		 企業債券 美元 10.21 永久 20.933 23.961 53.2137 47.1609 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GRUPO AXO SA DE CV 企業債券 美元 5.75 08/06/2026 88.237 89.19 10.882 10.4352 Ba2 / N/A 中至高風險 30%
HAIDILAO INTERNATIONAL H
海底撈		 企業債券 美元 2.15 14/01/2026 89.801 90.5805 7.0217 6.6258 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
HANA BANK
韓亞銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.375 30/09/2024 97.607 98.072 6.8574 6.3678 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HANGZHOU WATER GROUP
杭州市水務集團有限公司		 企業債券 美元 2.9 30/03/2025 94.576 95.636 6.7278 5.9569 Baa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司		 企業債券 美元 4.625 28/07/2045 75.384 76.657 6.805 6.6689 Baa3 / BBB- 中風險 60%
HEALTH AND HAPPINESS H&H 企業債券 美元 5.625 24/10/2024 95.3 96.409 10.3233 9.183 B1 / BB 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
HEJUN SHUNZE INVESTMENT
和駿順澤投資有限公司		 企業債券 美元 8.85 10/01/2022 0.815 1.541 1085.8896 574.3024 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HELLENIC REPUBLIC
希臘政府公債		 主權債券 歐元 0 15/10/2042 0.165 0.601 N/A N/A N/A / BB+ 中至高風險 N/A
HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 企業債券 美元 2.375 27/05/2025 93.698 94.1965 6.4064 6.0746 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 企業債券 港元 3.8 21/06/2024 98.418 98.958 6.0274 5.251 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HIDROVIAS INT FIN SARL 企業債券 美元 5.95 24/01/2025 96.907 97.931 8.4452 7.6044 B1 / N/A 中至高風險 20%
HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府債券計劃		 主權債券 港元 2.02 07/03/2034 82.152 83.729 4.1818 3.9704 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府債券計劃		 主權債券 港元 1.59 04/03/2036 74.675 76.0275 4.2702 4.1022 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HOLOGIC INC 企業債券 美元 3.25 15/02/2029 84.965 85.67 6.6108 6.4383 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
HOME DEPOT INC
家得寶公司		 企業債券 美元 3.35 15/04/2050 70.761 71.519 5.445 5.3764 A2 / A 中風險 70%
HOME DEPOT INC
家得寶公司		 企業債券 美元 3.35 15/09/2025 95.911 96.392 5.5672 5.3002 A2 / A 中風險 75%
HOME DEPOT INC
家得寶公司		 企業債券 美元 3.75 15/02/2024 99.069 99.498 6.1968 5.0592 A2 / A 中風險 80%
HONG KONG
香港政府綠色債券計劃		 主權債券 美元 5.25 11/01/2053 102.887 103.9365 5.0594 4.9923 Aa3u / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 1.96 03/06/2024 98.044 98.567 4.8955 4.0989 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 2.24 27/08/2029 90.777 91.971 4.0412 3.7974 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 1.84 09/12/2024 96.751 97.343 4.6682 4.1414 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 0.94 21/02/2024 98.31 98.758 5.1554 4.0145 N/A / N/A 低風險 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 2.39 20/08/2025 96.338 96.9275 4.4553 4.117 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 3.32 25/02/2026 97.763 98.3995 4.3444 4.0572 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券		 主權債券 港元 1.51 24/02/2027 91.81 92.503 4.1371 3.9036 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭證券有限公司		 企業債券 港元 5 25/10/2024 99.565 100.138 5.4148 4.8573 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭證券有限公司		 企業債券 (點心) 人民幣 3.4 25/10/2025 100.277 100.9455 3.2582 2.9235 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭證券有限公司		 企業債券 美元 5.2 06/03/2024 99.273 99.9 6.6821 5.2772 N/A / AA+ 低風險 Restricted
HONG KONG T-BILLS
香港國庫券		 主權債券 港元 0 16/08/2023 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低風險 80%
HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 企業債券 美元 9.875 27/08/2022 15.8 16.549 62.5 59.6713 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HONGKONG ELECTRIC FIN
香港電燈金融有限公司		 企業債券 美元 2.875 03/05/2026 93.114 93.605 5.7574 5.5433 N/A / A- 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HONGKONG ELECTRIC FIN
香港電燈金融有限公司		 企業債券 港元 2.9 19/02/2031 83.672 85.14 5.6564 5.3828 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融開曼群島有限公司		 企業債券 美元 4.625 16/01/2024 99.376 99.778 6.6314 5.3097 A2 / A 低風險 N/A
HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融開曼群島有限公司		 企業債券 美元 4.5 07/10/2025 97.021 97.603 6.0785 5.7651 A2 / A 低風險 N/A
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生創展集團		 企業債券 美元 6.8 28/12/2023 92.376 93.633 40.4208 34.3195 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生創展集團		 企業債券 美元 7 18/05/2024 82.05 83.228 41.2195 38.5747 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HOTEL PROPERTIES LTD
酒店房地產有限公司		 企業債券 新加坡元 4.4 永久 90.373 94.096 3.2871 3.1542 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HP ENTERPRISE CO
慧與		 企業債券 美元 6.2 15/10/2035 101.177 102.025 6.0563 5.9546 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與		 企業債券 美元 6.2 15/10/2035 101.177 102.216 6.0563 5.9318 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與		 企業債券 美元 6.35 15/10/2045 100.056 100.785 6.3448 6.2826 Baa2 / BBB 中風險 60%
HP ENTERPRISE CO
慧與		 企業債券 美元 6.35 15/10/2045 100.056 100.711 6.3448 6.2889 Baa2 / BBB 中風險 60%
HP ENTERPRISE CO
慧與		 企業債券 美元 4.9 15/10/2025 97.849 98.359 6.0264 5.7561 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與		 企業債券 美元 4.9 15/10/2025 97.886 98.422 6.0067 5.7228 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP INC
惠普公司		 企業債券 美元 6 15/09/2041 96.293 96.93 6.3485 6.2873 Baa2 / BBB 中風險 60%
HP INC
惠普公司		 企業債券 美元 5.5 15/01/2033 94.955 95.815 6.2209 6.0945 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP INC
惠普公司		 企業債券 美元 4 15/04/2029 91.606 92.337 5.7878 5.6246 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP INC
惠普公司		 企業債券 美元 4.2 15/04/2032 87.252 87.829 6.137 6.0423 Baa2 / BBB 中風險 70%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企業債券 美元 5.25 28/04/2027 95.3 96.2 6.7432 6.4502 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企業債券 美元 5.45 22/10/2026 96.3 97.2 6.8016 6.4667 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
HSBC BANK CANADA
加拿大匯豐銀行		 企業債券 加拿大元 3.403 24/03/2025 96.32 96.765 6.0097 5.6874 A1 *+ / A+ *+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 80%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.7 永久 76.932 77.7625 8.2125 8.1368 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4 永久 87.034 87.9695 8.0049 7.9273 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 91.55 92.3875 8.0991 8.0287 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.6 永久 76.943 78.0435 8.428 8.3273 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 84.574 85.624 7.5315 7.4475 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 7.0521 12/09/2026 100.58 101.239 6.7239 6.3704 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 90.3 91.295 8.9636 8.8723 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 4.25 18/08/2025 96.002 96.568 6.5213 6.1921 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 97.102 98.075 8.025 7.9464 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 3.9 25/05/2026 94.222 94.735 6.2844 6.0654 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 96.42 97.258 8.6142 8.3392 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 89.941 90.95 8.2787 8.1918 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 4.375 23/11/2026 94.493 95.0225 6.3216 6.1284 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 新加坡元 5.25 27/06/2032 100.5 101.408 5.0974 4.8311 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 英鎊 6.75 11/09/2028 101.626 102.244 6.3559 6.2089 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 7.39 03/11/2028 103.508 104.059 6.4021 6.2511 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 6 永久 99.814 100.251 22.4937 -16.5643 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 英鎊 6.5 20/05/2024 100.063 100.528 6.2569 5.533 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 80%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 1.645 18/04/2026 92.598 93.062 6.7085 6.3755 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 4.25 14/03/2024 98.778 99.416 6.9287 5.5191 Baa1 / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 6.161 09/03/2029 98.967 99.565 6.4303 6.2734 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 6.547 20/06/2034 96.188 96.769 7.0938 7.0084 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 2.206 17/08/2029 82.642 83.159 6.3913 6.2526 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 5.21 11/08/2028 95.908 96.48 6.4165 6.2439 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 99.8 100.575 8.0524 7.8426 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 4.292 12/09/2026 95.741 96.253 6.6396 6.3503 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股		 企業債券 美元 4.3 08/03/2026 95.788 96.25 6.1757 5.9649 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 80%
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司		 企業債券 美元 4.5 29/05/2029 79.882 80.7 9.1146 8.9012 Ba1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司		 企業債券 美元 3.625 30/09/2030 78.685 79.294 7.6017 7.4713 Ba1 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 N/A
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司		 企業債券 美元 4.25 永久 85.3 85.845 11.7365 11.6704 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司		 企業債券 美元 5.5 16/01/2025 93.993 94.6375 10.5202 9.9595 Ba1 / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司		 企業債券 美元 5 19/11/2025 89.388 90.2 10.6445 10.183 Ba1 / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司		 企業債券 美元 4.625 03/06/2026 86.3 87.2 10.6081 10.1801 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
HUATONG INTNL INV HLDNS
華通國際投資控股有限公司		 企業債券 美元 2.98 04/03/2024 97.674 98.2 8.4278 7.1721 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
HUAYI FINANCE I LTD
華誼金融I有限公司		 企業債券 美元 3 30/10/2024 95.761 96.259 7.0794 6.5863 Baa3 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
HUNTINGTON INGALLS INDUS 企業債券 美元 3.483 01/12/2027 91.228 91.743 5.8771 5.7292 Baa3 / BBB- 中風險 70%
HUTAMA KARYA PERSERO PT
胡達瑪卡亞有限公司		 企業債券 美元 3.75 11/05/2030 88.3 88.935 5.9081 5.7826 Baa2 / N/A 中風險 70%
HUTCHISON WHAM INT 03/33
和記黃埔國際03/33有限公司		 企業債券 美元 7.45 24/11/2033 112.458 113.184 5.8083 5.72 A2 / A 低至中風險 75%
HUTCHISON WHAMPOA FIN 企業債券 美元 7.5 01/08/2027 106.306 106.8485 5.6513 5.4989 A2 / A 低風險 75%
HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 企業債券 美元 4.375 15/09/2028 92.38 93.404 6.1779 5.9256 Baa3 / BBB- 中風險 70%
ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 企業債券 美元 2.7 27/01/2027 91.053 91.484 5.678 5.5268 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 企業債券 美元 1.75 25/08/2025 92 92.5315 6.2423 5.9286 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 企業債券 美元 1.75 02/08/2026 89.233 89.637 5.9054 5.7388 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
ICICI BANK LTD/DUBAI
印度工業信貸投資銀行有限公司		 企業債券 美元 4 18/03/2026 95.643 96.124 5.9138 5.6972 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
ICTSI TREASURY BV
國際貨櫃碼頭服務債券		 企業債券 美元 5.875 17/09/2025 99.925 100.785 5.9148 5.45 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
IND & COMM BK CHINA/HK
中國工商銀行有限公司(香港)		 企業債券 港元 2.95 01/06/2024 98.391 98.839 5.4289 4.7337 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
IND & COMM BK OF CHINA
工商銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 21/09/2025 97.587 98.078 6.1826 5.9131 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
INDIA CLEANTECH ENERGY 企業債券 美元 4.7 10/08/2026 86.307 87.469 10.3207 9.8026 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
INDIA TOLL ROADS 企業債券 美元 5.5 19/08/2024 97.3 98.2 8.6722 7.5973 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
ING BANK NV
安智銀行公眾有限公司		 企業債券 美元 5.8 25/09/2023 99.8 100.454 29.0302 -47.1223 Baa2 / BBB+ 低至中風險 70%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 95.028 95.95 8.8307 8.7482 Ba1 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 50%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.75 永久 89.378 90.3875 9.0673 8.9734 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 98.355 99.325 8.4688 7.9974 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
INTEL CORP
英特爾		 企業債券 美元 4.9 29/07/2045 93.694 94.524 5.3943 5.3266 A2 / A 中風險 70%
INTEL CORP
英特爾		 企業債券 美元 3.05 12/08/2051 63.045 63.797 5.7161 5.6417 A2 / A 中風險 70%
INTEL CORP
英特爾		 企業債券 美元 3.2 12/08/2061 60.62 61.626 5.7699 5.6744 A2 / A 中風險 70%
INTEL CORP
英特爾		 企業債券 美元 4.15 05/08/2032 91.983 92.565 5.2944 5.2074 A2 / A 中風險 75%
INTEL CORP
英特爾		 企業債券 美元 4 05/08/2029 93.441 93.982 5.3161 5.2035 A2 / A 中風險 75%
INTEL CORP
英特爾		 企業債券 美元 4.1 11/05/2047 78.962 79.566 5.7367 5.6816 A2 / A 中風險 70%
INTEL CORP
英特爾		 企業債券 美元 4.9 05/08/2052 87.561 88.592 5.7916 5.7107 A2 / A 中風險 70%
INTEL CORP
英特爾		 企業債券 美元 5.05 05/08/2062 86.93 88.48 5.9118 5.7988 A2 / A 中風險 70%
INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行		 企業債券 美元 8.248 21/11/2033 102.677 103.2915 7.8303 7.737 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
INTL AZERB (EMERALD CAP)
亞塞拜然國際銀行開放型合股公		 企業債券 美元 8.25 09/10/2024 60.175 64.779 65.9149 56.567 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行		 企業債券 南非幣 0 29/12/2028 62.724 63.832 9.2755 8.9122 Aaa / AAA 低風險 70%
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行		 企業債券 南非幣 0 29/05/2035 31.668 32.368 10.3529 10.1464 Aaa / N/A 低至中風險 70%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府國際債券		 主權債券 美元 7.875 31/03/2036 47.34 49.4825 19.0543 18.2692 Caa3 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ISTANBUL METROPOLITAN MU 企業債券 美元 6.375 09/12/2025 93.545 95.2005 9.6861 8.8083 B3 / N/A 中至高風險 30%
JAIN INT TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司		 企業債券 美元 7.125 01/02/2022 21.8 24.35 32.6835 29.2608 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 企業債券 美元 6 15/08/2026 87.989 88.591 10.9566 10.6886 Ba3 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 30%
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股		 企業債券 美元 12 30/10/2022 3.8 5.688 315.7895 210.9705 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股		 企業債券 美元 12.5 08/04/2023 3.8 4.438 328.9474 281.6584 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股		 企業債券 美元 13.75 18/02/2023 3.8 4.927 361.8421 279.0745 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股		 企業債券 美元 11 17/02/2024 4.8 5.993 9190.6582 6887.5314 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股		 企業債券 美元 12.5 26/10/2023 5.8 7.053 18860.9566 15303.9064 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 企業債券 美元 2.625 15/01/2025 96.472 96.965 5.458 5.0533 Aaa / AAA 中風險 80%
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L 企業債券 美元 3.9 永久 95.337 96.588 7.6534 6.6209 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
JOY TRSR ASSETS HLD
歡樂寶資產控股公司		 企業債券 美元 1.875 17/11/2025 89.924 90.4795 7.0161 6.7143 N/A / BBB 中風險
(只限專業投資者)		 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 4.25 01/10/2027 95.323 95.997 5.5652 5.371 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 3.9 15/07/2025 96.62 97.098 5.8969 5.6087 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 3.875 10/09/2024 97.781 98.243 6.2948 5.7838 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 8.2135 永久 99.837 100.365 8.2501 4.5879 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 1.578 22/04/2027 89.086 89.592 6.2304 5.9998 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 2.956 13/05/2031 83.308 83.816 6.0473 5.9431 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 3.625 13/05/2024 98.425 98.946 6.1903 5.332 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 80%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 企業債券 美元 4.851 25/07/2028 96.538 97.07 5.8704 5.7106 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
JULIUS BAER GROUP LTD
瑞士寶盛集團有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.75 永久 91.675 92.77 7.829 7.7388 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JY GRANDMARK HDS
景業名邦集團		 企業債券 美元 9.5 11/01/2024 99.736 100.302 10.2266 8.2896 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 9.375 30/06/2024 5.925 6.531 1110.338 1029.4241 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 10.875 23/07/2023 5.925 6.666 183.5443 163.1413 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 11.25 16/04/2025 5.925 6.674 388.0404 360.3648 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 11.7 11/11/2025 5.925 6.706 272.1684 252.7065 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 10.5 15/01/2025 5.925 6.4325 436.9374 416.1433 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 9.95 23/07/2025 5.925 6.581 280.1749 264.6265 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 11.95 22/10/2022 5.925 6.71 201.6878 178.0924 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 11.95 12/11/2023 5.925 6.677 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 11.5 30/01/2023 5.925 6.649 194.0928 172.9583 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 10.5 07/09/2022 5.925 6.739 177.2152 155.8095 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團		 企業債券 美元 6.5 07/12/2021 5.925 6.852 109.7046 94.8628 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KASIKORNBANK PCL HK
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.275 永久 94.55 95 8.2113 7.9606 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KELLOGG CO
家樂氏		 企業債券 美元 3.4 15/11/2027 91.735 92.313 5.667 5.5007 Baa2 / BBB 中風險 70%
KEPPEL INFRA TRUST
新源基礎建設信託		 企業債券 新加坡元 4.3 永久 88.229 91.546 4.4191 4.2535 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
KERNEL HOLDING SA 企業債券 美元 6.5 17/10/2024 70.893 72.069 43.5536 41.6361 N/A / CC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KINDER MORGAN FIN CO LLC
金德摩根金融有限責任公司		 企業債券 美元 6.4 05/01/2036 93.6 94.912 7.1919 7.0236 Baa2 / BBB 中風險 70%
KINDER MORGAN INC/DELAWA
金德摩根公司(德拉瓦州)		 企業債券 美元 6.7 15/02/2027 100.385 101.246 6.5683 6.2831 Baa2 / BBB 中風險 30%
KING POWER CAPITAL LTD
皇權資本有限公司		 企業債券 美元 5.625 03/11/2024 99.269 99.7605 6.313 5.8455 A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 75%
KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府國際債券		 主權債券 美元 6.75 20/09/2029 99.308 100.094 6.8927 6.7304 N/A / B+ 中至高風險 30%
KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府國際債券		 主權債券 美元 6 19/09/2044 79.007 80.2975 8.0958 7.9442 N/A / B+ 高風險 N/A
KOHL'S CORPORATION
柯爾公司		 企業債券 美元 5.55 17/07/2045 58.499 59.227 10.3927 10.2648 Ba3 / BB 中至高風險 30%
KOREA LAND & HOUSING COR
韓國土地及房屋公司		 企業債券 美元 0.625 03/11/2023 99.222 99.6265 8.0382 4.1687 Aa2 / AA 低風險 80%
KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 企業債券 美元 5 04/06/2042 88.773 89.734 6.007 5.9142 Baa2 / BBB 中風險 60%
KUNZHI LTD
坤智有限公司		 企業債券 美元 6.25 17/10/2020 6.8 8.447 91.9118 73.9908 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KUNZHI LTD
坤智有限公司		 企業債券 美元 0 21/05/2021 6.8 7.328 6.4963 6.4359 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團		 企業債券 美元 5.875 10/11/2024 9.3 10.033 403.9854 383.2524 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團		 企業債券 美元 5.95 10/08/2025 9.3 9.886 196.0294 189.1962 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團		 企業債券 美元 6.3 13/02/2026 9.3 9.863 150.7641 145.9057 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團		 企業債券 美元 7.4 13/01/2027 9.3 9.817 116.8527 113.3284 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團		 企業債券 美元 7.4 05/03/2024 9.3 10.1165 2693.921 2432.5154 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LAI SUN MTN LTD 企業債券 美元 5 28/07/2026 56.869 57.688 27.9707 27.3508 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LAMAR FUNDING LTD
拉瑪資金有限公司		 企業債券 美元 3.958 07/05/2025 95.379 96.108 7.0276 6.53 Ba2 / NR 中至高風險 50%
LANDSEA GREEN MANAGEMENT
朗詩綠色管理		 企業債券 美元 10.75 21/10/2022 31.222 33.406 34.4309 32.1798 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行		 企業債券 澳元 4.9 29/06/2027 89.265 89.717 8.3296 8.1742 Baa2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
LEE & MAN PAPER MFG LTD
理文造紙		 企業債券 美元 5.5 永久 87.8 89.088 13.8537 13.6625 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 企業債券 新加坡元 3.9 27/04/2027 97.6 98.4115 4.6325 4.3822 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
LENOVO GROUP LTD
聯想集團		 企業債券 美元 5.875 24/04/2025 99.096 99.547 6.4817 6.1761 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
LI & FUNG LTD
利豐		 企業債券 美元 5.25 永久 39.8 40.215 13.1863 13.0503 Ba3 / B+ 高風險 N/A
LI & FUNG LTD
利豐		 企業債券 美元 5 18/08/2025 92.8 94.0445 9.2177 8.4586 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司		 企業債券 港元 4.5 12/12/2027 98.51 99.497 5.2158 4.74 A2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 75%
LINK FINANCE CAYMAN 2009
連結金融(開曼)2009有限公司		 企業債券 美元 2.875 21/07/2026 92.312 92.868 5.8687 5.6423 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
LLOYDS BANK PLC
駿懋銀行公開有限公司		 企業債券 澳元 4.25 28/08/2025 97.889 98.365 5.4184 5.1518 A1 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 美元 4.5 04/11/2024 97.447 98.064 6.9264 6.3306 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 98.122 99.262 9.0522 8.5183 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.947 永久 93.579 94.598 8.6649 8.285 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 92.665 93.638 9.4414 9.3486 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 美元 3.87 09/07/2025 97.703 98.113 6.901 6.3504 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 93.836 94.888 9.0585 8.9601 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 企業債券 澳元 4.25 22/11/2027 93.427 94.056 6.0603 5.8806 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 企業債券 美元 3.55 15/01/2026 95.942 96.452 5.444 5.2004 A2 / A- 中風險 70%
LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 企業債券 美元 5.1 15/11/2027 99.31 99.855 5.286 5.1376 A2 / A- 中風險 75%
LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團		 企業債券 美元 4.7 06/07/2026 7.05 8.2 145.025 134.0133 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團		 企業債券 美元 5.25 23/02/2023 7.051 8.143 74.4575 64.4726 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LOWE'S COS INC
羅威公司		 企業債券 美元 3 15/10/2050 61.141 61.913 5.8893 5.809 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
LOWE'S COS INC
羅威公司		 企業債券 美元 3.1 03/05/2027 91.887 92.386 5.6159 5.4537 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
LS FINANCE 2017 LTD 企業債券 美元 4.8 18/06/2026 73.807 75.084 17.2107 16.4864 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LS FINANCE 2017 LTD 企業債券 美元 4.875 15/07/2024 93.048 93.8895 14.2886 13.088 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LS FINANCE 2025 LTD 企業債券 美元 4.5 26/06/2025 82.05 83.382 16.7186 15.6956 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企業債券 美元 7.6 15/09/2039 33.023 34.083 24.3031 23.6197 Caa3 / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企業債券 美元 5.625 01/04/2025 83.57 84.9 18.5408 17.3711 Caa3 / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企業債券 美元 7.65 15/03/2042 32.237 33.287 24.4566 23.7406 Caa3 / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
M&G PLC 企業債券 美元 6.5 20/10/2048 98.368 99.5125 6.8853 6.6133 A3 / BBB 中至高風險 60%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 企業債券 美元 3.9 15/01/2026 95.682 96.2815 5.9282 5.6396 A1 / A+ 低風險 75%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 企業債券 美元 4 29/07/2025 96.398 96.991 6.0905 5.739 A1 / A+ 低風險 75%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 98.453 99.526 7.0251 6.8658 Baa2 / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 0
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 企業債券 美元 3.231 21/03/2025 96.203 96.637 5.9328 5.6167 A1 / A+ 低風險 80%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 10/06/2025 96.831 97.443 6.8663 6.4742 Baa2 / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 0
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 企業債券 澳元 4.15 15/12/2027 92.901 93.537 6.0798 5.8998 A2 / BBB+ 低至中風險 70%
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 企業債券 美元 4.098 21/06/2028 92.731 93.3655 6.3084 6.1073 A2 / BBB+ 中至高風險 70%
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 企業債券 美元 5.033 15/01/2030 95.244 96.181 6.0936 5.8794 A2 / BBB+ 中至高風險 70%
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 企業債券 美元 5.491 09/11/2033 94.072 94.658 6.3562 6.2676 A2 / BBB+ 中至高風險 70%
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 企業債券 美元 5.108 09/08/2026 98.142 98.718 6.1698 5.8368 A2 / BBB+ 中至高風險 70%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 6.79 15/07/2027 94.752 96.712 8.4253 7.8004 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 7 15/02/2028 95.08 97.235 8.3588 7.7521 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 6.7 15/09/2028 92.425 94.609 8.6036 8.0357 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 4.5 15/12/2034 68.517 69.587 9.0161 8.8227 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 5.125 15/01/2042 64.535 65.357 9.1522 9.0255 Ba2 / BB+ 中至高風險 N/A
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 4.3 15/02/2043 58.117 58.695 8.8586 8.7666 Ba2 / BB+ 中至高風險 N/A
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 5.875 01/04/2029 88.263 89.625 8.5904 8.2537 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
MAISON FINCO PLC 企業債券 英鎊 6 31/10/2027 79.55 80.95 12.5221 12.0135 N/A / B+ 中至高風險 20%
MALTA GOVERNMENT
馬爾他公債		 主權債券 歐元 5.2 16/09/2031 107.72 108.246 4.06 3.98 NR / N/A 低風險 70%
MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融		 企業債券 新加坡元 3 21/11/2029 96.951 97.95 1.7817 1.6057 N/A / A- 中至高風險 70%
MAPLETREE LOGISTICS TRUS
豐樹物流信託		 企業債券 新加坡元 3.725 永久 95.2 96.347 5.419 5.0035 N/A / N/A 中至高風險 60%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司		 企業債券 新加坡元 3.95 永久 96.4 97.224 2.7795 2.7544 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司		 企業債券 新加坡元 3.7 永久 90.552 92.4465 4.0869 4.003 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 企業債券 澳元 3 08/03/2024 99.047 99.48 5.1649 4.1788 Baa1 / BBB+ 中風險 75%
MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 企業債券 美元 3.5 01/07/2027 93.542 94.212 5.4167 5.2106 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 企業債券 美元 3.375 26/05/2025 96.277 96.746 5.7421 5.4371 Baa1 / BBB+ 中風險 75%
MEITUAN
美團－Ｗ		 企業債券 美元 3.05 28/10/2030 78.127 78.5965 7.0171 6.9191 Baa3 / BBB- 中風險
(只限專業投資者)		 60%
MEITUAN
美團－Ｗ		 企業債券 美元 2.125 28/10/2025 91.502 92.024 6.5365 6.2509 Baa3 / BBB- 中風險
(只限專業投資者)		 60%
MELCO RESORTS FINANCE 企業債券 美元 4.875 06/06/2025 94.8 95.473 8.2121 7.7662 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MELCO RESORTS FINANCE 企業債券 美元 5.375 04/12/2029 82.8 83.8025 9.0627 8.8233 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
META PLATFORMS INC 企業債券 美元 4.6 15/05/2028 97.754 98.24 5.1488 5.0284 A1 / AA- 中風險 75%
META PLATFORMS INC 企業債券 美元 4.65 15/08/2062 82.587 83.6 5.7792 5.7033 A1 / AA- 中風險 70%
META PLATFORMS INC 企業債券 美元 4.45 15/08/2052 82.426 83.259 5.697 5.6293 A1 / AA- 中風險 70%
METLIFE INC
大都會人壽		 企業債券 美元 3.6 10/04/2024 98.592 99.092 6.2804 5.3193 A3 / A- 低風險 80%
METRO HOLDINGS LIMITED
美羅控股有限公司(新加坡)		 企業債券 新加坡元 4.3 02/04/2024 99.181 100.146 5.9184 4.0121 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
MEXICO CITY ARPT TRUST
墨西哥城機場信託		 企業債券 美元 5.5 31/07/2047 79.327 80.344 7.3493 7.2421 Baa3 / BBB 中風險 50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國		 企業債券 美元 5.875 15/05/2026 95.107 96.2 7.9624 7.484 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國		 企業債券 美元 5.25 18/06/2025 95.839 96.5685 7.8606 7.3914 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國		 企業債券 美元 4.75 01/02/2027 90.05 90.9905 8.2036 7.8578 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
MICROPORT SCIENTIFIC
微創醫療		 企業債券 美元 0 11/06/2026 89.999 90.996 20.3768 18.6128 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
MICROSOFT CORP
微軟公司		 企業債券 美元 3.3 06/02/2027 94.815 95.297 4.9922 4.8303 Aaa / AAA 中風險 80%
MICROSOFT CORP
微軟公司		 企業債券 美元 2.875 06/02/2024 98.798 99.23 6.255 5.027 Aaa / AAA 中風險 85%
MICROSOFT CORP
微軟公司		 企業債券 美元 2.675 01/06/2060 61.403 62.207 4.9736 4.9059 Aaa / AAA 中風險 75%
MICROSOFT CORP
微軟公司		 企業債券 美元 3.95 08/08/2056 82.972 84.143 5.0118 4.9289 Aaa / AAA 中風險 75%
MICROSOFT CORP
微軟公司		 企業債券 美元 4 12/02/2055 84.204 85.697 5.0027 4.8966 Aaa / AAA 中風險 75%
MICROSOFT CORP
微軟公司		 企業債券 美元 3.7 08/08/2046 81.642 82.35 5.0641 5.0042 Aaa / AAA 中風險 75%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集團公司		 企業債券 美元 5.063 12/09/2025 98.478 98.931 6.717 6.22 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 80%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集團公司		 企業債券 美元 4.05 11/09/2028 93.025 93.525 5.6827 5.5609 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集團		 企業債券 美元 2.839 13/09/2026 91.278 91.885 6.0969 5.8583 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集團		 企業債券 美元 3.17 11/09/2027 90.287 90.759 5.9585 5.8151 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
MODERNLAND OVERSEAS PTE
當代置業海外私人有限公司		 企業債券 美元 4 30/04/2027 34.175 35.576 41.0085 39.5734 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
MONG DUONG FIN HLDGS BV 企業債券 美元 5.125 07/05/2029 90.55 91.416 7.1984 6.9978 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
MONSANTO CO
孟山都公司		 企業債券 美元 4.7 15/07/2064 66.367 68.896 7.2908 7.0226 WR / BBB 中風險 60%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企業債券 美元 3.875 27/01/2026 95.368 95.874 6.025 5.7837 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企業債券 美元 3.217 22/04/2042 71.215 71.883 5.8627 5.7869 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企業債券 美元 4.35 08/09/2026 95.359 95.932 6.09 5.8696 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托羅拉系統公司		 企業債券 美元 4 01/09/2024 97.681 98.331 6.5985 5.8599 Baa2 / BBB- 低至中風險 70%
MPT OPER PARTNERSP/FINL
醫療房地產信託營運合作/醫療		 企業債券 美元 4.625 01/08/2029 69.471 70.115 12.0418 11.8475 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
MTR CORP LTD
港鐵公司		 企業債券 美元 3.375 27/09/2047 70.039 71.336 5.6759 5.5505 N/A / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
MTR CORP LTD
港鐵公司		 企業債券 (點心) 人民幣 2.9 24/03/2024 99.562 100.023 3.7797 2.8313 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
NAGACORP LTD
金界控股		 企業債券 美元 7.95 06/07/2024 95.839 97.16 13.7064 11.8267 B3 / B *- 中至高風險 30%
NAN FUNG TREASURY III 企業債券 美元 5 永久 64.87 66.7 7.7074 7.4959 Baa3 / N/A 中至高風險 60%
NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 企業債券 美元 3.625 27/08/2030 80.868 81.584 7.1799 7.0299 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 企業債券 美元 4.875 29/05/2024 98.415 98.872 7.2988 6.5901 Baa3 / BBB- 低至中風險 75%
NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 企業債券 美元 3.25 28/04/2050 64.1 65.102 5.9564 5.8543 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行		 企業債券 (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 91.605 92.0999 6.2009 6.0165 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行		 企業債券 (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 95.776 96.3835 6.4428 6.2287 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行		 企業債券 (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 100.866 101.441 6.0638 5.8958 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 70%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行		 企業債券 澳元 4.65 25/11/2025 99.173 99.652 5.0549 4.8182 Aa3 / AA- 低風險 80%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行		 企業債券 美元 3.5 10/01/2027 93.799 94.235 5.5865 5.4344 Aa3 / AA- 低風險 75%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行		 企業債券 澳元 5 25/06/2024 100.014 100.443 4.9699 4.3825 Aa3 / AA- 低風險 80%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 企業債券 美元 3.875 12/09/2023 99.738 100.194 N/A N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 97.951 98.888 9.2044 8.6508 Baa3u / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 企業債券 美元 5.125 28/05/2024 99.074 99.542 6.5352 5.8139 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
NBM US HOLDINGS INC 企業債券 美元 7 14/05/2026 99.025 99.65 7.4086 7.1429 N/A / BB+ 中至高風險 50%
NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 企業債券 美元 4.8 15/12/2024 41.8 42.451 94.5722 92.676 N/A / B 中至高風險 N/A
NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國		 企業債券 美元 4.75 23/01/2027 75.8 76.7 14.1037 13.6941 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
NEW ZEALAND GOVERNMENT
紐西蘭公債		 主權債券 N/A 0.5 15/05/2024 96.587 97.0048 6.027 5.3319 Aaa / AAA 低風險 80%
NEW ZEALAND GOVERNMENT
紐西蘭公債		 主權債券 N/A 0.5 15/05/2026 87.809 88.2687 5.5286 5.3242 Aaa / AAA 低風險 80%
NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 企業債券 美元 5.75 15/11/2041 93.384 94.476 6.3695 6.263 Baa2 / BBB *+ 中風險 50%
NICKEL INDUSTRIES LTD 企業債券 美元 6.5 01/04/2024 98.8 99.617 8.9233 7.2649 B1 / N/A 中至高風險 30%
NIPPON LIFE INSURANCE
日本生命保險公司		 企業債券 美元 4.7 20/01/2046 96.25 97.132 6.4629 6.0399 A3 / N/A 中至高風險 70%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE
日產汽車驗收公司		 企業債券 美元 2.45 15/09/2028 80.733 81.149 7.1187 7.0048 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車有限公司		 企業債券 美元 4.81 17/09/2030 87.131 87.751 7.1872 7.0633 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車有限公司		 企業債券 美元 4.345 17/09/2027 90.882 91.563 7.0109 6.8011 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車有限公司		 企業債券 美元 3.043 15/09/2023 99.79 100.2 N/A N/A WR / NR 中至高風險 50%
NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 企業債券 美元 7.014 永久 1.055 2.295 413.4203 232.9367 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NOBLE HOLDING INTL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 企業債券 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NOKIA OYJ
諾基亞		 企業債券 美元 6.625 15/05/2039 92.674 93.485 7.4233 7.3306 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK
北德意志州銀行-匯兌中心		 企業債券 (或有可轉換) 歐元 12.062 永久 76.869 78.545 14.3047 14.0262 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 96.294 97.025 7.7871 7.7292 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.625 永久 94.455 95.324 8.4642 8.1813 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 60%
NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 企業債券 美元 5.25 01/06/2027 87.174 87.722 9.4495 9.2551 Ba3 / BB 中至高風險 50%
NOVARTIS CAPITAL CORP
諾華資本公司		 企業債券 美元 1.75 14/02/2025 94.739 95.209 5.7514 5.3817 A1 / AA- 中風險 75%
NUCOR CORP
諾可公司		 企業債券 美元 3.95 23/05/2025 96.642 97.157 6.1022 5.7654 Baa1 / A- 低至中風險 75%
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 企業債券 美元 7.875 24/06/2021 6.3 7.146 125 110.2015 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 企業債券 美元 7.45 16/10/2022 6.3 7.168 118.254 103.9342 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 企業債券 美元 5.35 24/01/2023 6.3 7.1855 84.9206 74.4555 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 企業債券 美元 7.5 28/01/2022 5.3 6.374 141.5094 117.6655 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 企業債券 美元 4.575 20/04/2020 6.3 7.166 72.619 63.8431 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 企業債券 美元 4.7 24/01/2021 6.3 7.1855 74.6032 65.4095 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 6.25 永久 47.8 48.95 13.0729 12.7659 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 5.25 永久 56.8 57.95 17.2434 16.9582 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 4.8 永久 39.8 40.325 12.0551 11.8983 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 6.15 永久 67.396 68.797 14.7714 14.4955 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.5 19/05/2030 61.414 62.229 13.4588 13.2049 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 75%
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.125 18/07/2029 61.8 62.861 13.9191 13.5577 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
NWD MTN LTD 企業債券 港元 3.5 27/03/2024 94.957 95.698 14.8565 13.0816 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
NWD MTN LTD 企業債券 美元 5.875 16/06/2027 76.8 77.8505 14.0822 13.6483 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企業債券 美元 5.875 01/09/2025 99.397 100.167 6.2079 5.7724 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企業債券 美元 3.45 15/07/2024 97.364 98.124 6.8604 5.8606 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企業債券 美元 0 10/10/2036 50.422 51.813 6.2412 5.1058 Baa3 / BB+ 中至高風險 30%
OCEAN LAUREL CO LTD 企業債券 美元 2.375 20/10/2025 91.481 91.936 6.8595 6.6069 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股國際發展III有限公司		 企業債券 美元 14.5 23/05/2021 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股國際發展III有限公司		 企業債券 美元 12 31/10/2021 29.128 40.63 41.1975 29.5348 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券		 主權債券 美元 6.75 17/01/2048 94.215 95.222 7.2588 7.1666 Ba2 / N/A 中至高風險 N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券		 主權債券 美元 5.625 17/01/2028 98.076 98.803 6.138 5.9422 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券		 主權債券 美元 6.25 25/01/2031 99.69 100.517 6.3016 6.1595 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券		 主權債券 美元 6 01/08/2029 99.295 99.985 6.1433 6.0012 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
OP SERVICIOS MEGA 企業債券 美元 8.25 11/02/2025 49.82 50.732 70.8988 69.0378 B2 / B 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ORACLE CORP
甲骨文公司		 企業債券 美元 3.85 01/04/2060 65.73 66.482 6.2429 6.1703 Baa2 / BBB 中風險 60%
ORAZUL ENERGY PERU SA 企業債券 美元 5.625 28/04/2027 91.425 92.086 8.4393 8.2111 N/A / BB- 中至高風險 30%
ORIX CORP
歐力士公司		 企業債券 美元 5 13/09/2027 97.638 98.362 5.6727 5.4643 A3 / A- *- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
OVERSEA-CHINESE BANKING
華僑銀行有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 98.724 99.583 4.2732 4.0194 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
OVERSEA-CHINESE BANKING
華僑銀行有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.25 19/06/2024 98.405 98.851 6.5004 5.8628 A2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
PACIFIC NATIONAL FINANCE
太平洋國家金融私營有限公司		 企業債券 澳元 3.7 24/09/2029 81.416 82.2085 7.618 7.4304 N/A / BBB- 中風險 50%
PANTHER VENTURES LTD 企業債券 美元 3.5 永久 57.8 59.2 6.0553 5.9122 A2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
PAYPAL HOLDINGS INC 企業債券 美元 2.65 01/10/2026 91.941 92.439 5.5899 5.3995 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
PCGI INTERMEDIATE HD III 企業債券 美元 4.5 23/08/2026 84.8 85.682 10.7117 10.3153 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
PEPSICO INC
百事可樂公司		 企業債券 美元 3.375 29/07/2049 74.428 75.728 5.1813 5.0702 A1 / A+ 中風險 70%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司		 企業債券 美元 4.125 15/05/2027 94.55 95.075 5.8062 5.6392 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司		 企業債券 美元 4 30/06/2050 66.55 67.075 6.7055 6.6485 Baa2 / BBB 中風險 60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司		 企業債券 美元 4.875 17/07/2049 75.925 76.7 6.8808 6.8021 Baa2 / BBB 中風險 60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司		 企業債券 美元 4.375 05/02/2050 70.3 70.95 6.8159 6.747 Baa2 / BBB 中風險 60%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 主權債券 美元 4.15 29/03/2027 96.32 96.825 5.3125 5.1499 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 5.999 27/01/2028 98.871 99.506 6.2977 6.1278 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 6.75 27/01/2041 94.522 95.46 7.3111 7.2116 Ba1 / BB- 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 6.9 19/03/2049 92.29 93.295 7.588 7.4933 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 5.999 27/01/2028 98.871 99.506 6.2977 6.1278 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 歐元 4.75 14/01/2025 100.035 100.9485 4.703 3.9736 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 7.25 17/03/2044 98.831 99.625 7.3611 7.2853 Ba1 / BB- 中至高風險 N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 6.875 20/01/2040 95.983 97.02 7.2987 7.1866 Ba1 / BB- 中至高風險 N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 7.375 17/01/2027 103.082 103.748 6.3242 6.1033 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 5.625 20/05/2043 85.563 86.593 6.9858 6.8782 Ba1 / BB- 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 6.25 17/03/2024 99.582 100.229 7.1448 5.7495 Ba1 / BB- 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企業債券 美元 8.75 23/05/2026 106.306 107.093 6.1394 5.8283 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.7 16/02/2032 76.28 76.784 11.1169 11.0056 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.875 04/08/2026 91.951 92.663 10.1842 9.8768 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.625 永久 57.345 58.17 11.5527 11.3889 B1 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 歐元 5.5 24/02/2025 99.192 99.9015 6.0826 5.547 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 4.875 18/01/2024 99.255 100.035 7.2367 4.719 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.875 04/08/2026 91.951 92.663 10.1842 9.8768 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 4.875 18/01/2024 99.255 100.035 7.2367 4.719 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.5 13/03/2027 88.439 89.011 10.5676 10.3513 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.75 21/09/2047 60.59 61.42 11.6744 11.5184 B1 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 5.35 12/02/2028 81.854 82.388 10.6357 10.4607 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 歐元 4.875 21/02/2028 80.88 81.8035 10.4955 10.1854 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.95 28/01/2060 60.736 61.28 11.5666 11.4656 B1 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.84 23/01/2030 79.498 80.239 11.4817 11.289 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.375 23/01/2045 60.005 60.484 11.4074 11.3172 B1 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 7.69 23/01/2050 65.79 66.467 11.9888 11.8673 B1 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.625 15/06/2038 65.123 65.822 11.6234 11.4877 B1 / BBB 高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 英鎊 3.75 16/11/2025 86.995 87.858 10.8634 10.3432 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.84 23/01/2030 79.498 80.239 11.4817 11.289 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 4.5 23/01/2026 89.105 89.639 9.845 9.5643 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 4.5 23/01/2026 89.105 89.639 9.845 9.5643 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 6.5 02/06/2041 61.675 62.256 11.6625 11.5501 B1 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 5.95 28/01/2031 73.126 73.844 11.4579 11.2798 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企業債券 美元 4.25 15/01/2025 95.049 95.727 8.3218 7.7463 B1 / BBB 中至高風險 30%
PETRORIO LUX TRAD SARL 企業債券 美元 6.125 09/06/2026 95.816 96.426 7.866 7.6057 Ba3 / BB 中至高風險 30%
PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 企業債券 美元 4.4 15/05/2044 88.253 89.106 5.3462 5.2719 A1 / A+ 低至中風險 70%
PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 企業債券 美元 2.95 15/03/2024 98.532 99.012 6.1491 5.0919 A1 / A+ 中風險 80%
PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 企業債券 美元 7.2 15/03/2039 118.118 118.757 5.4513 5.3964 A1 / A+ 低至中風險 75%
PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 企業債券 美元 4 15/12/2036 88.185 88.792 5.2498 5.1807 A1 / A+ 低至中風險 75%
PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 企業債券 美元 6.375 16/05/2038 103.642 104.384 5.9968 5.9221 A2 / A- 低至中風險 75%
PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 企業債券 美元 4.875 15/11/2043 85.474 86.829 6.1411 6.0109 A2 / A- 低至中風險 70%
PHILLIPS 66
菲利浦66		 企業債券 美元 4.875 15/11/2044 88.559 89.345 5.8223 5.7519 A3 / BBB+ 中風險 60%
PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 企業債券 美元 4.85 永久 77.8 79.2 6.2337 6.1235 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
PINEBRIDGE INVEST LP
柏瑞投資有限合夥		 企業債券 美元 6 12/09/2024 93.8 94.323 13.0453 12.4234 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不動產資本有限公司		 企業債券 美元 2.75 29/07/2024 79.3 81 32.7158 29.8002 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不動產資本有限公司		 企業債券 美元 3.45 29/07/2026 63.794 65.2 20.9822 20.0926 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
PITNEY BOWES INC
必能寶公司		 企業債券 美元 6.875 15/03/2027 77.451 78.419 15.5152 15.0833 B2 / B+ 中至高風險 N/A
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產		 企業債券 美元 4 25/07/2022 19.8 20.317 20.202 19.6879 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產		 企業債券 美元 7.125 08/11/2022 9.8 12.738 72.7041 55.935 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產		 企業債券 美元 7.125 15/01/2026 9.3 10.155 172.7547 163.8995 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
PRA GROUP INC 企業債券 美元 7.375 01/09/2025 97.528 97.952 8.7879 8.5415 Ba2 *- / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
寶僑公司		 企業債券 美元 2.7 02/02/2026 94.311 94.896 5.3021 5.0257 Aa3 / AA- 低風險 75%
PROSUS NV 企業債券 美元 4.85 06/07/2027 93.951 94.419 6.6842 6.5371 Baa3 / BBB 中風險 70%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 企業債券 美元 4 21/02/2027 91.463 91.881 6.8514 6.7045 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
PROVEN HONOUR CAPITAL 企業債券 美元 4.125 06/05/2026 93.346 94.079 6.9501 6.6268 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 企業債券 美元 5.7 15/09/2048 94.049 95.196 7.1423 6.8559 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 企業債券 美元 1.5 10/03/2026 90.557 91.097 5.6688 5.4164 A3 / A 中風險 75%
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 企業債券 美元 4.875 永久 83.419 84.45 5.8441 5.7727 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
PT PERTAMINA (PERSERO)
印尼國家石油有限公司		 企業債券 美元 6 03/05/2042 93.425 93.95 6.6189 6.5673 Baa2 / BBB 中風險 60%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企業債券 澳元 4.4 10/10/2023 99.7742 100.1759 9.6998 0.0975 Baa2 / NR 低至中風險 70%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企業債券 澳元 5.25 09/09/2030 93.943 94.787 6.3397 6.1828 Baa2 / N/A 中風險 35%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企業債券 澳元 2.95 27/11/2029 82.79 83.449 6.3648 6.2195 Baa2 / N/A 中風險 35%
QBE INSURANCE GROUP LTD 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.875 17/06/2046 95.3 96.221 7.8157 7.4254 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
QBE INSURANCE GROUP LTD 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 02/12/2044 98.8 99.577 7.8153 7.1158 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
QINGHAI INVEST GROUP
青海省投資集團有限公司		 企業債券 美元 6.4 10/07/2021 2.429 3.796 263.4829 168.5985 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 企業債券 (點心) 人民幣 3.5 22/04/2024 99.779 100.289 3.8352 2.9451 Aa3 / N/A 低風險 75%
QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 企業債券 港元 1.13 01/09/2024 95.68 96.219 5.9771 5.3478 N/A / A+ 低風險 80%
QUALCOMM INC
高通公司		 企業債券 美元 4.5 20/05/2052 84.258 85.445 5.6103 5.5163 A2 / A 中風險 70%
QUALCOMM INC
高通公司		 企業債券 美元 6 20/05/2053 104.401 105.329 5.6884 5.6254 A2 / A 中風險 70%
QWEST CAPITAL FUNDING
奎斯特資本融資公司		 企業債券 美元 7.75 15/02/2031 47.8 50.327 22.5821 21.4244 WR / B- 中至高風險 30%
RED SUN PROPERTIES GRP
弘陽地產		 企業債券 美元 9.7 16/04/2023 4.3 4.766 225.5814 203.525 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REDCO PROPERTIES GROUP
力高集團		 企業債券 美元 9.9 17/02/2024 5.8 7.2 4117.5328 3267.6056 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和國政府國際公債		 主權債券 美元 0 15/12/2035 2.635 3.247 N/A N/A N/A / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和國政府國際公債		 主權債券 美元 3.75 31/12/2038 29.083 30.036 18.0115 17.5676 Cau / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF EL SALVADOR
薩爾瓦多政府國際債券		 主權債券 美元 7.65 15/06/2035 73.854 75.506 11.8241 11.503 Caa3u / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券		 主權債券 美元 5.25 08/01/2047 94.175 94.771 5.7044 5.656 Baa2 / N/A 中風險 60%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券		 主權債券 歐元 3.375 30/07/2025 98.3 99.075 4.3487 3.8997 Baa2 / BBB 低至中風險 50%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券		 主權債券 美元 4.35 08/01/2027 97.07 97.5135 5.3315 5.1804 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券		 主權債券 美元 1.85 12/03/2031 77.82 78.7235 5.5152 5.3441 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
REPUBLIC OF SENEGAL
塞內加爾政府國際債券		 主權債券 美元 6.25 23/05/2033 82.128 83.425 9.0632 8.8338 Ba3 / B+ 高風險 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非政府國際債券		 主權債券 美元 5 12/10/2046 64.289 65.572 8.58 8.4031 Ba2 / BB- 中至高風險 N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債		 主權債券 南非幣 7 28/02/2031 79.5973 80.1614 11.1045 10.9738 Ba2 / BB 中至高風險 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債		 主權債券 南非幣 6.5 28/02/2041 57.2094 57.7878 12.628 12.5015 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券		 主權債券 美元 5.75 18/04/2023 47.118 48.202 12.2034 11.929 WR / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券		 主權債券 美元 6.825 18/07/2026 47.925 48.9 37.0295 36.1076 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券		 主權債券 美元 6.2 11/05/2027 45.8 46.8525 32.2555 31.4223 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF SURINAME INT 主權債券 美元 9.25 26/10/2026 85.207 86.452 15.1044 14.5372 Caa3 / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
REPUBLIC OF TURKEY
土耳其政府國際債券		 主權債券 美元 6 25/03/2027 93.477 94.776 8.1809 7.7321 B3 / N/A 中至高風險 30%
REPUBLIC OF TURKEY
土耳其政府國際債券		 主權債券 美元 6.625 17/02/2045 78.678 79.6965 8.864 8.7368 B3 / N/A 高風險 N/A
REPUBLIC OF VENEZUELA
委內瑞拉政府國際債券		 主權債券 美元 11.75 21/10/2026 10.224 11.198 149.6138 140.7613 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
RH INTL FINANCE LTD 企業債券 美元 6.5 永久 46.918 49.173 13.851 13.2161 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
RKI OVERSEAS FIN 2017 A
路勁基建海外金融2017 A		 企業債券 美元 7 永久 22.063 23.3185 31.6352 29.9407 B2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
RKP OVERSEAS FI 2016 A
路勁基建海外金融2016(A)		 企業債券 美元 7.95 永久 21.978 23.377 36.0839 33.9336 B2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 6.7 30/09/2024 70.8 71.9 45.8298 43.9315 B2 / NR 高風險
(只限專業投資者)		 20%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 5.9 05/03/2025 59.8 60.899 47.3681 45.759 B2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 6 04/09/2025 50.3 51.1175 48.1598 47.0667 B2 / NR 高風險
(只限專業投資者)		 20%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企業債券 美元 5.2 12/01/2026 41.3 41.934 51.6445 50.7474 B2 / NR 高風險
(只限專業投資者)		 20%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企業債券 美元 5.125 26/07/2026 37.8 38.344 46.942 46.2528 B2 / NR 高風險
(只限專業投資者)		 20%
RONGCHANGDA DEVLP BVI 企業債券 美元 9.5 17/09/2024 6.3 7.837 641.9952 553.0566 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
RONGSHI INTERNATIONAL FI
融實國際金融有限公司		 企業債券 美元 3.625 04/05/2027 94.219 94.743 5.4088 5.2418 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
RONSHINE CHINA
融信中國		 企業債券 美元 8.95 22/01/2023 3.8 5.071 235.5263 176.4938 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
RONSHINE CHINA
融信中國		 企業債券 美元 8.1 09/06/2023 3.8 4.787 213.1579 169.2083 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ROTHESAY LIFE
羅斯塞人壽公開有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 永久 75.3 76.1375 9.4232 9.3301 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 企業債券 加拿大元 3.369 29/09/2025 94.936 95.395 6.0822 5.8288 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.65 27/01/2026 97.153 97.64 5.9688 5.7393 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 企業債券 美元 3.4 09/06/2025 96.089 96.657 5.8387 5.4763 Aaa / N/A 低風險 85%
ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 企業債券 加拿大元 5.235 02/11/2026 98.332 98.833 5.8281 5.6481 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
RTX CORP
雷神科技公司		 企業債券 美元 3.125 01/07/2050 64.655 65.653 5.7199 5.6216 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
RWE AG 企業債券 美元 6.625 30/07/2075 99.675 101 6.7459 6.1612 Ba1 / NR 中至高風險 30%
S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 企業債券 美元 4.25 01/05/2029 94.576 95.141 5.3838 5.2622 A3 / N/A 中風險 75%
SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司		 企業債券 美元 5.5 永久 92.175 92.7 10.2549 9.9194 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 企業債券 美元 5.25 13/03/2029 92.933 93.6465 6.8197 6.6549 N/A / BBB- 中風險 70%
SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 企業債券 美元 2.875 16/04/2024 97.994 98.45 6.5887 5.7315 A1 / N/A 低風險 80%
SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 企業債券 美元 3.5 16/04/2029 90.653 91.322 5.4725 5.3237 A1 / N/A 低風險 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4.625 04/10/2047 82.017 83.03 6.0549 5.9629 A1 / N/A 低至中風險 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 3.25 26/10/2026 94.024 94.737 5.3763 5.1141 A1 / N/A 低風險 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4.5 26/10/2046 82.022 82.761 5.9406 5.873 A1 / N/A 低至中風險 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 2.9 22/10/2025 94.796 95.525 5.5897 5.2018 A1 / N/A 低風險 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4 17/04/2025 97.304 98.0705 5.8297 5.3022 A1 / N/A 低風險 75%
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企業債券 美元 11.5 24/10/2022 4.3 5.1075 267.4419 225.1591 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企業債券 美元 12 24/10/2023 4.3 5.2 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企業債券 美元 13 06/11/2022 4.3 5.14 302.3256 252.9183 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企業債券 美元 13.75 06/11/2023 4.3 5.2 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SCENTRE GROUP TRUST 2
森特瑞集團信託2		 企業債券 美元 4.75 24/09/2080 89.75 90.577 8.8574 8.51 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
SD INTERNATIONAL SUKUK 企業債券 美元 6.3 09/05/2022 2.063 4.922 305.3805 127.9967 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SEA LTD
海洋有限公司		 企業債券 美元 0.25 15/09/2026 79.067 79.862 8.3479 7.9963 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD開曼群島		 企業債券 美元 4.75 01/01/2025 97.761 98.429 6.6137 6.0497 Ba3 / BB 中至高風險 50%
SEAZEN GROUP LTD
新城發展		 企業債券 美元 6 12/08/2024 58.8 60.156 79.33 75.7001 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司		 企業債券 新加坡元 3.5 29/01/2030 93.3 94.778 4.733 4.4522 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集團控股有限公司		 企業債券 美元 6.125 21/02/2024 4.8 5.433 8250.7833 7053.8753 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集團控股有限公司		 企業債券 美元 5.2 30/01/2025 3.829 5.136 499.3876 425.1509 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集團控股有限公司		 企業債券 美元 4.75 03/07/2022 4.8 5.206 98.9583 91.2409 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團控股有限公司		 企業債券 美元 5.6 15/07/2026 3.8 5.161 200.5522 172.6825 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團控股有限公司		 企業債券 美元 4.6 13/07/2030 3.8 5.142 103.3053 84.9922 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團控股有限公司		 企業債券 美元 5.2 16/01/2027 3.8 5.114 168.855 145.8816 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團控股有限公司		 企業債券 美元 3.45 11/01/2031 3.8 5.16 85.5757 71.2735 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司		 企業債券 美元 5.5 03/03/2025 57.3 57.864 50.7748 49.8943 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司		 企業債券 美元 5.75 12/11/2023 92.3 93.178 77.714 68.0425 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司		 企業債券 美元 6.15 24/08/2024 67.8 68.6595 55.6263 53.8485 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司		 企業債券 美元 5.5 29/06/2026 47.146 48.43 37.9956 36.7281 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SHUIFA INT HLD BVI
水發國際控股(英屬維京群島)		 企業債券 美元 4 24/03/2024 95.59 96.689 13.4614 11.0227 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 企業債券 美元 3.25 13/09/2049 63.41 64.62 6.0662 5.9397 A3 / A- 中風險 70%
SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 企業債券 美元 4.25 30/11/2046 74.976 75.974 6.3205 6.2203 A3 / A- 中風險 60%
SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 企業債券 新加坡元 3.035 11/04/2025 98.25 98.725 4.2158 3.8924 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SINGAPORE EXCHANGE
新加坡交易所有限公司		 企業債券 美元 1.234 03/09/2026 88.31 88.9025 5.6032 5.3656 Aa2 / N/A 中風險 75%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技電信媒體		 企業債券 新加坡元 4.05 02/12/2025 99.178 99.912 4.4456 4.0901 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技電信媒體		 企業債券 新加坡元 4.2 永久 95.351 96.941 5.161 4.8248 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務		 企業債券 新加坡元 3.3 永久 89.656 90.887 2.4116 2.3748 A3 / BBB 中至高風險 60%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務		 企業債券 美元 3.25 30/06/2025 95.941 96.35 5.6979 5.445 A1 / A 低風險 75%
SINIC HOLDINGS GROUP CO
新力控股集團		 企業債券 美元 9.5 18/10/2021 0.8 1.615 1187.5 588.2353 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SINO OCEAN LAND IV
遠洋地產寶財IV有限公司		 企業債券 美元 3.25 05/05/2026 7.8 8.932 143.5733 133.4663 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SINO OCEAN LAND IV
遠洋地產寶財IV有限公司		 企業債券 美元 4.75 05/08/2029 6.8 7.95 77.8651 71.3614 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SINO OCEAN LD TRS FIN II
遠洋地產寶財II有限公司		 企業債券 美元 5.95 04/02/2027 7.814 8.749 118.1411 111.2452 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SINO OCEAN LD TRS III
遠洋地產寶財III有限公司		 企業債券 美元 6.946 永久 2.8 3.4955 145.6654 124.3536 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SINO OCEAN LND TRS FIN I
遠洋地產寶財I有限公司		 企業債券 美元 6 30/07/2024 8.8 10.0635 654.1503 589.1283 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SKYFAME REALTY HOLDINGS
天譽置業		 企業債券 美元 13 08/07/2022 8.8 12.98 147.7273 100.1541 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SMC GLOBAL POWER HLDGS 企業債券 美元 6.5 永久 85.874 87.375 12.5861 12.3757 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 美元 2.625 16/10/2024 95.933 96.387 6.6664 6.2027 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 澳元 5 24/01/2029 98.879 99.479 7.0018 6.3913 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 澳元 5 19/05/2027 93.557 94.38 7.0521 6.7786 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 98.508 99.325 8.8248 8.3707 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.875 永久 99.304 100.075 9.233 7.3874 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 美元 5.625 24/11/2045 77.89 80.251 7.7228 7.4591 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 美元 4.25 19/08/2026 93.164 93.811 6.8885 6.6288 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 84.05 84.575 9.1399 9.0858 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行		 企業債券 美元 5 17/01/2024 99.168 99.657 7.6657 6.066 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 歐元 4.75 30/07/2025 98.369 99.546 5.6886 5.0068 Ba3u / BB 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 4.75 19/09/2024 97.3 98.1975 7.651 6.6729 Ba3u / BB 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 6.875 永久 95.8 96.612 8.1732 7.9161 B2u / B 高風險 30%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 5.125 19/09/2027 92.445 93.346 7.3466 7.0705 Ba3u / BB 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 6 30/07/2025 97.914 98.95 7.2199 6.6071 Ba3u / BB 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 5.25 06/07/2031 87.3 88.316 7.4263 7.2384 N/A / BB 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 企業債券 美元 4.625 06/07/2028 88.55 89.311 7.5179 7.3121 N/A / BB 中至高風險 50%
SOTHEBY'S
蘇富比		 企業債券 美元 4.875 15/12/2025 90.706 91.541 9.612 9.1616 B2 / NR 中至高風險 30%
STANDARD CHARTERED BANK
渣打銀行		 企業債券 (點心) 人民幣 2.8 11/06/2024 99.3 99.788 3.7819 3.08 A1 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 80%
STANDARD CHARTERED BANK
渣打銀行		 企業債券 港元 3.35 06/07/2024 98.047 98.585 5.9509 5.2191 A1 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 80%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 3.516 12/02/2030 93.818 94.466 6.8559 6.7265 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 4.644 01/04/2031 90.833 91.375 6.3854 6.2768 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.75 永久 73.385 74.157 8.9343 8.8557 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 澳元 2.9 28/06/2025 97.566 98.05 6.1204 5.5602 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 5.375 永久 98.71 99.604 3.7983 3.7635 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 4.3 19/02/2027 93.35 93.943 6.51 6.3053 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 5.2 26/01/2024 99.175 99.737 7.6525 5.9474 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 5.3 09/01/2043 83.42 84.422 6.8621 6.7558 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 4.05 12/04/2026 95.185 95.7335 6.119 5.8768 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 7.014 永久 94.675 96.0125 7.4726 7.3691 Ba1 / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 95.431 96.425 8.5719 7.9988 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 7.776 16/11/2025 101.592 102.011 6.2977 5.9178 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.75 永久 97.965 98.95 8.3554 8.0601 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.3 永久 73.817 74.7 8.6947 8.6051 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 3.971 30/03/2026 95.978 96.389 6.8114 6.5138 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 6.17 09/01/2027 99.325 99.8525 6.4864 6.2347 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團		 企業債券 美元 7.767 16/11/2028 104.669 105.095 6.4606 6.3454 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
STATE OF QATAR
卡達政府國際債券		 主權債券 美元 9.75 15/06/2030 128.026 128.92 4.8173 4.683 Aa3 / AA 低風險 75%
STATE OF QATAR
卡達政府國際債券		 主權債券 美元 3.4 16/04/2025 96.803 97.552 5.5686 5.0518 Aa3 / AA 低風險 80%
STRAITS TRADING CO LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)		 企業債券 新加坡元 3.75 29/10/2025 97.543 98.498 4.9975 4.5074 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集團公司		 企業債券 美元 2.222 17/09/2031 76.84 77.4375 5.904 5.7939 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 5.75 15/11/2024 96.05 97.2 9.4776 8.3675 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 企業債券 美元 5 07/09/2026 84.8 85.746 11.1887 10.7651 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司		 企業債券 港元 3.35 11/09/2023 N/A N/A N/A N/A N/A / NR 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司		 企業債券 港元 2.68 27/02/2030 84.652 85.757 5.6497 5.4166 A1 / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司		 企業債券 港元 2.28 25/08/2026 91.856 92.722 5.4207 5.071 A1 / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司		 企業債券 港元 2.5 05/09/2024 97.242 97.769 5.6288 5.0214 A1 / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司		 企業債券 港元 0.82 23/08/2024 95.862 96.381 5.6106 4.986 A1 / N/A 低風險 75%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 7.95 08/08/2022 15.3 16.736 51.9608 47.5024 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 8.35 19/04/2023 15.3 16.229 54.5752 51.4511 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 7.95 11/10/2023 12.8 14.206 15328.125 13588.3782 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 7.5 01/02/2024 12.8 13.9715 3570.894 3127.4487 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 6.5 10/01/2025 12.8 14.001 261.0842 244.9432 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 6.5 09/07/2023 15.3 16.299 42.4837 39.8797 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 7 09/07/2025 12.8 14.0895 175.9673 165.2774 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 6.5 26/01/2026 12.8 13.925 129.5313 122.9533 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國		 企業債券 美元 6.65 03/08/2024 12.8 13.9895 477.7855 443.4849 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SUNSHINE LIFE INSURANCE
陽光人壽保險股份有限公司		 企業債券 美元 4.5 20/04/2026 88.801 89.984 9.5124 8.9469 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 企業債券 新加坡元 2.95 05/02/2027 94.662 95.815 4.6808 4.2972 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SURA ASSET MANAGEMENT 企業債券 美元 4.875 17/04/2024 98.405 98.933 7.8263 6.8375 WR / N/A 低至中風險 70%
SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團		 企業債券 美元 1.8 28/10/2026 65.434 66.502 16.4382 15.8563 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SWEDBANK AB
瑞典銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4 永久 72.05 72.575 8.4201 8.3678 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
SWIRE PACIFIC MTN FIN 企業債券 港元 3.01 28/05/2029 87.75 88.771 5.6557 5.421 A3 / N/A 低風險 75%
SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期債券融資有限公司		 企業債券 港元 2.7 30/06/2027 90.857 91.636 5.5126 5.2612 A3 / N/A 低風險 75%
SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期債券融資有限公司		 企業債券 美元 3.875 21/09/2025 95.956 96.365 6.0637 5.837 A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司		 企業債券 港元 3 07/04/2027 92.739 94.447 5.3714 4.8001 A2 / N/A 低風險 75%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司		 企業債券 美元 3.625 13/01/2026 95.014 95.445 5.9743 5.7651 A2 / NR 低風險
(只限專業投資者)		 75%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司		 企業債券 港元 2.55 18/08/2024 97.354 97.902 5.7064 5.0428 A2 / N/A 低風險 80%
SWISS RE FINANCE LUX
瑞士再融資盧森堡有限責任公司		 企業債券 美元 4.25 永久 93.05 94.325 7.7074 7.606 A2 / A 中至高風險 70%
SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 企業債券 美元 5.182 24/04/2028 95.456 98.7 6.3391 5.5058 Baa3 / BBB 中至高風險 50%
TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司		 企業債券 美元 5.75 30/10/2024 98.349 99.245 7.3356 6.467 B1 / BB 中至高風險 30%
TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司		 企業債券 美元 5.875 20/05/2025 97.848 98.786 7.2731 6.6562 B1 / N/A 中至高風險 30%
TELESAT CANADA/TELESAT L 企業債券 美元 5.625 06/12/2026 70.916 71.745 17.9616 17.5288 B3 / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司		 企業債券 美元 3.625 01/08/2028 94.071 94.681 5.0163 4.8684 Aaa / AAA 中風險 80%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司		 企業債券 美元 2.75 02/08/2061 63.649 64.511 4.8586 4.7896 Aaa / AAA 中風險 75%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司		 企業債券 新加坡元 3.785 05/03/2025 99.523 100.127 4.1274 3.6927 Aaa / AAA 低風險 85%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股		 企業債券 美元 3.975 11/04/2029 90.696 91.11 5.9703 5.8765 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股		 企業債券 美元 3.8 11/02/2025 97.026 97.448 6.0788 5.7493 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股		 企業債券 美元 1.81 26/01/2026 91.188 91.693 5.9021 5.6546 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 企業債券 美元 3.15 01/10/2026 89.546 90.203 7.0576 6.7963 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 企業債券 美元 4.1 01/10/2046 64.437 65.101 7.3176 7.2359 Ba2 / BB- 中至高風險 30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 企業債券 美元 6.75 01/03/2028 98.584 99.41 7.1263 6.905 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司		 企業債券 美元 6.75 31/10/2026 68.444 69.56 21.1336 20.493 Caa1 / NR 中至高風險 N/A
THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司		 企業債券 美元 8.125 22/01/2025 80.448 81.467 26.5203 25.4105 Caa1 / NR 中至高風險 N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股		 企業債券 美元 5.75 14/01/2027 3.8 4.515 174.2281 159.7871 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股		 企業債券 美元 6.75 08/07/2025 3.8 4.606 346.4862 314.1902 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股		 企業債券 美元 6.2 22/03/2026 3.8 4.575 219.1493 201.15 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股		 企業債券 美元 6.6 02/03/2023 3.8 4.4805 173.6842 147.305 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股		 企業債券 美元 6.75 16/07/2023 3.8 4.501 177.6316 149.9667 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TMBTHANACHART BANK PCL
泰國軍人銀行公眾有限公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.9 永久 96.425 96.9895 7.8045 7.5924 Ba3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TML HOLDINGS PTE LTD 企業債券 美元 5.5 03/06/2024 98.314 99.076 8.0453 6.8797 N/A / BB 中至高風險 30%
TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 企業債券 加拿大元 2.667 09/09/2025 93.826 94.241 6.0608 5.8239 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 企業債券 美元 5.156 10/01/2028 97.681 98.124 5.7714 5.6521 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 企業債券 加拿大元 4.344 27/01/2026 96.594 97.025 5.9229 5.719 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 80%
TOTAL PLAY TELECOM 企業債券 美元 7.5 12/11/2025 68.885 69.622 27.7857 27.1755 B3 *- / N/A 中至高風險 20%
TOWNGAS FINANCE LTD
港華燃氣融資有限公司		 企業債券 美元 4.75 永久 98.8 99.45 6.8248 6.1942 A3 / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 企業債券 美元 1.339 25/03/2026 90.422 90.8795 5.4915 5.2812 A1 / A+ 中風險 75%
TRANSCANADA PIPELINES
橫跨加拿大管路有限公司		 企業債券 美元 7.8362 15/05/2067 83.33 83.803 9.4733 9.4195 Baa3 / BBB- 中至高風險 50%
TRANSPORT DE GAS DEL SUR 企業債券 美元 6.75 02/05/2025 94.046 94.667 10.8881 10.4396 Caa3 / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TREASURY BILL
美國國庫券		 主權債券 美元 0 21/12/2023 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低風險 80%
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企業債券 美元 4.75 31/01/2021 41.8 43.2 11.3636 10.9954 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企業債券 美元 6.5 31/01/2028 41.915 43.2 30.7256 29.7843 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企業債券 美元 5.375 31/01/2023 41.8 43.2 12.8589 12.4421 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TSMC ARIZONA CORP 企業債券 美元 4.125 22/04/2029 94.107 94.622 5.3611 5.2495 Aa3 / AA- 中風險 75%
TSMC ARIZONA CORP 企業債券 美元 1.75 25/10/2026 89.104 89.651 5.6495 5.4406 Aa3 / AA- 中風險 75%
TSMC ARIZONA CORP 企業債券 美元 4.5 22/04/2052 88.681 89.135 5.2707 5.2371 Aa3 / AA- 中風險 70%
TURKIYE GARANTI BANKASI 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 94.243 95.19 9.0525 8.7338 Caa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TURKIYE IS BANKASI A.S
土耳其商業銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 100.665 101.991 9.0105 8.6664 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TURKIYE PETROL RAFINERI
土耳其石油Rafinerileri AS		 企業債券 美元 4.5 18/10/2024 96.568 97.207 7.9223 7.2711 B3 / N/A 中至高風險 30%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 企業債券 美元 8.125 28/03/2024 100.179 100.959 7.7565 6.1776 B3 / N/A 中至高風險 N/A
TUSPARK FORWARD
啟迪科華有限公司		 企業債券 美元 6.95 13/05/2024 18.734 19.86 569.8481 535.1787 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TUSPARK FORWARD
啟迪科華有限公司		 企業債券 美元 7.95 13/05/2024 18.991 19.988 565.5304 535.2231 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UBS AG
瑞士銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 15/05/2024 98.562 99.064 7.3455 6.5303 N/A / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 永久 90.216 91.2 9.1756 8.7404 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.375 永久 93.139 94.095 8.2881 8.2064 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 98.8 99.575 8.62 8.1713 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UKRAINE GOVERNMENT
烏克蘭政府國際債券		 主權債券 美元 7.75 01/09/2028 30.637 32.056 43.7923 42.3299 Cau / CCC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UKRAINE GOVERNMENT
烏克蘭政府國際債券		 主權債券 美元 7.375 25/09/2034 28.55 29.893 30.6744 29.648 N/A / CCC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ULKER BISKUVI SANAYI AS 企業債券 美元 6.95 30/10/2025 94.05 94.96 10.1641 9.6551 N/A / B 中至高風險 N/A
UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司		 企業債券 美元 3.25 15/06/2026 91.08 91.663 6.8972 6.6457 Ba3 / BB 中至高風險 30%
UNICREDIT SPA
裕信銀行		 企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 99.118 100.106 9.3186 7.8116 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UNIGROUP INTERNATIONAL 企業債券 美元 6 10/12/2020 37.8 39.2 15.873 15.3061 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UNION BK OF PHILIPPINES
菲律賓聯盟銀行		 企業債券 美元 2.125 22/10/2025 92.312 93.267 6.1258 5.6065 Baa2 / N/A 低至中風險 50%
UNITED KINGDOM GILT
英國公債		 主權債券 英鎊 2.25 07/09/2023 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低風險 80%
UNITED KINGDOM GILT
英國公債		 主權債券 英鎊 0.125 31/01/2024 98.053 98.476 5.7278 4.4879 Aa3u / N/A 低風險 80%
UNITED MEXICAN STATES
墨西哥政府國際債券		 主權債券 美元 4.125 21/01/2026 97.474 98.0185 5.2924 5.0371 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 99.8 100.5925 4.2996 4.0841 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
UNITED PARCEL SERVICE
聯合包裹服務公司		 企業債券 美元 5.2 01/04/2040 97.378 98.346 5.4426 5.352 A2 / A 中風險 70%
UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 企業債券 美元 4.625 15/11/2041 89.2 90.33 5.5787 5.4719 A2 / A+ 中風險 70%
UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 企業債券 美元 6.875 15/02/2038 113.002 114.022 5.5504 5.4551 A2 / A+ 低至中風險 75%
US CELLULAR CORP
美國移動通訊公司		 企業債券 美元 6.7 15/12/2033 97.345 97.96 7.0671 6.9805 Ba2 / BB * 中至高風險 50%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.75 15/02/2028 92.1672 92.6375 4.7441 4.6191 Aaa / N/A 低風險 75%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 3 15/02/2048 75.8781 76.3875 4.6662 4.6243 Aaa / N/A 低風險 70%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.875 15/08/2028 92.1047 92.5672 4.6981 4.5866 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.75 31/08/2023 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 1.625 31/10/2023 99.3938 99.8758 7.343 2.7901 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 4.25 30/09/2024 98.593 99.032 5.6855 5.2348 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.875 30/09/2023 99.7023 100.1648 16.317 -4.5607 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.125 30/09/2024 96.468 96.9578 5.7323 5.2211 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 1.5 31/10/2024 95.5617 96.0438 5.6959 5.2273 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 0.125 15/09/2023 99.8 100.2352 N/A N/A WR / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.875 31/10/2023 99.5266 99.9969 7.2942 2.8794 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 6.125 15/08/2029 107.4484 108.0906 4.6645 4.5445 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.25 31/03/2024 98.1477 98.6102 5.9053 4.9815 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 1.5 30/11/2024 95.257 95.7195 5.6811 5.2611 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 3.5 15/02/2033 92.6281 93.075 4.4689 4.4078 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 0.5 28/02/2026 89.55 89.9969 5.1104 4.9005 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.25 31/03/2026 93.4016 93.8641 5.0701 4.8649 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 1.125 29/02/2028 85.7063 86.1609 4.7323 4.6076 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 2.25 31/01/2024 98.6438 99.1297 6.1231 4.7229 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券		 主權債券 美元 3.875 15/01/2026 97.2375 97.6922 5.1548 4.9411 Aaa / N/A 低風險 85%
UTAH ACQUISITION SUB 企業債券 美元 5.25 15/06/2046 76.333 77.271 7.4195 7.3156 Baa3 / BBB- 中風險 50%
VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司		 企業債券 美元 6.875 21/11/2036 102.719 103.672 6.5619 6.4552 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司		 企業債券 美元 8.25 17/01/2034 112.464 113.651 6.5651 6.4177 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALE SA
淡水河谷		 企業債券 美元 5.625 11/09/2042 92.857 93.947 6.2742 6.1707 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 企業債券 美元 3.4 15/09/2026 93.592 94.241 5.7768 5.5273 Baa2 / BBB 中風險 70%
VANKE REAL ESTATE HK
萬科地產(香港)有限公司		 企業債券 (點心) 人民幣 3.45 25/05/2024 94.8 95.5415 11.8156 10.5733 N/A / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
VANKE REAL ESTATE HK
萬科地產(香港)有限公司		 企業債券 美元 5.35 11/03/2024 95.8 96.976 15.0596 12.2531 Baa2 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
VEDANTA RESOURCES
韋丹塔資源金融II公開有限公司		 企業債券 美元 9.25 23/04/2026 64.016 65.264 30.3308 29.3622 Caa2u / B- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司		 企業債券 美元 4.522 15/09/2048 81.485 82.451 5.9557 5.8698 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司		 企業債券 美元 5.012 21/08/2054 86.706 88.312 5.9578 5.8321 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司		 企業債券 美元 3.7 22/03/2061 66.204 66.858 5.9665 5.9063 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司		 企業債券 美元 4 22/03/2050 74.195 74.979 5.9467 5.874 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司		 企業債券 美元 4.862 21/08/2046 85.287 86.23 6.0577 5.9726 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司		 企業債券 美元 4.272 15/01/2036 86.244 87.305 5.8553 5.7225 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
VERTEX VENTURE HOLDINGS
祥峰投資控股有限公司		 企業債券 新加坡元 3.3 28/07/2028 93.549 94.805 4.8077 4.5048 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
VIDEOTRON LTD / LTEE 企業債券 美元 5.125 15/04/2027 94.877 95.35 6.769 6.6127 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING
維珍澳洲控股有限公司		 企業債券 美元 8.125 15/11/2024 0.3 1.6 3032.1248 1189.3418 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
VISA INC
威士卡		 企業債券 美元 3.15 14/12/2025 95.387 95.861 5.3803 5.1449 Aa3 / AA- 中風險 80%
VISA INC
威士卡		 企業債券 美元 4.3 14/12/2045 87.146 88.15 5.2899 5.2056 Aa3 / AA- 中風險 70%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 企業債券 英鎊 4.875 03/10/2078 94.31 95.247 4.8901 4.8384 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 企業債券 美元 6.25 03/10/2078 98.425 99.718 7.3148 6.5988 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 企業債券 美元 7 04/04/2079 100.436 102.075 6.9017 6.5303 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 企業債券 美元 5.125 04/06/2081 69.8 71.325 7.7723 7.6209 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
WALT DISNEY COMPANY/THE
華特迪士尼公司		 企業債券 美元 2.75 01/09/2049 61.62 62.476 5.5628 5.4764 A2 / A- 中風險 60%
WALT DISNEY COMPANY/THE
華特迪士尼公司		 企業債券 美元 5.4 01/10/2043 96.022 97.166 5.7367 5.6379 A2 / A- 中風險 60%
WALT DISNEY COMPANY/THE
華特迪士尼公司		 企業債券 美元 3.8 22/03/2030 91.222 91.791 5.4221 5.3115 A2 / A- 低至中風險 70%
WALT DISNEY COMPANY/THE
華特迪士尼公司		 企業債券 加拿大元 3.057 30/03/2027 91.763 92.334 5.6757 5.4853 A2 / A- 低風險 75%
WANDA PROPERTIES INTL
萬達資產國際有限公司		 企業債券 美元 7.25 29/01/2024 65.55 66.1285 160.8724 156.9915 Caa3 / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
WEC ENERGY GROUP INC 企業債券 美元 7.7387 15/05/2067 90.311 91.97 8.6241 8.4658 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
WEIMOB INVESTMENT LTD 企業債券 美元 0 07/06/2026 92.671 94.428 15.7404 12.8654 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行		 企業債券 加拿大元 2.975 19/05/2026 92.556 93.032 6.0564 5.8504 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行		 企業債券 美元 4.4 14/06/2046 76.804 77.889 6.3399 6.2317 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 60%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行		 企業債券 美元 4.48 16/01/2024 99.295 99.837 6.7561 4.974 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 75%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行		 企業債券 美元 4.125 15/08/2023 N/A N/A N/A N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行		 企業債券 美元 2.572 11/02/2031 81.742 82.202 6.0661 5.9676 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0% / 70%
WEST CHINA CEMENT LTD
西部水泥		 企業債券 美元 4.95 08/07/2026 72.824 73.735 17.7138 17.1958 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.334 16/08/2029 98.405 98.9435 6.194 5.552 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 91.82 92.685 6.6382 6.5015 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
WESTPAC BANKING CORP NZ
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 企業債券 (或有可轉換) 美元 5 永久 87.306 88.216 7.51 7.4375 Baa2 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 60%
WESTWOOD GRP HOLD LTD
卓裕控股有限公司		 企業債券 美元 5.375 19/10/2023 99.705 100.19 9.6046 2.463 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
WHARF FINANCE BVI LTD
九龍倉金融(英屬維京群島)有限		 企業債券 港元 3.3 07/09/2023 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE BVI LTD
九龍倉金融(英屬維京群島)有限		 企業債券 (點心) 人民幣 3.3 23/04/2024 99.166 99.712 4.77 3.7887 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司		 企業債券 港元 3.75 24/10/2024 97.432 98.003 6.2267 5.6688 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司		 企業債券 港元 4.426 29/01/2024 99.382 99.85 6.4066 4.9553 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司		 企業債券 港元 3.9 19/06/2024 98.37 98.782 6.1956 5.6104 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司		 企業債券 港元 4.1 14/05/2024 99.103 99.545 5.6658 4.9201 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF REIC FINANCE BVI
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 企業債券 美元 2.375 07/05/2025 93.747 94.2915 6.5102 6.1358 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
WHARF REIC FINANCE BVI
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 企業債券 (點心) 人民幣 3.2 15/09/2023 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低風險 Restricted
WHEELOCK MTN BVI LTD 企業債券 美元 2.375 25/01/2026 91.761 92.263 6.2211 5.9748 N/A / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 70%
WUZHOU INTL HOLDINGS LTD
五洲國際		 企業債券 美元 13.75 26/09/2018 2.8 3.699 491.0714 371.7221 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維		 企業債券 美元 5.5 01/03/2025 98.358 99.126 6.7168 6.1428 B2 / B+ 中至高風險 30%
WYNN MACAU LTD
永利澳門		 企業債券 美元 4.875 01/10/2024 97.3 97.93 7.685 7.0187 B2 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
WYNN MACAU LTD
永利澳門		 企業債券 美元 5.5 01/10/2027 89.05 89.7 8.7942 8.5854 B2 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XD INC
心動公司		 企業債券 美元 1.25 12/04/2026 94.685 95.795 11.5476 9.3066 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XEROX CORPORATION
全錄公司		 企業債券 美元 3.8 15/05/2024 97.978 98.539 7.0819 6.1577 Ba2 / BB 中至高風險 50%
YANGO JUSTICE INTL
陽光城嘉世國際有限公司		 企業債券 美元 10.25 18/03/2022 0.8 2.353 1281.25 435.6141 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YANGO JUSTICE INTL
陽光城嘉世國際有限公司		 企業債券 美元 5.3 11/01/2022 1.867 3.561 283.8779 148.8346 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 企業債券 美元 6.8 27/02/2024 91.3 91.826 30.179 28.6273 B1 / B 高風險
(只限專業投資者)		 30%
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 企業債券 美元 5.125 20/05/2026 61.822 63.33 25.8786 24.7806 B1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
YUNNAN ENERGY INST OVR
雲南能投海外金融有限公司		 企業債券 美元 3.5 20/08/2023 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 6 25/01/2022 6.175 6.591 97.166 91.0332 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 6 25/10/2023 6.3 7.018 N/A N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 8.5 04/02/2023 6.447 7.071 131.8443 120.2093 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 8.375 30/10/2024 6.3 7.016 566.7356 527.7714 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 7.375 13/01/2026 6.3 7.0125 201.7362 190.5875 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 8.625 23/01/2022 6.175 6.769 139.6761 127.4191 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 8.5 26/02/2024 6.3 7.0125 3545.8846 3161.384 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 5.375 永久 2.3 2.825 550.8279 449.9026 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 7.85 12/08/2026 6.3 7.0125 160.7077 151.9802 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團		 企業債券 美元 6.35 13/01/2027 6.3 7.0125 138.5437 130.9295 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHENGZHOU METRO GROUP
鄭州地鐵集團有限公司		 企業債券 美元 1.915 15/11/2024 94.8 95.486 6.7315 6.0744 A3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產		 企業債券 美元 14.724 永久 0.8 1.694 689.011 419.3037 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產		 企業債券 美元 8.3 15/09/2023 0.86 2.131 965.1163 389.4885 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產		 企業債券 美元 6.63 07/01/2026 0.8 2.1365 552.1556 341.9077 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產		 企業債券 美元 7.875 14/04/2024 0.806 2.129 16016.9131 6536.0268 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產		 企業債券 美元 8 06/03/2023 0.8 1.664 1020 490.3846 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產		 企業債券 美元 7.1 10/09/2024 1.8 2.277 1456.6357 1265.4209 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股		 企業債券 美元 9.5 29/07/2022 14.8 15.467 64.1892 61.4211 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股		 企業債券 美元 8.5 19/05/2022 9.821 12.838 86.5492 66.2097 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股		 企業債券 美元 12 17/04/2023 10.193 17.983 117.7279 66.7297 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
以上資料僅供參考。
選擇您所在的國家或地區

詳情請查閱英文版本。

香港

常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口，並填寫風險取向及適合度問券，即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口，可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

返回

2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問，請致電債劵查詢熱線：(852) 2826 4819。

返回

3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

票息種類: 定息債券、浮息債券、變動息債券、零息債券;

按行種類: 企業債券、主權債券、或有可轉換債及存款證等。

信等級數: 投資級別債券及非投資級別債券。

返回

4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

返回

5. 債券交易指示的時間是？

星期一至五早上9時正到晚上6時正（香港公眾假期除外）。

返回

6. 投資債券有甚麼費用?

服務 收費

代收現金股息/利息

豁免 

代履行權責服務費
(如：行使認股權証/供股權/贖回/現金回購/公開配售)

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

代履行公司行動 

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

託管費(每季收取) 

投資組合按月尾市值總值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在戶口扣除

代履行投票服務

手續費 美元200 以每宗投票處理計

電子轉貨指示-轉移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 參與者
(只限同名戶口提貨) 

手續費 美元80 以每宗交易債券計
返回

7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%，不同債券均有不同的融資比率，詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

返回

8. 我是否需要持有直至到期？

當你買入債券後， 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及波幅可能非如客戶預期。

返回

9. 如何收取債券的派息？

所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

返回

10. 什麼是風險承受水平？

風險承受水平即客戶的可承受的風險程度，經由大華繼顯(香港)風險取向問券評估得出。風險承受水平分為三個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。只有高風險或以上的投資者方可介定為專業投資者。

 

風險承受水平列表
專業投資者 高風險（只限專業投資者）
中風險（只限專業投資者）
低風險（只限專業投資者）
非專業投資者 高風險
中風險
低風險
返回

11. 我如何知道自己的風險承受水平？

風險承受水平由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險評估問券才能購買債券，風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估。

返回

12. 我該如何繳付投資債券的款項？

如經由現金戶口買入債券，需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券，需要具備足夠的現金以及保證金。

返回

13. 我應如何向帳戶存款？

客戶可選擇以下的存款方法：

a)

存入支票或郵寄至
香港告士打道39號
夏慤大廈6樓

所有支票必須劃上雙線，抬頭為「大華繼顯（香港）有限公司」。客戶應在支票背面寫上帳戶編號及名稱。若以支票存款，我們只會在兌現支票後（即存入支票後兩天）才提升交易限額。

b)

電匯
客戶可向以下帳戶電匯或直接存款：
 

i.

銀行名稱：渣打銀行
帳戶編號：447-0-070654-5
 

ii.

銀行名稱：滙豐銀行
帳戶編號：600-360200-001
 

iii.

銀行名稱：中國銀行
帳戶編號：012-875-0-030828-3
 

客戶必須把寫上帳戶名稱及編號的存款單傳真至會計部 (收據及付款)(852) 8208 7388。我們將於下一個交易日，根據存款款項提升交易限額。

c)

存款方法
根據所記錄的[繳付帳單方法]，款項將於下一個工作天自動存入帳戶，無須傳真銀行存款單，快捷方便。
 

適用銀行

滙豐銀行

適用帳戶

證券（現金）
證券（保證金）
期貨
期權
網上交易

 

 

存款方法

網上銀行
銀行櫃台
自動櫃員機 (示範)
電話銀行

 

 

商戶名稱

大華繼顯（香港）有限公司

商戶編號

1353

帳單種類

01 證券（現金）
02 證券（保證金）
03 期貨
04 期權
05 網上交易
 

 

 

帳單編號

輸入「帳單編號」
(若您的帳戶編號為123456-001，請輸入123456001)

 

 

繳付帳單限額
(須視乎銀行資料)

預設：
$0.00
上限：
$500,000

 

d)

繳費靈
客戶可以透過「繳費靈」的音頻電話服務或網上服務，存入港元至大華繼顯交易帳戶。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內。


商戶名稱: 大華繼顯(香港)有限公司
商戶編號: 6156
帳單類別:
1 證券 (現金)
2 證券 (保證金)
3 期貨
4 期權
5 互聯網交易


註︰
1. 請注意，繳費靈的截數時間為每個工作天之香港時間下午五時正。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內；於香港時間下午五時正後存入之款項，則將於下一個工作天存入帳戶內 。

2. 使用此服務時，客戶必須正確地輸入大華繼顯(香港)有限公司9位數字的「客戶編號」。(例:123456-001M，輸入123456001)

3. 客戶必須核對日結單內所顯示之存款記錄。

4. 每個「繳費靈」帳戶每日繳費限額最高為港幣100,000元
(繳費限額以客戶與銀行協定的金額為準)。

 
返回

14. 我應怎樣提出提款申請？

客戶必須填妥「客戶提款表格」，並郵寄至本公司辦事處。此外，客戶亦可聯絡客戶經理，以便通知會計部 (收據及付款)把款項轉至銀行帳戶。

返回

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單？

是，大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書，您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

返回
如您未能於「常見問題」中找到所需答案，歡迎致電債劵查詢熱線(852) 2826 4819 查詢。

選擇您所在的國家或地區

請選擇您所在地區以取得更多資訊及支援

新加坡香港
儘管大華繼顯有限公司已力求本網站所刊載的資料正確無誤，但不保證所明示或暗示的資料在任何特定目的或用途上俱為真實、準確、及時或適當。我們並不會對因使用有關資料而引致的虧損或損失承擔責任。使用本網站時或會涉及個人財務資料的傳輸，閣下使用本網站即表示無論任何時候都同意該等資料傳輸。大華繼顯有限公司使用128位元加密系統作為安全標準。閣下使用大華繼顯互聯網交易服務，即表示同意互聯網交易條款及細則，請閣下在投資前仔細閱讀該條款及細則。本網站上顯示的某些資料是與公共領域的網站鏈接，如發現有侵犯任何版權或其他專有權利，請立即通知我們，我們會從本網站刪除這些內容。本網站並非針對美國居民，而如在任何國家或司法權區發佈或使用本網站會違反當地法例或法規，則本網站並非意圖向該等國家或司法權區的任何人士發佈或供其使用。
Copyright ©，UOB Kay Hian Pte Ltd.版權所有。公司註冊編號197000447W