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债券名称/国际证券号码/发行人
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债券副类别
 
货币
最差的参考卖出价收益率
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年息率
风险承受水平^
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最後更新 : 2026-03-20 21:00
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国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
(%)		 到期日 参考买入价
(客户卖出)		 参考卖出价
(客户买入)		 最差的参考
卖出价收益率(%)		 大华继显(香港)
产品的风险等级^		 大华继显(香港)
融资比率^
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US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 103.1414 103.5627 5.2689 中风险 70%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 76.0155 76.5277 5.8977 中风险 70%
US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 99.0723 99.1019 4.0625 中风险 75%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 58.182 58.447 6.0512 中风险 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞声科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 94.752 95.061 4.8333 中风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 101.469 101.646 4.509 低至中风险 70%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 100.075 100.093 3.9736 低风险 75%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 100.6964 100.8448 4.645 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 90.888 91.188 5.8072 中风险 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半导体公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 82.1686 82.7582 5.6629 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司		 Corporate Bond 美元 4.2011 永久 73.905 75.905 5.4993 中至高风险 60%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 91.209 91.315 5.3318 中风险 70%
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 4.375 6.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 4.375 6.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 4.375 6.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 4.375 6.375 8961.1167 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 102.8674 103.0911 4.419 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAS26 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 30/09/2054 95.4125 96.0906 5.6782 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 105.66 106.14 2.931 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 96.625 97.375 3.6391 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奥德博格有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 10 23/06/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 90.4377 90.7078 4.2473 中风险 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 98.7884 98.9337 4.0457 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 68.244 68.85 5.6281 中至高风险 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿尔法控股可变资本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.625 1.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 99.1228 99.1511 4.0904 中风险 80%
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 87.759 87.8703 4.1363 中风险 75%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 52.5502 52.8102 5.6296 中风险 70%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 49.4099 49.6863 5.5381 中风险 70%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 138.3717 138.7064 5.8741 中风险 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 81.6278 81.8999 5.9993 中风险 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 68.0081 68.2955 6.2211 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 69.2824 69.6056 6.1181 中风险 60%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 72.689 72.9668 6.228 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 97.9596 98.3664 6.318 中风险 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 77.0966 77.4042 6.28 中风险 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 74.8479 75.093 5.9446 中风险 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 100.8129 100.9487 4.4186 中风险 70%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 83.101 83.3814 6.0739 中风险 60%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 95.6747 95.7839 4.5282 中风险 70%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 92.7779 93.0879 6.0091 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 136.496 137.0438 5.7793 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 100.7559 101.029 5.6827 中风险 60%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 89.1245 89.2674 4.3139 中风险 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 101.0444 101.2755 4.4701 中风险 75%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 72.2989 72.9887 5.9211 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 53.3691 53.9262 5.8191 中风险 70%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 101.4174 101.5547 4.1725 中风险 75%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 60.2139 60.8148 5.9081 中风险 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 78.311 78.9313 5.7762 中风险 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 97.9037 98.0167 4.1434 中风险 75%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 76.3527 77.0523 5.855 中风险 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 56.5978 57.1272 5.8253 中风险 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 97.107 97.408 4.8972 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.8429 99.8571 3.9075 中风险 70%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 102.345 102.44 4.2061 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 94.8334 96.3974 6.7186 中至高风险 60%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 101.2654 101.7407 4.8216 中风险 70%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 98.712 98.792 4.2465 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 101.4393 101.6273 4.2388 中风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中风险 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 99.957 100.084 4.1693 中风险 75%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 83.0003 83.2155 5.6255 中风险 75%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 75.63 75.8243 5.5277 低至中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 89.0586 89.2801 5.5451 中风险 70%
US037833EE62 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 70.3119 70.4776 5.2584 中风险 75%
US037833EU05 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 99.8137 99.9269 4.1682 中风险 75%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 57.1305 57.6784 5.6006 中风险 70%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 75.7518 76.372 5.634 中风险 70%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 76.202 76.764 5.6551 中风险 70%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 60.439 61.0125 5.5612 中风险 70%
US037833EA41 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 53.1129 53.5907 5.6081 中风险 70%
US037833EN61 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 97.544 97.668 3.9911 中风险 75%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.4967 98.5913 3.8848 中风险 75%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 86.3693 86.5823 5.5179 低至中风险 70%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 95.0396 95.1447 3.8865 中风险 75%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 76.5665 76.7735 5.6263 中风险 70%
US037833CJ77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.4723 99.5242 3.8966 中风险 80%
US037833DG20 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 76.3602 76.5674 5.6366 中风险 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 110.3011 110.7965 5.8369 中风险 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 106.6102 107.1201 6.0207 中风险 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 99.2662 99.5413 4.3979 低至中风险 70%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 3.65 4.15 38.6179 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保险有限公司白银荷兰私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 100.665 101.17 4.7233 中至高风险 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美国移动通讯公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 102 102.75 6.2446 中至高风险 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保险相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 103.25 104.75 4.2079 中至高风险 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保证担保美国控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 92.8314 93.0522 4.6575 中风险 70%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 66.1914 66.6953 6.2171 中风险 60%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 63.2226 63.7136 6.2481 中风险 60%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 103.6362 104.1028 4.7545 中风险 70%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 79.8776 80.1844 6.157 中风险 60%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 82.8334 83.3008 5.8803 中风险 70%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 84.5078 84.8165 6.0645 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 89.078 89.6189 6.0351 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 76.7609 77.186 5.7738 中风险 60%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 80.4941 80.9824 6.0331 中风险 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 93.6968 94.3541 6.108 中风险 60%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 91.4142 91.7194 4.5539 中风险 70%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 63.1127 63.5796 6.1225 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 90.7235 91.2011 6.0141 中风险 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 97.1836 97.7713 5.8354 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 66.4955 67.0118 6.1781 中风险 60%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 88.131 88.369 5.9061 中风险 60%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.405 20/09/2034 102.034 102.193 5.7049 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 103.649 104.119 2.0363 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛银行集团(英国)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 100.5 101.5 0.5949 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 81.562 81.657 4.7065 低风险 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 70.775 70.976 5.3088 低至中风险 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 98.317 98.435 4.7618 低风险 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险		 Corporate Bond 英镑 5.125 04/06/2050 97.83 98.403 5.5541 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.195 100.235 4.8245 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 92.63 93.593 4.808 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.379 永久 113.729 114.182 4.6828 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 87.5 88.5 5.7909 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 N/A
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 81.5 81.75 7.8921 高风险 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 99.625 100.375 6.6282 中至高风险 30%
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
贝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 77.3803 77.8909 5.8967 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
毕尔巴鄂比斯开银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 100.875 101.875 4.9429 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 110.878 111.0555 5.0034 中至高风险 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 94.8675 95.188 5.2468 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.34 100.422 8.1797 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 英镑 7 31/07/2028 104.787 105.016 4.7367 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 92.4617 92.6711 4.5655 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 101.3917 101.7239 4.9959 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 98.9994 99.0765 4.4377 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 101.25 101.75 4.9426 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 99.75 99.7528 6.207 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 100.4744 100.7806 4.8694 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.5906 98.6361 4.1391 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 103.3114 103.6328 5.5278 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 100.5727 100.6827 4.416 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中国银行有限公司/澳门		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.338 99.588 3.8878 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.423 100.639 4.6084 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 100.013 100.014 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
纽约梅隆银行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 105.8818 106.1424 4.7391 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 12/02/2027 98.783 98.869 4.5347 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3 08/05/2026 100.057 100.078 2.3785 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 100.2861 100.5051 4.9158 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 8 永久 104.375 105.375 6.0247 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.0004 100.0347 4.883 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 100.2237 100.3703 4.4941 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 112.251 112.546 5.1744 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 93.4881 94.0308 5.7645 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 105.694 106.214 3.9826 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 105.747 106.377 4.2964 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 79.5486 80.0488 6.2412 中风险 60%
US05526DBK00 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.758 06/09/2049 82.408 82.946 6.139 中风险 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 98.8259 98.9606 4.3222 中风险 70%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 88.3678 88.6628 5.4646 低至中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 61.8401 62.1236 5.7458 中风险 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 80.5235 80.849 5.7692 中风险 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 74.281 74.607 5.7426 中风险 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 89.8987 90.2068 5.3897 低至中风险 70%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 88.8982 89.0118 4.664 中风险 60%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美国)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 93.0489 93.3658 5.5986 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.3 25/09/2042 80.12 80.662 6.1071 低至中风险 70%
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 62.911 63.3694 6.0581 中风险 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
贝莱德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 101.0459 101.2904 4.5308 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 93.6126 93.7202 4.4298 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
蓝色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 16 19 100.5537 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 98.2272 98.4088 4.5832 中风险 75%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 105.625 107.125 4.7456 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.5 永久 105.625 106.375 5.6285 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 99.999 100.249 2.6975 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 3.375 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 98.902 98.993 5.7084 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 98.125 99.125 5.6794 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7 永久 102.125 102.625 5.8155 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US09660V2B87 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.588 12/08/2035 90.1095 90.4655 5.0314 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 90.306 90.5781 5.0116 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 104.779 105.1365 5.0797 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 101.4025 101.5764 4.5694 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 102.658 103.008 4.2844 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR0014008M32 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.695 24/02/2028 98.259 98.366 5.5108 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 7.375 永久 107.5 109 4.9875 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 1.375 28/05/2029 94.025 94.407 3.2452 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2740254177 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.082 102.215 4.1369 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 93.209 93.4039 4.2509 中风险 75%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 68.9809 70.0024 6.0528 中风险 50%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 69.6528 70.3986 6.1702 中风险 60%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 67.3485 68.3646 6.0514 中风险 60%
US097023BK04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.3 01/03/2035 85.4476 85.9492 5.2909 中风险 50%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 73.2765 74.1224 5.9798 中风险 50%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 90.5282 90.7675 4.5436 中风险 75%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 99 99.75 4.9389 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 109.8705 110.2294 5.3445 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油资源国际新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.756 99.837 4.5698 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美国金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 40 41 19.1352 中至高风险 N/A
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 100 100 5.8442 中至高风险 50%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 82.0418 82.5565 6.1763 中风险 60%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3 21/03/2028 100.317 100.413 2.7855 低至中风险 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 0.375 23/09/2030 88.744 89.015 3.0117 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3.125 26/03/2035 95.421 95.714 3.692 中风险 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 2.625 26/03/2027 99.89 99.949 2.6755 低至中风险 70%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 101.321 101.336 2.793 低风险 75%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 101.889 102.489 2.0622 低风险 75%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 102.135 102.855 2.4232 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 103.139 103.719 2.0206 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 101.694 101.994 1.8024 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100 100.5 3.6335 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 0.625 0.65 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 0.625 0.65 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 0.625 1.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 0.625 0.65 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 0.625 0.65 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 0.625 0.65 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 92.6953 93.2139 5.9966 中风险 60%
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 100.004 101.004 -0.1897 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 99.625 100.625 3.8496 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 95.75 96.75 4.4238 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 99.625 100.625 4.2828 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 98.4996 98.7496 3.7862 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 100.75 101.25 3.9694 中至高风险 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 71.5 73 5.4791 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 75.625 77.125 5.4452 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 99.7377 99.7494 4.4501 中风险 75%
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 0.15 1.15 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 0.15 1.15 1883.2413 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 0.15 1.15 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.763 99.7953 3.9821 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中国海外发展开曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 94.053 95.053 5.8169 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 2.5 2.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 2.5 2.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 2.5 2.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 17.25 18 257.079 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 17.25 17.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 17.25 17.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 17.25 17.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中国水务集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 99.25 99.5 7.7633 中至高风险 50%
XS1891574441 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 19/10/2028 100.11 100.232 3.4045 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 106.244 106.341 3.4243 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 100.369 100.865 4.8938 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 人民币 5.85 19/08/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 98.547 98.7903 4.7407 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 99.4175 99.7209 4.9616 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 89.6858 89.9626 4.7936 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 99.2497 99.3589 4.312 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.508 99.5255 4.0116 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 97.6483 97.7451 4.0522 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US172967NN71 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.785 17/03/2033 94.1685 94.4697 4.8595 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 99.3726 99.4389 4.3762 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 100.8066 100.9064 4.2745 中风险 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.191 100.204 4.7385 中至高风险 60%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 98.912 99.003 4.0206 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1788513734 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 5.125 14/03/2028 101.614 101.728 4.2073 低风险 80%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油财务(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 105.8 106.114 4.4929 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US191216DY38 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 4.65 14/08/2034 101.1447 101.4948 4.4297 中风险 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 60.5876 60.8719 5.5602 低至中风险 70%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 65.0513 65.3508 5.5912 低至中风险 70%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 97.2357 97.4163 4.1539 低风险 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 94.4121 94.5039 3.8907 低风险 75%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 67.7552 68.0211 6.1848 中风险 70%
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 96.1644 96.3197 4.7682 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 99.9166 99.9329 4.4538 低风险 80%
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 93.019 93.213 4.3009 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 3.25 永久 99.63 100.33 2.8173 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 98.625 99.625 8.2806 中至高风险 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 90.3108 90.4515 4.1618 中风险 75%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.75 永久 96 97.5 5.237 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集团美国公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 112.2494 112.7494 4.7656 低风险 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 N/A N/A N/A 中风险 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 101.6432 101.9669 4.5506 中风险 70%
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.1 1.1 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保险有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.75 100.25 3.2718 中至高风险 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 97.2218 97.4718 3.8088 低风险 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 105.6903 105.9712 4.5779 中风险 70%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 99.4715 N/A N/A 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 118.376 118.807 5.5856 中风险 60%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 103.588 103.999 5.0324 中风险 70%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 99.676 100.032 N/A 中风险 75%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 101.211 101.39 4.4345 中风险 70%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 102.194 102.4893 4.4796 中风险 70%
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.1301 永久 104.875 105.625 6.521 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 7.125 永久 99.875 100.925 -0.6758 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志银行公司(伦敦)		 Corporate Bond 南非币 0 16/01/2028 84.609 86.041 8.5734 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 98.4871 99.4871 5.1884 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 93.363 93.6985 5.222 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 98.3737 98.5437 4.4077 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鹏博士投资控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 0.675 1.675 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 97.082 98.082 5.4244 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 97.6917 98.1364 5.5247 中风险 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.85 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 84.875 85.875 8.6225 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 100.5 101 6.2828 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 77.496 78.12 6.2081 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 87.3167 87.8745 5.9877 中风险 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 87.652 88.175 5.9831 中风险 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 94.0874 94.8287 6.328 中风险 60%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 106.668 106.943 4.099 中风险 70%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 6 永久 N/A N/A N/A 高风险 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 5 永久 N/A N/A N/A 高风险 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 70.108 70.638 6.5431 中风险 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.875 永久 98.25 99.15 4.4471 高风险 N/A
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 36 37 25.6343 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 20%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 99.75 100.5 4.448 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克伦电气股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 99.5 100.25 5.0926 中至高风险 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 99.875 100 4.2421 中风险 70%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 N/A N/A N/A 中风险 70%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.25 永久 98.77 99.6 4.4529 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.1756 100.9756 3.6344 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.7005 101.2005 2.9818 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 101.7193 103.7193 2.4034 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 77.869 78.3895 6.0186 中风险 60%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 Corporate Bond 南非币 0 18/10/2032 59.505 61.349 7.7004 低风险 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.1729 100.3052 4.3459 中风险 70%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 89.7511 90.027 5.241 中风险 75%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 97.22 97.3638 4.2039 中风险 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 69.7233 70.0327 5.7154 中风险 70%
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1.125 3.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.61 100.11 4.0583 低至中风险
(只限专业投资者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 83.875 85.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 79.3001 79.5707 5.8276 中风险 60%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恒天然合作社集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 98.029 98.12 5.2189 低风险 75%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 78.7731 79.222 7.2413 中至高风险 30%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.7997 99.9168 4.4555 中至高风险 50%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 75.167 75.5632 7.2935 中至高风险 30%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 103.9874 104.2298 4.8335 中至高风险 50%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 101.9391 102.3161 5.6507 中至高风险 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 115.6818 115.961 5.0126 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 99.4116 99.6676 5.2274 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 96.0925 96.2687 4.9664 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 93.4325 93.9325 5.4933 中至高风险 50%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 97.75 99.75 5.3437 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 99.24 99.27 4.4517 低风险 75%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 102.134 102.684 1.2644 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富庆投资管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.8423 98.8746 4.4862 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 96.0714 96.4154 5.5084 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 102.443 102.618 4.4076 中风险 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99.625 101.125 1.1855 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 64 65.5 11.8428 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 60.125 61.625 11.9489 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.439 99.521 4.8255 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2.25 2.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.6829 28/10/2027 100.6057 100.8075 4.3552 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.6254 99.6505 4.2641 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 99.1593 99.2451 4.5982 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA955 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.851 25/04/2035 104.6433 105.0129 5.0873 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 15.5 16.5 80.8794 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/12/2028 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 15.5 16.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
绿地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 15 15.6434 81.3735 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底捞国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 76.588 77.0336 6.7704 中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和骏顺泽投资有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.02 0.045 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 98.655 98.983 6.4415 中风险 60%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 106.163 106.394 5.3029 中风险 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 106.1638 106.3949 5.3028 中风险 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 98.6558 98.9838 6.4415 中风险 60%
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 99.375 99.7868 3.3267 中至高风险 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 68.2197 68.5176 5.79 中风险 70%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 103.6725 104.126 4.9693 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 88.801 89.701 2.8006 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 99.443 99.534 2.0332 低风险 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 100.112 100.439 2.1199 低风险 75%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 99.803 100.803 -3.4835 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 98.536 98.982 3.1273 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 N/A
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 89.308 89.437 4.9614 中风险 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 100.6619 101.0602 5.3066 中风险 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 98.3978 98.6517 4.4728 中风险 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 95.2653 95.6179 5.0455 中风险 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 97.2229 97.5124 6.253 中风险 60%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 99.75 100.5 4.7776 中至高风险 30%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.75 永久 99 100.5 4.5828 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 5.875 永久 100 101.5 2.9863 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 6.75 11/09/2028 103.414 104.414 4.7495 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 100.1301 100.1973 4.0716 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.7 永久 93 93.75 6.0574 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.5112 99.6046 4.4536 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 94.579 94.732 4.5312 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 104.311 104.435 4.528 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 104.375 105.125 5.2298 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 99.992 99.995 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 115.307 115.777 5.2608 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 99.9999 100.2499 2.5398 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 102.994 103.134 4.4866 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.6 永久 93.625 94.625 5.9124 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 100.625 101.625 4.5636 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.5 永久 101.375 101.75 5.5698 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 90.2871 90.5381 4.8897 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.028 101.141 4.3577 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 105.5348 105.8721 5.5512 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 98.518 98.614 4.3356 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 101.767 102.075 5.0179 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DQ93 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.336 03/11/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 106.677 107.013 5.0479 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EM70 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 19/11/2028 101.295 101.421 4.2342 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 103.302 103.702 2.2939 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2685873908 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 6.8 14/09/2031 106.436 106.677 5.0887 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.019 15/06/2027 100.083 100.164 2.2947 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2764959842 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 永久 102.326 102.526 4.067 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.5 101.5 2.4279 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡达玛卡亚有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 95.762 96.0162 4.8194 中风险 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 104.141 104.222 4.2931 低风险 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和记黄埔国际03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 115.897 116.244 4.8877 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 99.2927 99.5251 4.5785 中风险 70%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 99.039 99.068 4.2959 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 98.569 98.618 4.3543 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH)
印度工业信贷投资银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.996 100.246 -82.7115 低至中风险 70%
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 99.25 99.75 5.317 中至高风险 30%
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 101.782 102.045 4.8693 中风险 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 94.671 95.256 5.6395 中风险 60%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.076 100.155 4.1463 低至中风险 70%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 87.2751 87.5603 4.6758 低至中风险 70%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100 101 4.1967 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 87.9392 88.2014 5.8442 中风险 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 95.265 95.634 4.9554 中风险 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 55.212 55.653 6.3681 中风险 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 79.654 80.232 6.4681 中风险 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 81.0015 81.5458 6.3501 中风险 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 98.469 98.747 4.4014 中风险 50%
US458140BV11 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 2.8 12/08/2041 68.617 69.015 5.8877 中风险 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 73.3896 73.669 6.3859 中风险 50%
US45866FAW41 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
洲际交易所		 Corporate Bond 美元 4.6 15/03/2033 99.233 99.527 4.68 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/12/2028 N/A N/A N/A 低风险 70%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 75.8292 76.1307 6.2057 低至中风险 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 116.2989 116.7748 5.2366 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US4651387N91 ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT)
以色列政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/01/2043 86.2411 86.6301 5.7481 中风险 50%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.75 99.8329 6.3831 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.205 1.205 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.205 1.205 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.205 1.205 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.124 1.124 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US46647PAV85 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.203 23/07/2029 99.281 99.3727 4.4856 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 99.7536 99.8036 3.6083 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 100.445 100.556 4.4197 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 103.707 103.8739 4.4895 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 93.4008 93.6197 4.6617 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 99.9205 99.9648 4.2728 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.5053 永久 100 100.375 3.6157 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
开泰银行公众有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 98.7653 98.8601 4.1146 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基础建设信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 103.3315 104.1915 3.419 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 101.9339 102.3036 6.0829 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 101.953 102.0431 4.382 低至中风险 70%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 88.062 88.5307 6.1249 中风险 60%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 6.625 8.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 6.5 10.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 5 6 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 5 6 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 5 7 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 5 5.75 942.4648 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 5 5.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 86.625 87.125 46.2925 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登符滕堡州银行		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 4.9 29/06/2027 98.162 98.28 6.3128 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗诗绿色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 101.907 102.517 1.6059 低至中风险 30%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 59.5 60.5 8.6762 高风险 N/A
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 101.63 101.78 3.4335 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
连结金融（开曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.543 100.043 2.7355 低风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 98.213 98.307 5.3128 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 100.375 100.625 4.4701 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 104.109 104.407 4.4691 中风险 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 N/A N/A N/A 中风险 30%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 101.6621 101.7589 3.9378 中风险 75%
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 9.75 11.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 9.75 11.75 2503.5461 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 89.75 90.1638 10.5671 中至高风险 0
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.7581 98.8665 4.1363 中风险 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 61.01 61.2819 6.0448 中风险 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 97.5 98 12.9032 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 93.875 95.875 8.1083 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 92.625 94.625 8.2615 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 102.698 102.819 5.3174 中至高风险 60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 108.5356 108.8344 5.242 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 98.039 98.137 5.2779 低至中风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 101.4052 101.5802 4.4304 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.558 99.663 4.3711 中至高风险 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 102.997 103.317 4.8989 中至高风险 70%
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 71.25 73.25 7.0278 中至高风险 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 100.25 100.75 6.1837 中至高风险 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 79.75 80.75 7.1787 中至高风险 N/A
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 87.25 88.25 6.2643 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英镑 6 31/10/2027 99.91 100.125 N/A 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
马尔他公债		 Sovereign Bond 欧元 5.2 16/09/2031 109.87 110.87 3.0367 低风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
丰树物流信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.4773 101.0073 2.1114 中至高风险 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 98.738 100.238 3.091 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.209 102.209 -10.1548 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 100.928 101.1858 4.4724 中风险 60%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 89.9734 90.7168 5.8432 中风险 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 91.9661 92.1378 4.3078 中风险 70%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.0615 99.1853 4.1522 中风险 70%
USG59669AC89 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 92.9956 93.2714 4.6879 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 100.64 100.7 0.5166 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 97.25 98 5.9806 中至高风险 50%
USG5975LAD85 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.625 17/07/2027 99.625 100.375 0.7929 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅赛德斯-宾士国际金融公司		 Corporate Bond 英镑 5.625 17/08/2026 100.466 100.5 4.2631 低风险 80%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 95.4857 95.6997 4.6324 中风险 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 101.8247 101.9775 4.2562 中风险 75%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 101.122 101.205 3.9904 中风险 75%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 77.2569 77.6072 6.208 中风险 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 78.531 78.861 6.0651 中风险 70%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城机场信托		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 85.792 86.296 6.7163 中风险 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 100 100.25 -4.0346 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.125 99.625 5.1884 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微创医疗科学有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 88.9248 89.0391 4.0414 中风险 80%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 76.7834 77.1357 5.6066 中风险 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.3738 99.4255 3.9629 中风险 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 54.6087 54.8976 5.6781 中风险 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 75.3458 75.9349 5.6081 中风险 75%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 77.8576 78.1672 5.4928 中风险 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 92.7744 92.9835 4.4633 中风险 80%
US594918BD56 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.75 12/02/2045 80.9013 81.2101 5.3409 中风险 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 101.324 101.441 4.3436 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 88.421 88.676 4.7144 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 99.3713 99.4876 4.2694 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 102.913 103.244 4.883 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 90.5805 90.8029 4.5737 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.5612 98.646 4.12 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 102.465 102.614 4.4008 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 99.3996 99.6496 3.5671 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 104.121 104.465 5.009 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 99.5 100.25 3.2566 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 72.2134 72.7387 6.68 中风险 60%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.0047 100.0188 4.3049 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 106.6394 106.9615 5.0839 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 76.3708 76.8222 5.4813 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 99.7788 100.0361 5.289 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 欧元 4.656 02/03/2029 102.459 102.712 3.202 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
医疗房地产信托营运合作/医疗		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 80.125 80.625 11.7434 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 62.596 62.843 6.6444 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 79.5 81 6.1727 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 94.744 95.012 4.8873 低至中风险 70%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 68.8697 69.2674 5.5834 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 65.6723 66.1515 5.8981 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 99.577 99.617 5.4562 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.776 100.026 3.4629 低风险 75%
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 101.162 101.228 5.4285 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 98.655 98.687 5.2756 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US639057AP32 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 6.475 01/06/2034 103.991 104.13 4.9527 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 99.75 99.7987 8.0941 中至高风险 50%
USU6408XAM12 NESTLE CAPITAL CORP Corporate Bond 美元 4.875 12/03/2034 101.5775 101.8448 4.5894 中风险 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 88.511 88.647 4.2122 中风险 75%
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 95 98 7.2148 高风险
(只限专业投资者)		 0
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 0.5 15/05/2026 99.6945 99.701 2.3691 低风险 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 96.4527 97.4527 6.0022 中风险 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 N/A N/A N/A 中至高风险 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 92.537 92.867 5.5515 中至高风险 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 98.1457 98.427 5.4513 中至高风险 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 92.1363 92.6836 6.7211 中至高风险 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
来宝集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
诺布尔控股国际有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 104.3947 105.1447 6.0512 中至高风险 50%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.625 永久 100.25 101.25 -37.6929 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 99.875 100.091 5.1516 中至高风险 50%
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.5 7.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.5 7.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13.5 13.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13.5 16.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 7.5 8.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 13.375 16.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 100.901 101.095 4.3087 中风险 70%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 94.7328 94.8152 3.987 中风险 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 89.3534 89.4845 4.2579 中风险 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 94.9515 95.0587 4.1924 中风险 75%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 84.5 86.5 13.1218 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 64 66 7.2716 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 68.375 70.375 8.8805 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 87 89 11.0159 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 83.625 86.625 8.8417 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 81.5 84.5 9.0413 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 94.5 97.5 8.0133 高风险
(只限专业投资者)		 0
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 59.5 60.5 -2.5975 中至高风险 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 5.125 6.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 101.446 101.621 4.6876 中至高风险 50%
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 106.996 107.624 6.1119 中至高风险 N/A
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 105.388 105.696 4.9146 中至高风险 50%
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 103.572 103.855 4.7463 中至高风险 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 1.75 3.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 89.1548 89.3588 5.317 中风险 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 64.2819 64.7098 6.9424 中风险 60%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 99.9229 99.9267 4.9134 中风险 75%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 58.9159 59.3398 6.9981 中风险 60%
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 96.181 96.568 5.5049 中风险 70%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.1309 95.2233 4.8067 中风险 60%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 71.8295 72.2122 6.5923 中风险 70%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 101.0193 101.1058 4.2255 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
华侨银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 101.8702 102.1202 2.139 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋国家金融私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 91.302 91.567 6.4171 中风险 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 91.75 92.75 8.9856 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 59.235 59.74 5.8581 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 99.2532 99.2848 4.003 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 99.375 99.875 4.7814 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 94.6681 94.8452 4.1604 中风险 75%
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 70.1859 70.4895 5.669 中风险 70%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼国家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 98.1417 98.8917 6.1082 中风险 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 81.9358 82.4612 6.3219 中风险 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 75.4339 75.9336 6.3447 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 70.1912 70.6676 6.3943 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.406 99.517 4.5522 低至中风险 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯兰债券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 99.857 100.357 3.7932 低至中风险 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.125 102.625 4.5089 中至高风险 50%
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 102.5 103 3.6774 中至高风险 30%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 99.125 99.625 6.7892 中至高风险 30%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.125 102.875 4.3701 中至高风险 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 98.5 99.5 6.9438 中至高风险 50%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 103.5 104.25 6.836 中至高风险 N/A
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 87.125 87.625 6.8615 中至高风险 30%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 101.125 101.75 6.6779 中至高风险 N/A
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 98.125 98.4555 7.0219 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 欧元 4.875 21/02/2028 100.881 101.163 4.2318 中至高风险 30%
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101 101.3048 6.4281 中至高风险 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 88 88.4452 8.8602 高风险 N/A
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 79.375 79.813 8.8326 高风险 N/A
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 80.875 82.375 8.23 高风险 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 93.75 94.75 7.2783 高风险 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 75.25 75.679 8.7539 高风险 N/A
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 101 101.25 5.186 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101 101.5 6.391 中至高风险 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 80.375 81.875 8.6153 高风险 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 99.875 100.125 5.277 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 87.125 88.125 7.8493 高风险 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 96.25 96.75 6.7425 中至高风险 30%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 116.7482 117.2616 5.3407 低至中风险 75%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 97.7514 97.8889 4.2077 中风险 75%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 92.0428 92.4365 4.9137 低至中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 85.9122 86.424 5.6 低至中风险 70%
US716973AE24 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD Corporate Bond 美元 4.75 19/05/2033 100.094 100.396 4.6822 中风险 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 108.5999 108.8797 5.3703 低至中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 89.5848 89.8906 5.7964 低至中风险 70%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 105.1277 105.4189 4.7598 中风险 75%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 86.1801 87.1801 6.0279 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 85.113 87.113 5.5672 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不动产资本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 98.25 98.75 6.9393 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 100 100.375 -8.0916 中至高风险 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 5.25 5.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 5.25 5.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 5.25 5.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 99.7885 99.8576 6.6488 中至高风险 30%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 95.99 96.1337 4.0512 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100.171 100.671 4.1918 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.593 99.682 4.3514 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.956 99.969 4.2939 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 97.8817 99.3817 5.9703 中至高风险 60%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 99.446 99.946 N/A 中风险 75%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 91.495 92.361 5.2781 中至高风险 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 91.082 91.363 5.5679 中风险 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 98.139 98.409 5.657 中风险 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 94.569 94.794 5.3822 中风险 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡达政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 120.758 121.758 4.1053 低风险 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.149 100.161 5.1726 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.25 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.15 04/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2223675146 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.5 09/03/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 80.169 80.73 5.9628 中风险 70%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 100.4691 101.1436 5.9135 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特资本融资公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 90.375 91.375 10.0124 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘阳地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.875 1.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 30 31.5 20.6223 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路劲基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 20 21.5 35.1446 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路劲基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 21 23 35.5531 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 21.5 22.5 90.3252 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 21.5 22.5 80.609 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 21.5 22.5 121.765 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 21.5 22.5 64.6961 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 21.5 22.5 57.0507 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/03/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融实国际金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.469 99.534 4.0487 低风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
罗斯塞人寿公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 97.55 99.05 5.5125 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 101.494 101.532 2.749 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 102.8885 103.1385 3.9795 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 101.1272 101.2323 4.1862 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 65.8307 66.125 5.7233 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 99.7501 99.8947 4.285 中风险 75%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 100.63 100.878 4.9056 中风险 70%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 82.263 82.571 5.9823 低至中风险 70%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 83.381 83.699 5.9806 低至中风险 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.289 99.318 4.3987 低风险 75%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 97.004 97.115 4.5136 低风险 75%
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.06 3.06 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 97.6265 98.3765 3.5921 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF60713694 SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.65 23/10/2036 105.899 106.836 2.8963 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 102.148 102.278 5.1265 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 102.057 102.857 2.7195 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 94.0986 94.2409 4.3137 中风险 75%
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 2.001 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 N/A 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 99.5 100 5.4344 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 80.981 81.4999 5.7952 中风险 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 67.1311 67.6177 5.7892 中风险 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 98.682 98.713 4.0926 中风险 75%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技电信媒体		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 102.7621 103.4121 3.0502 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 94.374 94.527 4.0944 中风险 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 101.0057 101.4657 3.0012 中至高风险 60%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集团		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.079 1.079 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
远洋地产宝财I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
远洋地产宝财II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8 9 588.342 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
远洋地产宝财III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3 4 180.9154 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 85.5633 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 7744.6809 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天誉置业（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.375 永久 105.25 106 5.576 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 100.375 100.75 6.3519 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 92.013 92.541 6.29 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.778 100.028 4.1687 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 98.758 98.867 6.0129 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 102.414 103.049 6.88 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US83368TBB35 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/03/2041 73.779 74.1744 6.3202 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 103.2262 103.491 4.4173 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 97.125 97.625 8.7845 高风险 30%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 96 96.75 6.1581 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 92 92.75 6.9042 中至高风险 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 98.625 98.875 5.9183 中至高风险 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 99.25 99.75 4.8069 中至高风险 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 7 28/02/2031 94.2597 94.375 8.4106 中至高风险 30%
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 6.5 28/02/2041 77.6606 77.8618 9.2638 中至高风险 N/A
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 73.875 74.875 7.3956 中至高风险 N/A
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 99.999 100.249 0.3088 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 95.25 96.25 5.714 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 92.75 93.5 6.2 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.631 99.72 4.6108 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 93.1009 93.6049 5.9043 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 99.687 99.908 4.6688 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 102.75 103.5 5.1466 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228GC69 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.097 11/01/2035 106.3451 106.7094 5.0456 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2001211122 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.305 21/05/2030 99.3592 99.546 4.4584 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 106.5493 106.7311 4.5067 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 104.8855 105.0116 4.5977 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 104.25 105.25 6.3571 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 91.8357 91.9547 4.481 中风险 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 69.0046 69.5062 5.8508 中风险 60%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行（伦敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 100.692 100.893 4.4276 低至中风险 70%
XS2152902479 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD
国家电网海外投资BVI有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2030 90.704 90.892 3.9098 中风险
(只限专业投资者)		 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 87.877 88.0999 4.7027 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 104.846 105.142 4.8697 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 90.4805 90.6635 4.5396 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 102.158 102.264 4.2124 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 87.5547 87.7533 4.5695 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99.375 99.875 5.2648 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 98.313 98.492 3.1301 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.855 99.888 2.5752 低风险 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
阳光人寿保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 99.938 100.188 2.3374 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.725 101.325 1.4481 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 99.724 99.871 3.0904 低风险 75%
XS2852959555 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 5.125 05/07/2029 102.855 103.01 4.1129 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.67 99.792 2.9013 低风险 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 100.013 100.114 2.9207 低风险 75%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 100.728 101.228 4.485 中风险 70%
XS2457484181 TCCL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4 26/04/2027 99.488 99.594 4.3788 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 76.375 77.375 45.8883 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 99.4319 99.5216 3.8365 中风险 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 61.625 61.888 5.0817 中风险 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 99.548 99.6905 4.0826 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 75 75.75 6.2044 中至高风险 30%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 98.875 99.375 4.3336 中至高风险 50%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 102.75 103.5 4.5965 中至高风险 50%
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 N/A 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 101.253 101.358 4.3654 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US89116CKP13 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 7.25 31/07/2084 103.028 103.181 6.194 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CA89117F4G14 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.75 永久 101.979 102.479 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 99.9291 99.9316 4.3919 中风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
横跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.1241 15/05/2067 89.75 90.75 6.8286 中至高风险 50%
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 88 89 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 87 88 6.9668 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 92.8522 93.2664 4.9627 中风险 70%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 81.068 81.355 4.8408 中风险 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 90.82 91.007 4.3233 中风险 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 98.5572 98.5866 4.1349 中风险 75%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 99.6269 99.7418 4.2136 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 99.4124 99.6242 4.3201 中风险 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 90.342 90.513 4.3434 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 102 102.116 5.1929 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 106 106.75 6.0782 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 86.875 87.7555 7.8801 高风险 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 10.875 11.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 10.875 11.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 106.012 106.512 3.9269 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.1041 100.1835 4.2038 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 98.1749 98.6749 4.5564 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 99.5377 99.8423 5.0162 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097DS35 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.711 12/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 99.5 100.25 4.3462 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 67 67.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 99.3501 99.4664 4.1784 中风险 75%
US91086QBG29 UNITED MEXICAN STATES (MEXICO) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 102.8026 103.2326 2.1294 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
联合包裹服务公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 98.481 98.9669 5.305 中风险 70%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 73.6992 73.8079 4.9761 低风险 70%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 98.1875 98.2166 3.7215 低风险 75%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 98.0039 98.0379 3.7306 低风险 80%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 58.1836 58.2816 5.0134 低风险 70%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 85%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 88.9258 89.0216 4.832 低风险 75%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 96.5781 96.6133 4.0662 低风险 80%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 73.0039 73.1144 4.9802 低风险 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 86 86.0663 4.946 低风险 70%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 76.5586 76.6508 4.9273 低风险 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 68.707 68.817 4.9651 低风险 70%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 74.2773 74.3595 4.9441 低风险 70%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 90.5781 90.6742 4.8201 低风险 75%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 74.3281 74.4356 4.9651 低风险 70%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 96.8828 96.9232 3.7477 低风险 75%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 47.4375 47.5254 5.0243 低风险 70%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 85%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 99.9219 99.9231 4.2501 低风险 80%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 95.1094 95.1384 3.7279 低风险 80%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 100.4336 100.4684 4.0433 低风险 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 97.2461 97.3981 4.6269 低风险 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 100.6875 100.8481 4.6701 低风险 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 89.2344 89.3254 4.733 低风险 75%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 62.543 62.5953 5.0051 低风险 70%
US912810TC27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/11/2041 69.8945 69.9744 4.7374 低风险 75%
US91282CLF67 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2034 98.4102 98.4451 4.095 低风险 75%
US91282CJP77 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/12/2026 100.5 100.5366 3.6285 低风险 80%
US912810UC08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/08/2054 90.4648 90.5076 4.8702 低风险 70%
US912810UD80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2044 91.7383 91.8416 4.7969 低风险 70%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 100.8477 100.8884 3.6698 低风险 75%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 82.5742 82.67 4.8173 低风险 75%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.3789 99.4288 3.7046 低风险 75%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 94.4648 94.5662 4.84 低风险 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 75.2539 75.3647 4.9713 低风险 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 80.1914 80.2551 4.9551 低风险 70%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 94.2891 94.3205 3.9216 低风险 75%
US91282CJR34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2028 100.1836 100.2231 3.6634 低风险 75%
US91282CJV46 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CJX02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2031 100.875 100.9016 3.7947 低风险 75%
US91282CJZ59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2034 99.6016 99.6351 4.0539 低风险 75%
US91282CKH33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 31/03/2026 100.0117 100.0128 4.0649 低风险 80%
US912810TV08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2053 98.2266 98.3012 4.8619 低风险 70%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 27.0508 27.3257 5.0689 低至中风险 70%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 55.8438 56.1267 4.5216 低至中风险 75%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 26.4258 26.6995 5.0617 低至中风险 70%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 26.1953 26.4692 5.0478 低至中风险 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 25.5469 25.8191 5.0476 低至中风险 70%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 82.5898 82.7494 3.8882 低风险 75%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 100.8633 101.0042 4.392 低风险 75%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 89.5586 89.7127 3.7562 低风险 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 38.668 38.9544 5.0463 低至中风险 70%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 99.1914 99.34 4.566 低风险 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 100.0781 100.2311 4.602 低风险 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 43.3086 43.5955 4.9683 低至中风险 75%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 112.315 112.7836 5.4048 低至中风险 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 87.9699 88.441 5.7541 中风险 70%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 112.0203 112.8953 5.2785 中风险 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 99.3709 99.9011 5.6342 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.1064 99.1545 5.1526 中风险 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 48.75 49.75 159.8022 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 81.3762 81.482 6.0377 中风险 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 85.3203 85.9188 6.0559 中风险 60%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 92.4388 92.8021 5.2166 中风险 70%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 66.8438 67.3828 5.9181 中风险 60%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 75.2449 75.7677 5.8999 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 97.255 97.6786 4.8769 低至中风险 70%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 86.2253 86.5415 6.0148 中风险 60%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 79.1382 79.505 5.6212 中风险 70%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投资控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 102.098 102.628 2.1558 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
维多利亚电力网路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 99.1741 99.3097 5.31 中风险 75%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 N/A N/A N/A 中风险 80%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 86.3399 86.502 4.1676 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 83.912 84.2275 5.6334 中风险 70%
XS2758096759 VLL INTERNATIONAL INC Corporate Bond 美元 9.375 29/07/2029 41 42 43.9028 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 103 103.25 5.7285 中至高风险 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 79 80 6.7923 中至高风险 30%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 100.0653 100.313 4.621 低至中风险 70%
US931142EP44 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 65.8895 66.1861 5.5393 中风险 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 99.621 99.845 4.1774 中风险 75%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 99.948 100.009 3.047 低风险 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 97.4686 97.7954 5.5987 低至中风险 70%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 98.1549 98.3357 4.2553 低风险 75%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 60.8272 61.1012 5.8072 中风险 60%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 86.3036 86.6539 5.7298 中风险 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
万达地产环球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 92.62 92.829 4.601 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 79.8408 80.1372 6.1246 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 100.05 100.064 2.591 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 102.161 102.471 4.9487 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0311140 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.972 10/07/2034 100.716 100.865 5.6937 高风险
(只限专业投资者)		 0
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋银行公司(纽西兰)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5 永久 100 100.75 4.4807 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2206794039 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 人民币 3.7 16/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲国际		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.5 100 5.4949 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
赛灵思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 92.5591 92.6683 4.3009 中风险 75%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 99.25 99.5 7.9346 高风险
(只限专业投资者)		 20%
US988498AP63 YUM! BRANDS INC
百胜餐饮		 Corporate Bond 美元 4.625 31/01/2032 96.625 98.625 4.8981 中至高风险 50%
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.25 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
众安在线财产保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)		 50%
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常见问题

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4. 有甚麽货币计价的债券?

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手续费 美元80 以每宗债券指令计 

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7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

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中风险（专业投资者）
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低风险（专业投资者）
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中至高风险
中风险
低至中风险
低风险
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