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类别
 
债券名称/国际证券号码/发行人
债券类别
 
债券副类别
 
货币
最差的参考卖出价收益率
剩馀年限
年息率
风险承受水平^
标普评級
穆迪评級
惠誉评級
债券列表
最後更新 : 2024-04-20 10:25
1302个搜寻结果
国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
(%)		 到期日 参考买入价
(客户卖出)		 参考卖出价
(客户买入)		 最差的参考
卖出价收益率(%)		 穆迪评級/标普评級 大华继显(香港)
产品的风险等级^		 大华继显(香港)
融资比率^
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
US88579YAV39 3M COMPANY 企业债券 美元 2.25 19/09/2026 93.053 93.563 5.0924 A3 / BBB+ *- 中风险 75%
US88579YBD22 3M COMPANY 企业债券 美元 4 14/09/2048 78.686 79.36 5.5538 A3 / BBB+ *- 中风险 70%
US88579EAC93 3M COMPANY 企业债券 美元 5.7 15/03/2037 104.042 105.256 5.138 A3 / BBB+ *- 中风险 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC 企业债券 美元 2.8 10/02/2051 60.792 61.551 5.5805 Baa2 / A 中风险 60%
XS2080819779 AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞声科技控股有限公司		 企业债券 美元 3 27/11/2024 97.825 98.432 5.5813 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞声科技控股有限公司		 企业债券 美元 3.75 02/06/2031 84.55 85.2 6.3605 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO 企业债券 美元 5.45 24/01/2028 99.209 99.828 5.4983 N/A / BBB- 低至中风险 70%
XS2057865896 ABU DHABI GOVT INT'L
阿布达比政府国际债券		 主权债券 美元 2.125 30/09/2024 98.156 98.758 4.8432 Aa2u / AA 低风险 80%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布达比国家能源公司		 企业债券 美元 4.375 22/06/2026 97.93 98.684 5.0126 Aa3 / NR 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI 企业债券 美元 3.867 22/07/2031 81.069 81.854 7.1015 Baa3 / N/A 中风险 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES
超微半导体公司		 企业债券 美元 4.393 01/06/2052 86.874 87.973 5.2122 A2 / A- 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司		 企业债券 美元 4.0279 永久 81.175 81.847 5.4232 Baa2 / BBB- 中至高风险 60%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD 企业债券 澳元 1.8152 23/11/2028 85.981 86.397 5.1669 A3 / A- 中风险 70%
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 13.476 永久 3.8 5.422 156.1626 Cau / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 15.524 永久 3.8 5.362 44.7158 Cau / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.875 永久 3.8 5.468 221.362 Cau / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.75 永久 3.8 5.289 174.6132 Cau / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.75 02/01/2025 16.357 17.421 485.6405 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.5 17/05/2026 12.8 14.0255 141.0362 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 企业债券 美元 4.95 04/04/2033 98.557 99.241 5.056 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 企业债券 新加坡元 5.1 永久 103.097 103.938 3.8398 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HK
香港机埸管理局		 企业债券 美元 2.4 永久 89.8 90.3375 5.1635 N/A / AA 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1210422074 AKBANK TAS 企业债券 美元 5.125 31/03/2025 98.799 99.715 5.4293 B3 / N/A 中至高风险 30%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING
美铝荷兰控股私人有限公司		 企业债券 美元 5.5 15/12/2027 99.184 100.002 5.4907 Ba1 / BB 中至高风险 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奥德博格有限责任公司		 企业债券 英镑 10 22/06/2031 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴集团控股有限公司		 企业债券 美元 3.4 06/12/2027 94.103 94.591 5.0396 A1 / A+ 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团		 企业债券 美元 3.875 永久 70.862 72.275 5.3619 A1 / A+ 中至高风险 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA
阿尔法控股可变资本有限公司		 企业债券 美元 10 19/12/2022 0.772 2.093 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US02079KAG22 ALPHABET INC 企业债券 美元 2.25 15/08/2060 56.022 56.879 4.7538 Aa2 / AA+ 中风险 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC 企业债券 美元 2.05 15/08/2050 57.983 58.745 4.8365 Aa2 / AA+ 中风险 70%
US02079KAC18 ALPHABET INC 企业债券 美元 1.998 15/08/2026 93.711 94.212 4.6336 Aa2 / AA+ 中风险 80%
US02209SBH58 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 2.35 06/05/2025 96.546 96.971 5.3066 A3 / BBB 中风险 75%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 3.4 04/02/2041 72.118 72.772 5.9917 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4.45 06/05/2050 77.988 78.937 6.0687 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 5.375 31/01/2044 96.741 97.99 5.5427 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 3.7 04/02/2051 68.137 69.122 6.0388 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4 04/02/2061 71.276 72.243 5.8425 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 9.95 10/11/2038 134.387 137.134 6.0736 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 10.2 06/02/2039 137.946 139.108 6.1406 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4.8 14/02/2029 98.311 98.834 5.0732 A3 / BBB 中风险 70%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 3.4 06/05/2030 89.914 90.971 5.1514 A3 / BBB 中风险 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 3.875 16/09/2046 73.286 74.042 5.9943 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 5.8 14/02/2039 100.022 100.662 5.7307 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4.25 09/08/2042 80.463 81.296 5.9378 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 6.2 14/02/2059 101.457 102.613 6.0184 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4.5 02/05/2043 83.173 83.845 5.9256 A3 / BBB 中风险 60%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 4.25 22/08/2057 85.188 86.08 5.1248 A1 / AA 中风险 70%
US023135CD60 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 2.73 13/04/2024 99.723 100.198 -67.5001 A1 / AA 低风险 80%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 2.7 03/06/2060 60.527 61.238 5.0411 A1 / AA 中风险 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 2.5 03/06/2050 62.442 62.943 5.0753 A1 / AA 中风险 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 3.25 12/05/2061 68.548 69.165 5.1129 A1 / AA 中风险 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 4.1 13/04/2062 82.308 82.958 5.1226 A1 / AA 中风险 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 4.05 22/08/2047 85.355 86.357 5.051 A1 / AA 中风险 70%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 企业债券 美元 4.05 03/12/2042 85.46 86.617 5.1774 A2 / BBB+ 中风险 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 企业债券 美元 4.42 03/08/2033 94.512 95.14 5.1453 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 企业债券 美元 3.125 20/05/2026 95.726 96.18 5.0588 A2 / BBB+ 中风险 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL
美国国际集团		 企业债券 美元 5.125 27/03/2033 98.163 98.693 5.3099 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
US026874BE68 AMERICAN INTL GROUP
美国国际集团		 企业债券 美元 6.25 15/03/2037 91.82 92.596 7.1357 Baa3 / BBB- 中至高风险 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 企业债券 美元 2.75 15/01/2027 93.299 93.77 5.202 Baa3 / BBB- 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司		 企业债券 美元 5.15 02/03/2028 99.987 100.463 5.0143 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US00182FBP09 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛银行纽西兰国际有限公司/		 企业债券 美元 2.166 18/02/2025 97.053 97.552 5.1428 A1 / AA- 低风险 70%
US00182FBK12 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛银行纽西兰国际有限公司/		 企业债券 美元 3.4 19/03/2024 N/A N/A N/A WR / NR 低风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 企业债券 美元 3.875 15/12/2025 97.528 98.026 5.1162 Baa2 / A- 中风险 70%
XS1617833584 APL REALTY HLDG PTE LTD
阿贡波都莫罗土地不动产控股		 企业债券 美元 5.95 02/06/2024 80.587 82.183 210.4867 Ca / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.75 12/09/2047 80.684 81.4925 5.1147 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.1 08/08/2062 82.629 83.765 5.0636 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 2.4 20/08/2050 61.41 62.333 4.9825 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 2.65 08/02/2051 64.299 65.009 5.0441 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.375 13/05/2045 90.616 91.236 5.0552 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3 13/11/2027 94.426 94.942 4.5437 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 1.2 08/02/2028 87.718 88.236 4.5903 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.95 08/08/2052 82.499 83.319 5.065 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.65 23/02/2046 94.126 94.871 5.0393 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.25 09/02/2047 89.245 90.307 4.964 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.45 09/02/2045 79.079 79.848 5.0209 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
US037833AS94 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.45 06/05/2024 99.659 100.174 0.8262 Aaa / AA+ 低风险 75%
SG7ND7000003 ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 5.65 永久 94.088 96.337 6.255 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF15643061 ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 5.6 永久 94.64 96.536 7.0839 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF61065755 ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 4.15 23/04/2024 99.71 100.233 -3.5047 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0505478684 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券		 主权债券 美元 6.875 30/04/2040 73.92 74.803 10.0727 Caa1 / B- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1558078736 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券		 主权债券 美元 7.5 31/01/2027 96.845 98.1015 8.266 Caa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US03938LAP94 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔		 企业债券 美元 7 15/10/2039 107.731 109.194 6.0762 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔		 企业债券 美元 6.75 01/03/2041 104.061 104.509 6.3112 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔		 企业债券 美元 4.25 16/07/2029 94.677 95.365 5.2687 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
XS1423777215 ARGENTUM (SWISS RE LTD)
瑞士再保险有限公司白银荷兰私		 企业债券 美元 5.625 15/08/2052 98.675 99.61 5.7446 N/A / BBB+ 中至高风险 60%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURA
朝日生命保险相互公司		 企业债券 美元 6.9 永久 103.09 103.7 5.7947 N/A / N/A 中至高风险 60%
SGXF50149396 ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托		 企业债券 新加坡元 3 永久 97.009 97.739 2.5567 Baa2 / N/A 中至高风险 60%
XS2318315921 ASIAN INFRASTRUCTURE INV
亚洲基础设施投资银行		 企业债券 (点心) 人民币 2.5 24/03/2025 99.41 99.904 2.6023 Aaa / AAA 低风险 75%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HLDG
保证担保美国控股公司		 企业债券 美元 3.15 15/06/2031 86.983 87.586 5.2479 Baa1 / A 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV 企业债券 美元 7.747 永久 63.072 65.259 11.8723 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USU04644CY13 AT&T INC 企业债券 美元 3.8 01/12/2057 70.582 71.396 5.7259 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU04644CW56 AT&T INC 企业债券 美元 3.65 15/09/2059 68.015 68.621 5.7284 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC 企业债券 美元 3.85 01/06/2060 71.194 72.006 5.6823 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC 企业债券 美元 3.5 01/06/2041 76.889 77.489 5.5527 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC 企业债券 美元 4.5 09/03/2048 83.645 84.929 5.6573 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RCU41 AT&T INC 企业债券 美元 5.65 15/02/2047 100.242 101.432 5.5369 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RKE17 AT&T INC 企业债券 美元 3.3 01/02/2052 67.875 69.158 5.4713 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/11/2046 92.975 93.99 5.6227 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RBH49 AT&T INC 企业债券 美元 4.3 15/12/2042 84.441 85.253 5.5808 Baa2 / BBB 中风险 70%
US00206RBK77 AT&T INC 企业债券 美元 4.35 15/06/2045 83.979 84.76 5.5857 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/03/2042 93.53 94.507 5.6406 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDT68 AT&T INC 企业债券 美元 5.7 01/03/2057 99.006 100.657 5.6551 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RCQ39 AT&T INC 企业债券 美元 4.75 15/05/2046 88.367 89.526 5.5804 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV 企业债券 欧元 7.078 永久 68.322 70.691 10.0201 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USP0592VAA63 AUNA SA 企业债券 美元 6.5 20/11/2025 95.419 96.611 8.8015 N/A / B+ 中至高风险 30%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
奥里松网路私营有限公司		 企业债券 澳元 2.9 02/09/2030 84.079 84.571 5.8263 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
AU3CB0244838 AURIZON NETWORK PTY LTD
奥里松网路私营有限公司		 企业债券 澳元 4 21/06/2024 99.593 100.0021 3.9221 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
XS1258464913 AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛银行集团股份有限公司		 企业债券 美元 0 10/07/2045 N/A N/A N/A Aa2 / AA- 中风险 70%
AU3CB0260545 AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛银行集团股份有限公司		 企业债券 澳元 3.1 08/02/2024 N/A N/A N/A WR / NR 低风险 80%
XS2526826198 AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛银行集团股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 100.6 101.6145 4.0156 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ08328AA64 AUST & NZ BANKING GRP/UK
澳盛银行集团(英国)		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 100.31 101.085 6.2032 Baa2 / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU0000075681 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 1.25 21/05/2032 80.753 81.1595 3.9931 N/A / N/A 低风险 80%
AU0000083768 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 0.25 21/11/2024 97.512 97.919 3.7487 Aaau / N/A 低风险 85%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 3 21/03/2047 78.81 79.225 4.455 Aaau / N/A 低至中风险 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 4.5 21/04/2033 103.058 103.4645 4.038 Aaau / N/A 低风险 80%
AU3TB0000143 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 2.75 21/04/2024 99.7454 100.1463 -2.8175 Aaau / N/A 低风险 85%
XS2264757704 AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司		 企业债券 美元 2.75 29/01/2026 94.533 95.0135 5.7058 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2231903084 AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司		 企业债券 美元 3.3 23/09/2030 87.92 88.486 5.441 N/A / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险		 企业债券 英镑 5.125 04/06/2050 95.675 96.483 5.8185 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司		 企业债券 美元 5.125 17/01/2047 98.33 99.39 5.3621 A2 / A- 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司		 企业债券 美元 6.379 永久 109.381 110.724 4.1705 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司		 企业债券 美元 4.5 永久 87.509 88.549 5.0821 A2 / A- 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD 企业债券 美元 5.125 永久 82.8 83.93 6.1061 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENER 企业债券 美元 7.75 02/02/2027 96.815 97.799 8.6423 N/A / B 中至高风险 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL
贝克休斯		 企业债券 美元 4.08 15/12/2047 81.161 82.28 5.4166 A3 / A- 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
毕尔巴鄂比斯开银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 91.55 92.48 8.2085 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.25 永久 100.572 101.132 6.4157 N/A / B- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP3772WAF97 BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 企业债券 (或有可转换) 美元 9 永久 100.112 100.714 4.9298 B2 / B- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP1400MAA64 BANCO MERCANTIL DE NORTE
墨西哥北方银行(大开曼)		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.365 100.131 6.4535 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793250041 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 95.675 96.5865 6.9249 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
ES0213900220 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 企业债券 (或有可转换) 欧元 1 永久 96.8 97.688 4.4873 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港		 企业债券 美元 9.025 15/03/2029 114.088 114.492 5.6142 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港		 企业债券 (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 88.463 88.94 6.1507 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2169280919 BANK MANDIRI PT
曼迪利银行股份有限公司		 企业债券 美元 4.75 13/05/2025 98.825 99.525 5.2013 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US06051GFF19 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 4 01/04/2024 99.8 100.243 N/A WR / NR 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06051GFS30 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 3.875 01/08/2025 98.162 98.636 4.9646 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 1.734 22/07/2027 91.844 92.367 5.336 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 3.5 19/04/2026 96.71 97.163 4.9939 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US060505FQ25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 4.3 永久 97.029 97.45 7.6565 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US06051GFP90 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 3.95 21/04/2025 98.2 98.647 5.3226 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 5.875 永久 96.8 97.577 6.5838 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 5.875 07/02/2042 105.018 105.87 5.3588 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 5.015 22/07/2033 97.272 98.051 5.3078 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 5.288 25/04/2034 98.451 99.238 5.3953 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 3.248 21/10/2027 94.247 94.752 4.8865 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GFH74 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 4.2 26/08/2024 99.236 99.77 4.8032 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 英镑 7 31/07/2028 107.87 108.455 4.7989 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 90.059 92.332 11.2467 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06120TAA60 BANK OF CHINA
中国银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5 13/11/2024 99.403 99.816 5.3148 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1599276109 BANK OF CHINA/MACAU
中国银行有限公司/澳门		 企业债券 美元 3.5 20/04/2027 95.67 96.152 4.8847 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS
交通银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 3.8 永久 96.96 97.437 5.5007 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.825 永久 96.6 97.526 7.5714 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 企业债券 美元 5.125 07/07/2028 96.292 96.933 6.1819 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2049804896 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 永久 98.713 99.4765 7.0859 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CA06368DCV43 BANK OF MONTREAL
满地可银行		 企业债券 加拿大元 2.37 03/02/2025 97.692 98.113 4.7671 A2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
CA06415EV939 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 企业债券 加拿大元 2.16 03/02/2025 97.532 97.95 4.7649 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
CA06415EXV24 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 企业债券 加拿大元 2.49 23/09/2024 98.677 99.088 4.5321 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
XS0214398199 BARCLAYS BANK PLC
巴克莱银行公开有限公司		 企业债券 欧元 4.65 永久 94.3 95.576 4.8258 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
XS2357991038 BARCLAYS BANK PLC
巴克莱银行公开有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 4 24/03/2024 N/A N/A N/A WR / NR 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 英镑 3.25 12/02/2027 94.294 94.84 5.2511 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 英镑 3 08/05/2026 95.278 95.846 5.1636 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 4.375 12/01/2026 97.775 98.272 5.4189 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 5.25 17/08/2045 95.411 96.463 5.5338 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 5.2 12/05/2026 98.523 99.048 5.6884 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 4.836 09/05/2028 96.399 97.018 5.6646 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 5.304 09/08/2026 99.215 99.714 5.5243 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 96.205 97.0625 7.8865 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.052 99.95 8.0114 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 7.437 02/11/2033 110.071 110.753 5.8226 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06738EBG98 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.756 100.325 6.0866 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 8.3 永久 104.3 105.049 6.6333 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 7.3 永久 101.8 102.442 6.6208 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 英镑 6.375 永久 95.95 96.802 8.4414 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 企业债券 美元 3.557 15/08/2027 94.371 94.846 5.2573 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 企业债券 美元 4.54 15/08/2047 76.151 76.971 6.4639 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
XS0352062995 BAT INTL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 企业债券 英镑 7.25 12/03/2024 N/A N/A N/A WR / NR 低至中风险 75%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC 企业债券 美元 2.125 13/01/2026 94.05 94.734 5.3089 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企业债券 美元 3.85 15/03/2052 79.277 80.235 5.1993 Aa2 / AA 中风险 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企业债券 美元 4.25 15/01/2049 87.637 88.728 5.0525 Aa2 / AA 中风险 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企业债券 美元 4.4 15/05/2042 92.388 93.111 4.9819 Aa2 / AA 低至中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企业债券 美元 2.85 15/10/2050 65.687 66.526 5.1881 Aa2 / AA 中风险 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 企业债券 美元 4.5 11/02/2043 94.561 95.412 4.8746 Aa2 / AA 低至中风险 70%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司		 企业债券 美元 1.95 01/10/2030 82.345 82.872 5.0905 A3 / BBB+ 中风险 60%
USY0889VAA80 BHARTI AIRTEL LTD
巴帝电信有限公司		 企业债券 美元 4.375 10/06/2025 98.195 98.662 5.5751 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
US055451AV01 BHP BILLITON FIN USA LTD
必和必拓金融(美国)有限公司		 企业债券 美元 5 30/09/2043 95.262 95.78 5.3514 A1 / A- 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 企业债券 英镑 4.3 25/09/2042 87.105 88.178 5.3189 A1 / A- 低至中风险 70%
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 企业债券 美元 3.15 01/05/2050 65.299 65.927 5.6683 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
HK0000910189 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行		 企业债券 港元 4.5 28/02/2025 99.73 100.225 4.2743 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000732799 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行		 企业债券 (点心) 人民币 3.15 13/12/2024 99.868 100.341 2.6243 NR / A- 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000824877 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行		 企业债券 (点心) 人民币 3.2 21/03/2024 N/A N/A N/A WR / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2201821340 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行		 企业债券 美元 6.5111 20/07/2025 100.41 100.843 5.7915 A2 / A- 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2311299791 BK OF ENGLAND EURO NOTE
英格兰银行欧元中期债券		 企业债券 美元 0.25 08/03/2024 N/A N/A N/A WR / NR 低风险 80%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINA
黑石控股金融有限责任公司		 企业债券 美元 1.625 05/08/2028 86.352 87.181 4.9619 N/A / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2179842898 BLUE BRIGHT LTD 企业债券 美元 2.5 04/06/2025 95.957 96.41 5.7836 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW CO LTD
蓝色天景有限公司		 企业债券 美元 0 永久 1.542 3.025 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU09513JJ95 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司		 企业债券 美元 3.25 01/04/2025 97.908 98.383 4.978 A2 / A 低风险 80%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司		 企业债券 美元 4.15 09/04/2030 95.406 96.19 4.8912 A2 / A 中风险 75%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8.5 永久 103.711 104.45 7.2809 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 9.25 永久 106.55 107.43 6.8794 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 89.475 90.0125 7.3493 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 98.5 99.5125 7.1289 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 4.375 12/05/2026 97.022 97.676 5.5698 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 100.65 101.229 5.5436 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR0013422011 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 欧元 1.375 28/05/2029 89.684 90.3905 3.4521 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
FR0013515764 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 澳元 2.518 05/06/2025 96.849 97.33 4.9369 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
FR0013405362 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A WR / NR 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
FR001400F2H9 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 欧元 7.375 永久 106.675 107.529 5.898 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR0013433257 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 澳元 4.5 永久 97.488 98.423 6.6937 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US05581LAG41 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 5.894 05/12/2034 103.206 103.679 5.3986 Aa3 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 5.125 13/01/2029 99.149 99.737 5.2006 Aa3 / A+ 中至高风险 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 3.132 20/01/2033 84.289 84.837 5.5605 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.375 永久 100.01 100.825 6.7169 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 澳元 4.625 09/03/2027 95.992 96.634 5.9149 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US09681MAM01 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 企业债券 美元 3.25 29/04/2025 97.271 97.683 5.5562 N/A / A- 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 企业债券 美元 2.625 17/09/2030 85.689 86.1255 5.1899 N/A / A- 中风险 75%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 企业债券 美元 3.95 01/08/2059 66.614 67.109 6.2765 Baa2 *- / BBB- 中风险 50%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 企业债券 美元 3.5 01/03/2045 66.456 66.944 6.3879 Baa2 *- / BBB- 中风险 60%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 企业债券 美元 3.825 01/03/2059 64.581 65.591 6.2635 Baa2 *- / BBB- 中风险 60%
US097023CT04 BOEING CO
波音公司		 企业债券 美元 4.875 01/05/2025 98.695 99.13 5.7351 Baa2 *- / BBB- 中风险 75%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 企业债券 美元 4.375 永久 97.925 98.825 5.2281 A3 / BBB 中至高风险 60%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 企业债券 美元 4.875 永久 95.3 96.295 5.5893 A3 / BBB 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA 企业债券 美元 7.003 19/10/2034 107.779 108.311 5.8517 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US05578UAD63 BPCE SA 企业债券 美元 4.5 15/03/2025 98.35 98.88 5.7561 Baa2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGA
巴拉特石油资源国际新加坡		 企业债券 美元 4.375 18/01/2027 96.696 97.253 5.4553 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE
布拉斯科姆美国金融公司		 企业债券 美元 7.125 22/07/2041 90.917 91.557 8.0354 Ba2u / BB+ 中至高风险 N/A
USU01797AJ56 BREAD FINANCIAL HLDGS 企业债券 美元 7 15/01/2026 99.811 100.22 6.4344 Ba3 / BB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 30%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 企业债券 美元 4.7 20/09/2047 85.877 86.686 5.7401 A3 / A- 中风险 60%
XS2234571425 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 0.375 23/09/2030 82.602 83.5495 3.243 Baa1 / N/A 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 3.125 26/03/2035 93.005 94.0455 3.7994 Baa1 / BBB 中风险 70%
XS1083844503 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 2.95 03/09/2024 99.242 99.9545 3.0131 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
XS1208855889 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 2.625 26/03/2027 98.173 99.073 2.9568 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
XS1382696398 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 3 21/03/2028 99.273 99.918 3.0217 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
BG2040210218 BULGARIA GOVERNMENT BOND
保加利亚公债		 主权债券 欧元 5.75 29/09/2025 102.865 104.031 2.913 N/A / BBB 低至中风险 70%
XS1574821143 CALC BOND 3 LTD
中飞租赁债券3有限公司		 企业债券 美元 5.5 08/03/2024 N/A N/A N/A WR / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
US134429BF51 CAMPBELL SOUP CO
金宝汤公司		 企业债券 美元 3.95 15/03/2025 98.307 98.769 5.3278 Baa2 / BBB- 中风险 75%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA 企业债券 美元 6 03/02/2027 76.988 77.669 16.1968 Caa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CA135087P576 CANADIAN GOVERNMENT
加拿大政府公债		 主权债券 加拿大元 3.5 01/03/2028 99.222 99.642 3.5988 Aaa / AAA 低风险 75%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托		 企业债券 新加坡元 2.65 26/08/2030 93.963 94.985 3.5351 A3 / N/A 低风险 75%
SG6YC3000008 CAPITALAND ASCOTT TRUST
凯德雅诗阁信托		 企业债券 新加坡元 3.07 永久 97.2 98.203 2.5664 N/A / N/A 中至高风险 60%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.08 19/10/2027 97.84 98.634 3.4956 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 企业债券 新加坡元 2.9 21/09/2032 93.8 94.3 3.6912 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SG6SF0000006 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.8 28/08/2024 99.7 100.183 3.2949 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.15 29/08/2029 97.4 98.2 3.5194 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US146793AA26 CARUDA HOLDINGS INTL 企业债券 美元 5 31/12/2030 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2333657422 CATHAY PAC MTN FIN HK 企业债券 美元 4.875 17/08/2026 98.3 98.95 5.3539 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FIN III 企业债券 港元 2.75 05/02/2026 108.29 109.08 -2.1183 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1675855073 CBB INTL SUKUK SIX 主权债券 美元 5.25 20/03/2025 98.825 99.616 5.6714 N/A / B+ 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP 企业债券 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXZ39048822 CDL PROPERTIES LTD
城市发展房地产有限公司		 企业债券 新加坡元 2.958 09/05/2024 99.682 100.139 0.8322 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1984473071 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.25 24/04/2023 3.699 4.609 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.75 24/05/2024 3.8 4.219 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.9 07/11/2023 4.05 4.464 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.5 14/07/2025 3.8 4.275 549.1333 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.25 16/07/2024 3.8 4.222 85507.0142 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.25 13/08/2024 3.8 4.223 21959.5338 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC 企业债券 美元 5.375 15/03/2044 92.733 93.564 5.9294 Baa3 / BBB 中风险 60%
XS1972092248 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 企业债券 美元 8.6 08/04/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100597330 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 企业债券 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581976748 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 企业债券 美元 2.5 31/01/2031 3.307 4.353 225.2922 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581979171 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 企业债券 美元 2.5 31/01/2031 3.3 4.2 230.3922 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
BBG00LLL3287 CH FIRE SAFETY ENT GROUP
中集天达		 企业债券 人民币 0.1 23/04/2048 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2295983410 CH OVS GRAND OCE FINANCE
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有		 企业债券 美元 2.45 09/02/2026 87.55 88.31 9.5796 Baa2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS 企业债券 美元 4.5 27/01/2026 95.153 95.825 7.0146 B1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2325858038 CHANG DEVELOPMENT INT
长发展国际有限公司		 企业债券 美元 4.3 27/04/2024 99.675 100.199 -0.4659 Baa2 / N/A 低至中风险 N/A
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司		 企业债券 美元 2.45 03/03/2027 92.71 93.185 5.01 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS1104029290 CHARMING LIGHT INVST LTD
创光投资有限公司		 企业债券 美元 5 03/09/2024 99.36 99.786 5.5283 Baa3 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 企业债券 美元 5.375 15/05/2027 95.529 96.319 6.7108 B1 *- / BB- *- 中至高风险 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4 永久 66.078 67.816 5.8982 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4.2 永久 70.398 71.441 5.8789 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 企业债券 美元 2.954 16/05/2026 95.903 96.314 4.824 Aa2 / AA- 中风险 75%
XS2351242461 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 企业债券 美元 7.95 21/06/2024 1.3 2.733 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 企业债券 美元 5.98 18/08/2025 1.3 2.621 611.7831 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 企业债券 美元 5.88 01/03/2027 1.3 2.621 228.7388 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 企业债券 美元 6.2 24/03/2026 1.3 2.621 349.525 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2196807833 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 企业债券 美元 6.35 08/02/2024 1.3 2.28 278.5088 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282587505 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 企业债券 美元 4.2 20/01/2022 1.3 2.417 173.7691 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1937690128 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 企业债券 美元 8.5 23/01/2022 1.3 2.63 323.1939 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 企业债券 美元 7.95 19/02/2023 1.345 2.612 304.3645 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000203254 CHINA CITY CONST INTL
中国城市建设（国际）有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 5.35 03/07/2017 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1138283236 CHINA CONSTRUCT BK ASIA
中国建设银行亚洲股份有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 4.08 18/11/2024 100.449 100.8795 2.5964 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1936784161 CHINA CONSTRUCTION BANK
中国建设银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 27/02/2029 N/A N/A N/A N/A / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行		 企业债券 美元 3 01/06/2026 95.798 96.316 4.8342 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000860426 CHINA DEVELOPMENT BK/HK
国家开发银行公司(香港)		 企业债券 港元 2.85 19/07/2024 99.377 99.795 3.6692 N/A / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 8.75 28/06/2025 1.1 1.912 939.1241 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 7.5 28/06/2023 1.1 1.9615 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1767800961 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 港元 4.25 14/02/2023 1.05 2.013 211.1277 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 10 11/04/2023 1.108 1.9535 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 9.5 29/03/2024 1.1 1.967 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 11.5 22/01/2023 1.1 1.966 584.944 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 12 22/01/2024 1.114 1.9545 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US712219AG90 CHINA GOVT INTL BOND
中国政府国际债券		 主权债券 美元 7.5 28/10/2027 108.955 109.476 4.5726 A1u / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2471127584 CHINA GREATWALL VI 企业债券 美元 4.25 28/04/2025 97.675 98.326 5.9239 N/A / NR 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2348238259 CHINA HONGQIAO GROUP LTD
中国宏桥集团有限公司		 企业债券 美元 6.25 08/06/2024 99.588 100.2 4.8502 B1 / B+ 中至高风险 30%
XS2186093766 CHINA MENGNIU DAIRY
中国蒙牛乳业有限公司		 企业债券 美元 1.875 17/06/2025 95.488 95.928 5.4815 Baa1 / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局金融有限公司		 企业债券 美元 4.75 03/08/2025 98.686 99.106 5.4612 Baa1 / BBB+ 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FIN KY V
中国海外发展开曼V有限公司		 企业债券 美元 5.35 15/11/2042 84.75 85.484 6.7294 Baa1 / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1039273666 CHINA RESOURCES LAND LTD
华润置地有限公司		 企业债券 美元 6 27/02/2024 N/A N/A N/A WR / NR 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1974405893 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.375 09/04/2024 4.8 6.2025 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司		 企业债券 美元 7 02/05/2025 5.3 5.9475 623.1768 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司		 企业债券 美元 6 04/02/2026 5.8 6.35 255.7237 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 4.5 19/08/2027 22.8 24.73 68.3537 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 9 12/04/2024 27.658 29.11 87668.8423 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 9 11/12/2024 24.8 25.755 361.8268 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 9 09/10/2024 24.8 25.638 604.3866 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 9 26/06/2024 24.8 26.286 1364.2572 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GRP
中国水务集团有限公司		 企业债券 美元 4.85 18/05/2026 90.8 91.7 9.2863 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 93.049 94.223 7.7422 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.5 永久 97.114 98.006 7.1138 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP6680PAA95 CIA DE MINAS BUENAVENTUR 企业债券 美元 5.5 23/07/2026 96.27 96.955 6.9615 B2 / N/A 中至高风险 30%
XS1750975200 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 5.5 23/01/2023 8.05 8.868 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 6.55 28/03/2024 8.05 8.877 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 4.45 17/08/2026 8.05 8.887 151.2738 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 4.8 17/05/2028 8.075 8.862 93.4775 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 5.85 19/08/2023 7.717 8.7 67.2414 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 6 16/07/2025 8.05 8.853 345.4233 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 4.375 12/04/2027 8.05 8.85 114.1035 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 5.25 13/05/2026 8.05 8.852 185.0509 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU17176AJ46 CINEMARK USA INC
喜满客美国公司		 企业债券 美元 8.75 01/05/2025 99.944 100.43 0.5775 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
XS2632854258 CITIGROUP GLOBAL MARKETS
花旗环球证券控股公司(美国)		 企业债券 美元 5.1 12/10/2025 99.545 100.149 4.9963 N/A / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
XS1036361241 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 (点心) 人民币 3.75 11/03/2024 N/A N/A N/A WR / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US172967JL61 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 3.875 26/03/2025 98.081 98.593 5.4033 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 5.61 29/09/2026 99.839 100.276 5.4096 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967JP75 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 3.3 27/04/2025 97.721 98.192 5.1027 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 2.561 01/05/2032 82.498 83.03 5.4957 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967GR68 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 9.0346 永久 99.488 100.298 5.6854 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 3.2 21/10/2026 94.823 95.348 5.1891 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 1.462 09/06/2027 91.59 92.042 5.4175 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 5.5 13/09/2025 99.692 100.104 5.4192 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 4.125 25/07/2028 95.223 95.883 5.2074 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967HV61 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 4 05/08/2024 99.193 99.687 4.9757 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTL 23 企业债券 美元 4.75 21/04/2028 98.555 99.0295 5.0189 A2 / A 中风险 75%
XS1385999492 CLOVERIE PLC ZURICH INS 企业债券 美元 5.625 24/06/2046 99.325 100.375 5.4278 A2 / A+ 中至高风险 60%
XS0848445358 CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司		 企业债券 美元 3.375 26/10/2027 94.595 95.0275 4.9228 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1226628961 CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司		 企业债券 美元 3.125 06/05/2025 97.344 97.745 5.3254 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
SG6V97984227 CMT MTN PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.75 02/08/2024 99.65 100.165 3.1841 A3 / N/A 低风险 80%
SG6SD2000009 CMT MTN PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.48 06/08/2024 99.56 100.046 3.3129 A3 / N/A 低风险 80%
XS2125599626 CN OVERSEAS FIN KY VIII
中国海外金融开曼VIII有限公司		 企业债券 美元 2.375 02/03/2025 96.606 97.067 5.8047 Baa1 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)		 企业债券 美元 2 22/09/2025 94.633 95.088 5.5859 Baa2 / N/A 中至高风险 30%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE 2003 LTD
中海油财务(2003)有限公司		 企业债券 美元 5.5 21/05/2033 103.605 104.067 4.9394 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US191216CT51 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司		 企业债券 美元 3.45 25/03/2030 93.206 93.725 4.6693 A1 / A+ 低风险 75%
US191216CL26 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司		 企业债券 美元 1.75 06/09/2024 98.338 98.812 4.7683 A1 / A+ 低风险 80%
US191216DL17 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司		 企业债券 美元 3 05/03/2051 69.267 69.988 5.0525 A1 / A+ 低至中风险 70%
US20030NCR08 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 企业债券 美元 3.7 15/04/2024 99.8 100.214 -21.542 A3 / A- 中风险 80%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 企业债券 美元 3.4 15/07/2046 73.125 74.064 5.4195 A3 / A- 中风险 70%
XS2024502960 COMMERZBANK AG
德国商业银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 98.3 99.2 7.8651 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1953188593 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行		 企业债券 港元 2.75 20/02/2024 N/A N/A N/A WR / NR 低风险 80%
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 89.451 90.009 5.7841 Baa1 *+ / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 09/12/2025 97.937 98.4925 5.459 Baa1 *+ / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行		 企业债券 澳元 4.2 11/06/2026 98.927 99.371 4.506 Aa3 *+ / AA- 低风险 80%
US20271RAQ39 COMMONWEALTH BK AUSTR NY
澳洲联邦银行(纽约)		 企业债券 美元 5.079 10/01/2025 99.569 100.0175 5.0438 Aa3 *+ / AA- 低风险 80%
XS2211037184 CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 企业债券 美元 2.625 17/09/2030 84.813 85.312 5.3546 Baa1 / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 企业债券 (或有可转换) 欧元 3.25 永久 91.84 92.846 6.1508 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1592433038 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 企业债券 美元 4 10/04/2029 99.8 100.401 -137.0838 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 企业债券 美元 8.25 永久 101.886 102.605 -0.0479 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL
中海油田服务新加坡资本		 企业债券 美元 4.5 30/07/2025 98.44 98.8645 5.4105 A3 / NR 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US22160KAL98 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 企业债券 美元 2.75 18/05/2024 99.496 99.991 2.8252 Aa3 / A+ 中风险 80%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 5.125 17/01/2025 6.8 7.205 937.5042 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 8 27/01/2024 6.55 7.28 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 6.5 08/04/2024 6.55 7.2465 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 7.25 08/04/2026 6.675 7.2 211.0154 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 6.15 17/09/2025 6.8 7.224 319.8001 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 5.4 27/05/2025 6.8 7.208 476.4778 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 5.125 14/01/2027 6.8 7.225 147.403 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 87.425 87.95 7.5608 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CF03 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.875 永久 99.707 100.4125 5.9068 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8.125 永久 101.55 102.307 6.674 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125AC99 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司		 企业债券 美元 4.375 17/03/2025 98.341 98.802 5.7111 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22550L2L41 CREDIT SUISSE NEW YORK
瑞信纽约股份有限公司		 企业债券 美元 7.95 09/01/2025 101.405 101.856 5.3461 A3 *+ / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22550L2M24 CREDIT SUISSE NEW YORK
瑞信纽约股份有限公司		 企业债券 美元 7.5 15/02/2028 107.156 107.775 5.2364 A3 *+ / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE USA INC
瑞信集团美国公司		 企业债券 美元 7.125 15/07/2032 110.938 111.669 5.3562 A3 *+ / A+ 低风险 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV 企业债券 美元 9.125 永久 0.8 1.21 646.2358 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2469032630 CSI MTN LTD 企业债券 美元 3.375 21/04/2025 97.293 97.775 5.6384 N/A / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP 企业债券 美元 5.125 21/02/2030 99.37 99.914 5.1409 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产集团有限公司		 企业债券 美元 12.375 30/07/2022 0.8 2.132 580.4409 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产集团有限公司		 企业债券 美元 9.95 18/01/2022 0.8 2.241 443.9982 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE
第一生命保险有限公司		 企业债券 美元 4 永久 95.55 96.399 5.701 A3u / A- 中至高风险 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司		 企业债券 美元 8.45 14/07/2020 6.007 7.678 110.0547 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 企业债券 美元 1.194 15/03/2027 89.539 90.003 4.9041 Aa2 / N/A 低风险 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 99.475 100.118 1.709 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2122408854 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 3.3 永久 97.3 97.998 5.6724 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD 企业债券 美元 7.25 27/07/2025 95.816 97.459 9.3674 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司		 企业债券 美元 6.125 31/10/2026 98.8 99.403 6.3805 B1 / B+ 中至高风险 30%
USY2R40TAB40 DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司		 企业债券 美元 6.45 04/06/2029 98.023 98.843 6.7172 B1 / B+ 中至高风险 30%
USU24724AP82 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 6.2 15/07/2030 104.418 104.924 5.2338 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 8.1 15/07/2036 119.772 120.687 5.6646 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU2526DAD13 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 6.02 15/06/2026 100.873 101.374 5.2601 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703DBJ90 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 5.25 01/02/2028 100.544 101.168 4.9015 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703TAC09 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 5.85 15/07/2025 100.199 100.663 5.2568 Baa2 / BBB 中风险 75%
US24703DBL47 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 5.75 01/02/2033 102.557 103.078 5.2974 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703TAG13 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 5.3 01/10/2029 100.409 100.902 5.102 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 英镑 7.125 永久 92.55 93.527 8.8222 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.789 永久 92.425 93.325 9.0834 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 92.41 93.124 9.0443 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 美元 4.1 13/01/2026 97.387 98.0295 5.2879 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US251525AP63 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 01/04/2025 98.219 98.727 5.868 Baa3 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 98.05 98.712 8.8231 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG LONDON
德意志银行公司(伦敦)		 企业债券 南非币 0 16/01/2028 64.547 66.562 11.4296 N/A / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约		 企业债券 美元 3.729 14/01/2032 83.906 84.698 6.6133 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 93.223 93.711 6.8031 Baa3 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约		 企业债券 美元 2.552 07/01/2028 91.404 92.065 5.7246 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US25160PAJ66 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约		 企业债券 美元 6.119 14/07/2026 100.122 100.581 5.6244 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司		 企业债券 欧元 3 29/05/2026 97.995 98.744 3.6208 Baa3 / BBB- 中至高风险 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS CO
德信中国控股有限公司		 企业债券 美元 9.95 03/12/2022 29.8 31.342 31.7465 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2075280995 DNB BANK ASA 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 98.425 99.075 6.39 Baa2u / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
LU0001344653 DNB BANK ASA 企业债券 美元 0 永久 N/A N/A N/A WR / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
XS1611011922 DR PENG HOLDING HONGKONG
鹏博士投资控股香港有限公司		 企业债券 美元 2.5 01/12/2025 11.8 12.432 266.3956 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI GOVT INT'L BONDS
杜拜大公国政府国际公债		 主权债券 美元 5.25 30/01/2043 94.427 95.676 5.6248 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 企业债券 美元 5.319 15/11/2038 98.472 99.168 5.4016 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK AG
德国中央合作银行		 企业债券 (或有可转换) 欧元 8.311 永久 N/A N/A N/A N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2025848297 EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企业债券 美元 8.125 11/07/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1956169657 EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企业债券 美元 8.625 27/02/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2125172085 EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企业债券 美元 8.625 05/03/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2307743075 EASY TACTIC LTD
怡略有限公司		 企业债券 美元 11.625 03/09/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US279158AL39 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司		 企业债券 美元 5.375 26/06/2026 98.385 98.929 5.8953 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US279158AK55 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司		 企业债券 美元 4.125 16/01/2025 98.37 98.867 5.6571 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
EU000A1G0BJ5 EFSF
欧洲金融稳定基金		 企业债券 欧元 3 04/09/2034 100.785 101.3085 2.8516 Aaa / AA 低至中风险 75%
XS2066636429 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居（中国）企业控股有限公司		 企业债券 美元 7.625 18/04/2022 4.566 6.156 123.8629 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居（中国）企业控股有限公司		 企业债券 美元 7.6 10/06/2023 4.336 6.201 122.5609 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2123115029 ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.1 永久 91.925 92.52 7.5104 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.85 永久 67.797 68.7 7.059 Baa1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 美元 5 21/09/2048 87.519 88.769 5.8708 Baa1 / BBB 中风险 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 美元 4.95 13/10/2045 87.009 88.393 5.9105 Baa1 / BBB 中风险 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 美元 6 22/01/2114 94.001 95.83 6.2614 Baa1 / BBB 中风险 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 英镑 5.875 永久 94.62 95.6925 6.9468 Ba2 / B+ 高风险 N/A
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 英镑 6 永久 98.11 99.0685 6.551 Ba2 / B+ 高风险 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 欧元 5 永久 99.37 100.36 4.7721 Ba2 / B+ 高风险 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 美元 4.5 04/12/2069 70.506 71.222 6.4688 Baa1 / BBB 中风险 60%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 加拿大元 5.993 23/05/2030 103.928 104.947 5.02 Baa1 / BBB 中风险 70%
US29078EAA38 EMBARQ CORP
音巴克公司		 企业债券 美元 7.995 01/06/2036 52.669 53.719 17.1859 Caa3 / CCC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司		 企业债券 澳元 6.25 10/07/2026 97.289 97.863 7.2924 N/A / NR 中至高风险 20%
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC 企业债券 (点心) 人民币 4.05 24/09/2025 100.761 101.3405 3.081 A2 / N/A 低风险 80%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 100.506 101.074 5.5474 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRA
科克伦电气股份公司		 企业债券 美元 5.5 14/05/2027 96.921 98.205 6.1447 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
CA29251ZBQ96 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 企业债券 加拿大元 3.95 19/11/2024 99.032 99.474 4.8378 Baa2 / BBB+ 中风险 75%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 企业债券 美元 4.25 01/12/2026 97.44 97.909 5.1057 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
XS2258992317 ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可资本集团		 企业债券 英镑 5.375 15/02/2026 97.305 98.7 6.1271 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 企业债券 美元 5.625 01/05/2027 99.442 99.942 5.6446 Baa3 / BBB 中风险 70%
US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTNERS L 企业债券 美元 6.5 15/07/2048 100.744 102.027 6.3328 Ba3 *+ / BB- * 中至高风险 N/A
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司		 企业债券 (或有可转换) 欧元 4.25 永久 89.675 90.632 7.2228 Ba1u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1187065443 ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企业债券 美元 7.125 11/02/2025 99.253 99.882 7.256 B2 / B 中至高风险 30%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD 企业债券 新加坡元 5.65 永久 97.55 98.998 6.2022 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF83518468 ESR-LOGOS REIT 企业债券 新加坡元 5.5 永久 96.09 97.781 6.1527 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司		 企业债券 美元 4.276 01/05/2049 79.831 80.797 5.7289 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
US29736RAN08 ESTEE LAUDER CO INC
雅诗兰黛		 企业债券 美元 2 01/12/2024 97.652 98.117 5.041 A1 / A 中风险 80%
XS1115184753 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 企业债券 土耳其里拉 9.25 03/10/2024 84.536 86.768 41.1438 Aaa / AAA 低风险 30%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 企业债券 南非币 0 18/10/2032 43.145 43.663 10.2194 Aaa / AAA 低风险 70%
US298785GQ39 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 企业债券 美元 2.5 15/10/2024 98.38 98.797 4.9248 Aaa / AAA 低风险 85%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 企业债券 美元 4.95 22/07/2026 92.8 93.901 7.9233 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司		 企业债券 美元 4.625 01/08/2027 97.606 98.143 5.2423 Baa2 / BBB 中风险 70%
CH0506668851 EXPORT-IMPORT BANK KOREA
韩国输出入银行		 企业债券 N/A 0 27/05/2025 98.175 98.829 1.0525 N/A / AA 低风险 80%
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 14.5 25/06/2024 1.8 2.767 17329.4256 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 9.25 28/07/2023 1.833 2.685 344.5065 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 9.875 19/10/2023 1.842 2.77 356.4982 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 10.875 02/03/2024 1.8 2.707 401.7362 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 11.875 01/06/2023 2.013 3.2625 363.9847 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 6.95 17/12/2021 1.822 3.074 226.0898 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 10.875 09/01/2023 1.8 2.62 415.0763 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 12.25 18/10/2022 1.8 2.6415 463.7517 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 7.375 04/10/2021 1.8 3.108 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286604181 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 4.7 09/02/2024 N/A N/A N/A N/A / NR 低至中风险
(只限专业投资者)		 55%
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 企业债券 美元 4.25 26/10/2026 94.8 95.527 6.1796 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)		 55%
XS2302544353 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 企业债券 美元 2.625 03/03/2024 N/A N/A N/A N/A / NR 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD 企业债券 美元 7.375 永久 96.8 98.2 11.048 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US105756BX78 FED REPUBLIC OF BRAZIL
巴西政府国际公债		 主权债券 美元 6 07/04/2026 100.924 101.8775 4.9947 Ba2 / BB 中至高风险 50%
US31428XBA37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 企业债券 美元 3.9 01/02/2035 88.009 88.717 5.2833 Baa2 / BBB 中风险 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 企业债券 美元 3.875 01/08/2042 78.833 79.686 5.6728 Baa2 / BBB 中风险 60%
SG7IF5000000 FH REIT TREASURY PTE LTD
辉盛国际公寓不动产投资信托财		 企业债券 新加坡元 3.08 08/11/2024 99.023 99.654 3.6901 Baa3 / N/A 低至中风险 75%
XS2213043495 FIRST ABU DHABI BANK PJS
第一阿布达比银行公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.4 18/08/2025 100.048 100.567 2.9569 Aa3 / N/A 低风险 75%
AU3CB0248474 FONTERRA COOPERATIVE GRP
恒天然合作社集团有限公司		 企业债券 澳元 4 02/11/2027 97.275 97.815 4.6736 N/A / A- 低风险 75%
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 5.291 08/12/2046 87.598 88.363 6.2581 Ba1 / BBB- 中至高风险 30%
US345370CX67 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 9.625 22/04/2030 116.268 117.512 5.9959 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370DB39 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 6.1 19/08/2032 100.25 100.99 5.9439 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CQ17 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 4.75 15/01/2043 81.553 82.517 6.358 Ba1 / BBB- 中至高风险 30%
US345370BY59 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 6.625 01/10/2028 104.019 104.978 5.3571 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CR99 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 4.346 08/12/2026 96.996 97.625 5.3143 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 5.113 03/05/2029 96.373 96.908 5.8267 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 4 13/11/2030 88.775 89.325 5.9842 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 3.375 13/11/2025 96.049 96.594 5.6479 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 2.9 16/02/2028 89.774 90.392 5.7181 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397ZX44 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 4.063 01/11/2024 98.642 99.244 5.4652 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
XS1214406792 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 企业债券 美元 3.375 22/04/2025 97.504 97.98 5.421 N/A / BBB+ 低至中风险 70%
XS2132420758 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 6.85 02/07/2024 98.55 99.2 10.4847 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2238561794 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 5.95 19/10/2025 91.927 92.717 11.2979 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2281321799 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 5.05 27/01/2027 82.3 83.132 12.3708 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN FAR EAST LTD
富士康远东有限公司		 企业债券 美元 3 23/09/2026 94.064 94.503 5.4282 N/A / A- 低风险 75%
SGXF71917235 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司		 企业债券 新加坡元 4.98 永久 99.8 100.219 -35.2839 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司		 企业债券 新加坡元 4.15 23/02/2027 99.7 100.337 4.0229 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司		 企业债券 新加坡元 4.38 永久 97.2 97.948 3.4025 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USL40756AB19 FS LUXEMBOURG SARL 企业债券 美元 10 15/12/2025 104.3 104.707 6.4187 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MGMT
富庆投资管理有限公司		 企业债券 美元 3.25 23/06/2025 90.8 91.819 10.7022 Ba2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1748857379 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 6.675 永久 86.8 87.754 8.2502 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2022434364 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 5.75 09/07/2024 99.433 100.008 5.6328 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 8.045 永久 98.425 99.1395 8.3523 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2038876558 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 6.375 永久 97.8 99.1045 8.5426 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1106513762 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 5 24/09/2024 99.3 99.838 5.3553 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2078897928 GEELY AUTOMOBILE
吉利汽车控股有限公司		 企业债券 美元 4 永久 97.975 98.7 6.0337 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS2357443410 GEMDALE EVER PROSPERITY
金地永隆投资有限公司		 企业债券 美元 4.95 12/08/2024 82.819 84.3765 60.8211 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司		 企业债券 美元 3.45 01/05/2027 95.174 96.155 4.8188 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 企业债券 美元 5 01/04/2035 93.524 94.288 5.7075 Baa2 / BBB 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINL CO
通用汽车金融公司		 企业债券 美元 6 09/01/2028 101.787 102.349 5.2838 Baa2 / BBB 中风险 70%
US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAP INC
葛兰素史克		 企业债券 美元 3.625 15/05/2025 98.182 98.657 4.9003 A2 / A 低风险 75%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.4 10/08/2025 98.5 99.366 3.8914 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG7LH0000005 GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 4.6 永久 97.862 99.194 3.6691 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2050614796 GLOBAL PRIME CAPITAL
全球Prime资本私人公司		 企业债券 美元 5.95 23/01/2025 98.935 99.667 6.3788 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC 企业债券 美元 4.2 永久 95.575 96.6185 5.7895 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP47773AN93 GLOBO COMMUNICACOES PART
环球传媒有限责任公司		 企业债券 美元 4.843 08/06/2025 96.971 98.039 6.626 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
XS1941781749 GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中国控股有限公司		 企业债券 美元 4.974 26/02/2024 N/A N/A N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000744679 GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中国控股有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 4 02/07/2024 96.8 98.369 11.8858 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 企业债券 美元 4.6 永久 46.8 47.7 14.3335 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 企业债券 美元 3.875 04/06/2025 87.956 89.2 14.4351 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 企业债券 美元 4.5 永久 46.8 48 14.9245 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD 企业债券 美元 4.25 24/01/2027 95.716 96.269 5.7161 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司		 企业债券 美元 6.875 27/03/2024 2.8 3.325 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 3.75 22/05/2025 97.929 98.351 5.2937 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 3.85 26/01/2027 96.392 96.8305 5.081 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US38141GVM31 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 4 03/03/2024 N/A N/A N/A WR / NR 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US38148BAD01 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 8.437 永久 99.762 100.4 3.2357 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 7.3312 28/10/2027 103.03 103.708 5.7611 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1081321595 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 6.875 03/07/2030 11.8 12.505 57.6222 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.75 25/06/2028 12.3 12.842 71.5165 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 6.9 12/02/2029 11.3 12.243 65.6894 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.125 22/04/2029 11.3 12.481 59.7167 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.75 26/09/2029 11.3 12.264 64.7597 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 6.6 13/11/2028 11.506 12.691 61.9361 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.25 16/12/2028 12.3 12.748 64.9875 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.75 03/03/2030 11.8 12.257 61.8129 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 8.25 22/01/2031 11.8 12.273 59.2312 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HLDG
绿地香港控股有限公司		 企业债券 美元 10.21 永久 19.8 20.212 55.9417 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP4955MAA91 GRUPO AXO SA DE CV 企业债券 美元 5.75 08/06/2026 96.515 97.234 7.1519 Ba2 / N/A 中至高风险 30%
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL H
海底捞国际控股有限公司		 企业债券 美元 2.15 14/01/2026 93.488 94.05 5.7597 N/A / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
US40963MAH51 HANA BANK
韩亚银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.375 30/09/2024 99.041 99.4795 5.511 Baa1 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2432576382 HANGZHOU WATER GROUP
杭州市水务集团有限公司		 企业债券 美元 2.9 30/03/2025 96.856 97.693 5.3798 Baa1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司		 企业债券 美元 4.625 28/07/2045 82.55 83.649 5.9937 Baa3 / BBB- 中风险 60%
XS2067255328 HEALTH AND HAPPINESS H&H
健合（H&H）国际控股有限公司		 企业债券 美元 5.625 24/10/2024 N/A N/A N/A B1 / NR 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT
和骏顺泽投资有限公司		 企业债券 美元 8.85 10/01/2022 0.8 1.327 666.9179 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
GRR000000010 HELLENIC REPUBLIC
希腊政府公债		 主权债券 欧元 0 15/10/2042 0.069 0.538 N/A N/A / BBB- 中至高风险 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 企业债券 美元 2.375 27/05/2025 95.939 96.423 5.6997 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000856317 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 企业债券 港元 3.8 21/06/2024 99.563 99.999 3.7466 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USL48008AA19 HIDROVIAS INT FIN SARL 企业债券 美元 5.95 24/01/2025 98.806 99.882 6.092 B1 / N/A 中至高风险 20%
HK0000486388 HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府债券计划		 主权债券 港元 2.02 07/03/2034 85.026 86.596 3.6766 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000706934 HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府债券计划		 主权债券 港元 1.59 04/03/2036 77.671 79.242 3.8058 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
USU38284AF94 HOLOGIC INC 企业债券 美元 3.25 15/02/2029 88.755 89.762 5.6983 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US437076BC57 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 企业债券 美元 3.75 15/02/2024 N/A N/A N/A WR / NR 中风险 80%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 企业债券 美元 3.35 15/04/2050 71.812 72.568 5.3069 A2 / A 中风险 70%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 企业债券 美元 3.35 15/09/2025 97.532 98.002 4.8157 A2 / A 中风险 75%
USY3422VCR79 HONG KONG
香港政府绿色债券计划		 主权债券 美元 0.625 02/02/2026 92.68 93.087 4.661 Aa3u / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
USY3422VCX48 HONG KONG
香港政府绿色债券计划		 主权债券 美元 5.25 11/01/2053 104.279 105.001 4.9225 Aa3u / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000067188 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 2.39 20/08/2025 97.803 98.329 3.6936 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 3.32 25/02/2026 98.932 99.532 3.6106 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000102316 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 1.51 24/02/2027 94.006 94.65 3.5123 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000814845 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 0.94 21/02/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 低风险 80%
HK0000201233 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 1.96 03/06/2024 99.44 99.941 2.3752 0 / AA+ 低风险 75%
HK0000212438 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 2.24 27/08/2029 93.259 94.2715 3.4432 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000226487 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 1.84 09/12/2024 98.322 98.797 3.7245 N/A / AA+ 低风险 75%
BBG01FP987W9 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司		 企业债券 美元 4.8 11/03/2024 N/A N/A N/A N/A / NR 低风险 80%
HK0000881497 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司		 企业债券 港元 5 25/10/2024 99.95 100.4185 4.1338 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.4 25/10/2025 100.697 101.186 2.5913 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2597921001 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司		 企业债券 美元 5 15/03/2024 N/A N/A N/A N/A / NR 低风险 80%
XS2594811718 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司		 企业债券 美元 5.2 06/03/2024 N/A N/A N/A N/A / NR 低风险 Restricted
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司		 企业债券 美元 9.875 27/08/2022 9.8 10.631 92.8887 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司		 企业债券 港元 2.9 19/02/2031 89.448 90.531 4.5372 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司		 企业债券 美元 2.875 03/05/2026 95.151 95.595 5.1571 N/A / A- 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融开曼群岛有限公司		 企业债券 美元 4.5 07/10/2025 98.338 98.74 5.3931 A2 / A 低风险 N/A
XS2336271510 HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生创展集团有限公司		 企业债券 美元 7 18/05/2024 97.3 97.976 27.0302 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF64305638 HOTEL PROPERTIES LTD
酒店房地产有限公司		 企业债券 新加坡元 4.4 永久 90.822 93.222 3.1574 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US42824CAW91 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 4.9 15/10/2025 98.98 99.466 5.2726 Baa2 / BBB 中风险 70%
US42824CAX74 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 6.2 15/10/2035 105.291 106.339 5.4275 Baa2 / BBB 中风险 70%
US42824CAY57 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 6.35 15/10/2045 105.355 106.068 5.8446 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU42832AH59 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 4.9 15/10/2025 98.98 99.435 5.2943 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU42832AK88 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 6.35 15/10/2045 105.219 106.232 5.8316 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU42832AJ16 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 6.2 15/10/2035 105.258 106.183 5.4458 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 企业债券 美元 4.2 15/04/2032 92.604 93.071 5.2718 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 企业债券 美元 5.5 15/01/2033 100.198 100.782 5.3837 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 企业债券 美元 4 15/04/2029 94.591 95.213 5.0949 Baa2 / BBB 中风险 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 企业债券 美元 6 15/09/2041 102.685 103.422 5.6874 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.45 22/10/2026 97.05 97.703 6.4483 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.25 28/04/2027 95.925 96.634 6.4849 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 英镑 6.75 11/09/2028 104.415 105.135 5.4006 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS0429422271 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 英镑 6.5 20/05/2024 99.914 100.334 3.0926 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 93.296 94.1795 6.0638 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 英镑 5.875 永久 95.585 96.5095 7.4528 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.041 13/03/2028 95.847 96.312 5.4225 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DA42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 2.999 10/03/2026 97.251 97.665 5.6611 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 6.547 20/06/2034 103.012 103.586 6.0313 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.3 08/03/2026 97.883 98.384 5.1994 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.292 12/09/2026 97.887 98.342 5.5218 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 2.251 22/11/2027 91.853 92.337 5.4376 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280AP48 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.25 14/03/2024 N/A N/A N/A WR / NR 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 8.113 03/11/2033 113.544 114.194 5.9699 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 5.402 11/08/2033 98.524 99.054 5.5441 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 2.804 24/05/2032 83.064 83.629 5.6268 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 7.39 03/11/2028 105.814 106.274 5.4258 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 103.314 104.14 6.772 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 5.21 11/08/2028 99.248 99.738 5.2943 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 2.206 17/08/2029 87.064 87.582 5.4522 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 6.161 09/03/2029 101.992 102.562 5.423 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CJ69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 1.645 18/04/2026 95.774 96.602 5.1172 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.6 永久 83.953 84.825 7.4835 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 6.9625 12/09/2026 100.798 101.418 5.91 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280AU33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.25 18/08/2025 97.702 98.288 5.5793 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 92.925 93.75 7.353 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 97.066 97.95 7.1031 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.7 永久 83.35 84.325 7.57 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 3.9 25/05/2026 96.997 97.4755 5.1706 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 95.8 96.45 7.2926 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.375 23/11/2026 97.265 97.856 5.2616 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US404280AS86 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 99.3 100.0125 6.3172 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 99.05 99.7625 6.6292 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 新加坡元 5.25 27/06/2032 102.05 102.943 4.2543 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2371895074 HUAFA 2021 I CO LTD 企业债券 美元 4.25 永久 99.025 99.612 5.3452 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1711550373 HUARONG FINANCE 2017 CO
华融金融2017有限公司		 企业债券 美元 4.25 07/11/2027 92.175 92.722 6.5692 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2001732283 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司		 企业债券 美元 4.5 29/05/2029 90.81 91.576 6.4532 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973943 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司		 企业债券 美元 4.25 永久 95.8 96.7 6.6471 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973869 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司		 企业债券 美元 3.625 30/09/2030 85.425 86.352 6.2203 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1165659514 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司		 企业债券 美元 5.5 16/01/2025 98.75 99.2 6.5796 Ba2 / BBB- 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1317967492 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司		 企业债券 美元 5 19/11/2025 97.3 97.8875 6.4035 Ba2 / BBB- 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1422790615 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司		 企业债券 美元 4.625 03/06/2026 95.675 96.325 6.4867 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280636494 HUATONG INTNL INV HLDNS
华通国际投资控股有限公司		 企业债券 美元 2.98 04/03/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2068159149 HUAYI FINANCE I LTD
华谊金融I有限公司		 企业债券 美元 3 30/10/2024 97.967 98.412 5.9741 Baa3 / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUS 企业债券 美元 3.483 01/12/2027 93.344 93.891 5.3528 Baa3 / BBB- 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA PERSERO PT
胡达玛卡亚有限公司		 企业债券 美元 3.75 11/05/2030 91.55 92.1 5.2855 Baa2 / N/A 中风险 70%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAM INT 03/33
和记黄埔国际03/33有限公司		 企业债券 美元 7.45 24/11/2033 115.381 116.282 5.269 A2 / A 低风险 75%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FIN 企业债券 美元 7.5 01/08/2027 106.587 107.0345 5.1527 A2 / A 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团		 企业债券 美元 4.375 15/09/2028 96.312 96.989 5.1436 Baa3 / BBB- 中风险 70%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 企业债券 美元 5.5 30/03/2026 99.739 100.213 5.3832 A3 / BBB+ 低至中风险 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 企业债券 美元 2.7 27/01/2027 93.175 93.592 5.1938 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 企业债券 美元 1.75 02/08/2026 92.029 92.452 5.2683 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 企业债券 美元 1.75 25/08/2025 94.65 95.072 5.5344 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD/DUBAI
印度工业信贷投资银行有限公司		 企业债券 美元 4 18/03/2026 97.103 97.521 5.3653 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
国际货柜码头服务债券		 企业债券 美元 5.875 17/09/2025 100.05 100.6855 5.3674 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000824497 IND & COMM BK CHINA/HK
中国工商银行有限公司(香港)		 企业债券 港元 2.95 01/06/2024 99.593 100.007 2.902 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2446005907 IND & COMM BK CHINA/HK
中国工商银行有限公司(香港)		 企业债券 美元 2.95 01/06/2025 97.09 97.534 5.2101 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
USY39656AC06 IND & COMM BK OF CHINA
中国工商银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 21/09/2025 98.93 99.345 5.3507 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY 企业债券 美元 4.7 10/08/2026 93.425 94.366 7.3737 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2301399205 INDIA TOLL ROADS 企业债券 美元 5.5 19/08/2024 N/A N/A N/A WR / N/A 中至高风险 50%
USY7140WAF50 INDO ASAHAN/MINERAL IND 企业债券 美元 5.45 15/05/2030 98.192 98.8875 5.6674 Baa2 / N/A 中风险 70%
XS1956051145 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.8 100.23 -13.4744 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837BA00 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 企业债券 美元 3.869 28/03/2026 98.407 98.848 5.1107 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 永久 94.8 95.575 7.6594 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837AF06 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 98.201 99.002 7.5423 Ba1 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.15 05/08/2032 93.584 94.182 5.0135 A3 / A- 中风险 75%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4 05/08/2029 95.714 96.221 4.8133 A3 / A- 中风险 75%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.9 05/08/2052 90.782 91.94 5.462 A3 / A- 中风险 70%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.1 11/05/2047 81.757 82.488 5.4411 A3 / A- 中风险 70%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 5.05 05/08/2062 91.256 92.672 5.5108 A3 / A- 中风险 70%
US458140BW93 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 3.05 12/08/2051 65.559 66.315 5.4285 A3 / A- 中风险 70%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 3.2 12/08/2061 63.459 64.086 5.4651 A3 / A- 中风险 70%
US458140AT73 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.9 29/07/2045 94.336 94.973 5.2959 A3 / A- 中风险 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行		 企业债券 美元 8.248 21/11/2033 110.869 111.581 6.4706 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1118037651 INTL AZERB (EMERALD CAP)
亚塞拜然国际银行开放型合股公		 企业债券 美元 8.25 09/10/2024 N/A N/A N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0082720698 INTL BK RECON & DEVELOP
国际复兴开发银行		 企业债券 南非币 0 29/12/2028 65.619 66.457 9.0551 Aaa / AAA 低风险 70%
USY8793YAL66 ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府国际债券		 主权债券 美元 7.875 31/03/2036 79.3 80.293 10.8544 Caa3 / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1056560920 ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府国际债券		 主权债券 美元 8.25 15/04/2024 99.3 100.2 -15.107 Caa3 / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MU 企业债券 美元 6.375 09/12/2025 98.62 99.314 6.812 B3 / N/A 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INT TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司		 企业债券 美元 7.125 01/02/2022 21.8 25.064 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 企业债券 美元 6 15/08/2026 97.46 98.012 6.9291 Ba3 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 企业债券 美元 12 30/10/2022 1.8 2.831 423.8785 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 企业债券 美元 12.5 08/04/2023 1.8 3.56 351.1236 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 企业债券 美元 13.75 18/02/2023 1.8 2.493 551.5443 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 企业债券 美元 11 17/02/2024 1.8 3.1 354.8387 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 企业债券 美元 12.5 26/10/2023 0.362 2.031 615.4604 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US478160CJ19 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 企业债券 美元 2.625 15/01/2025 97.926 98.418 4.7686 Aaa / AAA 中风险 80%
XS2099563228 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L 企业债券 美元 3.9 永久 97.425 98.56 5.8045 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2255664968 JOY TRSR ASSETS HLD
欢乐宝资产控股公司		 企业债券 美元 1.875 17/11/2025 93.692 94.093 5.7991 N/A / BBB 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 1.578 22/04/2027 92.47 92.924 5.3043 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 2.956 13/05/2031 86.608 87.121 5.472 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 4.851 25/07/2028 98.614 99.096 5.151 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US46625HJX98 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 3.625 13/05/2024 99.611 100.055 2.9406 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 8.148 永久 99.795 100.96 4.9599 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US46647PDM59 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 5.546 15/12/2025 99.68 100.097 5.3849 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US46625HMN79 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 3.9 15/07/2025 98.148 98.594 5.0623 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 4.25 01/10/2027 97.209 97.87 4.9249 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US46625HJY71 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 3.875 10/09/2024 98.983 99.451 5.2211 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1679216801 JULIUS BAER GROUP LTD
瑞士宝盛集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 97.45 97.9 7.2943 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 9.375 30/06/2024 2.3 3.077 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.5 30/01/2023 2.3 3.07 374.5928 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.95 22/10/2022 2.3 2.948 405.3596 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 10.875 23/07/2023 2.304 3.018 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.5 07/12/2021 2.3 3 216.6667 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.25 16/04/2025 2.3 3.045 1143.847 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 10.875 永久 2.3 3.296 274.2725 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 10.5 15/01/2025 2.8 3.208 1797.9396 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.7 11/11/2025 2.3 3.035 569.7977 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 10.5 07/09/2022 2.3 3.045 344.8276 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 9.95 23/07/2025 2.3 3.096 650.4947 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.95 12/11/2023 2.3 2.936 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL HK
开泰银行公众有限公司(香港)		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.275 永久 97.4 97.917 6.7529 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏		 企业债券 美元 3.4 15/11/2027 94.069 94.652 5.0457 Baa2 / NR 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRA TRUST
新源基础建设信托		 企业债券 新加坡元 4.3 永久 98.015 98.758 3.923 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2010040983 KERNEL HOLDING SA 企业债券 美元 6.5 17/10/2024 89.956 92.017 23.9072 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US49455WAF32 KINDER MORGAN FIN CO LLC
金德摩根金融有限责任公司		 企业债券 美元 6.4 05/01/2036 100.56 102.406 6.1083 Baa2 / BBB 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC/DELAWA
金德摩根公司(德拉瓦州)		 企业债券 美元 6.7 15/02/2027 101.616 102.369 5.78 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
XS1125272143 KING POWER CAPITAL LTD
皇权资本有限公司		 企业债券 美元 5.625 03/11/2024 99.71 100.118 5.4005 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1675862012 KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券		 主权债券 美元 6.75 20/09/2029 101.025 101.765 6.3598 N/A / B+ 中至高风险 30%
XS1110833123 KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券		 主权债券 美元 6 19/09/2044 82.15 83.3065 7.6243 N/A / B+ 高风险 N/A
US500255AV61 KOHL'S CORPORATION
柯尔公司		 企业债券 美元 5.55 17/07/2045 71.059 71.858 8.4126 Ba3 / BB 中至高风险 30%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 企业债券 美元 5 04/06/2042 92.27 93.021 5.6177 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 企业债券 美元 0 21/05/2021 5.8 6.62 6.4193 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 企业债券 美元 6.25 17/10/2020 5.8 6.665 93.7734 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.875 10/11/2024 7.05 7.958 1632.8983 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.4 05/03/2024 7.05 7.877 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.95 10/08/2025 7.05 7.951 339.721 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.3 13/02/2026 7.05 7.942 222.5808 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.4 13/01/2027 7.05 7.855 152.3852 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD 企业债券 美元 5 28/07/2026 65.3 66.025 25.4193 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1117297355 LAMAR FUNDING LTD
拉玛资金有限公司		 企业债券 美元 3.958 07/05/2025 97.298 98.064 5.8485 Ba1 / NR 中至高风险 50%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT
朗诗绿色管理有限公司		 企业债券 美元 10.75 21/10/2022 31.068 33.374 32.2107 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
DE000LB1DV90 LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍腾堡邦银行		 企业债券 澳元 4.9 29/06/2027 92.339 93.299 7.3037 Baa1 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1993771325 LEE & MAN PAPER MFG LTD
理文造纸有限公司		 企业债券 美元 5.5 永久 98.424 99.233 11.2328 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 企业债券 新加坡元 3.9 27/04/2027 99.3 100.158 3.844 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
XS2125052261 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 企业债券 美元 5.875 24/04/2025 99.884 100.313 5.5566 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰		 企业债券 美元 5.25 永久 47.8 48.5955 10.8019 Ba3 / B+ 高风险 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利丰		 企业债券 美元 5 18/08/2025 97.55 98.206 6.4018 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司		 企业债券 港元 4.5 12/12/2027 100.035 100.85 4.2481 A2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE CAYMAN 2009
连结金融(开曼)2009有限公司		 企业债券 美元 2.875 21/07/2026 94.544 95.043 5.2117 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0232346 LLOYDS BANK PLC
骏懋银行公开有限公司		 企业债券 澳元 4.25 28/08/2025 99.023 99.504 4.6218 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 (或有可转换) 欧元 4.947 永久 98.05 98.95 5.8536 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1699636574 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 英镑 2.25 16/10/2024 98.201 98.649 4.9065 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 澳元 4.25 22/11/2027 96.253 96.7705 5.2421 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 98.3 99.1535 7.1668 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US539439AG42 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 99.575 100.3375 5.842 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US53944YAA10 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 美元 4.5 04/11/2024 98.818 99.3525 5.6825 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 99.3 100.075 7.4435 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US53944YAL74 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 美元 3.87 09/07/2025 99.317 99.733 4.9386 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 企业债券 美元 5.1 15/11/2027 100.602 101.211 4.7211 A2 / A- 中风险 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 企业债券 美元 3.55 15/01/2026 97.372 97.865 4.8279 A2 / A- 中风险 70%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 企业债券 美元 4.7 06/07/2026 9.8 10.22 151.2503 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 企业债券 美元 5.25 23/02/2023 9.628 10.223 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US548661DP97 LOWE'S COS INC
罗威公司		 企业债券 美元 3.1 03/05/2027 94.339 94.8 4.9525 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US548661DZ79 LOWE'S COS INC
罗威公司		 企业债券 美元 3 15/10/2050 64.073 64.824 5.5495 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS2026295639 LS FINANCE 2017 LTD 企业债券 美元 4.875 15/07/2024 98.804 99.7 5.9837 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2352436526 LS FINANCE 2017 LTD 企业债券 美元 4.8 18/06/2026 88.518 89.2 10.4526 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1248248343 LS FINANCE 2025 LTD 企业债券 美元 4.5 26/06/2025 94.3 95.157 8.8117 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企业债券 美元 7.6 15/09/2039 31.762 32.835 24.5734 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AZ93 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企业债券 美元 5.625 01/04/2025 93.932 95.124 11.0621 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企业债券 美元 7.65 15/03/2042 31.166 32.231 24.5405 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1888930150 M&G PLC 企业债券 美元 6.5 20/10/2048 100.8 102.2 5.9376 Baa1 / BBB 中至高风险 60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 105.273 105.958 5.9154 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US55608RBJ86 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 美元 3.231 21/03/2025 97.781 98.285 5.1174 Aa2 / A+ 低风险 80%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 美元 3.9 15/01/2026 97.479 97.965 5.1213 Aa2 / A+ 低风险 75%
US55608RAQ39 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 美元 4 29/07/2025 98.053 98.528 5.183 Aa2 / A+ 低风险 75%
US55608YAB11 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 10/06/2025 98.645 99.111 5.6702 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 美元 5.108 09/08/2026 99.207 99.691 5.3466 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 美元 5.491 09/11/2033 99.056 99.8605 5.5109 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 美元 4.098 21/06/2028 96.01 96.642 5.2523 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 美元 5.033 15/01/2030 98.69 99.31 5.1966 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 澳元 4.15 15/12/2027 96.17 96.642 5.1632 A1 / BBB+ 低至中风险 70%
USU5562LAG42 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.875 01/04/2029 97.723 98.403 6.2532 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.5 15/12/2034 86.913 87.935 6.0496 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.125 15/01/2042 84.913 86.056 6.4547 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.3 15/02/2043 81.305 82.65 5.8287 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.79 15/07/2027 99.446 100.568 6.5887 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 7 15/02/2028 99.083 99.964 7.0069 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.7 15/09/2028 99.512 101.168 6.391 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC 企业债券 英镑 6 31/10/2027 92.125 93.567 8.1184 N/A / B+ 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA GOVERNMENT
马尔他公债		 主权债券 欧元 5.2 16/09/2031 109.3 109.812 3.68 NR / N/A 低风险 70%
XS1717080524 MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融		 企业债券 新加坡元 3 21/11/2029 98.471 99.19 1.2257 N/A / A- 中至高风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUS
丰树物流信托		 企业债券 新加坡元 3.725 永久 98.2 98.612 4.3059 N/A / N/A 中至高风险 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.7 永久 94.3 95.911 3.8581 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.95 永久 98.2 99.011 2.6814 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL
万豪国际集团(马里兰)		 企业债券 美元 4.9 15/04/2029 98.406 98.908 5.15 Baa2 / BBB 中风险 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 2.125 01/03/2030 85.25 85.847 4.9235 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 5.15 09/09/2052 95.012 95.77 5.4439 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 3.5 01/07/2027 95.322 95.93 4.8797 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MEU45 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 3.375 26/05/2025 97.725 98.164 5.0751 Baa1 / BBB+ 中风险 75%
AU3CB0261378 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 澳元 3 08/03/2024 N/A N/A N/A WR / NR 中风险 75%
USG59669AC89 MEITUAN
美团		 企业债券 美元 3.05 28/10/2030 85.314 85.813 5.6752 Baa3 / BBB 中风险
(只限专业投资者)		 60%
USG59669AB07 MEITUAN
美团		 企业债券 美元 2.125 28/10/2025 94.602 95.046 5.5143 Baa3 / BBB 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美团		 企业债券 美元 0 27/04/2028 88.355 88.835 6.5258 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 5.375 04/12/2029 90.925 91.7 7.1877 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
USG5975LAA47 MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 4.875 06/06/2025 97.535 98.2 6.5174 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INT FINCE
梅赛德斯-宾士国际金融私人有		 企业债券 英镑 5.625 17/08/2026 101.396 101.93 4.7234 A2 / A 低风险 80%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.65 15/08/2062 87.84 88.85 5.3356 A1 / AA- 中风险 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.45 15/08/2052 87.208 88.024 5.2679 A1 / AA- 中风险 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.6 15/05/2028 99.195 99.658 4.6918 A1 / AA- 中风险 75%
US59156RBH03 METLIFE INC
大都会人寿		 企业债券 美元 3.6 10/04/2024 99.801 100.3 -102.2627 WR / A- 低风险 80%
SGXF76275712 METRO HOLDINGS LIMITED
美罗控股有限公司(新加坡)		 企业债券 新加坡元 4.3 02/04/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USP6629MAD40 MEXICO CITY ARPT TRUST
墨西哥城机场信托		 企业债券 美元 5.5 31/07/2047 83.401 84.6 6.8289 Baa3 / BBB 中风险 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 企业债券 美元 5.875 15/05/2026 98.675 99.3295 6.2183 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG60744AE27 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 企业债券 美元 5.25 18/06/2025 98.55 99.16 5.9879 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 企业债券 美元 4.75 01/02/2027 95.122 95.785 6.4135 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC
微创医疗科学有限公司		 企业债券 美元 0 11/06/2026 100.381 101.499 9.2638 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 3.3 06/02/2027 96.342 96.837 4.5067 Aaa / AAA 中风险 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 2.675 01/06/2060 62.469 63.197 4.8411 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 3.95 08/08/2056 83.179 84.29 4.9261 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 4 12/02/2055 85.352 86.915 4.8189 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 3.7 08/08/2046 83.448 84.141 4.873 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 3.5 12/02/2035 90.669 91.305 4.5236 Aaa / AAA 中风险 80%
US606822CQ57 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司		 企业债券 美元 5.063 12/09/2025 99.434 99.872 5.3545 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司		 企业债券 美元 4.05 11/09/2028 96.486 97.027 4.8047 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.353 20/10/2025 97.568 98.082 5.6852 N/A / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 美元 2.839 13/09/2026 94.196 94.6485 5.2211 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 美元 3.17 11/09/2027 93.301 93.9175 5.1342 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 美元 5.748 06/07/2034 101.892 102.4185 5.4104 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE
当代置业海外私人有限公司		 企业债券 美元 5 30/04/2027 32.8 33.772 48.5322 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USN6000DAA11 MONG DUONG FIN HLDGS BV 企业债券 美元 5.125 07/05/2029 95.3 96.1665 6.0125 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 企业债券 美元 4.7 15/07/2064 66.864 68.275 7.0947 WR / BBB 中风险 60%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 4.35 08/09/2026 97.525 98.043 5.2244 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 5.297 20/04/2037 95.369 95.918 5.9439 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 3.217 22/04/2042 75.031 75.65 5.4258 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 3.875 27/01/2026 97.423 97.889 5.1196 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 欧元 4.656 02/03/2029 103.415 103.992 3.5367 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US620076BF55 MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托罗拉系统公司		 企业债券 美元 4 01/09/2024 98.979 99.551 5.1625 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
US55342UAJ34 MPT OPER PARTNERSP/FINL
医疗房地产信托营运合作/医疗		 企业债券 美元 4.625 01/08/2029 73.914 74.461 11.1261 Ba2 / BB- 中至高风险 30%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 企业债券 美元 3.375 27/09/2047 81.74 82.316 4.6172 N/A / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000707460 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 2.9 24/03/2024 N/A N/A N/A WR / NR 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2197693265 NAGACORP LTD
金界控股有限公司		 企业债券 美元 7.95 06/07/2024 98.796 99.83 8.6093 B3 / B 中至高风险 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY III 企业债券 美元 5 永久 66.839 68.612 7.2867 Baa3 / N/A 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 企业债券 美元 3.625 27/08/2030 86.077 86.745 6.1704 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
XS1072402925 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 企业债券 美元 4.875 29/05/2024 99.609 100.018 4.6525 Baa3 / BBB- 低至中风险 75%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 企业债券 美元 3.25 28/04/2050 68.183 69.005 5.5038 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 企业债券 美元 2.5 21/12/2040 66.703 67.325 5.5209 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行		 企业债券 (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 98.524 98.9272 5.4182 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行		 企业债券 美元 3.5 10/01/2027 95.883 96.346 4.9379 Aa2 / AA- 低风险 75%
AU3CB0222123 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行		 企业债券 澳元 5 25/06/2024 99.849 100.2572 3.654 Aa2 / AA- 低风险 80%
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行		 企业债券 (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 102.667 103.2286 5.2438 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行		 企业债券 澳元 4.65 25/11/2025 99.862 100.284 4.4629 Aa2 / AA- 低风险 80%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行		 企业债券 (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 94.242 94.774 5.4058 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 100.404 101.075 7.1457 Baa3u / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US780099CH81 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 企业债券 美元 5.125 28/05/2024 99.628 100.097 4.2801 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US780097BQ34 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 97.492 98.0655 7.1294 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC 企业债券 美元 7 14/05/2026 100.34 100.892 6.1332 N/A / BB+ 中至高风险 50%
XS2270462794 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 企业债券 美元 4.8 15/12/2024 66.3 67.2 75.0146 N/A / B 中至高风险 N/A
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国		 企业债券 美元 4.75 23/01/2027 88.034 88.706 9.4584 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
NZGOVDT524C5 NEW ZEALAND GOVERNMENT
纽西兰公债		 主权债券 N/A 0.5 15/05/2024 99.347 99.7499 3.2908 Aaa / AAA 低风险 80%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND GOVERNMENT
纽西兰公债		 主权债券 N/A 0.5 15/05/2026 91.505 91.9584 4.577 Aaa / AAA 低风险 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.75 15/11/2041 99.15 100.8575 5.6718 WR / BBB+ 中风险 50%
XS2325213689 NICKEL INDUSTRIES LTD 企业债券 美元 6.5 01/04/2024 99.55 100.2 N/A WR / N/A 中至高风险 30%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE
日本生命保险公司		 企业债券 美元 4.7 20/01/2046 97.525 98.175 5.7934 A3 / N/A 中至高风险 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE
日产汽车验收有限责任公司		 企业债券 美元 2.45 15/09/2028 85.772 86.178 6.0571 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司		 企业债券 美元 4.81 17/09/2030 92.637 93.39 6.0659 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司		 企业债券 美元 4.345 17/09/2027 94.64 95.277 5.8842 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
来宝集团有限公司		 企业债券 美元 7.014 永久 0.193 1.184 453.988 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTL LTD
诺布尔控股国际有限公司		 企业债券 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚		 企业债券 美元 6.625 15/05/2039 96.379 97.257 6.9198 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
DE000BRL00A4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK
北德意志州银行-汇兑中心		 企业债券 (或有可转换) 欧元 12.062 永久 70.353 72.388 15.5631 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65557DAL55 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 99.196 99.81 6.5411 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.625 永久 98.505 99.365 6.9059 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司		 企业债券 美元 5.25 01/06/2027 94.59 95.617 6.8229 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
US66989HAP38 NOVARTIS CAPITAL CORP
诺华资本公司		 企业债券 美元 1.75 14/02/2025 96.967 97.415 4.9306 Aa3 / AA- 中风险 75%
US670346AX38 NUCOR CORP
诺可公司		 企业债券 美元 3.95 23/05/2025 98.23 98.714 5.1486 Baa1 / A- 低至中风险 75%
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 7.875 24/06/2021 5.8 6.442 122.2446 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 7.45 16/10/2022 5.8 6.526 114.1588 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 5.35 24/01/2023 5.8 6.493 82.3964 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 7.5 28/01/2022 5.8 6.559 114.3467 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 4.575 20/04/2020 5.8 6.643 68.8695 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 4.7 24/01/2021 5.8 6.643 70.7512 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司		 企业债券 美元 4.9 27/03/2028 98.833 99.316 5.0923 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.25 永久 51.8 52.657 11.8661 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 5.25 永久 70.514 71.258 14.5851 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 4.8 永久 41.363 42.508 11.2882 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.15 永久 85.813 86.7 11.702 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2175969125 NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.5 19/05/2030 74.337 75.2 10.0295 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2028401086 NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.125 18/07/2029 74.881 76.2 10.0522 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000334083 NWD MTN LTD 企业债券 港元 3.5 27/03/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2488074662 NWD MTN LTD 企业债券 美元 5.875 16/06/2027 89.652 90.7 9.3177 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US674599EB77 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企业债券 美元 5.875 01/09/2025 100.266 100.917 5.0365 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US674599DA04 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企业债券 美元 3.45 15/07/2024 99.084 100.471 -13.3321 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企业债券 美元 0 10/10/2036 52.237 53.256 5.1068 Baa3 / BB+ 中至高风险 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LTD 企业债券 美元 2.375 20/10/2025 94.326 94.741 6.0425 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司		 企业债券 美元 14.5 23/05/2021 5.466 10.226 141.7954 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司		 企业债券 美元 12 31/10/2021 29.284 40.547 29.5953 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1944412748 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券		 主权债券 美元 6 01/08/2029 101.902 102.725 5.4001 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券		 主权债券 美元 6.75 17/01/2048 102.011 102.895 6.5079 Ba1 / N/A 中至高风险 N/A
XS1750113661 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券		 主权债券 美元 5.625 17/01/2028 100.047 100.847 5.3717 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS2288905370 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券		 主权债券 美元 6.25 25/01/2031 103.199 104.094 5.5167 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
USP73699BH55 OP SERVICIOS MEGA 企业债券 美元 8.25 11/02/2025 40.218 41.214 156.8447 Caa1 *- / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 企业债券 美元 3.85 01/04/2060 69.827 70.588 5.8078 Baa2 / BBB 中风险 60%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 企业债券 美元 2.3 25/03/2028 89.767 90.242 5.0541 Baa2 / BBB 中风险 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA 企业债券 美元 5.625 28/04/2027 94.332 95.25 7.3944 N/A / BB- 中至高风险 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司		 企业债券 美元 5 13/09/2027 99.164 99.726 5.087 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US69033DAC11 OVERSEA-CHINESE BANKING
华侨银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 19/06/2024 99.473 99.8765 4.8548 A2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING
华侨银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 99.567 100.23 3.8188 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE
太平洋国家金融私营有限公司		 企业债券 澳元 3.7 24/09/2029 86.725 87.51 6.455 N/A / BBB- 中风险 50%
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD 企业债券 美元 3.5 永久 59.832 61.158 5.7232 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC 企业债券 美元 2.65 01/10/2026 94.172 94.609 4.9973 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HD III 企业债券 美元 4.5 23/08/2026 90.8 91.7285 8.4278 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司		 企业债券 美元 3.375 29/07/2049 74.097 75.122 5.1439 A1 / A+ 中风险 70%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司		 企业债券 美元 4.875 17/07/2049 83.675 84.325 6.0986 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司		 企业债券 美元 4.375 05/02/2050 78.43 78.95 5.9861 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司		 企业债券 美元 4 30/06/2050 73.425 73.95 5.9797 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司		 企业债券 美元 4.125 15/05/2027 95.925 96.7 5.2947 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
出版公司伊斯兰债券印尼III		 主权债券 美元 4.15 29/03/2027 97.252 97.93 4.9083 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.999 27/01/2028 100.033 100.785 5.7625 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 6.75 27/01/2041 97.343 98.137 6.9381 Ba1 / BB 中至高风险 30%
XS0982711714 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 欧元 4.75 14/01/2025 100.055 100.8295 3.5829 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.999 27/01/2028 100.033 100.785 5.7625 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 6.9 19/03/2049 95.854 96.861 7.1715 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 7.375 17/01/2027 103.317 104.08 5.7521 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 8.75 23/05/2026 105.61 106.29 5.5501 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 7.25 17/03/2044 101.267 102.189 7.0433 Ba1 / BB 中至高风险 N/A
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 6.875 20/01/2040 98.8 99.522 6.9238 Ba1 / BB 中至高风险 N/A
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.625 20/05/2043 87.342 88.455 6.7049 Ba1 / BB 中至高风险 30%
US71647NAM11 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 6.25 17/03/2024 N/A N/A N/A WR / BB 中至高风险 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.7 16/02/2032 82.826 83.376 9.781 B3 / BBB 中至高风险 30%
XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 欧元 5.5 24/02/2025 100.06 100.998 4.2778 B3 / BBB 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 欧元 4.875 21/02/2028 89.055 90.004 7.9776 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.95 28/01/2060 65.487 66.038 10.6572 B3 / BBB 高风险 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.84 23/01/2030 87.522 88.175 9.5443 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 7.69 23/01/2050 71.384 71.992 10.9682 B3 / BBB 高风险 N/A
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 英镑 3.75 16/11/2025 92.865 93.634 8.14 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.875 04/08/2026 96.857 97.327 8.1596 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.625 永久 60.3 61.044 10.8523 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.875 04/08/2026 96.857 97.327 8.1596 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.5 13/03/2027 93.861 94.416 8.7034 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.75 21/09/2047 65.782 66.371 10.6854 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 5.35 12/02/2028 88.175 88.69 8.8923 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.375 23/01/2045 64.505 65.041 10.5563 B3 / BBB 高风险 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.625 15/06/2038 70.602 71.541 10.5324 B3 / BBB 高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.84 23/01/2030 87.55 88.175 9.5443 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 4.5 23/01/2026 93.657 94.14 8.0932 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 4.5 23/01/2026 93.657 94.14 8.0932 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.5 02/06/2041 67.55 68.398 10.5141 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 5.95 28/01/2031 79.695 80.547 9.9541 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBV32 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 4.25 15/01/2025 97.55 98.311 6.5576 B3 / BBB 中至高风险 30%
USL75833AA88 PETRORIO LUX TRAD SARL 企业债券 美元 6.125 09/06/2026 98.154 98.938 6.6559 Ba3 / BB 中至高风险 30%
US717081ES88 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 2.95 15/03/2024 N/A N/A N/A WR / NR 中风险 80%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 4.4 15/05/2044 89.979 90.725 5.1458 A2 / A 低至中风险 70%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 3.45 15/03/2029 93.973 94.427 4.7312 A2 / A 中风险 75%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 4 15/12/2036 89.527 90.131 5.0639 A2 / A 低至中风险 75%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 7.2 15/03/2039 118.574 119.299 5.3107 A2 / A 低至中风险 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 企业债券 美元 6.375 16/05/2038 107.744 108.574 5.4925 A2 / A- 低至中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 企业债券 美元 4.875 15/11/2043 89.879 90.62 5.6739 A2 / A- 低至中风险 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利浦66		 企业债券 美元 4.875 15/11/2044 92.056 92.909 5.4519 A3 / BBB+ 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先		 企业债券 美元 4.85 永久 80.012 81.325 5.9634 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2049814184 PINEBRIDGE INVEST LP
柏瑞投资有限合夥		 企业债券 美元 6 12/09/2024 98.017 98.985 8.4797 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司		 企业债券 美元 3.45 29/07/2026 84.3 85.1675 10.9185 Ba2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2368566746 PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司		 企业债券 美元 2.75 29/07/2024 97.8 98.6735 7.2689 Ba2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司		 企业债券 美元 6.875 15/03/2027 90.456 91.66 10.2421 B2 / B 中至高风险 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司		 企业债券 美元 7.125 15/01/2026 8.05 8.596 230.8626 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司		 企业债券 美元 4 25/07/2022 7.694 8.823 45.3361 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司		 企业债券 美元 7.125 08/11/2022 8.05 8.821 80.7732 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU6949NAA55 PRA GROUP INC 企业债券 美元 7.375 01/09/2025 99.594 100.101 7.0471 Ba2 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO/THE
宝侨公司		 企业债券 美元 2.7 02/02/2026 96.115 96.562 4.7063 Aa3 / AA- 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV 企业债券 美元 4.85 06/07/2027 96.702 97.554 5.6859 Baa3 / BBB 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司		 企业债券 美元 4 21/02/2027 94.641 95.194 5.848 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL 企业债券 美元 4.125 06/05/2026 96.313 96.718 5.8319 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 企业债券 美元 5.7 15/09/2048 98.28 99.102 5.9323 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 企业债券 美元 1.5 10/03/2026 93.294 93.761 4.9614 A3 / A 中风险 75%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING ASIA 企业债券 美元 4.875 永久 87.55 88.402 5.5147 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
USY7138AAD29 PT PERTAMINA (PERSERO)
印尼国家石油有限公司		 企业债券 美元 6 03/05/2042 99.925 100.8775 5.9198 Baa2 / BBB 中风险 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企业债券 澳元 2.95 27/11/2029 86.227 86.967 5.6899 Baa2 / N/A 中风险 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企业债券 澳元 5.25 09/09/2030 97.107 97.589 5.7035 Baa2 / N/A 中风险 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企业债券 澳元 3.15 27/09/2028 90.603 91.132 5.4159 Baa2 / N/A 中风险 70%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 17/06/2046 98.175 99.2 6.268 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1144495808 QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 02/12/2044 99.681 100.45 6.0053 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司		 企业债券 美元 6.4 10/07/2021 3.8 4.215 151.8387 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司		 企业债券 美元 7.25 22/02/2020 3.8 4.206 172.3728 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司		 企业债券 美元 7.875 22/03/2021 3.8 4.215 186.8327 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2332092019 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.5 22/04/2024 99.785 100.196 -3.5267 Aa3 / N/A 低风险 75%
XS2382173008 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 企业债券 港元 1.13 01/09/2024 98.339 98.808 4.225 N/A / A+ 低风险 80%
XS2186295049 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.8 17/06/2025 100.473 100.997 2.9217 Aa3 / N/A 低风险 80%
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.8 15/09/2025 100.518 101.012 3.0544 Aa3 / N/A 低风险 80%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 企业债券 美元 6 20/05/2053 109.57 110.517 5.2827 A2 / A 中风险 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 企业债券 美元 4.5 20/05/2052 87.739 88.536 5.2876 A2 / A 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING
奎斯特资本融资公司		 企业债券 美元 7.75 15/02/2031 34.419 38.14 29.0119 WR / CCC- 中至高风险 30%
XS2103199050 RED SUN PROPERTIES GRP
弘阳地产集团有限公司		 企业债券 美元 9.7 16/04/2023 1.175 1.611 602.1105 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2231089546 REDCO PROPERTIES GROUP
力高地产集团有限公司		 企业债券 美元 9.9 17/02/2024 0.8 1.492 663.5389 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GM64 REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债		 主权债券 美元 0 15/12/2035 2.822 3.544 N/A N/A / CCC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GK09 REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债		 主权债券 美元 3.75 31/12/2038 43.392 44.469 12.5448 Cau / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP01012AN67 REPUBLIC OF EL SALVADOR
萨尔瓦多政府国际债券		 主权债券 美元 7.65 15/06/2035 78.303 79.633 10.833 Caa3u / B- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY20721BQ18 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券		 主权债券 美元 4.35 08/01/2027 98.195 98.7935 4.823 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
USY20721BR90 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券		 主权债券 美元 5.25 08/01/2047 98.675 99.481 5.2889 Baa2 / N/A 中风险 60%
XS1268430201 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券		 主权债券 欧元 3.375 30/07/2025 98.948 99.786 3.5367 Baa2 / BBB 低至中风险 50%
US455780CV60 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券		 主权债券 美元 1.85 12/03/2031 81.175 81.8365 4.987 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
XS1619155564 REPUBLIC OF SENEGAL
塞内加尔政府国际债券		 主权债券 美元 6.25 23/05/2033 85.967 87.13 8.2879 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
ZAG000077470 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债		 主权债券 南非币 7 28/02/2031 80.6149 81.164 10.9668 Ba2 / BB 中至高风险 30%
ZAG000077488 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债		 主权债券 南非币 6.5 28/02/2041 57.4762 58.0357 12.5303 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
US836205AV60 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非政府国际债券		 主权债券 美元 5 12/10/2046 68.116 69.115 7.9752 Ba2 / BB- 中至高风险 N/A
USY8137FAF54 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券		 主权债券 美元 6.825 18/07/2026 59.435 60.6155 31.3112 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAH11 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券		 主权债券 美元 6.2 11/05/2027 58.8 59.861 25.582 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAK40 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券		 主权债券 美元 5.75 18/04/2023 58.8 59.895 9.6001 WR / D 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP68788AA97 REPUBLIC OF SURINAME INT 主权债券 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US900123CL22 REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府国际债券		 主权债券 美元 6 25/03/2027 98.923 100.002 5.9978 B3 / N/A 中至高风险 30%
US900123CG37 REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府国际债券		 主权债券 美元 6.625 17/02/2045 86.373 87.289 7.8746 B3 / N/A 高风险 N/A
USP17625AE71 REPUBLIC OF VENEZUELA
委内瑞拉政府国际债券		 主权债券 美元 11.75 21/10/2026 20.052 21.357 105.5338 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1575957920 RH INTL FINANCE LTD 企业债券 美元 6.5 永久 50.8 53.2 12.2179 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FIN 2017 A
路劲基建海外金融2017 A		 企业债券 美元 7 永久 12.8 13.428 51.7565 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FI 2016 A
路劲基建海外金融2016(A)		 企业债券 美元 7.95 永久 13.3 14.566 54.209 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6.7 30/09/2024 65.3 66.687 118.6649 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 5.9 05/03/2025 46.3 46.944 115.2627 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6 04/09/2025 38.3 38.919 92.1306 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.2 12/01/2026 25.3 25.927 107.0926 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.125 26/07/2026 24.3 24.884 83.9115 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVLP BVI 企业债券 美元 3 29/03/2028 0.925 1.5225 192.5466 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FI
融实国际金融有限公司		 企业债券 美元 3.625 04/05/2027 95.97 96.401 4.9047 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2031469732 RONSHINE CHINA
融信中国控股有限公司		 企业债券 美元 8.95 22/01/2023 1.55 2.24 399.5536 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA
融信中国控股有限公司		 企业债券 美元 8.1 09/06/2023 1.55 2.14 378.5047 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE
罗斯塞人寿公开有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 86.628 87.575 8.2151 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.65 27/01/2026 98.654 99.105 5.1752 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USC7976PAE63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 美元 3.4 09/06/2025 97.606 98.087 5.1178 Aaa / N/A 低风险 85%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 美元 4.9 12/01/2028 99.28 99.798 4.9575 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 美元 6 01/11/2027 102.766 103.263 4.9854 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CA40427HTP87 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 加拿大元 3.403 24/03/2025 98.419 98.854 4.6503 Aa1 / NR 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 加拿大元 3.369 29/09/2025 97.708 98.136 4.7023 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 加拿大元 5.235 02/11/2026 101.187 101.67 4.5342 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 企业债券 美元 3.125 01/07/2050 67.064 67.943 5.432 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG 企业债券 美元 6.625 30/07/2075 100.542 102.125 5.4518 Ba1 / NR 中至高风险 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 企业债券 美元 4.25 01/05/2029 96.731 97.272 4.8649 A3 / N/A 中风险 75%
XS2207320701 SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司		 企业债券 美元 5.5 永久 97.3 98.059 7.0829 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 企业债券 美元 5.25 13/03/2029 96.411 97.017 5.9572 N/A / BBB- 中风险 70%
XS1982112812 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 企业债券 美元 2.875 16/04/2024 99.77 100.2 -14.886 A1 / N/A 低风险 80%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 企业债券 美元 3.5 16/04/2029 92.75 93.346 5.0182 A1 / N/A 低风险 75%
XS2159975619 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 2.9 22/10/2025 96.433 97.011 4.9549 A1 / N/A 低风险 75%
XS1791937441 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4 17/04/2025 98.301 98.962 5.0625 A1 / A+ 低风险 75%
XS1694218469 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.625 04/10/2047 85.051 85.897 5.7244 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS1508675417 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 3.25 26/10/2026 95.567 96.202 4.8575 A1 / N/A 低风险 75%
XS1508675508 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.5 26/10/2046 84.04 85.0065 5.6885 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企业债券 美元 13 06/11/2022 1.075 1.9495 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企业债券 美元 13.75 06/11/2023 1.238 2.274 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企业债券 美元 11.5 24/10/2022 1.05 1.8675 615.7965 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企业债券 美元 12 24/10/2023 1.064 1.8875 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ8053LAA28 SCENTRE GROUP TRUST 2
森特瑞集团信托2		 企业债券 美元 4.75 24/09/2080 95.55 96.453 6.412 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK 企业债券 美元 6.3 09/05/2022 0.817 2.076 303.4682 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 企业债券 美元 0.25 15/09/2026 85.82 86.25 6.4672 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81180WAL54 SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD开曼群岛		 企业债券 美元 4.75 01/01/2025 98.82 99.489 5.4727 Ba3 / BB 中至高风险 50%
XS2215175634 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 企业债券 美元 6 12/08/2024 85.3 85.806 55.9662 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 企业债券 美元 4.45 13/07/2025 44.3 45.46 81.6358 N/A / N/A 中至高风险 N/A
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK
上海商业银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 100.386 101.074 6.0575 A3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司		 企业债券 新加坡元 3.5 29/01/2030 96.4 97.437 3.9984 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1953029284 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.125 21/02/2024 3.05 4.303 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.2 30/01/2025 3.05 4.81 1154.1177 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 4.75 03/07/2022 3.05 4.307 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.6 15/07/2026 3.196 4.603 232.7481 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 4.6 13/07/2030 3.057 4.73 94.819 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.2 16/01/2027 3.063 4.619 184.7897 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 3.45 11/01/2031 3.05 4.476 82.0246 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2219615957 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司		 企业债券 美元 6.15 24/08/2024 90.8 91.399 32.7762 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司		 企业债券 美元 5.5 29/06/2026 59.8 60.337 31.7445 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2113708155 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司		 企业债券 美元 5.5 03/03/2025 73.3 73.772 44.1098 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2314615233 SHUIFA INT HLD BVI
水发国际控股(英属维京群岛)		 企业债券 美元 4 24/03/2024 N/A N/A N/A WR / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 企业债券 美元 4.25 30/11/2046 80.54 81.585 5.7091 A3 / A- 中风险 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 企业债券 美元 3.25 13/09/2049 67.902 68.548 5.58 A3 / A- 中风险 70%
SG7AG1000009 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 企业债券 新加坡元 3.035 11/04/2025 98.862 99.56 3.4877 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE
新加坡交易所有限公司		 企业债券 美元 1.234 03/09/2026 90.981 91.5075 5.0475 Aa2 / N/A 中风险 75%
SG70A8000001 SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体		 企业债券 新加坡元 4.05 02/12/2025 99.958 100.646 3.6385 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF57756193 SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体		 企业债券 新加坡元 4.2 永久 98.249 99.128 4.3949 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1253849357 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务		 企业债券 美元 3.25 30/06/2025 97.42 97.825 5.1123 A1 / A 低风险 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务		 企业债券 新加坡元 3.3 永久 93.8 94.595 2.2528 A3 / BBB 中至高风险 60%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS GROUP CO
新力控股集团		 企业债券 美元 9.5 18/10/2021 0.8 1.32 719.697 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034822564 SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司		 企业债券 美元 4.75 05/08/2029 7.292 8.137 76.1362 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2293578832 SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司		 企业债券 美元 3.25 05/05/2026 7.242 8.122 185.9386 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1163722587 SINO OCEAN LD TRS FIN II
远洋地产宝财II有限公司		 企业债券 美元 5.95 04/02/2027 7.05 7.942 139.6264 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1677024579 SINO OCEAN LD TRS III
远洋地产宝财III有限公司		 企业债券 美元 6.946 永久 1.8 2.398 169.0309 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1090864528 SINO OCEAN LND TRS FIN I
远洋地产宝财I有限公司		 企业债券 美元 6 30/07/2024 7.8 8.568 3557.1117 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY HOLDINGS
天誉置业（控股）有限公司		 企业债券 美元 13 08/07/2022 8.8 12.98 100.1541 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1896598908 SMC GLOBAL POWER HLDGS 企业债券 美元 6.5 永久 99.675 100.2 0.9316 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US83368TAU25 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 2.625 16/10/2024 98.14 98.621 5.3959 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 90.3 91.2275 8.4989 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1615104244 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 澳元 5 19/05/2027 96.608 97.3135 5.9697 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 6.446 10/01/2029 102.04 102.53 5.683 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 9.375 永久 102.957 103.8675 8.1128 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 5.625 24/11/2045 85.839 86.539 6.8242 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 4.25 19/08/2026 95.798 96.4235 5.8973 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USF43628B413 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 100.062 100.83 7.3879 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 4.625 06/07/2028 93.05 93.5 6.3996 N/A / BB 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 5.25 06/07/2031 91.8 92.45 6.5765 N/A / BB 中至高风险 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 6.875 永久 98.05 98.75 7.3064 B2u / B 高风险 30%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 5.125 19/09/2027 95.55 96.5875 6.2424 Ba3u / BB 中至高风险 50%
XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 欧元 4.75 30/07/2025 100.8 101.45 3.3333 Ba3u / BB 中至高风险 50%
XS1684384511 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 4.75 19/09/2024 98.931 99.825 5.1531 Ba3u / BB 中至高风险 50%
XS1266660122 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 6 30/07/2025 99.3 99.95 6.0319 Ba3u / BB 中至高风险 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比		 企业债券 美元 4.875 15/12/2025 86.114 87.033 13.7954 B3 / NR 中至高风险 30%
HK0000732880 STANDARD CHARTERED BANK
渣打银行		 企业债券 (点心) 人民币 2.8 11/06/2024 99.701 100.124 1.9571 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
HK0000860723 STANDARD CHARTERED BANK
渣打银行		 企业债券 港元 3.35 06/07/2024 99.492 99.952 3.5164 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
USG84228FD51 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 3.971 30/03/2026 98.02 98.461 5.6272 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.75 永久 100.425 101.2 7.3334 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228FH65 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 7.776 16/11/2025 100.879 101.3175 5.4791 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USG84228EH74 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 98.421 99.19 6.6047 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.3 永久 81.8 82.75 7.8599 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 82.3 82.825 8.0426 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2013525253 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.375 永久 99.5 100.105 3.7107 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 4.644 01/04/2031 95.136 95.903 5.4571 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 7.018 08/02/2030 105.201 105.782 5.6223 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2078692014 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 3.516 12/02/2030 97.108 97.695 6.2482 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 7.767 16/11/2028 106.416 106.879 5.624 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 6.17 09/01/2027 100.644 101.09 5.4988 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
AU3CB0264703 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 澳元 2.9 28/06/2025 99.276 99.678 4.3952 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 4.05 12/04/2026 96.98 97.4495 5.4127 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 7.014 永久 100.946 102.2 6.759 Ba1 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 4.3 19/02/2027 96.622 97.338 5.3158 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 5.3 09/01/2043 92.43 93.618 5.8649 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
XS2456435945 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 4.35 18/03/2026 100.999 101.402 2.7974 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 企业债券 美元 3.5 15/11/2050 72.571 73.336 5.4006 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS0113419690 STATE OF QATAR
卡达政府国际债券		 主权债券 美元 9.75 15/06/2030 126.6 127.819 4.5323 Aa2 / AA 低风险 75%
XS2155352151 STATE OF QATAR
卡达政府国际债券		 主权债券 美元 3.4 16/04/2025 97.96 98.644 4.7894 Aa2 / AA 低风险 80%
SGXF60414491 STRAITS TRADING CO LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)		 企业债券 新加坡元 3.75 29/10/2025 98.593 99.466 4.1085 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US912803BW22 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金		 主权债券 美元 0 15/02/2029 80.9108 81.5767 4.2463 N/A / N/A 低风险 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司		 企业债券 美元 5.464 13/01/2026 100.031 100.534 5.1363 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司		 企业债券 美元 5.52 13/01/2028 101.323 101.7515 4.9998 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司		 企业债券 美元 2.222 17/09/2031 81.047 81.76 5.2141 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2079034265 SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 5.75 15/11/2024 99.05 99.5665 6.4966 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 5 07/09/2026 89.674 90.8215 9.3491 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000360526 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司		 企业债券 港元 2.5 05/09/2024 98.968 99.385 4.1513 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司		 企业债券 港元 2.68 27/02/2030 88.726 89.775 4.7637 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司		 企业债券 港元 2.28 25/08/2026 94.363 95.104 4.5516 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000758000 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司		 企业债券 港元 0.82 23/08/2024 98.451 98.872 4.063 A1 / N/A 低风险 75%
XS2075937297 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 企业债券 美元 7.5 01/02/2024 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2201937211 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.5 09/07/2023 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 企业债券 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1594400449 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 企业债券 美元 7.95 08/08/2022 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1810024338 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 企业债券 美元 8.35 19/04/2023 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1981089284 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 企业债券 美元 7.95 11/10/2023 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2158482211 SUNNY EXPRESS
太阳快运企业公司		 企业债券 美元 2.625 23/04/2025 96.819 97.2455 5.408 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE
阳光人寿保险股份有限公司		 企业债券 美元 4.5 20/04/2026 95.353 96.14 6.5687 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期		 企业债券 新加坡元 2.95 05/02/2027 96.8 97.843 3.7623 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USN8370TAA45 SURA ASSET MANAGEMENT 企业债券 美元 4.875 17/04/2024 N/A N/A N/A WR / N/A 低至中风险 70%
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团		 企业债券 美元 1.8 28/10/2026 63.206 64.281 20.4592 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2046625765 SWEDBANK AB
瑞典银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.625 永久 99.206 99.95 5.7216 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 81.425 82.065 7.5139 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司		 企业债券 美元 3.875 21/09/2025 97.591 98.0645 5.2851 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FIN 企业债券 港元 3.01 28/05/2029 91.478 92.411 4.7674 A3 / N/A 低风险 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司		 企业债券 港元 2.7 30/06/2027 93.656 94.382 4.6728 A3 / N/A 低风险 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司		 企业债券 港元 3 07/04/2027 95 95.864 4.5677 A2 / N/A 低风险 75%
HK0000357373 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司		 企业债券 港元 2.55 18/08/2024 99.069 99.531 3.9804 A2 / N/A 低风险 80%
XS1341169867 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司		 企业债券 美元 3.625 13/01/2026 96.754 97.1985 5.3165 A2 / NR 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2049422343 SWISS RE FINANCE LUX
瑞士再融资卢森堡有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 永久 98.352 99.325 5.8502 A2 / A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司		 企业债券 美元 5.182 24/04/2028 98.324 99.099 5.4332 Baa3 / BBB 中风险 70%
XS1121908211 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司		 企业债券 美元 5.75 30/10/2024 99.55 100.2 5.3697 Ba3 / BB+ 中至高风险 50%
XS2079668609 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司		 企业债券 美元 5.875 20/05/2025 99.353 100.184 5.6944 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA/TELESAT L 企业债券 美元 5.625 06/12/2026 46.568 47.398 39.2717 B3 / D 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司		 企业债券 美元 2.75 02/08/2061 66.591 67.678 4.5606 Aaa / AAA 中风险 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司		 企业债券 美元 3.625 01/08/2028 95.921 96.482 4.5329 Aaa / AAA 中风险 80%
SG7V35954653 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司		 企业债券 新加坡元 3.785 05/03/2025 99.884 100.349 3.3832 Aaa / AAA 低风险 85%
US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 企业债券 美元 3.8 11/02/2025 98.378 98.803 5.2851 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 企业债券 美元 3.975 11/04/2029 94.266 94.7295 5.1857 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 企业债券 美元 1.81 26/01/2026 93.902 94.355 5.152 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)		 企业债券 美元 6.75 01/03/2028 101.957 102.7 5.9143 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)		 企业债券 美元 4.1 01/10/2046 68.628 69.966 6.7059 Ba2 / BB- 中至高风险 30%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)		 企业债券 美元 3.15 01/10/2026 93.408 93.921 5.8281 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
XS1506085114 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司		 企业债券 美元 6.75 31/10/2026 86.469 87.791 12.4825 Caa2 / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099273737 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司		 企业债券 美元 8.125 22/01/2025 95.05 95.981 13.7009 Caa2 / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.75 16/07/2023 2.675 3.356 201.1323 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.6 02/03/2023 2.675 3.415 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 5.75 14/01/2027 2.675 3.288 224.3351 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.75 08/07/2025 2.675 3.26 650.5152 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.2 22/03/2026 2.675 3.332 314.7328 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2084378798 TMBTHANACHART BANK PCL
泰国军人银行公众有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.9 永久 98.55 99.259 6.0881 Ba3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2265528120 TML HOLDINGS PTE LTD 企业债券 美元 5.5 03/06/2024 99.675 100.2 2.8663 N/A / BB+ 中至高风险 30%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 企业债券 美元 5.156 10/01/2028 99.928 100.527 4.9976 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 企业债券 加拿大元 2.667 09/09/2025 96.81 97.25 4.7073 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 企业债券 加拿大元 4.344 27/01/2026 99.073 99.512 4.6275 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOM 企业债券 美元 7.5 12/11/2025 73.65 74.404 28.7033 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1933097633 TOWNGAS FINANCE LTD
港华燃气融资有限公司		 企业债券 美元 4.75 永久 N/A N/A N/A WR / NR 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 企业债券 美元 1.339 25/03/2026 93.043 93.509 4.8632 A1 / A+ 中风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES
横跨加拿大管路有限公司		 企业债券 美元 7.7786 15/05/2067 90.057 90.575 8.5996 Baa3 / BBB- 中至高风险 50%
USP9308RAZ66 TRANSPORT DE GAS DEL SUR 企业债券 美元 6.75 02/05/2025 98.042 98.665 8.0882 Caa3 / CCC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US912796CX52 TREASURY BILL
美国国库券		 主权债券 美元 0 18/04/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 低风险 80%
US912797GZ48 TREASURY BILL
美国国库券		 主权债券 美元 0 04/04/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 低风险 80%
US912797HP56 TREASURY BILL
美国国库券		 主权债券 美元 0 29/11/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 低风险 80%
US912797JD09 TREASURY BILL
美国国库券		 主权债券 美元 0 13/02/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 低风险 80%
US912796ZW23 TREASURY BILL
美国国库券		 主权债券 美元 0 20/06/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 低风险 80%
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企业债券 美元 5.375 31/01/2023 55.929 57.132 9.408 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企业债券 美元 6.5 31/01/2028 56.016 57.2025 23.3663 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企业债券 美元 4.75 31/01/2021 55.942 57.147 8.3119 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.125 22/04/2029 96.877 97.3115 4.7318 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 3.125 25/10/2041 78.621 79.0925 4.918 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 2.5 25/10/2031 84.459 85.0165 4.9019 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.25 22/04/2032 96.463 96.964 4.7083 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.5 22/04/2052 94.376 95.659 4.7827 Aa3 / AA- 中风险 70%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 1.75 25/10/2026 91.748 92.236 5.0497 Aa3 / AA- 中风险 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD 企业债券 美元 2.25 23/04/2031 83.891 84.3945 4.9007 Aa3 / AA- 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI 企业债券 (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 98.906 99.692 7.2851 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI A.S
土耳其商业银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 105.071 106.203 7.4442 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1686704948 TURKIYE PETROL RAFINERI
土耳其石油Rafinerileri AS		 企业债券 美元 4.5 18/10/2024 98.968 99.673 5.1476 B2 / N/A 中至高风险 30%
XS1970705528 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 企业债券 美元 8.125 28/03/2024 N/A N/A N/A WR / N/A 中至高风险 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD
启迪科华有限公司		 企业债券 美元 6.95 13/05/2024 25.908 27.2 5 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD
启迪科华有限公司		 企业债券 美元 7.95 13/05/2024 25.938 27.2 5 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CH0244100266 UBS AG
瑞银股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 15/05/2024 99.654 100.07 4.1646 N/A / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 美元 4.988 05/08/2033 95.071 95.916 5.6081 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 美元 4.703 05/08/2027 97.832 98.3885 5.4503 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 美元 4.125 24/09/2025 97.705 98.1355 5.4783 A3u / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
CH0488506673 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 (或有可转换) 澳元 4.375 永久 97.996 98.631 7.6657 Baa3 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 95.05 95.8985 7.1047 Baa3 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1577952952 UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券		 主权债券 美元 7.375 25/09/2034 28.064 29.435 33.9985 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1303926528 UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券		 主权债券 美元 7.75 01/09/2028 32.185 33.263 45.3117 Cau / CC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS 企业债券 美元 6.95 30/10/2025 99.483 100.297 6.7414 N/A / B 中至高风险 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司		 企业债券 美元 3.25 15/06/2026 93.578 94.184 6.1447 Ba3 / BB 中至高风险 30%
XS1046224884 UNICREDIT SPA
裕信银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.849 100.485 4.4281 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL 企业债券 美元 6 10/12/2020 51.913 53.127 11.2937 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2244367269 UNION BK OF PHILIPPINES
菲律宾联盟银行		 企业债券 美元 2.125 22/10/2025 94.451 95.305 5.3663 Baa2 / N/A 低至中风险 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司		 企业债券 美元 3.95 10/09/2028 96.685 97.311 4.6301 A3 / A- 中风险 75%
GB00BLPK7110 UNITED KINGDOM GILT
英国公债		 主权债券 英镑 0.25 31/01/2025 96.399 96.841 4.284 Aa3u / N/A 低风险 80%
US91086QBG29 UNITED MEXICAN STATES
墨西哥政府国际债券		 主权债券 美元 4.125 21/01/2026 98.108 98.561 4.9784 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 100.825 101.575 3.7644 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE
联合包裹服务公司		 企业债券 美元 5.2 01/04/2040 98.973 99.744 5.2237 A2 / A 中风险 70%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 企业债券 美元 4.625 15/11/2041 91.446 92.238 5.3089 A2 / A+ 中风险 70%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 企业债券 美元 6.875 15/02/2038 115.393 116.082 5.2271 A2 / A+ 低至中风险 75%
US911684AD06 US CELLULAR CORP
美国移动通讯公司		 企业债券 美元 6.7 15/12/2033 97.367 98.254 6.949 Ba2 / BB * 中至高风险 50%
US912828YV68 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.5 30/11/2024 97.4563 97.9109 4.8708 Aaa / N/A 低风险 85%
US91282CEG24 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.25 31/03/2024 99.7453 100.1961 N/A WR / N/A 低风险 85%
US91282CGM73 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.5 15/02/2033 93.4719 93.9188 4.3345 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CBQ33 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 0.5 28/02/2026 92.1477 92.5906 4.6493 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128286L99 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.25 31/03/2026 95.1438 95.5867 4.6196 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CBP59 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.125 29/02/2028 88.0031 88.4578 4.388 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CGE57 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.875 15/01/2026 98.2258 98.657 4.6754 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128286G05 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.375 29/02/2024 N/A N/A N/A WR / N/A 低风险 80%
US91282CGG06 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.125 31/01/2025 98.9992 99.4344 4.8434 Aaa / N/A 低风险 80%
US912828XX34 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2 30/06/2024 99.0461 99.5125 4.2186 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128285C00 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3 30/09/2025 97.1203 97.575 4.727 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CEX56 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3 30/06/2024 99.257 99.7234 4.238 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128286Z85 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.75 30/06/2024 98.9836 99.45 4.2586 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128284F40 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.625 31/03/2025 97.5305 97.9813 4.7796 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CEW73 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.25 30/06/2027 96.0109 96.4656 4.4389 Aaa / N/A 低风险 75%
US9128284M90 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.875 30/04/2025 97.6086 98.0594 4.7874 Aaa / N/A 低风险 80%
US912810TQ13 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.875 15/02/2043 90.6594 91.1688 4.5792 Aaa / N/A 低风险 75%
US91282CGN56 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.625 28/02/2025 99.3938 99.8367 4.8108 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128284V99 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.875 15/08/2028 93.7063 94.1766 4.3597 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128283W81 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.75 15/02/2028 93.7688 94.2391 4.3936 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810SA79 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3 15/02/2048 76.425 76.9344 4.6032 Aaa / N/A 低风险 70%
US91282CFN65 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.25 30/09/2024 99.3273 99.7859 4.7113 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128282Y56 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.125 30/09/2024 98.3391 98.8172 4.6962 Aaa / N/A 低风险 85%
US912828YM69 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.5 31/10/2024 97.7453 98.2156 4.8132 Aaa / N/A 低风险 85%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB 企业债券 美元 5.25 15/06/2046 82.018 82.722 6.7645 Baa3 / BBB- 中风险 50%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司		 企业债券 美元 6.875 21/11/2036 105.928 106.692 6.1053 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司		 企业债券 美元 8.25 17/01/2034 116.28 117.24 5.8999 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 企业债券 美元 5.625 11/09/2042 96.763 97.975 5.805 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源		 企业债券 美元 3.4 15/09/2026 95.823 96.41 4.989 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司		 企业债券 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1958532829 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司		 企业债券 美元 4.2 07/06/2024 94.8 96.075 30.6469 Ba2 *- / BBB *- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000732427 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.45 25/05/2024 96.8 97.612 25.6407 N/A / BBB *- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司		 企业债券 美元 3.15 12/05/2025 68.3 69.2 41.1536 Ba2 *- / BBB *- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG9T27HAA24 VEDANTA RESOURCES
韦丹塔资源金融II公开有限公司		 企业债券 美元 9.25 23/04/2026 78.3 78.908 22.7871 Cau / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 3.7 22/03/2061 71.621 73.314 5.368 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 5.012 21/08/2054 92.533 93.649 5.4413 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4.522 15/09/2048 86.943 87.396 5.4624 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4.5 10/08/2033 94.325 94.789 5.2116 Baa1 / BBB+ 低至中风险 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4 22/03/2050 79.153 80.707 5.3892 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4.862 21/08/2046 92.007 92.45 5.4497 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4.272 15/01/2036 90.077 91.283 5.2755 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS
祥峰投资控股有限公司		 企业债券 新加坡元 3.3 28/07/2028 96.851 97.71 3.8829 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD / LTEE 企业债券 美元 5.125 15/04/2027 97.537 98.132 5.8105 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDING
维珍澳洲控股有限公司		 企业债券 美元 8.125 15/11/2024 0.05 1.8 5966.8369 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 企业债券 美元 3.15 14/12/2025 96.937 97.403 4.7818 Aa3 / AA- 中风险 80%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 企业债券 美元 4.3 14/12/2045 88.544 89.238 5.1279 Aa3 / AA- 中风险 70%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 企业债券 美元 5.125 04/06/2081 75.355 76.7 7.0764 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 企业债券 英镑 4.875 03/10/2078 98.11 99.0955 4.6256 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 企业债券 美元 7 04/04/2079 103.3 104.575 5.8794 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS1888180640 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 企业债券 美元 6.25 03/10/2078 99.555 100.625 3.3852 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FIN SERV NV
福斯汽车金融服务公众有限公司		 企业债券 英镑 4.25 09/10/2025 98.236 98.757 5.1177 A3 / BBB+ 低至中风险 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA
福斯集团(美国)金融		 企业债券 美元 4.75 13/11/2028 97.741 98.1665 5.2035 A3 / BBB+ 低至中风险 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 加拿大元 3.057 30/03/2027 95.77 96.312 4.397 A2 / A- 低风险 75%
US254687FM36 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 2.75 01/09/2049 64.67 65.649 5.203 A2 / A- 中风险 60%
US254687FQ40 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 3.8 22/03/2030 94.444 95.005 4.7747 A2 / A- 低风险 75%
US254687ET97 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 5.4 01/10/2043 100.665 101.236 5.2973 A2 / A- 低至中风险 70%
US254687FS06 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 4.7 23/03/2050 92.269 93.587 5.1506 A2 / A- 中风险 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBA
万达地产环球有限公司		 企业债券 美元 11 20/01/2025 83.8 84.667 35.1905 Ca / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1023280271 WANDA PROPERTIES INTL
万达资产国际有限公司		 企业债券 美元 7.25 29/12/2024 87.8 88.519 25.8322 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US976657AH99 WEC ENERGY GROUP INC 企业债券 美元 7.6811 15/05/2067 97.333 98.134 7.8305 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD 企业债券 美元 0 07/06/2026 96.832 99.886 20.6679 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
US95000U2J10 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行		 企业债券 美元 2.572 11/02/2031 85.844 86.728 5.2426 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行		 企业债券 美元 4.4 14/06/2046 82.025 83.016 5.7663 A3 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
CA949746RX19 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行		 企业债券 加拿大元 2.975 19/05/2026 96.142 96.558 4.713 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2346524783 WEST CHINA CEMENT LTD
中国西部水泥有限公司		 企业债券 美元 4.95 08/07/2026 83.8 84.742 13.0135 Ba3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 98.171 98.893 5.5717 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1663477187 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 企业债券 (或有可转换) 澳元 4.334 16/08/2029 99.324 99.7945 4.804 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP NZ
西太平洋银行公司(纽西兰)		 企业债券 (或有可转换) 美元 5 永久 93.77 94.5255 6.8097 Baa2 / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 60%
HK0000722436 WHARF FINANCE BVI LTD
九龙仓金融(英属维京群岛)有限		 企业债券 (点心) 人民币 3.3 23/04/2024 99.803 100.218 -6.2271 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000203619 WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司		 企业债券 港元 3.9 19/06/2024 99.621 100.073 3.4819 N/A / N/A 低至中风险 70%
HK0000199148 WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司		 企业债券 港元 4.1 14/05/2024 99.735 100.154 2.165 N/A / N/A 低至中风险 70%
HK0000220647 WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司		 企业债券 港元 3.75 24/10/2024 99.062 99.552 4.616 N/A / N/A 低至中风险 70%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI
九龙仓置业地产投资金融(英属		 企业债券 美元 2.375 07/05/2025 96.257 96.7085 5.5865 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN BVI LTD 企业债券 美元 2.375 25/01/2026 94.164 94.565 5.6131 N/A / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS LTD
五洲国际		 企业债券 美元 13.75 26/09/2018 1.807 2.879 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU98347AK05 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
永利拉斯维加斯LLC/永利拉斯维		 企业债券 美元 5.5 01/03/2025 99.36 100.404 4.8509 B1 / BB- 中至高风险 30%
USG98149AC46 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 企业债券 美元 4.875 01/10/2024 98.948 99.6375 5.6641 B1 / BB- 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 企业债券 美元 5.5 01/10/2027 95.4 96.088 6.7835 B1 / BB- 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司		 企业债券 美元 1.25 12/04/2026 98.976 99.881 1.3105 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US984121CJ06 XEROX CORPORATION
全录公司		 企业债券 美元 3.8 15/05/2024 99.326 100.069 2.9987 B2 / BB 中至高风险 50%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司		 企业债券 美元 10.25 18/03/2022 0.3 0.938 1092.7505 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司		 企业债券 美元 5.3 11/01/2022 0.8 1.7775 298.1716 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030531938 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司		 企业债券 美元 6.8 27/02/2024 N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司		 企业债券 美元 5.125 20/05/2026 80.8 81.367 15.8691 B2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1555300497 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 6 25/01/2022 4.616 5.336 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 6 25/10/2023 5.527 6.141 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 8.5 04/02/2023 5.475 6.14 138.4365 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 8.625 23/01/2022 4.764 5.928 145.496 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 8.5 26/02/2024 5.3 6.168 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.375 永久 1.8 2.563 241.4113 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 8.375 30/10/2024 5.497 5.938 2504.5721 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.375 13/01/2026 5.496 5.927 287.3936 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.85 12/08/2026 5.37 6.593 194.5563 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.35 13/01/2027 5.3 6.087 168.6054 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2405793089 ZHENGZHOU METRO GROUP
郑州地铁集团有限公司		 企业债券 美元 1.915 15/11/2024 97.3 97.849 5.6594 WR / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 8.3 15/09/2023 0.8 1.839 451.3322 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 6.63 07/01/2026 0.8 1.84 521.6372 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 14.724 永久 0.8 1.875 433.7934 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 7.1 10/09/2024 0.8 1.803 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 8 06/03/2023 0.8 1.87 436.3636 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P&C INSUR
众安在线财产保险股份有限公司		 企业债券 美元 3.5 08/03/2026 94.15 94.761 6.4639 Baa2 / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2386495100 ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股集团有限公司		 企业债券 美元 12 17/04/2023 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2247412518 ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股集团有限公司		 企业债券 美元 9.5 29/07/2022 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2341214059 ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股集团有限公司		 企业债券 美元 8.5 19/05/2022 N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
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常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口，并填写风险取向及适合度问券，即可买卖债券。

如您还未开设证券户口，可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

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2. 我应如何把债券转至大华继显？

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问，请致电债查询热线：(852) 2826 4819。

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3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款：可转换、或有可转换、可赎回，等等

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4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

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5. 债券交易指示的时间是？

星期一至五早上9时正到晚上6时正（香港公众假期除外）。

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6. 投资债券有甚麽费用?

服务 收费

代收现金股息/利息

豁免 

代履行权责服务费
(如：行使认股权证/供股权/赎回/现金回购/公开配售)

手续费 美元80 以每宗债券指令计

代履行公司行动

手续费 美元80 以每宗债券指令计 

托管费(每季收取) 

投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除

代履行投票服务

手续费 美元200 以每宗投票处理计

电子转货指示-转移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 参与者
(只限同名户口提货)

手续费 美元80 以每宗交易债券计
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7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%，不同债券均有不同的融资比率，详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

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8. 我是否需要持有直至到期？

当你买入债券后， 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变，投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。

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9. 如何收取债券的派息？

所有经由我们购买的债券，均可由我们的监管及经纪服务管理，我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款，存入您的交易户口。

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10. 什麽是风险承受程度？

风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度，当中再分为专业投资者及非专业投资者。

 

风险承受程度列表
专业投资者 高风险（专业投资者）
中至高风险（专业投资者）
中风险（专业投资者）
低至中风险（专业投资者）
低风险（专业投资者）
非专业投资者 高风险
中至高风险
中风险
低至中风险
低风险
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11. 我如何知道自己的风险承受程度？

风险承受程度由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券，风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

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12. 我该如何缴付投资债券的款项？

如经由现金户口买入债券，需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券，需要具备足够的现金以及保证金。

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13. 我应如何向帐户存款？

14. 我应怎样提出提款申请？

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单？

是，大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书，您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

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