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最後更新 : 2025-08-06 15:49
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國際證券號碼 發行人 債券類別 貨幣 息票
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(客戶買入)		 最差的參考
賣出價收益率(%)		 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^		 大華繼顯(香港)
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US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 97.679 97.7428 4.3406 中風險 75%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 79.7146 80.2697 5.5214 中風險 70%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 105.6729 106.1246 4.9975 中風險 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 59.56 59.837 5.8504 中風險 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 93.717 94.054 4.9375 中風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 101.614 101.846 4.6466 低至中風險 70%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 101.9129 102.0835 4.379 低風險 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 100.017 100.059 4.3001 低風險 75%
XS2911044019 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 09/10/2031 99.2144 99.4271 4.4813 低風險 75%
XS2600248335 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.696 24/04/2033 99.9218 100.1784 4.6672 低風險 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 87.973 88.292 6.2512 中風險 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半導體公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 84.9066 85.5315 5.4223 中風險 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷蘭保險公司		 Corporate Bond 美元 4.232 永久 77.845 79.845 5.0863 中至高風險 60%
US00774MBC82 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開		 Corporate Bond 美元 5.75 06/06/2028 103.465 103.735 4.2956 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 05/04/2046 11.311 11.96 10.8266 低至中風險 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 92.257 92.391 4.3197 中風險 70%
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 4.75 6.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 3 4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 2.875 3.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 2.875 3.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 2.625 3.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 4.75 6.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 5.375 7.375 6955.9322 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 5.375 7.375 875.2417 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 106.512 106.992 3.0261 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 102.993 103.247 3.0286 低風險 75%
US00131MAS26 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 30/09/2054 95.397 96.081 5.676 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 103.141 103.253 4.0208 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 89.024 89.4247 5.353 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 99.256 99.38 4.1465 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 77.8972 78.2202 5.3147 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 102.972 103.22 4.903 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 101.793 102.024 4.624 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 94.749 94.819 4.3627 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 102.3 102.393 2.5479 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 98.981 99.305 5.8163 中至高風險 50%
USN02175AE23 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.125 31/03/2029 94.85 95.325 5.5569 中至高風險 50%
USN02175AF97 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/03/2031 104.092 104.813 5.6289 中至高風險 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 10 22/06/2031 99.55 100.56 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 89.332 89.5304 4.2796 中風險 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 98.4922 98.6131 4.0277 中風險 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 65.374 65.93 5.8771 中至高風險 70%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.5 永久 99.633 100.408 6.1373 高風險
(只限專業投資者)		 0
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 106.161 106.868 5.24 中至高風險 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿爾法控股可變資本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.5 1.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 53.1448 53.4547 5.1231 中風險 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 56.0013 56.2882 5.1897 中風險 70%
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 97.892 97.9213 4.0947 中風險 80%
US02079KAH05 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 0.45 15/08/2025 99.8942 99.8949 5.1738 中風險 80%
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 86.7787 86.9036 4.0046 中風險 75%
US02209SBR31 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.875 01/11/2033 111.9729 112.3307 4.9834 中風險 70%
US02209SBH58 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 2.35 06/05/2025 N/A N/A N/A 中風險 75%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 95.0175 95.1407 4.5485 中風險 70%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 75.0961 75.3494 5.8396 中風險 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 69.5246 69.8247 6.0333 中風險 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 70.6658 71.0011 5.978 中風險 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 133.3513 133.8971 6.1678 中風險 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 139.3585 139.7055 5.8937 中風險 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 101.1189 101.2164 4.398 中風險 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 74.4229 74.7147 6.0033 中風險 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 101.7989 102.0844 5.5727 中風險 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 81.8438 82.1234 5.9335 中風險 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 94.9449 95.2709 5.7938 中風險 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 101.1176 101.5481 6.0905 中風險 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 83.9857 84.2763 5.9459 中風險 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 78.9491 79.2712 6.0801 中風險 60%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 82.027 82.8132 5.3811 中風險 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 57.7824 58.4148 5.3431 中風險 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 60.2099 60.7936 5.3803 中風險 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 64.9832 65.6638 5.4381 中風險 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 78.3024 79.0897 5.418 中風險 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 82.7817 83.4615 5.3347 中風險 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 98.1788 98.3134 3.9453 中風險 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 88.7157 88.878 4.0626 中風險 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 102.1794 102.4315 4.2972 中風險 75%
US023135CB05 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.1 12/05/2051 67.5107 68.1447 5.4047 中風險 70%
US023135CH74 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.6 13/04/2032 95.838 96.063 4.2829 中風險 75%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 102.3642 102.5237 3.9839 中風險 75%
US023608AK87 AMEREN CORP
阿莫林公司		 Corporate Bond 美元 1.75 15/03/2028 93.8134 94.0489 4.1839 中風險 60%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 100.53 100.852 4.8354 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/05/2029 99.983 100.156 4.0024 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 84.4296 84.9301 5.3997 低至中風險 70%
US025816CS64 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 2.55 04/03/2027 97.5036 97.5928 4.1435 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 103.57 103.679 4.0531 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 98.065 98.391 4.6926 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.0887 99.1345 4.2509 中風險 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 101.758 102.24 4.7617 中風險 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 95.5507 97.0654 6.6151 中至高風險 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 97.8399 97.8808 4.2832 中風險 70%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 98.5872 98.642 4.2863 中風險 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安進公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 102.2098 102.4548 4.1014 中風險 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球		 Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 97.7386 97.9784 4.9494 中風險 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 81.4062 81.7852 5.827 中風險 70%
US035240AL43 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4 13/04/2028 N/A N/A N/A 中風險 75%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 99.7568 99.7851 4.464 中風險 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 99.596 99.779 4.3688 中風險 75%
US037833BH21 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 88.689 88.9139 5.2851 低至中風險 70%
US037833DK32 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.2628 98.3481 3.7655 中風險 75%
US037833DD98 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 79.8581 80.0808 5.2888 中風險 70%
US037833BX70 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 91.9522 92.1875 5.2773 中風險 70%
US037833ER75 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 79.7181 80.3939 5.317 中風險 70%
US037833DZ01 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 59.3029 59.8874 5.3167 中風險 70%
US037833EC07 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 93.6584 93.7494 3.8434 中風險 75%
US037833EQ92 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 79.426 80.028 5.3577 中風險 70%
US037833EN61 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 97.268 97.376 3.9654 中風險 75%
US037833EE62 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 70.3617 70.533 5.1593 中風險 75%
US037833DG20 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 79.5933 79.816 5.3051 中風險 70%
US037833EA41 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 57.9042 58.4514 5.1101 中風險 70%
US037833EF38 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 62.356 62.9627 5.3204 中風險 70%
US037833EU05 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 100.9834 101.1134 3.8828 中風險 75%
US037833CJ77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.1435 99.2301 3.8813 中風險 80%
US037833BY53 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 99.3836 99.4155 4.3453 中風險 80%
US037833EW60 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 95.9036 96.1899 5.1078 中風險 70%
US037833BA77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 77.6821 77.8874 5.2795 低至中風險 70%
US037833CH12 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 86.5294 86.7608 5.2879 中風險 75%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 111.2546 111.7697 5.7724 中風險 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 105.8634 106.3807 6.1084 中風險 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 98.957 99.2774 4.4512 低至中風險 70%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 98.3058 98.3349 4.1989 中風險 80%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 3 3.5 38.2274 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 100.788 101.312 4.9252 中至高風險 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美國移動通訊公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 106.5 107.5 5.564 中至高風險 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保險相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 103 104.5 4.9388 中至高風險 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保證擔保美國控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 92.7655 93.0096 4.5215 中風險 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.747 永久 88.857 90.357 8.4977 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 67.2484 67.7927 5.8371 中風險 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 70.199 70.754 5.8171 中風險 60%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 99.8808 100.3108 5.2122 中風險 70%
US00206RHD70 AT&T INC Corporate Bond 美元 7.12 15/07/2097 110.833 111.6907 6.367 中風險 50%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 102.7457 103.0957 4.9402 中風險 70%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 99.2365 99.6259 4.547 中風險 70%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 78.9758 79.4289 5.4579 中風險 60%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 91.1376 91.4749 4.4279 中風險 70%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 87.8839 88.2151 5.7267 中風險 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 96.6326 97.3272 5.887 中風險 60%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 85.3085 85.8055 5.5875 中風險 70%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 83.4288 83.9507 5.7112 中風險 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 94.4361 94.9517 5.6211 中風險 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 83.3497 83.6801 5.8056 中風險 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 100.6964 101.3234 5.5425 中風險 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 69.9809 70.5439 5.8371 中風險 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 66.1578 66.6628 5.7719 中風險 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 92.4101 92.9883 5.7234 中風險 60%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 106.729 107.0912 5.4295 低至中風險 70%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 歐元 7.078 永久 91.5 94.47 7.5385 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 89.954 90.231 5.112 中風險 60%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 103.91 104.266 5.244 中風險 70%
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 104.757 105.227 2.1714 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 102.66 102.778 3.9849 低風險 75%
AU3CB0298354 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.5 31/03/2028 101.357 101.465 3.9099 低風險 75%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.405 20/09/2034 105.878 106.069 4.7647 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ0426RND62 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.4 19/05/2026 99.811 99.856 4.5812 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行集團(英國)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 101.2 102.2 4.0985 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0315125 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 5.598 01/11/2032 103.053 103.468 5.0031 中風險 70%
AU0000345241 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.25 21/12/2035 99.987 100.154 4.231 低至中風險 80%
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 84.543 84.651 3.841 低風險 80%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 92.559 92.693 4.0463 低風險 80%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 97.32 97.464 4.096 低風險 80%
AU0000095457 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 0.25 21/11/2025 99.0275 99.0332 3.6408 低風險 85%
AU0000274706 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.5 21/12/2034 94.86 95.009 4.1479 低風險 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 75.264 75.486 4.8412 低至中風險 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 103.465 103.599 3.9527 低風險 80%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 98.065 98.126 3.3564 低風險 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英傑華保險		 Corporate Bond 英鎊 5.125 04/06/2050 99.167 99.755 5.1792 中至高風險 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.119 100.187 4.9866 中至高風險 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.379 永久 111.481 111.94 4.9879 中至高風險 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 91.328 92.264 4.8771 中至高風險 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 85.125 86.125 5.9502 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 99 99.75 7.9556 中至高風險 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 102.875 103.625 5.7463 中至高風險 30%
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 85.875 86.125 7.3632 高風險 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
貝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 78.3334 78.8607 5.7753 中風險 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
畢爾巴鄂比斯開銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 99.5 100.5 5.8881 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.748 永久 99.375 100.375 6.6267 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3FN0089652 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 澳元 5.96 17/07/2034 101.484 101.662 5.3344 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0311298 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 澳元 6.444 17/07/2034 104.273 104.453 5.1858 高風險
(只限專業投資者)		 0
US05964HBH75 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 美元 8 永久 107.125 107.875 6.7719 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 113.036 113.1686 4.9865 中至高風險 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 93.5741 93.7899 5.4292 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY06072AF24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.5 21/09/2033 103.2513 103.5889 4.944 中風險 70%
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 99.893 100.012 4.4443 低至中風險 70%
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 102.2272 102.4908 4.4145 中風險 70%
XS2169280919 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
曼迪利銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 13/05/2025 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 99.196 99.289 8.8611 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GHV41 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.194 23/07/2030 95.3484 95.5635 4.4271 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 99.9921 100.1186 4.3003 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GMB22 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.425 15/08/2035 100.3614 100.7466 5.3195 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GGF00 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.824 20/01/2028 99.1 99.2139 4.3872 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHQ55 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.974 07/02/2030 98.7989 98.9998 4.2848 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKQ19 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.571 27/04/2033 98.751 99.0689 4.7332 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLU12 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.872 15/09/2034 105.832 106.2066 4.9328 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 97.3655 97.4751 4.4537 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 99.3687 99.3892 4.3889 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 101.7145 102.0463 4.6668 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.2822 98.3443 4.0383 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.25 100.75 5.559 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 105.3685 105.7061 5.35 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 102.0815 102.4365 4.9037 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 101.0921 101.2294 4.2857 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 91.6826 91.9142 4.4939 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GFS30 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 英鎊 7 31/07/2028 106.981 107.442 4.3101 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2903298250 BANK OF CHINA (DUBAI BRANCH)
中國銀行股份有限公司(杜拜)		 Certificate of Deposit 美元 0 18/09/2025 99.464 99.476 4.4101 低風險 80%
HK0000951076 BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH)
中國銀行有限公司/法蘭克福		 Corporate Bond 人民幣 3.2 18/10/2025 100.294 100.309 1.5214 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1252209249 BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中國銀行(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 30/06/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中國銀行有限公司/澳門		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 98.966 99.063 4.0735 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.8 永久 99.628 99.649 5.0342 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2201821340 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通銀行/香港分行		 Corporate Bond 美元 5.5034 20/07/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.457 100.726 4.7215 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 101.147 101.299 4.5306 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.825 永久 99.875 100.625 2.6903 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2775732451 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.625 13/03/2027 101.071 101.223 4.5164 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2813323685 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 27/06/2034 102.563 102.737 5.9483 高風險
(只限專業投資者)		 0
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
紐約梅隆銀行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 106.6187 106.8282 4.7057 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US064159HB54 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 4.5 16/12/2025 99.8768 99.9303 4.668 高風險
(只限專業投資者)		 0
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 7.2299 永久 99.25 99.75 7.1673 高風險
(只限專業投資者)		 0
US06418GAD97 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 5.25 12/06/2028 103.08 103.216 4.0408 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0214398199 BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.211 永久 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3 08/05/2026 98.932 99.004 4.3421 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 12/02/2027 98.328 98.473 4.2554 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 106.009 106.639 4.7907 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 6.375 永久 100.125 100.875 3.8639 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 107.119 107.639 4.4661 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBY05 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.501 09/08/2028 101.918 102.1 4.3954 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738ECF07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.829 09/05/2027 100.793 100.925 4.5585 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 112.75 113.25 6.1378 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 95 96 5.7909 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 100 100.001 5.0551 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 100.632 100.8779 4.8348 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 100.25 101.25 2.5785 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 8 永久 106 107 5.8321 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 114.308 114.639 4.9992 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 99.878 99.938 4.5081 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 95.1062 95.688 5.611 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.2471 100.3332 4.7405 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 100.4863 100.6609 4.4355 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2946241713 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 5.4 永久 102.147 102.347 4.4647 高風險
(只限專業投資者)		 0
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 81.5605 82.0862 6.0187 中風險 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 98.399 98.5891 4.2925 中風險 70%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 72.3003 72.8068 6.1157 中風險 60%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 94.8519 95.0911 4.2481 中風險 70%
US05526DBZ78 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 6 20/02/2034 106.0041 106.3595 5.052 中風險 70%
US05526DBK00 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.758 06/09/2049 83.3146 83.8681 6.037 中風險 60%
XS0468426266 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 6 24/11/2034 102.259 103.075 5.4874 低至中風險 70%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 2.25 09/09/2052 46.344 47.344 6.2863 中風險 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 98.751 98.813 4.9332 低至中風險 70%
XS2370445921 BERKELEY GROUP PLC Corporate Bond 英鎊 2.5 11/08/2031 84.094 84.693 5.4916 中風險 60%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 92.239 92.458 4.1936 中風險 75%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 108.0913 108.4144 4.9283 低至中風險 75%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 88.1245 88.4399 5.3125 低至中風險 75%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 91.8668 92.1846 5.0982 低至中風險 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 64.4515 64.7557 5.4349 中風險 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 77.333 77.682 5.4481 中風險 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 84.6565 85.0103 5.3829 中風險 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 93.2584 93.589 5.0561 低至中風險 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 99.2759 99.3054 4.2946 中風險 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思買公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 88.1217 88.2487 4.5337 中風險 60%
USY0889VAA80 BHARTI AIRTEL LTD
巴帝電信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 10/06/2025 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美國)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 95.2665 95.6005 5.3822 低至中風險 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.3 25/09/2042 82.803 83.503 5.766 低至中風險 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
嗶哩嗶哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 99.0036 99.7536 0.6882 高風險
(只限專業投資者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 63.3226 63.7915 5.9691 中風險 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
貝萊德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 101.1801 101.4425 4.5221 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 92.737 92.871 4.1827 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 97.473 97.624 4.8032 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 96.582 96.857 5.0054 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2179842898 BLUE BRIGHT LTD Corporate Bond 美元 2.5 04/06/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
藍色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 16 19 102.9568 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 94.0094 94.1853 4.4456 中風險 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 98.759 98.967 4.3958 中風險 75%
USU09513KE89 BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.85 13/08/2031 101.237 101.499 4.556 中風險 75%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 106.75 107.5 5.7576 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 107.75 109.25 4.9021 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 99.642 99.716 4.7493 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 99.42 99.568 4.8971 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 102.625 103.125 5.8568 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 97.625 98.625 5.7751 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 102.112 102.313 4.4388 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 89.839 90.131 4.9363 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 105.679 106.059 4.9945 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 100.023 100.163 4.3415 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 97.991 98.096 4.3863 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09660V2B87 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.588 12/08/2035 82.455 83.189 6.2377 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAF67 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.335 12/06/2029 102.43 102.607 4.3493 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 101.5436 101.7023 4.3785 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.9 永久 104.07 104.42 4.0698 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 7.375 永久 110.561 112.061 4.5679 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR0013515764 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 2.518 05/06/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 1.375 28/05/2029 94.729 95.039 2.7665 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR0014008JF7 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.125 22/02/2032 100.669 101.109 2.3945 高風險
(只限專業投資者)		 0
FR001400NW84 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.75 15/02/2034 106.663 106.843 2.7041 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR0014008M32 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.695 24/02/2028 98.569 98.686 4.5845 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0316099 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 6.198 03/12/2036 103.1274 103.3956 5.5566 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3FN0094280 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 5.7095 03/12/2036 99.4726 99.7354 5.8281 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 100.125 100.875 -17.3496 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1067PAC08 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.75 永久 105.875 106.625 5.877 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 98 98.75 5.5432 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 3.375 23/01/2026 99.466 99.502 4.3987 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF1067PAF39 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 107 107.75 6.4307 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 89.75 91.25 6.529 高風險
(只限專業投資者)		 0
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 104.384 104.538 4.2068 中風險 75%
XS2740254177 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.089 102.249 4.2747 中風險 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.259 92.477 4.2788 中風險 75%
US09681MAM01 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 29/04/2025 N/A N/A N/A 中風險 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 100.578 100.709 4.2194 中風險 75%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 68.7923 69.7775 6.0583 中風險 50%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 69.9015 70.6204 6.0897 中風險 60%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 68.4386 69.4178 5.9367 中風險 60%
US097023CW33 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.805 01/05/2050 96.0138 96.9172 6.046 中風險 50%
US097023BK04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.3 01/03/2035 83.7937 84.296 5.4256 中風險 50%
US097023CV59 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.705 01/05/2040 100.5116 101.1991 5.5808 中風險 50%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 73.1275 73.9433 5.966 中風險 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 96.5425 97.6688 6.0914 中風險 50%
USU77434AD77 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 6.528 01/05/2034 109.592 109.961 5.0683 中風險 50%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 89.7079 89.9675 4.5369 中風險 75%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 60.9534 61.431 5.66 中風險 70%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 99.75 100.25 0.6142 中至高風險 60%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98.75 99.5 4.9906 中至高風險 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 110.432 110.812 5.3549 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油資源國際新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.733 99.871 4.4665 低至中風險 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美國金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 65.375 66.375 11.8681 中至高風險 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷蘭金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 70.125 70.875 13.3436 中至高風險 50%
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 100.875 101.375 3.8809 中至高風險 50%
US11135FCD15 BROADCOM INC
博通公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/10/2034 98.711 99.075 4.9254 中風險 70%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 87.1157 87.6839 5.6848 中風險 60%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.125 26/03/2035 97.916 98.236 3.3408 中風險 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.625 26/03/2027 100.457 100.552 2.2719 低至中風險 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3 21/03/2028 101.555 101.682 2.3267 低至中風險 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 0.375 23/09/2030 88.33 88.636 2.7844 低至中風險 70%
BG2040210218 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞公債		 Sovereign Bond 歐元 5.75 29/09/2025 100.488 100.525 2.029 低至中風險 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金寶公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 99.6752 99.7484 4.2515 中風險 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 98.25 99 6.7162 中至高風險 0
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 101.87 101.994 2.691 低風險 75%
US13607GRR73 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
加拿大帝國商業銀行		 Corporate Bond 美元 0.95 23/10/2025 99.2511 99.268 4.4377 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US13607H6M92 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
加拿大帝國商業銀行		 Corporate Bond 美元 3.945 04/08/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛房地產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 100.0507 100.2507 0.7033 中至高風險 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛房地產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 101.675 102.275 2.1732 低風險 75%
SG6YC3000008 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凱德雅詩閣信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.07 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 102.171 102.471 1.9233 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 102.302 103.022 2.4331 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 103.203 103.783 2.1612 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融資服務公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 98.0609 98.0939 4.3237 低風險 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 159.5 160.5 -74.174 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100 100.75 4.119 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2852920342 CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.95 05/07/2034 104.867 105.23 5.2079 低至中風險 70%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2877153234 CELESTIAL DYNASTY LTD Corporate Bond 美元 6.375 22/08/2028 97.612 97.877 7.1633 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 3.375 3.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 3.375 3.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 3.375 4.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 3.375 3.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 3.375 3.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 3.375 3.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 94.256 94.7969 5.8366 中風險 60%
XS1317967492 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 5 19/11/2025 99.956 100.956 1.5604 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 99.765 100.765 3.6628 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 98.875 99.875 4.3063 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1713316252 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 新加坡元 3.8 07/11/2025 99.549 100.169 3.0251 中至高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 99.75 100.75 -0.92 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 98 99 4.7736 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 93.25 94.25 4.9021 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 99.375 100.375 3.6823 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理財公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 97.4363 97.5254 4.0901 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 97.5 98 6.5825 中至高風險 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 66.875 68.375 5.85 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 68.875 70.375 5.9674 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 98.9926 99.0302 4.2341 中風險 75%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 76.7342 76.9945 5.2342 中風險 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龍菲利普斯化學有限責任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.436 98.514 4.2638 中風險 75%
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 1.125 2.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 1.125 2.125 165811.7647 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 1.125 2.125 485.1723 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 1.125 2.125 4097.5605 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2860787709 CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD
中國信達(2020)I 管理有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2030 103.576 103.984 4.4524 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.055 99.119 4.1072 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.375 2.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.375 2.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.375 2.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.375 2.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.375 2.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.375 2.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.375 2.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2186093766 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
中國蒙牛乳業有限公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/06/2025 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD
招商局金融有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/08/2025 N/A N/A N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中國海外發展開曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 93.599 94.599 5.8502 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 97.483 97.53 7.5484 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 4.5 4.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 4.5 5 3886.3636 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 4.5 4.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 25 26 108.8312 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 25 25.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 25 25.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 25 25.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中國水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 97.5 98 7.5307 中至高風險 50%
XS2089158609 CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
中國宇華教育集團有限公司		 Corporate Bond 港元 0.9 27/12/2024 100 N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 108.578 108.69 3.4076 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1891574441 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 19/10/2028 99.979 100.129 3.4558 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 98.534 99.062 6.3465 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
創興銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2729855887 CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD Corporate Bond 人民幣 7.5 06/12/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 9.625 11.625 371.3943 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 9.625 11.625 94.7323 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 9.625 9.65 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 人民幣 5.85 19/08/2023 9.75 15.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 9.625 11.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 9.625 11.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 9.625 11.625 179.8003 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 9.625 11.625 618.0367 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 107.418 107.7221 5.1023 低至中風險 75%
XS2632854258 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC
花旗環球證券控股公司（美國）		 Corporate Bond 美元 5.1 12/10/2025 100.032 100.049 4.8043 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 94.9125 94.9968 4.9462 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 98.5936 98.6752 4.3786 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 99.2712 99.5306 4.5239 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 100.4785 100.8034 4.769 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 98.6111 98.6457 4.3618 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 89.0654 89.3555 4.6998 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.5 13/09/2025 99.9992 100.0023 5.359 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 97.4751 97.6125 4.3897 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 100.1207 100.225 3.9923 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NN71 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.785 17/03/2033 94.0675 94.3829 4.7855 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US17327CAR43 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 6.174 25/05/2034 105.2833 105.6413 5.2807 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US17327CAU71 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.411 19/09/2039 98.376 98.856 5.5523 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967JC62 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.3 20/11/2026 99.9158 99.953 4.3334 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967ME81 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.98 20/03/2030 98.2128 98.3354 4.4821 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 99.546 99.6286 4.2591 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 歐元 0.75 02/11/2029 91.047 91.603 2.8839 中風險 75%
USG2182GAB98 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2031 90.3145 90.5401 4.397 中風險 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 101.063 101.19 4.2643 中風險 75%
USG21819AB63 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.875 21/04/2033 100.5902 100.9112 4.7283 中風險 75%
USG21776AB80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD Corporate Bond 美元 4.75 13/09/2034 98.9 99.262 4.8506 中風險 75%
USG2176UAA81 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD Corporate Bond 美元 5.375 26/04/2029 103.43 103.604 4.2928 中風險 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD
克利福德資本私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 102.7287 102.8453 3.76 低風險 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.253 100.295 5.254 中至高風險 60%
XS1226628961 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.125 06/05/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 98.312 98.415 4.1286 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2193950271 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 30/06/2035 81.94 82.288 4.7657 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2 22/09/2025 99.671 99.689 4.5244 中至高風險 30%
XS1788513734 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 5.125 14/03/2028 101.51 101.632 4.4515 低風險 75%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油財務(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 106.856 107.196 4.3977 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油財務（2013）有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 76.2305 76.814 4.9571 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2179918037 CNPC GLOBAL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 2 23/06/2030 91.431 91.64 3.8992 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 60.11 60.4057 5.3605 低至中風險 70%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 92.926 92.9966 3.8504 低風險 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 62.1786 62.4773 5.3483 低至中風險 70%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 96.9609 97.1663 4.1274 低風險 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 67.2381 67.5558 5.3405 低至中風險 70%
US191216DY38 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 4.65 14/08/2034 100.6679 101.0367 4.5061 中風險 75%
US191216CW80 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/06/2040 73.212 73.4691 5.0674 低至中風險 75%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 71.4722 71.7629 5.7331 中風險 70%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 99.3185 99.3351 4.347 中風險 80%
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.61 12/09/2034 95.229 95.408 4.8586 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.5 09/12/2025 99.836 99.863 4.8756 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.8968 100.947 3.798 低風險 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 100.318 100.348 3.8799 低風險 80%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 100.291 100.333 3.7885 低風險 80%
USQ2704MAD04 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 2.688 11/03/2031 89.622 89.851 4.7762 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ2693DBV21 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.316 10/01/2048 80.592 81.126 5.8355 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ2704MAL20 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.837 13/03/2034 103.82 104.171 5.2277 高風險
(只限專業投資者)		 0
USP6680PAA95 COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA Corporate Bond 美元 5.5 23/07/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.003 92.219 4.3391 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 98.5 99.2 3.8443 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US21684AAF30 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond 美元 3.75 21/07/2026 99.2489 99.3412 4.4601 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 100.625 101.625 1.5004 中至高風險 N/A
XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL LTD
中海油田服務新加坡資本		 Corporate Bond 美元 4.5 30/07/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 89.4523 89.6117 4.0476 中風險 75%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 8.625 9.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 8.625 9.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 8.625 9.625 8667.3327 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 8.625 9.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 8.625 9.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 8.625 9.625 957.3892 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 8.625 9.625 252.5407 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 95 96.5 5.381 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22536PAK75 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 美元 5.335 10/01/2030 102.439 102.64 4.4936 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 102.953 103.113 4.423 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 101.125 102.125 2.4525 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集團美國公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 114.2156 114.7156 4.6212 低風險 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 99.7906 99.8418 4.7581 中風險 75%
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 97.6159 97.7672 4.3532 中風險 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 102.0787 102.3666 4.5232 中風險 70%
US126650DV97 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.625 21/02/2053 93.027 93.655 6.1034 中風險 50%
US126650EA42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 6 01/06/2063 96.4215 97.1266 6.197 中風險 60%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保險有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 98.625 99.125 4.939 中至高風險 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 95.699 95.774 3.9353 低風險 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 100.1752 100.3752 -0.1013 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306847315 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 人民幣 3.7 03/03/2031 100.951 100.979 1.9395 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 101 101.238 5.0665 中至高風險 50%
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 103 103.522 5.4153 中至高風險 50%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 107.069 107.389 4.4379 中風險 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 121.135 121.596 5.3698 中風險 60%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 105.507 105.957 4.7674 中風險 70%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 102.261 102.498 4.1492 中風險 70%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 103.0655 103.3334 4.3619 中風險 70%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.9204 101.0043 4.3315 中風險 75%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.3718 100.4834 4.3951 中風險 75%
US24703DBF78 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 3.375 15/12/2041 74.968 75.407 5.7075 中風險 60%
US24703DBQ34 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.85 01/02/2035 97.307 97.672 5.1634 中風險 75%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.92 101.003 4.3337 中風險 70%
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 99.7082 99.7723 4.6234 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 99.875 100.875 4.7117 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.1301 永久 104.875 105.625 6.6896 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 100 101.05 5.5546 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 0 16/01/2028 80.465 82.291 8.3197 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CV96 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 5.706 08/02/2028 101.6992 101.934 4.3623 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526CK32 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.035 28/05/2032 90.4825 90.8639 4.8583 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US25160PAJ66 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 6.119 14/07/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 97.0026 97.2249 4.5963 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 01/12/2032 99.2966 100.2966 4.7353 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 92.8245 93.1887 5.1822 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3 29/05/2026 100.331 100.509 2.0755 中風險 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2831061796 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 103.625 104.375 6.0543 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鵬博士投資控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 0.5 1 31539.823 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 94.926 95.926 5.6189 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US26442CBJ27 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
杜克能源卡羅來納有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/01/2033 101.87 102.123 4.6002 中風險 75%
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 103.6148 104.1098 4.8821 中風險 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 6.316 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH1244731753 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond 瑞士法郎 2.625 27/08/2029 106.982 107.189 0.8144 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 79.625 80.625 9.317 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 100.875 101.375 6.5072 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2 4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
薩爾瓦多政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 95.75 96.922 8.1072 高風險 0
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 97.75 98 91.7007 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 66.92 67.384 7.1972 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 87.277 87.842 5.9764 中風險 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 88.313 88.85 5.9018 中風險 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 96.6767 97.4587 6.157 中風險 60%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 70.364 70.898 6.5122 中風險 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 6 永久 100 100.75 4.3764 高風險 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 5 永久 100.75 101.35 1.9799 高風險 30%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 永久 98.875 99.775 4.4586 高風險 N/A
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 108.414 108.73 3.908 中風險 70%
XS0132424614 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 18/07/2031 103.817 104.281 4.9609 低至中風險 70%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 108.054 108.5245 4.8851 中風險 70%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 44.375 45.375 20.9102 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 98.775 98.862 7.5426 中至高風險 20%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100.125 100.875 4.7873 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond 人民幣 4.05 24/09/2025 100.277 100.287 1.7542 低風險 80%
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克倫電氣股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 98.625 99.375 6.14 中至高風險 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩橋公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 100.625 100.875 3.4079 中風險 70%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 99.877 100.127 3.9282 中風險 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 102.3462 102.6538 4.4103 中風險 0
US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Corporate Bond 美元 6.5 15/07/2048 85.204 N/A N/A 中至高風險 N/A
US29444UBJ43 EQUINIX INC Corporate Bond 美元 3 15/07/2050 63.2319 63.5199 5.7794 中風險 60%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 98.41 100.54 3.9872 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 97.003 98.803 6.1486 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.325 100.825 4.798 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.229 100.171 5.2908 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 100.248 102.248 4.2078 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 78.8818 79.4191 5.8975 中風險 60%
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
歐洲金融穩定基金		 Corporate Bond 歐元 3 04/09/2034 100.998 101.144 2.8547 低風險 75%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 18/10/2032 56.393 57.393 8.0233 低風險 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 97.75 98.5 6.5919 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智遊網集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.4869 100.676 4.2206 中風險 70%
CH0506668851 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
韓國輸出入銀行		 Corporate Bond 瑞士法郎 0 27/05/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2819738431 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
泰國進出口銀行		 Corporate Bond 美元 5.354 16/05/2029 103.221 103.537 4.3256 低至中風險 70%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 97.267 97.4312 4.0976 中風險 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 89.7769 90.0615 5.2061 中風險 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 71.3416 71.6652 5.5306 中風險 70%
US30231GBG64 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.327 19/03/2050 83.2062 83.5575 5.5608 中風險 70%
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 2.625 4.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 2.625 4.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 2.625 4.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 2.625 4.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 2.625 4.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 2.625 4.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 2.625 4.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 2.625 4.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 2.625 4.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 98.243 98.743 5.3248 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 45.875 47.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US31428XBA37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 89.5741 89.7817 5.2837 低至中風險 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 75.9065 76.1685 6.157 中風險 60%
XS2213043495 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布達比銀行公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 18/08/2025 100.043 100.046 1.6653 低風險 75%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布達比銀行公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 29/01/2026 100.547 100.58 1.8912 低風險 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恆天然合作社集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 99.594 99.706 4.1368 低風險 75%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 81.242 81.7179 6.9456 中至高風險 30%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 77.5507 77.9727 6.9482 中至高風險 30%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 105.1353 105.4341 4.7446 中至高風險 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 116.0366 116.3504 5.4443 中至高風險 50%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 100.2289 100.6266 5.9871 中至高風險 50%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.2802 99.344 4.8545 中至高風險 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 94.2402 94.4657 5.2692 中至高風險 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 98.0203 98.3168 5.6157 中至高風險 50%
US345397A605 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 16/06/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 91.8745 92.3745 5.6947 中至高風險 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/11/2025 99.4895 99.5295 5.1231 中至高風險 50%
XS2238561794 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.95 19/10/2025 100.25 102.25 -25.173 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 97.375 99.375 5.4972 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 98.466 98.53 4.3503 低風險 75%
XS2236362849 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 28/10/2025 99.348 99.365 4.4907 低風險 80%
XS2030348903 FRANSHION BRILLIANT LTD
方興光耀有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 23/07/2029 90.75 91.5 6.7311 中至高風險
(只限專業投資者)		 0
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 100 100.21 3.8926 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 102.351 102.901 2.2352 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富慶投資管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 8.045 永久 100.625 102.125 2.772 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG37049AB20 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 8.4 05/04/2029 103.375 103.875 7.1727 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2850435731 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 7.635 02/07/2031 110.471 110.842 5.4592 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1748857379 FWD LTD Corporate Bond 美元 6.675 永久 99.5 101 4.4024 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US36164QNA21 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO
奇異資融國際融資無限公司		 Corporate Bond 美元 4.418 15/11/2035 96.407 96.6425 4.8358 中風險 70%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇異醫療保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 105.783 106.082 4.3361 中風險 70%
XS2888385429 GEMSTONES INTERNATIONAL LTD
碧璽國際有限公司		 Corporate Bond 美元 8 05/09/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.4166 98.4658 4.3759 中風險 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司		 Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 99.9118 99.9875 4.2029 中風險 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 104.2242 104.4325 4.4435 中風險 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 95.4874 95.8469 5.561 中風險 70%
US37045XEP78 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6.1 07/01/2034 103.7106 104.0516 5.4782 中風險 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 103.372 103.604 4.3623 中風險 70%
US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
葛蘭素史克		 Corporate Bond 美元 3.625 15/05/2025 N/A N/A N/A 低風險 75%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 100.001 100.531 -93.0308 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 98.75 100.25 3.9389 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP47773AN93 GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES SA
環球傳媒有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.843 08/06/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 53.25 54.75 12.8591 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 56 57.5 12.8757 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 98.746 98.884 5.0506 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2 2.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD
金輪天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.75 22/05/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.297 99.3392 4.3181 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.3254 28/10/2027 101.7799 102.0264 4.5308 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 99.6076 99.7095 4.3346 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.2529 21/10/2027 100.3693 100.4279 4.9666 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 101.5932 103.0932 4.382 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 106.1814 106.377 4.3341 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA534 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.561 24/10/2034 110.9996 111.3893 4.8612 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA955 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.851 25/04/2035 105.6119 106.0049 4.9917 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GZU11 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.482 23/08/2028 100.2084 100.349 4.3009 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GGM06 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.25 01/02/2041 107.9251 108.2522 5.4537 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38145GAM24 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.798 10/08/2026 100 100.0011 5.5842 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 20.75 21.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 20.75 21.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 20.75 21.75 67.9211 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 16/12/2028 20.75 21.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 21.5 22.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 20.75 21.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 20.75 21.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 20.75 21.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 20.75 21.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
綠地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 15.5 16.5 71.9791 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底撈國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 98.873 98.936 4.6482 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 80.5153 81.0009 6.3114 中風險 60%
XS2592028091 HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) Corporate Bond 美元 5.686 02/03/2026 100.667 100.723 4.3739 低至中風險 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和駿順澤投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1957446377 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/03/2029 96.211 96.527 4.9491 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 106.593 106.836 5.2882 中風險 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 103.926 104.284 5.9761 中風險 60%
USU42832AH59 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 99.99 99.995 4.8527 中風險 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 106.5932 106.8364 5.2881 中風險 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 103.5698 103.9267 6.0064 中風險 60%
US42824CAW91 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 99.9908 99.9966 4.8443 中風險 70%
US42824CBV00 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 5 15/10/2034 97.403 97.7574 5.3105 中風險 70%
US42824CBT53 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.55 15/10/2029 99.8361 100.1005 4.5218 中風險 50%
XS1438451848 HKT CAPITAL NO 4 LTD
香港電訊資本4號有限公司		 Corporate Bond 美元 3 14/07/2026 98.642 98.731 4.4006 低至中風險 70%
XS2765094540 HLP FINANCE LTD Corporate Bond 人民幣 3.78 19/02/2026 100.17 100.222 3.3401 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 94.75 95.75 4.5698 中至高風險 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 70.7942 71.1121 5.503 中風險 70%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/09/2025 99.8577 99.861 4.6123 中風險 75%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 99.1433 99.1623 4.3155 中風險 80%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 101.95 102.066 4.1558 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 25/10/2025 100.335 100.35 1.6894 低風險
(只限專業投資者)		 80%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.68 12/09/2025 100.323 100.33 0.8757 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 104.383 104.52 2.7455 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001064796 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.55 17/10/2026 100.902 100.96 2.714 低風險
(只限專業投資者)		 80%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 98.4311 98.4642 3.843 低風險
(只限專業投資者)		 80%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 105.4798 105.9497 4.855 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 92.962 93.862 2.8511 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001059358 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港國庫券		 Sovereign Bond 港元 0 24/09/2025 99.913 99.921 0.6559 低風險 80%
HK0001015186 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港國庫券		 Sovereign Bond 港元 0 07/05/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
HK0001026274 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港國庫券		 Sovereign Bond 港元 0 04/06/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 97.892 98.069 1.7738 低風險 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 87.059 87.959 2.9448 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000067188 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.39 20/08/2025 100.068 100.07 -0.4436 低風險 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 100.898 100.941 1.5885 低風險 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 99.486 99.636 1.7629 低風險 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 100.646 101.031 1.9846 低風險 75%
HK0001034864 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港國庫券		 Sovereign Bond 港元 0 02/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 97.634 98.125 3.2755 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 98.952 99.952 2.9378 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 99.962 101.962 -7.2206 低風險 N/A
XS2143035587 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 27/05/2030 93.339 93.545 4.379 中風險 60%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 101.8746 102.1901 5.7884 中風險 60%
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 89.068 89.21 4.7821 中風險 70%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 97.413 97.495 4.4454 中風險 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 98.3103 98.6109 4.4106 中風險 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 102.0484 102.4828 5.0838 中風險 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 96.0343 96.4213 4.8315 中風險 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 99 99.75 5.3986 中至高風險 30%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 99.5 100.25 4.1567 中至高風險 30%
XS2982064631 HSBC BANK PLC
匯豐銀行公開有限公司		 Corporate Bond 港元 4.15 24/01/2027 101.663 101.749 2.8997 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 100.625 102.125 4.1538 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 100 101.5 4.5028 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 104.803 105.203 2.4066 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 6.75 11/09/2028 105.603 106.603 4.3674 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 102.1087 102.3196 4.3914 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 101.384 101.479 4.3865 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 107.617 107.977 4.9781 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9096 14/08/2027 100.916 101.012 4.9809 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 103.085 103.419 4.8214 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.3748 99.4954 4.3687 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 89.7343 90.006 4.7985 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 115.743 116.1 5.3947 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.7 永久 91.875 92.625 6.1703 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.125 99.875 4.1157 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.6 永久 92 93 6.1511 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 105.979 106.131 4.4767 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.125 105.875 5.5252 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.267 101.406 4.4709 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 93.322 93.498 4.528 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 103.957 104.124 4.4547 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 106.6685 107.0292 5.4359 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 98.189 98.296 3.6111 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 99.8712 99.9057 4.4589 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 99.8529 99.9156 5.1288 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EM70 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 19/11/2028 101.39 101.542 4.4095 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CH04 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.848 04/06/2031 92.071 92.313 4.6438 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EJ42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 102.75 103.5 6.413 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EL97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.874 18/11/2035 101.646 102.037 5.5883 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280EN53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.286 19/11/2030 102.46 102.695 4.584 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EH85 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 102.625 103.375 5.9323 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 104.743 105.037 4.725 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BT50 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.583 19/06/2029 100.1136 100.2888 4.4727 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CC17 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.973 22/05/2030 98.0008 98.2116 4.4897 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DC08 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.762 29/03/2033 98.1837 98.8063 4.9741 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DQ93 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.336 03/11/2026 100.793 100.864 3.6358 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280CY37 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.871 22/11/2032 89.1881 89.4749 4.8301 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EV79 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 102.25 103 6.3445 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280ER67 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 03/03/2031 101.943 102.188 4.5931 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EF20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.597 17/05/2028 101.924 102.054 4.3791 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 99.7864 99.9111 4.4418 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 99.7535 99.8004 4.1501 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 100.25 101.25 5.2543 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280AU33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 18/08/2025 99.9719 99.977 4.906 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.5 永久 101.75 102.125 5.6154 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 100.0972 100.1034 4.9009 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS3023923314 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5 永久 104.234 104.434 3.9374 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2553549903 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 8.201 16/11/2034 110.544 111.415 4.9956 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2355184149 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 29/06/2027 101.218 101.328 1.8768 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2764959842 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 永久 103.408 103.608 3.8953 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2685873908 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 6.8 14/09/2031 108.419 108.688 4.8358 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2679876453 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 26/03/2034 108.22 108.72 2.7546 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.019 15/06/2027 100.527 100.633 2.2555 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 97.75 98.25 4.2826 中風險 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡達瑪卡亞有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 95.995 96.284 4.6273 中風險 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 105.735 105.852 4.3863 低風險 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和記黃埔國際03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 117.05 117.422 4.8707 低風險 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 99.5081 99.594 4.5152 中風險 70%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.582 100.62 4.5072 低風險 75%
US44891CDB63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.275 24/06/2027 101.277 101.385 4.4957 低風險 75%
US44891CBL63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 6.375 08/04/2030 106.9341 107.1505 4.5696 中風險 75%
USY3815NBH36 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC
現代資本服務公司		 Corporate Bond 美元 5.125 05/02/2029 101.8338 101.9957 4.5013 低風險 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 99.985 100.33 4.8517 中風險 75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 25/08/2025 99.86 99.865 4.5787 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 97.634 97.717 4.3196 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 97.435 97.491 4.3845 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工業信貸投資銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.637 99.697 4.4994 低至中風險 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
國際貨櫃碼頭服務債券		 Corporate Bond 美元 5.875 17/09/2025 100.124 101.124 -4.3513 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 98.25 99 5.7466 中至高風險 30%
USY71247AA15 INDIKA ENERGY TBK PT Corporate Bond 美元 8.75 07/05/2029 96.25 97 9.7152 中至高風險 0
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 102.578 102.878 4.7352 中風險 70%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.331 100.468 4.0054 低至中風險 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 97.788 98.409 5.3756 中風險 60%
XS1268430201 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.375 30/07/2025 N/A N/A N/A 低至中風險 50%
US455780CQ75 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 2.85 14/02/2030 93.9069 94.1818 4.2794 低至中風險 70%
US455780DV51 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.1 10/02/2054 93.9622 94.6475 5.4729 中風險 60%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 86.9582 87.2757 4.4424 低至中風險 70%
USY20721BN86 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/01/2026 100.351 100.413 3.7412 低至中風險 75%
USY39656AC06 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
中國工商銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 21/09/2025 100.04 100.058 4.3184 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2446005907 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中國工商銀行有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韓國中小企業銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 103.6 103.72 4.1051 低風險 75%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 95.25 96 5.7732 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 99.875 100.875 5.0257 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AZ69 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 86.5 87.25 6.7734 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837BF96 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 6.083 11/09/2027 101.62 101.719 4.4515 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US458140CG35 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 99.7989 100.2297 5.1625 中風險 60%
US458140BV11 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 2.8 12/08/2041 66.226 66.619 6.0936 中風險 50%
US458140CJ73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.7 10/02/2053 89.8636 90.4538 6.4454 中風險 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 54.872 55.312 6.3841 中風險 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 94.419 94.814 5.0389 中風險 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 97.819 98.069 4.5339 中風險 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 78.629 79.198 6.551 中風險 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 80.5847 81.1298 6.3736 中風險 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 73.0061 73.2878 6.3884 中風險 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 84.1178 84.4186 6.2794 中風險 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 58.233 58.668 6.3021 中風險 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 86.2799 86.5435 5.9932 中風險 50%
US45866FAW41 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
洲際交易所		 Corporate Bond 美元 4.6 15/03/2033 99.584 99.901 4.6149 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/12/2028 78.505 79.579 6.9667 低風險 70%
US459200KA85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 3.5 15/05/2029 97.3988 97.5009 4.2223 低風險 75%
US459200BB69 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 5.875 29/11/2032 107.8239 108.0172 4.5714 低風險 75%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 81.0681 81.4038 5.6855 低至中風險 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 116.721 117.0819 5.3816 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2775699577 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD Corporate Bond 美元 7.11 11/03/2032 100.625 101.375 6.794 中至高風險 30%
US4651387N91 ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT)
以色列政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/01/2043 84.0357 84.4202 5.9452 中風險 50%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 99.875 100.375 2.1261 中至高風險 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 22 22.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 99.125 99.625 5.9829 中至高風險 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.5 99.695 6.3107 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.05 0.075 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.05 0.075 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.05 0.075 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2872136978 JIYUAN HULING ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP CO LTD Corporate Bond 人民幣 8.5 07/08/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US24422EUU18 JOHN DEERE CAPITAL CORP
強鹿資本公司		 Corporate Bond 美元 3.45 07/03/2029 97.7828 97.9459 4.0711 低風險 80%
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
約翰霍普金斯健康系統公司		 Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 92.3361 92.4878 4.3122 中風險 75%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 59.0354 59.2333 5.1697 中風險 75%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 55.9582 56.1704 5.1701 中風險 75%
US478160CX03 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2054 99.7053 100.0001 5.2495 中風險 75%
XS2255664968 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC
歡樂寶資產控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/11/2025 99.223 99.264 4.5657 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HMN79 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 3.9 15/07/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBM77 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 3.109 22/04/2041 76.8884 77.34 5.3552 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HLL23 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2045 91.5078 91.8424 5.6381 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PAV85 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.203 23/07/2029 99.7697 99.8775 4.2469 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBL94 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.522 22/04/2031 91.9564 92.196 4.3732 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PAX42 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.452 05/12/2029 100.1734 100.2904 4.3555 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBJ49 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.493 24/03/2031 100.0324 100.2782 4.4257 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PEC68 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.336 23/01/2035 102.5142 102.8939 4.9135 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 101.9552 102.0597 4.2958 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 101.17 101.501 4.6569 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 104.9286 105.269 4.8309 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 99.982 100.108 4.2538 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 105.1224 105.3172 4.294 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 100.95 101.088 4.2675 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 93.1039 93.3459 4.5225 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 97.9813 98.0778 4.3603 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 7.1378 永久 101.375 101.75 -0.3473 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 99.9759 100.037 4.2295 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 98.125 99.125 5.6538 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 4 5 7354.8387 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.275 永久 99.875 100.625 1.8293 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家樂氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 98.3309 98.3948 4.1455 中風險 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基礎建設信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 103.0769 103.9369 3.5476 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 99.1106 99.4832 6.468 中風險 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 103.4208 103.5704 4.2519 低至中風險 70%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 100.338 100.626 4.7371 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯爾公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 56 57 10.8658 高風險 0
US500630CJ53 KOREA DEVELOPMENT BANK
韓國產業銀行		 Corporate Bond 美元 3 13/01/2026 99.4738 99.5037 4.1576 低風險 80%
XS2181972568 KOREA DEVELOPMENT BANK
韓國產業銀行		 Corporate Bond 美元 1.25 03/06/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
USY4938AAP40 KOREA NATIONAL OIL CORP
韓國國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 30/09/2029 99.672 99.822 4.2961 低風險 75%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 89.4779 89.9677 5.9511 中風險 60%
XS2829208599 KSA SUKUK LTD Sovereign Bond 美元 5.25 04/06/2030 103.6858 103.862 4.352 低風險 75%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 6.75 8.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 6.75 10.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 6.375 7.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 6.375 7.375 226067.7966 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 6.375 8.375 2033.2465 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 6.375 7.125 303.4987 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 6.375 6.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 54 54.75 80.5685 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1117297355 LAMAR FUNDING LTD
拉瑪資金有限公司		 Corporate Bond 美元 3.958 07/05/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.9 29/06/2027 98.712 98.885 5.53 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗詩綠色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US517834AF40 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯維加斯金沙集團		 Corporate Bond 美元 3.9 08/08/2029 96.1432 96.2485 4.9445 中至高風險 50%
US517834AL18 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯維加斯金沙集團		 Corporate Bond 美元 6.2 15/08/2034 103.0472 103.4025 5.7024 中至高風險 50%
XS1418635337 LEND LEASE (US) CAPITAL INC
聯盛（美國）資本公司		 Corporate Bond 美元 4.5 26/05/2026 99.739 100.739 3.5488 低至中風險 75%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 102.799 103.409 1.8712 低至中風險 30%
USY52758AE20 LG CHEM LTD Corporate Bond 美元 1.375 07/07/2026 97.149 97.236 4.4852 低至中風險 75%
USY5S5CGAL65 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/07/2029 102.094 102.416 4.689 低至中風險 70%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 49.5 50.5 10.3926 高風險 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.5 18/08/2025 99.5 99.75 14.1675 中至高風險 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 104.25 104.65 -8.6168 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融（開曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 98.682 99.182 3.7558 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0232346 LLOYDS BANK PLC
駿懋銀行公開有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.25 28/08/2025 100.0021 100.0062 4.0979 低風險 80%
XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 歐元 4.947 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 99.774 99.91 4.2891 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US539439AW91 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.953 15/11/2033 115.052 115.409 5.2969 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAB92 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 4.65 24/03/2026 99.8843 99.946 4.7294 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 101 101.25 5.2979 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 100 101 0.2946 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2265524640 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 英鎊 2.707 03/12/2035 87.491 88.461 5.2182 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 99.6568 99.6698 4.3072 中風險 30%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 102.2438 102.3531 3.9656 中風險 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 103.886 104.205 4.5578 中風險 75%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 6.25 8.25 586.4279 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 6.25 8.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2098539815 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/04/2027 90.875 91.625 8.8415 中至高風險 0
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 89.375 89.8475 9.242 中至高風險 0
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.0118 98.061 4.2663 中風險 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 62.7737 63.0604 5.8099 中風險 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 87.625 88.375 20.1415 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1248248343 LS FINANCE (2025) LTD Corporate Bond 美元 4.5 26/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US549271AF19 LUBRIZOL CORP
路博潤公司		 Corporate Bond 美元 6.5 01/10/2034 112.8512 113.0891 4.7207 低風險 75%
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 83.25 85.25 9.5198 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 81.75 83.75 9.6282 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2756142548 LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
洛陽國苑投資控股集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7 26/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 102.96 103.107 5.4257 中至高風險 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 99.0806 99.4185 5.1475 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 108.164 108.482 5.399 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US55608YAB11 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 10/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 99.7197 99.75 4.4701 低風險 75%
US55608RAQ39 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 29/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 75%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 99.456 99.566 4.3441 低至中風險 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 100.005 100.006 3.9669 中至高風險 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 103.18 103.521 4.907 中至高風險 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.229 99.361 4.4553 中至高風險 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 101.516 101.716 4.4883 中至高風險 70%
USQ57085HK32 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.691 23/06/2032 89.169 89.407 4.7789 中至高風險 70%
USU5562LAG42 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.875 01/04/2029 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 80 81 7.342 中至高風險 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 70.5 71.5 8.341 中至高風險 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 66.125 68.125 7.6275 中至高風險 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 101.5 102 5.6832 中至高風險 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 103 104 5.2844 中至高風險 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 95.5 96.5 7.9908 中至高風險 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英鎊 6 31/10/2027 99.112 99.418 6.2661 中至高風險 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
馬爾他公債		 Sovereign Bond 歐元 5.2 16/09/2031 113.14 114.14 2.6739 低風險 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
豐樹物流信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.2531 100.7831 3.0711 中至高風險 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 98.792 100.292 3.1252 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.06 102.06 -3.7523 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 101.6111 101.9182 4.3189 中風險 60%
XS2732133090 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II
美國萬通保險全球資金II		 Corporate Bond 英鎊 5 12/12/2027 101.497 101.586 4.2792 低風險 80%
US57636QAM69 MASTERCARD INC
萬事達卡		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2029 96.1786 96.3159 3.9994 中風險 75%
US579780AQ09 MCCORMICK & COMPANY INC
麥科明克公司(馬里蘭州)		 Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2030 91.8079 91.9277 4.4245 中風險 50%
US58013MFQ24 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.6 01/07/2030 96.8698 97.1712 4.2448 中風險 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 92.6747 93.4593 5.6227 中風險 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 91.0384 91.2333 4.2574 中風險 70%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 101.9376 102.1943 4.0012 中風險 70%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 98.9075 98.9971 4.1665 中風險 75%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 98.8324 99.0125 4.0436 中風險 70%
US58013MEU45 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/05/2025 N/A N/A N/A 中風險 75%
USG59669AB07 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 2.125 28/10/2025 99.5 99.55 4.1195 中風險
(只限專業投資者)		 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 92.735 92.955 4.5805 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 97.7 97.85 1.4659 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 95.5 96.25 6.3782 中至高風險 50%
USG5975LAA47 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4.875 06/06/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
USG5975LAD85 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.625 17/07/2027 99.75 100.5 -0.7971 中至高風險 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅賽德斯-賓士國際金融公司		 Corporate Bond 英鎊 5.625 17/08/2026 101.093 101.153 4.3977 低風險 80%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 101.801 101.906 3.8474 中風險 75%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 85.007 85.381 5.4946 中風險 70%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 84.6298 85.0378 5.614 中風險 70%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 102.9887 103.1638 4.0399 中風險 75%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 96.2885 96.5225 4.4315 中風險 75%
US30303M8Q83 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 5.6 15/05/2053 99.8254 100.2459 5.5817 中風險 70%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 105.6871 106.0875 4.9125 低至中風險 75%
US59156RCE62 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.375 15/07/2033 104.237 104.574 4.6613 中風險 75%
US59217HDZ73 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
大都會人壽全球融資I		 Corporate Bond 美元 5.15 28/03/2033 102.4686 102.7266 4.7199 低風險 75%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 99.889 100 4.1175 低至中風險 70%
US91086QBB32 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/03/2044 79.6901 80.1901 6.6174 中風險 60%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城機場信託		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 84.329 84.827 6.8448 中風險 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 100 100.5 -10.2993 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG60744AE27 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 18/06/2025 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99 99.75 4.9262 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US595112BP79 MICRON TECHNOLOGY INC
美光科技公司		 Corporate Bond 美元 4.185 15/02/2027 N/A N/A N/A 中風險 75%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微創醫療科學有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 87.914 88.042 3.9597 中風險 80%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 66.5887 66.9131 5.2401 中風險 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 98.4104 98.4393 4.0033 中風險 85%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 90.0516 90.4839 5.111 中風險 75%
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 63.9863 64.3346 5.2411 中風險 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 93.7233 93.9471 4.2812 中風險 80%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.1845 99.2276 3.8357 中風險 80%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 81.5096 81.8446 5.1211 中風險 75%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 58.9658 59.2921 5.2251 中風險 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 79.6618 80.3071 5.2421 中風險 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 81.8561 82.2465 5.1806 中風險 75%
US594918AD65 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 5.2 01/06/2039 104.9532 105.2654 4.6776 低至中風險 80%
US594918BD56 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.75 12/02/2045 83.9617 84.2925 5.022 中風險 75%
US594918BM55 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4.75 03/11/2055 92.0725 92.4981 5.247 中風險 75%
US606822DC52 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.406 19/04/2034 103.749 104.109 4.7611 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BU78 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.048 17/07/2030 89.3162 89.5224 4.4307 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0
US606822DG66 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.197 16/01/2031 102.665 102.907 4.4674 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BB97 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.286 26/07/2038 94.1017 94.5613 4.8559 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 99.6572 99.801 4.1181 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 102.161 102.306 4.1931 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 87.884 88.161 4.6053 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 103.864 104.219 4.768 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.353 20/10/2025 99.877 99.907 4.7545 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 103.478 103.655 4.2681 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 89.3015 89.544 4.5973 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 104.84 105.206 4.9443 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 104.887 105.146 4.5334 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 98.3462 98.4094 4.333 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 97.9061 98.0042 4.1738 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAX76 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.153 16/07/2030 95.0832 95.297 4.467 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDD85 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.376 26/05/2030 102.943 103.16 4.4613 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
當代置業海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 33 35 78.1919 高風險
(只限專業投資者)		 0
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 98.125 98.875 5.7857 中至高風險 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 72.2701 72.7978 6.666 中風險 60%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 歐元 4.656 02/03/2029 104.734 104.905 2.6463 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 76.6174 77.0832 5.3989 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 99.6257 99.6396 4.65 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 99.8046 99.8361 4.503 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 100.0994 100.2195 4.3614 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 100.6419 101.0733 5.1045 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 108.8767 109.2277 4.8086 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEV39 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.296 18/10/2028 104.1009 104.2508 4.2455 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFE05 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.25 21/04/2034 102.0425 102.3976 4.8719 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFN04 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.3562 13/04/2028 100.5082 100.5889 5.0686 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFS90 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.042 19/07/2030 102.1766 102.3988 4.3735 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEF88 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 2.484 16/09/2036 85.6491 86.0422 5.1781 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YEZ43 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.05 28/01/2027 100.1287 100.2127 4.5893 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US61747YFT73 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.32 19/07/2035 101.9055 102.2977 4.998 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.5273 99.677 4.3388 中風險 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
醫療房地產信託營運合作/醫療		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 75.5 76 12.4481 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 63.268 63.523 6.5073 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0000957891 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.85 29/09/2025 100.495 100.505 1.0395 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0001121083 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 01/04/2030 101.229 101.398 4.0355 中風險 75%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 106.565 106.781 2.8958 低風險 75%
US62828M2D24 MUTHOOT FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.375 23/04/2029 100 100.75 6.109 中至高風險 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 68.25 69.75 7.1678 中至高風險 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 91.558 91.848 5.494 低至中風險 70%
XS2842544491 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD
南洋商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 06/08/2034 102.443 102.623 5.2632 高風險
(只限專業投資者)		 0
US63111XAK72 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 15/08/2053 103.1742 103.8885 5.6692 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 67.6504 68.1566 5.6571 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 69.8082 70.2255 5.3691 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 100.427 100.496 4.618 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 103.454 103.55 4.4512 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 25/11/2025 100.1647 100.1826 3.9549 低風險 80%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 98.439 98.5 4.4537 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.248 99.316 3.997 低風險 75%
USQ6535DBH63 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.429 12/01/2033 107.378 107.697 5.1676 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 100.075 101.075 -103.1823 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US639057AP32 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 6.475 01/06/2034 104.604 104.958 4.9415 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 100.125 100.141 5.0977 中至高風險 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 90.793 90.983 4.4188 中風險 75%
USU6408XAM12 NESTLE CAPITAL CORP Corporate Bond 美元 4.875 12/03/2034 101.307 101.52 4.6532 中風險 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 87.172 87.32 4.2558 中風險 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
網飛公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 105.4053 105.9053 3.9318 低至中風險 70%
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 92.75 93.75 13.7719 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 99 99.25 8.6944 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 72.875 75.875 25.5873 高風險
(只限專業投資者)		 0
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 3.5 14/04/2033 95.2915 95.5449 4.1834 低風險 75%
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.25 15/05/2028 91.8221 91.922 3.3278 低風險 75%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.5 15/05/2026 97.998 98.0278 3.1147 低風險 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 98.05 99.05 5.8403 中風險 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 100.114 101.114 2.2113 中至高風險 70%
USJ54675BD43 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 5.95 16/04/2054 102.89 103.602 5.4234 中至高風險 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 90.102 90.497 5.8391 中至高風險 0
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 102.8318 103.2598 5.8565 中至高風險 0
USU6547TAJ98 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.3944 13/09/2027 100.199 100.493 6.2346 中至高風險 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 92.213 92.827 6.4795 中至高風險 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 97.6124 97.9039 5.4064 中至高風險 0
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 3.522 17/09/2025 99.798 99.832 4.9742 中至高風險 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1914379265 NOBLE GROUP LTD Corporate Bond 美元 2.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US654902AE56 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 99.3864 100.3864 4.1528 中至高風險 50%
US654902AC90 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 102.4007 103.1507 6.2785 中至高風險 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 89.5889 89.9499 4.8287 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US65535HBE80 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 5.099 03/07/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
DE000BRL00A4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE -
北德意志州銀行-匯兌中心		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 11.544 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.625 永久 100.75 101.75 3.8045 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 99.625 99.967 5.2647 中至高風險 50%
US670346AX38 NUCOR CORP
諾可公司		 Corporate Bond 美元 3.95 23/05/2025 N/A N/A N/A 低至中風險 75%
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 13.5 16.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13.5 13.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 7.5 8.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13.5 16.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.5 7.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.5 7.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
養分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 101.478 101.728 4.1799 中風險 70%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
輝達		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 93.7789 93.8564 3.8416 中風險 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
輝達		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 89.0343 89.1793 4.0968 中風險 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
輝達		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 95.0535 95.1761 3.9964 中風險 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 23.125 25.125 24.8508 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 27.5 29.5 34.5615 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 21.625 23.625 20.2956 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 34.375 36.375 27.6553 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2348062899 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.125 永久 23.875 25.875 26.4262 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 69 72 25.7686 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 49.25 52.25 20.6911 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 50.5 53.5 22.5249 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 84.55 88.05 27.5122 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2282055081 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 3.75 14/01/2031 47.25 50.25 18.7281 高風險
(只限專業投資者)		 0
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.084 98.248 4.2062 中風險 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.084 98.248 4.2062 中風險 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.084 98.248 4.2062 中風險 75%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 57.625 58.625 -19.6472 中至高風險 30%
US674599CF00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 4.625 15/06/2045 76.25 77.25 6.7154 中至高風險 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LIMITED Corporate Bond 美元 2.375 20/10/2025 99.458 99.478 4.9755 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 5 5.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 107.324 107.672 4.6436 中至高風險 50%
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 107.25 107.888 6.0997 中至高風險 N/A
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 102.261 102.493 4.5346 中至高風險 50%
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 105.15 105.484 4.4801 中至高風險 50%
XS1575968026 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.5 08/03/2047 105.279 105.902 6.0078 中至高風險 0
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 96.125 96.875 4.9855 中至高風險 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 96.125 96.5364 5.1085 中至高風險 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 35 36 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 100.243 100.681 4.7886 中風險 70%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 98.1587 98.1892 4.5805 中風險 75%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 91.3351 91.5685 4.5899 中風險 70%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 78.6029 79.0439 5.6914 中風險 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 72.8004 73.3191 6.0015 中風險 60%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.0557 95.1754 4.2551 中風險 60%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 67.9937 68.5308 6.0231 中風險 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 99.25 100 5.5393 中至高風險 30%
XS2529909926 ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD
東方資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7 28/09/2025 99.75 99.8 8.248 高風險
(只限專業投資者)		 0
US686330AQ49 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 101.3526 101.4531 4.2671 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF80948775 OUE REIT TREASURY PTE LTD
華聯不動產投資信託財資		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 26/09/2031 104.942 105.142 2.9734 低至中風險 70%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
華僑銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 102.4569 102.7069 2.3786 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋國家金融私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 92.816 93.06 5.6055 中風險 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 89.25 90.25 9.3369 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 55.843 56.292 6.217 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
US92553PAU66 PARAMOUNT GLOBAL
派拉蒙全球		 Corporate Bond 美元 5.85 01/09/2043 88.6247 88.9064 6.9358 中至高風險 0
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 98.3035 98.3696 4.1135 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 97.875 98.625 5.8776 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 71.799 72.1167 5.4779 中風險 70%
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 93.969 94.1699 4.1501 中風險 75%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼國家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 100.371 101.121 5.8927 中風險 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 72.478 72.983 6.1293 中風險 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 83.494 84.041 6.1577 中風險 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 77.593 78.119 6.1087 中風險 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.215 99.383 4.4877 低至中風險 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 99.952 100.452 3.8611 低至中風險 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.5 103 4.6987 中至高風險 50%
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 103.625 104.125 4.3936 中至高風險 30%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 100.5 101.125 6.7514 中至高風險 N/A
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 85.625 86.125 6.9998 中至高風險 30%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 102 102.75 6.9827 中至高風險 N/A
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 103.25 103.625 4.0534 中至高風險 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 98.75 99.25 6.8289 中至高風險 30%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.5 103.25 4.5926 中至高風險 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 94.875 95.875 7.267 中至高風險 50%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 78.5 79.5 7.2688 中至高風險 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 95.125 95.469 7.5928 中至高風險 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 4.875 21/02/2028 98.98 100.056 4.8388 中至高風險 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 77.125 77.5419 9.0913 高風險 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 98.5 98.761 7.1683 中至高風險 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 85 85.4237 9.1971 高風險 N/A
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 英鎊 3.75 16/11/2025 99.133 99.213 6.4968 中至高風險 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 100.5 100.595 6.246 中至高風險 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 71.5 71.887 9.2153 高風險 N/A
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 100.5 100.75 6.0833 中至高風險 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 100 100.25 6.3278 中至高風險 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 77.25 78.75 8.975 高風險 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 97.675 98.175 6.1441 中至高風險 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 75.75 77.25 8.8452 高風險 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 83.75 84.75 8.6073 高風險 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 98.5 99 7.1043 中至高風險 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 99 99.125 6.4427 中至高風險 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 99 99.066 6.5755 中至高風險 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 80 81 8.7369 高風險 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 92.5 93 7.5333 中至高風險 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
馬來西亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 103.746 103.816 4.2901 低至中風險 75%
US717081DK61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 87.6092 88.1453 5.413 低至中風險 70%
US717081CY74 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 118.9158 119.4575 5.1878 低至中風險 75%
US717081EC37 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 92.0163 92.4274 4.8757 低至中風險 75%
US717081ET61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 98.085 98.2497 3.975 中風險 75%
US716973AE24 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD Corporate Bond 美元 4.75 19/05/2033 100.329 100.653 4.6461 中風險 75%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 105.8033 106.1186 4.7166 中風險 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 91.2912 91.6113 5.6143 低至中風險 70%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 110.6897 110.9861 5.1871 低至中風險 75%
US718286DA23 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT)
菲律賓政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 14/05/2034 102.6294 102.9892 4.8268 低至中風險 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 86.9996 87.9996 5.9271 中風險 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 81.55 83.55 5.8047 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不動產資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 96.5 97.25 6.403 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能寶公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 100.25 100.369 6.2329 中至高風險 N/A
US693475BA21 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Corporate Bond 美元 2.307 23/04/2032 88.7999 89.0701 4.4978 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1864036576 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 5.25 10/08/2028 101.832 102.085 4.5004 低至中風險 70%
XS2282240907 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 3.35 16/05/2031 93.224 93.561 4.6332 低至中風險 70%
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 6.375 6.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 6.375 6.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 6.375 6.875 3105.9641 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 100.333 100.4961 5.5006 中至高風險 30%
US742718GG89 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 4.55 29/01/2034 100.505 100.716 4.4475 低風險 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 99.1491 99.1633 4.4568 低風險 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 95.3669 95.5299 4.0676 低風險 75%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 114.4487 114.5735 4.1929 低風險 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100.238 100.738 4.3867 中風險 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.25 100 3.9991 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.702 100.702 3.1579 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US744320BL59 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2053 104.5651 105.5651 5.806 中至高風險 50%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 98.3859 98.4203 4.2296 中風險 75%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 101.5688 103.0688 4.6259 中至高風險 60%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 89.827 90.662 5.377 中至高風險 60%
US74460WAJ62 PUBLIC STORAGE OPERATING CO
公共存儲營運公司		 Corporate Bond 美元 4.9405 25/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 92.805 93.045 4.7559 中風險 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 101.348 101.649 4.865 中風險 35%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 100.578 100.671 4.1557 低至中風險 75%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 95.829 96.083 4.5021 中風險 70%
AU3CB0313419 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/09/2034 101.699 102.048 5.604 中風險 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 124.344 125.344 3.9564 低風險 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.363 100.404 5.3775 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.25 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.8 15/09/2025 100.192 100.199 1.8229 低風險 80%
XS2186295049 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.8 17/06/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2223675146 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.5 09/03/2026 100.842 100.871 1.9618 低風險 80%
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 04/02/2026 100.541 100.566 1.9599 低風險 80%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 105.6253 106.3592 5.5444 中風險 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 85.127 85.746 5.5253 中風險 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特資本融資公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 80.375 82.375 12.2319 高風險
(只限專業投資者)		 0
USJ64264AK09 RAKUTEN GROUP INC
樂天公司		 Corporate Bond 美元 9.75 15/04/2029 110 110.75 6.4249 中至高風險 50%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘陽地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 1.25 1.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 20.5 22 29.476 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路勁基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 12 13 53.5323 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路勁基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 12 14 56.6868 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 24.5 25.25 90.117 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 23.125 23.875 77.8264 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 22.5 23.25 74.6386 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 22 22.75 64.5326 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 21 21.75 61.8526 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2244321787 ROLLS-ROYCE PLC
勞斯萊斯公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.75 15/10/2027 102.489 102.698 4.283 中風險 60%
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 29/03/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融實國際金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.112 99.211 4.097 低風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 1.125 1.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 1.125 1.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
羅斯塞人壽公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 96.375 97.875 5.9241 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GB0047524268 ROTHSCHILD & CO CONTINUATION FINANCE BV
羅斯柴爾德持續金融		 Corporate Bond 美元 4.8949 永久 78 80 5.9497 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA780086RQ98 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.328 28/01/2027 99.024 99.109 2.95 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.369 29/09/2025 100.064 100.075 2.827 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 102.659 102.733 2.964 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 99.9994 100.0366 4.5649 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USC7976PAE63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 3.4 09/06/2025 N/A N/A N/A 低風險 85%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 101.859 101.9751 4.0374 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 103.8476 103.956 4.124 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZS63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.24 03/08/2027 100.235 100.349 4.0553 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78017FZR71 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 5.0537 18/10/2027 100.046 100.165 4.9896 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US78016HZV58 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/02/2029 102.42 102.583 4.1457 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 66.6043 66.9076 5.6064 中風險 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 100.375 100.875 5.1408 中至高風險 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 100.076 100.248 4.1725 中風險 75%
US78409VAP94 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2029 93.4031 93.5161 4.1556 中風險 75%
XS2908723328 SA GLOBAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 4.75 02/10/2034 98.855 99.073 4.876 中風險 75%
XS2793572053 SAMMAAN CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 9.7 03/07/2027 101 101.75 8.6732 中至高風險 30%
XS2207320701 SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司		 Corporate Bond 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US80007RAE53 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 08/08/2028 101.2127 101.4634 4.8286 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80007RAL96 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 18/06/2030 96.6917 96.9844 5.0813 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 101.215 101.511 4.7569 中風險 70%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 84.8 85.13 5.8282 低至中風險 70%
XS2159975619 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 2.9 22/10/2025 99.625 99.639 4.665 低風險 75%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 98.609 98.667 4.3834 低風險 75%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 83.757 84.078 5.8152 低至中風險 70%
XS2747599095 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 5 16/01/2034 100.9808 101.188 4.8265 低風險 75%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 65.4396 65.7385 5.8078 低至中風險 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 97.357 97.49 4.2409 低風險 75%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 80.366 80.692 5.8975 低至中風險 70%
XS2262853349 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2050 65.107 65.398 5.9 中風險 70%
XS2861550817 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.25 17/07/2034 102.167 102.385 4.9099 中風險 75%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.125 1.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.125 1.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.125 1.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1.125 1.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.25 3.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 94.4477 95.1977 4.7603 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
SGXF60713694 SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.65 23/10/2036 106.138 107.123 2.9002 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞內加爾政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 73.75 74.5 11.8339 中至高風險 30%
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山東省和晟投資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7.8 27/06/2027 93.507 93.665 11.6345 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 28/02/2033 102.095 102.262 5.4128 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 100.895 101.695 3.0881 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US822905AD73 SHELL FINANCE US INC Corporate Bond 美元 4.55 12/08/2043 88.62 88.933 5.5279 低至中風險 0
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 111.5112 111.8194 5.14 低至中風險 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 93.8184 93.9803 4.1834 中風險 75%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 75.4977 75.7994 5.7433 低至中風險 70%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 英鎊 1.75 10/09/2052 44.464 45.181 5.7363 低至中風險 70%
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 6.5 7 78.4495 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 6.5 6.01 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 6.5 7 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 6.5 7 668.28 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 6.5 7 93.7778 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 6 6.5 357.1105 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 97 97.75 8.1563 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 68.4275 68.9344 5.6181 中風險 70%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 82.5166 83.0578 5.6236 中風險 60%
XS2284332769 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 3 20/07/2026 98.74 98.817 4.2825 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2787854673 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 21/03/2034 103.799 104.52 4.5988 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 96.859 96.897 4.2315 中風險 75%
SGXF13889278 SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD
新加坡醫療集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.54 20/11/2029 102.587 102.887 2.7924 中風險 30%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 102.2473 102.8973 3.3658 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF29144064 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 0.5 01/11/2025 99.69 99.73 1.6576 低風險 85%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 122.931 123.531 2.1502 低至中風險 75%
SG31A0000001 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 2.375 01/06/2025 106.3 106.4 N/A 低風險 85%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 93.652 93.83 4.0393 中風險 75%
XS1253849357 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 3.25 30/06/2025 N/A N/A N/A 低風險 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 100.7103 101.1703 3.0805 中至高風險 60%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集團		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
遠洋地產寶財I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
遠洋地產寶財II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8 9 248.9699 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
遠洋地產寶財III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3 3.5 189.5638 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 813.9932 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 70.4099 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 8 9 62.4053 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU82764AV00 SIRIUS XM RADIO LLC
天狼星衛星廣播有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2031 88.875 89.25 6.0155 中至高風險 50%
USY8085FBA76 SK HYNIX INC
愛思開海力士公司		 Corporate Bond 美元 1.5 19/01/2026 98.503 98.568 4.7466 低至中風險 75%
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天譽置業（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 100.125 100.5 6.5375 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 99.682 99.848 5.0787 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.375 永久 106.75 107.5 5.8239 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 103.425 104.074 6.8058 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 89.68 90.085 5.1622 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 104.1494 104.4367 4.4925 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBW71 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.634 19/01/2030 102.756 103.038 4.6694 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TAG31 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 12/01/2027 99.358 99.494 4.3668 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US83368TBL17 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.221 15/06/2033 104.2 104.653 5.3984 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBV98 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.519 19/01/2028 101.305 101.536 4.4119 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBB35 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/03/2041 72.195 72.59 6.4389 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBU16 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9929 19/01/2028 100.495 100.634 5.6355 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 90.099 90.62 6.46 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.505 99.604 4.6454 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF43628B413 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF8586CBS01 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 24/11/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF8500RAE20 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 104.25 105 6.7582 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 98.25 98.75 5.4202 中至高風險 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 98.75 99.25 7.2919 高風險 30%
XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 歐元 4.75 30/07/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 98.25 98.5 5.8867 中至高風險 50%
XS1266660122 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 93.5 94.25 6.4335 中至高風險 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 95.625 96.375 5.9988 中至高風險 50%
XS2854422818 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 7 08/07/2031 101.5 102.25 6.5193 中至高風險 50%
XS2854422578 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2029 100.5 101.25 6.3636 中至高風險 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
蘇富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 94 96 16.6746 中至高風險 30%
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 6.5 28/02/2041 69.1959 69.37 10.5442 中至高風險 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 7 28/02/2031 93.3217 93.4472 8.4969 中至高風險 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 69.625 70.625 7.8708 中至高風險 N/A
US836205BE37 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.3 20/04/2052 90.125 91.125 8.1165 中至高風險 0
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 116.1139 116.5345 5.3396 中風險 70%
XS1323910254 SP POWERASSETS LTD
新加坡能源資產有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2025 99.752 100.752 0.6863 低風險 80%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US85325X2A32 STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH)
紐約渣打銀行		 Corporate Bond 美元 4.9887 08/10/2026 100.118 100.186 4.8982 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 99.596 99.84 4.6814 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 91.625 92.375 6.3091 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 94.25 95.25 5.8091 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 107.938 108.147 4.479 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 106.79 106.945 4.5155 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 100.57 100.651 4.5845 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228EH74 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 103.75 104.5 5.374 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 103.75 104.75 6.4042 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.318 99.463 4.6666 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 91.573 92.077 6.0411 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 99.733 99.772 4.3875 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228GC69 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.097 11/01/2035 106.731 107.117 5.049 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1075419694 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.125 06/06/2034 95.056 95.806 5.6607 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 103.16 103.278 4.4702 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2428496710 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.603 12/01/2033 91.395 91.803 5.1149 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2845033682 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 永久 103.066 103.369 4.389 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2358287824 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.678 29/06/2032 88.784 89.058 4.8339 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FT04 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.271 06/07/2027 101.09 101.144 5.0548 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2001211122 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.305 21/05/2030 99.491 99.703 4.3893 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2637125951 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 港元 4.75 14/06/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG84228FQ64 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.301 09/01/2029 104.203 104.363 4.3809 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228GP72 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 永久 103.375 104.125 6.8209 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 69.6884 70.2035 5.7499 中風險 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 90.9909 91.1232 4.4571 中風險 70%
XS2744125696 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 101.609 101.896 4.3994 低至中風險 60%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 100.91 101.167 4.4158 低至中風險 70%
XS2152902479 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD
國家電網海外投資BVI有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2030 89.554 89.765 3.9014 中風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 100.249 100.779 0.2775 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG85381AG95 STUDIO CITY FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5 15/01/2029 94 94.75 6.7342 中至高風險 30%
USJ77549AP86 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO
住友生命保險公司		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100 100.75 5.761 中至高風險 70%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 89.7477 89.9536 4.4246 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 86.5595 86.7795 4.4793 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 105.927 106.248 4.7576 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 100.425 100.459 4.3688 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 103.004 103.121 4.1567 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 87.5207 87.7658 4.5363 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDS61 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.24 15/04/2030 103.231 103.445 4.4169 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDM91 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.316 09/07/2029 103.337 103.52 4.3295 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MBZ23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 2.142 23/09/2030 88.8342 89.0458 4.5615 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 98.5 99.25 5.721 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.2 14/08/2027 101.209 101.307 2.5285 低風險 75%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.16 25/01/2028 101.424 101.543 2.5081 低風險 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 97.519 97.722 3.264 低風險 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.49 99.55 2.7487 低風險 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
陽光人壽保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 99.477 99.727 4.8919 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.442 101.042 2.2295 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4 永久 91.5 92.25 6.1626 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 99.526 99.7 3.1307 低風險 75%
XS2852959555 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 5.125 05/07/2029 103.156 103.338 4.1716 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 21/09/2025 99.906 99.915 4.5238 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.556 99.735 2.8718 低風險 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 100.081 100.239 2.8795 低風險 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 99.439 99.612 2.8967 低風險 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.55 25/07/2028 102.601 102.745 2.578 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3 04/03/2026 100.438 100.472 2.136 低風險 80%
HK0001046058 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 03/09/2029 102.532 102.726 2.689 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 99.637 99.67 4.3949 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨機場金融私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 103.556 103.899 5.322 中風險 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 100.835 101.335 4.6024 中風險 70%
XS2079668609 TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 20/05/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2457484181 TCCL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4 26/04/2027 98.706 98.868 4.6905 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 66 67 39.8752 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 63.646 63.922 4.8906 中風險 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 99.427 99.539 3.7897 中風險 80%
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 109.356 110.356 4.3912 低至中風險 80%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 99.337 99.506 4.1198 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 98.812 98.848 4.3112 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 103.25 104 4.9044 中至高風險 50%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 97.875 98.625 4.3859 中至高風險 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 71.25 72.25 6.54 中至高風險 30%
US88323AAD46 THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD
泰國石油財務中心有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 20/11/2048 85.767 86.299 6.5266 中風險 70%
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 3.25 3.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 3.25 4.25 401.8648 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 3.25 3.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 3.25 4 2456.8966 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 3.25 3.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87264ADF93 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 5.15 15/04/2034 101.3495 101.7028 4.901 中風險 70%
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 94.2949 94.6306 4.582 中風險 70%
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 104.375 105 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA8911457R92 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.859 04/03/2031 100.98 100.997 3.0953 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89117F4G14 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.75 永久 99.896 101.396 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.667 09/09/2025 99.969 99.976 2.921 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.606 100.643 2.955 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 102.092 102.208 4.1875 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US89116CKP13 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 7.25 31/07/2084 103.568 103.747 6.1757 高風險
(只限專業投資者)		 0
US89115A2Y74 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 4.994 05/04/2029 102.225 102.395 4.2786 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV Corporate Bond 美元 7.5 12/11/2025 97 97.5 17.0984 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 98.1291 98.1658 4.3035 中風險 75%
US89236TKC89 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 3.95 30/06/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US89236TMF92 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 5.05 16/05/2029 102.8678 103.0439 4.1683 低風險 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
橫跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.7979 15/05/2067 91.5 92.5 7.2851 中至高風險 50%
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 86.5 87.5 5.4624 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 86.5 87.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 86.5 87.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 78.716 79 5.0347 中風險 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 90.239 90.443 4.2658 中風險 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 98.8843 99.1131 4.4032 中風險 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 92.085 92.4992 5.0121 中風險 70%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 96.9577 97.0152 4.2922 中風險 75%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 99.8376 99.9738 4.1312 中風險 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 89.907 90.097 4.2188 中風險 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 101.625 101.795 5.9915 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 106.225 106.975 6.599 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 100.875 101.1869 5.2275 中至高風險 30%
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 87.125 88.022 7.8322 高風險 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 15 15.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 15 17 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 107.715 108.215 4.0407 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 98.2329 98.7329 4.4978 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 100.988 101.318 4.7642 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.2406 100.3348 4.355 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 24/09/2025 99.874 99.884 4.9439 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 99.75 100.5 4.586 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.875 永久 99.95 100.95 7.7635 高風險
(只限專業投資者)		 0
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 109.875 110.375 5.7176 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USH42097EQ69 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.301 22/09/2034 108.267 108.614 4.997 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097EU71 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.699 08/02/2035 104.5 104.884 4.9872 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097DS35 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.711 12/01/2027 100.459 100.541 4.4198 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 99.747 99.787 4.4344 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 98.5 99.5 5.2222 高風險
(只限專業投資者)		 0
USH42097CB19 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.375 永久 89.875 91.375 6.2497 高風險
(只限專業投資者)		 0
USH42097EW38 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.75 永久 106.5 107.25 6.2129 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USH4209UAC02 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.253 23/03/2028 99.485 99.607 4.4112 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS Corporate Bond 美元 6.95 30/10/2025 100 100.25 5.7297 中至高風險 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 98.5 99 4.4498 中至高風險 0
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 100.039 100.199 4.4968 低至中風險 75%
XS2196325331 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 5.459 30/06/2035 99.849 100.962 5.2323 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 64 65 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2244367269 UNION BANK OF THE PHILIPPINES
菲律賓聯盟銀行		 Corporate Bond 美元 2.125 22/10/2025 99.261 99.291 5.5788 低至中風險 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
聯合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 99.6153 99.7016 4.0526 中風險 75%
GB00BL6C7720 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 4.125 29/01/2027 100.43 100.44 3.8149 低風險 80%
GB00BK5CVX03 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 0.625 07/06/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 103.4601 103.8901 2.3883 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.25 永久 106.2567 106.6267 2.4367 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大華銀行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 100.4215 100.4472 3.882 低風險 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
聯合包裹服務公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 98.2045 98.7029 5.3279 中風險 70%
US912909AU28 UNITED STATES STEEL CORP
美國鋼鐵		 Corporate Bond 美元 6.875 01/03/2029 100.875 101.625 3.9543 中至高風險 30%
US912810FT08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2036 102.7188 102.7359 4.1759 低風險 75%
US91282CBH34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/01/2026 98.1563 98.1795 4.2385 低風險 80%
US912828XB14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.125 15/05/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912797PD35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 22/01/2026 98.1175 98.1398 4.1181 低風險 80%
US91282CKE02 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/03/2027 100.7148 100.7304 3.7748 低風險 80%
US91282CBT71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.75 31/03/2026 97.8633 97.8882 4.0865 低風險 80%
US91282CKG59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2029 101.3984 101.4326 3.7004 低風險 75%
US91282CME83 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/12/2026 100.5352 100.5758 3.8203 低風險 80%
US912810UF39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/11/2044 98.3164 98.366 4.7549 低風險 70%
US91282CJL63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.875 30/11/2025 100.1719 100.1876 4.2484 低風險 80%
US912797PF82 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 24/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CMM00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2035 103.4258 103.4417 4.183 低風險 75%
US91282CEV90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2029 98.2969 98.3325 3.7129 低風險 75%
US91282CGV72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/04/2026 99.793 99.82 4.0112 低風險 80%
US91282CHD65 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/05/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CJJ18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2033 102.9609 102.9964 4.0689 低風險 75%
US91282CJR34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2028 100.1484 100.1801 3.6922 低風險 75%
US91282CJV46 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/01/2026 99.9961 100.0198 4.2063 低風險 80%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 100.9688 101.0013 3.6906 低風險 75%
US91282CJX02 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2031 100.8516 100.8762 3.8212 低風險 75%
US91282CJZ59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2034 99.2422 99.2777 4.1012 低風險 75%
US91282CKA89 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/02/2027 100.4648 100.4796 3.7972 低風險 80%
US91282CKH33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 31/03/2026 100.2383 100.2638 4.0756 低風險 80%
US912810RH32 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2044 79.2461 79.2889 4.7972 低風險 70%
US912810UC08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/08/2054 91.5938 91.6231 4.787 低風險 70%
US912810UD80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2044 92.0273 92.0744 4.7631 低風險 70%
US912828ZT04 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.25 31/05/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 89.6563 89.713 4.7962 低風險 70%
US912797LB15 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912797LN52 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 12/06/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912803CH46 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2030 83.6016 83.7584 3.7489 低風險 75%
US912810RE01 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/02/2044 85.9727 86.0947 4.7633 低風險 75%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 82.6445 82.7645 4.7752 低風險 75%
US912810SK51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/11/2049 64.6875 64.7837 4.8621 低風險 75%
US912810TV08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2053 99.4844 99.5458 4.779 低風險 70%
US912810TX63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/02/2054 91.5742 91.6323 4.7911 低風險 70%
US912810TZ12 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2044 97.0625 97.1947 4.7289 低風險 70%
US912821PD19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2034 70.5352 70.7712 4.0981 低風險 75%
US9128284Z04 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 31/08/2025 99.8672 99.8705 4.7331 低風險 80%
US9128287B09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 30/06/2026 98.1133 98.1478 3.9966 低風險 80%
US912828XZ81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 30/06/2025 100.2188 100.2344 N/A 低風險 80%
US912828YX25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.75 31/12/2026 97.1719 97.2116 3.8181 低風險 80%
US91282CEY30 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CFT36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/10/2029 101.0313 101.0488 3.7286 低風險 75%
US91282CHT18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2033 98.75 98.7837 4.054 低風險 75%
US91282CLF67 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2034 97.9375 97.9522 4.1493 低風險 75%
US912797MH75 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 04/09/2025 99.6548 99.6588 4.4635 低風險 80%
US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/11/2034 100.6211 100.6364 4.1658 低風險 75%
US91282CKQ32 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2034 101.8125 101.8494 4.1209 低風險 75%
US912810UE63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2054 95.543 95.5733 4.7821 低風險 70%
US912797NE36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 08/05/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912803DJ92 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2039 52.168 52.46 4.5717 低至中風險 75%
US912810TB44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/11/2051 55.9414 56.0125 4.8561 低風險 70%
US912797NL78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 28/11/2025 98.6953 98.7105 4.2195 低風險 80%
US91282CGA36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/12/2025 99.9648 99.9825 4.0384 低風險 80%
US91282CJP77 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/12/2026 100.6914 100.731 3.8132 低風險 80%
US91282CLS88 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/10/2026 100.2656 100.3015 3.8677 低風險 80%
US912797NA14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 30/10/2025 99.019 99.0304 4.2545 低風險 80%
US912834XW37 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債票息		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2054 24.5156 24.795 4.8632 低至中風險 70%
US91282CLC37 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/07/2029 101.0078 101.0447 3.7151 低風險 75%
US91282CLP40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 30/09/2026 99.5195 99.5529 3.899 低風險 80%
US91282CBC47 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/12/2025 98.4727 98.4919 4.2477 低風險 80%
US912797NM51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 22/05/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810TC27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/11/2041 69.3398 69.4396 4.7095 低風險 75%
US912821QH14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2034 68.8281 69.072 4.1436 低風險 75%
US91282CAM38 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.25 30/09/2025 99.3828 99.3901 4.4409 低風險 80%
US91282CJC64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/10/2026 100.8281 100.863 3.8706 低風險 80%
US91282CKF76 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2031 101.4297 101.4551 3.8352 低風險 75%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 97.7305 97.7517 3.6916 低風險 75%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 74.7148 74.8162 4.8501 低風險 70%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 97.6797 97.6937 3.6883 低風險 80%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 96.6758 96.7074 4.0113 低風險 80%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 97.9492 97.971 4.169 低風險 85%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 98.7969 98.822 4.1083 低風險 80%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 93.7656 93.7867 3.6854 低風險 80%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 99.8477 99.8692 4.1747 低風險 85%
US9128285C00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 30/09/2025 99.793 99.8004 4.3488 低風險 80%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.125 99.1431 3.7208 低風險 75%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 89.9688 90.0905 4.712 低風險 75%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 87.8516 87.9733 3.6714 低風險 75%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 48.4063 48.4889 4.8423 低風險 70%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 95.7617 95.8906 4.7159 低風險 70%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 97.8242 97.8645 4.1776 低風險 75%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 80.9648 81.1406 3.8206 低風險 75%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 55.0586 55.3508 4.4224 低至中風險 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 43.1328 43.429 4.817 低至中風險 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 38.6289 38.9245 4.8921 低至中風險 70%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 27.4648 27.7507 4.8922 低至中風險 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 26.8984 27.1838 4.8789 低至中風險 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 26.8047 27.0917 4.8464 低至中風險 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 26.1172 26.402 4.8532 低至中風險 70%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 96.4688 96.5008 3.6935 低風險 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 100.8789 100.9104 3.9788 低風險 75%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 101.5586 101.7061 4.3241 低風險 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 100.0508 100.2058 4.48 低風險 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 101.0352 101.1947 4.5119 低風險 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 98.2539 98.4126 4.5229 低風險 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 101.8398 101.9626 4.572 低風險 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 90.1211 90.2369 4.619 低風險 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 91.6875 91.8098 4.697 低風險 75%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 77.4219 77.4643 4.806 低風險 70%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 75.1523 75.1949 4.8201 低風險 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 69.5195 69.5609 4.8393 低風險 70%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 75.332 75.4323 4.8371 低風險 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 76.2773 76.3806 4.8492 低風險 70%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 74.0625 74.1655 4.854 低風險 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 59.0938 59.1853 4.8692 低風險 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 63.7188 63.7949 4.8511 低風險 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 87.8281 87.9248 4.7981 低風險 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 81.8867 81.9796 4.807 低風險 70%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 69.75 69.7912 4.8381 低風險 70%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 56.4883 56.5589 4.8653 低風險 70%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 99.4297 99.4487 3.7546 低風險 75%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 91.7578 91.8808 3.7624 低風險 75%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 94.582 94.5981 3.752 低風險 80%
US91282CJE21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 31/10/2025 100.1445 100.1561 4.2845 低風險 80%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 80.2773 80.388 4.7032 低風險 75%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 87.7461 87.8688 4.7502 低風險 70%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 76.5898 76.6332 4.8183 低風險 70%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 93.6289 93.6459 3.9531 低風險 75%
US91282CHN48 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 31/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CFP14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/10/2025 99.9961 100.0056 4.1921 低風險 80%
US91282CJB81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 30/09/2025 100.0742 100.0817 4.3994 低風險 80%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 100.2617 100.3957 4.7169 低風險 70%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 40.2227 40.5186 4.871 低至中風險 70%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 31.0742 31.3639 4.9377 低至中風險 70%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 25.125 25.4089 4.819 低至中風險 70%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 25.3672 25.6514 4.8276 低至中風險 70%
US91282CFK27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/09/2025 99.918 99.9234 4.2032 低風險 80%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 89.7813 89.9039 4.7201 低風險 70%
US912828K742 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/08/2025 99.918 99.9192 5.6833 低風險 80%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 113.0328 113.5213 5.3771 低至中風險 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 88.8686 89.3581 5.6316 中風險 70%
US91159HJN17 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 5.836 12/06/2034 105.1908 105.555 4.9708 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB INC Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 81.1213 81.8778 6.9011 中至高風險 0
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 120.067 122.067 5.012 低至中風險 70%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 109.2214 110.0964 5.6516 中風險 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 97.8683 98.3994 5.773 中風險 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 98.8217 98.9279 4.4013 中風險 70%
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 22.125 23.125 167.092 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 22.125 23.125 83.165 高風險
(只限專業投資者)		 0
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 75.1772 75.4431 6.1193 中風險 70%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 97.4571 97.781 4.8374 低至中風險 70%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 89.6906 90.3415 5.6959 中風險 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 84.5549 84.6681 5.7264 中風險 60%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 69.4497 70.0255 5.6671 中風險 60%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 92.7837 93.1665 5.1251 中風險 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 77.3263 77.8767 5.6789 中風險 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 89.5417 89.8802 5.6931 中風險 60%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 86.7401 87.1038 4.6441 中風險 70%
US92343VGT52 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.05 09/05/2033 101.5914 102.046 4.7227 中風險 70%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投資控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 101.885 102.415 2.4512 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
維多利亞電力網路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 102.2581 102.4216 4.315 中風險 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 100.17 100.331 0.8529 中風險 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LTD
維珍澳洲控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 15/11/2024 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 87.1814 87.5196 5.31 中風險 70%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 99.51 99.5345 4.4696 中風險 80%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 85.3503 85.5298 4.0506 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 54.1865 54.4639 5.3097 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2758096759 VLL INTERNATIONAL INC Corporate Bond 美元 9.375 29/07/2029 65.5 66.5 22.5763 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.875 03/10/2078 99.875 101.385 -11.7955 中至高風險 30%
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 99.975 100.23 4.094 低至中風險 70%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 76 77 7.0394 中至高風險 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 104.875 105.125 5.3354 中至高風險 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV
福斯汽車金融服務公眾有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.25 09/10/2025 99.85 99.876 4.8161 低至中風險 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 99.808 100.077 4.722 低至中風險 70%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 102.949 103.28 5.3822 中風險 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 98.813 99.054 4.3057 中風險 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 67.5994 67.9111 5.3282 中風險 70%
US931142CY78 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 5 25/10/2040 100.8841 101.2054 4.8861 低至中風險 75%
US931142FE87 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.5 15/04/2053 87.609 88.0013 5.3337 中風險 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 99.886 99.981 3.067 低風險 75%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 89.2861 89.6584 5.4688 中風險 70%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 63.1641 63.4567 5.5091 中風險 60%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 98.4262 98.633 4.1268 低風險 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 100.0231 100.3685 5.3673 低至中風險 70%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 108.2767 108.3576 4.0333 低風險 75%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 90.2671 90.6153 5.5034 中風險 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
萬達地產環球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 97.75 98.25 15.2742 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 82.9408 83.2583 5.7928 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 99.948 99.994 2.979 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US94974BFP04 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 02/11/2043 95.8851 96.213 5.7111 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US95000U3H45 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 6.491 23/10/2034 109.9076 110.2936 4.9488 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U2F97 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 3.196 17/06/2027 98.985 99.0375 4.3428 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US95000U2Z51 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.611 25/04/2053 85.5493 86.1749 5.6157 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US95000U3B74 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.897 25/07/2033 100.1688 100.4964 4.812 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 100.0002 100.0027 4.3696 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 92.137 92.37 4.4578 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0291508 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond 澳元 3.9 11/08/2025 99.9979 99.9987 4.0529 低風險 80%
AU3CB0308278 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.754 03/04/2034 103.305 103.474 4.7089 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0311140 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.972 10/07/2034 104.163 104.344 4.7499 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 7.199 15/11/2038 111.541 111.894 5.398 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 101.404 101.732 5.1078 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.322 23/11/2031 99.3603 99.4223 4.7826 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214FX68 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond 美元 4.7929 20/10/2026 100.015 100.074 4.8052 低風險 80%
US961214FW85 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.618 20/11/2035 101.419 101.784 5.3516 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214EX77 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.02 18/11/2036 88.3789 88.6261 5.1626 高風險
(只限專業投資者)		 0
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 永久 99.25 100 4.9971 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2206794039 WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 人民幣 3.7 16/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 98.911 98.956 4.6703 低風險
(只限專業投資者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲國際		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.5 100.25 3.7517 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 100 100.016 5.2757 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心動有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
賽靈思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 92.1292 92.253 4.1661 中風險 75%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 99 99.5 5.7752 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS2290959860 YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD Corporate Bond 美元 2.65 02/02/2026 98.489 98.582 5.6642 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
US988498AP63 YUM! BRANDS INC
百勝餐飲		 Corporate Bond 美元 4.625 31/01/2032 96.25 98.25 4.9435 中至高風險 50%
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 7 8 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 7 8 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 7 8 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 7 8 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 7 8 2670.9677 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 7.25 8.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 7 8 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 2.5 4.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 7 8 497.3616 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 7 8 283.5218 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2849495796 ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD
鄭州路橋建設投資集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7.5 09/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2871464348 ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD
鄭州路橋建設投資集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7.5 30/07/2025 0.17 0.17 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.25 0.75 31973.1544 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.25 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
眾安在線財產保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 99.087 99.143 5.0037 中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2283177561 ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC
蘇黎世金融		 Corporate Bond 美元 3 19/04/2051 88.66 89.41 5.1924 中至高風險 70%
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常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口，並填寫風險取向及適合度問券，即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口，可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

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2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問，請致電債劵查詢熱線：(852) 2826 4819。

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3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

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發行種類: 企業債券、主權債券。

信用評級: 投資級別債券及非投資級別債券。

特别條款: 可轉換、或有可轉換、可贖回，等等。

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4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

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5. 債券交易指示的時間是？

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服務 收費

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(如：行使認股權証/供股權/贖回/現金回購/公開配售)

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

代履行公司行動 

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

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投資組合按月尾市值總值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在戶口扣除

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手續費 美元200 以每宗投票處理計

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(只限同名戶口提貨) 

手續費 美元80 以每宗交易債券計
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7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%，不同債券均有不同的融資比率，詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

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8. 我是否需要持有直至到期？

當你買入債券後， 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及流動性可能非如客戶預期。

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9. 如何收取債券的派息？

所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

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10. 什麼是風險承受程度？

風險承受程度即客戶的可承受的風險程度。風險承受程度分為五個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。

 

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專業投資者 高風險（專業投資者）
中至高風險（專業投資者）
中風險（專業投資者）
低至中風險（專業投資者）
低風險（專業投資者）
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中至高風險
中風險
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11. 我如何知道自己的風險承受程度？

風險承受程度由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險取向問卷才能購買債券，風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估

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如經由現金戶口買入債券，需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券，需要具備足夠的現金以及保證金。

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