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最後更新 : 2025-12-01 16:23
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(客戶買入)		 最差的參考
賣出價收益率(%)		 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^		 大華繼顯(香港)
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US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 98.5144 98.5606 4.1001 中風險 75%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 81.3396 81.9059 5.3879 中風險 70%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 106.4323 106.879 4.8983 中風險 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 61.592 61.881 5.6571 中風險 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 95.504 95.831 4.6173 中風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 101.82 102.024 4.4458 低至中風險 70%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 100.001 100.028 4.3191 低風險 75%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 102.9166 103.0786 4.1003 低風險 75%
XS2911044019 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 09/10/2031 100.2771 100.4826 4.2799 低風險 75%
XS2600248335 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.696 24/04/2033 101.1896 101.441 4.4643 低風險 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 90.901 91.217 5.7104 中風險 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半導體公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 85.7463 86.3764 5.3619 中風險 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷蘭保險公司		 Corporate Bond 美元 4.0068 永久 73.855 75.855 5.282 中至高風險 60%
US00774MBC82 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開		 Corporate Bond 美元 5.75 06/06/2028 103.6758 103.9178 4.0444 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 05/04/2046 15.121 15.986 9.4333 低至中風險 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 91.959 92.079 4.7016 中風險 70%
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 5.25 7.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 1.875 2.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 1.875 2.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 1.875 2.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 1.875 2.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 5.25 7.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 5.25 7.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 5.25 7.25 2808.2422 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 103.686 103.894 4.3066 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 103.02 103.114 3.8361 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 91.903 92.2776 5.1156 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 99.902 100.0095 3.8939 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 80.0055 80.3132 5.113 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 104.489 104.712 4.6689 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAS26 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 30/09/2054 99.115 99.836 5.4107 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAR43 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 30/03/2035 101.651 102.03 4.6729 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 102.46 102.699 3.1061 低風險 75%
XS3087685544 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.58 11/06/2035 105.714 105.914 2.8493 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 106.092 106.572 2.9817 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0001092565 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.5 14/01/2055 107.887 108.417 4.05 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0001092532 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.05 14/01/2028 102.535 102.617 2.7837 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 101.593 101.67 2.7628 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000596681 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 2.3 24/04/2030 97.849 98.008 2.8123 低風險 75%
HK0000611654 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 1.95 16/06/2027 98.746 98.818 2.7664 低風險 80%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 96.04 96.102 4.0463 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 99.991 100.011 5.0656 中至高風險 50%
USN02175AF97 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/03/2031 105.729 106.429 4.6308 中至高風險 50%
USN02175AE23 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.125 31/03/2029 97.729 98.181 4.7203 中至高風險 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 10 22/06/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 91.1653 91.4627 3.9618 中風險 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 99.0842 99.2534 3.7889 中風險 75%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 107.536 108.257 4.9798 中至高風險 70%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 68.275 68.882 5.625 中至高風險 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿爾法控股可變資本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 98.7818 98.816 3.7172 中風險 80%
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 88.3882 88.5077 3.7908 中風險 75%
US02079KAH05 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 0.45 15/08/2025 N/A N/A N/A 中風險 80%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 53.2768 53.5865 5.1251 中風險 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 56.4894 56.7771 5.1673 中風險 70%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 80.8705 81.2018 5.9141 中風險 60%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 76.0729 76.3709 5.8543 中風險 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 104.0486 104.3376 5.3249 中風險 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 84.3485 84.6357 5.6872 中風險 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 97.8126 98.1486 5.5359 中風險 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 101.4768 101.9085 6.0644 中風險 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 86.1703 86.4675 5.7387 中風險 60%
US02209SBR31 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.875 01/11/2033 113.5667 113.9199 4.6918 中風險 70%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 101.7052 101.8552 4.1255 中風險 70%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 77.7497 78.0103 5.5647 中風險 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 71.757 72.069 5.829 中風險 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 73.136 73.4891 5.7681 中風險 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 138.7868 139.3545 5.6265 中風險 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 141.1325 141.4808 5.6834 中風險 60%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 96.3649 96.4823 4.28 中風險 70%
XS1843443786 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 歐元 3.125 15/06/2031 99.002 99.395 3.2438 中風險 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 58.0042 58.6376 5.3351 中風險 70%
US023135CH74 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.6 13/04/2032 97.3788 97.5981 4.031 中風險 75%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 61.4915 62.0868 5.2745 中風險 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 98.8293 98.9538 3.7831 中風險 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 90.08 90.2344 3.885 中風險 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 103.1265 103.3718 4.1232 中風險 75%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 65.8035 66.4949 5.3751 中風險 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 78.9258 79.7206 5.375 中風險 70%
US023135CB05 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.1 12/05/2051 68.3091 68.9489 5.347 中風險 70%
US023135CJ31 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.95 13/04/2052 80.1941 80.9194 5.3015 中風險 70%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 102.6266 102.7757 3.8646 中風險 75%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 83.584 84.267 5.2748 中風險 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 82.4284 83.2173 5.355 中風險 70%
US023608AK87 AMEREN CORP
阿莫林公司		 Corporate Bond 美元 1.75 15/03/2028 94.7767 94.9862 4.0679 中風險 60%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 86.3367 86.8453 5.2272 低至中風險 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.5497 99.5864 4.0237 中風險 70%
US025816CS64 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 2.55 04/03/2027 98.3851 98.4574 3.8175 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 99.6763 99.9977 4.4195 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 103.5489 103.6619 3.7731 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 101.8959 102.2122 4.5779 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/05/2029 100.5379 100.6974 3.8207 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US025816DL03 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 6.338 30/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 103.0849 103.5619 4.5303 中風險 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 97.4766 99.0157 6.3721 中至高風險 60%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 99.0353 99.1898 4.0699 中風險 70%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 98.5044 98.6119 4.0283 中風險 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安進公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 102.3514 102.5683 3.9008 中風險 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球		 Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 99.763 100.003 4.6988 中風險 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 84.8661 85.2694 5.565 中風險 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 99.974 100.224 -2.2819 中風險 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 100.162 100.317 4.0107 中風險 75%
US037833CH12 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 87.5109 87.7439 5.2118 中風險 75%
US037833BA77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 79.4249 79.6339 5.1304 低至中風險 70%
US037833DD98 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 80.754 80.9781 5.222 中風險 70%
US037833EW60 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 96.6773 96.9653 5.0555 中風險 70%
US037833BY53 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 99.8112 99.8271 3.9897 中風險 80%
US037833CJ77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.5612 99.6302 3.6684 中風險 80%
US037833BX70 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 93.7547 93.9941 5.1301 中風險 70%
US037833EF38 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 63.9207 64.5432 5.1881 中風險 70%
US037833ER75 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 80.9895 81.6803 5.227 中風險 70%
US037833DK32 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.8755 98.9868 3.5424 中風險 75%
US037833EU05 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 101.3748 101.4974 3.7679 中風險 75%
US037833EN61 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 98.2228 98.358 3.7302 中風險 75%
US037833EE62 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 72.8371 73.0126 4.9184 中風險 75%
US037833DG20 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 80.8723 81.0978 5.2047 中風險 70%
US037833EC07 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 94.8031 94.8837 3.6589 中風險 75%
US037833DZ01 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 60.9362 61.5372 5.1753 中風險 70%
US037833EA41 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 57.6622 58.2039 5.1451 中風險 70%
US037833EZ91 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.2 12/05/2030 101.5243 101.6471 3.7868 中風險 75%
US037833BH21 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 90.5864 90.8154 5.1265 低至中風險 70%
US037833EQ92 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 80.9198 81.5351 5.2427 中風險 70%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 100.2971 100.5982 4.0695 低至中風險 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 113.2026 113.7222 5.5661 中風險 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 108.8816 109.4123 5.8098 中風險 60%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 98.958 98.9782 4.0083 中風險 80%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 2.75 3.25 40.6942 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 101.041 101.558 4.6342 中至高風險 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美國移動通訊公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 102 103 6.2194 中至高風險 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保險相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 104.375 105.875 4.0135 中至高風險 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保證擔保美國控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 94.0047 94.2401 4.3311 中風險 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.747 永久 94.247 95.747 7.895 中至高風險 50%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 85.7527 86.247 5.5592 中風險 70%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 96.5291 97.2202 5.895 中風險 60%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 91.9852 92.3086 4.3376 中風險 70%
US00206RJJ23 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.35 15/12/2043 91.9943 92.5094 6.0371 中風險 60%
US00206RHW51 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 15/02/2027 99.6513 99.7677 3.9958 中風險 75%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 104.4988 104.8453 4.6635 中風險 70%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 96.8884 97.2568 4.8652 中風險 70%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 102.0704 102.5032 4.946 中風險 70%
US00206RHD70 AT&T INC Corporate Bond 美元 7.12 15/07/2097 110.8709 111.729 6.3644 中風險 50%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 66.2397 66.7425 5.7808 中風險 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 92.7341 93.3103 5.7008 中風險 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 84.2284 84.5611 5.7359 中風險 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 102.4649 103.1024 5.3986 中風險 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 70.6581 71.2277 5.7851 中風險 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 79.3594 79.8086 5.4458 中風險 60%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 83.7802 84.3 5.6917 中風險 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 96.1846 96.7063 5.457 中風險 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 88.2915 88.6219 5.699 中風險 60%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 107.9785 108.3358 5.2266 低至中風險 70%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 70.883 71.445 5.765 中風險 60%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 67.9103 68.4611 5.7851 中風險 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 歐元 7.078 永久 96.92 99.69 7.07 中至高風險 50%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 89.22 89.478 5.4446 中風險 60%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 102.221 102.555 5.5549 中風險 70%
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 101.104 101.208 4.4789 低風險 75%
AU3CB0298354 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.5 31/03/2028 100.104 100.191 4.4102 低風險 75%
AU3CB0318368 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 18/02/2030 99.8234 99.9746 4.655 低風險 75%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.405 20/09/2034 103.913 104.087 5.2055 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0293751 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.35 04/11/2027 101.808 101.9 4.306 低風險 80%
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 104.696 105.166 1.8546 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ0426RND62 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.4 19/05/2026 100.117 100.367 3.59 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行集團(英國)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 101.25 102.25 2.4962 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US05253JAL52 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (NEW YORK BRANCH)
澳盛銀行集團有限公司(紐約)		 Corporate Bond 美元 3.7 16/11/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
AU3CB0315125 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 5.598 01/11/2032 101.393 101.785 5.276 中風險 70%
AU3TB0000150 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.25 21/04/2029 97.892 97.954 3.9007 低風險 80%
AU0000013740 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 2.5 21/05/2030 93.906 93.984 3.9833 低風險 80%
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 83.305 83.406 4.2077 低風險 80%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 90.774 90.9 4.3645 低風險 80%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 95.253 95.389 4.4083 低風險 80%
AU0000095457 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 0.25 21/11/2025 N/A N/A N/A 低風險 85%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 73.684 73.898 5.0065 低至中風險 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 101.137 101.263 4.2978 低風險 80%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 96.874 96.929 3.8551 低風險 80%
AU0000274706 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.5 21/12/2034 92.797 92.938 4.4566 低風險 80%
AU0000345241 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.25 21/12/2035 97.826 97.984 4.5013 低至中風險 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英傑華保險		 Corporate Bond 英鎊 5.125 04/06/2050 100.074 100.668 4.948 中至高風險 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.5 101.5 3.7436 中至高風險 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.379 永久 114.54 115.006 4.6268 中至高風險 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 92.301 93.257 4.825 中至高風險 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 85.125 86.125 5.95 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 103.875 104.625 5.3838 中至高風險 30%
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 90.75 91 6.858 高風險 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
貝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 80.404 80.9461 5.5951 中風險 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
畢爾巴鄂比斯開銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100.375 101.375 5.3787 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0311298 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 澳元 6.444 17/07/2034 102.875 103.04 5.5074 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3FN0089652 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 澳元 5.7475 17/07/2034 102.174 102.34 5.5512 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05964HBH75 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 美元 8 永久 110.75 111.5 6.1941 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 112.643 112.8236 4.7591 中至高風險 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 95.2561 95.5773 5.0201 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 100.653 100.817 4.1356 低至中風險 70%
USY06072AF24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.5 21/09/2033 104.1839 104.6469 4.76 中風險 70%
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 102.795 103.062 4.0975 中風險 70%
US06051GHV41 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.194 23/07/2030 96.6493 96.8548 4.1322 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GGF00 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.824 20/01/2028 99.6204 99.7207 4.0752 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHQ55 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.974 07/02/2030 99.5058 99.6954 4.0755 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKQ19 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.571 27/04/2033 100.4281 100.741 4.4361 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLU12 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.872 15/09/2034 107.4073 107.7783 4.6677 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GMB22 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.425 15/08/2035 102.7341 103.1208 4.9776 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 100.395 100.5079 3.9976 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 99.7595 99.7708 4.0945 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 107.8079 108.1518 5.1268 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.625 101.125 5.3413 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.8584 98.9122 3.85 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 102.9371 103.2626 4.4412 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 93.3027 93.5262 4.1934 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 101.445 101.569 3.9468 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLX50 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.4869 15/09/2027 100.6557 100.7021 4.5823 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US06051GFC87 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5 21/01/2044 98.214 98.5616 5.1222 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GMD87 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.518 25/10/2035 103.4645 103.8589 4.9752 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 103.7919 104.1434 4.6196 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 98.4439 98.537 4.0743 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 英鎊 7 31/07/2028 106.709 106.968 4.2011 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.286 100.383 8.2404 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0000951076 BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH)
中國銀行有限公司/法蘭克福		 Corporate Bond 人民幣 3.2 18/10/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中國銀行有限公司/澳門		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.535 99.785 3.659 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.8 永久 99.9 99.95 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.881 101.124 4.3846 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 100.59 100.713 4.162 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2813323685 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 27/06/2034 105.141 105.307 5.1022 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2775732451 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.625 13/03/2027 100.542 100.664 4.1651 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
紐約梅隆銀行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 107.9513 108.2261 4.4356 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 6.8211 永久 99 99.5 6.7288 高風險
(只限專業投資者)		 0
US06418GAD97 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 5.25 12/06/2028 103.0183 103.1399 3.9324 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US064159HB54 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 4.5 16/12/2025 99.8751 100.1251 1.2555 高風險
(只限專業投資者)		 0
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 96 97 5.5441 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 114.8819 115.1931 4.8262 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738ECG89 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.224 09/05/2034 107.9993 108.3251 4.8752 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 112.75 113.25 5.9146 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBY05 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.501 09/08/2028 102.0305 102.1992 4.1332 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 100.5764 100.7374 4.2971 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738ECF07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.829 09/05/2027 100.6682 100.7849 3.9882 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 101.7386 101.9719 4.4802 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.75 106.75 5.7312 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 100.125 101.125 -23.8046 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.119 100.1798 4.7731 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 100.0012 100.0293 4.0414 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 96.748 97.2953 5.4753 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 106.459 107.089 4.3314 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 6.375 永久 100.035 100.052 4.7541 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3 08/05/2026 99.462 99.526 4.0586 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 12/02/2027 98.699 98.814 4.2353 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2946241713 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 5.4 永久 102.58 102.78 4.5981 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1748699011 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 17/01/2033 88.273 88.661 5.1276 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 106.496 107.016 4.1977 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 84.0409 84.5848 5.7967 中風險 60%
US05526DBZ78 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 6 20/02/2034 107.2818 107.6319 4.8343 中風險 70%
US05526DBK00 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.758 06/09/2049 85.8668 86.441 5.8175 中風險 60%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 95.8762 96.0897 4.0451 中風險 70%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 74.188 74.7102 5.9456 中風險 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 98.9488 99.1109 4.1002 中風險 70%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 2.25 09/09/2052 48.462 49.519 6.0448 中風險 60%
XS0468426266 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 6 24/11/2034 104.363 105.176 5.1937 低至中風險 70%
XS0522408599 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.75 05/07/2040 96.95 98.11 5.8574 中風險 70%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 99.564 99.814 3.7748 低至中風險 70%
XS2370445921 BERKELEY GROUP PLC Corporate Bond 英鎊 2.5 11/08/2031 86.174 86.76 5.1828 中風險 60%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 93.8084 94.0213 3.958 中風險 75%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 93.1785 93.498 4.9835 低至中風險 70%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 109.6403 109.9645 4.7714 低至中風險 75%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 89.9406 90.2606 5.1526 低至中風險 75%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 78.4798 78.8345 5.3602 中風險 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 85.665 86.022 5.3061 中風險 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 65.777 66.0873 5.3259 中風險 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 94.3312 94.6628 4.9646 低至中風險 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 99.7532 99.7733 3.9001 中風險 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思買公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 89.6207 89.7424 4.3253 中風險 60%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美國)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 96.4773 96.8132 5.2774 低至中風險 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.3 25/09/2042 83.987 84.569 5.6745 低至中風險 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
嗶哩嗶哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 98.909 99.659 0.8441 高風險
(只限專業投資者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 66.0691 66.5627 5.7041 中風險 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
貝萊德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 102.6737 102.9314 4.275 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 93.759 93.88 4.0618 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 98.118 98.24 4.6722 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 97.14 97.393 4.91 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USU0926HBC35 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 6 22/11/2034 101.226 101.575 5.7683 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
藍色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 16.5 19.5 97.7498 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 95.2482 95.4133 4.2004 中風險 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 99.52 99.716 4.221 中風險 75%
USU09513KE89 BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.85 13/08/2031 102.037 102.289 4.3791 中風險 75%
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 100.502 100.629 4.1492 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 98.767 99.017 4.027 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAF67 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.335 12/06/2029 102.696 102.86 4.1312 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09660V2B87 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.588 12/08/2035 84.317 85.043 6.0012 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 102.458 102.646 4.2551 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 91.32 91.606 4.7237 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 106.897 107.273 4.7897 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09660V2D44 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.906 19/11/2035 104.421 104.815 5.226 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 101.8703 102.0161 4.1171 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR001400NW84 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.75 15/02/2034 104.676 104.856 3.1366 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR0014008M32 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.695 24/02/2028 98.489 98.592 4.9005 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400WLJ1 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 3.583 15/01/2031 101.5 101.875 3.0896 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 7.375 永久 109.75 111.25 4.5911 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR0014008JF7 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.125 22/02/2032 100.211 100.651 2.5676 高風險
(只限專業投資者)		 0
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 1.375 28/05/2029 94.737 95.01 2.9008 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.9 永久 102.94 103.29 4.3268 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0316099 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 6.198 03/12/2036 100.3775 100.6264 6.0719 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3FN0094280 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 5.5748 03/12/2036 99.9265 100.1795 6.2862 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 106.25 107 5.662 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 98.5 99.25 5.3242 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 90.625 92.125 6.4192 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1067PAF39 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 107.125 107.875 6.3346 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 3.375 23/01/2026 99.85 99.861 4.2523 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 98 99 5.6715 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 99.145 99.264 5.223 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 102.5 103 5.7814 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 100 100.25 3.7938 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1067PAG12 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 7.375 永久 103.625 104.125 6.7421 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 106.125 107.625 5.1066 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1067PAC08 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.75 永久 105.5 106.25 5.8455 高風險
(只限專業投資者)		 0
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 104.567 104.708 3.9893 中風險 75%
XS2740254177 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.521 102.668 4.0582 中風險 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 93.731 93.939 4.0278 中風險 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 101.029 101.146 3.9935 中風險 75%
US097023CY98 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.15 01/05/2030 102.8122 103.1872 4.3062 中風險 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 99.4848 100.7442 5.8787 中風險 50%
US097023CW33 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.805 01/05/2050 99.7488 100.7507 5.7464 中風險 50%
US097023CV59 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.705 01/05/2040 102.9308 103.6952 5.3251 中風險 50%
US097023BK04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.3 01/03/2035 86.502 87.0861 5.0656 中風險 50%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 75.6135 76.5854 5.7283 中風險 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 69.5811 70.7583 5.8241 中風險 60%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 71.8921 73.0735 5.7722 中風險 50%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 72.9318 73.7999 5.7717 中風險 60%
USU77434AD77 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 6.528 01/05/2034 111.355 111.721 4.7774 中風險 50%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 91.2173 91.4698 4.3239 中風險 75%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 62.9581 63.4534 5.4761 中風險 70%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 99.5 100.25 4.8108 中至高風險 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 112.246 112.624 5.0408 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油資源國際新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.998 100.107 4.2726 低至中風險 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美國金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 34.75 35.75 21.5513 中至高風險 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷蘭金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 35.625 36.375 34.2795 中至高風險 50%
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 100.625 101.125 2.7048 中至高風險 50%
US105756BR01 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.625 07/01/2041 94 94.75 6.1636 中至高風險 50%
US110122DW58 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施貴寶公司		 Corporate Bond 美元 3.7 15/03/2052 75.5121 76.4875 5.3813 中風險 70%
US110122EL84 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施貴寶公司		 Corporate Bond 美元 5.65 22/02/2064 100.8225 101.618 5.5466 中風險 70%
US11135FCD15 BROADCOM INC
博通公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/10/2034 101.0898 101.4531 4.594 中風險 70%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 86.6567 87.2164 5.7341 中風險 60%
US11271LAN29 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 6.3 15/01/2055 98.8694 99.5327 6.0218 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
BG2040210218 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞公債		 Sovereign Bond 歐元 5.75 29/09/2025 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.625 26/03/2027 100.409 100.486 2.2394 低至中風險 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 0.375 23/09/2030 89.294 89.584 2.7161 低至中風險 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.125 26/03/2035 97.835 98.146 3.3588 中風險 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3 21/03/2028 101.327 101.438 2.346 低至中風險 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金寶公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 100.1113 100.3283 3.9804 中風險 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 98.375 99.125 6.7807 中至高風險 0
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 102.239 102.254 2.461 低風險 75%
CA135087P246 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3 01/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
CA135087K940 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 0.5 01/09/2025 100.11 N/A N/A 低風險 80%
US13607GRR73 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
加拿大帝國商業銀行		 Corporate Bond 美元 0.95 23/10/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 102.193 102.793 2.027 低風險 75%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
SGXF74230586 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凱德雅詩閣信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 104.092 104.492 3.275 中至高風險 60%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 103.17 103.89 2.2804 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 102.249 102.549 1.6949 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 103.774 104.354 1.9237 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融資服務公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 99.2069 99.2266 4.0358 低風險 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 161 162 -148.2864 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100.25 101 3.4212 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2852920342 CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.95 05/07/2034 106.873 107.234 4.9069 低至中風險 70%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2877153234 CELESTIAL DYNASTY LTD Corporate Bond 美元 6.375 22/08/2028 99.213 99.457 6.5912 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 2 2.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 2 2.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 2 2.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 2 2.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 2 2.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 95.6147 96.1608 5.7153 中風險 60%
XS1317967492 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 5 19/11/2025 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 99.959 100.959 2.6813 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1713316252 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 新加坡元 3.8 07/11/2025 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 99.125 100.125 4.1804 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 99.625 100.625 4.3013 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 95.375 96.375 4.4674 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2581979841 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 0 31/01/2031 2.5 3.5 91.5352 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 99.625 100.625 0.3262 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理財公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 98.0452 98.2952 3.8546 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 99.875 100.375 5.0548 中至高風險 N/A
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 76.625 78.125 5.376 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 73.125 74.625 5.3597 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 99.5673 99.5987 3.8453 中風險 75%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 79.2782 79.5444 4.9811 中風險 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龍菲利普斯化學有限責任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.93 99.046 4.1058 中風險 75%
US166756AU09 CHEVRON USA INC Corporate Bond 美元 5.25 15/11/2043 102.279 102.6364 5.0212 中風險 70%
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 0.75 1.75 18208.4942 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 0.75 1.75 816.1369 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2860787709 CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD
中國信達(2020)I 管理有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2030 104.243 104.628 4.1978 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.566 99.617 3.7885 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS3041346316 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 5.25 23/04/2028 100.606 100.83 4.8644 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD
招商局金融有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/08/2025 N/A N/A N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中國海外發展開曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 96.067 97.067 5.6203 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 99.75 101.75 N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 4.25 4.3 13134.5787 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 4.25 4.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 4.25 4.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 18 18.75 234.212 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 18 18.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 18 18.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 18 18.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中國水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 99.25 99.75 5.398 中至高風險 50%
XS2089158609 CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
中國宇華教育集團有限公司		 Corporate Bond 港元 0.9 27/12/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 107.875 107.99 3.1448 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1891574441 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 19/10/2028 100.481 100.617 3.2726 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 100.178 100.696 5.2011 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
創興銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2729855887 CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD Corporate Bond 人民幣 7.5 06/12/2026 98.001 98.091 9.5721 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 9.75 11.75 712.1332 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 9.75 11.75 109.3063 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 9.75 9.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 人民幣 5.85 19/08/2023 9.125 15.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 9.75 11.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 9.75 11.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 9.75 11.75 239.8933 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 9.75 11.75 1689.8936 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2075784103 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 07/11/2024 9.75 11.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US17275RBT86 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.05 26/02/2034 103.7607 103.9701 4.4536 中風險 75%
US17275RBU59 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.3 26/02/2054 98.2029 98.6296 5.3945 中風險 70%
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 108.8651 109.1695 4.9451 低至中風險 75%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 96.87 96.9863 4.0858 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 99.2818 99.3557 4.0746 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US17327CAU71 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.411 19/09/2039 101.0971 101.5874 5.1828 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NN71 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.785 17/03/2033 95.8598 96.1711 4.4894 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US17327CAR43 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 6.174 25/05/2034 106.627 106.97 5.0437 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967JC62 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.3 20/11/2026 100.2466 100.2749 4.0058 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.2583 99.2841 4.0273 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.5 13/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 90.8113 91.0996 4.4275 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 100.264 100.5194 4.2749 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 101.9089 102.2269 4.5095 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967ME81 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.98 20/03/2030 99.0159 99.1318 4.2632 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US172967PL97 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.449 11/06/2035 104.4198 104.8082 4.7561 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967PG03 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.827 13/02/2035 104.3318 104.7035 5.116 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 100.0754 100.1501 4.0629 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 98.4757 98.601 4.2125 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 歐元 0.75 02/11/2029 91.561 92.079 2.9202 中風險 75%
USG2182GAB98 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2031 91.8598 92.077 4.1613 中風險 75%
USG21819AB63 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.875 21/04/2033 101.7785 102.0927 4.5286 中風險 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 101.436 101.55 4.0378 中風險 75%
USG21776AB80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD Corporate Bond 美元 4.75 13/09/2034 100.597 100.956 4.6129 中風險 75%
USG2176UAA81 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD Corporate Bond 美元 5.375 26/04/2029 103.827 103.988 4.0769 中風險 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU1852LAR88 CLEVELAND-CLIFFS INC
克里夫蘭克里夫公司		 Corporate Bond 美元 7.375 01/05/2033 103.25 103.831 6.3643 中至高風險 50%
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD
克利福德資本信用解決方案		 Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 101.0347 101.1377 4.306 低風險 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.377 100.758 4.171 中至高風險 60%
HK0000175833 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3.97 23/03/2026 100.223 100.246 3.1377 低風險 80%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 99.247 99.355 3.7289 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2193950271 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 30/06/2035 85.718 86.074 4.2885 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2 22/09/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS1788513734 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 5.125 14/03/2028 102.04 102.149 4.125 低風險 75%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油財務(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 107.949 108.281 4.1968 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油財務（2013）有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 78.6564 79.26 4.7651 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2179918037 CNPC GLOBAL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 2 23/06/2030 92.9 93.099 3.6581 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 61.2157 61.5164 5.2725 低至中風險 70%
US191216CW80 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/06/2040 75.4595 75.7213 4.8516 低至中風險 75%
US191216DY38 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 4.65 14/08/2034 102.5596 102.9258 4.2344 中風險 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 94.2844 94.3895 3.5773 低風險 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 63.0248 63.3265 5.2875 低至中風險 70%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 98.1756 98.3706 3.8627 低風險 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 68.1948 68.5164 5.2683 低至中風險 70%
US20030NBH35 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2033 97.7279 97.906 4.5975 低風險 75%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 99.8087 99.8087 3.9002 中風險 80%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 70.7773 71.0615 5.8298 中風險 70%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 100.0709 100.0965 4.01 低風險 80%
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.4423 100.477 4.05 低風險 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 100.0816 100.0895 3.8383 低風險 80%
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.5 09/12/2025 99.977 100.227 -7.0069 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.61 12/09/2034 96.583 96.752 4.5541 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ2693DBV21 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.316 10/01/2048 83.304 83.859 5.5974 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ2704MAL20 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.837 13/03/2034 105.866 106.215 4.9131 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ2704MAD04 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 2.688 11/03/2031 91.255 91.476 4.5216 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 93.775 93.983 4.018 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US21684AAF30 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond 美元 3.75 21/07/2026 99.6334 99.8834 3.9316 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 98.915 99.615 3.618 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 100.125 101.125 1.6879 中至高風險 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 90.8329 90.9843 3.8548 中風險 75%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 9.5 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 9.5 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 9.5 10 2592 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 9.5 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280833307 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 12/01/2031 9.5 10 50.5586 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 9.5 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 9.5 10 362.222 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 9.5 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22536PAK75 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 美元 5.335 10/01/2030 103.143 103.332 4.1782 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 101.578 101.723 4.808 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 100.25 101.25 -12.7807 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 95.875 97.375 5.2411 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集團美國公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 114.7472 115.2472 4.44 低風險 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 0.375 1.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 99.988 100.019 4.1583 中風險 75%
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 98.3248 98.4477 4.149 中風險 75%
US126650EA42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 6 01/06/2063 98.1716 98.8963 6.075 中風險 60%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 102.9982 103.2709 4.2377 中風險 70%
US126650DV97 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.625 21/02/2053 95.575 96.2258 5.9046 中風險 50%
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2701169901 DAH SING BANK LTD
大新銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 15/11/2033 106.46 106.915 4.8304 高風險
(只限專業投資者)		 0
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保險有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.75 100.25 3.5983 中至高風險 70%
XS0306155499 DAILY MAIL AND GENERAL TRUST P L C
每日郵報與綜合信託公開有限公		 Corporate Bond 英鎊 6.375 21/06/2027 99.977 102.477 4.602 中至高風險 50%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 96.694 96.944 3.6469 低風險 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306847315 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 人民幣 3.7 03/03/2031 100.439 100.451 1.9064 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 100.625 100.802 5.2058 中至高風險 50%
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 104 104.488 5.0372 中至高風險 50%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 102.1762 102.3845 4.0452 中風險 70%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 105.633 106.0683 4.7112 中風險 70%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 103.2873 103.6087 4.2046 中風險 70%
US24703DBF78 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 3.375 15/12/2041 76.8441 77.2912 5.5285 中風險 60%
US24703DBQ34 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.85 01/02/2035 98.8602 99.2226 4.9557 中風險 75%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.5626 100.6155 3.8752 中風險 75%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.3549 100.4362 4.2318 中風險 75%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.563 100.615 3.8769 中風險 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 121.803 122.258 5.2371 中風險 60%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 106.897 107.198 4.3726 中風險 70%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 99.9473 100.1973 2.3262 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.1301 永久 106.125 106.875 6.2796 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 100.125 101.175 4.0581 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 0 16/01/2028 82.336 83.953 8.6029 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 94.6173 94.9732 4.8493 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CY36 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 5.403 11/09/2035 102.3582 102.3582 5.0656 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526CV96 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 5.706 08/02/2028 101.6252 101.832 4.0983 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526CK32 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.035 28/05/2032 91.6938 92.0645 4.6916 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 01/12/2032 99.9239 100.9239 4.3867 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 98.1628 98.3591 4.0947 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3 29/05/2026 99.98 100.35 1.5355 中風險 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2831061796 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 104.875 105.625 5.5708 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鵬博士投資控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 101.351 102.351 5.043 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US26442CBJ27 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
杜克能源卡羅來納有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/01/2033 103.4667 103.7145 4.3193 中風險 75%
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 102.0744 102.5518 5.0404 中風險 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.85 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH1244731753 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond 瑞士法郎 2.625 27/08/2029 106.315 106.506 0.8467 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US279158AW93 ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.75 01/02/2032 102.625 103.375 7.0492 中至高風險 50%
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 90.25 91.25 7.9018 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 102.25 102.75 5.0175 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
薩爾瓦多政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 102.625 103.878 7.0831 高風險 0
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 75.009 75.593 6.4151 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS3012400746 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 7.2 永久 103.25 104.75 6.0363 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 永久 99 99.9 4.4315 高風險 N/A
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 71.475 72.023 6.4132 中風險 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 6 永久 99.875 100.625 1.9197 高風險 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 5 永久 100.25 100.85 -1.1402 高風險 30%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 108.708 109.006 3.711 中風險 70%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 90.355 90.904 5.7217 中風險 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 89.968 90.554 5.7479 中風險 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 99.7429 100.5745 5.965 中風險 60%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 109.1194 109.5798 4.6732 中風險 70%
XS0132424614 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 18/07/2031 104.842 105.291 4.7175 低至中風險 70%
US532457CZ98 ELI LILLY AND CO
禮來公司		 Corporate Bond 美元 5.6 12/02/2065 102.6889 103.1861 5.4023 中風險 70%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 38.25 39.25 24.1299 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 99.247 99.305 7.4325 中至高風險 20%
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond 人民幣 4.05 24/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100 100.75 3.9537 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克倫電氣股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 99.375 100.125 5.3586 中至高風險 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩橋公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 100.25 100.375 3.7428 中風險 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 102.9053 103.1904 4.1502 中風險 0
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 100.013 100.263 2.3427 中風險 70%
US29444UBJ43 EQUINIX INC Corporate Bond 美元 3 15/07/2050 65.1404 65.4382 5.6049 中風險 60%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 98.54 100.76 3.8218 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 96.6961 98.4961 6.3721 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 100.0585 101.5585 3.4972 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 98.574 99.471 7.9233 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 102.9465 104.9465 2.1621 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 80.8255 81.3775 5.7303 中風險 60%
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2519789130 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
歐洲復興開發銀行		 Corporate Bond 土耳其里拉 0 25/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 Restricted
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
歐洲金融穩定基金		 Corporate Bond 歐元 3 04/09/2034 100.181 100.231 2.9686 低風險 75%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 18/10/2032 60.924 61.924 7.2209 低風險 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 99.25 100 4.9403 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智遊網集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.5539 100.714 4.1023 中風險 70%
US30216KAG76 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA
印度進出口銀行		 Corporate Bond 美元 5.5 18/01/2033 105.431 105.854 4.5289 低至中風險 70%
XS2819738431 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
泰國進出口銀行		 Corporate Bond 美元 5.354 16/05/2029 103.771 104.064 4.0795 低至中風險 70%
US30231GBG64 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.327 19/03/2050 85.5237 85.8864 5.3736 中風險 70%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 98.1517 98.307 3.9128 中風險 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 92.7241 93.0157 4.9121 中風險 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 73.1712 73.5042 5.3777 中風險 70%
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.367 99.867 4.3985 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 65 67 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US31428XBA37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 91.8762 92.0841 4.9859 低至中風險 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 79.1798 79.4531 5.8166 中風險 60%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布達比銀行公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 29/01/2026 100.197 100.208 1.7674 低風險 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恆天然合作社集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 98.961 99.069 4.5111 低風險 75%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.6442 99.7923 4.5566 中至高風險 50%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 84.0233 84.519 6.6712 中至高風險 30%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 80.2167 80.6536 6.6604 中至高風險 30%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 105.8648 106.1385 4.2957 中至高風險 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 116.0659 116.3625 5.1822 中至高風險 50%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 103.1252 103.5218 5.4458 中至高風險 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 94.3181 94.8181 5.2009 中至高風險 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 99.5906 99.8691 5.1538 中至高風險 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/11/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 95.8682 96.0701 4.797 中至高風險 50%
XS2238561794 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.95 19/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 97.5 99.5 5.4981 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 99.019 99.065 4.1878 低風險 75%
XS2236362849 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 28/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2030348903 FRANSHION BRILLIANT LTD
方興光耀有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 23/07/2029 90.75 91.5 6.9305 中至高風險
(只限專業投資者)		 0
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 102.605 103.155 1.5241 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 99.177 99.387 9.4171 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富慶投資管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2850435731 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.635 02/07/2031 111.268 111.625 5.2064 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USG37049AB20 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.4 05/04/2029 N/A N/A N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.045 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1748857379 FWD LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.675 永久 100 101.5 -3.0842 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2755904872 GACI FIRST INVESTMENT CO Corporate Bond 美元 5.375 29/01/2054 94.949 95.449 5.7009 中風險 70%
XS1951084471 GAZ CAPITAL SA
俄羅斯天然氣集團透過Gaz資本		 Corporate Bond 美元 5.15 11/02/2026 94 96 26.9732 高風險
(只限專業投資者)		 0
US36164QNA21 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO
奇異資融國際融資無限公司		 Corporate Bond 美元 4.418 15/11/2035 98.581 98.8168 4.567 中風險 70%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇異醫療保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 105.83 106.111 4.2247 中風險 70%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇異航太公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.7583 98.7988 4.3331 中風險 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司		 Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 100.2865 100.5118 3.9473 中風險 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 103.9131 104.0919 4.231 中風險 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 98.8718 99.237 5.1028 中風險 70%
US37045XEP78 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6.1 07/01/2034 106.5062 106.848 5.033 中風險 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 103.3856 103.5895 4.1286 中風險 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99.5 101 2.6787 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 64 65.5 11.302 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 60.5 62 11.4015 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.705 99.815 4.4137 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD
金輪天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.871 28/10/2027 101.3348 101.5623 4.013 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.7376 99.771 4.0522 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA534 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.561 24/10/2034 112.3714 112.7566 4.6137 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA955 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.851 25/04/2035 107.357 107.7478 4.7218 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GB862 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.561 19/11/2045 101.3209 101.9326 5.3967 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 102.6361 104.1361 4.1111 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 106.2659 106.4487 4.0966 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GGM06 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.25 01/02/2041 110.0404 110.3717 5.2488 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38145GAM24 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.798 10/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US38141GZU11 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.482 23/08/2028 100.4835 100.6107 4.1082 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GZR81 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.615 15/03/2028 99.3938 99.5009 4.0135 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38148LAF31 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.15 22/05/2045 94.6166 94.9572 5.5777 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US38141GYM04 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 1.948 21/10/2027 97.9736 98.08 4.1756 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 100.1475 100.2419 4.1154 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.9947 21/10/2027 100.2526 100.3048 4.6845 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1023626671 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 英鎊 4.25 29/01/2026 99.979 99.991 4.2462 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 9.5 10.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 9.5 10.5 120.6344 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 16/12/2028 9.5 10.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 10 11 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 9.5 10.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 9.5 10.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 9.5 10.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 9.5 10.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 9.5 10.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
綠地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 17 17.3072 66.2973 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底撈國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 99.666 99.683 4.9082 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 81.8559 82.3482 6.189 中風險 60%
XS2592028091 HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) Corporate Bond 美元 5.686 02/03/2026 100.34 100.59 3.2339 低至中風險 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和駿順澤投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.1 0.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1957446377 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/03/2029 97.369 97.662 4.6579 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 107.9548 108.1961 5.0886 中風險 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 103.2911 103.6438 6.0279 中風險 60%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 103.291 103.643 6.028 中風險 60%
USU42832AH59 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 N/A N/A N/A 中風險 70%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 107.794 108.034 5.1095 中風險 70%
US42824CBU27 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.85 15/10/2031 101.0556 101.4149 4.5653 中風險 70%
US42824CBT53 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.55 15/10/2029 100.6593 100.9787 4.2671 中風險 50%
US42824CAW91 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 N/A N/A N/A 中風險 70%
US42824CBV00 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 5 15/10/2034 99.2103 99.5625 5.061 中風險 70%
HK0001075024 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3.6 25/10/2029 101.423 101.602 3.1989 低風險 75%
XS1438451848 HKT CAPITAL NO 4 LTD
香港電訊資本4號有限公司		 Corporate Bond 美元 3 14/07/2026 99.251 99.31 4.1454 低至中風險 70%
XS2765094540 HLP FINANCE LTD Corporate Bond 人民幣 3.78 19/02/2026 100.087 100.108 3.2301 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 98.75 99.75 3.3319 中至高風險 50%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 99.6236 99.6499 4.0527 中風險 80%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/09/2025 N/A N/A N/A 中風險 75%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 71.6331 71.9538 5.4409 中風險 70%
HK0001064804 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.45 17/10/2029 101.921 102.067 2.8786 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001064796 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.55 17/10/2026 100.381 100.424 3.0393 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000993334 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 28/02/2026 100.255 100.271 2.9814 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 25/10/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.68 12/09/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 103.713 103.838 2.8417 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 102.678 102.784 3.8072 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 97.17 97.318 2.4012 低風險 75%
HK0000345436 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.25 29/06/2027 97.999 98.399 2.3068 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 87.18 88.08 2.9692 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000067188 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.39 20/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 98.756 98.874 2.4629 低風險 75%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 94.242 95.142 2.6972 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 100.145 100.163 2.5753 低風險 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 99.414 99.765 2.318 低風險 75%
HK0001151015 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 歐元 3.125 10/06/2033 101.679 101.949 2.8318 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001085239 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港國庫券		 Sovereign Bond 港元 0 19/11/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
HK0001059358 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港國庫券		 Sovereign Bond 港元 0 24/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
HK0001075107 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港國庫券		 Sovereign Bond 港元 0 22/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 99.4759 99.4877 3.7101 低風險
(只限專業投資者)		 80%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 108.2467 108.7317 4.678 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 97.782 98.248 3.271 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 99.477 100.477 1.7179 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 N/A
XS2143035587 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 27/05/2030 94.801 94.997 4.1081 中風險 60%
SGXF21689934 HOUSING & DEVELOPMENT BOARD
建屋發展局		 Corporate Bond 新加坡元 2.977 23/01/2029 102.922 103.342 1.879 低風險 80%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 102.4252 102.7391 5.733 中風險 60%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 103.6538 104.0808 4.7957 中風險 70%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 98.4323 98.4848 4.309 中風險 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 99.0532 99.3319 4.2135 中風險 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 97.0637 97.4392 4.6686 中風險 70%
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 90.3643 90.5014 4.6117 中風險 70%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 99.5 100.25 5.0593 中至高風險 30%
XS2982064631 HSBC BANK PLC
匯豐銀行公開有限公司		 Corporate Bond 港元 4.15 24/01/2027 101.089 101.156 3.0969 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 99.8687 100.1187 3.6459 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 100.75 101.75 4.7539 高風險
(只限專業投資者)		 60%
AU3CB0319473 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.722 11/03/2035 100.075 100.431 5.6078 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280EH85 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 103.5 104.25 5.6067 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BT50 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.583 19/06/2029 100.7895 100.9527 4.184 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CH04 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.848 04/06/2031 93.5975 93.8315 4.3711 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EJ42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 104.75 105.5 6.0924 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EM70 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 19/11/2028 101.7301 101.8688 4.1286 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EN53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.286 19/11/2030 103.416 103.6407 4.2772 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 102.7232 102.9225 4.2029 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 109.5208 109.878 4.6363 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5316 14/08/2027 100.7933 100.8916 4.3712 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 100.1301 100.3801 2.8354 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.625 106.375 4.9816 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 105.8594 105.9979 4.1057 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.6421 101.7682 4.1134 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 104.2596 104.5872 4.5966 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 91.645 91.9113 4.4858 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 108.7892 109.1486 5.0727 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 117.8479 118.3445 4.9486 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.7586 99.8656 4.1457 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.6 永久 94.875 95.875 5.5486 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.5 永久 101.875 102.25 5.4447 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.7 永久 94.5 95.25 5.6753 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 100 100.75 1.1981 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 100.2373 100.3324 4.0228 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 94.7285 94.8939 4.2198 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EL97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.874 18/11/2035 104.8912 105.2877 5.1302 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280FA24 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.05 永久 103.75 104.5 5.8985 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EC98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.399 13/11/2034 114.7547 115.1393 5.061 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280AQ21 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 14/03/2044 97.8966 98.4658 5.3822 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EW52 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.24 13/05/2031 103.1163 103.3594 4.3994 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CY37 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.871 22/11/2032 90.9253 91.2068 4.5699 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EV79 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 103.625 104.375 6.0337 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EF20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.597 17/05/2028 101.9807 102.0969 4.0995 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DC08 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.762 29/03/2033 99.6724 100.2839 4.7084 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280ER67 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 03/03/2031 102.7783 103.0137 4.3444 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EE54 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.719 04/03/2035 105.9629 106.3453 4.7786 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280ES41 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 03/03/2036 103.5914 103.9984 4.9061 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 105.519 105.8038 4.5207 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CC17 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.973 22/05/2030 99.0314 99.2318 4.2128 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 104.2178 104.3714 4.12 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 98.1697 98.2808 4.0719 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 101.1391 101.2363 4.0673 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DQ93 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.336 03/11/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 100.25 101.75 4.2181 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 100 101.5 3.9839 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 104.114 104.514 2.2927 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 6.75 11/09/2028 105.154 106.154 4.2908 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2764959842 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 永久 103.5 103.7 4.0445 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.019 15/06/2027 100.325 100.413 2.2131 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2679876453 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 26/03/2034 107.717 108.217 2.6938 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS3023923314 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5 永久 103.837 104.037 3.9747 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2553549903 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 8.201 16/11/2034 110.497 111.345 4.7902 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS3079660182 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.4 28/05/2033 104.758 105.063 2.5506 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2355184149 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 29/06/2027 100.78 100.871 1.8291 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2685873908 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 6.8 14/09/2031 108.679 108.938 4.6664 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2898731471 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.29 16/09/2032 101.75 102.1875 4.8433 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.75 99.25 3.8768 中風險 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡達瑪卡亞有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 96.738 97.012 4.4992 中風險 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 105.425 105.524 4.029 低風險 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和記黃埔國際03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 118.526 118.893 4.5943 低風險 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 100.6205 100.8829 4.0052 中風險 70%
XS2178221490 HYSAN MTN LTD
希慎MTN有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 02/06/2027 97.58 97.721 4.4655 中風險
(只限專業投資者)		 60%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.347 100.373 4.3052 低風險 75%
US44891CBL63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 6.375 08/04/2030 106.9088 107.1123 4.4577 中風險 75%
US44891CDB63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.275 24/06/2027 101.506 101.597 4.2054 低風險 75%
USY3815NBH36 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC
現代資本服務公司		 Corporate Bond 美元 5.125 05/02/2029 102.1162 102.2651 4.3513 低風險 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 101.8213 102.1629 4.5716 中風險 75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 25/08/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 98.39 98.456 4.0855 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 98.441 98.479 4.0927 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工業信貸投資銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.907 100.157 3.4332 低至中風險 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
國際貨櫃碼頭服務債券		 Corporate Bond 美元 5.875 17/09/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 98.75 99.25 5.821 中至高風險 30%
USY71247AA15 INDIKA ENERGY TBK PT Corporate Bond 美元 8.75 07/05/2029 99.75 100.5 8.5133 中至高風險 0
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 102.985 103.268 4.5872 中風險 70%
US455780CQ75 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 2.85 14/02/2030 94.5055 94.7639 4.2227 低至中風險 70%
US455780DV51 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.1 10/02/2054 96.6981 97.4098 5.2771 中風險 60%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 87.9263 88.2302 4.3708 低至中風險 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 100.102 100.739 5.1915 中風險 60%
USY20721BN86 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/01/2026 99.982 99.997 4.7352 低至中風險 75%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.255 100.362 4.0071 低至中風險 70%
USY39656AC06 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
中國工商銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 21/09/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韓國中小企業銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 104.095 104.205 3.7965 低風險 75%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 96.375 97.125 5.4436 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AZ69 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 88.5 89.25 6.4539 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837BF96 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 6.083 11/09/2027 101.4165 101.518 4.0634 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100.25 101.25 4.3971 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837BC65 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 4.252 28/03/2033 98.4179 98.7241 4.485 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3FN0096251 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.2602 15/06/2037 100.6 100.876 5.864 高風險
(只限專業投資者)		 0
US458140BV11 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 2.8 12/08/2041 70.6037 71.0216 5.5986 中風險 50%
US458140CH18 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.625 10/02/2043 97.9811 98.5149 5.7614 中風險 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 58.8373 59.3272 5.9651 中風險 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 99.0195 99.3216 4.1997 中風險 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 96.7784 97.1689 4.6472 中風險 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 76.9163 77.2165 6.0028 中風險 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 83.4807 84.1074 6.145 中風險 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 84.9464 85.5334 5.9926 中風險 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 90.5716 90.8478 5.5333 中風險 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 87.5039 87.8187 5.9595 中風險 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 63.029 63.5119 5.798 中風險 50%
US458140CG35 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 102.2114 102.6391 4.7488 中風險 60%
US458140CJ73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.7 10/02/2053 95.4194 96.0632 5.9945 中風險 50%
US45866FAW41 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
洲際交易所		 Corporate Bond 美元 4.6 15/03/2033 101.3312 101.6433 4.3264 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/12/2028 81.397 82.529 6.4497 低風險 70%
XS1238805102 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/05/2035 47.892 48.203 7.9975 低至中風險 70%
US459200KA85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 3.5 15/05/2029 98.2175 98.3757 4.008 低風險 75%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 82.4867 82.8281 5.5704 低至中風險 70%
US459200BB69 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 5.875 29/11/2032 108.699 108.8872 4.3852 低風險 75%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 118.4379 118.9381 4.9962 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2775699577 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD Corporate Bond 美元 7.11 11/03/2032 103.375 104.125 6.131 中至高風險 30%
US4651387N91 ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT)
以色列政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/01/2043 88.763 89.1714 5.481 中風險 50%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 100.008 100.018 5.1358 中至高風險 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 99.5 100 5.3194 中至高風險 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.875 99.994 5.9684 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.1 1.1 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.1 1.1 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.1 1.1 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.125 1.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24422EUU18 JOHN DEERE CAPITAL CORP
強鹿資本公司		 Corporate Bond 美元 3.45 07/03/2029 98.6958 98.8468 3.8279 低風險 80%
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
約翰霍普金斯健康系統公司		 Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 93.7721 93.9158 4.0523 中風險 75%
US478160CX03 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2054 101.795 102.0974 5.1083 中風險 75%
US478160CW20 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2034 105.7264 105.9469 4.0937 中風險 80%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 57.0428 57.2601 5.0821 中風險 75%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 60.3307 60.5326 5.0654 中風險 75%
XS3034372584 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.332 02/04/2030 103.25 104.25 4.188 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2255664968 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC
歡樂寶資產控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/11/2025 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 101.6619 101.7699 4.0172 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 102.4104 102.7354 4.4314 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 106.4958 106.8314 4.5345 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 105.5246 105.7072 3.9763 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PAV85 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.203 23/07/2029 100.0582 100.1584 4.1373 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBL94 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.522 22/04/2031 93.3439 93.5748 4.1374 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 100.5323 100.6454 3.8426 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBJ49 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.493 24/03/2031 101.2583 101.4952 4.1106 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PEC68 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.336 23/01/2035 104.2709 104.6483 4.6429 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PAX42 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.452 05/12/2029 101.0589 101.1691 4.0353 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 94.3632 94.5964 4.3037 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 101.2237 101.3479 3.9942 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 98.9925 99.0721 4.0029 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.6171 100.67 3.8648 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46625HJM34 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.625 16/08/2043 103.8108 104.1624 5.26 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46625HLL23 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2045 95.7634 96.1158 5.2712 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PBM77 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 3.109 22/04/2041 79.7844 80.2496 5.0584 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US48128BAQ41 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 105.375 105.875 5.0324 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.6954 永久 100.75 101.125 -0.1607 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
CH1421969317 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.5 永久 103.25 103.75 6.5581 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 99.25 100.25 4.127 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 4.25 4.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 N/A N/A 1000.4551 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 4.25 4.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家樂氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 98.9332 99.0444 3.9123 中風險 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基礎建設信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 104.4455 105.3055 3.2431 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 100.6791 101.0508 6.257 中風險 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 103.3938 103.5137 3.6804 低至中風險 70%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 100.401 100.677 4.7235 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯爾公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 69.5 70.5 8.7123 高風險 0
US500630CJ53 KOREA DEVELOPMENT BANK
韓國產業銀行		 Corporate Bond 美元 3 13/01/2026 99.8817 99.8899 3.9256 低風險 80%
USY4938AAP40 KOREA NATIONAL OIL CORP
韓國國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 30/09/2029 100.67 100.811 4.0179 低風險 75%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 92.7594 93.2667 5.6318 中風險 60%
XS2829208599 KSA SUKUK LTD Sovereign Bond 美元 5.25 04/06/2030 104.0589 104.2254 4.21 低風險 75%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 7 9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 7 11 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 5.875 6.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 5.875 7.875 6016.3265 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 5.875 6.625 478.4164 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 5.875 5.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 5.875 6.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 70 70.75 67.2713 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.9 29/06/2027 98.552 98.697 5.7688 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗詩綠色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US517834AL18 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯維加斯金沙集團		 Corporate Bond 美元 6.2 15/08/2034 104.8812 105.2346 5.4194 中至高風險 50%
US517834AF40 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯維加斯金沙集團		 Corporate Bond 美元 3.9 08/08/2029 97.2174 97.3162 4.7005 中至高風險 50%
XS1418635337 LEND LEASE (US) CAPITAL INC
聯盛（美國）資本公司		 Corporate Bond 美元 4.5 26/05/2026 99.987 100.987 2.4201 低至中風險 75%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 102.588 103.198 1.5798 低至中風險 30%
USY52758AE20 LG CHEM LTD Corporate Bond 美元 1.375 07/07/2026 98.254 98.312 4.2657 低至中風險 75%
USY5S5CGAL65 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/07/2029 102.918 103.218 4.3934 低至中風險 70%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 58.75 59.75 8.7855 高風險 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.5 18/08/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 101.25 101.75 3.6012 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融（開曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.203 99.703 3.3491 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 99.041 99.152 4.7052 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 100.875 101.125 4.7324 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539439AW91 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.953 15/11/2033 117.4387 117.9377 4.7941 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAB92 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 4.65 24/03/2026 100.0021 100.2521 3.7968 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2265524640 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 英鎊 2.707 03/12/2035 89.208 90.172 4.95 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 99.9219 99.9318 4.0688 中風險 30%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 105.5356 105.8496 4.2589 中風險 75%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 102.2144 102.328 3.7988 中風險 75%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 9.5 11.5 1043.9602 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 9.5 11.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2098539815 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/04/2027 90.25 91 10.6449 中至高風險 0
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 87.25 87.7257 11.1562 中至高風險 0
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 64.2676 64.5616 5.6769 中風險 60%
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.7325 98.8684 3.9259 中風險 70%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 94.75 95.5 13.6884 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US549271AF19 LUBRIZOL CORP
路博潤公司		 Corporate Bond 美元 6.5 01/10/2034 113.5018 113.735 4.5895 低風險 75%
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 96.5 98.5 7.7772 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 95.75 97.75 7.8959 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2756142548 LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
洛陽國苑投資控股集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7 26/01/2027 96.626 96.729 10.0734 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 103.843 103.978 4.9973 中至高風險 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 100.852 101.1867 4.8536 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 99.8996 100.1496 2.605 低風險 75%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 109.914 110.228 5.069 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 99.011 99.106 4.615 低至中風險 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.764 99.883 4.1753 中至高風險 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 102.161 102.35 4.22 中至高風險 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 104.796 105.133 4.6171 中至高風險 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 70%
US55608KAK16 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.763 28/11/2028 99.036 99.173 4.2034 中至高風險 70%
USQ57085HK32 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.691 23/06/2032 91.162 91.431 4.4477 中至高風險 70%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 89.625 90.625 5.8502 中至高風險 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 80.5 81.5 7.0649 中至高風險 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 71 73 7.0285 中至高風險 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 102 102.5 5.156 中至高風險 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英鎊 6 31/10/2027 99.109 99.461 6.3146 中至高風險 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
馬爾他公債		 Sovereign Bond 歐元 5.2 16/09/2031 111.66 112.66 2.8125 低風險 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
豐樹物流信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.9988 101.5288 2.0379 中至高風險 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 99.303 100.803 -0.4199 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.1 102.1 -0.8213 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 102.2276 102.5123 4.0748 中風險 60%
XS2732133090 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II
美國萬通保險全球資金II		 Corporate Bond 英鎊 5 12/12/2027 101.2 101.277 4.3337 低風險 80%
US57636QAM69 MASTERCARD INC
萬事達卡		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2029 96.92 97.0474 3.8606 中風險 75%
US57636QAR56 MASTERCARD INC
萬事達卡		 Corporate Bond 美元 3.3 26/03/2027 99.4402 99.5038 3.6868 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US579780AQ09 MCCORMICK & COMPANY INC
麥科明克公司(馬里蘭州)		 Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2030 92.9814 93.0951 4.2475 中風險 50%
US58013MFQ24 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.6 01/07/2030 98.0967 98.3841 3.9889 中風險 70%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.266 99.4175 3.882 中風險 70%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 92.2773 92.4619 4.0751 中風險 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 94.37 95.1716 5.4959 中風險 60%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 99.3321 99.4524 3.9507 中風險 75%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 101.9922 102.2496 3.8864 中風險 70%
USG59669AB07 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 2.125 28/10/2025 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 93.957 94.168 4.3836 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 99.25 99.33 1.0287 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 97.125 97.875 5.9793 中至高風險 50%
USG5975LAD85 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.625 17/07/2027 99.75 100.5 -0.5671 中至高風險 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅賽德斯-賓士國際金融公司		 Corporate Bond 英鎊 5.625 17/08/2026 100.97 101.012 4.0786 低風險 80%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 83.6195 84.0187 5.692 中風險 70%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 103.1764 103.3413 3.9456 中風險 75%
US30303M8Q83 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 5.6 15/05/2053 99.3933 99.809 5.6135 中風險 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 84.0015 84.3666 5.5827 中風險 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 101.8473 101.9414 3.7385 中風險 75%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 97.4379 97.6657 4.2531 中風險 75%
USU59197AE06 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 84.002 84.367 5.5827 中風險 70%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 106.8799 107.2757 4.7424 低至中風險 75%
US59156RCE62 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.375 15/07/2033 105.551 105.8817 4.4316 中風險 75%
US59217HDZ73 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
大都會人壽全球融資I		 Corporate Bond 美元 5.15 28/03/2033 103.6093 103.8617 4.5235 低風險 75%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
US91086QBE70 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.55 21/01/2045 93.2711 93.805 6.1024 中風險 60%
US91086QBB32 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/03/2044 83.3222 83.8222 6.2465 中風險 60%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城機場信託		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 87.995 88.521 6.4937 中風險 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 100 100.5 -14.016 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.375 100.125 3.9597 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微創醫療科學有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 64.5202 64.8718 5.2041 中風險 75%
US594918BM55 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4.75 03/11/2055 93.2782 93.7101 5.1649 中風險 75%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 59.4306 59.7593 5.1951 中風險 75%
US594918AD65 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 5.2 01/06/2039 106.262 106.5739 4.5431 低至中風險 80%
US594918BD56 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.75 12/02/2045 84.8923 85.2243 4.951 中風險 75%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 91.1835 91.6221 5.035 中風險 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 98.9959 99.0358 3.8391 中風險 85%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 67.8376 68.1682 5.1422 中風險 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 95.1561 95.3775 4.1082 中風險 80%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 82.0088 82.3433 5.0899 中風險 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 80.4746 81.1268 5.1851 中風險 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 82.0575 82.4474 5.1712 中風險 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.6381 99.7068 3.5535 中風險 80%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 89.612 89.735 3.7102 中風險 80%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 89.3809 89.6505 4.403 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 105.2361 105.5857 4.5245 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BU78 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.048 17/07/2030 90.9096 91.1069 4.1823 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0
US606822DG66 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.197 16/01/2031 103.4142 103.6462 4.2226 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822DC52 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.406 19/04/2034 105.0566 105.4113 4.5342 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 100.3054 100.4362 3.8808 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822DH40 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.574 16/01/2036 105.2855 105.6944 4.7772 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 102.2364 102.3678 3.9598 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BB97 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.286 26/07/2038 95.817 96.2783 4.6786 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822DF83 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.426 17/04/2035 104.3322 104.7161 4.7257 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCT47 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.754 27/05/2034 106.4035 106.7623 4.6729 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 103.6769 103.8405 4.0278 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDE68 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.579 26/05/2035 105.2229 105.6116 4.7669 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDJ55 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.422 13/05/2036 104.0486 104.4643 4.81 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAX76 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.153 16/07/2030 96.3134 96.5174 4.1985 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 106.3693 106.7317 4.6836 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDD85 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.376 26/05/2030 103.5738 103.7796 4.1981 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDG17 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.594 10/07/2035 105.0949 105.4546 4.8116 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 91.0509 91.2862 4.3066 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 105.6597 105.9085 4.2773 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 99.1323 99.3823 3.6447 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.6174 98.7186 3.9221 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.353 20/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
當代置業海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 33.25 35.25 97.3355 高風險
(只限專業投資者)		 0
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 98.875 99.625 5.3483 中至高風險 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 72.8538 73.3879 6.6151 中風險 60%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 78.7647 79.24 5.1922 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 99.9966 100.0013 3.8151 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 110.1643 110.5095 4.5445 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 102.3931 102.8253 4.7772 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YEV39 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.296 18/10/2028 103.8286 103.9644 4.0782 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFE05 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.25 21/04/2034 103.8085 104.1603 4.5789 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFN04 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.1084 13/04/2028 100.4511 100.5172 4.7486 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 100.6906 100.8038 4.1539 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEF88 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 2.484 16/09/2036 87.7038 88.0981 4.8672 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YFR18 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.831 19/04/2035 106.8953 107.2839 4.7657 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFB65 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.948 19/01/2038 105.7705 106.2311 4.9009 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61744YAP34 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.772 24/01/2029 99.2564 99.3435 4.093 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFS90 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.042 19/07/2030 102.5533 102.7638 4.2116 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.1247 100.1473 4.1454 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YEZ43 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.05 28/01/2027 100.1594 100.2258 3.5506 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US61747YFT73 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.32 19/07/2035 103.9051 104.2967 4.7076 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 歐元 4.656 02/03/2029 104.144 104.3 2.6515 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.8913 100.012 4.1107 中風險 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
醫療房地產信託營運合作/醫療		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 84 84.5 9.7536 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0000985314 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.88 18/01/2034 106.023 106.24 3.0475 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000957891 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.85 29/09/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000987906 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.85 01/02/2027 101.037 101.151 2.8225 低風險 80%
HK0001121083 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 01/04/2030 102.737 102.898 3.6311 中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 106.156 106.361 2.9099 低風險 75%
HK0001106845 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.65 18/02/2028 101.614 101.699 2.8413 低風險 80%
HK0001127510 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/04/2035 105.868 106.106 4.0638 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 64.64 64.901 6.3753 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
US62828M2D24 MUTHOOT FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.375 23/04/2029 100.875 101.625 5.7525 中至高風險 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 79.5 81 6.1721 中至高風險 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 94.283 94.565 4.925 低至中風險 70%
XS2842544491 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD
南洋商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 06/08/2034 103.759 103.929 4.8182 高風險
(只限專業投資者)		 0
US63111XAK72 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 15/08/2053 104.0587 104.779 5.6049 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 71.3287 71.7499 5.2355 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 69.6459 70.1688 5.4811 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 98.661 98.707 4.6498 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 25/11/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
AU3CB0294502 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 25/11/2027 101.104 101.198 4.3112 低風險 80%
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 102.438 102.518 4.7419 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.635 99.885 3.6046 低風險 75%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 99.964 100.017 4.9714 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ6535DBH63 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.429 12/01/2033 109.046 109.359 4.8557 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US639057AP32 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 6.475 01/06/2034 105.1768 105.5237 4.626 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 99.875 99.963 7.0601 中至高風險 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 92.438 92.622 4.1578 中風險 75%
USU6408XAM12 NESTLE CAPITAL CORP Corporate Bond 美元 4.875 12/03/2034 103.679 103.891 4.2965 中風險 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 88.885 89.028 4.0197 中風險 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
網飛公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 105.4838 105.9838 3.7157 低至中風險 70%
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 93.625 94.625 18.5897 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 89.5 92.5 11.9762 高風險
(只限專業投資者)		 0
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 3.5 14/04/2033 96.4863 96.734 4.0163 低風險 75%
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.25 15/05/2028 93.1485 93.2383 3.1386 低風險 75%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.5 15/05/2026 99.1249 99.1427 2.4242 低風險 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 99.871 100.871 5.666 中風險 50%
USQ67949AC34 NICKEL INDUSTRIES LTD
鎳工業有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 21/10/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 99.898 100.898 -1.9758 中至高風險 70%
USJ54675BD43 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 5.95 16/04/2054 104.169 104.894 5.2199 中至高風險 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 91.943 92.308 5.4621 中至高風險 0
USU6547TAJ98 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.2032 13/09/2027 99.439 99.772 6.3421 中至高風險 0
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 103.1085 103.4981 5.6341 中至高風險 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 93.773 94.365 6.1846 中至高風險 0
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 3.522 17/09/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 98.1251 98.4595 5.2531 中至高風險 0
XS1914379265 NOBLE GROUP LTD Corporate Bond 美元 2.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US654902AE56 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 99.761 100.761 3.8565 中至高風險 50%
US654902AC90 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 107.2361 107.9861 5.7633 中至高風險 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 91.1781 91.5298 4.5977 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.625 永久 100.5 101.5 1.8414 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USJ5901UAF96 NORINCHUKIN BANK
農林中央金庫		 Corporate Bond 美元 5.071 14/09/2032 101.592 101.882 4.742 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 100.125 100.365 4.9521 中至高風險 50%
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 14 17 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 14 14.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.75 7.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 8 9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 14 17 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.75 7.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
養分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 101.8049 102.0273 3.9438 中風險 70%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 94.873 94.9661 3.6459 中風險 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 90.241 90.3806 3.9515 中風險 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 95.8154 95.9311 3.879 中風險 75%
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 51.75 53.75 18.408 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 47.75 49.75 12.5568 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 49 51 21.3805 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 47.5 49.5 9.6966 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2348062899 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.125 永久 47.5 49.5 15.6833 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 95.706 98.206 10.8973 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 74.5 77.5 11.95 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2282055081 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 3.75 14/01/2031 68.5 71.5 11.223 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 88 91 12.4901 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 73 76 11.5307 高風險
(只限專業投資者)		 0
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.5662 98.7012 4.1032 中風險 75%
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.5662 98.7012 4.1032 中風險 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.566 98.701 4.1034 中風險 75%
US674599CF00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 4.625 15/06/2045 80.61 81.61 6.2706 中至高風險 30%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 60.25 61.25 -3.1384 中至高風險 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LIMITED Corporate Bond 美元 2.375 20/10/2025 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 4 5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 104.647 104.956 4.514 中至高風險 50%
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 107.175 107.506 4.5935 中至高風險 50%
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 102.015 102.218 4.5155 中至高風險 50%
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 110.728 111.392 5.8265 中至高風險 N/A
XS1575968026 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.5 08/03/2047 108.619 109.265 5.7392 中至高風險 0
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.25 98 4.6568 中至高風險 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.25 97.6259 4.8055 中至高風險 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 17 18 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 99.1109 99.1575 4.3574 中風險 75%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 90.485 90.7037 4.8814 中風險 70%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 75.4586 75.8715 6.0953 中風險 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 69.2657 69.7456 6.3725 中風險 60%
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 98.2348 98.6467 5.1265 中風險 70%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.2292 95.3349 4.4425 中風險 60%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 64.8593 65.3561 6.3371 中風險 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS2529909926 ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD
東方資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7 28/09/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US686330AR22 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5.2 13/09/2032 103.7088 104.0046 4.5068 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US686330AQ49 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 101.5763 101.6797 4.0096 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF80948775 OUE REIT TREASURY PTE LTD
華聯不動產投資信託財資		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 26/09/2031 106.196 106.396 2.7053 低至中風險 70%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
華僑銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 102.5561 102.8061 2.0088 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋國家金融私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 92.337 92.626 5.8889 中風險 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 95.75 96.75 8.3481 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 62.441 63.003 5.5551 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2227047151 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.8 永久 67.429 68.032 5.5851 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US92553PAU66 PARAMOUNT GLOBAL
派拉蒙全球		 Corporate Bond 美元 5.85 01/09/2043 89.8111 90.0954 6.8195 中至高風險 0
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 98.9303 98.9787 3.9082 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 98.75 99.5 5.2042 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2351326991 PCPD CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 5.125 18/06/2026 98.125 98.875 7.2739 高風險
(只限專業投資者)		 0
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 94.9415 95.1315 3.9933 中風險 75%
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 73.4789 73.8043 5.3372 中風險 70%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼國家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 102.617 103.367 5.6814 中風險 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 86.436 87.007 5.901 中風險 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 80.448 80.999 5.8532 中風險 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 74.93 75.456 5.9047 中風險 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.646 99.785 4.2779 低至中風險 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 99.975 100.475 3.7757 低至中風險 70%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 102.5 103.125 6.5318 中至高風險 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 103.375 103.875 3.8173 中至高風險 30%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 89 89.5 6.65 中至高風險 30%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 104.125 104.875 6.7795 中至高風險 N/A
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 102.25 102.625 3.1345 中至高風險 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 101.625 102.125 6.5259 中至高風險 30%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.375 103.125 4.4571 中至高風險 50%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 84 85 6.739 中至高風險 30%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 99.75 100.75 6.834 中至高風險 50%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.375 102.875 4.5779 中至高風險 50%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 101.75 102 4.8623 中至高風險 30%
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 99.875 100.375 5.1631 中至高風險 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 74 74.415 8.9023 高風險 N/A
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 81.4 82.9 8.4822 高風險 N/A
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 79.875 81.375 8.3378 高風險 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 91 92 7.6268 高風險 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101 101.5 6.4187 中至高風險 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 86.5 87.5 7.9138 高風險 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 96.375 96.875 6.6739 中至高風險 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 99.125 99.473 6.8028 中至高風險 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 4.875 21/02/2028 101.808 102.135 3.8454 中至高風險 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 80.625 81.076 8.6879 高風險 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101 101.253 6.4705 中至高風險 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 89.25 89.7071 8.7166 高風險 N/A
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 英鎊 3.75 16/11/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
馬來西亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 102.902 102.954 4.1224 低至中風險 75%
US717081DK61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 90.5159 91.0694 5.1557 低至中風險 70%
US717081CY74 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 120.8329 121.3777 4.98 低至中風險 75%
US717081EC37 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 94.3275 94.7415 4.6132 低至中風險 75%
US717081ET61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 98.7144 98.8664 3.819 中風險 75%
US716973AE24 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD Corporate Bond 美元 4.75 19/05/2033 101.8421 102.1607 4.398 中風險 75%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 107.369 107.6783 4.4156 中風險 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 112.3579 112.6548 4.9976 低至中風險 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 93.3326 93.6587 5.4322 低至中風險 70%
US718286DA23 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT)
菲律賓政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 14/05/2034 104.1252 104.4806 4.6036 低至中風險 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 88.8546 89.8546 5.7614 中風險 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 87.774 89.774 5.402 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不動產資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 97.625 98.375 6.0063 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能寶公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 100.25 100.625 4.6388 中至高風險 N/A
US693475BA21 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Corporate Bond 美元 2.307 23/04/2032 90.0187 90.2809 4.3482 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1864036576 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 5.25 10/08/2028 102.077 102.331 4.319 低至中風險 70%
XS2282240907 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 3.35 16/05/2031 94.385 94.709 4.4533 低至中風險 70%
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 6 6.05 13310.5077 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 6 6.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 6 6.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 100.223 100.3249 5.479 中至高風險 30%
US742718GG89 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 4.55 29/01/2034 102.1306 102.3386 4.2076 低風險 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 96.4046 96.5589 3.873 低風險 75%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 114.3506 114.5062 3.9485 低風險 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 99.7464 99.7583 4.1231 低風險 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100.679 101.179 3.9425 中風險 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.625 100.375 3.6782 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.829 100.829 2.1499 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US744320BL59 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2053 106.0633 107.0633 5.5188 中至高風險 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 100.6863 102.1863 4.8484 中至高風險 60%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 99.1267 99.3767 3.8168 中風險 75%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 90.359 91.204 5.345 中至高風險 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 92.18 92.486 5.0561 中風險 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 95.567 95.821 4.752 中風險 70%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 100.3 100.58 5.103 中風險 35%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 100.206 100.29 4.3947 低至中風險 75%
AU3CB0313419 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/09/2034 101.643 101.982 5.6041 中風險 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 123.979 124.979 3.7118 低風險 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.484 100.51 4.8996 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.5 0.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.5 0.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.5 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.8 15/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2223675146 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.5 09/03/2026 100.39 100.409 1.8885 低風險 80%
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 04/02/2026 100.205 100.217 1.8408 低風險 80%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 107.4038 108.1524 5.4211 中風險 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 86.119 86.7446 5.4518 中風險 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特資本融資公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 89 91 10.0052 高風險
(只限專業投資者)		 0
USJ64264AK09 RAKUTEN GROUP INC
樂天公司		 Corporate Bond 美元 9.75 15/04/2029 111.125 111.875 5.8139 中至高風險 50%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘陽地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU76198AA52 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC
拉斯維加斯度假世界有限責任公		 Corporate Bond 美元 4.625 16/04/2029 87.875 88.273 8.7096 中至高風險 50%
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 30.5 32 20.2927 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路勁基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 16.5 18 46.8972 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路勁基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 16.5 18.5 48.8781 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 19 20 107.4535 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 19 19.75 84.4176 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 18.625 19.625 76.8184 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 19 20 62.4623 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 18.625 19.625 56.6232 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2244321787 ROLLS-ROYCE PLC
勞斯萊斯公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.75 15/10/2027 102.222 102.402 4.1984 中風險 60%
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/03/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融實國際金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.618 99.7 3.8425 低風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
羅斯塞人壽公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98.125 99.625 5.0852 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GB0047524268 ROTHSCHILD & CO CONTINUATION FINANCE BV
羅斯柴爾德持續金融		 Corporate Bond 美元 4.5501 永久 76.75 78.75 5.5924 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.369 29/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 102.345 102.4 2.568 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086RQ98 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.328 28/01/2027 99.623 99.691 2.6 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA779926QY38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.411 12/06/2029 100.774 101.074 2.9666 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 100.0096 100.2596 2.8965 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 103.752 104.002 3.8098 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZS63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.24 03/08/2027 100.5996 100.6964 3.8027 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 102.0953 102.1973 3.805 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016HZV58 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/02/2029 102.9133 103.0635 3.9094 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78017FZR71 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.8004 18/10/2027 100.0879 100.2211 4.5782 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 68.5595 68.8727 5.4347 中風險 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 100.25 100.75 4.128 中至高風險 30%
US78409VAP94 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2029 94.2338 94.3398 4.0479 中風險 75%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 100.495 100.654 4.0283 中風險 75%
XS2908723328 SA GLOBAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 4.75 02/10/2034 99.216 99.428 4.8294 中風險 75%
XS2793572053 SAMMAAN CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 9.7 03/07/2027 103 103.75 7.145 中至高風險 30%
US80007RAE53 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 08/08/2028 101.5314 101.7836 4.6165 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80007RAL96 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 18/06/2030 97.7385 98.0173 4.866 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80282KBQ85 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美國公司		 Corporate Bond 美元 5.741 20/03/2031 103.4554 103.7849 4.7552 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US80282KBK16 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美國公司		 Corporate Bond 美元 6.124 31/05/2027 100.8044 100.9473 4.1442 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 101.503 101.776 4.6145 中風險 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.184 99.227 4.1334 低風險 75%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 87.004 87.339 5.5289 低至中風險 70%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 87.984 88.329 5.5535 低至中風險 70%
XS2159975619 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 2.9 22/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 75%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 67.7754 68.0873 5.5955 低至中風險 70%
XS2747599095 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 5 16/01/2034 102.6524 102.8572 4.574 低風險 75%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 84.365 84.711 5.5502 低至中風險 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 97.626 97.748 4.2229 低風險 75%
XS2861550817 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.25 17/07/2034 103.191 103.405 4.7522 中風險 75%
XS2262853349 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2050 67.92 68.226 5.6362 中風險 70%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.05 3.05 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 96.131 96.881 4.3279 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS3099012406 SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.88 26/06/2028 89.5 90.25 16.6957 中至高風險 0
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
SGXF60713694 SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.65 23/10/2036 106.887 107.856 2.8077 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞內加爾政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 61.125 61.875 15.952 中至高風險 30%
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山東省和晟投資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7.8 27/06/2027 94.461 94.595 11.6647 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 28/02/2033 103.026 103.175 4.855 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 102.73 103.53 2.5943 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US822905AD73 SHELL FINANCE US INC Corporate Bond 美元 4.55 12/08/2043 90.709 91.0288 5.3393 低至中風險 0
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 112.0825 112.3877 5.0649 低至中風險 70%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 77.6468 77.9572 5.5503 低至中風險 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 95.3415 95.4958 3.8861 中風險 75%
US822582BT82 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 10/05/2026 99.5196 99.5499 3.9113 低風險 80%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 英鎊 1.75 10/09/2052 46.032 46.777 5.5769 低至中風險 70%
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 99 99.75 5.9418 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 70.3258 70.8479 5.4517 中風險 70%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 84.2058 84.7572 5.481 中風險 60%
XS2284332769 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 3 20/07/2026 99.287 99.326 4.0889 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2787854673 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 21/03/2034 105.659 106.373 4.3128 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 97.988 98.011 3.9495 中風險 75%
SGXF13889278 SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD
新加坡醫療集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.54 20/11/2029 105.072 105.372 2.0682 中風險 30%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 103.4813 104.1313 2.9225 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF12888537 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 1.25 01/11/2026 99.858 99.898 1.3623 低風險 85%
SGXF27246101 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 1.875 01/03/2050 95.521 96.121 2.0794 低至中風險 75%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 122.676 123.276 2.1529 低至中風險 75%
SGXF29144064 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 0.5 01/11/2025 N/A N/A N/A 低風險 85%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 102.221 102.681 2.7797 中至高風險 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 94.648 94.815 3.8783 中風險 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集團		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.1 1.1 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
遠洋地產寶財I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
遠洋地產寶財II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8 9 359.9474 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
遠洋地產寶財III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3 4 165.8477 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 2394.7368 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 77.5988 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 8 9 67.9976 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU82764AV00 SIRIUS XM RADIO LLC
天狼星衛星廣播有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2031 90.875 91.25 5.6794 中至高風險 50%
USY8085FBA76 SK HYNIX INC
愛思開海力士公司		 Corporate Bond 美元 1.5 19/01/2026 99.625 99.645 4.2108 低至中風險 75%
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天譽置業（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 104.1134 104.3766 4.2482 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 106.181 106.856 6.5919 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US83368TAG31 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 12/01/2027 99.613 99.72 4.2573 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US83368TBL17 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.221 15/06/2033 105.208 105.652 5.1898 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBV98 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.519 19/01/2028 101.224 101.426 4.2091 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 91.089 91.486 4.9627 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBU16 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.7404 19/01/2028 100.809 100.919 4.9604 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 92.953 93.493 6.1972 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US83368TBW71 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.634 19/01/2030 103.298 103.564 4.4008 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBB35 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/03/2041 74.504 74.91 6.1904 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 99.177 99.313 5.4789 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.375 永久 106.75 107.5 5.3173 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.505 99.755 4.5943 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 102.25 102.625 5.5362 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF8500RAE20 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 104.75 105.5 6.5287 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 97.25 97.75 8.3733 高風險 30%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99.25 99.5 5.4162 中至高風險 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 97.375 98.125 5.4081 中至高風險 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 99 99.5 4.8613 中至高風險 50%
XS2854422578 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2029 101 101.75 6.1646 中至高風險 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 95.25 96 6.1038 中至高風險 50%
XS2854422818 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 7 08/07/2031 101.5 102.25 6.4957 中至高風險 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
蘇富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 95 95.017 146.8627 中至高風險 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 78.375 79.375 6.8752 中至高風險 N/A
US836205BE37 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.3 20/04/2052 100.875 101.875 7.1402 中至高風險 0
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 6.5 28/02/2041 77.539 77.7418 9.2529 中至高風險 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 7 28/02/2031 96.637 96.7617 7.7639 中至高風險 30%
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 118.5846 119.0067 4.9932 中風險 70%
XS1323910254 SP POWERASSETS LTD
新加坡能源資產有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0001111522 STANDARD CHARTERED BANK
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 05/03/2029 102.882 103.037 2.8387 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US85325X2A32 STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH)
紐約渣打銀行		 Corporate Bond 美元 4.75 08/10/2026 100.1669 100.2171 4.5048 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 105 106 6.2792 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 96.789 97.325 5.5436 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 99.775 100.025 3.9565 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.626 99.742 4.5163 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 100.911 101.147 4.3489 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 94.5 95.5 5.8576 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 103.5 104.25 5.1092 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1075419694 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.125 06/06/2034 97.288 98.038 5.3425 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228GC69 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.097 11/01/2035 107.807 108.187 4.8622 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FT04 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.0377 06/07/2027 100.79 100.825 4.6182 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2001211122 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.305 21/05/2030 99.794 99.993 4.3067 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 102.856 102.96 4.1537 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 100.124 100.187 4.2746 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 106.589 106.73 4.1468 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 108.04 108.237 4.2226 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2845033682 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 永久 104.123 104.408 4.0385 高風險
(只限專業投資者)		 0
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 93.625 94.375 5.9412 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2358287824 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.678 29/06/2032 90.596 90.864 4.5524 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2428496710 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.603 12/01/2033 92.76 93.16 4.912 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228GP72 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 永久 106.25 107 6.2301 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG84228FQ64 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.301 09/01/2029 104.011 104.157 4.2118 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 71.4716 72.0016 5.5951 中風險 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 92.4339 92.5609 4.2304 中風險 70%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 101.395 101.625 4.1614 低至中風險 70%
XS2744125696 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 101.939 102.202 4.2379 低至中風險 60%
XS2152902479 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD
國家電網海外投資BVI有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2030 91.032 91.233 3.6843 中風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG85381AG95 STUDIO CITY FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5 15/01/2029 94.625 95.375 6.6639 中至高風險 30%
XS2840104934 SUMITOMO CORP
住友商事		 Corporate Bond 美元 5.35 03/07/2034 104.4 104.759 4.6546 中風險 70%
USJ77549AP86 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO
住友生命保險公司		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 102.5 103.25 5.375 中至高風險 70%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 91.4213 91.6185 4.1499 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 87.9804 88.1918 4.3083 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 107.0843 107.3981 4.5366 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 100.1413 100.1508 4.0484 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 89.0191 89.2566 4.3392 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDS61 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.24 15/04/2030 103.9095 104.1119 4.1988 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDM91 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.316 09/07/2029 103.8644 104.0343 4.0988 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MBZ23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 2.142 23/09/2030 90.4813 90.6845 4.307 高風險
(只限專業投資者)		 0
US86562MDJ62 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.808 14/09/2033 107.658 107.9972 4.574 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDU18 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.632 15/01/2035 106.5886 106.9709 4.6832 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDP23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.558 09/07/2034 105.704 106.0667 4.692 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 103.12 103.2227 3.9143 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USJ7771YTX50 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD
三井住友信託銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 13/03/2028 101.032 101.141 3.9692 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99.375 100.125 4.8207 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 97.277 97.466 3.3674 低風險 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.321 99.362 3.195 低風險 75%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.2 14/08/2027 101.179 101.279 2.4172 低風險 75%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.16 25/01/2028 101.311 101.415 2.4767 低風險 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
陽光人壽保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 99.997 100.247 3.821 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.942 101.542 1.6087 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4 永久 93.625 94.375 5.6686 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 99.249 99.408 3.2255 低風險 75%
XS2852959555 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 5.125 05/07/2029 103.984 104.154 3.8468 中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.261 99.409 3.1199 低風險 75%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 21/09/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000611761 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.4 18/06/2027 98.762 98.849 3.205 低風險 80%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.55 25/07/2028 102.438 102.567 2.5366 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 99.145 99.287 3.1703 低風險 75%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3 04/03/2026 100.227 100.247 1.9934 低風險 80%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.706 99.834 3.1551 低風險 75%
HK0001026217 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.05 04/06/2026 100.438 100.468 2.0982 低風險 80%
HK0001046058 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 03/09/2029 102.271 102.45 2.7128 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 99.937 99.946 4.056 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨機場金融私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 101.882 102.209 5.559 中風險 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 101.176 101.676 4.3558 中風險 70%
XS2971656074 TATA CAPITAL LTD
塔塔資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.389 21/07/2028 102.081 102.33 4.353 中風險 70%
XS2457484181 TCCL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4 26/04/2027 99.346 99.479 4.3859 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 72.125 73.125 40.6234 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0313203 TELSTRA GROUP LTD
澳洲電信集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 06/09/2030 99.5639 99.7738 4.802 中風險 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 100.01 100.111 3.5767 中風險 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 65.495 65.803 4.7484 中風險 75%
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 111.238 112.238 4.2077 低至中風險 80%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 100.351 100.508 3.8003 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 99.656 99.668 4.0112 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 76 77 6.0576 中至高風險 30%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 98.5 99 4.3845 中至高風險 50%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 103.625 104.375 4.4364 中至高風險 50%
US88323AAD46 THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD
泰國石油財務中心有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 20/11/2048 94.369 94.976 5.7724 中風險 70%
XS2616460056 THI CAPITAL CO LTD
通匯資本國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.1 19/05/2026 100.084 100.12 4.8244 低風險 50%
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 3.375 4.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 3.375 4.375 614.8258 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 3.375 4.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 3.375 4.375 7218.8729 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 3.375 4.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87264ADF93 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 5.15 15/04/2034 102.6315 102.9795 4.7044 中風險 70%
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 95.849 96.1736 4.305 中風險 70%
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.667 09/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA89117F4G14 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.75 永久 100.824 102.324 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.258 100.27 2.536 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA8911457R92 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.859 04/03/2031 100.518 100.526 2.7514 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 105.25 105.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US89116CKP13 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 7.25 31/07/2084 105.0454 105.2147 5.6571 高風險
(只限專業投資者)		 0
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 102.2167 102.3183 3.9949 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US89115A2Y74 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 4.994 05/04/2029 102.631 102.7883 4.091 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US89114QCK22 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 0.75 11/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US89114TZN52 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 1.95 12/01/2027 97.8545 98.1045 3.7056 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV Corporate Bond 美元 7.5 12/11/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US892331AR09 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.123 13/07/2033 104.5579 104.8877 4.3405 中風險 75%
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 99.0611 99.0859 4.2796 中風險 75%
US89236THP30 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 0.8 16/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US89236TLM52 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 4.8 05/01/2034 102.201 102.5425 4.4222 低風險 75%
US89236TMF92 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 5.05 16/05/2029 103.3753 103.5387 3.9439 低風險 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
橫跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3234 15/05/2067 90.25 91.25 6.8985 中至高風險 50%
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 83.5 84.5 7.9574 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 84.75 85.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 84.75 85.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 100.3756 100.5017 3.9578 中風險 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 97.8998 97.9428 4.1072 中風險 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 95.368 95.8005 4.7815 中風險 70%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 81.8126 82.1065 4.7398 中風險 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 91.5219 91.7195 4.0943 中風險 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 100.6073 100.831 4.0956 中風險 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 91.322 91.504 4.0179 中風險 75%
USG91139AE82 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 1.375 28/09/2030 88.5954 88.758 3.9584 中風險 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 103 103.143 4.8342 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 107.25 108 5.8846 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TRT120929T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公債		 Sovereign Bond 土耳其里拉 30 12/09/2029 94.305 94.507 32.49 中至高風險 0
TRT131130T14 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公債		 Sovereign Bond 土耳其里拉 11.7 13/11/2030 50.061 50.284 32.53 中至高風險 0
TRT051033T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公債		 Sovereign Bond 土耳其里拉 26.2 05/10/2033 90.848 90.989 29.12 中至高風險 0
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 93 93.9793 7.2074 高風險 N/A
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 102 102.2575 4.2101 中至高風險 30%
US900123DP27 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.125 12/02/2032 105.375 106.169 5.9185 中至高風險 0
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 13 14 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 13 14 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 107.565 108.065 3.6523 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US90261AAD46 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 4.864 10/01/2028 100.704 100.7838 4.1276 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CH1174335732 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 歐元 2.125 13/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 99.75 100.5 4.2969 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 109.25 110 5.5245 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.3765 100.4725 3.9786 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 24/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 99.3227 99.8227 4.238 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 98.625 99.375 5.4156 高風險
(只限專業投資者)		 0
USH42097DS35 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.711 12/01/2027 100.103 100.167 4.1428 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097EU71 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.699 08/02/2035 106.117 106.499 4.7308 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 99.995 100.245 3.4349 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097EQ69 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.301 22/09/2034 109.474 109.815 4.7784 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097EW38 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.75 永久 106.875 107.625 6.0604 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 101.864 102.188 4.6024 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097FB81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 7.125 永久 102.25 103 6.5781 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USH4209UAC02 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.253 23/03/2028 99.988 100.097 4.1719 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097CB19 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.375 永久 90.75 91.5 6.3201 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2895055981 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2029 71.75 72.5 16.9403 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2895056013 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2034 58.375 59.375 14.3284 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS Corporate Bond 美元 6.95 30/10/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 99.25 99.75 3.7234 中至高風險 0
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 100.461 100.711 4.078 低至中風險 75%
XS2196325331 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 5.459 30/06/2035 101.558 101.926 4.982 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 64.625 65.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2244367269 UNION BANK OF THE PHILIPPINES
菲律賓聯盟銀行		 Corporate Bond 美元 2.125 22/10/2025 N/A N/A N/A 低至中風險 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
聯合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 100.0679 100.1984 3.8667 中風險 75%
GB00BTHH2R79 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 2 07/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
GB00BL6C7720 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 4.125 29/01/2027 100.39 100.4 3.7649 低風險 80%
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.25 永久 106.2138 106.5838 2.0613 高風險
(只限專業投資者)		 0
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 103.7458 104.1758 1.9254 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大華銀行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 100.1685 100.188 3.9679 低風險 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
聯合包裹服務公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 101.6714 102.1847 4.9789 中風險 70%
US912909AU28 UNITED STATES STEEL CORP
美國鋼鐵		 Corporate Bond 美元 6.875 01/03/2029 100.5 101.25 1.8254 中至高風險 30%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 98.4258 98.4571 3.482 低風險 75%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 76.3594 76.5087 4.7183 低風險 70%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 98.4258 98.4639 3.474 低風險 80%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 99.4883 99.498 3.8023 低風險 80%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 94.918 94.9491 3.4849 低風險 80%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 89.3672 89.4799 3.4998 低風險 75%
US9128285C00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 30/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 91.7656 91.889 4.56 低風險 75%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 97.4883 97.6187 4.5722 低風險 70%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 71.3281 71.4645 4.7032 低風險 70%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 57.75 57.822 4.7683 低風險 70%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 93.3008 93.4084 3.5221 低風險 75%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 91.1797 91.2809 4.6901 低風險 70%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 81.9961 82.108 4.5573 低風險 75%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 89.4727 89.597 4.608 低風險 70%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 78.2188 78.329 4.6831 低風險 70%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 102.0625 102.1981 4.5691 低風險 70%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 41.7578 42.06 4.7489 低至中風險 70%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 32.3281 32.6256 4.8333 低至中風險 70%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 26.2578 26.5488 4.7579 低至中風險 70%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 91.5664 91.6906 4.571 低風險 70%
US912828K742 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 82.7891 82.9586 3.6227 低風險 75%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 57 57.2956 4.2629 低至中風險 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 40.1758 40.4784 4.7654 低至中風險 70%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 28.418 28.7103 4.8195 低至中風險 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 27.832 28.1239 4.8073 低至中風險 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 27.6172 27.9095 4.7914 低至中風險 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 26.9844 27.2753 4.7888 低至中風險 70%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 97.3125 97.3421 3.5084 低風險 75%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 103.1875 103.3842 4.1491 低風險 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 101.6875 101.895 4.3148 低風險 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 102.5742 102.7878 4.3591 低風險 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 99.7656 99.9779 4.3769 低風險 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 103.4414 103.5648 4.4248 低風險 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 91.6992 91.8159 4.481 低風險 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 93.4336 93.5572 4.5492 低風險 75%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 79.0898 79.2085 4.6643 低風險 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 71.1094 71.2464 4.7041 低風險 70%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 76.9961 77.1436 4.7032 低風險 70%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 75.6523 75.8041 4.7281 低風險 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 60.4688 60.6037 4.7581 低風險 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 83.3242 83.4188 4.7071 低風險 70%
US912803CH46 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2030 85.2695 85.419 3.5707 低風險 75%
US912810RE01 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/02/2044 87.6563 87.7799 4.625 低風險 75%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 84.3164 84.438 4.6392 低風險 75%
US912810SK51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/11/2049 66.1055 66.2471 4.7494 低風險 75%
US912810TV08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2053 101.0039 101.1132 4.6781 低風險 70%
US912810TX63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/02/2054 93.1367 93.2107 4.6859 低風險 70%
US912810TZ12 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2044 98.8164 98.9502 4.5852 低風險 70%
US9128284Z04 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 31/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US9128287B09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 30/06/2026 98.9219 98.9501 3.7233 低風險 80%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 95.8125 95.8657 3.5279 低風險 80%
US912810RH32 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2044 80.8945 81.0139 4.6562 低風險 70%
US912810UC08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/08/2054 93.1211 93.1957 4.683 低風險 70%
US912803DJ92 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2039 54.0313 54.3271 4.421 低至中風險 75%
US912810TB44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/11/2051 57.1719 57.2444 4.7622 低風險 70%
US912797MH75 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 04/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810UE63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2054 97.1289 97.2062 4.677 低風險 70%
US91282CAJ09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.25 31/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912828ZZ63 UNITED STATES TREASURY
美國財政部通膨指數債券		 Sovereign Bond 美元 0.125 15/07/2030 94.9531 95.0053 1.2408 低風險 75%
US912810RL44 UNITED STATES TREASURY
美國財政部通膨指數債券		 Sovereign Bond 美元 0.75 15/02/2045 74.5586 74.9499 2.3832 低至中風險 70%
US912797PX98 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 18/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810RK60 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2045 72.4375 72.5405 4.6834 低風險 70%
US912797NU77 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 26/12/2025 99.7285 99.7305 4.1095 低風險 80%
US912828Y792 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 31/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912821MX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2031 81.0859 81.2679 3.6698 低風險 75%
US912810FT08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2036 104.4258 104.4771 3.9617 低風險 75%
US91282CBH34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/01/2026 99.4023 99.4072 4.0571 低風險 80%
US912810TC27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/11/2041 71.1563 71.2575 4.5543 低風險 75%
US912821QH14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2034 71.0703 71.3135 3.9223 低風險 75%
US91282CBC47 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/12/2025 99.7109 99.7133 4.052 低風險 80%
US912797NL78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 28/11/2025 99.9783 99.9788 N/A 低風險 80%
US912797NA14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 30/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912797PD35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 22/01/2026 99.4518 99.4561 3.9142 低風險 80%
US91282CBT71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.75 31/03/2026 99.0156 99.0253 3.7756 低風險 80%
US912810UF39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/11/2044 100.0625 100.2006 4.6088 低風險 70%
US912810UJ50 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2045 101.5742 101.702 4.6149 低風險 70%
US912797QE09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 09/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810UG12 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2055 99.168 99.2467 4.6721 低風險 70%
US912810UA42 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/05/2054 99.1367 99.2145 4.6751 低風險 70%
US912797PM34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 19/02/2026 99.1756 99.182 3.8104 低風險 80%
US912828R366 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.625 15/05/2026 99.0195 99.0328 3.797 低風險 80%
US912797QL42 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 26/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912797PV33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 19/03/2026 98.8825 98.8912 3.8248 低風險 80%
US912797QS94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 04/12/2025 99.9675 99.9677 5.8883 低風險 80%
US912810RM27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2045 78.6836 78.7927 4.6712 低風險 70%
US912797QN08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 14/05/2026 98.3349 98.348 3.7614 低風險 80%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 99.1758 99.183 3.9072 低風險 85%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 89.2617 89.36 4.7002 低風險 70%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 49.5977 49.7193 4.7473 低風險 70%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 99.2148 99.2309 3.8243 低風險 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 44.7383 45.0401 4.6904 低至中風險 75%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 77.9063 78.0583 4.7203 低風險 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 65.0352 65.1128 4.7521 低風險 70%
US9128285T35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 31/12/2025 99.8828 99.8852 4.0759 低風險 80%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 26.0703 26.3618 4.7411 低至中風險 70%
US91282CAM38 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.25 30/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 76.7539 76.8621 4.6862 低風險 70%
US912821PD19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2034 72.8047 73.0395 3.8665 低風險 75%
US912828YX25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.75 31/12/2026 98.0234 98.0649 3.5938 低風險 80%
US912810UD80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2044 93.7539 93.8852 4.6162 低風險 70%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 99.9961 99.9997 3.8487 低風險 85%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.5547 99.579 3.5252 低風險 75%
US91282CFP14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CJB81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 30/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 95.0156 95.0488 3.7457 低風險 75%
US91282CHN48 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 31/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CJE21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 31/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 100.1953 100.2192 3.569 低風險 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 102.0625 102.0993 3.7786 低風險 75%
US91282CFK27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CEV90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2029 99.0313 99.0644 3.53 低風險 75%
US91282CGV72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/04/2026 99.9961 100.0071 3.7212 低風險 80%
US91282CJJ18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2033 104.375 104.4099 3.8507 低風險 75%
US91282CJR34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2028 100.7266 100.7557 3.4883 低風險 75%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 101.4375 101.4675 3.5045 低風險 75%
US91282CJX02 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2031 101.7188 101.7471 3.6251 低風險 75%
US91282CJZ59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2034 100.8125 100.8475 3.8777 低風險 75%
US91282CKA89 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/02/2027 100.6172 100.6643 3.5527 低風險 80%
US91282CME83 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/12/2026 100.6445 100.6868 3.5928 低風險 80%
US91282CLS88 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/10/2026 100.3984 100.4432 3.6234 低風險 80%
US91282CKE02 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/03/2027 100.8203 100.8706 3.5471 低風險 80%
US91282CMH15 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2027 100.5781 100.6236 3.5693 低風險 80%
US91282CEC10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 28/02/2027 97.9219 97.9695 3.5576 低風險 80%
US91282CJL63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.875 30/11/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CKJ98 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/04/2027 101.2266 101.2801 3.5304 低風險 80%
US91282CHV63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 31/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CGL90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2026 100.0273 100.0335 3.8108 低風險 80%
US91282CMP31 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 28/02/2027 100.6406 100.6892 3.5496 低風險 80%
US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/11/2034 102.2578 102.2957 3.9429 低風險 75%
US91282CKQ32 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2034 103.3984 103.4349 3.894 低風險 75%
US91282CFT36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/10/2029 101.6016 101.6382 3.5471 低風險 75%
US91282CHT18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2033 100.1875 100.2206 3.841 低風險 75%
US91282CLF67 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2034 99.5938 99.6302 3.9249 低風險 75%
US91282CJP77 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/12/2026 100.7578 100.7985 3.5814 低風險 80%
US91282CLC37 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/07/2029 101.5703 101.6047 3.528 低風險 75%
US91282CLP40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 30/09/2026 99.8555 99.896 3.6244 低風險 80%
US91282CJC64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/10/2026 100.8047 100.8475 3.6198 低風險 80%
US91282CKF76 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2031 102.3125 102.3417 3.6366 低風險 75%
US91282CMM00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2035 105.0508 105.0981 3.958 低風險 75%
US91282CJV46 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/01/2026 100.0508 100.0557 3.8759 低風險 80%
US91282CFE66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912834XW37 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債票息		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2054 25.293 25.5782 4.8069 低至中風險 70%
US91282CKH33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 31/03/2026 100.2148 100.2246 3.7873 低風險 80%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 98.0508 98.0817 3.8063 低風險 80%
US91282CKG59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2029 101.8828 101.9143 3.509 低風險 75%
US91282CGA36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/12/2025 99.9922 99.9933 4.1511 低風險 80%
US91282CNC19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/05/2035 102.0781 102.1256 3.9778 低風險 75%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 116.6226 117.1225 4.9841 低至中風險 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 92.5559 93.065 5.273 中風險 70%
US91324PCQ37 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/07/2035 99.6013 99.9852 4.6263 低至中風險 75%
US91159HJP64 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 6.787 26/10/2027 102.3188 102.4275 4.0078 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US91159HJH49 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 5.727 21/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US91159HJN17 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 5.836 12/06/2034 107.2341 107.5963 4.6284 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB INC Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 82.3337 83.1003 6.7871 中至高風險 0
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 120.1102 122.1102 4.915 低至中風險 70%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 113.3409 114.2159 5.1612 中風險 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 100.7683 101.3143 5.5031 中風險 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.5349 99.6117 3.9011 中風險 70%
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 31.75 32.75 175.4728 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 32 33 72.7823 高風險
(只限專業投資者)		 0
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 80.4989 80.8867 5.248 中風險 70%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 98.7725 99.2182 4.621 低至中風險 70%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 94.2129 94.5933 4.9573 中風險 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 77.4096 77.9572 5.6836 中風險 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 89.8782 90.2157 5.67 中風險 60%
US92343VGT52 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.05 09/05/2033 103.1141 103.5609 4.4656 中風險 70%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 88.3578 88.7125 4.4314 中風險 70%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 69.1023 69.6719 5.7051 中風險 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 84.9792 85.0924 5.6978 中風險 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 89.8006 90.4499 5.6903 中風險 60%
US92343VGZ13 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.25 02/04/2035 102.1405 102.5162 4.9031 中風險 70%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投資控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 102.416 102.946 2.1493 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
維多利亞電力網路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 100.676 100.824 4.779 中風險 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 100.1356 100.99 N/A 中風險 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LTD
維珍澳洲控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 15/11/2024 0.375 1.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 88.374 88.7151 5.2144 中風險 70%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 99.952 99.9557 4.416 中風險 80%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 55.1576 55.4391 5.2353 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 87.0698 87.2429 3.8272 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2758096759 VLL INTERNATIONAL INC Corporate Bond 美元 9.375 29/07/2029 54 55 30.6425 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 99.205 99.395 4.5151 低至中風險 70%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 105.125 105.375 5.0972 中至高風險 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 79.125 80.125 6.7544 中至高風險 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV
福斯汽車金融服務公眾有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.25 09/10/2025 N/A N/A N/A 低至中風險 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 101.116 101.393 4.2414 低至中風險 70%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 104.797 105.256 5.0518 中風險 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 101.0079 101.2451 3.9314 中風險 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 69.5685 69.8897 5.1608 中風險 70%
US931142FE87 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.5 15/04/2053 89.9002 90.3052 5.1652 中風險 70%
US931142CY78 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 5 25/10/2040 102.551 102.8744 4.7285 低至中風險 75%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 100.287 100.364 2.774 低風險 75%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 99.1994 99.3948 3.9531 低風險 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 101.0499 101.3963 5.2775 低至中風險 70%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 90.9115 91.291 5.3436 中風險 70%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 91.7744 92.1275 5.3808 中風險 70%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 107.2918 107.2918 4.091 低風險 75%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 64.552 64.8508 5.3916 中風險 60%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
萬達地產環球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 97.5 97.75 31.2032 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 100.166 100.202 2.533 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 85.145 85.471 5.5993 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 93.4852 93.7085 4.2247 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US95000U3B74 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.897 25/07/2033 101.9515 102.275 4.4963 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U2Z51 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.611 25/04/2053 87.5615 88.2052 5.4593 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US94974BFP04 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 02/11/2043 97.7714 98.1044 5.5428 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US95000U3H45 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 6.491 23/10/2034 111.4137 111.7959 4.6848 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U2F97 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 3.196 17/06/2027 99.4428 99.4867 4.1618 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0308278 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.754 03/04/2034 101.699 101.852 5.1458 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0311140 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.972 10/07/2034 102.441 102.606 5.1713 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 7.199 15/11/2038 108.761 109.093 5.7628 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 103.5487 103.8739 4.7215 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US961214EX77 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.02 18/11/2036 90.4735 90.7156 4.8309 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214FX68 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond 美元 4.5404 20/10/2026 100.1217 100.1651 4.3816 低風險 80%
US961214FW85 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.618 20/11/2035 104.1255 104.4924 4.9761 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.322 23/11/2031 99.8647 99.912 4.414 高風險
(只限專業投資者)		 0
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 永久 100.25 101 4.4131 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US96122QAE35 WESTPAC NEW ZEALAND LTD
西太平洋銀行紐西蘭有限公司		 Corporate Bond 美元 4.938 27/02/2030 102.976 103.133 4.1227 低風險 75%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2206794039 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 人民幣 3.7 16/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 99.686 99.7 4.4278 低風險
(只限專業投資者)		 70%
US976843BH44 WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP
威斯康辛公共服務公司		 Corporate Bond 美元 3.671 01/12/2042 80.5678 81.0491 5.3872 低至中風險 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲國際		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.5 100.25 2.3686 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心動有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
賽靈思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 93.006 93.1232 4.0635 中風險 75%
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2406881669 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 15/09/2022 0.05 1.05 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 99.5 100 5.1155 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS2290959860 YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD Corporate Bond 美元 2.65 02/02/2026 99.013 99.06 8.5086 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
US988498AP63 YUM! BRANDS INC
百勝餐飲		 Corporate Bond 美元 4.625 31/01/2032 98.375 100.375 4.5156 中至高風險 50%
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.25 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.25 1.25 83647.0588 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
眾安在線財產保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 99.721 99.76 4.3838 中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2283177561 ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC
蘇黎世金融		 Corporate Bond 美元 3 19/04/2051 90.431 91.181 4.9025 中至高風險 70%
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常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口，並填寫風險取向及適合度問券，即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口，可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

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2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

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3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

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發行種類: 企業債券、主權債券。

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特别條款: 可轉換、或有可轉換、可贖回，等等。

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4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

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5. 債券交易指示的時間是？

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服務 收費

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代履行權責服務費
(如：行使認股權証/供股權/贖回/現金回購/公開配售)

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

代履行公司行動 

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

託管費(每季收取) 

投資組合按月尾市值總值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在戶口扣除

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手續費 美元200 以每宗投票處理計

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(只限同名戶口提貨) 

手續費 美元80 以每宗交易債券計
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7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

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8. 我是否需要持有直至到期？

當你買入債券後， 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及流動性可能非如客戶預期。

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9. 如何收取債券的派息？

所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

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風險承受程度即客戶的可承受的風險程度。風險承受程度分為五個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。

 

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專業投資者 高風險（專業投資者）
中至高風險（專業投資者）
中風險（專業投資者）
低至中風險（專業投資者）
低風險（專業投資者）
非專業投資者 高風險
中至高風險
中風險
低至中風險
低風險
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11. 我如何知道自己的風險承受程度？

風險承受程度由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險取向問卷才能購買債券，風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估

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如經由現金戶口買入債券，需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券，需要具備足夠的現金以及保證金。

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是，大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書，您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

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