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类别
 
债券名称/国际证券号码/发行人
债券类别
 
债券副类别
 
货币
最差的参考卖出价收益率
剩馀年限
年息率
风险承受水平^
标普评級
穆迪评級
惠誉评級
债券列表
最後更新 : 2024-04-24 10:25
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国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
(%)		 到期日 参考买入价
(客户卖出)		 参考卖出价
(客户买入)		 最差的参考
卖出价收益率(%)		 穆迪评級/标普评級 大华继显(香港)
产品的风险等级^		 大华继显(香港)
融资比率^
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US88579YAV39 3M COMPANY 企业债券 美元 2.25 19/09/2026 92.701 93.213 5.2977 A3 / BBB+ *- 中风险 75%
US88579YBD22 3M COMPANY 企业债券 美元 4 14/09/2048 77.126 78.125 5.6655 A3 / BBB+ *- 中风险 70%
US88579EAC93 3M COMPANY 企业债券 美元 5.7 15/03/2037 102.3 103.617 5.3082 A3 / BBB+ *- 中风险 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC 企业债券 美元 2.8 10/02/2051 58.375 59.348 5.8109 Baa2 / A 中风险 60%
XS2080819779 AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞声科技控股有限公司		 企业债券 美元 3 27/11/2024 97.85 98.425 5.7529 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞声科技控股有限公司		 企业债券 美元 3.75 02/06/2031 83.8 84.614 6.4869 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO 企业债券 美元 5.45 24/01/2028 98.55 99.2 5.6872 N/A / BBB- 低至中风险 70%
XS2057865896 ABU DHABI GOVT INT'L
阿布达比政府国际债券		 主权债券 美元 2.125 30/09/2024 98.24 98.911 4.6985 Aa2u / AA 低风险 80%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布达比国家能源公司		 企业债券 美元 4.375 22/06/2026 97.548 98.254 5.238 Aa3 / NR 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI 企业债券 美元 3.867 22/07/2031 79.3 80.23 7.4467 Baa3 / N/A 中风险 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES
超微半导体公司		 企业债券 美元 4.393 01/06/2052 83.643 84.265 5.4988 A2 / A- 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司		 企业债券 美元 4.5829 永久 81.175 81.798 5.6485 Baa2 / BBB- 中至高风险 60%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD 企业债券 澳元 1.8152 23/11/2028 85.348 85.877 5.3352 A3 / A- 中风险 70%
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 13.476 永久 3.467 5.376 162.2316 Cau / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.875 永久 3.44 5.339 232.1416 Cau / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.75 永久 3.442 5.104 183.3715 Cau / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.5 21/04/2025 13.871 15.093 345.5031 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.75 02/01/2025 15.262 16.973 542.2674 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.05 13/10/2025 12.505 13.2 226.0658 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 企业债券 美元 4.95 04/04/2033 96.743 97.3895 5.3202 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 企业债券 新加坡元 5.1 永久 102.96 103.901 3.8486 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HK
香港机埸管理局		 企业债券 美元 2.4 永久 89.1 89.7815 5.3593 N/A / AA 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1210422074 AKBANK TAS 企业债券 美元 5.125 31/03/2025 98.521 99.437 5.7502 B3 / N/A 中至高风险 30%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING
美铝荷兰控股私人有限公司		 企业债券 美元 5.5 15/12/2027 98.62 99.316 5.7084 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴集团控股有限公司		 企业债券 美元 3.4 06/12/2027 93.46 93.919 5.2688 A1 / A+ 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团		 企业债券 美元 3.875 永久 67.612 68.7965 5.6328 A1 / A+ 中至高风险 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA
阿尔法控股可变资本有限公司		 企业债券 美元 10 19/12/2022 0.973 2.27 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US02079KAG22 ALPHABET INC 企业债券 美元 2.25 15/08/2060 53.819 54.62 4.9568 Aa2 / AA+ 中风险 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC 企业债券 美元 2.05 15/08/2050 55.643 56.285 5.0806 Aa2 / AA+ 中风险 70%
US02079KAC18 ALPHABET INC 企业债券 美元 1.998 15/08/2026 93.299 93.79 4.8771 Aa2 / AA+ 中风险 80%
US02209SBH58 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 2.35 06/05/2025 96.523 96.964 5.4178 A3 / BBB 中风险 75%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 3.4 06/05/2030 88.736 89.656 5.4344 A3 / BBB 中风险 70%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 3.4 04/02/2041 69.834 70.363 6.283 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4 04/02/2061 68.236 69.021 6.1297 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 9.95 10/11/2038 131.532 132.789 6.4422 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 10.2 06/02/2039 136.357 138.121 6.2175 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 3.7 04/02/2051 65.505 66.3 6.3276 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 6.2 14/02/2059 96.938 98.479 6.3076 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4.5 02/05/2043 80.424 81.13 6.2035 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4.45 06/05/2050 75.412 76.079 6.3381 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4.8 14/02/2029 96.97 97.572 5.3786 A3 / BBB 中风险 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 3.875 16/09/2046 70.686 71.493 6.2585 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 5.8 14/02/2039 97.506 98.14 5.9902 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4.25 09/08/2042 77.685 78.761 6.2082 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 5.375 31/01/2044 93.542 94.731 5.8266 A3 / BBB 中风险 60%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 2.5 03/06/2050 59.732 60.406 5.3244 A1 / AA 中风险 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 4.25 22/08/2057 81.961 82.752 5.3664 A1 / AA 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 2.7 03/06/2060 57.644 58.3 5.3057 A1 / AA 中风险 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 3.25 12/05/2061 65.696 66.4 5.3413 A1 / AA 中风险 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 4.1 13/04/2062 78.728 79.445 5.3749 A1 / AA 中风险 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 4.05 22/08/2047 82.226 83.249 5.3104 A1 / AA 中风险 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 企业债券 美元 4.42 03/08/2033 92.74 93.239 5.4449 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 企业债券 美元 3.125 20/05/2026 95.251 95.722 5.3346 A2 / BBB+ 中风险 70%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 企业债券 美元 4.05 03/12/2042 82.442 83.678 5.4573 A2 / BBB+ 中风险 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL
美国国际集团		 企业债券 美元 5.125 27/03/2033 96.216 96.69 5.6008 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
US026874BE68 AMERICAN INTL GROUP
美国国际集团		 企业债券 美元 6.25 15/03/2037 90.115 91.903 7.2248 Baa3 / BBB- 中至高风险 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 企业债券 美元 2.75 15/01/2027 92.725 93.253 5.4486 Baa3 / BBB- 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司		 企业债券 美元 5.15 02/03/2028 99.009 99.5 5.2931 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US00182FBP09 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛银行纽西兰国际有限公司/		 企业债券 美元 2.166 18/02/2025 97.006 97.489 5.3558 A1 / AA- 低风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 企业债券 美元 3.875 15/12/2025 97.193 97.683 5.3674 Baa2 / A- 中风险 70%
XS1617833584 APL REALTY HLDG PTE LTD
阿贡波都莫罗土地不动产控股		 企业债券 美元 5.95 02/06/2024 74.8 75.92 559.0129 Ca / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.375 13/05/2045 87.23 87.899 5.3389 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3 13/11/2027 93.603 94.117 4.8224 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 2.65 08/02/2051 61.68 62.372 5.2941 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 2.4 20/08/2050 58.78 59.914 5.2177 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 1.2 08/02/2028 86.925 87.448 4.8699 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.95 08/08/2052 79.101 79.849 5.3382 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.75 12/09/2047 77.822 78.508 5.3752 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.65 23/02/2046 90.511 91.203 5.3366 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.1 08/08/2062 79.156 80.376 5.3023 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833AS94 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.45 06/05/2024 99.738 100.174 -2.205 Aaa / AA+ 低风险 75%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.25 09/02/2047 85.816 87.192 5.2168 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.45 09/02/2045 76.048 76.799 5.3053 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
SG7ND7000003 ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 5.65 永久 96.552 98.386 6.1136 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF61065755 ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 4.15 23/04/2024 99.691 100.2 -67.3222 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 75%
SGXF15643061 ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 5.6 永久 94.807 96.7 7.0752 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS0505478684 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券		 主权债券 美元 6.875 30/04/2040 69.816 70.966 10.7031 Caa1 / B- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1558078736 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券		 主权债券 美元 7.5 31/01/2027 94.172 95.3825 9.4276 Caa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US03938LBC72 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔		 企业债券 美元 4.25 16/07/2029 93.805 94.49 5.4753 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔		 企业债券 美元 7 15/10/2039 105.655 107.043 6.2814 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔		 企业债券 美元 6.75 01/03/2041 101.321 102.068 6.5445 Baa3 / BBB- 中风险 60%
XS1423777215 ARGENTUM (SWISS RE LTD)
瑞士再保险有限公司白银荷兰私		 企业债券 美元 5.625 15/08/2052 97.824 99.005 5.9536 N/A / BBB+ 中至高风险 60%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURA
朝日生命保险相互公司		 企业债券 美元 6.9 永久 101.8 102.95 6.0065 N/A / N/A 中至高风险 60%
SGXF50149396 ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托		 企业债券 新加坡元 3 永久 97.057 97.819 2.554 Baa2 / N/A 中至高风险 60%
XS2318315921 ASIAN INFRASTRUCTURE INV
亚洲基础设施投资银行		 企业债券 (点心) 人民币 2.5 24/03/2025 99.123 99.662 2.8777 Aaa / AAA 低风险 75%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HLDG
保证担保美国控股公司		 企业债券 美元 3.15 15/06/2031 85.243 85.793 5.5901 Baa1 / A 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV 企业债券 美元 7.747 永久 65.874 67.7 11.4469 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USU04644CY13 AT&T INC 企业债券 美元 3.8 01/12/2057 67.728 68.696 5.9688 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU04644CW56 AT&T INC 企业债券 美元 3.65 15/09/2059 65.101 65.957 5.9722 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC 企业债券 美元 3.5 01/06/2041 74.729 75.428 5.7811 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC 企业债券 美元 3.85 01/06/2060 68.267 68.92 5.9529 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RKE17 AT&T INC 企业债券 美元 3.3 01/02/2052 65.169 65.93 5.7777 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/11/2046 89.732 90.351 5.9311 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RCQ39 AT&T INC 企业债券 美元 4.75 15/05/2046 85.222 87.365 5.7696 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/03/2042 90.337 92.113 5.8673 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC 企业债券 美元 4.5 09/03/2048 80.91 82.4 5.8808 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RCU41 AT&T INC 企业债券 美元 5.65 15/02/2047 96.038 97.46 5.8524 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDT68 AT&T INC 企业债券 美元 5.7 01/03/2057 96.485 98.09 5.8306 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RBH49 AT&T INC 企业债券 美元 4.3 15/12/2042 81.146 82.037 5.9013 Baa2 / BBB 中风险 70%
US00206RBK77 AT&T INC 企业债券 美元 4.35 15/06/2045 81.504 82.269 5.8179 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV 企业债券 欧元 7.078 永久 65.904 68.199 10.5543 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USP0592VAA63 AUNA SA 企业债券 美元 6.5 20/11/2025 95.26 96.174 9.1666 N/A / B+ 中至高风险 30%
AU3CB0244838 AURIZON NETWORK PTY LTD
奥里松网路私营有限公司		 企业债券 澳元 4 21/06/2024 99.629 100.0358 3.6106 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
奥里松网路私营有限公司		 企业债券 澳元 2.9 02/09/2030 83.307 83.796 6.0059 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS2526826198 AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛银行集团股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 100.548 101.608 4.0134 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ08328AA64 AUST & NZ BANKING GRP/UK
澳盛银行集团(英国)		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.8 100.722 6.3781 Baa2 / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU0000075681 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 1.25 21/05/2032 79.892 80.322 4.1441 N/A / N/A 低风险 80%
AU0000083768 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 0.25 21/11/2024 97.647 98.0595 3.7298 Aaau / N/A 低风险 85%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 3 21/03/2047 76.938 77.522 4.5973 Aaau / N/A 低至中风险 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 4.5 21/04/2033 101.84 102.269 4.1943 Aaau / N/A 低风险 80%
XS2231903084 AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司		 企业债券 美元 3.3 23/09/2030 86.694 87.278 5.6959 N/A / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2264757704 AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司		 企业债券 美元 2.75 29/01/2026 94.236 94.7205 5.9489 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险		 企业债券 英镑 5.125 04/06/2050 94.203 95.042 6.119 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司		 企业债券 美元 5.125 17/01/2047 97.482 98.58 5.6908 A2 / A- 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司		 企业债券 美元 6.379 永久 107.175 107.759 4.3129 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司		 企业债券 美元 4.5 永久 86.877 87.8075 5.1249 A2 / A- 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD 企业债券 美元 5.125 永久 82.582 83.147 6.1634 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENER 企业债券 美元 7.75 02/02/2027 96.161 97.288 8.8672 N/A / B 中至高风险 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL
贝克休斯		 企业债券 美元 4.08 15/12/2047 77.647 78.809 5.7267 A3 / A- 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
毕尔巴鄂比斯开银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 89.995 91.095 8.3313 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 企业债券 (或有可转换) 美元 8.748 永久 100.511 101.26 5.9897 N/A / B- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP3772WAF97 BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 企业债券 (或有可转换) 美元 9 永久 99.875 100.47 5.6033 B2 / B- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP1400MAA64 BANCO MERCANTIL DE NORTE
墨西哥北方银行(大开曼)		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.094 99.703 7.463 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793250041 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 95.05 96.082 7.123 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
ES0213900220 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 企业债券 (或有可转换) 欧元 1 永久 96.55 97.596 4.8302 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港		 企业债券 美元 9.025 15/03/2029 112.233 113.133 5.8915 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港		 企业债券 (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 86.912 87.3555 6.542 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2169280919 BANK MANDIRI PT
曼迪利银行股份有限公司		 企业债券 美元 4.75 13/05/2025 98.8 99.45 5.2926 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US06051GFS30 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 3.875 01/08/2025 97.939 98.431 5.1655 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 1.734 22/07/2027 91.403 91.928 5.6151 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 5.875 07/02/2042 102.227 103.247 5.5838 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 5.875 永久 95.598 96.1 7.0361 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 3.5 19/04/2026 96.271 96.739 5.2524 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US060505FQ25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 4.3 永久 96.28 96.7 8.366 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US06051GFP90 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 3.95 21/04/2025 98.086 98.546 5.48 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 5.015 22/07/2033 95.232 95.953 5.6343 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 3.248 21/10/2027 93.305 93.834 5.2033 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GFH74 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 4.2 26/08/2024 99.253 99.787 4.8109 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 5.288 25/04/2034 96.193 96.869 5.7383 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 89.27 91.498 11.5906 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 英镑 7 31/07/2028 106.896 107.461 5.0321 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06120TAA60 BANK OF CHINA
中国银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5 13/11/2024 99.353 99.756 5.4507 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1599276109 BANK OF CHINA/MACAU
中国银行有限公司/澳门		 企业债券 美元 3.5 20/04/2027 95.087 95.522 5.1365 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS
交通银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 3.8 永久 96.85 97.323 5.6182 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.825 永久 96.05 96.955 8.0348 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2049804896 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 永久 98.55 99.2 7.8918 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 企业债券 美元 5.125 07/07/2028 95.926 96.3435 6.4035 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
CA06368DCV43 BANK OF MONTREAL
满地可银行		 企业债券 加拿大元 2.37 03/02/2025 97.746 98.166 4.8053 A2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
CA06415EV939 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 企业债券 加拿大元 2.16 03/02/2025 97.562 98.012 4.8005 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
CA06415EXV24 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 企业债券 加拿大元 2.49 23/09/2024 98.711 99.144 4.5632 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
XS0214398199 BARCLAYS BANK PLC
巴克莱银行公开有限公司		 企业债券 欧元 4.65 永久 94.3 95.538 4.8173 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 英镑 3.25 12/02/2027 93.815 94.357 5.4724 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 英镑 3 08/05/2026 94.991 95.542 5.3687 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 英镑 6.375 永久 95.8 96.607 8.6147 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 8.3 永久 103.728 104.91 6.6627 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 4.375 12/01/2026 97.398 97.901 5.6728 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 5.25 17/08/2045 91.756 92.742 5.8495 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US06738EBG98 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.675 100.35 5.4129 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 5.2 12/05/2026 97.881 98.446 6.0164 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 4.836 09/05/2028 94.948 95.591 6.0829 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 5.304 09/08/2026 98.839 99.302 5.8666 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 7.437 02/11/2033 107.877 108.627 6.122 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 96.175 97.0125 7.9514 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 97.65 98.575 8.3497 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 7.3 永久 101.162 102.222 6.676 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 企业债券 美元 3.557 15/08/2027 93.687 94.105 5.5309 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 企业债券 美元 4.54 15/08/2047 74.135 74.937 6.6743 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC 企业债券 美元 2.125 13/01/2026 94.05 94.675 5.4129 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企业债券 美元 3.85 15/03/2052 75.735 76.549 5.5045 Aa2 / AA 中风险 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企业债券 美元 4.25 15/01/2049 84.453 85.501 5.3095 Aa2 / AA 中风险 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企业债券 美元 4.4 15/05/2042 89.385 90.055 5.2596 Aa2 / AA 低至中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企业债券 美元 2.85 15/10/2050 62.959 63.898 5.4389 Aa2 / AA 中风险 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 企业债券 美元 4.5 11/02/2043 91.231 92.531 5.1231 Aa2 / AA 低至中风险 70%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司		 企业债券 美元 1.95 01/10/2030 80.986 81.529 5.385 A3 / BBB+ 中风险 60%
USY0889VAA80 BHARTI AIRTEL LTD
巴帝电信有限公司		 企业债券 美元 4.375 10/06/2025 98.092 98.559 5.7103 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
US055451AV01 BHP BILLITON FIN USA LTD
必和必拓金融(美国)有限公司		 企业债券 美元 5 30/09/2043 91.598 92.581 5.6326 A1 / A- 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 企业债券 英镑 4.3 25/09/2042 85.311 86.237 5.5054 A1 / A- 低至中风险 70%
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 企业债券 美元 3.15 01/05/2050 62.765 63.275 5.9398 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
HK0000910189 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行		 企业债券 港元 4.5 28/02/2025 99.732 100.206 4.2875 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000732799 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行		 企业债券 (点心) 人民币 3.15 13/12/2024 99.706 100.146 2.9119 NR / A- 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2201821340 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行		 企业债券 美元 6.5066 20/07/2025 100.3 100.778 5.8328 A2 / A- 低风险
(只限专业投资者)		 80%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINA
黑石控股金融有限责任公司		 企业债券 美元 1.625 05/08/2028 85.748 86.333 5.2314 N/A / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2179842898 BLUE BRIGHT LTD 企业债券 美元 2.5 04/06/2025 95.835 96.269 6.0275 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司		 企业债券 美元 4.15 09/04/2030 94.102 94.859 5.1633 A2 / A 中风险 75%
USU09513JJ95 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司		 企业债券 美元 3.25 01/04/2025 97.737 98.212 5.2352 A2 / A 低风险 80%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8.5 永久 102.78 103.575 7.5072 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 9.25 永久 105.465 106.45 7.163 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 87.66 88.6375 7.4614 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 97.22 98.26 7.4757 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 4.375 12/05/2026 96.591 97.257 5.8141 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
FR0013433257 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 澳元 4.5 永久 97.352 98.22 7.1154 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR0013515764 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 澳元 2.518 05/06/2025 96.834 97.299 5.0498 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 欧元 1.375 28/05/2029 88.85 89.5135 3.6706 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 100.801 101.4025 5.49 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR001400F2H9 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 欧元 7.375 永久 106.15 106.957 5.9995 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US05581LAG41 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 5.894 05/12/2034 100.949 101.609 5.6735 Aa3 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 5.125 13/01/2029 98.287 98.771 5.4925 Aa3 / A+ 中至高风险 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 3.132 20/01/2033 82.702 83.296 5.8461 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.375 永久 99.75 100.45 6.9994 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 澳元 4.625 09/03/2027 95.646 96.203 6.1017 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US09681MAM01 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 企业债券 美元 3.25 29/04/2025 97.205 97.6335 5.6911 N/A / A- 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 企业债券 美元 2.625 17/09/2030 84.603 85.061 5.4201 N/A / A- 中风险 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 企业债券 美元 3.5 01/03/2045 64.603 65.253 6.5882 Baa2 *- / BBB- 中风险 60%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 企业债券 美元 3.95 01/08/2059 63.571 64.227 6.5665 Baa2 *- / BBB- 中风险 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 企业债券 美元 3.825 01/03/2059 62.332 63.205 6.5066 Baa2 *- / BBB- 中风险 60%
US097023CT04 BOEING CO
波音公司		 企业债券 美元 4.875 01/05/2025 98.617 99.056 5.8437 Baa2 *- / BBB- 中风险 75%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 企业债券 美元 4.875 永久 93.925 94.7945 5.8937 A3 / BBB 中至高风险 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 企业债券 美元 4.375 永久 97.425 98.325 5.6253 A3 / BBB 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA 企业债券 美元 7.003 19/10/2034 105.337 105.833 6.1807 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US05578UAD63 BPCE SA 企业债券 美元 4.5 15/03/2025 98.24 98.786 5.9154 Baa2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGA
巴拉特石油资源国际新加坡		 企业债券 美元 4.375 18/01/2027 96.161 96.7125 5.6889 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE
布拉斯科姆美国金融公司		 企业债券 美元 7.125 22/07/2041 87.789 88.513 8.3956 Ba2u / BB+ 中至高风险 N/A
USU01797AJ56 BREAD FINANCIAL HLDGS 企业债券 美元 7 15/01/2026 99.767 100.176 6.4856 Ba3 / BB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 30%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 企业债券 美元 4.7 20/09/2047 82.744 83.64 6.0109 A3 / A- 中风险 60%
XS2234571425 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 0.375 23/09/2030 82.032 82.98 3.3703 Baa1 / N/A 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 3.125 26/03/2035 91.838 92.859 3.942 Baa1 / BBB 中风险 70%
XS1083844503 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 2.95 03/09/2024 99.209 99.9085 3.1489 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
XS1208855889 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 2.625 26/03/2027 97.915 98.857 3.0392 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
XS1382696398 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 3 21/03/2028 98.868 99.545 3.1245 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
BG2040210218 BULGARIA GOVERNMENT BOND
保加利亚公债		 主权债券 欧元 5.75 29/09/2025 103.156 104.188 2.735 N/A / BBB 低至中风险 70%
US134429BF51 CAMPBELL SOUP CO
金宝汤公司		 企业债券 美元 3.95 15/03/2025 98.212 98.662 5.5076 Baa2 / BBB- 中风险 75%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA 企业债券 美元 6 03/02/2027 77.63 78.412 15.9198 Caa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CA135087P576 CANADIAN GOVERNMENT
加拿大政府公债		 主权债券 加拿大元 3.5 01/03/2028 98.539 98.94 3.7975 Aaa / AAA 低风险 75%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托		 企业债券 新加坡元 2.65 26/08/2030 93.715 94.851 3.5641 A3 / N/A 低风险 75%
SG6YC3000008 CAPITALAND ASCOTT TRUST
凯德雅诗阁信托		 企业债券 新加坡元 3.07 永久 97.044 98.058 2.5698 N/A / N/A 中至高风险 60%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.08 19/10/2027 97.7 98.58 3.5164 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 企业债券 新加坡元 2.9 21/09/2032 93.6 94.2575 3.7002 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.15 29/08/2029 97.2 97.99 3.5655 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SG6SF0000006 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.8 28/08/2024 99.7 100.179 3.2522 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2333657422 CATHAY PAC MTN FIN HK 企业债券 美元 4.875 17/08/2026 97.957 98.7 5.4779 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FIN III 企业债券 港元 2.75 05/02/2026 105.397 106.311 -0.7575 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1675855073 CBB INTL SUKUK SIX 主权债券 美元 5.25 20/03/2025 98.786 99.482 5.8406 N/A / B+ 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SGXZ39048822 CDL PROPERTIES LTD
城市发展房地产有限公司		 企业债券 新加坡元 2.958 09/05/2024 99.74 100.1615 -1.5527 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2076398184 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.9 07/11/2023 2.485 3.643 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.25 24/04/2023 3.512 4.625 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.25 16/07/2024 2.991 3.9105 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.75 24/05/2024 2.934 3.8675 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.5 14/07/2025 3.021 4.099 594.9177 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.25 13/08/2024 2.995 3.91 44201.9524 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC 企业债券 美元 5.375 15/03/2044 89.555 90.31 6.2309 Baa3 / BBB 中风险 60%
XS2581976748 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 企业债券 美元 2.5 31/01/2031 3.3 4.2 228.5708 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581979171 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 企业债券 美元 2.5 31/01/2031 3.3 4.2 228.5708 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2295983410 CH OVS GRAND OCE FINANCE
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有		 企业债券 美元 2.45 09/02/2026 87.05 88.019 9.919 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS 企业债券 美元 4.5 27/01/2026 94.425 95.075 7.5412 B1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2325858038 CHANG DEVELOPMENT INT
长发展国际有限公司		 企业债券 美元 4.3 27/04/2024 99.675 100.2 -30.9794 Baa2 / N/A 低至中风险 N/A
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司		 企业债券 美元 2.45 03/03/2027 92.012 92.485 5.3202 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS1104029290 CHARMING LIGHT INVST LTD
创光投资有限公司		 企业债券 美元 5 03/09/2024 99.372 99.791 5.5593 Baa3 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 企业债券 美元 5.375 15/05/2027 94.266 95.073 7.1983 B1 *- / BB- 中至高风险 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4 永久 64.55 65.728 6.0854 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4.2 永久 68.3 69.148 6.0738 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 企业债券 美元 2.954 16/05/2026 95.291 95.785 5.1371 Aa2 / AA- 中风险 75%
XS1138283236 CHINA CONSTRUCT BK ASIA
中国建设银行亚洲股份有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 4.08 18/11/2024 100.238 100.7025 2.8197 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行		 企业债券 美元 3 01/06/2026 95.443 95.91 5.0763 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000860426 CHINA DEVELOPMENT BK/HK
国家开发银行公司(香港)		 企业债券 港元 2.85 19/07/2024 99.467 99.872 3.429 N/A / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 8.75 28/06/2025 1.056 2.005 981.2036 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 7.5 28/06/2023 1.05 1.9835 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1767800961 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 港元 4.25 14/02/2023 0.95 1.9825 214.3758 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 10 11/04/2023 1.05 2.003 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 10.5 11/04/2024 1.053 2.0555 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 9.5 29/03/2024 1.05 1.967 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 11.5 22/01/2023 1.05 2.011 571.8548 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 12 22/01/2024 1.05 2.0205 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US712219AG90 CHINA GOVT INTL BOND
中国政府国际债券		 主权债券 美元 7.5 28/10/2027 108.048 108.722 4.7704 A1u / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2471127584 CHINA GREATWALL VI 企业债券 美元 4.25 28/04/2025 97.327 97.95 6.3808 N/A / NR 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2348238259 CHINA HONGQIAO GROUP LTD
中国宏桥集团有限公司		 企业债券 美元 6.25 08/06/2024 99.608 100.2 4.4606 B1 / B+ 中至高风险 30%
XS2186093766 CHINA MENGNIU DAIRY
中国蒙牛乳业有限公司		 企业债券 美元 1.875 17/06/2025 95.41 95.873 5.6471 Baa1 / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局金融有限公司		 企业债券 美元 4.75 03/08/2025 98.475 98.928 5.6282 Baa1 / BBB+ 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FIN KY V
中国海外发展开曼V有限公司		 企业债券 美元 5.35 15/11/2042 82.679 83.167 6.9815 Baa2 / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1974405893 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.375 09/04/2024 4.873 5.286 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司		 企业债券 美元 7 02/05/2025 4.8 5.433 710.4877 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司		 企业债券 美元 6 04/02/2026 4.8 5.64 281.5164 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 9 12/04/2024 25.823 27.65 32.5497 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 9 26/06/2024 19.792 21.146 2200.7371 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 9 11/12/2024 19.787 21.16 497.2361 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 9 09/10/2024 19.707 21.188 907.2584 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GRP
中国水务集团有限公司		 企业债券 美元 4.85 18/05/2026 89.263 90.1725 10.2499 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 92.806 93.798 7.99 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.5 永久 97.3 98.046 7.1237 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP6680PAA95 CIA DE MINAS BUENAVENTUR 企业债券 美元 5.5 23/07/2026 95.625 96.423 7.2495 B2 / N/A 中至高风险 30%
XS1750975200 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 5.5 23/01/2023 7.3 8.127 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 6 16/07/2025 7.441 8.2 380.7686 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 6.55 28/03/2024 7.3 7.995 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 4.45 17/08/2026 7.3 7.954 164.264 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 4.8 17/05/2028 7.501 8.2 99.3197 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 5.85 19/08/2023 7.085 7.95 73.5849 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 4.375 12/04/2027 7.477 7.976 122.4576 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 5.25 13/05/2026 7.491 7.954 202.5069 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU17176AJ46 CINEMARK USA INC
喜满客美国公司		 企业债券 美元 8.75 01/05/2025 99.859 100.373 -13.0303 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
XS2632854258 CITIGROUP GLOBAL MARKETS
花旗环球证券控股公司(美国)		 企业债券 美元 5.1 12/10/2025 99.201 99.799 5.2428 N/A / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 5.61 29/09/2026 99.559 99.995 5.6102 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 3.2 21/10/2026 94.237 94.773 5.4748 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 2.561 01/05/2032 81.039 81.609 5.7873 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 1.462 09/06/2027 91.217 91.711 5.6611 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967HV61 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 4 05/08/2024 99.202 99.682 5.1156 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 4.125 25/07/2028 93.969 94.589 5.5705 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967JP75 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 3.3 27/04/2025 97.6 98.059 5.3075 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US172967GR68 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 9.0346 永久 99.425 100.2 5.3303 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 5.5 13/09/2025 99.609 100.073 5.4395 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967JL61 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 3.875 26/03/2025 98.057 98.569 5.4882 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTL 23 企业债券 美元 4.75 21/04/2028 97.441 97.9065 5.3395 A2 / A 中风险 75%
XS1385999492 CLOVERIE PLC ZURICH INS 企业债券 美元 5.625 24/06/2046 98.6 99.455 5.8894 A2 / A+ 中至高风险 60%
XS0848445358 CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司		 企业债券 美元 3.375 26/10/2027 93.812 94.331 5.165 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1226628961 CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司		 企业债券 美元 3.125 06/05/2025 97.197 97.627 5.5242 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
SG6V97984227 CMT MTN PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.75 02/08/2024 99.67 100.162 3.1211 A3 / N/A 低风险 80%
SG6SD2000009 CMT MTN PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.48 06/08/2024 99.59 100.056 3.2552 A3 / N/A 低风险 80%
XS2125599626 CN OVERSEAS FIN KY VIII
中国海外金融开曼VIII有限公司		 企业债券 美元 2.375 02/03/2025 96.561 96.997 6.0362 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)		 企业债券 美元 2 22/09/2025 94.753 95.162 5.6195 Baa2 / N/A 中至高风险 30%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE 2003 LTD
中海油财务(2003)有限公司		 企业债券 美元 5.5 21/05/2033 101.951 102.632 5.1329 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US191216CT51 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司		 企业债券 美元 3.45 25/03/2030 91.919 92.435 4.9396 A1 / A+ 低风险 75%
US191216CL26 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司		 企业债券 美元 1.75 06/09/2024 98.447 98.929 4.7326 A1 / A+ 低风险 80%
US191216DL17 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司		 企业债券 美元 3 05/03/2051 66.627 67.395 5.2864 A1 / A+ 低至中风险 70%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 企业债券 美元 3.4 15/07/2046 70.431 71.701 5.6516 A3 / A- 中风险 70%
XS2024502960 COMMERZBANK AG
德国商业银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 98.25 99.35 7.7063 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 88.2 88.87 6.0642 Baa1 *+ / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 09/12/2025 97.588 98.102 5.7381 Baa1 *+ / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行		 企业债券 澳元 4.2 11/06/2026 98.636 99.077 4.6589 Aa3 *+ / AA- 低风险 80%
US20271RAQ39 COMMONWEALTH BK AUSTR NY
澳洲联邦银行(纽约)		 企业债券 美元 5.079 10/01/2025 99.425 99.885 5.2349 Aa3 *+ / AA- 低风险 80%
XS2211037184 CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 企业债券 美元 2.625 17/09/2030 83.55 84.277 5.582 A3 / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 企业债券 (或有可转换) 欧元 3.25 永久 91.3 92.19 6.4712 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 企业债券 美元 8.25 永久 101.422 102.341 -0.1736 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL
中海油田服务新加坡资本		 企业债券 美元 4.5 30/07/2025 98.191 98.6075 5.6506 A3 / NR 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US22160KAL98 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 企业债券 美元 2.75 18/05/2024 99.588 100.066 1.6955 Aa3 / A+ 中风险 80%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 5.125 17/01/2025 5.336 6.173 1178.9108 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 8 27/01/2024 5.409 6.179 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 6.15 17/09/2025 5.336 6.177 364.8444 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 5.4 27/05/2025 5.341 6.175 559.7048 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 6.5 08/04/2024 5.436 6.177 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 7.25 08/04/2026 5.351 6.1745 235.2433 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 5.125 14/01/2027 5.454 6.2 163.0803 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 85.16 85.95 7.9213 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CF03 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.875 永久 99.61 100.405 5.8306 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8.125 永久 101.07 101.885 6.912 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125AC99 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司		 企业债券 美元 4.375 17/03/2025 98.23 98.674 5.9127 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US22550L2L41 CREDIT SUISSE NEW YORK
瑞信纽约股份有限公司		 企业债券 美元 7.95 09/01/2025 101.291 101.742 5.3821 A3 *+ / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22550L2M24 CREDIT SUISSE NEW YORK
瑞信纽约股份有限公司		 企业债券 美元 7.5 15/02/2028 105.724 106.31 5.6311 A3 *+ / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE USA INC
瑞信集团美国公司		 企业债券 美元 7.125 15/07/2032 108.932 109.655 5.6395 A3 *+ / A+ 低风险 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV 企业债券 美元 9.125 永久 0.8 1.207 724.9831 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2469032630 CSI MTN LTD 企业债券 美元 3.375 21/04/2025 97.162 97.6365 5.8694 N/A / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP 企业债券 美元 5.125 21/02/2030 97.729 98.251 5.4783 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产集团有限公司		 企业债券 美元 9.95 18/01/2022 0.8 2.2215 447.8956 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产集团有限公司		 企业债券 美元 12.375 30/07/2022 0.8 2.109 586.771 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE
第一生命保险有限公司		 企业债券 美元 4 永久 95.05 95.825 6.0103 A3u / A- 中至高风险 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司		 企业债券 美元 8.45 14/07/2020 6.006 7.678 110.0547 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2122408854 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 3.3 永久 97.187 97.92 5.8708 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 企业债券 美元 1.194 15/03/2027 89.075 89.554 5.1301 Aa2 / N/A 低风险 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 99.5 100.1435 1.707 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD 企业债券 美元 7.25 27/07/2025 95.718 97.293 9.571 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY2R40TAB40 DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司		 企业债券 美元 6.45 04/06/2029 97.068 97.95 6.9312 B1 / B+ 中至高风险 30%
USY2R27RAB56 DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司		 企业债券 美元 6.125 31/10/2026 98.316 99.1825 6.4821 B1 / B+ 中至高风险 30%
USU24724AP82 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 6.2 15/07/2030 102.8 103.428 5.5179 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 8.1 15/07/2036 117.087 118.04 5.94 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU2526DAD13 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 6.02 15/06/2026 100.472 100.904 5.5101 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703DBL47 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 5.75 01/02/2033 100.691 101.254 5.5626 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703DBJ90 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 5.25 01/02/2028 99.295 99.919 5.2715 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703TAC09 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 5.85 15/07/2025 99.975 100.432 5.4495 Baa2 / BBB 中风险 75%
US24703TAG13 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 5.3 01/10/2029 99.084 99.613 5.3822 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.789 永久 91.695 92.512 9.3791 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 英镑 7.125 永久 91.675 92.738 9.1009 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 91.89 92.7 9.3415 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 美元 4.1 13/01/2026 97.046 97.631 5.5617 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US251525AP63 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 01/04/2025 98.201 98.693 5.9561 Baa3 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 97.05 97.825 9.2587 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG LONDON
德意志银行公司(伦敦)		 企业债券 南非币 0 16/01/2028 64.197 66.191 11.714 N/A / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US25160PAJ66 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约		 企业债券 美元 6.119 14/07/2026 99.792 100.244 5.8992 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约		 企业债券 美元 2.552 07/01/2028 90.565 91.266 6.108 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约		 企业债券 美元 3.729 14/01/2032 82.484 83.044 6.9767 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 91.745 92.404 7.021 Baa3 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司		 企业债券 欧元 3 29/05/2026 97.78 98.471 3.7711 Baa3 / BBB- 中至高风险 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS CO
德信中国控股有限公司		 企业债券 美元 9.95 03/12/2022 29.8 31.434 31.6536 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2075280995 DNB BANK ASA 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 98.3 98.95 6.7161 Baa2u / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1611011922 DR PENG HOLDING HONGKONG
鹏博士投资控股香港有限公司		 企业债券 美元 2.5 01/12/2025 11.08 12.022 283.9988 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI GOVT INT'L BONDS
杜拜大公国政府国际公债		 主权债券 美元 5.25 30/01/2043 91.868 93.1605 5.8546 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 企业债券 美元 5.319 15/11/2038 95 95.793 5.7492 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US279158AL39 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司		 企业债券 美元 5.375 26/06/2026 97.496 98.434 6.1526 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US279158AK55 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司		 企业债券 美元 4.125 16/01/2025 98.066 98.695 5.9803 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
EU000A1G0BJ5 EFSF
欧洲金融稳定基金		 企业债券 欧元 3 04/09/2034 99.556 99.971 3.0021 Aaa / AA 低至中风险 75%
XS2066636429 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居（中国）企业控股有限公司		 企业债券 美元 7.625 18/04/2022 4.565 6.138 124.2261 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居（中国）企业控股有限公司		 企业债券 美元 7.6 10/06/2023 4.326 6.2 122.5806 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2216209333 ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.85 永久 66.8 67.406 7.1943 Baa1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2123115029 ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.1 永久 91.3 92.2 7.8157 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 美元 6 22/01/2114 91.485 93.245 6.4354 Baa1 / BBB 中风险 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 美元 4.95 13/10/2045 84.326 84.826 6.2425 Baa1 / BBB 中风险 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 美元 5 21/09/2048 84.382 85.348 6.1688 Baa1 / BBB 中风险 60%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 加拿大元 5.993 23/05/2030 102.895 103.706 5.2555 Baa1 / BBB 中风险 70%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 英镑 5.875 永久 93.81 94.8305 7.1772 Ba2 / B+ 高风险 N/A
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 美元 4.5 04/12/2069 70.399 71.666 6.4288 Baa1 / BBB 中风险 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 英镑 6 永久 97.31 98.375 6.9889 Ba2 / B+ 高风险 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 欧元 5 永久 99.1 100.0425 4.9598 Ba2 / B+ 高风险 30%
US29078EAA38 EMBARQ CORP
音巴克公司		 企业债券 美元 7.995 01/06/2036 39.042 40.174 22.6059 Caa3 / CCC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司		 企业债券 澳元 6.25 10/07/2026 97.379 97.955 7.2633 N/A / NR 中至高风险 20%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 100.232 100.874 5.6462 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC 企业债券 (点心) 人民币 4.05 24/09/2025 100.224 100.771 3.4704 A2 / N/A 低风险 80%
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRA
科克伦电气股份公司		 企业债券 美元 5.5 14/05/2027 96.639 97.649 6.3579 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
CA29251ZBQ96 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 企业债券 加拿大元 3.95 19/11/2024 99.077 99.502 4.8439 Baa2 / BBB+ 中风险 75%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 企业债券 美元 4.25 01/12/2026 96.894 97.409 5.3285 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
XS2258992317 ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可资本集团		 企业债券 英镑 5.375 15/02/2026 97.3 98.7 6.1409 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 企业债券 美元 5.625 01/05/2027 98.762 99.374 5.8539 Baa3 / BBB 中风险 70%
US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTNERS L 企业债券 美元 6.5 15/07/2048 97.227 97.904 6.6746 Ba3 *+ / BB- * 中至高风险 N/A
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司		 企业债券 (或有可转换) 欧元 4.25 永久 88.355 89.409 7.4925 Ba1u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1187065443 ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企业债券 美元 7.125 11/02/2025 99.06 99.685 7.5199 B2 / B 中至高风险 30%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD 企业债券 新加坡元 5.65 永久 97.8 98.615 6.4348 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF83518468 ESR-LOGOS REIT 企业债券 新加坡元 5.5 永久 95.118 97.501 6.2138 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司		 企业债券 美元 4.276 01/05/2049 77.197 78.228 5.9616 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
US29736RAN08 ESTEE LAUDER CO INC
雅诗兰黛		 企业债券 美元 2 01/12/2024 97.661 98.157 5.1553 A1 / A 中风险 80%
XS1115184753 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 企业债券 土耳其里拉 9.25 03/10/2024 84.632 86.617 43.2182 Aaa / AAA 低风险 30%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 企业债券 南非币 0 18/10/2032 42.223 42.949 10.4789 Aaa / AAA 低风险 70%
US298785GQ39 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 企业债券 美元 2.5 15/10/2024 98.448 98.857 4.9739 Aaa / AAA 低风险 85%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 企业债券 美元 4.95 22/07/2026 91.8 92.897 8.4899 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司		 企业债券 美元 4.625 01/08/2027 96.866 97.372 5.5125 Baa2 / BBB 中风险 70%
CH0506668851 EXPORT-IMPORT BANK KOREA
韩国输出入银行		 企业债券 #N/A 0 27/05/2025 98.195 98.836 1.0811 N/A / AA 低风险 80%
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 9.875 19/10/2023 1.84 2.714 363.8541 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 10.875 02/03/2024 1.8 2.652 410.0679 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 9.25 28/07/2023 1.839 2.663 347.3526 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 14.5 25/06/2024 1.8 2.7 21622.2222 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 6.95 17/12/2021 1.8 2.86 243.007 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 11.875 01/06/2023 1.862 2.834 419.0191 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 10.875 09/01/2023 1.8 2.6445 411.2309 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 12.25 18/10/2022 1.8 2.6415 463.7517 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 7.375 04/10/2021 1.8 2.6455 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 企业债券 美元 4.25 26/10/2026 94.43 95.0715 6.4127 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD 企业债券 美元 7.375 永久 96.8 97.855 12.0804 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US105756BX78 FED REPUBLIC OF BRAZIL
巴西政府国际公债		 主权债券 美元 6 07/04/2026 100.096 100.986 5.4581 Ba2 / BB 中至高风险 50%
US31428XBA37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 企业债券 美元 3.9 01/02/2035 86 86.897 5.5305 Baa2 / BBB 中风险 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 企业债券 美元 3.875 01/08/2042 75.931 76.627 5.9976 Baa2 / BBB 中风险 60%
SG7IF5000000 FH REIT TREASURY PTE LTD
辉盛国际公寓不动产投资信托财		 企业债券 新加坡元 3.08 08/11/2024 99.059 99.69 3.6634 Baa3 / N/A 低至中风险 75%
XS2213043495 FIRST ABU DHABI BANK PJS
第一阿布达比银行公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.4 18/08/2025 99.556 100.1085 3.3048 Aa3 / N/A 低风险 75%
AU3CB0248474 FONTERRA COOPERATIVE GRP
恒天然合作社集团有限公司		 企业债券 澳元 4 02/11/2027 96.792 97.345 4.8303 N/A / A- 低风险 75%
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 5.291 08/12/2046 83.956 84.7135 6.6011 Ba1 / BBB- 中至高风险 30%
US345370CX67 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 9.625 22/04/2030 114.479 115.663 6.3313 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370DB39 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 6.1 19/08/2032 97.892 98.5645 6.3229 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CQ17 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 4.75 15/01/2043 78.598 79.526 6.6817 Ba1 / BBB- 中至高风险 30%
US345370BY59 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 6.625 01/10/2028 102.617 103.41 5.7415 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CR99 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 4.346 08/12/2026 96.386 97.006 5.5883 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 5.113 03/05/2029 94.843 95.4515 6.1799 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 4 13/11/2030 86.919 87.519 6.359 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 3.375 13/11/2025 95.664 96.147 6.0141 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 2.9 16/02/2028 88.674 89.2355 6.1094 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397ZX44 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 4.063 01/11/2024 98.176 98.868 6.3224 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
XS1214406792 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 企业债券 美元 3.375 22/04/2025 97.412 97.835 5.6502 N/A / BBB+ 低至中风险 70%
XS2132420758 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 6.85 02/07/2024 99.05 99.7 8.4169 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2238561794 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 5.95 19/10/2025 93.05 93.715 10.6399 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2281321799 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 5.05 27/01/2027 84.55 85.32 11.3995 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN FAR EAST LTD
富士康远东有限公司		 企业债券 美元 3 23/09/2026 93.726 94.146 5.629 N/A / A- 低风险 75%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司		 企业债券 新加坡元 4.15 23/02/2027 99.6 100.214 4.0675 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司		 企业债券 新加坡元 4.38 永久 96.29 97.996 3.3994 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USL40756AB19 FS LUXEMBOURG SARL 企业债券 美元 10 15/12/2025 103.373 104.396 6.7235 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MGMT
富庆投资管理有限公司		 企业债券 美元 3.25 23/06/2025 88.8 89.74 13.0464 Ba2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1748857379 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 6.675 永久 85.8 86.225 8.6338 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1106513762 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 5 24/09/2024 99.3 99.787 5.5027 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2022434364 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 5.75 09/07/2024 99.452 99.991 5.6978 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 8.045 永久 95.8 96.841 9.2201 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2038876558 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 6.375 永久 97.05 97.984 9.6168 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2078897928 GEELY AUTOMOBILE
吉利汽车控股有限公司		 企业债券 美元 4 永久 98.05 98.7 6.1522 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS2357443410 GEMDALE EVER PROSPERITY
金地永隆投资有限公司		 企业债券 美元 4.95 12/08/2024 83.88 85.684 61.2728 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司		 企业债券 美元 3.45 01/05/2027 94.364 95.139 5.212 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 企业债券 美元 5 01/04/2035 90.985 91.728 6.0444 Baa2 / BBB 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINL CO
通用汽车金融公司		 企业债券 美元 6 09/01/2028 100.761 101.317 5.5917 Baa2 / BBB 中风险 70%
US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAP INC
葛兰素史克		 企业债券 美元 3.625 15/05/2025 98.17 98.644 4.9572 A2 / A 低风险 75%
SG7LH0000005 GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 4.6 永久 97.882 99.448 3.6584 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.4 10/08/2025 98.5 99.354 3.914 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2050614796 GLOBAL PRIME CAPITAL
全球Prime资本私人公司		 企业债券 美元 5.95 23/01/2025 98.8 99.378 6.8036 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC 企业债券 美元 4.2 永久 95.101 95.939 6.1472 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP47773AN93 GLOBO COMMUNICACOES PART
环球传媒有限责任公司		 企业债券 美元 4.843 08/06/2025 96.809 97.789 6.9225 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
HK0000744679 GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中国控股有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 4 02/07/2024 97.05 98.2 14.1876 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 企业债券 美元 4.6 永久 45.55 46.852 14.9251 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 企业债券 美元 3.875 04/06/2025 87.05 87.95 16.1701 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 企业债券 美元 4.5 永久 46.05 47.7 15.4407 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD 企业债券 美元 4.25 24/01/2027 94.882 95.538 6.0337 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司		 企业债券 美元 6.875 27/03/2024 2.8 3.3 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 3.85 26/01/2027 95.775 96.238 5.335 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 3.75 22/05/2025 97.875 98.314 5.3821 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 7.3312 28/10/2027 102.953 103.489 5.8498 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US38148BAD01 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 8.437 永久 99.723 100.616 0.7847 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
XS2055399054 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.75 26/09/2029 11.3 11.965 66.4043 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 6.6 13/11/2028 11.3 11.979 64.5681 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 6.875 03/07/2030 10.805 11.942 59.7981 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.75 25/06/2028 11.3 12.153 74.4419 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.75 03/03/2030 10.901 12.017 63.1926 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 6.9 12/02/2029 11.3 12.005 67.1277 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.25 16/12/2028 11.3 11.953 67.9019 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 8.25 22/01/2031 10.89 11.979 60.742 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.125 22/04/2029 11.3 11.945 61.7773 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HLDG
绿地香港控股有限公司		 企业债券 美元 10.21 永久 19.8 20.212 56.4405 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP4955MAA91 GRUPO AXO SA DE CV 企业债券 美元 5.75 08/06/2026 95.855 96.77 7.42 Ba2 / N/A 中至高风险 30%
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL H
海底捞国际控股有限公司		 企业债券 美元 2.15 14/01/2026 93.435 94 5.867 N/A / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
US40963MAH51 HANA BANK
韩亚银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.375 30/09/2024 99.021 99.431 5.7117 Baa1 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2432576382 HANGZHOU WATER GROUP
杭州市水务集团有限公司		 企业债券 美元 2.9 30/03/2025 96.881 97.616 5.5616 Baa1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司		 企业债券 美元 4.625 28/07/2045 79.992 81.274 6.2247 Baa3 / BBB- 中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT
和骏顺泽投资有限公司		 企业债券 美元 8.85 10/01/2022 0.32 1.314 673.516 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 企业债券 美元 2.375 27/05/2025 95.848 96.322 5.9098 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000856317 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 企业债券 港元 3.8 21/06/2024 99.625 100.06 3.3469 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USL48008AA19 HIDROVIAS INT FIN SARL 企业债券 美元 5.95 24/01/2025 98.861 99.754 6.2762 B1 / N/A 中至高风险 20%
HK0000486388 HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府债券计划		 主权债券 港元 2.02 07/03/2034 84.426 85.999 3.7624 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000706934 HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府债券计划		 主权债券 港元 1.59 04/03/2036 76.771 78.333 3.9238 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
USU38284AF94 HOLOGIC INC 企业债券 美元 3.25 15/02/2029 87.861 88.638 6.0056 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 企业债券 美元 3.35 15/04/2050 69.309 70.009 5.542 A2 / A 中风险 70%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 企业债券 美元 3.35 15/09/2025 97.211 97.686 5.0941 A2 / A 中风险 75%
USY3422VCR79 HONG KONG
香港政府绿色债券计划		 主权债券 美元 0.625 02/02/2026 92.443 92.853 4.89 Aa3u / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
USY3422VCX48 HONG KONG
香港政府绿色债券计划		 主权债券 美元 5.25 11/01/2053 100.806 101.69 5.1363 Aa3u / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000201233 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 1.96 03/06/2024 99.551 100.033 1.6579 0 / AA+ 低风险 75%
HK0000212438 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 2.24 27/08/2029 92.906 93.919 3.5273 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000226487 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 1.84 09/12/2024 98.432 98.906 3.6494 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000067188 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 2.39 20/08/2025 97.806 98.344 3.7156 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 3.32 25/02/2026 98.768 99.361 3.7142 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000102316 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 1.51 24/02/2027 93.831 94.471 3.6072 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000881497 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司		 企业债券 港元 5 25/10/2024 100.022 100.4595 3.9998 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.4 25/10/2025 100.509 101.004 2.6995 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司		 企业债券 美元 9.875 27/08/2022 6.8 8.482 116.423 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司		 企业债券 港元 2.9 19/02/2031 89.423 90.451 4.5583 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司		 企业债券 美元 2.875 03/05/2026 94.855 95.261 5.3791 N/A / A- 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融开曼群岛有限公司		 企业债券 美元 4.5 07/10/2025 98.02 98.445 5.6298 A2 / A 低风险 N/A
XS2336271510 HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生创展集团有限公司		 企业债券 美元 7 18/05/2024 97.307 98.274 33.5703 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF64305638 HOTEL PROPERTIES LTD
酒店房地产有限公司		 企业债券 新加坡元 4.4 永久 94.445 96.845 3.0358 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US42824CAW91 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 4.9 15/10/2025 98.645 99.132 5.5207 Baa2 / BBB 中风险 70%
US42824CAX74 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 6.2 15/10/2035 103.221 104.031 5.7005 Baa2 / BBB 中风险 70%
US42824CAY57 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 6.35 15/10/2045 101.929 102.558 6.1314 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU42832AK88 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 6.35 15/10/2045 101.929 102.612 6.1269 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU42832AH59 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 4.9 15/10/2025 98.645 99.118 5.5308 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU42832AJ16 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 6.2 15/10/2035 103.221 103.831 5.7247 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 企业债券 美元 4.2 15/04/2032 90.716 91.33 5.5609 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 企业债券 美元 5.5 15/01/2033 98.4 98.926 5.6563 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 企业债券 美元 4 15/04/2029 93.354 93.933 5.4076 Baa2 / BBB 中风险 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 企业债券 美元 6 15/09/2041 99.327 99.98 6.0012 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.45 22/10/2026 96.55 97.354 6.619 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.25 28/04/2027 95.925 96.501 6.5501 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 92.25 93.105 6.3267 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 英镑 5.875 永久 94.875 95.7 7.8544 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS0429422271 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 英镑 6.5 20/05/2024 99.895 100.324 1.6513 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 英镑 6.75 11/09/2028 103.348 104.01 5.6786 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 6.547 20/06/2034 101.173 101.761 6.2894 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.3 08/03/2026 97.443 97.933 5.4751 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.292 12/09/2026 97.566 98.019 5.8016 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 2.251 22/11/2027 91.213 91.744 5.7451 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DA42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 2.999 10/03/2026 97.174 97.59 5.8598 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.041 13/03/2028 95.179 95.643 5.6991 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 8.113 03/11/2033 111.578 112.195 6.2455 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 5.402 11/08/2033 96.382 97.053 5.8541 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 2.804 24/05/2032 81.703 82.257 5.9061 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 7.39 03/11/2028 104.755 105.255 5.7208 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 102.8 103.7 6.8897 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 2.206 17/08/2029 86.002 86.551 5.7736 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 5.21 11/08/2028 98.293 98.817 5.6053 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 6.161 09/03/2029 100.946 101.382 5.7553 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CJ69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 1.645 18/04/2026 95.615 96.442 5.4193 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.6 永久 82.3 83.1375 7.8565 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 6.9625 12/09/2026 100.865 101.479 5.8526 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 95.41 96.305 7.6073 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.7 永久 81.3 82.29 7.9122 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 91.96 92.829 7.7964 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 3.9 25/05/2026 96.518 97.006 5.4376 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280AU33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.25 18/08/2025 97.47 97.881 5.9446 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 94.925 95.825 7.544 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.375 23/11/2026 96.47 97.032 5.6263 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US404280AS86 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 99.245 100.045 6.2163 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 98.805 99.575 6.847 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 新加坡元 5.25 27/06/2032 102.15 103.029 4.2154 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2371895074 HUAFA 2021 I CO LTD 企业债券 美元 4.25 永久 99.05 99.618 5.4447 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1711550373 HUARONG FINANCE 2017 CO
华融金融2017有限公司		 企业债券 美元 4.25 07/11/2027 91.8 92.225 6.7598 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2001732283 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司		 企业债券 美元 4.5 29/05/2029 90.425 91.023 6.6024 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973869 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司		 企业债券 美元 3.625 30/09/2030 85.3 85.999 6.3066 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973943 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司		 企业债券 美元 4.25 永久 95.3 96.325 6.9909 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1165659514 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司		 企业债券 美元 5.5 16/01/2025 98.75 99.172 6.6728 Ba2 / BBB- 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1317967492 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司		 企业债券 美元 5 19/11/2025 97.05 97.6695 6.5868 Ba2 / BBB- 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1422790615 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司		 企业债券 美元 4.625 03/06/2026 95.55 96.075 6.6502 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2068159149 HUAYI FINANCE I LTD
华谊金融I有限公司		 企业债券 美元 3 30/10/2024 97.972 98.45 6.1084 Baa3 / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUS 企业债券 美元 3.483 01/12/2027 92.598 93.143 5.6119 Baa3 / BBB- 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA PERSERO PT
胡达玛卡亚有限公司		 企业债券 美元 3.75 11/05/2030 90.55 91.2045 5.4786 Baa2 / N/A 中风险 70%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAM INT 03/33
和记黄埔国际03/33有限公司		 企业债券 美元 7.45 24/11/2033 113.384 114.381 5.498 A2 / A 低风险 75%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FIN 企业债券 美元 7.5 01/08/2027 105.708 106.265 5.3789 A2 / A 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团		 企业债券 美元 4.375 15/09/2028 95.202 95.838 5.4528 Baa3 / BBB- 中风险 70%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 企业债券 美元 5.5 30/03/2026 99.32 99.7785 5.6202 A3 / BBB+ 低至中风险 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 企业债券 美元 1.75 02/08/2026 91.735 92.246 5.4261 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 企业债券 美元 2.7 27/01/2027 92.768 93.17 5.399 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 企业债券 美元 1.75 25/08/2025 94.519 94.947 5.7385 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD/DUBAI
印度工业信贷投资银行有限公司		 企业债券 美元 4 18/03/2026 96.741 97.189 5.5795 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
国际货柜码头服务债券		 企业债券 美元 5.875 17/09/2025 99.8 100.42 5.5528 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000824497 IND & COMM BK CHINA/HK
中国工商银行有限公司(香港)		 企业债券 港元 2.95 01/06/2024 99.666 100.071 2.2624 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2446005907 IND & COMM BK CHINA/HK
中国工商银行有限公司(香港)		 企业债券 美元 2.95 01/06/2025 96.935 97.4 5.4136 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
USY39656AC06 IND & COMM BK OF CHINA
中国工商银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 21/09/2025 98.654 99.063 5.5735 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY 企业债券 美元 4.7 10/08/2026 92.898 94.0085 7.5926 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
USY7140WAF50 INDO ASAHAN/MINERAL IND 企业债券 美元 5.45 15/05/2030 96.745 97.5875 5.9292 Baa2 / N/A 中风险 70%
US456837BA00 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 企业债券 美元 3.869 28/03/2026 97.885 98.4405 5.6189 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 永久 93.8 94.78 8.0456 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837AF06 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 97.985 98.825 7.7714 Ba1 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.15 05/08/2032 91.569 92.168 5.3316 A3 / A- 中风险 75%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4 05/08/2029 94.197 94.702 5.1581 A3 / A- 中风险 75%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.1 11/05/2047 78.058 78.672 5.7873 A3 / A- 中风险 70%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 5.05 05/08/2062 86.658 88.052 5.8331 A3 / A- 中风险 70%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.9 05/08/2052 86.85 88.03 5.7622 A3 / A- 中风险 70%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 3.2 12/08/2061 60.218 61.026 5.7475 A3 / A- 中风险 70%
US458140BW93 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 3.05 12/08/2051 62.194 62.856 5.7676 A3 / A- 中风险 70%
US458140AT73 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.9 29/07/2045 90.887 91.518 5.5859 A3 / A- 中风险 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行		 企业债券 美元 8.248 21/11/2033 108.046 108.841 6.8651 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS0082720698 INTL BK RECON & DEVELOP
国际复兴开发银行		 企业债券 南非币 0 29/12/2028 65.081 66.027 9.2797 Aaa / AAA 低风险 70%
USY8793YAL66 ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府国际债券		 主权债券 美元 7.875 31/03/2036 75.925 77.5785 11.349 Caa3 / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MU 企业债券 美元 6.375 09/12/2025 98.126 99.191 6.9041 B3 / N/A 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INT TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司		 企业债券 美元 7.125 01/02/2022 21.8 25.067 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 企业债券 美元 6 15/08/2026 97.412 97.963 6.9658 Ba3 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 30%
XS2066357034 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 企业债券 美元 13.75 18/02/2023 1.8 2.464 558.0357 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2247215283 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 企业债券 美元 12 30/10/2022 1.8 2.762 434.4678 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 企业债券 美元 12.5 08/04/2023 1.8 3.679 339.7662 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 企业债券 美元 11 17/02/2024 1.8 2.995 367.2788 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 企业债券 美元 12.5 26/10/2023 0.039 1.612 775.4342 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US478160CJ19 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 企业债券 美元 2.625 15/01/2025 97.842 98.343 4.9836 Aaa / AAA 中风险 80%
XS2099563228 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L 企业债券 美元 3.9 永久 97.35 98.2 6.4038 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2255664968 JOY TRSR ASSETS HLD
欢乐宝资产控股公司		 企业债券 美元 1.875 17/11/2025 93.548 94.0015 5.9547 N/A / BBB 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 1.578 22/04/2027 92.001 92.44 5.6443 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 4.851 25/07/2028 97.651 98.136 5.4822 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 2.956 13/05/2031 85.164 85.566 5.8203 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US46625HJX98 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 3.625 13/05/2024 99.569 100.098 1.6367 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 8.148 永久 100.062 100.914 4.7359 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US46647PDM59 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 5.546 15/12/2025 99.545 99.9885 5.5522 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 4.25 01/10/2027 96.101 96.864 5.2592 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US46625HMN79 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 3.9 15/07/2025 97.918 98.375 5.2851 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US46625HJY71 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 3.875 10/09/2024 99.063 99.531 5.1249 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1679216801 JULIUS BAER GROUP LTD
瑞士宝盛集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 96.925 97.8795 7.5873 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 9.375 30/06/2024 2.3 3.21 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 10.875 23/07/2023 2.3 2.743 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.95 12/11/2023 2.3 2.877 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 9.95 23/07/2025 2.3 2.922 712.2615 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.95 22/10/2022 2.3 2.848 419.5927 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.5 30/01/2023 2.3 2.849 403.6504 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 10.5 15/01/2025 2.358 3.465 1925.1481 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.5 07/12/2021 2.3 2.935 221.4651 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 10.5 07/09/2022 2.3 2.903 361.6948 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.7 11/11/2025 2.3 2.792 637.6432 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.25 16/04/2025 2.3 2.779 1091.8852 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 10.875 永久 2.3 2.913 313.0908 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL HK
开泰银行公众有限公司(香港)		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.275 永久 96.8 97.696 6.9496 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏		 企业债券 美元 3.4 15/11/2027 93.28 93.857 5.3183 Baa2 / NR 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRA TRUST
新源基础建设信托		 企业债券 新加坡元 4.3 永久 98.205 99.099 3.9085 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2010040983 KERNEL HOLDING SA 企业债券 美元 6.5 17/10/2024 89.838 91.471 26.6555 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US49455WAF32 KINDER MORGAN FIN CO LLC
金德摩根金融有限责任公司		 企业债券 美元 6.4 05/01/2036 98.679 100.486 6.3391 Baa2 / BBB 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC/DELAWA
金德摩根公司(德拉瓦州)		 企业债券 美元 6.7 15/02/2027 100.7 101.396 6.146 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
XS1125272143 KING POWER CAPITAL LTD
皇权资本有限公司		 企业债券 美元 5.625 03/11/2024 99.609 100.018 5.5863 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1675862012 KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券		 主权债券 美元 6.75 20/09/2029 99.5 100.455 6.6465 N/A / B+ 中至高风险 30%
XS1110833123 KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券		 主权债券 美元 6 19/09/2044 79.593 80.742 7.9173 N/A / B+ 高风险 N/A
US500255AV61 KOHL'S CORPORATION
柯尔公司		 企业债券 美元 5.55 17/07/2045 67.233 68.342 8.8902 Ba3 / BB 中至高风险 30%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 企业债券 美元 5 04/06/2042 89.228 90.082 5.8981 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 企业债券 美元 6.25 17/10/2020 5.8 6.696 93.3393 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 企业债券 美元 0 21/05/2021 5.8 6.64 6.4458 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.875 10/11/2024 6.8 7.273 2108.6725 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.4 13/01/2027 6.3 7.131 164.4902 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.4 05/03/2024 6.3 7.2015 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.95 10/08/2025 6.3 7.132 379.9651 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.3 13/02/2026 6.3 7.119 243.9793 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD 企业债券 美元 5 28/07/2026 64.3 65.06 26.5163 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1117297355 LAMAR FUNDING LTD
拉玛资金有限公司		 企业债券 美元 3.958 07/05/2025 97.062 97.85 6.1351 Ba1 / NR 中至高风险 50%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT
朗诗绿色管理有限公司		 企业债券 美元 10.75 21/10/2022 30.435 32.742 32.8324 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
DE000LB1DV90 LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍腾堡邦银行		 企业债券 澳元 4.9 29/06/2027 91.951 92.821 7.5157 Baa1 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1993771325 LEE & MAN PAPER MFG LTD
理文造纸有限公司		 企业债券 美元 5.5 永久 98.9 99.489 10.7261 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 企业债券 新加坡元 3.9 27/04/2027 99.148 100.091 3.8676 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
XS2125052261 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 企业债券 美元 5.875 24/04/2025 99.688 100.103 5.767 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰		 企业债券 美元 5.25 永久 45.447 46.66 11.2509 Ba3 / B 高风险 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利丰		 企业债券 美元 5 18/08/2025 97.3 97.95 6.6475 Ba1 / BB 中至高风险 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司		 企业债券 港元 4.5 12/12/2027 99.418 100.13 4.4605 A2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE CAYMAN 2009
连结金融(开曼)2009有限公司		 企业债券 美元 2.875 21/07/2026 94.232 94.681 5.4278 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0232346 LLOYDS BANK PLC
骏懋银行公开有限公司		 企业债券 澳元 4.25 28/08/2025 98.89 99.352 4.7506 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 (或有可转换) 欧元 4.947 永久 98.06 98.8 6.014 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1699636574 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 英镑 2.25 16/10/2024 98.29 98.744 4.8956 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 澳元 4.25 22/11/2027 95.68 96.29 5.4053 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 97.74 98.72 7.3916 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US539439AG42 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 99.533 100.2825 5.8094 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US53944YAA10 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 美元 4.5 04/11/2024 98.816 99.287 5.8961 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 98.725 99.7 7.7219 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US53944YAL74 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 美元 3.87 09/07/2025 99.329 99.772 4.9342 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 企业债券 美元 5.1 15/11/2027 99.904 100.42 4.967 A2 / A- 中风险 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 企业债券 美元 3.55 15/01/2026 97.036 97.527 5.0642 A2 / A- 中风险 70%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 企业债券 美元 4.7 06/07/2026 9.708 10.2 155.0717 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 企业债券 美元 5.25 23/02/2023 9.55 10.295 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US548661DP97 LOWE'S COS INC
罗威公司		 企业债券 美元 3.1 03/05/2027 93.705 94.175 5.2077 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US548661DZ79 LOWE'S COS INC
罗威公司		 企业债券 美元 3 15/10/2050 61.656 62.187 5.8168 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS2026295639 LS FINANCE 2017 LTD 企业债券 美元 4.875 15/07/2024 98.917 99.474 7.1825 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2352436526 LS FINANCE 2017 LTD 企业债券 美元 4.8 18/06/2026 87.389 87.946 11.2689 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1248248343 LS FINANCE 2025 LTD 企业债券 美元 4.5 26/06/2025 93.3 93.7745 10.2733 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企业债券 美元 7.6 15/09/2039 29.868 30.472 26.2784 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AZ93 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企业债券 美元 5.625 01/04/2025 94.894 96.228 9.9476 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企业债券 美元 7.65 15/03/2042 29.212 30.276 25.9981 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1888930150 M&G PLC 企业债券 美元 6.5 20/10/2048 100.126 101.51 6.1097 Baa1 / BBB 中至高风险 60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 103.386 104.12 6.1784 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US55608YAB11 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 10/06/2025 98.364 98.8595 5.9317 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 美元 3.9 15/01/2026 97.113 97.604 5.3712 Aa2 / A+ 低风险 75%
US55608RAQ39 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 美元 4 29/07/2025 97.779 98.214 5.4794 Aa2 / A+ 低风险 75%
US55608RBJ86 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 美元 3.231 21/03/2025 97.639 98.1195 5.3827 Aa2 / A+ 低风险 80%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 美元 5.491 09/11/2033 97.511 98.007 5.7897 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 美元 4.098 21/06/2028 95.292 95.9025 5.5288 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 美元 5.033 15/01/2030 97.155 97.732 5.5839 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 美元 5.108 09/08/2026 98.954 99.4065 5.5847 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 澳元 4.15 15/12/2027 95.626 96.1745 5.3192 A1 / BBB+ 低至中风险 70%
USU5562LAG42 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.875 01/04/2029 96.307 97.445 6.4872 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.5 15/12/2034 84.605 85.678 6.3734 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.125 15/01/2042 82.919 84.061 6.6707 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.3 15/02/2043 78.075 79.145 6.1918 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.79 15/07/2027 98.203 99.962 6.7984 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 7 15/02/2028 98.524 99.402 7.1779 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.7 15/09/2028 96.571 98.386 7.132 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC 企业债券 英镑 6 31/10/2027 91.91 93.556 8.1428 N/A / B+ 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA GOVERNMENT
马尔他公债		 主权债券 欧元 5.2 16/09/2031 110.41 110.904 3.51 NR / N/A 低风险 70%
XS1717080524 MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融		 企业债券 新加坡元 3 21/11/2029 98.554 99.409 1.1727 N/A / A- 中至高风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUS
丰树物流信托		 企业债券 新加坡元 3.725 永久 97.7 98.654 4.2963 N/A / N/A 中至高风险 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.7 永久 93.941 95.31 3.8825 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.95 永久 98.35 98.965 2.6814 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL
万豪国际集团(马里兰)		 企业债券 美元 4.9 15/04/2029 97.19 97.69 5.436 Baa2 / BBB 中风险 60%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 5.15 09/09/2052 91.706 92.422 5.691 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 2.125 01/03/2030 84.008 84.541 5.2256 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 3.5 01/07/2027 94.65 95.297 5.118 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MEU45 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 3.375 26/05/2025 97.529 98.025 5.2667 Baa1 / BBB+ 中风险 75%
USG59669AC89 MEITUAN
美团		 企业债券 美元 3.05 28/10/2030 84.503 85.053 5.8439 Baa3 / BBB 中风险
(只限专业投资者)		 60%
USG59669AB07 MEITUAN
美团		 企业债券 美元 2.125 28/10/2025 94.419 94.854 5.7349 Baa3 / BBB 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美团		 企业债券 美元 0 27/04/2028 88.297 88.788 6.6725 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 5.375 04/12/2029 89.086 89.722 7.6619 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
USG5975LAA47 MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 4.875 06/06/2025 97.175 97.7 7.0511 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INT FINCE
梅赛德斯-宾士国际金融私人有		 企业债券 英镑 5.625 17/08/2026 101.112 101.606 4.8603 A2 / A 低风险 80%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.65 15/08/2062 84.205 85.008 5.6047 Aa3 / AA- 中风险 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.45 15/08/2052 84.02 84.668 5.5272 Aa3 / AA- 中风险 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.6 15/05/2028 98.172 98.651 4.9706 Aa3 / AA- 中风险 75%
USP6629MAD40 MEXICO CITY ARPT TRUST
墨西哥城机场信托		 企业债券 美元 5.5 31/07/2047 81.604 82.628 7.0258 Baa3 / BBB 中风险 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 企业债券 美元 5.875 15/05/2026 98.05 98.666 6.5769 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG60744AE27 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 企业债券 美元 5.25 18/06/2025 98.112 98.709 6.4274 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 企业债券 美元 4.75 01/02/2027 94.297 94.95 6.7785 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC
微创医疗科学有限公司		 企业债券 美元 0 11/06/2026 100.472 101.449 12.2735 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 3.7 08/08/2046 80.159 80.836 5.156 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 3.5 12/02/2035 88.825 89.414 4.765 Aaa / AAA 中风险 80%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 3.3 06/02/2027 95.701 96.208 4.7705 Aaa / AAA 中风险 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 2.675 01/06/2060 59.151 59.8825 5.1253 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 3.95 08/08/2056 80.14 80.992 5.1659 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 4 12/02/2055 82.246 83.576 5.0574 Aaa / AAA 中风险 75%
US606822CQ57 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司		 企业债券 美元 5.063 12/09/2025 99.395 99.808 5.5446 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司		 企业债券 美元 4.05 11/09/2028 95.281 95.7955 5.1334 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.353 20/10/2025 97.389 97.862 5.8758 N/A / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 美元 2.839 13/09/2026 93.726 94.249 5.443 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 美元 3.17 11/09/2027 92.539 93.2005 5.3978 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 美元 5.748 06/07/2034 99.839 100.367 5.6948 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE
当代置业海外私人有限公司		 企业债券 美元 5 30/04/2027 29.8 31.198 52.6665 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USN6000DAA11 MONG DUONG FIN HLDGS BV 企业债券 美元 5.125 07/05/2029 95.05 95.667 6.1382 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 企业债券 美元 4.7 15/07/2064 65.803 66.75 7.2579 WR / BBB 中风险 60%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 4.35 08/09/2026 97.011 97.528 5.474 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 5.297 20/04/2037 93.365 93.993 6.2643 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 3.217 22/04/2042 72.409 73.127 5.7084 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 3.875 27/01/2026 96.956 97.42 5.4317 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 欧元 4.656 02/03/2029 102.881 103.409 3.6875 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US620076BF55 MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托罗拉系统公司		 企业债券 美元 4 01/09/2024 99.018 99.668 4.9353 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
US55342UAJ34 MPT OPER PARTNERSP/FINL
医疗房地产信托营运合作/医疗		 企业债券 美元 4.625 01/08/2029 75.277 75.919 10.7241 Ba2 / BB- 中至高风险 30%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 企业债券 美元 3.375 27/09/2047 71.088 72.272 5.4933 N/A / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2197693265 NAGACORP LTD
金界控股有限公司		 企业债券 美元 7.95 06/07/2024 98.673 99.713 9.3388 B3 / B 中至高风险 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY III 企业债券 美元 5 永久 65.417 66.7 7.4954 Baa3 / N/A 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 企业债券 美元 3.625 27/08/2030 85.645 86.075 6.3243 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
XS1072402925 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 企业债券 美元 4.875 29/05/2024 99.637 100.056 4.1967 Baa3 / BBB- 低至中风险 75%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 企业债券 美元 2.5 21/12/2040 63.967 64.609 5.855 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 企业债券 美元 3.25 28/04/2050 65.607 66.091 5.7881 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行		 企业债券 (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 97.7817 98.4596 5.613 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行		 企业债券 美元 3.5 10/01/2027 95.284 95.735 5.2066 Aa2 / AA- 低风险 75%
AU3CB0222123 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行		 企业债券 澳元 5 25/06/2024 99.844 100.2459 3.4265 Aa2 / AA- 低风险 80%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行		 企业债券 (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 93.961 94.483 5.5655 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行		 企业债券 (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 102.123 102.588 5.4441 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行		 企业债券 澳元 4.65 25/11/2025 99.66 100.123 4.5658 Aa2 / AA- 低风险 80%
US780097BQ34 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 97.043 97.762 7.3329 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.944 100.7 7.427 Baa3u / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US780099CH81 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 企业债券 美元 5.125 28/05/2024 99.627 100.0775 4.1886 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC 企业债券 美元 7 14/05/2026 100.05 100.62 6.3766 N/A / BB+ 中至高风险 50%
XS2270462794 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 企业债券 美元 4.8 15/12/2024 66.8 67.679 78.0232 N/A / B 中至高风险 N/A
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国		 企业债券 美元 4.75 23/01/2027 82.933 84.035 11.7121 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
NZGOVDT524C5 NEW ZEALAND GOVERNMENT
纽西兰公债		 主权债券 #N/A 0.5 15/05/2024 99.5381 99.9398 1.6613 Aaa / AAA 低风险 80%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND GOVERNMENT
纽西兰公债		 主权债券 #N/A 0.5 15/05/2026 91.301 91.7552 4.7647 Aaa / AAA 低风险 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.75 15/11/2041 96.516 97.912 5.9428 WR / BBB+ 中风险 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE
日本生命保险公司		 企业债券 美元 4.7 20/01/2046 97.204 97.8375 6.0252 A3 / N/A 中至高风险 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE
日产汽车验收有限责任公司		 企业债券 美元 2.45 15/09/2028 84.739 85.297 6.3393 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司		 企业债券 美元 4.81 17/09/2030 91.187 91.7385 6.4036 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司		 企业债券 美元 4.345 17/09/2027 93.774 94.439 6.1845 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚		 企业债券 美元 6.625 15/05/2039 94.901 96.011 7.0588 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
DE000BRL00A4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK
北德意志州银行-汇兑中心		 企业债券 (或有可转换) 欧元 12.062 永久 68.697 70.7455 16.0809 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65557DAL55 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 98.955 99.7655 6.6747 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.625 永久 97.925 98.6675 7.2444 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司		 企业债券 美元 5.25 01/06/2027 93.842 94.642 7.2067 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
US66989HAP38 NOVARTIS CAPITAL CORP
诺华资本公司		 企业债券 美元 1.75 14/02/2025 96.953 97.401 5.0918 Aa3 / AA- 中风险 75%
US670346AX38 NUCOR CORP
诺可公司		 企业债券 美元 3.95 23/05/2025 98.034 98.515 5.3833 Baa1 / A- 低至中风险 75%
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 5.35 24/01/2023 5.8 6.497 82.3457 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 7.5 28/01/2022 5.8 6.559 114.3467 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 4.575 20/04/2020 5.8 6.643 68.8695 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 4.7 24/01/2021 5.8 6.655 70.6236 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 7.875 24/06/2021 5.8 6.442 122.2446 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 7.45 16/10/2022 5.8 6.526 114.1588 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司		 企业债券 美元 4.9 27/03/2028 97.88 98.329 5.377 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.25 永久 46.3 47.583 13.1296 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 5.25 永久 63.3 64.467 16.2236 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 4.8 永久 36.425 37.679 12.7345 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.15 永久 81.3 82.45 12.585 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2175969125 NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.5 19/05/2030 68.3 68.888 11.829 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2028401086 NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.125 18/07/2029 68.856 69.95 12.0271 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2488074662 NWD MTN LTD 企业债券 美元 5.875 16/06/2027 85.05 85.915 11.3208 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US674599EB77 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企业债券 美元 5.875 01/09/2025 100.01 100.521 5.3818 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US674599DA04 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企业债券 美元 3.45 15/07/2024 99.095 100.438 -10.7347 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企业债券 美元 0 10/10/2036 50.694 52.895 5.1778 Baa3 / BB+ 中至高风险 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LTD 企业债券 美元 2.375 20/10/2025 94.115 94.562 6.2638 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司		 企业债券 美元 14.5 23/05/2021 5.637 10.226 141.7954 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司		 企业债券 美元 12 31/10/2021 29.286 40.55 29.5931 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1944412748 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券		 主权债券 美元 6 01/08/2029 100.2 101.0595 5.7615 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券		 主权债券 美元 6.75 17/01/2048 99.203 100.222 6.73 Ba1 / N/A 中至高风险 N/A
XS1750113661 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券		 主权债券 美元 5.625 17/01/2028 98.452 99.2785 5.8411 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS2288905370 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券		 主权债券 美元 6.25 25/01/2031 100.918 101.8735 5.9073 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
USP73699BH55 OP SERVICIOS MEGA 企业债券 美元 8.25 11/02/2025 30.065 30.674 239.7545 Caa1 *- / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 企业债券 美元 3.85 01/04/2060 66.895 67.451 6.0923 Baa2 / BBB 中风险 60%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 企业债券 美元 2.3 25/03/2028 88.811 89.292 5.3672 Baa2 / BBB 中风险 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA 企业债券 美元 5.625 28/04/2027 94.349 95.127 7.4631 N/A / BB- 中至高风险 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司		 企业债券 美元 5 13/09/2027 98.368 98.794 5.3928 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US69033DAC11 OVERSEA-CHINESE BANKING
华侨银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 19/06/2024 99.507 99.911 4.7765 A2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING
华侨银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 99.635 100.255 3.8096 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE
太平洋国家金融私营有限公司		 企业债券 澳元 3.7 24/09/2029 86.264 86.779 6.6484 N/A / BBB- 中风险 50%
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD 企业债券 美元 3.5 永久 57.564 58.911 5.9413 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC 企业债券 美元 2.65 01/10/2026 93.71 94.163 5.2351 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HD III 企业债券 美元 4.5 23/08/2026 90.161 91.3015 8.7034 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司		 企业债券 美元 3.375 29/07/2049 71.45 72.434 5.3837 A1 / A+ 中风险 70%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司		 企业债券 美元 4.875 17/07/2049 79.925 80.909 6.4109 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司		 企业债券 美元 4.375 05/02/2050 74.55 75.393 6.3212 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司		 企业债券 美元 4 30/06/2050 69.675 70.468 6.3216 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司		 企业债券 美元 4.125 15/05/2027 95.3 95.95 5.5841 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
出版公司伊斯兰债券印尼III		 主权债券 美元 4.15 29/03/2027 96.645 97.45 5.0974 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.999 27/01/2028 99.076 99.868 6.0354 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 6.75 27/01/2041 94.409 95.392 7.2272 Ba1 / BB 中至高风险 30%
XS0982711714 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 欧元 4.75 14/01/2025 99.985 100.698 3.7074 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.999 27/01/2028 99.076 99.868 6.0354 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 6.9 19/03/2049 92.525 93.502 7.4781 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 6.875 20/01/2040 95.86 96.699 7.228 Ba1 / BB 中至高风险 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 7.375 17/01/2027 102.674 103.372 6.0108 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 7.25 17/03/2044 98.038 99.129 7.3328 Ba1 / BB 中至高风险 N/A
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 8.75 23/05/2026 104.953 105.719 5.785 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.625 20/05/2043 84.46 85.491 7.016 Ba1 / BB 中至高风险 30%
XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 欧元 5.5 24/02/2025 99.863 100.84 4.4145 B3 / BBB 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 欧元 4.875 21/02/2028 88.332 89.2115 8.2705 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.95 28/01/2060 62.66 63.335 11.1068 B3 / BBB 高风险 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.84 23/01/2030 84.894 85.775 10.165 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 7.69 23/01/2050 68.558 69.554 11.3587 B3 / BBB 高风险 N/A
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 英镑 3.75 16/11/2025 92.24 93.329 8.4663 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.7 16/02/2032 80.148 80.753 10.3499 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.875 04/08/2026 95.885 96.665 8.5096 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.625 永久 58.019 58.887 11.2494 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.875 04/08/2026 95.9 96.665 8.5096 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.5 13/03/2027 92.487 93.177 9.2444 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.75 21/09/2047 62.798 63.424 11.1877 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 5.35 12/02/2028 86.21 86.858 9.5529 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.375 23/01/2045 61.063 61.888 11.1091 B3 / BBB 高风险 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.625 15/06/2038 67.398 68.401 11.1033 B3 / BBB 高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.84 23/01/2030 85.12 85.775 10.165 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 4.5 23/01/2026 93.166 93.772 8.4054 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 4.5 23/01/2026 93.166 93.772 8.4054 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.5 02/06/2041 64.605 65.294 11.0605 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 5.95 28/01/2031 76.926 77.826 10.628 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBV32 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 4.25 15/01/2025 97.522 97.993 7.1371 B3 / BBB 中至高风险 30%
USL75833AA88 PETRORIO LUX TRAD SARL 企业债券 美元 6.125 09/06/2026 97.7 98.476 6.9044 Ba3 / BB 中至高风险 30%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 7.2 15/03/2039 115.576 116.223 5.5806 A2 / A 低至中风险 75%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 4 15/12/2036 87.187 87.786 5.3408 A2 / A 低至中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 4.4 15/05/2044 86.882 87.705 5.4121 A2 / A 低至中风险 70%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 3.45 15/03/2029 92.906 93.403 4.9864 A2 / A 中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 企业债券 美元 4.875 15/11/2043 86.842 87.631 5.9537 A2 / A- 低至中风险 70%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 企业债券 美元 6.375 16/05/2038 105.076 105.924 5.7542 A2 / A- 低至中风险 75%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利浦66		 企业债券 美元 4.875 15/11/2044 88.166 88.92 5.8047 A3 / BBB+ 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先		 企业债券 美元 4.85 永久 78.05 79.2 6.1233 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2049814184 PINEBRIDGE INVEST LP
柏瑞投资有限合夥		 企业债券 美元 6 12/09/2024 98.013 98.871 9.0038 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司		 企业债券 美元 3.45 29/07/2026 80.8 81.763 13.0106 Ba2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2368566746 PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司		 企业债券 美元 2.75 29/07/2024 96.902 97.715 11.6914 Ba2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司		 企业债券 美元 6.875 15/03/2027 89.39 90.675 10.7064 B2 / B 中至高风险 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司		 企业债券 美元 7.125 08/11/2022 8.05 8.826 80.7274 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司		 企业债券 美元 4 25/07/2022 7.694 8.749 45.7195 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司		 企业债券 美元 7.125 15/01/2026 8.05 8.711 236.7169 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU6949NAA55 PRA GROUP INC 企业债券 美元 7.375 01/09/2025 99.291 99.756 7.5571 Ba2 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO/THE
宝侨公司		 企业债券 美元 2.7 02/02/2026 95.827 96.342 4.8806 Aa3 / AA- 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV 企业债券 美元 4.85 06/07/2027 96.112 96.996 5.8916 Baa3 / BBB 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司		 企业债券 美元 4 21/02/2027 93.963 94.796 6.0302 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL 企业债券 美元 4.125 06/05/2026 95.903 96.487 5.9872 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 企业债券 美元 1.5 10/03/2026 93.029 93.492 5.1862 A3 / A 中风险 75%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 企业债券 美元 5.7 15/09/2048 96.856 97.65 6.3195 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING ASIA 企业债券 美元 4.875 永久 86.3 87.545 5.5687 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
USY7138AAD29 PT PERTAMINA (PERSERO)
印尼国家石油有限公司		 企业债券 美元 6 03/05/2042 97.175 97.68 6.2156 Baa2 / BBB 中风险 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企业债券 澳元 2.95 27/11/2029 85.609 86.334 5.8532 Baa2 / N/A 中风险 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企业债券 澳元 5.25 09/09/2030 96.005 96.739 5.8696 Baa2 / N/A 中风险 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企业债券 澳元 3.15 27/09/2028 89.997 90.583 5.5836 Baa2 / N/A 中风险 70%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 17/06/2046 97.8 98.95 6.402 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1144495808 QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 02/12/2044 99.55 100.4175 6.0203 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司		 企业债券 美元 6.4 10/07/2021 3.8 4.224 151.5152 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司		 企业债券 美元 7.25 22/02/2020 1.589 3.937 184.1504 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司		 企业债券 美元 7.875 22/03/2021 1.679 4.1245 190.9322 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2382173008 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 企业债券 港元 1.13 01/09/2024 98.505 98.951 4.1188 N/A / A+ 低风险 80%
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.8 15/09/2025 100.065 100.52 3.3997 Aa3 / N/A 低风险 80%
XS2186295049 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.8 17/06/2025 99.822 100.482 3.357 Aa3 / N/A 低风险 80%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 企业债券 美元 6 20/05/2053 105.452 106.369 5.5525 A2 / A 中风险 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 企业债券 美元 4.5 20/05/2052 84.311 84.994 5.5622 A2 / A 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING
奎斯特资本融资公司		 企业债券 美元 7.75 15/02/2031 32.587 36.459 30.2738 WR / CCC- 中至高风险 30%
XS2103199050 RED SUN PROPERTIES GRP
弘阳地产集团有限公司		 企业债券 美元 9.7 16/04/2023 1.05 1.581 613.5357 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2231089546 REDCO PROPERTIES GROUP
力高地产集团有限公司		 企业债券 美元 9.9 17/02/2024 0.8 1.497 661.3226 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GM64 REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债		 主权债券 美元 0 15/12/2035 2.758 3.718 N/A N/A / CCC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GK09 REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债		 主权债券 美元 3.75 31/12/2038 43.48 44.276 12.6422 Cau / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP01012AN67 REPUBLIC OF EL SALVADOR
萨尔瓦多政府国际债券		 主权债券 美元 7.65 15/06/2035 72.816 73.945 11.9351 Caa3u / B- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US455780CV60 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券		 主权债券 美元 1.85 12/03/2031 79.32 80.075 5.3491 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
XS1268430201 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券		 主权债券 欧元 3.375 30/07/2025 98.925 99.7 3.6128 Baa2 / BBB 低至中风险 50%
USY20721BR90 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券		 主权债券 美元 5.25 08/01/2047 95.55 96.035 5.5589 Baa2 / N/A 中风险 60%
USY20721BQ18 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券		 主权债券 美元 4.35 08/01/2027 97.445 98.214 5.0627 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
XS1619155564 REPUBLIC OF SENEGAL
塞内加尔政府国际债券		 主权债券 美元 6.25 23/05/2033 85.485 86.681 8.3725 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
ZAG000077470 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债		 主权债券 南非币 7 28/02/2031 79.719 80.156 11.2239 Ba2 / BB 中至高风险 30%
ZAG000077488 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债		 主权债券 南非币 6.5 28/02/2041 56.6616 57.2354 12.7104 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
US836205AV60 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非政府国际债券		 主权债券 美元 5 12/10/2046 65.406 66.4815 8.3207 Ba2 / BB- 中至高风险 N/A
USY8137FAF54 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券		 主权债券 美元 6.825 18/07/2026 56.881 58.0465 34.286 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAH11 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券		 主权债券 美元 6.2 11/05/2027 56.833 58.029 27.2192 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAK40 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券		 主权债券 美元 5.75 18/04/2023 56.565 57.757 9.9555 WR / D 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US900123CG37 REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府国际债券		 主权债券 美元 6.625 17/02/2045 83.038 84.1415 8.2278 B3 / N/A 高风险 N/A
US900123CL22 REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府国际债券		 主权债券 美元 6 25/03/2027 97.962 98.9885 6.3831 B3 / N/A 中至高风险 30%
USP17625AE71 REPUBLIC OF VENEZUELA
委内瑞拉政府国际债券		 主权债券 美元 11.75 21/10/2026 20.053 21.538 93.6724 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1575957920 RH INTL FINANCE LTD 企业债券 美元 6.5 永久 49.8 52.2 12.4507 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FIN 2017 A
路劲基建海外金融2017 A		 企业债券 美元 7 永久 8.8 9.7 71.2945 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FI 2016 A
路劲基建海外金融2016(A)		 企业债券 美元 7.95 永久 9.8 10.227 76.6176 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6.7 30/09/2024 49.845 51.113 248.289 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 5.9 05/03/2025 32.8 33.654 189.5972 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6 04/09/2025 26.662 28.023 134.0996 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.2 12/01/2026 19.01 20.526 132.7931 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.125 26/07/2026 18.65 19.605 102.4596 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVLP BVI 企业债券 美元 3 29/03/2028 0.925 1.5765 191.9362 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FI
融实国际金融有限公司		 企业债券 美元 3.625 04/05/2027 95.355 95.801 5.1412 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2031469732 RONSHINE CHINA
融信中国控股有限公司		 企业债券 美元 8.95 22/01/2023 1.55 2.223 402.6091 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA
融信中国控股有限公司		 企业债券 美元 8.1 09/06/2023 1.093 1.723 470.1103 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE
罗斯塞人寿公开有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 84.975 86.1625 8.5766 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USC7976PAE63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 美元 3.4 09/06/2025 97.467 97.98 5.2736 Aaa / N/A 低风险 85%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 美元 6 01/11/2027 101.521 102.09 5.3399 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 美元 4.9 12/01/2028 97.915 98.485 5.3529 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.65 27/01/2026 98.193 98.659 5.4567 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 加拿大元 5.235 02/11/2026 100.707 101.156 4.7423 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 加拿大元 3.369 29/09/2025 97.503 97.922 4.8929 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CA40427HTP87 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 加拿大元 3.403 24/03/2025 98.377 98.814 4.7424 Aa1 / NR 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 企业债券 美元 3.125 01/07/2050 64.456 65.363 5.6828 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG 企业债券 美元 6.625 30/07/2075 100.569 101.65 5.6909 Ba1 / NR 中至高风险 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 企业债券 美元 4.25 01/05/2029 95.522 96.091 5.1438 A3 / N/A 中风险 75%
XS2207320701 SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司		 企业债券 美元 5.5 永久 96.8 97.657 7.4706 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 企业债券 美元 5.25 13/03/2029 95.205 95.912 6.2321 N/A / BBB- 中风险 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 企业债券 美元 3.5 16/04/2029 91.523 92.17 5.3114 A1 / N/A 低风险 75%
XS1694218469 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.625 04/10/2047 82.049 82.83 5.9983 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS2159975619 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 2.9 22/10/2025 96.208 96.78 5.1705 A1 / N/A 低风险 75%
XS1791937441 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4 17/04/2025 98.136 98.832 5.2398 A1 / A+ 低风险 75%
XS1508675417 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 3.25 26/10/2026 94.985 95.653 5.1227 A1 / N/A 低风险 75%
XS1508675508 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.5 26/10/2046 81.238 82.0165 5.9619 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企业债券 美元 11.5 24/10/2022 1.069 1.9045 603.833 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企业债券 美元 12 24/10/2023 1.05 1.88 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企业债券 美元 13 06/11/2022 1.083 1.9045 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企业债券 美元 13.75 06/11/2023 1.05 2.092 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ8053LAA28 SCENTRE GROUP TRUST 2
森特瑞集团信托2		 企业债券 美元 4.75 24/09/2080 95.086 95.9695 6.6717 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK 企业债券 美元 6.3 09/05/2022 0.817 2.077 303.3221 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 企业债券 美元 0.25 15/09/2026 85.755 86.2 6.5875 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81180WAL54 SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD开曼群岛		 企业债券 美元 4.75 01/01/2025 98.679 99.254 5.8676 Ba3 / BB 中至高风险 50%
XS2215175634 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 企业债券 美元 6 12/08/2024 85.3 86.156 60.1767 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 企业债券 美元 4.45 13/07/2025 45.8 46.493 81.564 N/A / N/A 中至高风险 N/A
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK
上海商业银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 99.822 100.364 6.2638 A3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司		 企业债券 新加坡元 3.5 29/01/2030 96.6 97.417 4.0052 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1953029284 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.125 21/02/2024 2.827 4.03 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.2 30/01/2025 2.8 3.995 1473.7758 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 4.75 03/07/2022 2.8 3.682 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.6 15/07/2026 2.816 4.036 255.6845 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 4.6 13/07/2030 2.8 3.931 108.8694 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.2 16/01/2027 2.8 4.073 201.4158 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 3.45 11/01/2031 2.807 4.158 87.0029 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2219615957 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司		 企业债券 美元 6.15 24/08/2024 88.8 89.797 42.1267 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司		 企业债券 美元 5.5 29/06/2026 58.8 59.953 32.538 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2113708155 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司		 企业债券 美元 5.5 03/03/2025 73.8 74.613 44.1842 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 企业债券 美元 3.25 13/09/2049 65.758 66.316 5.8014 A3 / A- 中风险 70%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 企业债券 美元 4.25 30/11/2046 78.765 79.709 5.8845 A3 / A- 中风险 60%
SG7AG1000009 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 企业债券 新加坡元 3.035 11/04/2025 98.952 99.566 3.4969 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE
新加坡交易所有限公司		 企业债券 美元 1.234 03/09/2026 90.691 91.2405 5.2343 Aa2 / N/A 中风险 75%
SGXF57756193 SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体		 企业债券 新加坡元 4.2 永久 98.344 99.117 4.399 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SG70A8000001 SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体		 企业债券 新加坡元 4.05 02/12/2025 99.98 100.621 3.6463 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1253849357 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务		 企业债券 美元 3.25 30/06/2025 97.223 97.632 5.342 A1 / A 低风险 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务		 企业债券 新加坡元 3.3 永久 93.85 94.6 2.2516 A3 / BBB 中至高风险 60%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS GROUP CO
新力控股集团		 企业债券 美元 9.5 18/10/2021 0.8 1.321 719.1522 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034822564 SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司		 企业债券 美元 4.75 05/08/2029 7.05 7.613 80.0564 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2293578832 SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司		 企业债券 美元 3.25 05/05/2026 7.076 7.9 194.0035 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1163722587 SINO OCEAN LD TRS FIN II
远洋地产宝财II有限公司		 企业债券 美元 5.95 04/02/2027 7.05 7.661 145.3143 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1677024579 SINO OCEAN LD TRS III
远洋地产宝财III有限公司		 企业债券 美元 6.946 永久 1.8 2.503 169.3298 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1090864528 SINO OCEAN LND TRS FIN I
远洋地产宝财I有限公司		 企业债券 美元 6 30/07/2024 7.8 8.206 4238.983 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY HOLDINGS
天誉置业（控股）有限公司		 企业债券 美元 13 08/07/2022 8.8 12.98 100.1541 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1896598908 SMC GLOBAL POWER HLDGS 企业债券 美元 6.5 永久 99.55 100.2 -63.3267 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 89.145 89.894 8.6227 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 9.375 永久 101.735 102.575 8.5202 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF43628B413 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.59 100.5325 7.5925 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 6.446 10/01/2029 101.021 101.541 5.9731 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 4.25 19/08/2026 95.29 95.9365 6.1554 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 5.625 24/11/2045 83.76 84.642 7.0162 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 澳元 5 19/05/2027 96.122 96.881 6.1448 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US83368TAU25 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 2.625 16/10/2024 98.246 98.727 5.3698 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 4.625 06/07/2028 91.3 92.2 6.7893 N/A / BB 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 5.25 06/07/2031 90.05 91.2 6.8154 N/A / BB 中至高风险 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 6.875 永久 96.8 97.7 7.6862 B2u / B 高风险 30%
XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 欧元 4.75 30/07/2025 100.115 101.233 3.5014 Ba3u / BB 中至高风险 50%
XS1684384511 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 4.75 19/09/2024 98.925 99.7625 5.3452 Ba3u / BB 中至高风险 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 5.125 19/09/2027 94.8 95.7 6.5542 Ba3u / BB 中至高风险 50%
XS1266660122 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 6 30/07/2025 98.8 99.7 6.2409 Ba3u / BB 中至高风险 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比		 企业债券 美元 4.875 15/12/2025 85.9 87.034 13.9887 B3 / NR 中至高风险 30%
HK0000732880 STANDARD CHARTERED BANK
渣打银行		 企业债券 (点心) 人民币 2.8 11/06/2024 99.683 100.1165 1.8286 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
HK0000860723 STANDARD CHARTERED BANK
渣打银行		 企业债券 港元 3.35 06/07/2024 99.56 100.027 3.1688 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
USG84228FD51 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 3.971 30/03/2026 97.899 98.366 5.7963 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.75 永久 99.023 99.95 7.7613 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.3 永久 80.3 81.2 8.2152 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078692014 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 3.516 12/02/2030 97.096 97.688 6.5132 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 4.644 01/04/2031 93.755 94.39 5.7734 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 80.175 80.825 8.4113 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2013525253 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.375 永久 99.5 100.416 3.6969 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 7.018 08/02/2030 103.757 104.283 5.9659 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 6.17 09/01/2027 100.107 100.569 5.8081 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 7.767 16/11/2028 105.424 105.9285 5.8939 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228FH65 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 7.776 16/11/2025 100.66 101.1385 5.6654 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USG84228EH74 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 97.8 98.725 6.9799 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0264703 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 澳元 2.9 28/06/2025 99.34 99.758 4.2629 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 7.014 永久 100.8 101.8365 6.8 Ba1 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 5.3 09/01/2043 89.532 90.65 6.1471 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 4.05 12/04/2026 96.662 97.1745 5.5881 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 4.3 19/02/2027 96.13 96.587 5.6245 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2456435945 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 4.35 18/03/2026 100.784 101.262 2.8918 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 企业债券 美元 3.5 15/11/2050 69.818 70.496 5.6607 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS2155352151 STATE OF QATAR
卡达政府国际债券		 主权债券 美元 3.4 16/04/2025 97.799 98.561 4.9287 Aa2 / AA 低风险 80%
XS0113419690 STATE OF QATAR
卡达政府国际债券		 主权债券 美元 9.75 15/06/2030 124.763 125.86 4.8297 Aa2 / AA 低风险 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING CO LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)		 企业债券 新加坡元 3.75 29/10/2025 98.622 99.51 4.0871 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US912803BW22 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金		 主权债券 美元 0 15/02/2029 79.9654 80.539 4.5501 N/A / N/A 低风险 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司		 企业债券 美元 5.464 13/01/2026 99.599 100.083 5.4072 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司		 企业债券 美元 5.52 13/01/2028 100.041 100.5955 5.3386 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司		 企业债券 美元 2.222 17/09/2031 79.662 80.1655 5.5255 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 5 07/09/2026 90.7 91.313 9.1607 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2079034265 SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 5.75 15/11/2024 99.05 99.6335 6.4237 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000758000 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司		 企业债券 港元 0.82 23/08/2024 98.614 99.048 3.8026 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司		 企业债券 港元 2.68 27/02/2030 88.491 89.02 4.9376 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司		 企业债券 港元 2.28 25/08/2026 94.262 94.935 4.662 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000360526 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司		 企业债券 港元 2.5 05/09/2024 99.094 99.509 3.9281 A1 / N/A 低风险 75%
XS2158482211 SUNNY EXPRESS
太阳快运企业公司		 企业债券 美元 2.625 23/04/2025 96.704 97.135 5.6275 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE
阳光人寿保险股份有限公司		 企业债券 美元 4.5 20/04/2026 95.55 96.162 6.5928 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期		 企业债券 新加坡元 2.95 05/02/2027 96.8 97.725 3.8179 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团		 企业债券 美元 1.8 28/10/2026 63.014 64.249 20.7982 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2046625765 SWEDBANK AB
瑞典银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.625 永久 98.964 99.7 6.3669 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 79.765 80.462 7.8602 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司		 企业债券 美元 3.875 21/09/2025 97.396 97.797 5.5225 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FIN 企业债券 港元 3.01 28/05/2029 91.298 92.726 4.7015 A3 / N/A 低风险 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司		 企业债券 港元 2.7 30/06/2027 93.388 94.115 4.7878 A3 / N/A 低风险 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司		 企业债券 港元 3 07/04/2027 94.753 95.603 4.6834 A2 / N/A 低风险 75%
HK0000357373 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司		 企业债券 港元 2.55 18/08/2024 99.148 99.599 3.8902 A2 / N/A 低风险 80%
XS1341169867 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司		 企业债券 美元 3.625 13/01/2026 96.5 96.922 5.5253 A2 / NR 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2049422343 SWISS RE FINANCE LUX
瑞士再融资卢森堡有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 永久 98.361 99.1 6.6403 A2 / A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司		 企业债券 美元 5.182 24/04/2028 98.05 98.779 5.5266 Baa3 / BBB 中风险 70%
XS1121908211 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司		 企业债券 美元 5.75 30/10/2024 99.314 100.075 5.5978 Ba3 / BB+ 中至高风险 50%
XS2079668609 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司		 企业债券 美元 5.875 20/05/2025 99.235 100.004 5.8661 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA/TELESAT L 企业债券 美元 5.625 06/12/2026 49.687 50.517 36.5659 B3 / D 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司		 企业债券 美元 3.625 01/08/2028 94.818 95.39 4.8322 Aaa / AAA 中风险 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司		 企业债券 美元 2.75 02/08/2061 63.673 64.537 4.8033 Aaa / AAA 中风险 75%
SG7V35954653 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司		 企业债券 新加坡元 3.785 05/03/2025 99.83 100.317 3.4041 Aaa / AAA 低风险 85%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 企业债券 美元 1.81 26/01/2026 93.724 94.138 5.3566 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 企业债券 美元 3.975 11/04/2029 93.395 93.8 5.4164 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 企业债券 美元 3.8 11/02/2025 98.291 98.694 5.4944 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)		 企业债券 美元 3.15 01/10/2026 92.317 93.123 6.2386 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)		 企业债券 美元 4.1 01/10/2046 66.824 68.085 6.9221 Ba2 / BB- 中至高风险 30%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)		 企业债券 美元 6.75 01/03/2028 100.997 101.873 6.1618 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
XS1506085114 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司		 企业债券 美元 6.75 31/10/2026 84.8 85.641 13.6911 Caa2 / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099273737 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司		 企业债券 美元 8.125 22/01/2025 92.825 93.45 17.8783 Caa2 / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 5.75 14/01/2027 2.331 3.181 234.4002 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.75 08/07/2025 2.246 3.126 706.9612 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.2 22/03/2026 2.175 3.076 337.4492 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.6 02/03/2023 2.175 3.172 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.75 16/07/2023 2.303 3.154 214.014 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2084378798 TMBTHANACHART BANK PCL
泰国军人银行公众有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.9 永久 98.594 99.288 6.1107 Ba3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2265528120 TML HOLDINGS PTE LTD 企业债券 美元 5.5 03/06/2024 99.675 100.1735 3.1944 N/A / BB+ 中至高风险 30%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 企业债券 美元 5.156 10/01/2028 98.766 99.337 5.353 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 企业债券 加拿大元 2.667 09/09/2025 96.64 97.073 4.8961 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 企业债券 加拿大元 4.344 27/01/2026 98.785 99.207 4.8166 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOM 企业债券 美元 7.5 12/11/2025 71.877 72.668 31.0391 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 企业债券 美元 1.339 25/03/2026 92.772 93.2365 5.0866 A1 / A+ 中风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES
横跨加拿大管路有限公司		 企业债券 美元 7.7786 15/05/2067 88.903 89.777 8.7101 Baa3 / BBB- 中至高风险 50%
USP9308RAZ66 TRANSPORT DE GAS DEL SUR 企业债券 美元 6.75 02/05/2025 97.684 98.404 8.4136 Caa3 / CCC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企业债券 美元 4.75 31/01/2021 54.8 55.901 8.4972 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企业债券 美元 6.5 31/01/2028 54.8 55.891 24.4115 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企业债券 美元 5.375 31/01/2023 54.8 55.901 9.6152 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.125 22/04/2029 95.741 96.333 4.9633 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 3.125 25/10/2041 76.516 77.078 5.1244 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 2.5 25/10/2031 83.146 83.707 5.146 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.25 22/04/2032 94.769 95.185 4.9879 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.5 22/04/2052 91.157 92.114 5.028 Aa3 / AA- 中风险 70%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 1.75 25/10/2026 91.432 91.839 5.2773 Aa3 / AA- 中风险 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD 企业债券 美元 2.25 23/04/2031 82.571 83.159 5.1477 Aa3 / AA- 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI 企业债券 (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 98.314 99.402 7.3944 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI A.S
土耳其商业银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 104.153 105.174 7.7141 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1686704948 TURKIYE PETROL RAFINERI
土耳其石油Rafinerileri AS		 企业债券 美元 4.5 18/10/2024 98.917 99.636 5.2747 B2 / N/A 中至高风险 30%
XS2011786659 TUSPARK FORWARD
启迪科华有限公司		 企业债券 美元 6.95 13/05/2024 25.8 27.2 5 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD
启迪科华有限公司		 企业债券 美元 7.95 13/05/2024 25.8 27.2 5 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CH0244100266 UBS AG
瑞银股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 15/05/2024 99.706 100.127 2.7047 N/A / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 美元 4.703 05/08/2027 97.355 97.787 5.7495 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 美元 4.125 24/09/2025 97.417 97.8675 5.7133 A3u / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 美元 4.988 05/08/2033 92.971 93.841 5.9393 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CH0488506673 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 (或有可转换) 澳元 4.375 永久 98.16 98.61 7.8585 Baa3 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 94.3 95.0125 7.5898 Baa3 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1577952952 UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券		 主权债券 美元 7.375 25/09/2034 25.158 26.099 37.8647 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1303926528 UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券		 主权债券 美元 7.75 01/09/2028 28.871 30.0095 49.6147 Cau / CC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS 企业债券 美元 6.95 30/10/2025 99.277 100.156 6.8387 N/A / B 中至高风险 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司		 企业债券 美元 3.25 15/06/2026 93.636 94.115 6.2288 Ba3 / BB 中至高风险 30%
XS1046224884 UNICREDIT SPA
裕信银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.94 100.475 3.3774 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL 企业债券 美元 6 10/12/2020 50.8 51.956 11.5482 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2244367269 UNION BK OF PHILIPPINES
菲律宾联盟银行		 企业债券 美元 2.125 22/10/2025 94.3 95.0495 5.6314 Baa2 / N/A 低至中风险 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司		 企业债券 美元 3.95 10/09/2028 94.985 95.771 5.038 A3 / A- 中风险 75%
GB00BLPK7110 UNITED KINGDOM GILT
英国公债		 主权债券 英镑 0.25 31/01/2025 96.534 96.974 4.2907 Aa3u / N/A 低风险 80%
US91086QBG29 UNITED MEXICAN STATES
墨西哥政府国际债券		 主权债券 美元 4.125 21/01/2026 97.3 97.969 5.3597 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 100.824 101.648 3.7373 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE
联合包裹服务公司		 企业债券 美元 5.2 01/04/2040 96.142 96.962 5.4881 A2 / A 中风险 70%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 企业债券 美元 4.625 15/11/2041 88.793 89.873 5.5338 A2 / A+ 中风险 70%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 企业债券 美元 6.875 15/02/2038 112.715 113.433 5.4746 A2 / A+ 低至中风险 75%
US911684AD06 US CELLULAR CORP
美国移动通讯公司		 企业债券 美元 6.7 15/12/2033 97.148 97.994 6.9878 Ba2 / BB * 中至高风险 50%
US91282CGE57 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.875 15/01/2026 97.882 98.2938 4.9155 Aaa / N/A 低风险 85%
US912828YV68 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.5 30/11/2024 97.5383 97.9969 4.9217 Aaa / N/A 低风险 85%
US91282CFN65 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.25 30/09/2024 99.3117 99.7664 4.7874 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128282Y56 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.125 30/09/2024 98.4133 98.8719 4.7708 Aaa / N/A 低风险 85%
US912828YM69 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.5 31/10/2024 97.8352 98.2977 4.8787 Aaa / N/A 低风险 85%
US91282CGM73 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.5 15/02/2033 91.6281 92.0906 4.6016 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CBQ33 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 0.5 28/02/2026 91.9094 92.3328 4.8837 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128286L99 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.25 31/03/2026 94.8391 95.2625 4.8447 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CBP59 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.125 29/02/2028 87.1672 87.5828 4.6869 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128284F40 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.625 31/03/2025 97.4836 97.9266 4.9214 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CEW73 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.25 30/06/2027 95.2922 95.7078 4.7163 Aaa / N/A 低风险 75%
US9128284M90 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.875 30/04/2025 97.5344 97.9773 4.9399 Aaa / N/A 低风险 80%
US912810TQ13 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.875 15/02/2043 87.7531 88.1688 4.8398 Aaa / N/A 低风险 75%
US91282CGG06 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.125 31/01/2025 98.9211 99.3563 4.981 Aaa / N/A 低风险 80%
US912828XX34 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2 30/06/2024 99.1555 99.618 4.0696 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128285C00 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3 30/09/2025 96.9094 97.3445 4.9394 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CEX56 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3 30/06/2024 99.3391 99.7938 4.0944 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128286Z85 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.75 30/06/2024 99.1164 99.575 4.058 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CGN56 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.625 28/02/2025 99.2922 99.7273 4.9501 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128284V99 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.875 15/08/2028 92.6984 93.1297 4.6516 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128283W81 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.75 15/02/2028 92.8781 93.3016 4.6893 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810SA79 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3 15/02/2048 73.7531 74.1688 4.8387 Aaa / N/A 低风险 70%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB 企业债券 美元 5.25 15/06/2046 79.639 80.305 7.0143 Baa3 / BBB- 中风险 50%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司		 企业债券 美元 6.875 21/11/2036 103.447 104.019 6.4039 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司		 企业债券 美元 8.25 17/01/2034 113.773 114.755 6.2048 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 企业债券 美元 5.625 11/09/2042 94.308 95.149 6.0658 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源		 企业债券 美元 3.4 15/09/2026 95.071 95.696 5.3412 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司		 企业债券 美元 3.15 12/05/2025 64.55 65.042 49.9257 Ba2 *- / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1958532829 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司		 企业债券 美元 4.2 07/06/2024 94.55 95.45 44.5086 Ba2 *- / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000732427 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.45 25/05/2024 96.065 97.363 37.5512 N/A / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG9T27HAA24 VEDANTA RESOURCES
韦丹塔资源金融II公开有限公司		 企业债券 美元 9.25 23/04/2026 80.05 80.7 21.6749 Cau / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4.272 15/01/2036 88.604 89.52 5.4957 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4 22/03/2050 76.036 77.296 5.6847 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4.862 21/08/2046 88.774 89.836 5.6697 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4.5 10/08/2033 92.435 92.979 5.473 Baa1 / BBB+ 低至中风险 70%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 5.012 21/08/2054 88.859 90.371 5.6809 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4.522 15/09/2048 83.759 84.586 5.6991 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 3.7 22/03/2061 68.362 69.596 5.6759 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS
祥峰投资控股有限公司		 企业债券 新加坡元 3.3 28/07/2028 97.19 97.808 3.8619 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD / LTEE 企业债券 美元 5.125 15/04/2027 96.817 97.486 6.0613 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDING
维珍澳洲控股有限公司		 企业债券 美元 8.125 15/11/2024 0.05 1.696 7930.3934 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 企业债券 美元 4.3 14/12/2045 84.597 85.419 5.4559 Aa3 / AA- 中风险 70%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 企业债券 美元 3.15 14/12/2025 96.707 97.143 4.9876 Aa3 / AA- 中风险 80%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 企业债券 英镑 4.875 03/10/2078 97.8 98.69 4.6459 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS1888180640 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 企业债券 美元 6.25 03/10/2078 99.55 100.5625 3.1845 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 企业债券 美元 7 04/04/2079 101.675 102.95 6.2657 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 企业债券 美元 5.125 04/06/2081 73.979 75.825 7.1682 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FIN SERV NV
福斯汽车金融服务公众有限公司		 企业债券 英镑 4.25 09/10/2025 98.092 98.579 5.2694 A3 / BBB+ 低至中风险 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA
福斯集团(美国)金融		 企业债券 美元 4.75 13/11/2028 96.661 97.263 5.4364 A3 / BBB+ 低至中风险 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 加拿大元 3.057 30/03/2027 95.296 95.841 4.5898 A2 / A- 低风险 75%
US254687FM36 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 2.75 01/09/2049 62.122 63.1085 5.4522 A2 / A- 中风险 60%
US254687FQ40 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 3.8 22/03/2030 92.911 93.47 5.093 A2 / A- 低风险 75%
US254687ET97 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 5.4 01/10/2043 97.45 98.168 5.555 A2 / A- 低至中风险 70%
US254687FS06 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 4.7 23/03/2050 88.874 90.038 5.4197 A2 / A- 中风险 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBA
万达地产环球有限公司		 企业债券 美元 11 20/01/2025 83.8 84.5455 36.6163 Ca / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1023280271 WANDA PROPERTIES INTL
万达资产国际有限公司		 企业债券 美元 7.25 29/12/2024 86.299 87.619 28.5585 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US976657AH99 WEC ENERGY GROUP INC 企业债券 美元 7.6811 15/05/2067 96.803 97.624 7.89 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD 企业债券 美元 0 07/06/2026 97.188 99.178 33.3772 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
US95000U2J10 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行		 企业债券 美元 2.572 11/02/2031 84.346 84.942 5.655 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行		 企业债券 美元 4.4 14/06/2046 79.233 80.074 6.0439 A3 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
CA949746RX19 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行		 企业债券 加拿大元 2.975 19/05/2026 95.889 96.441 4.8042 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2346524783 WEST CHINA CEMENT LTD
中国西部水泥有限公司		 企业债券 美元 4.95 08/07/2026 81.8 82.509 14.4962 Ba3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 96.527 96.988 5.8675 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1663477187 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 企业债券 (或有可转换) 澳元 4.334 16/08/2029 99.4 99.8085 4.823 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP NZ
西太平洋银行公司(纽西兰)		 企业债券 (或有可转换) 美元 5 永久 93.362 94.2 6.9393 Baa2 / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 60%
HK0000220647 WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司		 企业债券 港元 3.75 24/10/2024 99.171 99.663 4.4406 N/A / N/A 低至中风险 70%
HK0000203619 WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司		 企业债券 港元 3.9 19/06/2024 99.694 100.172 2.7255 N/A / N/A 低至中风险 70%
HK0000199148 WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司		 企业债券 港元 4.1 14/05/2024 99.766 100.18 0.4465 N/A / N/A 低至中风险 70%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI
九龙仓置业地产投资金融(英属		 企业债券 美元 2.375 07/05/2025 96.139 96.637 5.7732 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN BVI LTD 企业债券 美元 2.375 25/01/2026 93.887 94.317 5.8356 N/A / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS LTD
五洲国际		 企业债券 美元 13.75 26/09/2018 1.81 2.872 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU98347AK05 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
永利拉斯维加斯LLC/永利拉斯维		 企业债券 美元 5.5 01/03/2025 99.727 100.649 4.3939 B1 / BB- 中至高风险 30%
USG98149AC46 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 企业债券 美元 4.875 01/10/2024 99.107 99.5395 5.9574 B1 / BB- 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 企业债券 美元 5.5 01/10/2027 94.053 94.758 7.2502 B1 / BB- 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司		 企业债券 美元 1.25 12/04/2026 99.042 100.147 1.174 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US984121CJ06 XEROX CORPORATION
全录公司		 企业债券 美元 3.8 15/05/2024 99.458 100.254 -0.7573 B2 / BB 中至高风险 50%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司		 企业债券 美元 10.25 18/03/2022 0.3 0.792 1294.1919 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司		 企业债券 美元 5.3 11/01/2022 0.8 1.758 301.479 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司		 企业债券 美元 5.125 20/05/2026 80.8 81.602 15.8965 B2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2215399317 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.85 12/08/2026 5.385 6.659 198.6737 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.35 13/01/2027 4.8 5.504 182.0031 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 6 25/01/2022 4.575 5.328 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 6 25/10/2023 4.874 5.719 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 8.5 04/02/2023 4.801 5.358 158.6413 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 8.375 30/10/2024 4.913 5.674 3194.6587 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.375 13/01/2026 4.916 5.717 303.8061 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 8.625 23/01/2022 4.643 5.303 162.6438 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 8.5 26/02/2024 4.8 5.234 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.375 永久 1.8 2.57 254.3084 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2405793089 ZHENGZHOU METRO GROUP
郑州地铁集团有限公司		 企业债券 美元 1.915 15/11/2024 97.335 97.902 5.8046 WR / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 7.875 14/04/2024 0.8 1.814 434.1235 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 14.724 永久 0.849 1.874 462.6254 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 6.63 07/01/2026 0.813 1.816 549.7903 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 8.3 15/09/2023 0.825 1.842 450.5972 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 8 06/03/2023 0.8 1.869 436.5971 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 7.1 10/09/2024 0.846 1.807 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P&C INSUR
众安在线财产保险股份有限公司		 企业债券 美元 3.5 08/03/2026 94.1 94.756 6.5219 Baa2 / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 50%
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常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口，并填写风险取向及适合度问券，即可买卖债券。

如您还未开设证券户口，可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

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2. 我应如何把债券转至大华继显？

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问，请致电债查询热线：(852) 2826 4819。

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3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款：可转换、或有可转换、可赎回，等等

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4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

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5. 债券交易指示的时间是？

星期一至五早上9时正到晚上6时正（香港公众假期除外）。

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6. 投资债券有甚麽费用?

服务 收费

代收现金股息/利息

豁免 

代履行权责服务费
(如：行使认股权证/供股权/赎回/现金回购/公开配售)

手续费 美元80 以每宗债券指令计

代履行公司行动

手续费 美元80 以每宗债券指令计 

托管费(每季收取) 

投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除

代履行投票服务

手续费 美元200 以每宗投票处理计

电子转货指示-转移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 参与者
(只限同名户口提货)

手续费 美元80 以每宗交易债券计
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7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%，不同债券均有不同的融资比率，详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

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8. 我是否需要持有直至到期？

当你买入债券后， 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变，投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。

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9. 如何收取债券的派息？

所有经由我们购买的债券，均可由我们的监管及经纪服务管理，我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款，存入您的交易户口。

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10. 什麽是风险承受程度？

风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度，当中再分为专业投资者及非专业投资者。

 

风险承受程度列表
专业投资者 高风险（专业投资者）
中至高风险（专业投资者）
中风险（专业投资者）
低至中风险（专业投资者）
低风险（专业投资者）
非专业投资者 高风险
中至高风险
中风险
低至中风险
低风险
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11. 我如何知道自己的风险承受程度？

风险承受程度由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券，风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

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12. 我该如何缴付投资债券的款项？

如经由现金户口买入债券，需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券，需要具备足够的现金以及保证金。

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13. 我应如何向帐户存款？

14. 我应怎样提出提款申请？

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单？

是，大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书，您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

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